Presentación Gráfica de la Deuda Pública del Estado Argentino

Transcripción

1 Presentación Gráfica de la Deuda Pública del Estado Argentino III Trimestre 2016 Secretaría de Finanzas Ministerio de Finanzas

2 Evolución de la Deuda Pública Bruta (1) 260, , , , , , , , % 192, % 154, , % En millones de U.S.$ 176, , % 53.8% En % del PBI 216, , , , % 43.5% 38.9% 40.4% 239, , , % 43.5% 44.7% 251, % 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 100, IIIT % (1) En la presentación se define a la Deuda Pública Bruta como la deuda performing más la deuda no presentada al canje. Esta incluye capital, mora de intereses e intereses compensatorios estimados, devengados e impagos con posterioridad a la fecha de vencimiento de cada título. Deuda Pública Performing se refiere a aquella que se encuentra en situación de pago normal.

3 Evolución de la Deuda Pública Bruta -En millones de U.$.S.- 250,000 Deuda Pública Performing Deuda no Presentada al Canje 240,665 17, ,117 8,775(*) 200, , , , , ,270 24,010 14, , , ,341 50, , , , , IIIT 2016 (*) Cifra provisoria estimada sobre la base de los saldos de deuda involucrados en los acuerdos "Pari Passu y Me Too" en proceso de registro de bajas. Al 30/09/2016 se encuentran en proceso de liquidación acuerdos por aproximadamente USD millones de capital y USD millones de mora de intereses e intereses compensatorios, que resultan en pasivos en sedes judiciales y que han sido parte de acuerdos con la República. Al estar pendiente la conclusión del proceso administrativo de cancelación, dichos montos no han sido reflejados como cancelados en esta publicación.

4 Deuda Pública Bruta por Tipo de Acreedor Deuda Pública Nacional Bruta En mill de U$S (a) % Total % PIB (4) En mill de U$S (b) % Total % PIB (5) Var. Absoluta (b) - (a) en mill de U$S Var. Relativa [(b) / (a) - 1] (%) Agencias del Sector Público (1) 137, % 30.6% 136, % 27.8% (1,641) -1.2% Sector Privado 73, % 16.4% 87, % 17.8% 13, % Deuda no Presentada al Canje (2) 17, % 4.0% 8, % 1.8% (9,187) -51.1% Multilaterales y Bilaterales 28, % 6.4% 27, % 5.7% (1,060) -3.7% Total Deuda Pública 240, % 53.5% 251, % 51.3% 10, % Valores Negociables Vinculados al PIB (3) 13, % 3.0% 13, % 2.8% % (1) Incluye títulos públicos, préstamos y anticipos otorgados en cartera de Organismos del Sector Público Nacional. Datos preliminares. Cifras redondeadas. (2) Incluye intereses compensatorios estimados, devengados e impagos con posterioridad a la fecha de vencimiento de cada título. Cifra provisoria estimada sobre la base de los saldos de deuda involucrados en los acuerdos "Pari Passu y Me Too" en proceso de registro de bajas. Al 30/09/2016 se encuentran en proceso de liquidación acuerdos por aproximadamente USD millones de capital y USD millones de mora de intereses e intereses compensatorios, que resultan en pasivos en sedes judiciales y que han sido parte de acuerdos con la República. Al estar pendiente la conclusión del proceso administrativo de cancelación, dichos montos no han sido reflejados como cancelados en esta publicación. (3) Valor remanente total. Es la diferencia entre el máximo a pagar de 48 unidades por cada 100 de valor nocional y la suma de los montos pagados hasta la actualidad, de acuerdo con las condiciones establecidas en las respectivas normas de emisión. (4) PIB: Datos preliminares publicados por INDEC. Promedio de los 4 trimestres correspondientes a Cifras redondeadas. (5) PIB: Datos preliminares publicados por INDEC. Promedio del IV trimestre 2015, I trimestre 2016, II trimestre 2016 y III trimestre Cifras redondeadas.

5 Deuda Pública Bruta por Acreedor en % del PIB (1) 118.1% Deuda con Agencias del Sector Público 120% 4.0% Deuda con Organismos Multilaterales y Bilaterales 100% 23.4% Deuda con Privados -Perfoming y No Presentada al Canje- 80% 80.5% 5.9% 70.6% 60% 40% 20% 0% 17.0% 10.1% 62.1% 10.0% 9.1% 53.8% 55.4% 53.5% 51.3% 8.4% 90.6% 18.0% 18.6% 43.5% 43.5% 38.9% 40.4% 44.7% 30.6% 27.8% 45.0% 39.0% 7.3% 8.1% 18.2% 34.0% 18.7% 21.4% 23.6% 25.4% 6.6% 19.2% 18.8% 6.4% 5.7% 5.6% 5.3% 5.8% 5.4% 15.2% 11.6% 12.5% 10.7% 10.8% 10.6% 12.4% 16.0% 11.6% 10.7% 9.3% 9.9% 0.1% 3.5% 3.0% 3.0% 3.4% 3.3% 4.0% 1.8% IIIT 2016 (1) Los datos del PIB publicados por INDEC corresponden a cifras provisorias, provisionales o preliminares.

6 Deuda Pública Bruta por Moneda en % del PIB (1) 120% 118.1% 100% 80% 60% 40% 20% 28.7% 89.4% 80.5% 33.1% 47.4% 70.6% 62.1% 28.3% 24.2% 42.3% 37.9% Moneda Nacional Moneda Extranjera 53.8% 55.4% 43.5% 43.5% 44.7% 21.0% 20.8% 38.9% 40.4% 16.3% 14.1% 15.1% 15.0% 14.6% 32.8% 34.7% 27.2% 24.8% 25.3% 28.5% 30.1% 53.5% 51.3% 16.4% 14.1% 37.0% 37.3% 0% IIIT 2016 (1) Los datos del PIB publicados por INDEC corresponden a cifras provisorias, provisionales o preliminares.

7 Composición de la Deuda Pública Bruta por Moneda 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 24.3% 75.7% 41.1% 40.1% 39.0% 39.1% 37.5% 37.4% 36.3% 37.4% 34.6% 32.6% 30.7% 27.4% 58.9% 59.9% 61.0% 60.9% 62.5% 62.6% 63.7% 62.6% 65.4% 67.4% 69.3% 72.6% 0% IIIT 2016 Moneda Nacional Moneda Extranjera

8 Deuda Pública Bruta en % del PBI (1) 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 118.1% Deuda Pública con Privados -Perfoming y No Presentada al Canje- 90.7% 80.5% Deuda Pública Bruta 68.5% 70.6% 62.1% Deuda Pública Externa(2) 57.6% 50.5% 53.8% 55.4% 53.5% 51.3% 44.6% 43.5% 38.9% 40.4% 43.5% 44.7% 28.5% 28.7% 31.8% 18.7% 14.6% 13.7% 14.2% 13.9% 16.4% 17.8% 24.1% 21.8% 16.7% 16.7% 17.2% 14.6% 12.0% 11.2% 11.8% 12.6% 14.1% IIIT 2016 (1) Los datos del PBI publicados por INDEC corresponden a cifras provisorios, provisionales o preliminares. (2) En base a las estimaciones trimestrales (utilizando el concepto de residencia) de la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales, Ministerio de Hacienda, publicadas por el INDEC.

9 Estructura de la Deuda Pública Bruta Deuda Pública Bruta U.$.S Deuda por Tipo de Tasa U.$.S Deuda Pública No Presentada al Canje 3.5% Deuda Pública Performing + Atrasos 96.5% Fija 57.3% Variable 30.4% Cero 12.3% Pesos Dólar Linked 2.8% Pesos ajustables por CER 7.4% Otros 0.9% Deuda por Tipo de Moneda U.$.S Pesos 17.2% Euros 8.6% Dólares 63.1% Deuda por Tipo de Instrumento U.$.S Títulos Públicos 82.4% Préstamos Garantizados 0.8% Organismos Internac. 7.8% Organismos Oficiales 3.3% Banca Comercial y Otros Letras del Tesoro 1.4% y Pagarés 4.3%

10 Estructura de la Deuda Pública Performing Deuda en Situación de Pago Normal por Plazo U.$.S % % % % Deuda por Tipo de Tasa U.$.S Fija 55.9% Variable 31.3% Cero 12.8% Pesos Dólar Linked 2.9% Pesos ajustables por CER 7.6% Otros 0.9% Deuda por Tipo de Moneda U.$.S Pesos 17.9% Euros 6.9% Dólares 63.8% Deuda por Tipo de Instrumento U.$.S Títulos Públicos 81.8% Letras del Tesoro y Pagarés 4.4% Préstamos Garantizados 0.9% Organismos Internac. 8.1% Organismos Oficiales 3.4% Banca Comercial y Otros 1.4%

11 Estructura de la Deuda Pública Performing en poder del Sector Privado Deuda en Situación de Pago Normal por Plazo U.$.S % ,5% % % Deuda por Tipo de Tasa U.$.S Fija 91,0% Variable 3.7% Cero 5.3% Deuda por Tipo de Moneda U.$.S Deuda por Tipo de Instrumento U.$.S Pesos Dólar Linked 4.6% Préstamos Garantizados 1.1% Pesos ajustables por CER 4.6% Pesos 4.9% Otros 0.4% Euros 17.6% Dólares 67.9% Títulos Públicos 93.1% Banca Comercial y Otros 0.6% Letras del Tesoro y Pagarés 5.1%

12 Estructura de la Deuda Pública Performing en poder del Sector Público Deuda en Situación de Pago Normal por Plazo U.$.S Deuda por Tipo de Tasa U.$.S % % % % Cero 19.7% Fija 34.1% Variable 46.2% Pesos Dólar Linked 2.5% Pesos ajustables por CER 10.9% Deuda por Tipo de Moneda U.$.S Dólares 57.6% Pesos 29.0% Euros 0.0% Deuda por Tipo de Instrumento U.$.S Títulos Públicos 92.0% Préstamos Garantizados 0.9% Banca Comercial y Otros 2.1% Letras del Tesoro y Pagarés 5.0%

13 Perfil de Vencimientos de Capital de la Deuda (1) Oct-2016 a Dic-2039 En mill. de U.$.S. 14,000 12,000 10,000 Sector Privado Sector Público Multilaterales y Bilaterales 8,000 6,000 4,000 2, (1) El perfil de vencimientos estático incluye las obligaciones proyectadas de acuerdo a los compromisos firmados al , con los tipos de cambio, CER y tasas de interés vigentes a dicha fecha. Para mayor detalle ver hoja A.1.6, A.3.7 y A.3.8 del archivo de Excel que se encuentra en la pagina web

14 Perfil de Vencimientos de Interés de la Deuda (1) Oct-2016 a Dic-2039 En mill. de U.$.S. 6,000 5,000 Sector Privado Sector Público Multilaterales y Bilaterales 4,000 3,000 2,000 1, (1) El perfil de vencimientos estático incluye las obligaciones proyectadas de acuerdo a los compromisos firmados al , con los tipos de cambio, CER y tasas de interés vigentes a dicha fecha. Para mayor detalle ver hoja A.1.6, A.3.7 y A.3.8 del archivo de Excel que se encuentra en la pagina web

15 En mill. de U.$.S. 10,000 Perfil de Vencimientos de Capital en poder del Sector Privado por Moneda Oct-2016 a Dic ,000 8,000 7,000 Moneda Extranjera Moneda Nacional 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,

16 En mill. de U.$.S. 4,500 Perfil de Vencimientos de Interés en poder del Sector Privado por Moneda Oct-2016 a Dic ,000 3,500 Moneda Extranjera Moneda Nacional 3,000 2,500 2,000 1,500 1,