PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 PREVISIONES INICIALES. Clasificación. DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS Por Subconceptos

Transcripción

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS /02/ :25:53 Pág. 1 Clasificación Cap. Art. Conc. SubCo. DENOMINACIÓN DE LOS OS Por Subconceptos , , , , , ,00 PREVISIONES INICIALES Servicios deportivos ,00 Por s Por Artículos Por Capítulos 3 Precios públicos , Otros reintegros de operaciones corrientes 3 38 Reintegros de operaciones corrientes Otros ingresos diversos 3 39 Otros ingresos 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS , , De la Administración General de la Entidad Local , De la Administración General de la Entidad Local ,87 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , Intereses de depósitos 3.500, Intereses de depósitos 3.500, , ,00 Suman las Previsiones , , , ,87

2 PRESUPUESTO DE INGRESOS /02/ :25:53 Pág. 2 Clasificación Cap. Art. Conc. SubCo. DENOMINACIÓN DE LOS OS Por Subconceptos , ,75 PREVISIONES INICIALES Productos de concesiones y aprovechamientos especiales ,65 Por s Por Artículos Por Capítulos 5 55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales ,65 5 INGRESOS PATRIMONIALES , De la Administración General de la Entidad Local 7 70 De la Administración General de la Entidad Local 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , Reintegro de préstamos de fuera del sector público a largo p 8 83 Reintegro de préstamos de fuera del sector público 8 ACTIVOS FINANCIEROS Suman las Previsiones , , , ,52

3 Pág. 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. Por s POR POR CAPÍTULO Sueldos del Grupo A2 17.4, Trienios 3.778, Retribuciones básicas , Complemento de destino , Complemento específico , Retribuciones complementarias , Retribuciones en especie 9.086, Retribuciones en especie 9.086,01 12 Personal Funcionario , Retribuciones básicas , Horas extraordinarias , Laboral Fijo , PLAN DE PENSIONES 8.800, Contribuciones a planes y fondos de pensiones 8.800,00 13 Personal Laboral , Seguridad Social , SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS ,00

4 Pág. 2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. Por s POR POR CAPÍTULO ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA S A FUNCIONARIOS 8.000, Cuotas sociales , Seguros , Gastos sociales del personal , Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS DE PERSONAL , , * , Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje , CÁNONES , Cánones 5.000,00 20 Arrendamientos y cánones , * , Infraestructuras y bienes naturales , * 212 Edificios y otras construcciones * , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje ,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación ,00

5 Pág. 3 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. Por s POR POR CAPÍTULO Ordinario no inventariable 9.000, Material informático no inventariable 1.000, Material de oficina ,00 02 Gas ,00 03 Combustibles y carburantes ,00 04 Vestuario ,00 10 Productos de limpieza y aseo ,00 99 Otros suministros ,00 Suministros , Servicios de telecomunicaciones , Postales 1.500, Comunicaciones , * , Primas de seguros ,00 01 Atenciones protocolarias y representativas 1.500,00 02 Publicidad y propaganda ,00 95 Gastos de eventos deportivos ,00

6 Pág. 4 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. Por s POR POR CAPÍTULO 96 Gastos de Piscina Cubierta ,00 97 Gastos Actividades Deportivas (Escuelas) ,00 98 Gastos diversos ,00 99 Otros gastos diversos ,00 Gastos diversos , Limpieza y aseo , Estudios y trabajos técnicos 6.000, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Material, suministros y otros , , * , Del personal directivo 1.000, Dietas ,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio ,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , Intereses de demora Intereses de demora Intereses de demora y otros gastos financieros

7 Pág. 5 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. Por s POR POR CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS Anticipos y préstamos a corto plazo , Anticipo de Préstamo de Vivienda , Préstamos a largo plazo 83 8 Concesión de préstamos fuera del sector público ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL GR. PROGRA ,52

8 Pág. 6 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL Por s POR POR CAPÍTULO 00 BECAS PERSONAL LABORAL ,00 01 BECAS PERSONAL FUNCIONARIO 1.000,00 02 SUBVENCION DEPORTE BASE, PROMOCION DEPORTIVA ,00 04 SUBVENCION ALTA COMPETICION ADELMA SINFIN ,00 05 SUBVENCION CONVENIOS ESCUELAS DEPORTIVAS ,00 06 Subvención Real Federación Española de Vela ,00 07 SUBVENCION A.D. SAGARDIA ,00 08 Subvención A.D. Estela Baloncesto ,00 09 Subvención A.D. Peñucas-Rallye ,00 10 A Familias e Instituciones sin fines de lucro ,00 11 A Familias e Instituciones sin fines de lucro ,00 13 A Familias e Instituciones sin fines de lucro ,00 14 A Familias e Instituciones sin fines de lucro ,00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro ,00 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro ,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00

9 Pág. 7 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL Por s POR POR CAPÍTULO TOTAL GR. PROGRA ,00

10 Pág. 8 INSTALACIONES DEPORTIVAS. Por s POR POR CAPÍTULO 02 Gas ,00 04 Vestuario ,00 99 Otros suministros ,00 Suministros , * , Primas de seguros ,00 99 Otros gastos diversos ,00 Gastos diversos , Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales , Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Material, suministros y otros , ,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , Inversiones Complejo Deportivo , Renovación de Maquinaria del IMD , Edificios y otras construcciones , Suministros Material Inventariable , Edificios y otras construcciones

11 Pág. 9 INSTALACIONES DEPORTIVAS. Por s POR POR CAPÍTULO 62 6 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los INVERSIONES REALES TOTAL GR. PROGRA ,00

12 13/02/2017 EJERCICIO ECONOMICO DE 2017 RESUMEN ESTADO DE GASTOS CAPÍTULOS DENOMINACIÓN Importe 1. OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.1 OPERACIONES CORRIENTES 1 GASTOS DE PERSONAL 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 1.2 OPERACIONES DE CAPITAL 6 INVERSIONES REALES , , ,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2. OPERACIONES FINANCIERAS 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ,52 ESTADO DE INGRESOS CAPÍTULOS DENOMINACIÓN 1. OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.1 OPERACIONES CORRIENTES IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES 1.2 OPERACIONES DE CAPITAL ENAJENACIÓN DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2. OPERACIONES FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS Importe , , ,65 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ,52