MUSEO DE HISTORIA MEXICANA

Transcripción

1 40.1

2 MISION Consolidar, preservar y difundir testimonios de la Historia Mexicana, contribuyendo con la educación a través del conocimiento de los elementos históricos básicos de nuestra cultura. INFORMACION OPERATIVA RELEVANTE EVENTOS DE ABRIL ASISTENTES Sesión del Diplomado Historia de Nuevo León 45 Película Alemana "Anansi" En coordinación con la Alianza Francesa 70 Ciclo Café con Historia "Tuxpan, Veracruz" 60 Rueda de prensa concierto FORUM 40 Sesión del Diplomado de Historia de México 70 La Historia sin Palabras. Recorrido por la exposición permanente con un mimo. 150 Taller de Canto Mtro. Carlos Paredes 250 Versos de la Pasión con motivo de la Semana Santa. 200 La Historia sin Palabras. Recorrido por la exposición permanente con un mimo. 200 La Historia sin Palabras. Recorrido por la exposición permanente con un mimo. 200 La Historia sin Palabras. Recorrido por la exposición permanente con un mimo. 200 La Historia sin Palabras. Recorrido por la exposición permanente con un mimo. 200 Televisa "Que vivan los niños" 1000 Celebrando a Mozart: 250 Años. En Coordinación con la Secretaria de Educación, Cultura y Deporte del Municipio de Monterrey. 250 La Feria de los Niños 750 La Historia sin Palabras. Recorrido por la exposición permanente con un mimo. 200 Película Francesa "Petit a Petit" En coordinación con la Alianza Gran 80 Salif Keita: La voz dorada de Africa. (Concierto Pre-Forúm) 2700 Sesión del Diplomado Historia de Nuevo León 38 El Cri Cri de Gabilondo. Música y Obra de Francisco Gabilondo. Día del Niño 1500 Rally "Corre y que te lo cuenten los Edificios" 35 La Historia sin Palabras. Recorrido por la exposición permanente con un mimo. Día del Niño 200 EVENTOS DE MAYO ASISTENTES Película "Carabina 30-30" Con motivo de la exposición temporal: "Con Olor a Pólvora" 30 Sesión del Diplomado Historia de Nuevo León 50 Marimba Musical

3 Película "La Chamuscada: Tierra y Libertad" Con motivo de la exposición temporal: "Con Olor a Pólvora" 10 Abril Rojo de Santiago Roncagliolo premio Alfaguara de novela Presentación de libro. En los orígenes de la Industrialización de Monterrey 30 Taller de Canto del Mtro Carlos Paredes. Festejando a las Madres y Maestros 100 Película "It s this Word" Reino Unido 60 Película "Un Dorado de Pancho Villa" Con motivo de la exposición temporal: "Con Olor a Pólvora" 50 Celebrando a Mozart, concierto de Piano 100 Sesión del Diplomado Historia de Nuevo León 30 Grupo Pajarracos Música folklórica Mexicana 80 Sesión del Diplomado Historia de Nuevo León 35 Sueños de Cigarra. Música Latinoamericana 100 Película "Quado sei nato non poui piu naconderti" Italia 130 Curso: Retablo de la Virgen de los Dolores: Una Lectura Iconográfica 50 Sesión del curso: Retablo de la Virgen de los Dolores 80 Taller Infantil: Indios, Rurales y Bandidos...Armas, Batallas y Personajes. 9 Curso: Dioses y Rituales del Mundo Azteca por el Arqueólogo Felipe Solís. 490 EVENTOS DE JUNIO ASISTENTES Colección Histórica de Nuevo León 70 Conferencia: 1910: La Revolución Espirita 150 Sesión del Diplomado Historia de Nuevo León 30 Rondalla de Santa Catarina 100 Película "Vámonos con Pancho Villa" Con motivo de la exposición temporal: "Con Olor a Pólvora" 50 Sesión del curso: Retablo de la Virgen de los Dolores 45 Danza Folklórica "Nanahuatzin" 150 Película: "En Construcción" de España Año Película: "Las Mujeres de mi General" Con motivo de la exposición temporal: "Con Olor a Pólvora" 15 Todos con la Selección, hagamos historia. (Charlas de Futbol) 60 Sesión del curso: Retablo de la Virgen de los Dolores 40 Celebrando a Mozart Ensamble de Metales Salzburgo 120 Todos con la Selección, hagamos historia. (Charlas de Futbol) 60 Taller de Canto con el Mtro Carlos Paredes 150 Conferencia con Olor a Pólvora 60 Todos con la Selección, hagamos historia. (Charlas de Futbol)

4 Día Internacional de la Música 100 Retablo de la Virgen de los Dolores 45 Concierto Didáctico de Saxofón (animado por títeres) 100 Diálogos con la UNESCO 80 Retablo de la Virgen de los Dolores 80 Ballet Folklórico Magisterial

5 INDICADORES DE GESTION INDICADOR OBJETIVO UNIDAD DE MEDIDA AÑO T R I M E S T R E PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL Flujo de visitantes General Medir la afluencia de los visitantes al Museo. Público en General 399,377 83,572 85, ,441 Flujo de visitantes escolares Medir la afluencia de visitantes escolares del Museo Escolares 60,312 15,757 12,019 27,776 Flujo de visitantes a Biblioteca Medir la afluencia de visitantes a la Biblioteca Número de visitantes a Biblioteca. 13,448 1,768 1,982 3,750 Visitas guiadas Medir la afluencia de visitantes atendidos con recorrido guiado Visitantes con recorrido guiado 35,166 8,517 9,447 17,964 Exposiciones Presentadas Medir la cantidad de las exposiciones que se ofrecen Número de exposiciones temporales Presentaciones de libros Medir la cantidad de las presentaciones de los libros Número de presentacion es de libros Conciertos Medir la cantidad de conciertos que se ofrecen Número de conciertos Conferencias Medir la cantidad de conferencias que se ofrecen Número de conferencias

6 INDICADOR OBJETIVO UNIDAD DE MEDIDA AÑO T R I M E S T R E PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL Cursos, seminarios, talleres diplomados ofrecidos Medir la cantidad Número de cursos y cursos y diplomados que se ofrecen al publico. de Flujo de Medir la afluencia Público visitantes a de visitantes a General eventos varios: estos eventos. danzas, premiaciones, teatro, etc... Eventos varios Medir la cantidad Número como: danzas, de eventos como: eventos. premiaciones, danzas, teatro, cine, premiaciones, etc... teatro, etc... de 49,461 10,113 11,807 21,

7 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2006 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 (Pesos) ACTIVO Dic/2005 Ejercicio Actual Variación Marzo/2006 Jun./2006 Acumulada Trimestral Circulante Efectivo en Caja y Bancos 7,716,770 6,456,059 11,392,261 3,675,491 4,936,202 Inversiones en Valores de Realización Inmediata Cuentas por Cobrar: Clientes Organismos Gobierno del Estado Otros Estimación p/cuentas Incobrables Otras Cuentas por Cobrar 10,601,698 11,093,434 12,025,216 1,423, ,782 Inventarios Total Activo Circulante 18,318,468 17,549,493 23,417,477 5,099,009 5,867,984 No Circulante Terrenos Edificios Equipo de Transporte 205, , , Maquinaria y Equipo Mobiliario y Equipo de Oficina 7,322,533 7,573,427 7,805, , ,932 Equipo de Cómputo 2,959,895 3,039,824 3,229, , ,447 Herramientas Otros Activos 43,191,842 43,201,751 45,456,841 2,264,999 2,255,090 Actualización de Activo Fijo 12,842,503 12,842,503 12,842, Depreciación Acumulada (10,805,959) (11,061,079) (11,331,477) (525,518) (270,398) Actualización de Depreciación Acumulada (6,629,438) (6,629,438) (6,629,438) - - Gastos Anticipados Otros Activos Diferidos Amortización Total Activo No Circulante 49,086,415 49,172,027 51,578,098 2,491,683 2,406,071 TOTAL ACTIVO 67,404,883 66,721,520 74,995,575 7,590,692 8,274,055 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero 40.7

8 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2006 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 (Pesos) PASIVO Dic/2005 Ejercicio Actual Variación Marzo/2006 Jun./2006 Acumulada Trimestral A Corto Plazo Proveedores 980, , ,645 (395,683) 227,350 Acreedores Diversos Organismos 95, , ,430 39,868 16,440 Gobierno del Estado Impuestos por Pagar 403, , ,030 18,758 (41,161) Otras Cuentas por Pagar Créditos Bancarios Intereses por Pagar Total Corto Plazo 1,479, ,476 1,142,105 (337,057) 202,629 Largo Plazo Préstamos Bancarios Otros Pasivos 206, , , Créditos Diferidos Impuestos Diferidos Total Largo Plazo 206, , , TOTAL PASIVO 1,685,210 1,145,524 1,348,153 (337,057) 202,629 PATRIMONIO No Restringido 26,846,109 26,702,432 27,773, ,749 1,071,426 Restringido Temporalmente Restringido Permanente 38,873,564 38,873,564 45,873,564 7,000,000 7,000,000 Total Patrimonio 65,719,673 65,575,996 73,647,422 7,927,749 8,071,426 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 67,404,883 66,721,520 74,995,575 7,590,692 8,274,055 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Lic. Carmen E. Junco Directora General C.P. Alejandro Garza Salce Gerente Administrativo 40.8

9 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2006 Y 2005 (Pesos) Ejercicio Anterior Ejercicio Actual Variación Enero-Jun./05 Enero-Marzo/06 Enero-Jun./06 Acumulado Trimestral Cambios en el patrimonio no restringido: Ingresos: Aportaciones Estatales 16,938,715 7,253,033 14,361,291 (2,577,424) 7,108,258 Aportaciones Federales Propios 1,423, ,420 1,435,123 11, ,703 Otros Ingresos Sub-total de ingresos no restringidos 18,362,227 7,847,453 15,796,414 (2,565,813) 7,948,961 Patrimonio neto liberado de restricciones Total de Ingresos no restringidos 18,362,227 7,847,453 15,796,414 (2,565,813) 7,948,961 Costo de ventas Gastos Servicios Personales 5,529,015 3,388,648 6,394, ,966 3,006,333 Servicios Generales 6,221,187 3,936,166 7,277,647 1,056,460 3,341,481 Materiales y Suministros 421, , , , ,101 Conservación y Mantenimiento Gastos por Depreciación y Amortización 315, , , , ,397 Otros Gastos Total gastos 12,486,986 7,803,493 14,881,805 2,394,819 7,078,312 Costo integral de financiamiento: Productos Financieros 329,802 32,944 67,437 (262,365) 34,493 Gastos Financieros 31,097 13,623 24,529 (6,568) 10,906 Fluctuación Cambiaria Resultado por Posición Monetaria Total costo integral de financiamiento 298,705 19,321 42,908 (255,797) 23,587 Otros gastos y productos netos 497,129 (206,958) (29,768) (526,897) 177,190 Aumento (disminución) en patrimonio no restringido 6,671,075 (143,677) 927,749 (5,743,326) 1,071,426 Cambios en el patrimonio temporalmente restringido: Contribuciones o Transferencias Productos Financieros Resultado por Posición Monetaria Aumento (disminución) en patrimonio temporalmente restringido Cambios en el patrimonio permanentemente restringido: Contribuciones o Transferencias 10,658,891-7,000,000 (3,658,891) 7,000,000 Productos Financieros Resultado por Posición Monetaria Aumento (disminución) en patrimonio permanentemente restringido 10,658,891-7,000,000 (3,658,891) 7,000,000 Aumento o Disminución total del ejercicio en el patrimonio 17,329,966 (143,677) 7,927,749 (9,402,217) 8,071,426 Patrimonio al inicio del año 41,370,157 65,719,673 65,719,673 24,349,516 - Movimientos al patrimonio de inicio de año Patrimonio al final del año 58,700,123 65,575,996 73,647,422 14,947,299 8,071,426 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Lic. Carmen E. Junco Directora General C. P. Alejandro Garza Salce Gerente Administrativo 40.9

10 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2006 Y 2005 (PESOS) Segundo Trimestre Acumulado Ene-Jun./05 Ene-Jun./06 Variación Recursos Utilizados por la Operación 6,671, ,749 (5,743,326) Gastos que no requirieron recursos: Efectos de Actualización Depreciación y Amortización 315, , ,513 SUMA 6,986,080 1,453,267 (5,532,813) Cuentas por Cobrar: Clientes Otras Cuentas por Cobrar (2,243,295) (1,423,518) 819,777 Inventarios Gastos Anticipados Otros Activos Diferidos Proveedores 402,489 (395,683) (798,172) Acreedores Diversos 59,603 39,868 (19,735) Impuestos por Pagar 77,248 18,758 (58,490) Otras Cuentas por Pagar Otros Pasivos Créditos Diferidos RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES 5,282,125 (307,308) (5,589,433) RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES: Préstamos Bancarios e Intereses Devengados por Pagar Incremento o Decremento en Patrimonio 10,658,891 7,000,000 (3,658,891) Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos y Diferidos (10,750,050) (3,017,201) 7,732,849 SUMA 5,190,966 3,675,491 (1,515,475) Saldo inicial del efectivo y equivalentes 9,282,706 7,716,770 (1,565,936) Saldo final del efectivo y equivalentes 14,473,672 11,392,261 (3,081,411) Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Lic. Carmen E. Junco Directora General C. P. Alejandro Garza Salce Gerente Administrativo 40.10

11 ACTIVO Circulante: Concepto ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2006 (Pesos) Sin Restringido Restringido Restricciones Temporalmente Permanentemente Total Efectivo en Caja y Bancos 11,392, ,392,261 Inversiones Temporales Cuentas por Cobrar: Clientes Organismos Gobierno del Estado Otros Estimación p/cuentas Incobrables Otras Cuentas por Cobrar 12,025, ,025,216 Inventarios Total Activo Circulante 23,417, ,417,477 No Circulante: Terrenos Edificios Equipo de Transporte 205, ,039 Maquinaria y Equipo Mobiliario y Equipo de Oficina 2,232,656-5,572,703 7,805,359 Equipo de Computo 2,383, ,892 3,229,271 Herramienta Otros Activos 27,461,333-17,995,508 45,456,841 Actualización de Activo Fijo 6,301,475 6,541,028 12,842,503 Depreciación Acumulada (2,792,588) - (8,538,889) (11,331,477) Actualización de Depreciación Acumulada (3,654,995) - (2,974,443) (6,629,438) Gastos Anticipados Otros Activos Diferidos Amortización Total Activo No Circulante 32,136,299-19,441,799 51,578,098 TOTAL ACTIVO 55,553,776-19,441,799 74,995,575 PASIVO 1,348, ,348,153 PATRIMONIO 27,773,858-45,873,564 73,647,422 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 29,122,011-45,873,564 74,995,575 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Lic. Carmen E. Junco Directora General C. P. Alejandro Garza Salce Gerente Administrativo 40.11

12 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2006 (Pesos) Sin Restringido Restringido Restricciones Temporalmente Permanentemente Total Concepto Ingresos: Aportaciones Estatales 14,361,291-7,000,000 21,361,291 Aportaciones Federales Propios 1,435, ,435,123 Otros Ingresos Sub-total de ingresos 15,796,414-7,000,000 22,796,414 Costo de ventas Gastos: Servicios Personales 6,394, ,394,981 Servicios Generales 7,277, ,277,647 Materiales y Suministros 683, ,659 Conservación y Mantenimiento Gastos por Depreciación y Amort n. 525, ,518 Otros Gastos Total gastos 14,881, ,881,805 Costo integral de financiamiento: Productos Financieros 67, ,437 Gastos Financieros 24, ,529 Fluctuación Cambiaria Resultado por Posición Monetaria Total costo integral de financiamiento 42, ,908 Otros gastos y productos netos (29,768) - - (29,768) Cambios netos en patrimonio 927,749-7,000,000 7,927,749 Patrimonio al inicio del año 26,846,109 38,873,564 65,719,673 Movimientos al patrimonio de inicio de año Patrimonio al final del año 27,773,858-45,873,564 73,647,422 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Lic. Carmen E. Junco Directora General C.P. Alejandro Garza Salce Gerente Administrativo 40.12

13 NOTAS RELEVANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL ACTIVO Bancos.- En este rubro se muestra incremento y esta representado por fondos para cubrir la operación normal del, Plaza 400 Años y Paseo Santa Lucía y el nuevo Museo del Palacio de Gobierno; Así como partida especial de inversión, etiquetadas para la ampliación del de la sala regional de culturas del noreste. Otras Cuentas Por Cobrar.- Esta representado por el Impuesto Valor Agregado por recuperar corresponde a la operación de ejercicio y anteriores. Activo Fijo.- En este rubro se refleja principalmente adquisiciones de Obra de Arte para formar parte del acervo para la exposiciones y equipamiento para resguardo de las mismas; Así como mobiliario y equipo para el nuevo Museo del Palacio de Gobierno. 2.- PASIVO Proveedores.- Esta representado por cuentas por pagar por los financiamiento por materiales y servicios para la operación normal del, Plaza 400 Años y Paseo Santa Lucía y el nuevo Museo del Palacio de Gobierno. 3.- RESULTADOS Aportaciones Estatales.- Son recursos recibidos y autorizados como parte del presupuesto para cubrir la necesidades de la operación normal del Museo de Historia Mexicana, Plaza 400 Años y Paseo Santa Lucía. Gastos.- Esta Integrado por erogaciones efectuadas por la operación normal de la plantilla fija y temporal, mantenimientos, servicios, materiales y suministros del Museo de Historia Mexicana, Plaza 400 Años y Paseo Santa Lucía y el nuevo Museo del Palacio de Gobierno

14 GRAFICAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA BALANCE 2006 Activo 50% Pasivo 1% Patrimonio 49% ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE Pasivo Circulante 5% Activo Circulante 95% PATRIMONIO SOBRE PASIVO Pasivo 2% Patrimonio 98% 40.14

15 GRAFICAS DEL ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS 2006 Aportacion GENL 91% Propios 9% Otros 0% EGRESOS 2006 Servicios Generales 48% Materiales y Suministros 5% Servicios Personales 43% Otros 4% 40.15

16 COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DEL BALANCE CONCEPTO VARIACION COMENTARIOS Bancos.- Otras Cuentas Por Pagar.- Activo Fijo.- Proveedores.- 3,675,491 El incremento principal de este rubro se debe a que se recibió una partida especial de inversión para la ampliación del de una sala regional de culturas del noreste, primera etapa. 1,423,518 El incremento se debe al IVA Acreditable a favor que se registro en el ejercicio, por erogaciones efectuados por la operación normal. 3,017,201 El incremento se debe a que se registro como parte del rubro la inversión del proyecto ejecutivos de ampliación del Museo de la sala regional de culturas del noreste; Así como equipamiento para el almacenaje del departamento de exposiciones. (395,683) La disminución de este rubro se debe al pago de una cuenta por pagar, por la adquisición de una obra de arte para formar parte del Acervo del Museo de Historia Mexicana para futuras exposiciones propias

17 COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE INGRESOS CONCEPTO VARIACION COMENTARIOS Aportaciones Estatales.- (2,577,424) La disminución se debe a que el presente ejercicio no se han solicitado aportaciones para el gasto corriente del nuevo Museo del Palacio de Gobierno

18 COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE EGRESOS CONCEPTO VARIACION COMENTARIOS Servicios Personales.- Servicios Generales.- Otros Gastos y Productos netos.- 865,966 El incremento se debe a las erogaciones por las contrataciones de personal para el funcionamiento del nuevo Museo del Palacio de Gobierno y el aumento del 3% del ejercicio. 1,056,460 El incremento se debe a gastos relacionados con la adecuación por servicios, mantenimiento y suministros por las instalaciones del nuevo Museo del Palacio de Gobierno. (526,897) La disminución se debe a gastos efectuados por programa de la exposición itinerantes por los municipios de Nuevo León en este ejercicio y gastos relacionados programa vamos por ti por visitas escolares