I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS SECTOR MUNICIPAL

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1 I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS SECTOR MUNICIPAL Decreto Fecha Rut Nombre Glosa Monto Tipo Documento Numero /04/ CHILECTRA S.A. CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO DESD 16,516,592 FACTURA ELECTRONICA /04/ CHILECTRA S.A. CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO DESD 21,509,560 FACTURA ELECTRONICA /04/ k ASERRA COMERC Y TRANSPORT PMU-COD.203 MEJ.SEG,PEATONAL E 1,241,848 FACTURA ELECTRONICA /04/ FERRETERIA COVADONGA LTDA Compra de artículos eléctricio 194,654 FACTURA /04/ FERRETERIA COVADONGA LTDA Compra de artículos de constru 54,526 FACTURA /04/ CHILECTRA S.A. CANCELA SERVICIOS ALUMBRADO PU 23,241,828 FACTURA ELECTRONICA /04/ PATRICIO RODOLFO PINO DUA Arriendo de un vehículo period 700,000 FACTURA /04/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Marz 1,926,000 MEMORANDUM /04/ IMPORT PLANET LTDA Compra de juegos infantiles, s 95,200 FACTURA /04/ MUNDO DIDACTICO LTDA. Compra de artículos didácticos 154,834 FACTURA /04/ MUNDO DIDACTICO LTDA. Cancela compara de juegos didá 167,515 FACTURA /04/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Marz 4,018,000 MEMORANDUM /04/ DIAZ CARVAJAL CAROLINA AN Cancela honorarios desde el ,000 BOLETA DE HONORARIOS /04/ YAMIL SAGURIE FERNANDEZ CANCELA ARRIENDO RECINTO JUZGA 540,000 RECIBO DE ARRIENDO /04/ ENVASES Y ESTRUCTURAS MET ADQUISICION DE 4 ESTANTES MEC 433,684 FACTURA /04/ k COMERCIAL COMPARO LTDA ADQUISICION DE 1 VENTILADOR AE 48,001 FACTURA ELECTRONICA /04/ CHILECTRA S.A. CANCELA CONSUMO ELECTRICO PARA 49,091 FACTURA ELECTRONICA /04/ CHILECTRA S.A. CANCELA CONSUMO ELECTRICO ALUM 48,949 FACTURA ELECTRONICA /04/ CHILECTRA S.A. CANCELA CONSUMO ENERGIA ELECTR 12,807 FACTURA ELECTRONICA /04/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE 797,216 PLANILLA DE SUELDOS /04/ CHILECTRA S.A. CANCELA CONSUMO ELECTRICO ALUM 48,233 FACTURA ELECTRONICA /04/ CHILECTRA S.A. CANCELA CONSUMO ELECTRICO ALUM 105,751 FACTURA ELECTRONICA /04/ CHILECTRA S.A. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM 39,831 FACTURA ELECTRONICA /04/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG IMPOSICIONES - PLANILLA SUPLEM 30,714 PLANILLA DE SUELDOS 32

2 997 01/04/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL PARA ROJAS CONDOR 14,850 FACTURA /04/ FUNERARIA CARRASCO HNOS AYUDA SOCIAL PARA HUERTA VERGA 285,600 FACTURA /04/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL PARA LUEIZA FLORE 76,800 FACTURA /04/ DIAZ NOVOA Y CIA LTDA AYUDA SOCIAL PARA MEDINA MIRAN 25,000 FACTURA ELECTRONICA /04/ DIAZ NOVOA Y CIA LTDA AYUDA SOCIAL PARA FLANDEZ CARL 56,000 FACTURA ELECTRONICA /04/ FARMACEUTICA SCHUBERT Y C AYUDA SOCIAL PARA ALVAREZ OVAL 118,960 FACTURA /04/ FARMACEUTICA SCHUBERT Y C AYUDA SOCIAL PARA ORMEÑO ALARC 46,800 FACTURA /04/ CITELUZ CHILE SERVICIOS D SERVICIO MANTENCION DE LOS ELE 3,492,619 FACTURA ELECTRONICA /04/ INVERSIONES ROJAS LTDA. AYUDA SOCIAL PARA VALDES ILUFI 108,500 FACTURA /04/ SOC. DE INVERSIONES CAST DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO 1,804,956 RESOLUCIÓN INTERNA /04/ FARMACEUTICA SCHUBERT Y C AYUDA SOCIAL A HERMOSILLA BUST 93,510 FACTURA /04/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG APORTE N 4 DE GLOBAL MUNICIPA 33,333,333 ORDEN DE INGRESO /04/ MAGALY DEL CARMEN ROJAS C ADQUISICION DE 15 TELEFONOS AL 622,263 FACTURA ELECTRONICA /04/ CONSORCIO EMPRESARIAL CHI ADQUISICION DE 1 MAQUINA DOBLA 844,900 FACTURA /04/ PEDRO ANTONIO SAAVEDRA AC ADQUISICION DE 60 COLACIONES, 63,546 FACTURA /04/ LUBRICANTES SAN MIGUEL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA 16,200 FACTURA /04/ CARLOS RAMIREZ GONZALEZ ADQUISICION DE 60 COLACIONES, 49,980 FACTURA ELECTRONICA /04/ HOSPITAL BARROS LUCO TRUD AYUDA SOCIAL PARA RUBIO POBLET 120,000 FACTURA /04/ HOSPITAL BARROS LUCO TRUD AYUDA SOCIAL PARA ROMERO SEPUL 28,905 FACTURA /04/ HOSPITAL BARROS LUCO TRUD AYUDA SOCIAL PARA LLANOS LLANO 120,000 FACTURA /04/ FARMACEUTICA SCHUBERT Y C AYUDA SOCIAL PARA VILLEGAS BEN 58,140 FACTURA /04/ FARMACEUTICA SCHUBERT Y C AYUDA SOCIAL PARA VALLADARES R 58,502 FACTURA /04/ FARMACEUTICA SCHUBERT Y C AYUDA SOCIAL PARA FARIAS CASTR 19,920 FACTURA /04/ FARMACEUTICA SCHUBERT Y C AYUDA SOCIAL PARA REYES EDA EL 113,252 FACTURA /04/ FONDO NACIONAL DE SALUD AYUDA SOCIAL PARA PACHECO CABR 73,780 MEMORANDUM /04/ FONDO NACIONAL DE SALUD AYUDA SOCIAL PARA ANDRADE GATI 87,100 MEMORANDUM /04/ FARMACEUTICA SCHUBERT Y C AYUDA SOCIAL PARA IBAÑEZ BARRA 123,868 FACTURA /04/ FARMACEUTICA SCHUBERT Y C AYUDA SOCIAL PARA FUENZALIDA B 123,401 FACTURA /04/ TESORERIA GENERAL DE LA R CANCELA MULTA IMPAGAS AÑOS ANT 13,996,837 MEMORANDUM /04/ TESORERIA GENERAL DE LA R 40% LEY DE ALCOHOLES Nº19925 C 703,117 CERTIFICADOS /04/ TESORERIA GENERAL DE LA R 62.5% DE PERMISOS DE CIRCULAC 454,751,044 CERTIFICADOS /04/ TESORERIA GENERAL DE LA R IMPUESTO UNICO PATENTES COMERC 2,461,397 CERTIFICADOS 402

3 /04/ TESORERIA GENERAL DE LA R MULTA TAG 50% (SIN DISPOSITIVO 180,888 CERTIFICADOS /04/ MENESES BUSTOS TRINIDAD A Cancela Honorarios mes de Marz 550,000 BOLETA DE HONORARIOS /04/ EVARISTO ORLANDO ARAVENA Cancela Honorarios mes de Marz 570,000 BOLETA DE HONORARIOS /04/ SEGUN NOMINA Cancela Honorarios mes de Febr 825,000 MEMORANDUM /04/ CHILENA DE COMPUTACION LI Compra de una camara de video, 133,506 FACTURA /04/ RAQUEL CARVAJAL CRUZ Fondos a rendir, 1 cuota de 5, 205,000 MEMORANDUM /04/ CLAUDIO BENJAMIN HENRIQUE DEVOLUCION DE PAGO POR NO REAL 24,095 RESOLUCIÓN INTERNA /04/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG PLANILLA DE PAGO DEL 1% DEL PE 172,006 PLANILLA DE PAGO /04/ PUBLICIDAD MORALES LIMITA ADQUISICION DE PASACALLES, SO 530,145 FACTURA /04/ COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CARGA DE COMBUSTIBLE DE 95 OCT 2,975,000 BOLETA ELECTRONICA /04/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG PAGO IMPOSICIONES, SERVICIOS D 4,327, /04/ DIMERC S.A. ADQUISICION DE ARTICULOS DE AS 3,075,663 FACTURA ELECTRONICA /04/ INDUSTRIAL Y COMERCIAL ME ADQUISICION, 15 UNID. PINCEL: 431,207 FACTURA /04/ GLADYS DEL CARMEN VALENZU ADQUISICION DE 60 COLACIONES 46,410 FACTURA /04/ HECTOR URREA OYANEDEL SERVICIO DE MANTENCION PARA IM 101,674 FACTURA /04/ COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑI ADQUISICION DE 30 HISOPOS, ,741 FACTURA ELECTRONICA /04/ SPLAG SERVICIOS LIMITADA ADQUISICION DE 300 COLACIONES, 190,995 FACTURA ELECTRONICA /04/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios desde el ,990 MEMORANDUM /04/ SUBSECRETARIA PREVENCION Devolución de saldos programa 533,326 OTROS /04/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG POR SERVICIOS DE SEGURIDAD DE 25,160,949 PLANILLA DE PAGO /04/ SEGUN NOMINA HONORARIOS MES DE MARZO PROGRA 1,440,000 MEMORANDUM /04/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG PLANILLA SUPLEMENTARIA HORAS 14,864,610 PLANILLA DE PAGO /04/ MARIO SANINO Y COMPANIA L REPARACION MINIBUS HYUNDAI PPU 452,200 FACTURA /04/ DISTRIBUIDORA CM LTDA ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS (I 380,800 FACTURA /04/ LUIS MAURICIO CID LAGOS REPARACION CAMION PPU CLRS-40, 297,500 FACTURA /04/ PALMA REYES VICTOR POR FONDOS POR RENDIR ASIGNADO 400,000 DECRETO EXENTO /04/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG PAGO DE IMPOSICIONES POR CONCE 314,654 PLANILLA DE PAGO /04/ DIMERC S.A. compra de 2 ptes servilleta, 1 72,317 FACTURA ELECTRONICA /04/ DERCOCENTER S.A. SERVICIO DE MANTENCION VEHICU 140,902 FACTURA ELECTRONICA /04/ IMPORTADORA Y DISTRIBUIDO Compra de artículos de escrito 292,907 FACTURA /04/ CARLOS RAMIREZ GONZALEZ ADQUISCION DE 60 COLACIONES, 49,980 FACTURA ELECTRONICA /04/ CARLOS RAMIREZ GONZALEZ ADQUISICION DE 60 COLACIONES, 49,980 FACTURA ELECTRONICA 38

4 /04/ COPESA S.A. PUBLICACION POR LLAMADO A CONC 464,100 FACTURA ELECTRONICA /04/ CARPIO NEUMANN URSULA Apoyo económico por viaje a la 120,000 MEMORANDUM /04/ PEDRO ANTONIO SAAVEDRA AC ADQUISICION 1 UNID. CATERING, 125,000 FACTURA /04/ LAZCANO ALARCON IDA Apoyo económico por viaje a la 120,000 MEMORANDUM /04/ k GONZALEZ PARRA TALIA Apoyo económico por viaje a la 120,000 MEMORANDUM /04/ MARIA DORIS PINCHEIRA FIG ARRIENDO DE POR DOS DIAS DE CO 464,100 FACTURA /04/ SOC.DE INV. Y PUBLICIDAD COMPRA DE TELON DE FONDO, DIPT 309,400 FACTURA /04/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL A PAZ CORNEJO MAR 123,000 MEMORANDUM /04/ LIGA CHILENA CONTRA LA EP AYUDA SOCIAL PARA AGUIRRE VARG 103,200 MEMORANDUM /04/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL PARA TORO LEON LE 74,700 MEMORANDUM /04/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL PARA BASCUR DELGA 16,400 MEMORANDUM /04/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL PARA CAYUL CAYUL 94,800 MEMORANDUM /04/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL PARA PARRA GODOY 91,170 MEMORANDUM /04/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL PARA GONZALEZ ALA 58,500 MEMORANDUM /04/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL PARA GUTIERREZ GO 45,000 MEMORANDUM /04/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL PARA DIAZ VALENZU 40,500 MEMORANDUM /04/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL PARA VILLARROEL C 59,700 MEMORANDUM /04/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL PARA BRAVO URRUTI 119,200 MEMORANDUM /04/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL PARA GARRIDO MIRA 16,000 MEMORANDUM /04/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL PARA SOTO LILLO M 58,650 MEMORANDUM /04/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL PARA VALDERRAMA S 113,080 MEMORANDUM /04/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL PARA SOTO LILLO R 58,650 MEMORANDUM /04/ INVERSIONES ROJAS LTDA. AYUDA SOCIAL PARA MUÑOZ PONCE 83,800 MEMORANDUM /04/ SANTIBAÑEZ MERINO MARIANA Apoyo económico por viaje a la 120,000 MEMORANDUM /04/ TORO VALDES ANA Apoyo económico por viaje a la 120,000 MEMORANDUM /04/ LABRIN URQUETA BLANCA CEC Apoyo económico por viaje a la 120,000 MEMORANDUM /04/ PATRICIA ZANNI LEON Apoyo económico por viaje a la 120,000 MEMORANDUM /04/2015 DIMERC S.A. Compra de artículos varios par 127,312 FACTURA ELECTRONICA /04/ SOCIEDAD DE ENSEÑANZAS ED ADQUSICION DE DISCO DURO, SOLI 131,138 FACTURA ELECTRONICA /04/ RICARDO PINOCHET MARIN POR PAGO 2º CUOTA POR $ ,000 MEMORANDUM /04/ FERRETERIA COVADONGA LTDA Compra de mteriales de gafiter 7,311 FACTURA /04/ CARLOS RAMIREZ GONZALEZ ADQUISICION DE 1500 COLACIONE 1,160,250 FACTURA ELECTRONICA 33

5 /04/ JUAN RUPERTO CANCINO GARR ADQUISICION DE 100 MT. CABLE 260,033 FACTURA /04/ FERRETERIA COVADONGA LTDA ADQUISICION DE 30 CHALECOS REF 182,491 FACTURA ELECTRONICA /04/ FERRETERIA COVADONGA LTDA Compra de artículos electricos 557,527 FACTURA /04/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Marz 435,200 MEMORANDUM /04/ LEYTON ROSAS CARLOS HONORARIOS MARZO, PROGRAMA: FO 517,500 MEMORANDUM /04/ CONSTRUCTORA GRA SPA PMU-cod 1621REP.DE VEREDAS BAL 10,802,999 FACTURA ELECTRONICA /04/ CONSTRUCTORA GRA SPA PMU-COD 1623 REP.DE VEREDAS BU 10,802,999 FACTURA ELECTRONICA /04/ CONSTRUCTORA GRA SPA PMU-COD 1614 REP.DE VEREDAS GA 10,802,999 FACTURA ELECTRONICA /04/ CONSTRUCTORA GRA SPA PMU-COD 1621 REP.DE VEREDAS AN 10,802,999 FACTURA ELECTRONICA /04/ CORREA VALDES MARCELA MON Cancela honorarios mes de Marz 240,000 BOLETA DE HONORARIOS /04/ EMARESA S.A. FILTROS Y REPUESTOS PARA ASPIR 72,254 ORDEN DE COMPRA /04/ SERPLAC METROPOLITANA Devolución de saldos programa 381,564 OTROS /04/ FERRETERIA COVADONGA LTDA Compra de 100 portalamparas, s 130,900 FACTURA /04/ SEGUN NOMINA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE GAS 85,500 MEMORANDUM /04/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG PAGO RETENCIONES HONORARIOS ME 5,535,626 FORMULARIO /04/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG PAGO RETECIONES HONORARIOS MES 2,694,229 FORMULARIO /04/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG PAGO RETENCIONES HONORARIOS ME 1,712,600 FORMULARIO /04/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG PAGO RETENCIONES HONORARIOS ME 317,161 FORMULARIO /04/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG PAGO RETENCIONES HONORARIOS ME 509,212 FORMULARIO /04/ COMERCIAL CONMIGO AHORRAS ADQUISICION DE 6 UNIDADES RECA 48,000 ORDEN DE COMPRA /04/ k JULIO CESAR ESPINOZA PEÑA Fondos a rendir cuota 1 de 4, 200,000 DECRETO EXENTO /04/ HUMBERTO GARETTO E HIJOS adquisicion de timbre micropor 31,401 FACTURA /04/ k RICARDO MIGUEL TAPIA QUEZ ADQUISICION DE 30 PAQUETES DE 739,672 FACTURA /04/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG CANCELA BONO DE LOCOMOCION ALU 47,000 PLANILLA DE PAGO /04/ HONORES SAAVEDRA LUIS ALE ESTADO DE PAGO Nº12 OBRA:CONT. 3,209,787 FACTURA /04/ k COMERCIAL C0MPARO LTDA ADQUISICION DE VENTILADOR PED 125,641 FACTURA ELECTRONICA /04/ LATAM AIRLINES GROUP S.A. TRES PASAJES DE AVION PARA PAB 930,249 FACTURA ELECTRONICA /04/ FERRETERIA COVADONGA LTDA ADQUISICION DE 1 VENTANA DE DO 111,027 FACTURA ELECTRONICA /04/ CARLOS DEL VILLAR DE LA J adquisicion de kardex metalico 1,138,592 CUADRO COMPARATIVO /04/ LIBRERIA REY SER Y CIA. L ADQUISCION DE 30 ARCHIVADORES 39,055 FACTURA /04/ COMERC.CRISTOBAL GUTIERRE Hormigon de planta solicitado 1,767,150 FACTURA ELECTRONICA /04/ BRAVO Y LIBERONA LTDA. ADQUISICION DE AFICHES C 123,760 FACTURA ELECTRONICA 536

6 /04/ COMERC.CRISTOBAL GUTIERRE Hormigon de planta solicitado 2,748,900 FACTURA ELECTRONICA /04/ k SOC COMERCIAL AMW LTDA. ADQUISICION, 4 UNID. NEUMATICO 689,867 FACTURA ELECTRONICA /04/ COMERC.CRISTOBAL GUTIERRE Hormigon de planta solicitado 3,534,300 FACTURA ELECTRONICA /04/ AGUAS ANDINAS S.A. POR PAGO SUBSIDIO AGUA POTABLE 20,933,973 FACTURA ELECTRONICA /04/ ROBERT FRANK DIAZ SANTA C ESTADOS DE PAGO Nº1 OBRA:PINTU 36,445,023 FACTURA /04/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG resumen liq. sueldos a persona 810,878 PLANILLA DE PAGO /04/ AUTOPISTA CENTRAL S.A. cancela peajes segun facturas 232,615 FACTURA /04/ ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A POR PAGO SERVICIOS TELEFONIA F 452,169 FACTURA ELECTRONICA /04/ CASA DE MONEDA DE CHILE S ADQUISICION DE LICENCIAS 4,016,250 ORDEN DE COMPRA /04/ BRICEÑO ARANGO MANUEL ALF Cancela honorarios mes de Marz 451,000 BOLETA DE HONORARIOS /04/ TELEFONICA CHILE S.A POR PAGO SERVICIOS TELEFONIA F 128,985 FACTURA ELECTRONICA /04/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG cancela imposiciones sres, c 168,198 PLANILLA DE SUELDOS /04/ J RAVERA Y COMPAÑIA LTDA ADQUISICION, 800 UNID. PALO PI 2,419,889 FACTURA /04/ SANDRA GIOCONDA TELLO LOP Compra de artículos de escrito 415,995 FACTURA /04/ ALEX JOEL OCHOA CONTRERAS ADQUISICION DE 27 SEGUROS OBLI 236,959 FACTURA ELECTRONICA /04/ MULTI-SERVICE MECANICA IN SERVICIO DE REPARACION DE VEHI 142,800 FACTURA /04/ GONZALO HARAMBILLET MELER boleta de honorarios, por con 234,000 MEMORANDUM /04/ FERRETERIA SASIL LTDA ADQUISICION DE 50 REGULADORES- 1,170,365 FACTURA /04/ CLARO SERVICIOS EMPRESARI PAGO SERVICIOS INTERNET Y TELE 164,464 PLANILLA DE CONSUMOS BASICOS /04/ COMERCIALIZADORA VICTOR G ADQUISICION DE 2 CARROS, 20 PA 1,196,164 FACTURA ELECTRONICA /04/ SEGUN NOMINA HONORARIOS POR SERVICIOS PREST 1,380,000 DECRETO EXENTO /04/ MARISOL FLORES RIVERA Compra de artículos de aseo, s 199,365 FACTURA /04/ HONORES SAAVEDRA LUIS ALE ESTADO DE PAGO Nº13 OBRA:CONT. 8,772,046 FACTURA /04/ MACHADO PINTO FABIOLA Cancela honorarios mes de Marz 244,000 BOLETA DE HONORARIOS /04/ NAVARRO ABARCA IDA PAULIN Cancela honorarios mes de Abri 380,100 BOLETA DE HONORARIOS /04/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Abri 3,773,787 MEMORANDUM /04/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG Remuneraciones mes de Abril 260,899,010 PLANILLA DE SUELDOS /04/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG CANCELA IMPOSICIONES, REMUNER 85,366,532 PLANILLA DE SUELDOS /04/ k INFRAESTRUCTURAS DEPORTIV SELLADO Y PULIDO DE PAVIMENTO 1,382,304 FACTURA /04/ Lgai Chile S.A. CONTRATACION DE SERVICIOS DE C 600,000 FACTURA /04/ COMERCIAL FBT LIMITADA ADQUISICION, 15 UNID. VENTILAD 977,368 FACTURA ELECTRONICA /04/ DCH COMPAÑIA DE COMUNICAC servicio de hosting vps sas 195,000 FACTURA ELECTRONICA 934

7 /04/ TELEFONICA CHILE S.A PAGO SERVICIOS TELEFINIA FIJA, 90,750 FACTURA ELECTRONICA /04/ CHILECTRA S.A. PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD, ESC 742,468 FACTURA ELECTRONICA /04/ TELEFONICA CHILE S.A PAGO SERVICIOS TELEFONIA FIJA, 77,284 FACTURA ELECTRONICA /04/ TELEFONICA CHILE S.A POR PAGO SERVICIOS TELEFONIA F 238,999 FACTURA ELECTRONICA /04/ CONSTRUCTORA KOHN Y SALIN ESTADO DE PAGO Nº2 OBRA:DEMOLI 24,848,242 FACTURA ELECTRONICA /04/ MOVILES DE CHILE S.A. ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA A 285,600 FACTURA ELECTRONICA /04/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG PAGO COTIZACIONES ASOCHISE MAR 92,650 PLANILLA DE PAGO /04/ SERVICIO REGISTRO CIVIL E CANCELA MULTAS IMPAGAS AÑOS AN 29,528,354 MEMORANDUM /04/ EMPRESA DE SERVICIOS HIMC SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRA 47,318,326 FACTURA ELECTRONICA /04/ EMPRESA DE CORREOS DE CHI CANCELA SERVICIO DE CORREOS, M 3,338,018 FACTURA ELECTRONICA /04/ PALMA REYES VICTOR DEVOLUCION POR GASTOS EFECTUAD 31,100 MEMORANDUM /04/ PALMA REYES VICTOR DEVOLUCION POR GASTOS EFECTUAD 17,370 MEMORANDUM /04/ SERVICIO REGISTRO CIVIL E SERVICIO DE CONECTIVIDAD, MARZ 146,506 FACTURA ELECTRONICA /04/ GUILLERMO PERALTA RAMIREZ FONDOS A RENDIR 1 CUOTA de 4 100, /04/ CONSORCIO SANTA MARTA S.A SERVICIO DE DISPOSICION FINAL 38,926,610 FACTURA ELECTRONICA /04/ CONSORCIO SANTA MARTA S.A SERVICIO DE ESTACION DE TRANSF 12,096,258 FACTURA ELECTRONICA /04/ A Y C INSTRUMENTACION Y C SERVICIO DE MANTENCION Y CONSE 3,268,354 FACTURA /04/ SOC. CONCESIONARIA COSTAN CANCELA PEAJES AUTOPISTA PERIO 17,931 FACTURA ELECTRONICA /04/ SOC.CONCESIONARIA VESPUCI CANCELA PEAJES AUTOPISTA PERIO 3,138 FACTURA ELECTRONICA /04/ EMERES LTDA. CANCELA SERVICIOS DE INSPECCIO 1,900,000 FACTURA ELECTRONICA /04/ CENTRO DE GESTION AMB.Y S CANCELA SERVICIO DE LEVANTE, R 10,789,374 FACTURA /04/ SOC.CONCESIONARIA VESPUCI CANCELA PEAJES AUTOPISTA PERIO 2,439 FACTURA ELECTRONICA /04/ TRANSBANK S.A. CANCELA SERVICIOS DE RECAUDACI 277,793 FACTURA ELECTRONICA /04/ HUMBERTO GARETTO E HIJOS ADQUICION DE 2 TIMBRE DE FOLI 90,098 FACTURA /04/ DIAZ NOVOA Y CIA LTDA AYUDA SOCIAL PARA MUÑOZ PONE E 43,000 MEMORANDUM /04/ DIAZ NOVOA Y CIA LTDA AYUDA SOCIAL PARA TAPIA GALVEZ 13,000 MEMORANDUM /04/ JARA Y CIA. S.A. AYUDA SOCIAL PARA SAN MARTIN A 16,000 MEMORANDUM /04/ DIAZ NOVOA Y CIA LTDA AYUDA SOCIAL PARA ALBORNOZ POB 11,000 MEMORANDUM /04/ DIAZ NOVOA Y CIA LTDA AYUDA SOCIAL PARA VILLAGRA HID 55,000 MEMORANDUM /04/ DIAZ NOVOA Y CIA LTDA AYUDA SOCIAL PARA CORDERO RUIZ 65,000 MEMORANDUM /04/ DIAZ NOVOA Y CIA LTDA AYUDA SOCIAL A BARRERA VALENZU 43,000 MEMORANDUM /04/ JARA Y CIA. S.A. AYUDA SOCIAL A ALARCON ESCOB 110,000 MEMORANDUM 114

8 /04/ JARA Y CIA. S.A. AYUDA SOCIAL A ALARCON PAVEZ 9,000 MEMORANDUM /04/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Marz 563,200 MEMORANDUM /04/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Abri 1,183,311 MEMORANDUM /04/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Abri 3,166,000 DECRETO EXENTO /04/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Abri 3,448,000 MEMORANDUM /04/ k JARA E IBACACHE Y CIA.LTD AYUDA SOCIAL A PAVEZ CASTILL 55,000 MEMORANDUM /04/ DIAZ NOVOA Y CIA LTDA AYUDA SOCIAL A LOBOS GARRIDO R 43,000 MEMORANDUM /04/ JARA Y CIA. S.A. AYUDA SOCIAL A PEREIRA CARVAJA 100,000 MEMORANDUM /04/ JARA Y CIA. S.A. AYUDA SOCIAL A HEAP PALAVECINO 100,000 MEMORANDUM /04/ JARA Y CIA. S.A. ayuda social a nombre de Juan 100,000 MEMORANDUM /04/ JARA Y CIA. S.A. ayuda social a nombre de Eliza 90,000 MEMORANDUM /04/ JARA Y CIA. S.A. ayuda social a nombre a Alfred 90,000 MEMORANDUM /04/ INDECS CONSULTORES EN INF CANCELA ARANCEL MULTAS IMPAGAS 7,064 MEMORANDUM /04/ SEGUN NOMINA CANCELA POR CONCEPTO MULTAS IM 11,871,501 MEMORANDUM /04/ ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A POR PAGO SERVICIOS TELEFONIA F 1,359,155 FACTURA ELECTRONICA /04/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Abri 1,859,568 MEMORANDUM /04/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios me de Abril 2,789,352 MEMORANDUM /04/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Abri 2,406,610 MEMORANDUM /04/ SOCIEDAD CONSTRUCTORA GER ESTADO DE PAGO Nº1 OBRA: MEJOR 16,613,685 FACTURA /04/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Abri 1,831,000 MEMORANDUM /04/ JORQUERA GUERRERO ANA KAR Cancela honorairos mes de Abri 400,000 BOLETA DE HONORARIOS /04/ CHILEMAT SPA Compra de 1 sierra circular, s 119,157 FACTURA /04/ LUIS REYES MORAGA ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO 120,000 FACTURA /04/ IMPORTADORA COMERCIALIZAD ADQUISICION, 1 UNID. PIOLA CU 1,739,054 FACTURA ELECTRONICA /04/ RODRIGO ELIAS ANRIQUEZ GA ADQUICISION, 1 UNIDAD, CAMBIO 238,000 FACTURA ELECTRONICA /04/ LIBRERIA REY SER Y CIA. L ADQUISICION DE 300 CAJAS MEMPH 217,062 FACTURA /04/ ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A SERVICIO TELEFONICO, DEPENDENC 968,501 FACTURA ELECTRONICA /04/ SEGUN NOMINA DIETA CONCEJAJES MES DE ABRIL 2,023,632 MEMORANDUM /04/ AGUAS ANDINAS S.A. Consumo Agua Potable, Departam 185,300 FACTURA ELECTRONICA /04/ JORGE ORLANDO RIVERA BOZZ ADQUICISION, 1 UNIDAD, REPARAC 428,400 FACTURA /04/ SEGUN NOMINA DIETA DE CONCEJALES (TRANSFER 2,719,222 MEMORANDUM /04/ MUNICIPALIDAD DE PEDRO AG PLANILLA, PAGO DE BONOFICACIO 66,375,423 PLANILLA DE PAGO 39

9 /04/ SUBSECRETARIA PREVENCION Devolución de saldos del Proye 1,366,978 OTROS /04/ BRAVO Y LIBERONA LTDA. DISPONIBILIDADPOR CONCEPTO DE 357,000 FACTURA /04/ CAS CHILE S.A. DE I. ADQUISICION, 1 UNID. SOFTWARE 125,000 FACTURA ELECTRONICA /04/ DIMACOFI S.A. CANCELA SERVICIO DE FOTOCOPIA 4,670, /04/ SERVICIO REGISTRO CIVIL E CANCELA, POR CONCEPTO DE ,200 ORDINARIO /04/ CITELUZ CHILE SERVICIOS D SERVICIO MANTENCION DE LOS ELE 3,492,619 FACTURA /04/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Abri 7,005,000 MEMORANDUM /04/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Abri 1,530,000 MEMORANDUM /04/ PIZARRO BUCAREY IRIS Cancela honorarios mes de Abri 828,500 BOLETA DE HONORARIOS /04/ SILVA GONZALEZ JOSE PATRI Cancela Honorarios mes de Abri 486,000 MEMORANDUM /04/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Abri 1,500,000 MEMORANDUM /04/ BIONIC VISION SPA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGU 3,990,990 FACTURA /04/ INGESMART S.A ADQUISICION, 1 UNID. GRABADORA 53,098 FACTURA ELECTRONICA /04/ CAS CHILE S.A. DE I. CONTRATO DE PROVISION DE SISTE 5,018, /04/ LAGOS FUENTES RODRIGO ANT DIETA SR. CONCEJAL MES ABRIL 674,544 MEMORANDUM /04/ CHILECTRA S.A. PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD DEPE 5,934,135 FACTURA ELECTRONICA /04/ CHILECTRA S.A. PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD, 2 O 319,144 FACTURA ELECTRONICA /04/ CHILECTRA S.A. PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD, SEM 2,216,528 PLANILLA DE CONSUMOS BASICOS /04/ CHILECTRA S.A. PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO 288,180 PLANILLA DE CONSUMOS BASICOS /04/ CHILECTRA S.A. PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD, PAR 50,167 PLANILLA DE CONSUMOS BASICOS /04/ AGUAS ANDINAS S.A. PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, CEN 571,100 BOLETA ELECTRONICA /04/ INGESMART S.A 7 NOTEBOOK TOSHIBA DE 14 PULGA 3,279,971 ORDEN DE COMPRA /04/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL A VERGARA CONTRER 109,000 MEMORANDUM /04/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL PARA SANHUEZA BET 117,000 MEMORANDUM /04/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL PARA ROJAS LOPEZ 119,600 MEMORANDUM /04/ FONDO NACIONAL DE SALUD AYUDA SOCIAL A MEDINA GONZALEZ 105,990 MEMORANDUM /04/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL PARA RUIZ-TAGLE R 48,680 MEMORANDUM /04/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL PARA RUIZ-TAGLE R 52,500 MEMORANDUM /04/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL PARA CABEZAS AVEN 52,500 MEMORANDUM /04/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL PARA CABEZAS AVEN 52,500 MEMORANDUM /04/ SAINI DEL OTERO Y CIA. LT AYUDA SOCIAL PARA QUINTANA MAN 18,000 MEMORANDUM /04/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL PARA PIZARRO MOYA 11,900 MEMORANDUM 229