Software de Tesorería Cash Management

Transcripción

1 Software de Tesorería Cash Management

2 GS Gestión: La empresa GS Gestión es una de las principales empresas proveedoras de Software de Tesorería y Cash- Management del mercado español, con presencia desde 1998, al que aporta soluciones tecnológicas y organizacionales en el ámbito económico-financiero de cualquier tipo de empresa, con independencia de su tamaño y sector de actividad. Dispone de referencias de compañías situadas en todo el territorio nacional, con los que tiene establecido un fluido intercambio de información, feedback que permite monitorizar y visibilizar los resultados de la incesante actividad productiva de nuevas aplicaciones y funcionalidades, revalorizada por los cualificados servicios de experimentados profesionales de la consultoría. El capital humano de GS Gestión se sustenta en un equipo multidisciplinar de expertos en análisis de sistemas, programación, finanzas y administración de empresas, con una exitosa y dilatada trayectoria en el diseño e implantación de software dentro de este campo de actividad. En el afán de satisfacer las necesidades de las empresas de todos los tamaños, GS Gestión ha reforzado la propuesta con una innovadora generación de productos del universo fintech, en los que confluyen tecnología avanzada e innovadores servicios para la gestión financiera, a fin de proveer de los mayores avances en productividad en los ámbitos administrativo, contable y financiero de todo tipo de organización.

3 Gestiona Business Solutions: La empresa Gestiona Business Solutions s.l. es una compañía que cuenta con más de 15 años de experiencia en el mercado prestando Servicios Avanzados de Gestión de Negocio y Servicios para la Implantación de Tecnologías de la Información, como son los sistemas ERP, CRM, BI, SGA, SFA, WEB, Aplicaciones a Medida, etc. Gestiona dispone de un equipo de profesionales con una alto grado de formación, conocimiento y experiencia en el desarrollo e implantación de Tecnologías de la Información y en la Consultoría de Negocio, lo que garantiza que desde Gestiona Business Solutions se aborden lo proyectos desde una perspectiva multidisciplinar y de una forma altamente resolutiva, eficiente y eficaz. Gestiona Business Solutions ha basado, hasta ahora, su oferta Tecnológica para la Gestión Empresarial en tres grandes compañías con una gran experiencia y prestigio en el mercado nacional, estos son, Aqua esolutions, uno de los principales proveedores de software de gestión para la mediana y gran empresa. Sage, con una experiencia de mas 40 años es la única compañía que tiene la capacidad de ofrecer soluciones de gestión empresarial a todos los negocios y organizaciones y Safe Computing, una compañía con una dilatada experiencia en la implantación y explotación de proyectos de Virtualización y Servicios de Cloud Computing. Esta nueva alianza con GS Gestión ofrece la posibilidad a Gestiona Business Solutions de complementar sus servicios avanzados de gestión, en el área financiera, con una potente herramienta de Gestión de la Tesorería.

4 Gestiona Business Solutions Alianzas Estratégicas

5 Algunas referencias

6 Soluciones de Tesorería COMUNICACIÓN BANCARIA descarga de ficheros bancarios movimientos del día envío de ficheros justificantes bancarios extractos bancarios TESORERÍA Y CONCILIACIÓN gestión de tesorería balance banco empresa pool bancario presupuesto de tesorería contabilización bancos conciliación contable

7 Flujos de Información ficheros bancarios comunicación bancaria AEB43 ficheros bancarios Justificantes bancarios movimientos del día presupuesto de tesorería conciliación contable carteras gestión de tesorería contabilización balance banco empresa pool bancario Mayor de bancos ERP

8 GS BANCO.NET comunicación bancaria Automatiza la entrada a las webs bancarias y la descarga de los extractos bancarios (ficheros CSB43). Realiza un control riguroso de los ficheros recuperados para evitar duplicidades o errores. La hora de inicio del proceso se programa para que el usuario disponga de la información en cuanto llegue a la oficina. Admite la conexión manual si, ocasionalmente, se requiere. -Configuración de conexiones sumamente -Configuración sencillade conexiones sumamente sencilla-

9 GS BANCO.NET comunicación bancaria Acceso directo permanente a cada web bancaria con un solo clic, lo que facilita las posibles consultas o gestiones. Procesamiento automático de otros ficheros (opcional): Justificantes de operaciones bancarias en formato pdf (más información en apartado GS INBOX). Descarga de movimientos bancarios del propio día (más información en apartado GS INTRADÍA). Bajada de Cuadernos CSB60 (Administraciones Públicas). Envío programado de ficheros bancarios (Adeudos SEPA, Transferencias SEPA, Confirming, etc.) (GS ENVÍO).

10 GS INBOX descarga documental Permite disponer, de manera inmediata, de los resguardos y comprobantes de las transacciones bancarias sin esperar a su recepción por correo ordinario, lo que faculta la gestión documental y un diligente tratamiento contable. El usuario puede configurar la ruta en la que se almacenan los documentos (en formato pdf), así como el nombre con que se guardan los ficheros.

11 GS INTRADÍA descarga movimientos del día Automatiza la descarga de los movimientos bancarios del día, pudiéndose programar para que este proceso se repita varias veces. El usuario puede forzar la descarga si, en alguna ocasión, lo requiere.

12 GS INTRADÍA descarga movimientos del día Esta información permite la consulta de los movimientos bancarios intradía así como de los saldos bancarios actualizados. Es posible consultar los saldos bancarios intradía en fecha operación y en fecha valor

13 GS EXTRACTOS gestión de extractos Permite la consulta y análisis de los movimientos bancarios. Edición de informes en distintos formatos. Facilita la visualización de saldos bancarios y disponible en fecha operación y fecha valor. Contiene un informe de disponibilidad bancaria. Posibilita el cálculo de las liquidaciones de cuenta. Dispone de un ránking de cuentas.

14 GS CASH gestión de tesorería Automatiza los procesos de integración de información bancaria y previsiones de tesorería, así como su posterior validación. Conserva un registro de datos importados para su consulta y análisis. Controla, de manera exhaustiva, el cumplimiento de las condiciones bancarias manteniendo, además, un histórico. Verifica las liquidaciones de cuenta, remesas, impagados, etc. Contiene un ránking de condiciones bancarias y cuentas

15 GS CASH gestión de tesorería Calcula y actualiza la posición de tesorería, informando de la disponibilidad de saldos (en función de límites de pólizas y posibles colchones de tesorería). Facilita la toma de decisiones óptimas, al detectar necesidades de financiación, excedentes de tesorería, convivencia de saldos positivos y negativos,

16 GS CASH gestión de tesorería Muestra la información a distintos niveles, según la periodicidad seleccionada: empresa-entidad-cuenta saldos globales-desglosados por conceptos de tesorería o instrumentos

17 GS CASH gestión de tesorería Pantallas interactivas que permiten navegar hasta el nivel máximo de detalle.

18 GS CASH gestión de tesorería Gran variedad de informes, editables en distintos formatos. -Ejemplos de informe demora en pagos-

19 GS CASH gestión de tesorería Gran variedad de informes, editables en distintos formatos. -Informe relativo al negocio bancario-

20 GS RIESGOS gestión de riesgos Permite analizar la situación de los distintos tipos de operaciones de inversión, financiación, avales, disponibilidades de cartera, riesgo por cliente, etc. La información es mostrada según la periodicidad, empresa y tipo de cuenta deseados. Su flexibilidad permite la consulta ágil y uniforme de la información. Edita un informe del pool bancario completo de forma automática e inmediata.

21 GS CONTA contabilización operaciones bancarias Automatiza la contabilización de los movimientos bancarios, mejorando la productividad administrativa. Aprovecha la abundante información contenida en los ficheros bancarios que puede ser complementada por la información de tesorería. Sencilla parametrización. -Plantilla para la contabilización de pagos a acreedores-

22 GS CONTA contabilización operaciones bancarias Interfaz de exportación adaptado a las necesidades de la empresa. -Tabla con los asientos contables generados para ser importados por la aplicación informática de contabilidad de la empresa-

23 GS BANKING balance banco empresa Proporciona toda la información relativa a nuestra operativa con las entidades financieras durante el periodo deseado. Facilita una adecuada negociación al propiciar una distribución óptima de nuestra operativa con los bancos. Cuantifica la operativa mantenida con cada entidad financiera desglosada por tipo de producto e instrumento. -Balance Banco Empresa por entidad-

24 GS BANKING balance banco empresa Contrasta la rentabilidad aportada individualmente a cada banco y agrupada. Establece un ránking de entidades según distintos criterios: riesgo, rentabilidad, volumen de negocio, Admite simulaciones para identificar las condiciones susceptibles de revisión que comportan mayores beneficios y de reparto del negocio bancario. -Ránking de entidades-

25 GS BUDGET presupuesto de tesorería Potente sistema que automatiza e informa del presupuesto de tesorería de la compañía o grupo de empresas. Suministra la toma de decisiones más adecuadas para equilibrar los desfases con suficiente antelación. Elude las consecuencias derivadas de la improvisación. Evita las laboriosas tareas administrativas de manipulación de datos y sus consiguientes errores de cálculo. -Ejemplo de códigos presupuestarios-

26 GS BUDGET presupuesto de tesorería Proporciona información precisa sobre la evolución futura prevista de la liquidez de la empresa durante los próximos meses o años. Fácilmente integrable con los presupuestos económicos de la empresa. Con una sencilla parametrización, proyecta los flujos monetarios de cobros y pagos. Admite, también, la entrada manual de las partidas presupuestarias susceptibles de afectar a las previsiones de la tesorería a largo plazo.

27 GS BUDGET presupuesto de tesorería Sus actualizaciones permanentes de información incluyen las provenientes del propio software de gestión de tesorería (GS Cash): Contempla las carteras de cobro y pago de operaciones reales. Permite disponer, en los periodos más próximos, de previsiones que gozan de una alta precisión.

28 GS BUDGET presupuesto de tesorería Como consecuencia de su mencionada integración con la tesorería operativa: Nunca existirán desviaciones entre la tesorería real y la histórica revelada por ella. Alcanza los objetivos de plena fiabilidad respecto a la información de meses anteriores. Consigue la reasignación de los movimientos no encajados anteriormente. Avanza respecto a otros programas informáticos y a los modelos en hoja de cálculo en los que, a lo sumo, sólo se revisan las partidas presupuestarias desde las que se proyectan los flujos de caja.

29 Para más información Sede central Sevilla: c/ Orfila, 8 1º Izq m