1 Enero Enero 2018
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- Andrés Flores Méndez
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1 1 Enero 2018 Enero 2018
2 Contenido Resumen Ejecutivo Patrimonio de los fondos de inversión Por tipo de fondo Por tipo de activo Por fondo abierto Por fondo cerrado Como % del PIB Por SAFI Mercado secundario de las cuotas de fondos de inversión cerrados Rentabilidades históricas Curva según disponibilidad objetivo de cada fondo Aportantes de los fondos Por tipo de fondo Por SAFI Datos generales de los fondos Enero 2018
3 Resumen Ejecutivo Santiago Sicard H. Presidente Ejecutivo El comienzo del año parece favorable para los fondos de inversión. En el mes de enero el monto gestionado aumentó un 4.74%, es decir, alrededor de RD$1,800 millones y alcanzó un saldo de RD$31,384 millones, que según las estimaciones recientes representan el 0.86% del PIB. El número de inversionistas beneficiándose de los fondos de inversión sigue aumentando pero durante el primer mes del año su llamativa tasa crecimiento denotó una leve desaceleración respecto a meses previos. En 2018 continuaremos ampliando y democratizando las posibilidades de inversión disponibles en la República Dominicana. Asociados Datos de contacto Dirección Av. Lope de Vega #29, Torre NovoCentro, Suite 805, Ensanche Naco, Distrito Nacional, República Dominicana Tel Enero 2018
4 2 Enero 2018
5 1. Patrimonio de los fondos de inversión Montos en millones ($MM) Tasa de cambio DOP $ / USD 1.1 Por tipo de fondo DOP $14,139 USD $292 45% Total gestionado en fondos: DOP $31,384 : USD $648 Abierto Cerrado USD $52.8 DOP $2,555 8% USD $239.2 DOP $11,585 37% USD $169.3 DOP $8,199 26% USD $186.8 DOP $9,046 29% DOP $17,244 USD $356 55% Abierto DOP Abierto USD Cerrado DOP Cerrado USD 1.2 Por tipo de activo Renta Fija Inmobiliario Dllo. Sociedades DOP $4,311 USD $ % DOP $21,235 USD $ % DOP $14,139 USD $292.0 Fondos Abiertos DOP $5,838 USD $ % DOP $7,095 USD $146.5 Fondos Cerrados * En Inmobiliario y Desarrollo de Sociedades sólo participan fondos cerrados Educacional Reservas La Isabela 0.0% Reservas Larimar 0.3% Matrimonial Reservas El Bohio 1.4% Plazo Mensual Dólar(USD) 1.8% JMMB Rentabilidad Dinámica 2.6% Deposito Financiero Flexible 3.8% JMMB Mercado de Dinero 3.8% BHD Plazo 90 días 4.4% Renta Futuro 4.9% Renta Valores 9.0% Reservas Quisqueya 10.2% BHD Plazo 30 días Dólar(USD) 16.3% BHD Liquidez 20.1% BHD Plazo 30 días 21.4% 1.3 Por fondo abierto -DOP$300 DO P$200 DO P$700 DO P$1,200 DO P$1,700 DO P$2,200 DO P$2,700 DO P$3,200 DO P$3,700 USD$0.0; DOP$2 Cifras en millones ($MM) USD$0.8; DOP$39.6 USD$4.1; DOP$196.7 USD$5.2; DOP$254.2 USD$7.7; DOP$372 USD$11.1; DOP$537 USD$11.2; DOP$542 USD$13.0; DOP$628 USD$14.2; DOP$686 USD$26.4; DOP$1,279 USD$29.7; DOP$1,439 USD$47.5; DOP$2,300 USD$58.7; DOP$2,841 USD$62.4; DOP$3,023 US D$0.0 US D$10. 0 US D$20. 0 US D$30. 0 US D$40. 0 US D$50. 0 US D$60. 0 US D$70. 0 US D$80. 0 US D$90. 0 US D$ Enero 2018
6 1.4 Por fondo cerrado JMMB Cerrado Inmobiliario(USD) 1.7% USD$6.1; DOP$296 Cifras en millones ($MM) -DOP$600 DO P$400 DO P$1,400 DO P$2,400 DO P$3,400 DO P$4,400 DO P$5,400 DO P$6,400 DO P$7,400 FCDS Advanced Oportunidades Renta Inmobiliaria Dolares Popular(USD) Inmobiliaria Pioneer Renta Fija GAM Recurrente Popular Capitalizable Popular Pioneer United Renta Fija Inmobiliario Excel I(USD) 1.9% 3.9% 4.5% 5.2% 9.5% 11.7% 14.7% 14.9% USD$6.8; DOP$328 USD$13.8; DOP$670 USD$16.0; DOP$775 USD$18.3; DOP$889 USD$34.0; DOP$1,647 USD$41.7; DOP$2,018 USD$52.5; DOP$2,542 USD$53.1; DOP$2,570 GAM Energía(USD) 32.0% USD$113.8; DOP$5,510 US D$0.0 US D$10. 0 US D$20. 0 US D$30. 0 US D$40. 0 US D$50. 0 US D$60. 0 US D$70. 0 US D$80. 0 US D$90. 0 US D$ Como % del PIB Cifras en millones ($MM) DOP$37, % 0.86% 0.90% DOP$35,000 DOP$32,500 DOP$30,000 USD DOP$29,964 USD DOP$31, % DOP$27,500 DOP$25,000 DOP$22,500 DOP$20,000 DOP$17, % DOP$16,777 DOP$17, % DOP$15,000 DOP$12,500 DOP$10,000 DOP$7,500 DOP$5,000 DOP$2,500 DOP$- 0.08% 0.08% USD 46.0 DOP$2,000 DOP$2,000 USD 49.0 DOP$2,169 DOP$2, % USD DOP$5,569 DOP$4,278 DOP$1,291 USD DOP$11,036 DOP$7,069 DOP$3,967 DOP$13,187 DOP$14, (est) ENE 2018 Fondos Abiertos (DOP$MM) Fondos Cerrados (DOP$MM) Total en DOP ($MM) % sobre PIB(est.) 0.30% 0.10% -0.10% 4 Enero 2018
7 BHD Fondos GAM Capital AFI Popular Pioneer Funds AFI Universal Excel Fondos AFI Reservas JMMB Fondos Advanced Total Industria $2,757 $2,570 $1,677 $296 $914 $328 En fondos abiertos $3,317 $4,335 $14,139 $6, Por SAFI $8,791 Cifras en millones de pesos (DOP$31,384MM) % participación En fondos cerrados total $17,244 $0 $2,000 $4,000 $6,000 $8,000 $10,000 $12,000 $14,000 28% 20% 14% 11% 9% 8% 5% 4% 1% 100% 2. Mercado secundario de las cuotas de fondos de inversión cerrados 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 - DOP $927.2 DOP $ % 100% DOP $1,166.7 DOP $4, % 4% 43% 89% 21% 11% 6% Cifras en millones ($MM) DOP $7, % 7% 15% 30% 0% 21% DOP $ dic-17 Preliminar a Enero 2018 Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. Gam Capital, S.A. Advanced Asset Management, S.A. JMMB Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. Excel Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. Administradora de Fondos de Inversión Popular, S.A. 5 Enero 2018
8 Rentabilidad anualizada Tipo de Fondo Abierto Cerrado 6 Enero Rentabilidades históricas Clasificación por Rentabilidad Histórica Principal Moneda duración Fondo Días previos Desde Activo Clas. Dias inicio 25 Deposito Financiero Flexible 5.54% 5.47% 6.32% 7.41% * 38 BHD Liquidez 3.78% 3.88% 4.65% 5.80% * 131 BHD Plazo 30 días 4.81% 5.30% 6.23% 7.16% * 266 JMMB Mercado de Dinero 5.47% 6.72% 6.41% 6.88% * 480 Reservas Quisqueya 4.61% 6.14% 6.13% 7.14% * 970 Educacional Reservas La Isabela 6.31% 6.46% 7.28% * * DOP 1,299 Renta Futuro 7.86% 9.37% 12.12% * * Renta Fija 1,352 Reservas Larimar 8.73% 10.49% 9.80% * * 1,756 JMMB Rentabilidad Dinámica 8.11% 15.51% 14.10% * 15.11% 209 BHD Plazo 90 días * * * * * 731 Renta Valores 7.22% 5.51% 9.06% 9.36% * 1,234 Matrimonial Reservas El Bohio 7.17% 13.76% 12.89% * * USD 215 Plazo Mensual Dólar 2.25% 2.27% 2.62% * * 407 BHD Plazo 30 días Dólar 1.76% 1.97% 2.23% 2.16% * Dllo. DOP (en blanco) FCDS Advanced Oportunidades 13.32% 8.12% 6.15% * * Sociedades USD 551 GAM Energía 5.19% 5.88% 6.12% 5.93% 6.38% DOP 473 Inmobiliaria Pioneer 10.30% 12.42% 10.17% 8.19% 8.23% Inmobiliario 1,354 Inmobiliario Excel I 4.76% 6.03% 6.40% 6.44% 6.39% USD 2,541 JMMB Cerrado Inmobiliario 6.04% 10.56% 10.47% 8.16% 5.66% 2,803 Renta Inmobiliaria Dolares Popular 3.37% 2.46% * * 2.01% 1,555 Recurrente Popular 7.03% 18.07% 16.61% 13.49% 10.69% Renta Fija DOP 1,577 Capitalizable Popular 1.01% 16.23% 14.58% 13.31% 12.07% 2,189 Pioneer United Renta Fija 1.46% 15.84% 13.74% 11.64% 13.77% 2,365 Renta Fija GAM 17.26% 17.31% 20.91% 17.25% 17.40% (*) No existe historia suficiente para el cálculo respectivo. 3.1 Curva según disponibilidad objetivo de cada fondo 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Corto Largo Mediano No aplica Datos fondos en pesos Datos fondos en dólares Rentabilidad en RD (tendencia) Rentabilidad en USD (tendencia) ,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 Dias objetivo para disponibilidad de recursos El riesgo y rendimiento de los instrumentos que forman parte de las carteras de estos fondos de inversión no necesariamente son comparables entre sí o con otras alternativas de inversión. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de posibles comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta.
9 14,00 13,50 13,00 12,50 12,00 11,50 11,00 10,50 10,00 9,500 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, , Aportantes de los fondos 4.1 Por tipo de fondo 14,000 12,980 Aportantes en fondos de inversión 12,980 12,000 10,586 13%; 1,727 10,000 8,000 6,000 4,000 2, %; 45 8,866 14%; 1,463 6,388 12%; 1,058 5,288 12%; %; 11,253 13%; %; 9,123 1,887 88%; 7,808 87%; 4,607 88%; 5,627 14%; %; 1, Q Q Q ENE 2018 Fondos abiertos Fondos Cerrados Total 4.2 Por SAFI BHD Fondos AFI Universal AFI Reservas AFI Popular JMMB Fondos GAM Capital Excel Fondos Pioneer Funds Advanced Total Industria En fondos abiertos En fondos cerrados % participación total 7,005 54% 2,216 17% 1,231 9% 1,144 9% % 163 1% 143 1% 139 1% 35 0% 11,253 1, % - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 7 Enero 2018
10 5. Datos generales de los fondos Tipo de Fondo Principal Activo Primera Emisión Fondo AFI Moneda del fondo Monto Gestionado (Equivalente DOP$) Colocado / Autorizad o 6/01/2015 BHD Liquidez BHD Fondos DOP DOP$ 2,840,505,690 * 15/05/2015 Deposito Financiero Flexible AFI Universal DOP DOP$ 537,461,835 * 25/08/2015 JMMB Mercado de Dinero JMMB Fondos DOP DOP$ 542,121,481 * 15/01/2016 Renta Valores AFI Universal DOP DOP$ 1,279,031,524 * 18/04/2016 BHD Plazo 30 días DOP DOP$ 3,022,593,365 * BHD Fondos 22/06/2016 BHD Plazo 30 días Dólar USD DOP$ 2,300,446,654 * 19/01/2017 Reservas Quisqueya AFI Reservas DOP DOP$ 1,438,853,862 * 1/02/2017 JMMB Rentabilidad Dinámica JMMB Fondos DOP DOP$ 372,258,664 * Abierto Renta Fija 20/02/2017 Plazo Mensual Dólar AFI Universal USD DOP$ 254,191,346 * 29/05/2017 Educacional Reservas La Isabela AFI Reservas DOP DOP$ 1,966,300 * 12/07/2017 Renta Futuro AFI Universal DOP DOP$ 685,834,439 * 28/07/2017 Matrimonial Reservas El Bohio DOP DOP$ 196,683,201 * AFI Reservas Reservas Larimar DOP DOP$ 39,605,085 * 2/01/2018 BHD Plazo 90 días BHD Fondos DOP DOP$ 627,773,756 * JMMB Plazo 90 Dias JMMB Fondos DOP DOP$ 0 * Pendiente Dolares Reservas Caoba AFI Reservas USD DOP$ 0 * Universal Liquidez AFI Universal DOP DOP$ 0 * 15/12/2015 GAM Energía GAM Capital USD DOP$ 5,509,793, % Dllo. 31/05/2017 FCDS Advanced Oportunidades Advanced DOP DOP$ 328,111, % Sociedades Pendiente Desarrollo Socied. Pioneer DOP DOP$ 0 0.0% Pioneer Funds 29/07/2015 Inmobiliaria Pioneer DOP DOP$ 774,948, % 2/12/2015 JMMB Cerrado Inmobiliario JMMB Fondos USD DOP$ 296,094, % Inmobiliario Cerrado 2/03/2016 Inmobiliario Excel I Excel Fondos USD DOP$ 2,570,288, % 9/10/2017 Renta Inmobiliaria Dolares Popular AFI Popular USD DOP$ 669,630, % 16/05/2013 Pioneer United Renta Fija Pioneer Funds DOP DOP$ 2,541,777, % Renta Fija 23/03/2015 Capitalizable Popular DOP DOP$ 2,018,412, % AFI Popular Recurrente Popular DOP DOP$ 1,646,741, % 12/05/2015 Renta Fija GAM GAM Capital DOP DOP$ 888,548, % Total general DOP$ 31,383,674, % (*) Los fondos abiertos no tienen un número específico aprobado de cuotas. 8 Enero 2018
11 9 Enero 2018
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