Reporte Mensual de Estadísticas del Mercado de Valores Dominicano

Transcripción

1 Sección de Estadísticas, Departamento de Análisis de Riesgos y Estudios Económicos

2 Contenido 1. Participantes del Mercado de Valores Dominicano. Registro de Nuevos Participantes en el Mercado de Valores: Tipo de Participantes Inscritos: Al cierre de enero 2018 No. de Cuentas y Titulares Registrados en Cevaldom: Al cierre de enero Mercado de Renta Fija. Colocación de Renta Fija Aprobada por la SIV: Monto en Circulación de Emisiones de Renta Fija Aprobada por la SIV y Otros Valores Inscritos en el RMVP: Al cierre de enero 2018 Colocación de Renta Fija Diferenciada: Monto en Circulación de Emisiones de Renta Fija Diferenciada: Al cierre de enero Mercado de Renta Variable. Colocación de Cuotas de Participación de Fondos Cerrados de Inversión: Monto en Circulación de Cuotas de Participación de Fondos Cerrados de Inversión: Al cierre de enero 2018 Colocación de Valores de Fideicomiso de Renta Variable: Monto en Circulación de Valores de Fideicomiso de Renta Variable: Al cierre de enero Programa Creadores del Mercado (Market Makers). No. de Liquidaciones por Emisión en Programa Creadores del Mercado: Liquidaciones en Programa Creadores del Mercado: 5. Total de Liquidaciones en el Mercado de Valores Dominicano. Valor Liquidado por Mecanismo de Negociación: 2018 Detalle de Liquidaciones en Mercado de Valores: Custodia en Mercado de Valores Dominicano. Custodia Estandarizada por Tipo de Persona: Al cierre de enero 2018 Total de Custodia Estandarizada en Cevaldom: Al cierre de enero 2018

3 Pág Participantes del Mercado de Valores Dominicano. Registro de Nuevos Participantes en el Mercado de Valores: Tipo de Participante Nombre No. de Registro SIV 1 Corredor de Valores Inscrito por CCI Puesto de Bolsa, S.A. SIVCV-291

4 Pág Mercado de Renta Fija. En el mes de enero del año 2018 no se colocaron emisiones de renta fija aprobadas por la SIV. En el cuadro que se presenta a continuación se muestra el monto total de las referidas emisiones que se encuentra en circulación: Circulación de emisiones RF aprobadas por la SIV: Al 31 de Emisor DOP USD BANCO POPULAR DOMINICANO 15,000,000,000 BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 10,000,000,000 EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. 9,216,910, ,666,650 ASOC. POPULAR AHORROS Y PRÉSTAMOS 4,200,000,000 FIDEICOMISO RD VIAL 2,500,000,000 PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. 1,700,000,000 UC UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A. 1,000,000,000 ASOC. LA NACIONAL DE AHORROS Y PRÉSTAMOS 1,000,000,000 ALPHA SOCIEDAD DE VALORES, S. A. 875,000,000 ASOC. LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRÉSTAMOS 800,000,000 BANCO SANTA CRUZ 500,000,000 MOTOR CRÉDITO, S.A. 500,000,000 BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL 380,000,000 DOMINICAN POWER PARTNERS 260,000,000 CONSORCIO REMIX, S.A. 234,097,727 4,500,000 BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO CONFISA, S. A. 100,000,000 BANCO BACC DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CARIBE, S.A. 100,000,000 BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESA 100,000,000 CONSORCIO ENERGÉTICO PUNTA CANA-MACAO, S.A. 99,853,800 COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A. 5,000,000 Total 48,206,007, ,020,450

5 Pág Circulación de Otros Valores Inscritos en el RMVP: Al 31 de Ene Emisor DOP USD EDESUR DOMINICANA, S.A. 42,293,091 EDEESTE, S.A. 36,209,977 EDENORTE DOMINICANA, S.A. 35,546,732 Total - 114,049,799 Nota: Valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos para fines de desmaterialización y negociación. La anotación en cuenta será efectuada a solicitud de cada acreedor al depósito centralizado de valores correspondiente, a través de un intermediario de valores autorizado.

6 Pág En el mes de enero del año 2018 se colocaron valores diferenciados correspondientes a 9 emisiones del Banco Central de la República Dominicana y 1 del Ministerio de Hacienda. El monto total de emisiones diferenciadas que se encuentra en circulación, en el mercado de valores dominicano, asciende a DOP838, millones y USD millones. Circulación de emisiones RF diferenciadas en RD: Al 31 de enero 2018 Emisor DOP USD BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 520,448,880,000 MINISTERIO DE HACIENDA 317,911,700, ,851,000 CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (IFC) 180,349,900 Total 838,540,929, ,851,000 Colocación RF diferenciada en RD: Emisor/ISIN No. de Transacciones Cantidad Valor Nominal DOP BCRD ,334,810,000 DO ,607,140,000 DO ,034,840,000 DO ,829,000,000 DO ,257,730,000 DO ,110,000,000 DO ,048,100,000 DO ,000,000 DO ,000,000 DO ,000,000 MH 58 7,149,700,000 DO ,149,700,000 Total ,484,510,000

7 Pág Mercado de Renta Variable. Colocación de Cuotas de Fondos Cerrados: Fondo No. de Cuotas Monto Transado USD USD FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO EXCEL I 75,000 7,949,681 Total 75,000 7,949,681 Circulación de Cuotas de Participación de Fondos Cerrados de Inversión: Al 31 de enero 2018 Emisor DOP USD FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA 2,569,254,992 FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA CAPITALIZABLE POPULAR 2,013,611,031 FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA PAGO RECURRENTE POPULAR 1,653,125,615 FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE RENTA FIJA GAM 886,432,932 FONDO CERRADO DE INVERSION INMOBILIARIA PIONEER 768,138,964 FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES ADVANCED 328,111,118 FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA 113,764,479 FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL I 53,078,055 FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA INMOBILIARIA DÓLARES POPULAR 13,826,543 JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO 6,111,848 Total 8,218,674, ,780,925

8 Pág En el mes de enero del año 2018 no se colocaron valores de fideicomisos representativos de renta variable. En el cuadro que se presenta a continuación se muestra el monto total de valores de fideicomisos representativos de renta variable que se encuentra en circulación: Circulación de valores de fideicomisos de renta variable: Al 31 de enero 2018 Emisor DOP USD FIDEICOMISO DE OP DE VALORES INMOBILIARIO FPM NO. 02 FP 16,300,000 FIDEICOMISO DE OP DE VALORES INMOBILIARIO MÁLAGA NO. 01 FP 8,000,000 Total - 24,300,000

9 Pág Programa Creadores del Mercado (Market Makers). Liquidaciones en Programa de Creadores del Mercado: Emisor/ISIN Cantidad Valor Valor Liquidado Cantidad Valor Valor Liquidado Nominal DOP DOP Nominal USD USD Min. Hacienda 25,408,000,000 29,738,527,832 4,750,000 5,501,245 DO ,812,100,000 15,575,288,206 DO ,124,400,000 2,210,975,554 DO ,930,300,000 2,179,329,714 DO ,706,000,000 1,971,823,734 DO ,574,500,000 1,848,214,006 DO ,398,300,000 1,479,817,839 DO ,200,000 1,110,000,551 DO ,800, ,737,583 DO ,900, ,144,223 DO ,200, ,116,649 DO ,600, ,232,668 DO ,400, ,555,171 DO ,600, ,468,200 DO ,900,000 97,580,537 DO ,800,000 89,375,831 DO ,000,000 25,341,792 DO ,000,000 22,525,575 USP3579EAH01 3,000,000 3,355,722 USP3579EAG28 1,000,000 1,240,488 DO , ,036

10 Pág Liquidaciones en el Mercado de Valores Dominicano. Liquidaciones en Mercado de Valores Dominicano: 2018 DOP (Millones) Variación % DOP USD (Millones) Variación % USD : 234,101 61% 377 4% Acumulado 2018: 234,101 61% 377 4% Mercado Primario 52, % 8 - Colocación RF 52, % - - Colocación RV Mercado Secundario 181,133 48% 369 2% Contado RF 118,171 88% 174-2% Contado RV % 3-90% Venta Forward 14, % % Operaciones Estructuradas RF 34,295-22% 52-30% Margen a la Vista Préstamos de Valores RF (Mutuos) 13,889 63% 60 32% Repo Política Monetaria RF % - - Notas: Variaciones % expresadas sobre igual periodo en año anterior.

11 Pág Custodia en el Mercado de Valores Dominicano. Custodia Estandarizada por Tipo de Persona Al 31 de enero 2018 Tipo Persona DOP USD FISICA 112,184,101, ,905,135 JURIDICA 782,781,510,980 1,325,097,039 Total 894,965,612,278 1,738,002,174 Custodia estandarizada en Cevaldom: Al 31 de enero 2018 Emisor DOP USD (Millones) (Millones) BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 520,449 MINISTERIO DE HACIENDA 317, BANCO POPULAR DOMINICANO 15,000 BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 10,000 EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A. 9, ASOCIACION POPULAR AHORROS Y PRÉSTAMOS 4,200 FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA 2,569 FIDEICOMISO RD VIAL 2,500 FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA CAPITALIZABLE POPULAR 2,014 PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. 1,700 FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA PAGO RECURRENTE POPULAR 1,653 UC UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A. 1,000 ASOCIACIÓN LA NACIONAL DE AHORROS Y PRÉSTAMOS 1,000 FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE RENTA FIJA GAM 886 ALPHA SOCIEDAD DE VALORES, S. A. 875 ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRÉSTAMOS 800 FONDO CERRADO DE INVERSION INMOBILIARIA PIONEER 768 BANCO SANTA CRUZ 500 MOTOR CRÉDITO, S.A. 500 BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL 380 FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES ADVANCED 328 DOMINICAN POWER PARTNERS 260 CONSORCIO REMIX, S.A CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL (IFC) 180 FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA 114 BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO CONFISA, S. A. 100 BANCO BACC DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CARIBE, S.A. 100 BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESA 100 CONSORCIO ENERGÉTICO PUNTA CANA-MACAO, S.A. 100 FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL I 53 EDESUR DOMINICANA, S.A. 42 EDEESTE, S.A. 36 EDENORTE DOMINICANA, S.A. 36 FIDEICOMISO DE OP DE VALORES INMOBILIARIO FPM NO 02 FP 16 FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA INMOBILIARIA DÓLARES POPULAR 14 FIDEICOMISO DE OP DE VALORES INMOBILIARIO MÁLAGA NO. 01 FP 8 JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO 6 COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S.A. 5 Total 894,966 1,738