MEMORIA DE CÁLCULO. Para la formulación del Presupuesto de Ingresos del Departamento de Salud del

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1 MEMORIA DE CÁLCULO PRESUPUESTO AÑO ÁREA SALUD I. INGRESOS: Para la formulación del Presupuesto de Ingresos del Departamento de Salud del año 2018 se considera como base un reajuste del orden del 3% llegando a un presupuesto total de Ingresos de acuerdo a lo siguiente: 05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,439,722 89,8 07 INGRESOS DE OPERACION 15,000 0,2 08 OTROS 512,000 7,1 15 SALDO INICIAL DE CAJA 203,494 2,9 TOTAL INGRESOS M$ 7,170,

2 05. Transferencias Corrientes M$ Comprende los ingresos percibidos desde el Servicio de Salud Metropolitano Sur correspondiente al Aporte Per cápita y otras transferencias como Desempeño Colectivo, Ley Nº (conductores), Asignación Desempeño Difícil, Aguinaldos y Bonos, además del Aporte por Transferencia Municipal. Para el cálculo del ingreso Per cápita se toma como base lo validado por FONASA para el año 2017 con corte al mes de Julio, lo cual asciende a inscritos en el Sistema, por un per cápita de $ (valor reajustado en un 3% para el año 2018). El aporte Municipal se considera de acuerdo a las necesidades del área de Salud para el logro de objetivos y planes propuestos, el que representa un 8.5% del presupuesto total para el área. El aporte de empresarios, proviene de los convenios firmados con la Universidad Santo Tomás y con la Universidad de las Américas. 2

3 05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,439, Aportes de empresarios 22, Atención primaria ley nº art. 49 AA 4,800, Desempeño colectivo 518, Ley nº conductores 7, Asignación desempeño difícil 330, Anticipos del aporte estatal -7, Aguinaldos y bonos 121, Otros aportes 32, De la municipalidad a salud 615, Ingresos de Operación M$ Comprende los ingresos percibidos por concepto de recaudaciones por cobros de atención en los Centros de Salud de la Comuna, según categoría de FONASA e ISAPRE. 07 INGRESOS DE OPERACIÓN 15, Recaudaciones 15,

4 08. Otros Ingresos Corrientes M$ Comprende los ingresos percibidos por concepto de Reembolso y Recuperación de Licencias Médicas de los funcionarios del Departamento de Salud, descuentos por atrasos e inasistencias y otros ingresos provenientes de reintegros del área de Salud, tales como devoluciones de remuneraciones canceladas por error. 08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 512, Licencias isapre - fonasa reintegros 455, Reintegro remuneraciones 44, Reintegros varios 11, Otros 2, Saldo Inicial de Caja M$ Corresponde a la estimación de los Recursos Conciliados y existentes en las Cuentas de Disponibilidades al 31 de diciembre de SALDO INICIAL DE CAJA 203, Saldo inicial de caja 203,

5 II. GAST ASTOS OS: Para la formulación del Presupuesto de Gastos del Departamento de Salud para el año 2018 se considera como base un reajuste del orden del 3% llegando a un presupuesto total de Gastos de acuerdo a lo siguiente: GASTOS M$ % 21 GASTOS EN PERSONAL 5,620,718 78,3 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1,352,998 18,9 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 46,500 0,8 34 DEUDA FLOTANTE 150,000 2,0 TOTAL GASTOS M$ 7,170,

6 21. Gastos en Personal M$ Comprende los gastos de remuneraciones y todas sus asignaciones para el personal que se desempeña en los Centros de Salud de la Comuna y en el área administrativa del Departamento de Salud. La propuesta de dotación solicitada al Servicio de Salud Metropolitano Sur es de una carga aproximada de horas, las cuales se desglosan de la siguiente manera: Categoría Cargo URBANO Horas semanales RURAL Horas semanales DESAM Horas semanales A Médico A Odontólogo A Químico -Farmacéutico B Matrona B Enfermera B Nutricionista B Psicólogo B Kinesiólogo B T. Social B Abogado B Auditor B Subdirector Administrativo B T. Ocupacional C TANS C TENS C TENS Dental C Técnico en Podología D Podóloga D Paramédico E Administrativo F Conductor F Calderero F Auxiliar Menores

7 Incluye gastos de honorarios por concepto extensión horaria, medicina natural, y extensión horaria. GASTOS M$ % SUB TITULO ITEM 21 GASTOS EN PERSONAL 5,620, Planta 3,590, Contrata 1,875, Otras Remuneraciones 154, Bienes y Servicios de Consumo M$ Comprende los gastos para satisfacer las necesidades de los Centros de Salud de la Comuna, en base a las políticas y planes diseñados para el año GASTOS M$ % SUB TITULO ITEM 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1,352, Para Personas Textiles - Vestuario y Calzado 14, Combustible y Lubricantes para Vehículos 30, Materiales de Uso o Consumo Corriente 479,

8 22 05 Servicios Básicos 144, Mantenimiento y Reparaciones Publicidad y Difusión 16, Servicios Generales 476, Arriendos 58, Servicios Financieros y de Seguros 19, Servicios Técnicos y Profesionales 8, Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 6, Adquisición de Activos no Financieros M$ Comprende las inversiones para satisfacer las necesidades de los Centros de Salud de la Comuna, tales como mobiliarios, equipos informáticos y programas computacionales para el Departamento de Salud. GASTOS M$ % SUB TITULO ITEM 29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 46, Mobiliario y otros 30, Máquinas y Equipos de Oficina Equipos Computacionales y Periféricos 15, Programas Informáticos 1,

9 34. Servicio de la Deuda o Flotante M$ Comprende una estimación de la deuda al 31 de diciembre de 2017 y que será devengada y no pagada al término del ejercicio contable. GASTOS M$ % SUB TITULO ITEM 34 DEUDA FLOTANTE 150, Deuda Flotante 150, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD ÁREA DE SALUD Paine, 05 Octubre