COMISiÓN ESTATAL ELECTORAL

Transcripción

1 COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL NUEVO LEÓN ~ ~.~..,., v :~. Ü"U t::!i~ rh J:l \ (> COMISiÓN ESTATAL ELECTORAL Información presentada y recibida el13 de mayo de 2005, por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General de Gobierno del Estado, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Administración Financiera del Estado de Nuevo León. 4.1

2 un_n n _u n_n Informe Primer Trimestre del 2005 COMISiÓNESTATALELECTORAL MISiÓN La, es responsable de la preparación, dirección, organización y vigilancia de los procesos electorales ordinarios y extraordinarios que se realicen en el Estado de Nuevo León, y que en los términos del artículo 66 de la Ley Estatal Electoral tiene como fines contribuir al desarrollo de la vida democrática y al fortalecimiento del sistema de partidos políticos, garantizando el cumplimiento de los principios rectores del proceso electoral contenidos en la Constitución Política del Estado, garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los Derechos PolíticosElectorales, garantizar el cumplimiento de las obligaciones que les impone la Ley Electoral, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo, así como de los Ayuntamientos, garantizar que los actos y resoluciones electorales de su competencia se sujeten al principio de legalidad, velar por la autenticidad y efectividad del sufragio y por la imparcialidad de los Organismos electorales y coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura política. INFORMACION OPERATIVA RELEVANTE. Se realizaron tres sesiones ordinarias en el trimestre y se tomaron 13 acuerdos.. Se aprueba el Calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2005, propuesto por el Comisionado Secretario, Lic. Jorge Amoldo Salazar Rodríguez.. Se aprueba el Acuerdo referente al Financiamiento Público a los Partidos Políticos, para el ejercicio del año Se aprueba la propuesta de la Comisionada Q.F.S. Célica Luz Hinojosa Caballero, Presidenta de la Comisión Especial del Servicio Profesional Electoral, respecto a la publicación de la Convocatoria para Ingresar al Servicio Profesional Electoral de la, para ocupar las plazas de Jefes de Departamento adscritos a la Dirección Jurídica.. Se aprueba la propuesta de la Comisionada Q.F.S. Célica Luz Hinojosa Caballero, Presidenta de la Comisión Especial del Servicio Profesional Electoral, respecto a la publicación de la Convocatoria para Ingresar al Servicio Profesional Electoral de la, para ocupar las plazas de Analistas adscritos a la Dirección de Capacitación Electoral. f 4.2

3 . Se aprueba el Dictamen de la Comisión Especial que establece el Límite Anual de las Aportaciones de las Personas Físicas y/o Morales como Simpatizantes de los Partidos Políticos para el año ~ 4.3

4 COMISION ESTATAL ELECTORAL Indicadores de Gestión Por el mes que finalizo el 31 de marzo de 2005 Unidadde Objetivo Real2005 Real2004 Variación Variación Medida vs Objetivo 2005 vs 2004 Indicador Sesion ordinaria y extraordinaria Sesiones (10) (11) Acuerdos Acuerdos (61) Ciudadanos menores de edad integrados Personas 23,100 3,769 19,928 (19,331) (16,159) en forma directa a programas y/o actividades de promocion y difusión de la cultura democrática / 4.4

5 COMISION ESTATAL ELECTORAL BALANCEGENERAL AL 31 DE MARZODEL2005 Y 31 DE DICIEMBREDEL2004 (Pesos de poder adquisitivo del 31 de marzo del 2005) Dic/2004 Mar/2005 Variación ACTIVO Circulante Efectivo en Caja y Bancos 379, , ,649 Inversiones Temporales 22,422,063 26,431,330 4,009,267 Cuentas por Cobrar Clientes Organismos Gobierno del Estado Otros Estimación p/cuentas Incobrables Otras Cuentas por Cobrar Inventarios 558,688 2,057,057 1,498,369 TotalActivoCirculante 23,360,122 29,045,407 5,685,285 No Circulante Terrenos Edificios Equipo de Transporte 4,133,973 4,101,571 (32,402) Maquinaria y Equipo Mobiliario y Equipo de Oficina 4,844,166 4,809,551 (34,615) Equipo de Cómputo Herram ienta 8,164,422 8,225,125 60,703 Otros Activos Depreciación Acumulada (12,149,346) (12,680,023) (530,677) Actualización de Depreciación Acumulada (5,757,231) (5,851,012) (93,781) Actualización de Activo Fijo 6,595,142 6,727, ,136 Gastos Anticipados Otros Activos Diferidos 722, ,656 20,365 Amortización (18,669) (76,866) (58,197) Total No Circulante 6,534,748 5,998,280 (536,468) TOTAL ACTIVO 29,894,870 35,043,687 5,148,817 Las notas que se adjuntan son parte integraldel Estado Financiero yl 4.5

6 COMISiÓN ESTATAL ELECTORAL BALANCE GENERAL Al 31 DE MARZO DEL 2005 y 31 DE DICIEMBRE DEL 2004 (Pesos de poder adquisitivo del 31 de marzo del 2005) Dicl2004 Mar/2005 Variación PASIVO A Corto Plazo Proveedores 818, ,834 Acreedores Diversos (486,362) Organismos Gobierno del Estado Impuestos por Pagar 1,391,219 1,546, ,203 Otras Cuentas por Pagar Créditos Bancarios 14,300 1,776,238 1,761,938 Intereses por Pagar Totala CortoPlazo 2,223,715 3,654,494 1,430,779 largo Plazo Préstamos Bancarios Otros Pasivos Créditos Diferidos Impuestos Diferidos Total a largo Plazo PATRIMONIO No Restringido 11,650,642 15,368,680 3,718,038 Restringido Temporalmente 16,020,513 16,020,513 Restringido Permanente Total Patrimonio 27,671,155 31,389,193 3,718,038 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 29,894,870 35,043,687 5,148,817 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Y(~~~9 C. P. Marcela Niño de Rivera Dávila Directora de Administración 4.6

7 COMISION ESTATAL ELECTORAL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 10 DE ENERO AL 31 DE MARZODEL2005 Y 2004 (Pesos de poder adquisitivo del 31 de marzo del 2005) Cambios en el patrimonio no restringido Ingresos Aportaciones Estatales,Aportaciones Federales Propios Otros Ingresos Subtotai de Ingresos no restringidos Patrimonio neto liberado de restricciones Total de Ingresos no restringidos Costo de ventas Gastos Servicios Personales Servicios Generales Materiales y Suministros Prerrogativas a Partidos Pollticos Conservación y Mantenimiento Gastos por Depreciación y Amortización Otros Gastos Actualización de Gastos Total gastos Costo integral de flnanclamiento Productos Financieros Gastos Financieros Fluctuación Cambiaria Resultado por Posición Monetaria Total costo integral de flnanclamiento Otros gastos y productos netos Aumento (disminucl6njenpatnmonlo restringido no EneroMarzo/O4 IEneroMarzo/05 Variación 12,709,314 15,080,246 2,370,932 3,025 1,325 (1,700) 12,712,339 15,081,571 2,369,232 12,712,339 15,081,571 (2,369,232) 6,623,708 7,667,244 1,043,536 3,173,958 2,730,575 (443,383) 418, ,420 (158,789) 5,886,147 6,160, , , ,836 (89,381) 652, ,577 31, ,071,466 17,728, ,164 93,256 4,321 (4,434,443) (2,471,306) 1,963,137 Cambios en el patrimonio temporalmente restringido,contribuciones o Transferencias :Productos Financieros Resultado por Posición Monetaria Aumento (disminución) en patrimonio temporalmente restringido 5,886,147 6,160, ,860 Cambios en el patrimonio permanentemente restringido Contribuciones o Transferencias Productos Financieros Resultado DOrPosición Monetaria Aumento (disminución) en patrimonio permanentemente restringido Aumento o Disminución total del ejercicio en el patrimonio 1,451,704 3,688,701 2,236,997 Patrimonio al Inicio del afto I 17,260,678 27,700,492 10,439,814 Patrimonio al final del ano I 18,712,382 31,389,193 12,676,811 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero 5,886,147 6,160, ,860 4,7

8 COMISiÓN ESTA TAL ELECTORAL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACiÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2005 Y 2004 (Pesos de poder adquisitivo del 31 de marzo del 2005) Tñmestre EneMar/04 I EneMar/05 Vañación Recursos Utilizados por la Operación Gastos que no requirieron recursos 1,451,704 3,688,701 2,236,997 Efectos de Actualización 144,846 (9,018) (153,864) Depreciaciones y Amortizaciones del Ejercicio 652, ,874 (63,757) Suma 2,249,181 4,268,557 2,019,376 Cuentas por Cobrar Clientes Otras Cuentas por Cobrar (1,194,390) (1,498,369) (303,979) Inventarios Otros Activos Diferidos (20,365) (20,365) Proveedores (51,305) (486,362) (435,057) Acreedores Diversos Impuestos por Pagar 271, ,203 (116,067) Otras Cuentas por Pagar 1,284,701 1,761, ,237 Otros Pasivos Créditos Diferidos RECURSOS GENERADOSPOR LAOPERACiÓN 2,559,457 4,180,602 1,621,145 RECURSOS UTILIZADOSEN INVERSIONES Préstamos Bancarios e Intereses Devengados por Pagar Incrementoo Decrementoen Patrímionio Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos y Diferidos (146,795) 6, ,109 Suma 2,412,662 4,186,916 1,774,254 Saldo Inicial del Efectivo y Equivalentes 8,744,917 22,801,434 14,056,517 Saldo Final del Efectivo y Equivalentes 11,157,579 26,988,350 15,830,771 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Y\~Jdek9 Directora de Administración 4.8

9 Concepto ACTIVO Circulante COMISION ESTATAL ELECTORAL BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2005 (Pesos de poder adquisitivo del 31 de marzo del 2005) Sin Restringido Restringido Total Restricciones Temporalmente Permanentemente Efectivo en Caja y Bancos 557, ,020 Inversiones Temporales 10,410,817 16,020,513 26,431,330 Cuentas por Cobrar Clientes Organismos Gobiernodel Estado Otros Estimaciónp/Cuentas Incobrables OtrasCuentaspor Cobrar 2,057,057 2,057,057 Inventarios Total Activo Circulante 13,024,894 16,020,513 29,045,407 No Circulante Terrenos Edificios Equipode Transporte 4,101,571 4,101,571 Maquinariay Equipo Mobiliarioy Equipo de Oficina 4,809,551 4,809,551 Equipo de Computo 8,225,125 8,225,125 Herramienta OtrosActivos DepreciaciónAcumulada (12,680,023) (12,680,023) Actualizaciónde DepereciaciónAcumulada (5,851,012) (5,851,012) Actualización de Activo Fijo 6,727,278 6,727,278 GastosAnticipados OtrosActivos Diferidos 742, ,656 Amortización (76,866) (76,866) TotalNoCirculante 5,998,280 5,998,280 TOTAL ACTIVO 19,023,174 16,020,513 35,043,687 PASIVO 3,654,494 3,654,494 PATRIMONIO 15,368,680 16,020,513 31,389,193 TOTALPASIVOY PATRIMONIO 19,023,174 16,020,513 35,043,687 ve 4.9

10 Concepto COMISION ESTATAL ELECTORAL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 10DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2005 (Pesos de poder adquisitivo del 31 de marzo del 2005) Sin Restringido Restñngido Total Restñcciones Temporalmente Permanentemente Ingresos Aportaciones Estatales 21,240,253 21,240,253 AportacionesFederales Propios 1,325 1,325 Otros Ingresos Subtotal de ingresos 21,241,578 21,241,578 Costo de ventas Gastos Servicios Personales 7,667,244 7,667,244 Servicios Generales 2,730,575 2,730,575 Materiales y Suministros 259, ,420 Prerrogativas a Partidos Políticos 6,160,007 6,160,007 Conservación y Mantenimiento 156, ,836 Gastos por Depreciación y 684, ,577 Amortización Otros Gastos Actualización de Gastos 69,971 69,971 Total gastos 17,728,630 17,728,630 Costo integral de financiamiento Productos Financieros 402, ,343 Gastos Financieros 4,680 4,680 Fluctuación Cambiaria (3,747) (3,747) Resultado por Posición Monetaria (218,163) (218,163) Total costo integral de financiamiento 175, ,753 Otros gastos y productos netos Cambios netos en patrimonio 3,337,195 3,337,195 Patrimonio al inicio del año 27,700,492 27,700,492 Patrimonioal final del año 31,037,687 31,037,687 yc 4.10

11 COMISiÓNESTATALELECTORAL NOTASA LOS ESTADOSFINANCIEROS AL 31 DE MARZO DEL 2005 (Pesos de poder adquisitivo al 31 de marzo del 2005) 1. ACTIVOCIRCULANTE Bancos: El Importe de la variación en Bancos es de $ 177,649 debido a los movimientos generados por la operación. Inversiones Temporales: Las Inversiones Temporales están representadas por valores de realización inmediata, su variación de $ 4,009,267 corresponde a las actividades programadas. Otras Cuentas por Cobrar: La variación en esta cuenta por $ 1,498,369 corresponde al pago de préstamos de los empleados, así como al descuento por concepto de seguro de autos realizados al personal que se va pagando cada quincena vía nómina. 2. ACTIVOFIJO. Mobiliario y Equipo de Oficina: La variación por ($ 34,615). Se compro una engargoladora. Equipo de Cómputo: La variación por $ 60,703 corresponde a la compra de una impresora hp laser jet y un servidor. ~ 4.11

12 3. ACTIVO DIFERIDO Otros Activos Diferidos: La variación por $ 20,365 corresponde a la compra de licencias. 3. PASIVO Proveedores: El importe en la variación por ($ 486,362) corresponde al pago y provisión de pasivos por facturas y trabajos realizados en el trimestre. Impuestos por Pagar: El importe en la variación por $ 155,203 corresponde a la retención de impuestos, así como de las aportaciones de seguridad social. Otras Cuentas por Pagar: El importe en la variación por $ 1,761,938 corresponde a la provisión de aguinaldo y aportación del fondo de ahorro de los empleados. 4. PATRIMONIO El importe en la variación por $ 3,718,038 corresponde a las aportaciones y gastos de la operación del Organismo. y( 4.12 Comisión Estatal Electoral

13 5. RESULTADOS Aportaciones Estatales: El importe de la variación de $ 2,370,932 corresponde a los depósitos realizados para la operación de la. Servicios Personales: El importe de la variación por $ 1,043,536 corresponde al pago de sueldos y prestaciones a los empleados de la. Servicios Generales: El importe de la variación por ($ 443,383) corresponde al pago de la renta de edificio, bodega y todos los servicios necesarios para realizar las actividades programadas. Materiales y Suministros: El importe de la variación por ($ 158,789) corresponde al pago de materiales y útiles de oficina, combustibles y lubricantes, así como de insumos requeridos para el desempeño de las actividades de la. Prerrogativas a Partidos Políticos: El importe de la variación por $ 273,860 corresponde al pago de prerrogativas a los partidos políticos. Conservación y Mantenimiento: El importe de la variación por ($ 89,381) corresponde al mantenimiento del edificio, bodega y vehículos. y( 4.13 Comisión Estatal Electoral

14 COMISiÓN ESTATAL ELECTORAL GRÁFICAS DEL ESTADO DE SITUACiÓN FINANCIERA BALANCE2005 Pasivo 5.21% A. Activo 50.00% Activo Circulante 92% ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE Pasivo Circulante 11% PATRIMONIO SOBRE PASIVO Pasivo.63% y( 4.14

15 COMISiÓN ESTATAL ELECTORAL ANÁLISIS GRÁFICO DE ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS 2005 Aportaciones GENL 99.99% Propios 0% EGRESOS 2005 Servicios Generales 16",(, Conservación y Mantenimiento 1% Prerrogativas a Partidos Políticos 36% ~ 4.15

16 COMISiÓNESTATALELECTORAL COMENTARIOS A LAS VARIACIONES DEL BALANCE CONCEPTO VARIACION COMENTARIOS Inversiones Temporales $ 4,000,267 Corresponde a inversión de los recursos depositados en mesa de dinero, cuya disponibilidad es inmediata.. _. Otras Cuentas por $ 1,498,369 Corresponde al otorgamiento de prestaciones al Cobrar personal de la, misma que 1 se va descontando al solicitante de manera quincenal.. t Otras Cuentas por $ 1,761,938 Corresponde a la provisión de prestaciones otorgadas Pagar al personal, mismas que se liquidan en el mes de ju_ni~ Patrimonio $ 3,718,038 Corresponde al resultado neto de las aportaciones y gastos del organismo. A 4.16

17 Informe Pñmer Tñmestre del 2005 COMISiÓN ESTATAL ELECTORAL COMENTARIOS A LAS VARIACIONES DE INGRESOS CONCEPTO VARIACION COMENTARIOS Aportaciones Estatales $2~3ib,932En 61 año 200Siasaportaciones se iñcrementan debido al presupuesto autorizado; corresponde a los recursos requeridos en el trimestre para la operación de la Comisión Estatal Electoral.! 4.17 Comisión Estatal Electoral

18 COMISiÓN ESTATAL ELECTORAL COMENTARIOSA LAS VARIACIONESDE EGRESOS _o.. CONCEPTO VARIACION COMENTARIOS Servicios Personales $ 1,043,536 El presupuesto del 2005 se aplica en la operación 'ordinaria permanente del organismo... yt

19 COMISiÓN ESTATAL ELECTORAL COMENTARIOS A LAS VARIACIONES DE INDICADORES INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA COMENTARIOS Sesión Sesiones ordinaria y, extraordinaria (11 )EI I número de sesiones ordinarias y,,extraordinarias es determinado en el Calendario Electoral aprobado por lal ; adicionalmente se programan sesiones extraordinarias conforme a las necesidades del organismo.. I En el primertrimestredel presenteaño se han realizado las sesiones establecidas en el calenda~io aprc?,gado. Acuerdos Acuerdos (61 )ICorresponde a las actividades del organismo y su aprobación en el pleno de la, en los Itérminos señalados en la Ley Estatall Electoral de N. L. Ciudadanos YIPersonas menores de edad integrados en forma directa a programas y/o actividades del promoción y 'difusión de la cultura democrática. (16,1 El programa de proyectos y actividades dirigidos a la difusión de la cultura democrática varía de un año a otro, dirigiéndose a la estrategia que el organismo determina en la materia; Idurante el primer trimestre del año eni curso, la ejecución de los programas establecidos ha captado la atención de 3,769 ciudadanos menores de edad. 4.19