CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA PRESUPUESTO DEFINITIVO AÑO 2018

Transcripción

1 EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA O.A. CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA PRESUPUESTO DEFINITIVO AÑO 2018 RESUMEN TOTAL ESTADO DE INGRESOS ,90 TOTAL ESTADO DE GASTOS ,90 A) PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPITULOS CAPÍTULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS ,00 CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,87 CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES ,00 CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,01 CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS...0,02 TOTAL PRESPUESTO DE INGRESOS ,90 CAPÍTULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS , CANON POR EXTRACCIÓN Y VERTIDO EN EL CANAL GENERAL LA PALMA I (BARLOV.-FUENCAL.) , CANON POR EXTRACCIÓN Y VERTIDO EN EL CANAL GENERAL LA PALMA II (BARLOV.-LOS LLANOS DE A.) , CANON POR EXTRACCIÓN Y VERTIDO EN EL CANAL GENERAL LA PALMA III (S/C DE LA PALMA-FUENCAL.) , TASA POR EL SERVICIO DE ELEVACIÓN DE AGUA DESDE LA E. B. DE ADUARES (T.M. DE BREÑA ALTA) , CANON POR VERTIDO EDAR COMARCALES ,00

2 CANON POR UTILIZACIÓN DE LOS BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO (CONCESIONES Y AUTORIZACIONES) , CANON POR CONTROL DE VERTIDOS , PRECIO PÚBLICO POR SUMINISTRO DE AGUA , IMPREVISTOS...0,01 TOTAL CAPÍTULO III ,00 CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES APORTACIÓN DEL CABILDO INSULAR ,88 TOTAL CAPÍTULO IV ,88 CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES INTERESES DE DEPÓSITOS ,00 TOTAL CAPÍTULO V ,00 CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL APORTACIÓN DEL CABILDO INSULAR y GOB. CANARIAS ,01 TOTAL CAPÍTULO VII ,01 CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL...0, REINTEGRO ANTICIPOS EXCEPCIONALES...0,01 TOTAL CAPÍTULO VIII... 0,02

3 B) PRESUPUESTO DE GASTOS RESUMEN POR CAPÍTULOS CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL ,33 CAPÍTULO II.- GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ,03 CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,51 CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES ,50 CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,51 CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS...0,02 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ,90 CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO , RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO , OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO , INCENTIVOS POR PRODUCTIVIDAD , GRATIFICACIONES DEL PERSONAL DEL CONSEJO , GRATIFICACIONES FESTIVOS , SEGURIDAD SOCIAL , ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA , PREMIO JUBILACIÓN/CONSTANCIA...0, ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA A PENSIONISTAS , FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL , TRANSPORTES DEL PERSONAL , ACCIÓN SOCIAL, PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ,78 TOTAL CAPÍTULO I ,33 CAPÍTULO II.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE , ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS , ACTUACIONES EN CAUCES , MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS , REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE , REPARACIONES DE VEHÍCULOS...0, REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS , MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ,00

4 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES , MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE , ENERGÍA ELÉCTRICA E. B. ADUARES Y OTRAS INSTALACIONES , AGUA , COMBUSTIBLE Y CARBURANTES , VESTUARIO , SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , ENVÍOS POSTALES , PRIMAS DE SEGUROS , TRIBUTOS LOCALES , ATENCIONES PROTOCOLARIAS , PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES , PROMOCIÓN, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL PLAN HIDROLÓGICO INSULAR , OTROS GASTOS DIVERSOS...0, SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO , SEGURIDAD... 0, ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS , SERVICIO DE IMPULSIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA E. B. DE ADUARES Y DEL TÚNEL DE TRASVASE , OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y/O PROFESIONALES , DIETAS DEL PERSONAL , LOCAMOCIÓN DEL PERSONAL ,00 TOTAL CAPÍTULO II ,03 CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONVENIO CEDEX...0, APORTACIÓN AL CENTRO CANARIO DEL AGUA , APORTACIÓN SINDICAL , COLABORACIÓN EN I+D+I CON OTRAS ENTIDADES ,00 TOTAL CAPÍTULO IV ,51 CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES ADQUISICIÓN DE TERRENOS...0, INVERSIONES Y PROYECTOS DEL PLAN HIDROLÓGICO, OTRAS INVERSIONES , REG. Y REUTILIZACIÓN EDAR COMARCAL EL PASO-LOS LLANOS Y DEPÓSITO TORMENTAS EN EDAR LOS LLANOS ,56

5 DEPÓSITO REGULADOR EL LANCE II , ACTUACIONES DE MEJORA EN EL COMPLEJO DE MONTAÑA DEL ARCO Y EJECUCIÓN DE LA ESTACIÓN DE FILTRADO , DESDOBLE DE LA CONDUCCIÓN DEL POZO AMAGAR AL CANAL LP-II , MEDIDAS URGENTES EN LA CONDUCCIÓN ADUARES-HERMOSILLA POR EL TÚNEL NUEVO DE LA CUMBRE , APROVECHAMIENTO DE ESCURRAJES DE TÚNEL DE TRASVASE B.E. Y CONDUCCIONES DE REGULARIZACIÓN EN LA B.O , CONDUCCIONES SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OBSERV. ROQUE DE LOS MUCHACHOS , OBRAS DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS , MAQUINARIA. INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE , MOBILIARIO Y ENSERES , ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS , ACTUACIONES VARIAS APLIC. ELECTRÓNICAS EN INFRAEST. CIAP , ESTACIONES METEREOLÓGICAS , º FASE MEJORAS EN LA RED DE RIEGO DE ADUARES , SEPARATA Nº2 SIFÓN HCA. LAS NIEVES-CANAL INTERMUNICIPAL , MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CANALES PROPIEDAD CIA , INSTALACIÓN DE TELEMETRÍAS Y DISPOSITIVOS DE CONTROL , RECUPERACIÓN PIEZOMETROS , SUMINISTRO BOMBA ADUARES , TELECONTROL EL TRIBUTO , ACTUACIONES EN EBAR Y EDAR MALDONADO - S/C PALMA , ACTUACIONES DE EMERGENCIA P/ INCENDIO ,01 TOTAL CAPÍTULO VI ,50 CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONVENIO COM. REGANTES EL PASO , CONVENIO COM. REGANTES BREÑAS-MAZO (HOYA LIMPIA) , CONVENIO C/TITULARES POZOS PARA PUESTA FUNCIONAMIENTO , SUBVENCIONES A OBRAS HIDRÁULICAS DE INICIAT. PRIVADA , CONVENIO MODERNIZACIÓN RED RIEGO CRUZ BERMEJA , SUBVENCIONES A OBRAS HIDRAÚLICAS DE INICIAT. PRIVADA , CONVENIO CON ENTIDADES PRIVADAS...0, CONVENIO CON ENTIDADES LOCALES ,00 TOTAL CAPÍTULO VII ,51

6 CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS ANTICIPOS AL PERSONAL...0, ANTICIPOS EXCEPCIONALES...0,01 TOTAL CAPÍTULO VIII 0,02