ASOCIACIÓN DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS MUTUOS DE CHILE A.G.

Transcripción

1 ASOCIACIÓN DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS MUTUOS DE CHILE A.G. INFORME MENSUAL DE LA INDUSTRIA PATRIMONIOS ADMINISTRADOS, NÚMERO DE PARTÍCIPES Y RENTABILIDAD DICIEMBRE DE 2003

2 EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO ADMINISTRADO, NÚMERO DE PARTÍCIPES Y RENTABILIDAD DE LA INDUSTRIA DICIEMBRE DE 2003 Comentarios El año 2003 finalizó con un fuerte crecimiento de los principales indicadores de la industria. Así, por ejemplo, el patrimonio administrado, medido en dólares, alcanza una cifra record de US$ 8.408,4 millones, lo que representa un aumento respecto al mes anterior de 1,5%. De igual forma, para el año, este porcentaje se eleva por sobre un 5%. Cabe destacar que si se toma el mes más bajo en patrimonios administrados, correspondiente a abril y claro resultado del caso Corfo-Inverlink, los patrimonio se recuperan creciendo por sobre un 31% Respecto al número de partícipes, las cifras indican también una fuerte evolución, con un crecimiento de un 11,8% y la incorporación de nuevos aportantes. En cuanto a la rentabilidad es destacable la obtenida por los Fondos Mutuos de Instrumentos de que supera el 42%. Asimismo, los Fondos Mutuos de Instrumentos de logran obtener un resultado positivo del 14,8% para el año Detalle de cifras Finalizado el último mes del año 2003, el Patrimonio Total Administrado por la Industria de Fondos Mutuos en Chile se elevó a $ millones, equivalente a US$ millones. En el gráfico siguiente es posible apreciar la evolución de los recursos bajo administración de los Fondos Mutuos en los últimos doce meses móviles, donde la curva muestra el cambio de tendencia Industria de Fondos Mutuos Evolución del Patrimonio Últimos doce meses Fondos de Libre Inversión Fondos Mixtos Fondos de Fondos de Deuda de Mediano y Largo Plazo Fondos de Deuda de Corto Plazo 2

3 Para el mes de Diciembre, los recursos totales administrados por la industria de fondos mutuos aumentaron en promedio un 1,5% respecto al mes anterior. En cuanto al número de partícipes, al considerar los últimos doce meses de operación, se aprecia un significativo crecimiento, el que se eleva de en Diciembre de 2002, a en Diciembre de 2003, lo que equivale a un crecimiento en el año de un 11,8% y a la incorporación de más de nuevos partícipes. El siguiente gráfico muestra la evolución del número de partícipes, diferenciados por tipo de fondo Industria de Fondos Mutuos Evolución del número de partícipes Últimos doce meses Fondos de Libre Inversión Fondos Mixtos Fondos de capitalización Fondos de deuda de Mediano y Largo Plazo Fondos de Deuda de corto Plazo Asimismo, el número de partícipes aumentó en un 1,33% respecto al mes anterior, lo que representa una mayor cifra de inversionistas. NÚMERO DE FONDOS ADMINISTRADOS Los fondos aumentaron desde 92 el año 1997, a 274 el año 2002 y actualmente, a Diciembre 2003 a un total de 414 fondos, incluyendo las series de cuotas. Los fondos se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 3

4 Distribución por Tipo de Inversión 1/ 78 Fondos Mixtos 31 1 Libre Inversión Fondos Estructurados Corto Plazo 90 días 66 Corto Plazo días 65 Mediano y Largo Plazo El gráfico siguiente muestra la evolución del número de fondos por tipo desde el año 1997, donde la oferta total se ha duplicado en un período de seis años. Cabe señalar también que más de 180 de estos fondos se encuentran disponibles para el Ahorro Previsional Voluntario, APV, especialmente aquellos de Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo e e Instrumentos de. Evolución del número de fondos y distribución por tipo de inversión Corto plazo 90 días Corto plazo 365 días Años Número de Fondos Mediano y Largo Plazo internacional Mixtos Libre Inversión Estructurados 4

5 PATRIMONIOS POR TIPO DE FONDO Culminado el último mes del año 2003, el patrimonio administrado por tipo de fondo se detalla en el siguiente cuadro. Medido en dólares, el patrimonio total administrado por el Sistema de Fondos Mutuos alcanzó la cifra de US$ millones. INDUSTRIA DE FONDOS MUTUOS Detalle de Patrimonios bajo Administración DICIEMBRE 2003 Tipo de Fondo Mutuo Destino de las Inversiones Número de Fondos Patrimonio (MM $) Variación % mes anterior Variación % 12 meses móviles Distribución sobre el total Deuda de Corto Plazo menor a 90 días ,2% 5,3% -4,7% 16,6% 38,2% 4,2% Deuda de Corto Plazo menor a 365días ,8% 29,9% -3,0% -53,5% 9,6% 1,4% Deuda de Mediano y Largo Plazo ,0 % 3,0% -9,4% 52,7% 21,4% 14,1% ,7% 4,5% 262,6% 49,2% 4,1% 1,2% Mixtos ,7% 1,6% -15,8% 23,9% 2,0% 1,2% Libre Inversión ,9% 5,4% 5,6% 1.664,0% Fondos Mutuos Estructurados ,9% ,9% 0,5% 1,2% Total Fondos Mutuos ,5% 5,0% 100% 5

6 PARTÍCIPES Durante el mes de Diciembre, el número de partícipes de la industria de Fondos Mutuos, presentó un crecimiento de nuevos inversionistas, con lo cual el número total alcanzó a En los últimos 12 meses se han incorporado al Sistema de Fondos Mutuos un total de nuevos aportantes. CUADRO DE PARTÍCIPES POR TIPO DE FONDO DICIEMBRE 2003 Partícipes DICIEMBRE 2003 Variación % mes anterior Variación 12 meses móviles Distribución sobre el total en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo en Instrumentos de ,7% -10,9% 40,4% ,7% 33,3% 38,4% ,3% 40,4% 10,6% Fondos Mutuos Mixtos ,9% 6,4% 6,2% Fondos Mutuos de Libre Inversión ,5% 73,1% 3,3% Fondos Mutuos Estructurado ,2% -41.9% 1,1% Total Partícipes ,3% 11,8% 100,0% 6

7 RENTABILIDAD Fondos Mutuos de Deuda La rentabilidad promedio (ponderado) de los Fondos Mutuos de Deuda de Corto Plazo menor a 90 días, alcanzó a 0,24% durante el mes, en tanto las inversiones en el exterior rentaron un 0,14%. Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de deuda de Corto Plazo menor 90 días * Destino de la Inversión Ponderado Mayor Menor Rentabilidad último mes 0,24% 0,14% 0,57% 0,30% 0,05% 0,09% Por su parte, los Fondos Mutuos de Deuda de Corto Plazo mayor a 90 días y menores a 365 días, alcanzó a 0,36% durante el mes, en tanto las inversiones en el exterior rentaron un 0,09%. Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de deuda de Corto Plazo menor 365 días* Destino de la Inversión Ponderado Mayor Menor Rentabilidad último mes 0,36% 0,09% 0,49% 0,36% 0,21% -3,44% 7

8 En la categoría Fondos Mutuos de Deuda de Mediano y Largo Plazo de Inversiones es, la rentabilidad promedio (ponderado) promedio para el último mes alcanzó a 0,17%. Instrumentos de deuda de Mediano y Largo Plazo es* Ponderado Mayor Menor Rentabilidad último mes 0,17% 0,54% -0,55% Rentabilidad año actual (2) 4,17% (2) Corresponde a la rentabilidad acumulada en el presente año En la categoría Fondos Mutuos de Deuda de Mediano y Largo Plazo de Inversiones es, la rentabilidad promedio (ponderado) promedio para el último mes alcanzó a 0,47%. Fondos Mutuos de Inversión Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo es* Ponderado Mayor Menor Rentabilidad último mes 0,47% 0,67% -3,99% Rentabilidad año actual (2) 3,19% (2) Corresponde a la rentabilidad acumulada en el presente año Fondos Mutuos de Instrumentos de El buen resultado durante Diciembre del mercado bursátil local, cuyo principal índice IPSA muestra una alza de 1,82% en el mes, favoreció el altos rendimiento de los en Instrumentos de. El promedio (ponderado) de rentabilidad del mes se elevó a 1,82%. Asimismo, la rentabilidad acumulada del año actual es de 42,11% en Instrumentos de * Ponderado Mayor Menor Rentabilidad último mes 1,82% 2,31% 1,32% Rentabilidad año actual (2) 42.11% (2) Corresponde a la rentabilidad acumulada en el presente año 8

9 Los Fondos Mutuos de, mostraron un comportamiento positivo para el último mes del año. La rentabilidad promedio (ponderado) para esta categoría durante el mes fue de 1,63% y de 14,80% para el año. en Instrumentos de Inter Ponderado Mayor Menor * Rentabilidad último mes 1,63% 7,42% -3,64% Rentabilidad año actual (2) 14,80% (2) Corresponde a la rentabilidad acumulada en el presente año Fondos Mutuos de Instrumentos Mixtos Los Fondos Mutuos de Instrumentos Mixtos es mostraron un resultado positivo para el último mes del año. Esta categoría de Fondos Mutuos presentó rentabilidades promedio de 0,56%. Los Fondos Mutuos Mixtos es mostraron un resultado positivo de 0,46% para este mes del año. Fondos Mutuos Mixtos* Inversión Ponderado 0,56% Rentabilidad último mes 0,46% Mayor 2,42% 6,03% Menor 0,19% -6,04% Rentabilidad año actual 8,06% 7,69%