Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Transcripción

1 4301 Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados A. MARCO INSTITUCIONAL 1. Política Mantener en constantes mejoras los servicios de agua potable y alcantarillado a nivel nacional, mediante el mantenimiento en óptimas condiciones de los actuales sistemas y el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructuras. Aplicar los principios de centralización normativa y descentralización operativa, con la finalidad de lograr mayor eficiencia en la utilización de los recursos hídricos, logrando el acercamiento de los servicios a los usuarios a efecto de brindarles una atención eficaz, eficiente y oportuna. Establecer eficientes controles del gasto y nuevos métodos de aprovisionamiento de materiales como de equipo de producción, con la finalidad de obtener ventajas de calidad y tiempo de entrega del suministro. 2. Prioridades en la Asignación de Recursos Mejorar la atención al usuario a través de la prestación eficiente del suministro de agua potable; así como por la efectividad en las reparaciones, nuevas conexiones y reconexiones. Rehabilitar en forma inmediata y oportuna todos los sistemas de producción y distribución de agua potable, dañados por desastres naturales o por el tiempo de operatividad y uso. Mantener constante vigilancia y un estricto control de los niveles de potabilización que necesita el agua suministrada a la población. Motivar a los consumidores para hacer buen uso del recurso hídrico, de tal forma que se logre concientizar a toda la población sobre la importancia de tan vital líquido, a través de campañas publicitarias en los diferentes medios de comunicación. 3. Objetivos Propiciar mejoras en la calidad y cantidad del suministro de agua potable y saneamiento que la institución provee a la población, con el apoyo de sectores públicos y privados. Cancelar oportunamente el compromiso de la Deuda Interna adquirido con la institución crediticia. Producir y distribuir en forma eficiente el agua potable, fortaleciendo los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de acueductos y alcantarillados sanitarios. Implementar políticas y estrategias que permitan aumentar los niveles de ingresos, mejorando la atención al cliente. Realizar estudios enfocados a ejecutar proyectos de infraestructura física, destinados a mejorar el abastecimiento de agua potable a nivel nacional, especialmente en la zona rural del país.

2 4301 Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados B. ASIGNACION DE RECURSOS 1. Ingresos Ingresos Corrientes 98,504, Venta de Bienes y Servicios 97,328, Ingresos por Prestación de Servicios Públicos Servicios Básicos 85,342, Servicios Diversos 10,937, Ventas de Desechos y Residuos De Bienes Diversos 82, Débito Fiscal Débito Fiscal 965, Ingresos Financieros y Otros 1,176, Rendimiento de Títulosvalores Otras Rentabilidades Financieras 20, Multas e Intereses por Mora Multas e Intereses Diversos 37, Arrendamiento de Bienes Arrendamiento de Bienes Inmuebles 57, Arrendamiento de Bienes Diversos 11, Garantías y Fianzas Garantías de Contratos de Obras 75, Indemnizaciones y Valores no Reclamados Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles 12, Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Diversos 144, Otros Ingresos no Clasificados Rentabilidad de Cuentas Bancarias 45, Ingresos Diversos 751, Débito Fiscal Débito Fiscal 22,120 Ingresos de Capital 1,896, Venta de Activos Fijos 396, Venta de Bienes Muebles Venta de Vehículos de Transporte 46, Venta de Bienes Inmuebles Venta de Otros Bienes Inmuebles 350, Transferencias de Capital 1,500, Transferencias de Capital del Sector Público Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano 1,500,000 Financiamiento 4,450, Endeudamiento Público 2,500, Contratación de Empréstitos Externos De Organismos Multilaterales 2,500,000 Contrato de Préstamo No suscrito con el BID, modificado mediante D. L. No. 683, publicado en el D. O. No. 241 del 20 de diciembre de Saldos de Años Anteriores 1,950, Saldos Iniciales de Caja y Banco Saldo Inicial en Banco 1,950,000 Total 104,850,750

3 4301 Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento Código Unidad Presupuestaria Responsable Fondo General Recursos Propios Préstamos Externos Total 01 Dirección y Administración Institucional Presidente 8,260,755 8,260, Servicio de la Deuda Interna Gerente Financiero 285, , Comercialización Gerente de Servicio al Cliente 6,449,725 6,449, Producción, Distribución y Saneamiento Gerente Región Metropolitana 79,621,575 79,621, Inversión Gerente de Planificación, Investigación y Desarrollo 1,500,000 6,233,695 2,500,000 10,233,695 Total 1,500, ,850,750 2,500, ,850, Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión Deuda Pública Producción Empresarial Pública Total Gastos Corrientes 285,000 90,087,835 90,372,835 Gastos de Consumo o Gestión Operativa 86,224,700 86,224,700 Remuneraciones 25,357,400 25,357,400 Bienes y Servicios 60,867,300 60,867,300 Gastos Financieros y Otros 285,000 3,675,475 3,960,475 Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos 285, ,000 Impuestos, Tasas y Derechos 116, ,995 Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 3,153,465 3,153,465 Crédito Fiscal 384, ,370 Otros Gastos no Clasificados 20,645 20,645 Transferencias Corrientes 187, ,660 Transferencias Corrientes al Sector Privado 171, ,660 Transferencias Corrientes al Sector Externo 16,000 16,000 Gastos de Capital 14,477,915 14,477,915 Inversiones en Activos Fijos 14,476,955 14,476,955 Bienes Muebles 3,413,685 3,413,685 Bienes Inmuebles 110, ,000 Intangibles 289, ,775 Infraestructura 10,187,870 10,187,870 Crédito Fiscal 475, ,625 Transferencias de Capital Transferencias de Capital al Sector Privado Total 285, ,565, ,850,750

4 4301 Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 4. Presupuesto Administrativo Financiero Concepto Parcial Total Ingresos de Operación 97,245,715 Nuevos Servicios 11,903,010 Facturación de Servicios 85,342,705 Gastos de Operación 86,071,300 De Comercialización 6,449,725 De Producción, Distribución y Saneamiento 79,621,575 Resultados Brutos de Operación 11,174,415 Menos Gastos Administrativos e Intereses de la Deuda 8,545,755 Gastos Administrativos 8,260,755 Intereses de la Deuda Interna 285,000 Resultados Netos de Operación 2,628,660 Más Otros Ingresos 3,155,035 Transferencias de Capital del Sector Público 1,500,000 Intereses por Depósitos 45,510 Ingresos Diversos 1,609,525 Menos Otros Gastos 10,233,695 Inversión Real 10,233,695 Necesidad de Financiamiento (4,450,000) Financiamiento Externo Neto 2,500,000 Desembolsos 2,500,000 Utilidades de Ejercicios Anteriores 1,950,000 Saldo Inicial de Caja y Banco 1,950,000 Situación Financiera 0 a) Relación Propósitos con Recursos Asignados Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 01 Dirección y Administración Institucional 8,260, Dirección Superior Proveer de los servicios de agua apta para el consumo humano con la continuidad, cantidad y calidad que la población demanda y efectuar el tratamiento de las aguas servidas manteniendo el equilibrio ecológico de los recursos hídricos. 2,657, Administración Institucional Mejorar la eficiencia institucional, a través de la elaboración y aplicación de normas y procedimientos para el uso de los recursos humanos, materiales y financieros. 5,603, Servicio de la Deuda Interna 285, Intereses Cancelar intereses de la deuda interna según los calendarios de pago establecidos en los convenios de préstamo con el Gobierno de El Salvador. 285,000 Total 8,545,755

5 4301 Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados b) Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo 51 Remuneraciones 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Gastos Financieros y Otros 56 Transferencias Corrientes 61 Inversiones en Activos Fijos Gastos Corrientes Gastos de Capital Total 01 Dirección y Administración Institucional 3,357,525 2,838,210 1,477,680 68, ,840 7,741, ,840 8,260, Recursos Propios Dirección Superior 1,639, ,400 50,040 16,000 2,625,480 2,625, Recursos Propios 32,115 32,115 32, Recursos Propios Administración Institucional 1,718,485 1,917,810 1,427,640 52,500 5,116,435 5,116, Recursos Propios 486, , , Servicio de la Deuda Interna 285, , , Recursos Propios Intereses 285, , ,000 Total 3,357,525 2,838,210 1,762,680 68, ,840 8,026, ,840 8,545,755 c) Detalle de Obligaciones a Cancelar Obligaciones Deuda Interna Intereses Total Préstamo 1102/OC-ES-BID Para Financiar el Programa de Reforma del Sector Hídrico y Subsector Agua Potable 285, ,000 Total 285, , Presupuesto de Resultados Operativos Concepto Parcial Total Ingresos de Operación 97,245,715 Nuevos Servicios 11,903,010 Facturación de Servicios 85,342,705 Gastos de Operación 86,071,300 De Comercialización 6,449,725 De Producción y Distribución y Saneamiento 79,621,575 Resultados Brutos de Operación 11,174,415

6 4301 Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados a) Relación Propósitos con Recursos Asignados Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 03 Comercialización 6,449, Gestión Central de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento. Mejorar la atención de los usuarios de la institución, mediante una respuesta de calidad y oportuna de los pagos realizados en las sucursales de servicio al cliente, manteniendo el control de usuarios actualizado, que permita atender las llamadas realizadas a través del call-center, agilizando el envío de las ordenes de trabajo. 2,793, Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Metropolitana. Comercializar los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario, facilitando los mecanismos de pago a los usuarios de la Región Metropolitana, para mejorar la captación de ingresos. 1,946, Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Occidental. Comercializar los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario, facilitando los mecanismos de pago a los usuarios de la Región Occidental, para mejorar la captación de ingresos. 748, Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Central. Comercializar los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario, facilitando los mecanismos de pago a los usuarios de la Región Central para mejorar la captación de ingresos. 584, Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Oriental. Comercializar los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario, facilitando los mecanismos de pago a los usuarios de la Región Oriental, para mejorar la captación de ingresos. 376, Producción, Distribución y Saneamiento 79,621, Gestión Central de la Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales. Realizar el control de calidad del agua de consumo humano a nivel nacional; asimismo, llevar a cabo análisis de pureza de los productos químicos utilizados para el proceso de potabilización del agua y realizar el control de calidad del agua residual. 580, Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Metropolitana. Proveer agua potable a los habitantes de la Región Metropolitana, dar el mantenimiento a la red de alcantarillado sanitario y efectuar el tratamiento de aguas residuales. 44,770, Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Occidental. Proveer agua potable a los habitantes de la Región Occidental, dar el mantenimiento a la red de alcantarillado sanitario y efectuar el tratamiento de aguas residuales. 10,094, Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Central. Proveer agua potable a los habitantes de la Región Central, dar el mantenimiento a la red de alcantarillado sanitario y efectuar el tratamiento de aguas residuales. 16,131, Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Oriental. Proveer agua potable a los habitantes de la Región Oriental, dar el mantenimiento a la red de alcantarillado sanitario y efectuar el tratamiento de aguas residuales. 8,043,730 Total 86,071,300

7 4301 Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados b) Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo 51 Remuneraciones 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Gastos Financieros y Otros 56 Transferencias Corrientes 61 Inversiones en Activos Fijos Gastos Corrientes Gastos de Capital Total 03 Comercialización 2,899,745 3,425,485 1,980 4, ,115 6,331, ,115 6,449, Recursos Propios Gestión Central de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento. 1,530,035 1,205,735 1,980 2,737,750 2,737, Recursos Propios 56,015 56,015 56, Recursos Propios Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Metropolitana. 877,280 1,053,935 3,120 1,934,335 1,934, Recursos Propios 12,180 12,180 12, Recursos Propios Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Occidental. 298, ,555 1, , , Recursos Propios 39,190 39,190 39, Recursos Propios Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Central. 96, , , , Recursos Propios Recursos Propios Gestión de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Región Oriental. 97, , , , Recursos Propios 10,730 10,730 10, Producción, Distribución y Saneamiento 19,100,130 54,603,605 2,195, ,760 3,607,265 76,014,310 3,607,265 79,621, Recursos Propios Gestión Central de la Producción de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales. 251, , , , Recursos Propios 60,175 60,175 60, Recursos Propios Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Metropolitana. 9,368,220 32,510, ,115 60,080 42,635,560 42,635, Recursos Propios 2,134,785 2,134,785 2,134, Recursos Propios Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Occidental. 2,981,030 6,651, ,175 19,880 9,756,195 9,756, Recursos Propios 338, , , Recursos Propios Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Central. 4,153,250 9,663,970 1,299,150 26,400 15,142,770 15,142, Recursos Propios 989, , , Recursos Propios Producción, Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Aguas Residuales, Región Oriental. 2,345,675 5,509,660 95,375 8,400 7,959,110 7,959, Recursos Propios 84,620 84,620 84,620 Total 21,999,875 58,029,090 2,197, ,160 3,725,380 82,345,920 3,725,380 86,071,300

8 4301 Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 6. Presupuesto de Inversión a) Relación Propósitos con Recursos Asignados Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 05 Inversión 10,233, Estudios de Preinversión. Elaborar estudios de factibilidad relacionados con la introducción, mejoras, ampliación de sistemas de acueductos y alcantarillado sanitario a nivel nacional. 1,767, Gestión de la Inversión. Proporcionar la logística necesaria para la planificación, ejecución y supervisión de la inversión física a nivel nacional. 1,855, Reconstrucción y Descentralización de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados. Ejecutar el Programa de Reforma del Sector Hídrico y Subsector Agua Potable. 5,188, Desarrollo de la Infraestructura, Región Oriental. Mejorar los sistemas de acueductos y alcantarillado sanitario de la Región Oriental. 1,422,600 b) Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo 51 Remuneraciones 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Gastos Financieros y Otros 61 Inversiones en Activos Fijos 62 Transferencias de Capital Total Gastos de Capital 05 Inversión 1,775,380 2,219,420 16,265 6,221, ,233, Recursos Propios Estudios de Preinversión. 865, ,370 5, ,025 1,767, Recursos Propios Gestión de la Inversión. 602,125 1,229,735 10,730 12,430 1,855, Fondo General Reconstrucción y Descentralización de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados. 1,043,600 1,043, Recursos Propios 308, , ,115, ,644, Préstamos Externos 2,500,000 2,500, Fondo General Desarrollo de la Infraestructura, Región Oriental. 456, , Recursos Propios 966, ,200

9 4301 Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados c) Detalle de Estudios de Preinversión Código Estudio Fuente de Financiamiento Unidad de Medida Meta Anual Ubicación Geográfica Fecha de Finalización Monto del Estudio 05 Inversión 1,767, Estudios de Preinversión. 1,767,800 1 Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario, bajo gestión descentralizada a nivel nacional. Recursos Propios Estudio 1 A Nivel Nacional Febrero/ ,000 2 Perforación y equipamiento de pozo profundo en instalaciones de planta de bombeo procavia. Recursos Propios Estudio 1 Santa Ana Enero/ ,000 3 Perforación de pozo, construcción de rebombeo y equipamiento completo para mejorar el abastecimiento en la zona sur poniente de la ciudad de Santa Ana, especialmente en barrio Santa Lucia y sectores aledaños. Recursos Propios Estudio 1 Santa Ana Febrero/ ,000 4 Construcción de tanque de 1000 M3 y construcción de anillo de 6 pulgadas de PVC. Recursos Propios Estudio 1 Santa Ana Febrero/ ,000 5 Introducción del sistema de abastecimiento de agua potable a las comunidades el Porvenir, el Milagro, Vilanova y las Torres. Recursos Propios Estudio 1 La Libertad Marzo/ ,000 6 Perforación y equipamiento de pozo gemelo en estación de bombeo Colombia La Toma de Quezaltepeque. Recursos Propios Estudio 1 La Libertad Marzo/ ,000 7 Reacondicionamiento de sistema de aireadores de la cámara húmeda de la estación de bombeo La Toma de Quezaltepeque. Recursos Propios Estudio 1 La Libertad Abril/ ,000 8 Perforación e incorporación de pozo al sistema de agua potable del municipio de Aguilares. Recursos Propios Estudio 1 San Salvador Abril/ ,000 9 Perforación e incorporación de pozo en planta Los Pozos en el Municipio de Zacatecoluca. Recursos Propios Estudio 1 La Paz Mayo/ , Perforación de pozo y construcción de sistema de abastecimiento de agua potable en cantón Los Mates en el Municipio de Chalatenango. Recursos Propios Estudio 1 Chalatenango Mayo/ , Mejoramiento del sistema de agua potable en la ciudad de Santa Rosa de Lima, mediante la construcción de un rebombeo y cambio de 5,000 metros de línea de impelencia. Recursos Propios Estudio 1 La Unión Junio/ , Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable en la colonia San Pablo, mediante estudio hidrogeológico, perforación, equipamiento e incorporación de pozo de producción, construcción de línea de impelencia. Recursos Propios Estudio 1 San Miguel Junio/ , Mejoramiento del sistema de agua potable en la ciudad Usulután, mediante perforación y equipamiento de pozo en planta de rebombeo La Cruz. Recursos Propios Estudio 1 Usulután Julio/ , Mejoramiento del sistema de agua potable en la zona sur poniente de la ciudad de San Miguel, mediante la perforación de un nuevo pozo en planta La Paz, construcción y equipamiento de cisterna de rebombeo de red de distribución. Recursos Propios Estudio 1 San Miguel Julio/ , Mejoramiento del sistema de agua potable en el municipio de Ozatlan, mediante el cambio de la línea de impelencia, construcción de anillo principal en la red de distribución y cambio de equipo de rebombeo. Recursos Propios Estudio 1 Usulután Agosto/ , Mejoramiento del sistema de agua potable en el municipio de San Agustín, mediante el cambio de línea de impelencia. Recursos Propios Estudio 1 Usulután Septiembre/ , Mejoramiento del sistema de agua potable en el municipio de Jiquilisco, mediante la construcción de un anillo principal en la red de distribución. Recursos Propios Estudio 1 Usulután Octubre/ , Mejoramiento del sistema de agua potable en el municipio de Pasaquina, mediante el cambio de la línea de impelencia. Recursos Propios Estudio 1 La Unión Noviembre/ ,800

10 4301 Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados d) Listado de Proyectos de Inversión Pública Código Proyecto Fuente de Financiamiento Unidad de Medida Meta Anual Ubicación Geográfica Fecha de Finalización Monto del Proyecto 05 Inversión 6,610, Reconstrucción y Descentralización de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados. 5,188, Programa de Reforma del Sector Recursos Hídricos y Subsector Agua Potable y Saneamiento BID/1102. % de avance 10 A Nivel Nacional Dic/2009 5,188,275 Fondo General 1,043,600 Recursos Propios 1,644,675 Préstamos Externos 2,500, Desarrollo de la Infraestructura, Región Oriental. 1,422, Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario bajo gestión descentralizada a nivel nacional. Recursos Propios % de avance 60 A Nivel Nacional Dic/ , Programa de Mejoramiento en la capacidad de producción, almacenamiento y distribución del servicio de agua potable a nivel nacional. Fondo General % de avance 100 A Nivel Nacional Dic/ ,400 Total 6,610,875

11 4301 Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados C. CLASIFICACION DE PLAZAS 1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo Rango Salarial Ley de Salarios Contratos Jornales Total Plazas Monto Plazas Monto Plazas Monto Plazas Monto , , , , ,382, ,412, ,472, , ,729,855 1,072 6,231, ,102, , ,443, ,654, ,385, , , ,362, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,305 1, , , , ,605 1, , , , ,905 1, , , ,645 1, , , ,675 1, , , , ,750 1, , , ,310 1, , , ,970 1, , , ,405 2, , , ,290 2, , , ,005 2, En Adelante , ,850 Total 960 6,442, ,892,080 1,506 8,811,930 2,751 19,146,665

12 4301 Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo Clasificación Ley de Salarios Contratos Jornales Total Monto Personal de Gobierno ,175 Personal Ejecutivo ,045 Personal Técnico ,103 1,832 12,205,610 Personal Administrativo ,785,475 Personal de Obra ,195 Personal de Servicio ,165 Total ,506 2,751 19,146,665