I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS SECTOR MUNICIPAL

Transcripción

1 /09/ SOCIEDAD LUCIA CRUZ E HIJ ADQUISICION DE MATERIALES DE G 334,574 FACTURA /09/ MUEBLES TIMAUKEL LTDA. ADQUSICION DE SILLA,SOLICITAD 52,693 FACTURA /09/ DIMERC S.A. ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPE 1,488,795 FACTURA ELECTRONICA /09/ M CHILE S.A. ADQUISICION DE 32 BOTIQUIN, SO 153,005 FACTURA ELECTRONICA /09/ SERVIDRACK TECNOLOGIAS LT SERVICIO DE REPARACION ANTENA 249,000 FACTURA /09/ LUIS REYES MORAGA AYUDA SOCIAL A SANDRA JULIETA 50,000 FACTURA /09/ FERNANDA GEROLDI SANDOVAL AYUDA SOCIAL POR GASTOS DE LO 56,433 DECRETO EXENTO /09/ MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIR NOVENO APORTE DE GLOBAL MUNICI 49,959,500 ORDEN DE INGRESO /09/ ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A CANCELA SERVICIOS TELEFONIA FI 911,744 FACTURA ELECTRONICA /09/ SOCIEDAD JUAREZ Y MILLAS CURSO DE CAPACITACION DE PROCE 126,000 FACTURA /09/ MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIR PLANILLA SUPLEMENTARIA CONTRAT 479,230 PLANILLA DE SUELDOS /09/ k PRODUCTORA DE SEGUROS VER Compra de 2 seguros de vida pa 70,000 ORDEN DE COMPRA /09/ YAMIL SAGURIE FERNANDEZ CANCELA ARRIENDO DEPENDENCIAS 470,157 RECIBO DE ARRIENDO /09/ k CLARO CHILE S.A. CANCELA CONSUMO SERVICIOS TELE 440,941 FACTURA ELECTRONICA /09/ CHILECTRA S.A. CANCELA CONSUMO ALUMBRADO PUBL 56,602 FACTURA ELECTRONICA /09/ SEGUN NOMINA Fondos para Capital Sueños 201 5,500,000 DECRETO EXENTO /09/ INGENIERIA E INFORMATICA Compra de una cámara digital, 137,883 FACTURA /09/ CHILECTRA S.A. CANCELA CONSUMO ELECTRICIDAD, 310,183 FACTURA ELECTRONICA /09/ SEGUN NOMINA HONORARIOS MES DE AGOSTO ,000 MEMORANDUM /09/ MARCO ANTONIO NEIRA YAÑEZ DEVOLUCION POR PAGO DE LICENCI 23,409 RESOLUCIÓN INTERNA /09/ CHILECTRA S.A. CANCELA CONSUMOS ALUMBRADO PUB 240,265 FACTURA ELECTRONICA /09/ PEDRO MANUEL SANTIBAÑEZ M DEVOLUCION POR PAGO DE LICENCI 21,511 RESOLUCIÓN INTERNA 120

2 /09/ CHILECTRA S.A. CANCELA CONSUMO ELECTRICIDAD, 1,431,213 FACTURA ELECTRONICA /09/ CHILECTRA S.A. CANCELA CONSUMO ELECTRICIDAD, 216,393 FACTURA ELECTRONICA /09/ PATRICIO JAVIER ALARCON R DEVOLUCION POR PAGO DE LICENCI 36,274 RESOLUCIÓN INTERNA /09/ JORGE LUIS PICARTE JARA DEVOLUCION POR PAGO DE LICENCI 23,643 RESOLUCIÓN INTERNA /09/ SOC. CONCESIONARIA COSTAN CANCELA PEAJES, PERIODO 27/07/ 7,291 FACTURA ELECTRONICA /09/ JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEP COMPRA DE 1 MUEBLE ESTANTE, PU 74,337 FACTURA /09/ HUMBERTO GARETTO E HIJOS ADQUISICION DE CATRIDGE, FECHA 257,040 FACTURA /09/ ROBERTO ANDRES MOLINA CAM HONORARIOS FUNCION DE CUIDADO 143,000 BOLETA DE HONORARIOS /09/ TESORERIA GENERAL DE LA R MULTAS IMPAGAS DE AÑOS ANTERIO 1,233,874 MEMORANDUM /09/ INDECS CONSULTORES EN INF MULTAS IMPAGAS DE AÑOS ANTERI 11,059 MEMORANDUM /09/ SERVICIO REGISTRO CIVIL E MULTAS IMPAGAS DE AÑOS ANTERIO 8,504,202 MEMORANDUM /09/ CHILECTRA S.A. CANCELA CONSUMOS ELECTRICIDAD, 4,038,782 FACTURA ELECTRONICA /09/ SEGUN NOMINA MULTAS IMPAGAS DE AÑO ANTERIOR 1,431,021 MEMORANDUM /09/ SOC.CONCESIONARIA VESPUCI CANCELA PEAJES, PERIODO 19/07/ 2,027 BOLETA ELECTRONICA /09/ TRANSBANK S.A. SERVICIOS DE RECAUDACION POR C 924,558 FACTURA ELECTRONICA /09/ SERVICIO REGISTRO CIVIL E CONECTIVIDAD MES DE AGOSTO ,415 FACTURA ELECTRONICA /09/ MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIR PAGO MES DE AGOSTO 2014, PROYE 23,351,633 PLANILLA DE SUELDOS /09/ TELEFONICA CHILE S.A CANCELA SERVICIOS TELEFONIA FI 125,980 FACTURA ELECTRONICA /09/ SOC.CONCESIONARIA VESPUCI PEAJE AUTOPISTA VESPUCIO NORTE 217 FACTURA ELECTRONICA /09/ WILLI LEVI MUNDACA SERVIC ADQUISICION DE RELOJ CONTROL P 386,750 FACTURA /09/ EMPRESA DE SERVICIOS HIMC SERVICIO EXTRACCION DE RESIDU 57,429,201 FACTURA /09/ FUNDACION VIVIENDA HOGAR AYUDA SOCIAL A SR. BUSTAMANTE 230,000 FACTURA 1572

3 /09/ k SODIMAC S.A. COMPRA DE 25 PARES DE ZAPATOS 205,952 FACTURA ELECTRONICA /09/ MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIR APORTE SERVICIO DE BIENESTAR 17,000,588 CORREO ELECTRONICO /09/ SERVICIO REGISTRO CIVIL E CANCELA SERVICIO DE EMISION DE 844,200 ORDINARIO /09/ DIAZ NOVOA Y CIA LTDA AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE DIAZ 80,000 FACTURA /09/ DIAZ NOVOA Y CIA LTDA AYUDA SOCIAL A NOMBRE ACOSTA 43,000 FACTURA /09/ DIAZ NOVOA Y CIA LTDA AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE NUÑEZ 43,000 FACTURA /09/ DIAZ NOVOA Y CIA LTDA AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE MORAL 42,700 FACTURA /09/ DIAZ NOVOA Y CIA LTDA AYUDA SOCIAL A SEGOVIA SALINAS 13,000 FACTURA /09/ DIAZ NOVOA Y CIA LTDA AYUDA SOCIAL A DIAZ GALVEZ VER 80,000 FACTURA /09/ COMERCIALIZADORA PEREZ ES Compra de galletas, cafe, te, 52,479 FACTURA /09/ DIAZ NOVOA Y CIA LTDA AYUDA SOCIAL A SANDOVAL ROJA 13,300 FACTURA /09/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE APABL 59,700 FACTURA /09/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL A YAÑEZ FARIAS MA 82,000 FACTURA /09/ SAINI DEL OTERO Y CIA. LT AYUDA SOCIAL A JOFRE JOFRE BEL 14,000 FACTURA /09/ MANUEL MUÑOZ ABOCHACRA ADQUSICION DE 40 COLCHONETAS. 185,640 FACTURA /09/ LATAM AIRLINES GROUP S.A. ADQUSICION DE PASAJE AEREO PAR 493,174 FACTURA ELECTRONICA /09/ COMERCIAL RED OFFICE LIMI ADQUISICION DE ENDULSANTE, GAL 195,549 FACTURA /09/ GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE GAS A GRANEL SO 200,634 FACTURA ELECTRONICA /09/ MUEBLES TIMAUKEL LTDA. ADQUISICION DE 10 SILLA STANDA 669,725 FACTURA /09/ GABRIELA ZUÑIGA MOYA Compra de 8 rollos de banderit 37,985 FACTURA /09/ k ING.Y CONST.RICARDO RODRI ADQUISICION DE ROUTER INALAMBR 52,373 FACTURA ELECTRONICA /09/ TESORERIA GENERAL DE LA R IMPUESTO UNICO PATENTES COMERC 2,971,389 CERTIFICADOS 872

4 /09/ LIBRERIA SEGUEL S.A. ADQUISICION DE ABRILLANTADOR, 249,829 FACTURA /09/ TESORERIA GENERAL DE LA R 40% LEY DE ALCOHOLES Nº19925 C 439,308 CERTIFICADOS /09/ TESORERIA GENERAL DE LA R 62.5% DE PERMISOS DE CIRCULAC 58,153,841 CERTIFICADOS /09/ TESORERIA GENERAL DE LA R MULTA TAG 50% (SIN DISPOSITIVO 1,965,300 CERTIFICADOS /09/ SERGIO HERNAN GONZALEZ MO Servicio de producción y event 2,499,000 ORDEN DE COMPRA /09/ SEGUN NOMINA CANCELA ASIST. A CLASES DE ALU 240,000 MEMORANDUM /09/ SEGUN NOMINA CANCELA ASIST. A CLASES DE ALU 231,000 MEMORANDUM /09/ SEGUN NOMINA CANCELA ASIST. A CLASES ALUMNO 252,000 MEMORANDUM /09/ SEGUN NOMINA CANCELA ASIST. A CLASES ALUMNO 210,000 MEMORANDUM /09/ SEGUN NOMINA CANCELA ASIST. DE ALUMNOS DEL 279,000 MEMORANDUM /09/ SEGUN NOMINA CANCELA ASIST.DE CURSO DE ALUM 264,000 MEMORANDUM /09/ ANGELA MONDACA PEÑA CANCELA ASIST. A CLASES DE ALU 12,000 MEMORANDUM /09/ MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIR PLANILLA DE PAGO MES DE AGOSTO 14,326,748 PLANILLA DE PAGO /09/ MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIR Cancela cotizaciones a sres. C 90,825 PLANILLA DE SUELDOS /09/ FERRETERIA COVADONGA LTDA ADQUISICION DE AMARRAS, SOLIC 6,426 FACTURA /09/ SUBSECRETARIA DEL INTERIO PUBLICACION DE ORDENANZA MUNIC 324,927 FACTURA /09/ CONSTRUCTORA ALEXIS KIPRE CANCELA Eº DE PAGO Nº1 OBRA PL 11,402,723 FACTURA /09/ COMERCIAL NEW LEADER S.A ADQUISICION DE PISO DE DUCHA, 3,982,490 FACTURA /09/ HUMBERTO GARETTO E HIJOS ADQUSICION DE TIMBRE MICROPOR 12,900 FACTURA /09/ CARLOS DEL CAMPO BRICEÑO CANCELA HONORARIOS POR SERVICI 177,778 BOLETA DE HONORARIOS /09/ VILLAR CISTERNAS HUGO FONDOS A RENDIR 2/2 CUOTA DIRE 80,000 DECRETO EXENTO /09/ MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIR PLANILLA DE PAGO DE 1% DEL PER 166,536 PLANILLA DE PAGO 64

5 /09/ HOSPITAL BARROS LUCO TRUD AYUDA SOCIAL A RODRIGUEZ ACEVE 120,000 FACTURA /09/ HOSPITAL BARROS LUCO TRUD Ayuda social para la Sra. Nell 120,000 FACTURA /09/ INVERSIONES ROJAS LTDA. Ayuda social para la Sra. Rosa 15,900 FACTURA /09/ THEODULOZ Y CIA LTDA. AYUDA SOCIAL A CATALDO CORTES 21,500 FACTURA /09/ FARMACEUTICA SCHUBERT Y C AYUDA SOCIAL A SOLIS HERNANDEZ 26,780 FACTURA /09/ HOSPITAL BARROS LUCO TRUD AYUDA SOCIAL A JIMENEZ GAJARDO 120,000 FACTURA /09/ INVERSIONES ROJAS LTDA. AYUDA SOCIAL A OLIVARES SALINA 72,000 FACTURA /09/ k PRODUCTOS NATURA-LISTA LT Compra de jugos, galletas, sol 139,706 FACTURA /09/ ANTONIO RUBEN ESTAY ALBOL ADQUISICION DE CILINDRO DE GA 90,321 FACTURA /09/ IMPORTADORA Y DISTRIBUIDO Compra de articulos de escrito 70,947 FACTURA /09/ LIMPIEZA VERDE SPA ADQUISICION DE CAJA SEGURIDAD 39,913 FACTURA /09/ FINNES CAPACITACION LIMIT CURSO DE CAPACITACION REPOSTE 4,463,500 FACTURA /09/ CLARO SERVICIOS EMPRESARI CANCELA SERVICIOS INTERNET, CO 64,728 FACTURA ELECTRONICA /09/ CLARO SERVICIOS EMPRESARI CANCELA SERVICIOS TELEFONIA LO 11,918 FACTURA ELECTRONICA /09/ MUEBLES Y ESTRUCTURAS MET ADQUISICION DE 17 SILLAS ACOL 273,105 FACTURA /09/ FERRETERIA OVIEDO S.A. ADQUISICION DE 20 PLANCHAS DE 107,096 FACTURA /09/ CHILECTRA S.A. CANCELA CONSUMO ELECTRICIDAD, 116,813 FACTURA ELECTRONICA /09/ ENTEL PCS TELECOMUNICACIO CANCELA SERVICIOS TELEFONIA MO 75,598 FACTURA ELECTRONICA /09/ FERRETERIA MARSELLA LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE 715,809 FACTURA ELECTRONICA /09/ AGUAS ANDINAS S.A. CANCELA SUBSIDIOS AGUA POTABLE 18,157,866 FACTURA ELECTRONICA /09/ AGUAS ANDINAS S.A. CANCELA CONSUMOS AGUA POTABLE, 502,313 FACTURA ELECTRONICA /09/ FARMACEUTICA SCHUBERT Y C AYUDA SOCIAL A CHAPARRO HERMOS 25,500 FACTURA 29395

6 /09/ FUNERARIA CARRASCO HNOS AYUDA SOCIAL A GUTIERREZ MENES 285,600 FACTURA /09/ DIAZ NOVOA Y CIA LTDA AYUDA SOCIAL A DINAMARCA GUTI 43,000 FACTURA /09/ LUIS REYES MORAGA AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE MART 70,000 FACTURA /09/ LUIS REYES MORAGA AYUDA SOCIAL A ALLEL MORA PAT 50,000 FACTURA /09/ LUIS REYES MORAGA AYUDA SOCIAL A MARTINEZ SANDOV 70,000 FACTURA /09/ DIAZ NOVOA Y CIA LTDA AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE SALGA 73,000 FACTURA /09/ DIAZ NOVOA Y CIA LTDA AYUDA SOCIAL A VARGAS CARRASCO 90,900 FACTURA /09/ FARMACEUTICA SCHUBERT Y C AYUDA SOCIAL A STUARDO GONZALE 26,120 FACTURA /09/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL A DIAZ VALENZUELA 36,600 FACTURA /09/ LUIS REYES MORAGA AYUDA SOCIAL A CONTRERAS RAMIR 50,000 FACTURA /09/ DIAZ NOVOA Y CIA LTDA AYUDA SOCIAL A OYARZUN OSORIO 67,000 FACTURA /09/ DIAZ NOVOA Y CIA LTDA AYUDA SOCIAL A ARREDONDO GOMEZ 75,700 FACTURA /09/ FARMACEUTICA SCHUBERT Y C AYUDA SOCIAL A SANTIBAÑEZ MARI 34,800 FACTURA /09/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE ACUÑA 55,360 FACTURA /09/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL A PORTALES ARCE Y 35,460 FACTURA /09/ DIAZ NOVOA Y CIA LTDA AYUDA SOCIAL A GARRIDO MUÑOZ J 52,000 FACTURA /09/ MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIR Pago Retenciones de honorarios 5,476,831 FORMULARIO /09/ SAINI DEL OTERO Y CIA. LT AYUDA SOCIAL A UBEDA FUENTES L 48,000 FACTURA /09/ MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIR Pago retenciones honorarios me 1,420,872 FORMULARIO /09/ MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIR Pago retenciones honorarios me 710,994 FORMULARIO /09/ NOVASALUD COM S.A. AYUDA SOCIAL PARA DON JOSE MAT 120,000 DECRETO EXENTO /09/ MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIR Pago retenciones honorarios me 296,570 FORMULARIO

7 /09/ MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIR Pago retenciones honorarios me 486,712 FORMULARIO /09/ LUIS REYES MORAGA AYUDA SOCIAL PARA DON MARCO CA 50,000 FACTURA /09/ FUNERARIA CARRASCO HNOS AYUDA SOCIAL PARA DOÑA MAGALY 285,600 FACTURA /09/ DIAZ NOVOA Y CIA LTDA AYUDA SOCIAL PARA DOÑA ISIDORA 7,700 FACTURA /09/ DIAZ NOVOA Y CIA LTDA AYUDA SOCIAL PARA DOÑA GLADYS 43,000 FACTURA /09/ LUIS REYES MORAGA AYUDA SOCIAL A DON JORGE VALL 60,000 FACTURA /09/ MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIR PLANILLA SUPLEMENTARIA DE SUEL 571,607 PLANILLA DE SUELDOS /09/ CENTRO DE GESTION AMB.Y S LEVANTE Y RETIRO DE ESCOMBROS 10,789,374 FACTURA /09/ PIÑA RODRIGUEZ ARACELLI Cancela honorarios Anticipo me 271,500 MEMORANDUM /09/ MERINO GODOY CAMILA FERNA Cancela honorarios Anticipo me 350,000 BOLETA DE HONORARIOS /09/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios Anticipo me 410,000 MEMORANDUM /09/ k ELIZABETH MACIEL CEPEDA M Cancela honorarios mes de Agos 163,333 BOLETA DE HONORARIOS /09/ SEGUN NOMINA Cancela Honorarios mes de Agos 1,272,000 MEMORANDUM /09/ MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIR 9º APORTE DE LA G. MUNICIPAL A 100,000,000 ORDEN DE INGRESO /09/ SEGUN NOMINA ANTICIPO HONORARIOS MES DE SEP 1,055,556 MEMORANDUM /09/ SEGUN NOMINA HONORARIOS ANTICIPO MES DE SEP 7,100,000 MEMORANDUM /09/ SEGUN NOMINA CANCELA ASISTENCIA A CURSO S 216,000 MEMORANDUM /09/ CASTILLO PRIETO DIANA MAR Cancela honorarios anticipo me 200,000 BOLETA DE HONORARIOS /09/ PAINEQUEO HUENUFIL INGRID Cancela honorarios anticipo Se 271,500 BOLETA DE HONORARIOS /09/ PIZARRO BUCAREY IRIS Cancela honorarios anticipo me 402,500 BOLETA DE HONORARIOS /09/ SEGUN NOMINA CANCELA ASISTENCIA A CURSO DE 171,000 MEMORANDUM /09/ MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIR Remuneraciones mes de Septiemb 251,401,359 PLANILLA DE SUELDOS 68

8 /09/ JOHAN RUBEN NAVARRO NAVAR HON.AGOSTO 2014, CONMEMORACION 108,329 BOLETA DE HONORARIOS /09/ SEGUN NOMINA CANCELA ASISTENCIA DE CURSO AT 279,000 MEMORANDUM /09/ ANGELA MONCADA PEÑA CANCELA ASISTENCIA A CURSO DE 12,000 MEMORANDUM /09/ SEGUN NOMINA CANCELA ASISTENCIA A CURSO DE 252,000 MEMORANDUM /09/ SEGUN NOMINA CANCELA ASISTENCIA CURSO DE AU 222,000 MEMORANDUM /09/ VERGARA DIAZ ROSA HON.AGOSTO 2014 CONMEMORACION 189,000 BOLETA DE HONORARIOS /09/ MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIR PERMISO DE CIRCULACION 2014 DE 253,068 MEMORANDUM /09/ SEGUN NOMINA CANCELA ASISTENCIA A CURSO DE 192,000 MEMORANDUM /09/ RAQUEL CARVAJAL CRUZ Fondos a rendir cuota 5 de 5, 205,000 MEMORANDUM /09/ DIFUSION GRAFICA LIMITADA Compra de pasacalles, pendón, 529,550 FACTURA /09/ k EMPRESAS LIPIGAS COMPRA DE 1 GAS DE 45 K.SOLICI 32,243 FACTURA ELECTRONICA /09/ k MARIA PELLACANI CHAPARRO COMPRA DE 10 TUBOS CON CARGAS 4,165,000 FACTURA /09/ REPRESENTACIONES Y SERVIC COMPRA DE 5 SOLDADORAS SOLICIT 2,963,100 FACTURA /09/ CHILECTRA S.A. CANCELA CONSUMO ALUMBRADO PUBL 20,295,310 FACTURA ELECTRONICA /09/ JAIME ROBERTO FREDES SERR Contratación de artista para p 3,500,000 ORDEN DE COMPRA /09/ RICARDO PINOCHET MARIN Fondos a rendir para la compra 200,000 MEMORANDUM /09/ DA SILVA Y SANTANA LIMITA Contratación de artista para p 2,142,000 ORDEN DE COMPRA /09/ PROVEEDORES INTEGRALES PR COMPRA DE 8 PARES DE GUANTES D 13,414 FACTURA ELECTRONICA /09/ HUMBERTO GARETTO E HIJOS ADQUISICION DE FASIMIL, SOLIC 15,300 FACTURA /09/ MUEBLES TIMAUKEL LTDA. ADQUISICION DE UNA SILLA. SOLI 52,693 FACTURA /09/ COMPUTACION INTEGRAL S.A. ADQUISICION DE CABLE RED, ROU 576,854 FACTURA /09/ COMERCIALIZADORA E IMPORT ADQUISICION DE 10 FUENTE DE PO 126,592 FACTURA ELECTRONICA 1251

9 /09/ COMPAÑIA DE PETROLEOS DE ADQUISICION DE LITROS DE 2,975,000 FACTURA ELECTRONICA /09/ k SOC COMERCIAL AMW LTDA. Compra de 5 unidades cable rob 107,100 FACTURA ELECTRONICA /09/ k E SIGN S A ADQUISICION DE FIRMA ELECTRONI 80,504 FACTURA ELECTRONICA /09/ FERRETERIA MARSELLA LTDA. ADQUISICION DE UNA ASPIRADORA, 105,910 FACTURA ELECTRONICA /09/ CARLOS MARQUEZ ARANEDA IM DIPTICOS DE VENTANILLA 190,400 FACTURA ELECTRONICA /09/ DIMACOFI NEGOCIOS AVANZAD SERVICIO DE FOTOCOPIADO SOLICI 211,279 FACTURA /09/ CAS CHILE S.A. DE I. PROVISION DE SISTEMAS COMPUTAC 2,404,000 FACTURA /09/ CAS CHILE S.A. DE I. PROVISION DE SISTEMAS COMPUTAC 2,404,000 FACTURA /09/ CAS CHILE S.A. DE I. PROVISION DE SISTEMAS COMPUTAC 2,404,000 FACTURA /09/ CAS CHILE S.A. DE I. PROVISION DE SISTEMAS COMPUTAC 2,404,000 FACTURA /09/ SEGUN NOMINA CANCELA HONORARIOS MES DE AGOS 3,236,250 MEMORANDUM /09/ EMERES LTDA. SERV DE INSPECCIONES TECNICAS 1,700,000 FACTURA ELECTRONICA /09/ ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A CANCELA SERVICIO TELEFONIA FIJ 855,485 FACTURA ELECTRONICA /09/ MARCELO PEREZ SALAS CANCELA REEMBOLSO DE GASTOS DE 106,433 MEMORANDUM /09/ A Y C INSTRUMENTACION Y C SERVICIO DE MANTENCION Y CONSE 3,268,354 FACTURA /09/ CONSORCIO SANTA MARTA S.A CANCELA TONS. DISPUES 31,150,299 FACTURA /09/ AGUAS ANDINAS S.A. CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE, 713,369 FACTURA ELECTRONICA /09/ CONSORCIO SANTA MARTA S.A CANCELA TONS. SERVICI 9,675,447 FACTURA /09/ GOMEZ REYES JUAN ALFREDO SERVICIO DE MANTENCION Y CONSE 3,003,928 FACTURA /09/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL A PEZOA GUTIERREZ 36,900 FACTURA /09/ FARMACEUTICA SCHUBERT Y C AYUDA SOCIAL A MIRANDA VIDAL M 93,380 FACTURA /09/ MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIR IMPLEMENTACION DE SERVICIO DE 4,238,100 PLANILLA DE SUELDOS 11

10 /09/ DIAZ NOVOA Y CIA LTDA AYUDA SOCIAL A SRA. MUÑOZ VALD 54,000 MEMORANDUM /09/ AGUAS ANDINAS S.A. CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE, 1,395,285 FACTURA ELECTRONICA /09/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL PARA EL SR. ALONS 71,950 FACTURA /09/ TERESITA DE JESUS CHACON Servicio de catering, solicita 120,000 FACTURA /09/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL PARA ESCOBAR HOR 117,800 FACTURA /09/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL A SRA MARIA ESTER 118,850 FACTURA /09/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL A SRA AGUSTINA DE 112,920 FACTURA /09/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL PARA LA SEÑORA MA 111,650 FACTURA /09/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL PARA DON ANGEL CR 114,400 FACTURA /09/ JUAN CARLOS WIENECKE Y CI Compra de Seguros de vida, par 72,287 ORDEN DE COMPRA /09/ JARA Y CIA. S.A. AYUDA SOCIAL A LARA LARA ROXAN 80,000 FACTURA /09/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL A GONZALEZ MARABO 119,400 FACTURA /09/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL A DOMINGUEZ SUAZO 72,370 FACTURA /09/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL A GARCIA AVILA LU 73,800 FACTURA /09/ k JARA E IBACACHE Y CIA.LTD Ayuda social para la Sra. Delf 50,000 FACTURA /09/ JARA Y CIA. S.A. AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE SANCH 80,000 FACTURA /09/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL A AGUEDAS RAMOS E 119,900 FACTURA /09/ JARA Y CIA. S.A. AYUDA SOCIAL A ZAMORA SILVA AN 50,000 FACTURA /09/ JARA Y CIA. S.A. AYUDA SOCIAL A PEREZ ZUÑIGA AL 32,000 FACTURA /09/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL A PEREZ LEON SUS 35,250 FACTURA /09/ JARA Y CIA. S.A. AYUDA SOCIAL A BAEZA POLANCO R 16,000 FACTURA /09/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL A ROJAS SEPULVEDA 30,790 FACTURA 3033

11 /09/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL A SANTIBAÑEZ MARI 65,780 FACTURA /09/ DIAZ NOVOA Y CIA LTDA AYUDA SOCIAL A MORALES GARATE 80,000 FACTURA /09/ k JARA E IBACACHE Y CIA.LTD AYUDA SOCIAL A LARA GUTIERREZ 65,000 FACTURA /09/ DIAZ NOVOA Y CIA LTDA AYUDA SOCIAL A ARRIAGADA CEA S 43,000 FACTURA /09/ JARA Y CIA. S.A. AYUDA SOCIAL A FLANDEZ CARLES 16,000 FACTURA /09/ JARA Y CIA. S.A. AYUDA SOCIAL A SILVA ORTEGA SU 76,000 FACTURA /09/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL A ZANNI CASTELAR 108,000 FACTURA /09/ EMILIO HIRMAS READI AYUDA SOCIAL PARA DON ALBERTO 5,850 FACTURA /09/ COMERCIALIZADORA Y DISTRI Compra de bolsas plásticas, so 31,302 ORDEN DE COMPRA /09/ MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIR PERMISO DE CIRCULACION AÑO ,913 MEMORANDUM /09/ SEGUN NOMINA CANCELA ASISTENCIA A CURSO DE 168,000 MEMORANDUM /09/ SEGUN NOMINA CANCELA ASISTENCIA CURSO AUX. 162,000 MEMORANDUM /09/ SEGUN NOMINA CANCELA ASISTENCIA A CURSO AUX 132,000 MEMORANDUM /09/ SEGUN NOMINA CANCELA ASISTENCIA A CURSO DE 171,000 MEMORANDUM /09/ SEGUN NOMINA CANCELA ASISTENCIA A CURSO DE 222,000 MEMORANDUM /09/ SEGUN NOMINA CANCELA ASISTENCIA A CURSO DE 177,000 MEMORANDUM /09/ MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIR PLANILLA DE PAGO MES DE AGOSTO 187,539 PLANILLA DE PAGO /09/ MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIR CANCELA PLANILLA DE PAGO Nº12 520,000 PLANILLA DE PAGO /09/ SEGUN NOMINA CANCELA DIETA DE CONCEJALES CO 3,320,300 MEMORANDUM /09/ SEGUN NOMINA DIETAS DE CONCEJALES CORRESPON 1,979,826 MEMORANDUM /09/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Agos 1,477,200 MEMORANDUM /09/ MARIO HERNAN SANCHEZ LLAN Arriendo de vehiculo mes de Ag 550,000 FACTURA 140

12 /09/ SANDOVAL Y MENDEZ LIMITAD Compra de una camara fotográfi 152,439 FACTURA /09/ BERNARDA DEL CARMEN VILLA DEVOLUCION POR NO REALIZAR VIA 102,172 RESOLUCIÓN INTERNA /09/ EDGARDO ESTEBAN FLORES SA DEVOLUCION POR LICENCIA DE CON 21,532 RESOLUCIÓN INTERNA /09/ FABIOLA ALEJANDRA BRAVO C DEVOLUCION DE LICENCIA DE COND 23,223 RESOLUCIÓN INTERNA /09/ SEGUN NOMINA Cancela Honorarios mes de Sept 3,663,871 MEMORANDUM /09/ NAVARRO ABARCA IDA PAULIN Cancela honorarios mes de Sept 362,000 MEMORANDUM /09/ AUTOPISTA CENTRAL S.A. SERVICIO DE TAG VEHICULO MUNIC 5,632 FACTURA ELECTRONICA /09/ ELECTRICIDAD GUZMAN S.A. Compra de resina fluida, barra 106,547 FACTURA ELECTRONICA /09/ EMPRESA PERIODISTICA LA C CONFECCION DE UNIDADES 4,238,661 FACTURA /09/ COMERCIAL RED OFFICE LIMI Compra de 1 toner, solicitado 40,702 FACTURA /09/ VIERA GONZALEZ GABRIEL Compra de 1 tarro de pintura, 16,500 FACTURA /09/ MUEBLES TIMAUKEL LTDA. ADQUISICION DE ESTANTE BIBLIO 326,090 FACTURA /09/ k ING.Y CONST.RICARDO RODRI ADQUISICION DE TONER, SOLICITA 162,140 FACTURA ELECTRONICA /09/ k CLARO CHILE S.A. CANCELA SERVICIOS TELEFONIA MO 438,807 FACTURA ELECTRONICA /09/ DIMERC S.A. COMPRA DE 2OO RESMAS OFIC Y CA 1,296,239 FACTURA ELECTRONICA /09/ J RAVERA Y COMPAÑIA LTDA Compra de 7 candados, solicita 49,114 FACTURA /09/ DIMERC S.A. Compra de 4 resmas, 80 resmas 886,680 FACTURA ELECTRONICA /09/ COMERCIAL RED OFFICE LIMI Compra de 500 fundas plástica, 18,445 FACTURA /09/ DIMERC S.A. COMPRA DE 10 PAPELEROS DE MADE 576,399 CORREO ELECTRONICO /09/ ATEM INTEGRACION TECNOLOG COMPRA DE 8 DATA SHOW, 8 NOTEB 5,046,905 FACTURA ELECTRONICA /09/ JOHANNA PATRICIA CASTILLO Compra de 4 toldos, solicitado 214,200 FACTURA /09/ EVARISTO ORLANDO ARAVENA Cancela Honorarios mes de Agos 506,000 BOLETA DE HONORARIOS 69

13 /09/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Sept 3,431,000 MEMORANDUM /09/ SEGUN NOMINA Cancela Honorarios mes de Sept 1,533, /09/ FUNERARIA CARRASCO HNOS AYUDA SOCIAL A NARANJO SEPULVE 285,000 FACTURA /09/ LUIS ALBERTO HERRERA GUAJ Arriendo de vehículo mes de Ag 300,000 FACTURA /09/ ENTEL S.A. CANCELA SERVICIOS INTERNET, CU 172,110 FACTURA ELECTRONICA /09/ ENTEL S.A. CANCELA SERVICIOS INTERNET, CU 33,999 FACTURA ELECTRONICA /09/ PRODUCCIONES CAJA ROJA LT Servicio de amplificación del 1,176,471 FACTURA /09/ IMPORTACION Y EXPORTACION ADQUISICION DE 1 PROYECTOR, SO 530,169 FACTURA /09/ SOC CADENAS INDUSTRIALES ADQUISICION DE 6 PARES DE CADE 271,320 FACTURA /09/ FERRETERIA COVADONGA LTDA ADQUISICION DE 2 CERRADURA, SO 21,658 FACTURA /09/ ENTEL S.A. CANCELA SERVICIOS INTERNET, SE 873,744 FACTURA ELECTRONICA /09/ TELEFONICA MOVILES CHILE CANCELA SERVICIOS TELEFONIA MO 1,023,222 FACTURA ELECTRONICA /09/ AGUAS ANDINAS S.A. CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE, 37,450 FACTURA ELECTRONICA /09/ k SOC.CONCESIONARIA AUTOPIS Cancela peajes de vehículos Mu 4,950 FACTURA /09/ R Y C SERVICIOS COMPUTACI ADSQUISICION DE 4 TINTAS Y UNA 125,297 CUADRO COMPARATIVO /09/ SEGUN NOMINA Cancela honorararios mes de Se 2,245,400 MEMORANDUM /09/ SANCHEZ PEREZ LINA SOLANG Cancela Honorarios mes de Sept 720,300 BOLETA DE HONORARIOS /09/ NAVARRO COFRE NATALIA Cancela honorarios mes de Sept 670,000 BOLETA DE HONORARIOS /09/ PLAZA CASTILLO LUZ ELIANA Cancela honorarios mes de Sept 380,000 BOLETA DE HONORARIOS /09/ SEGUN NOMINA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2 6,350,000 MEMORANDUM /09/ k JORGE SALINAS JORQUERA FONDOS A RENDIR JORGE SALINA, 145,000 MEMORANDUM /09/ MARIA CECILIA SALAZAR ALL CAMBIO DE MANGUERA, SELLANTE D 208,250 FACTURA 2730

14 /09/ MULTI-SERVICE MECANICA IN CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASE 71,400 FACTURA /09/ JASA MUÑOZ E.I.R.L. 500 BOLSAS DE COLACION, SOLICI 267,750 FACTURA /09/ JAIME ROBERTO FREDES SERR EVENTO ARTISTICO CULTURAL PASA 2,130,100 FACTURA /09/ HOSPITAL BARROS LUCO TRUD AYUDA SOCIAL A SRA. HERRERA OP 100,000 FACTURA /09/ LUIS REYES MORAGA AYUDA SOCIAL PARA FERNANDO PAR 50,000 FACTURA /09/ HOSPITAL BARROS LUCO TRUD AYUDA SOCIAL PARA DON CRISTIAN 120,000 FACTURA /09/ LUIS REYES MORAGA AYUDA SOCIAL A DON JORGE VEGA 50,000 FACTURA /09/ LUIS REYES MORAGA AYUDA SOCIAL A DOÑA HORTENSIA 70,000 FACTURA /09/ LUIS REYES MORAGA AYUDA SOCIAL A DOÑA CARMEN LEI 50,000 FACTURA /09/ DIAZ NOVOA Y CIA LTDA AYUDA SOCIAL PARA DON IVAN FAU 52,000 FACTURA /09/ DIAZ NOVOA Y CIA LTDA AYUDA SOCIAL PARA DON MATIAS C 19,800 FACTURA /09/ HOSPITAL BARROS LUCO TRUD AYUDA SOCIAL PARA DON ANGELO B 120,000 FACTURA /09/ FONDO NACIONAL DE SALUD AYUDA SOCIAL PARA DOÑA ROSA RI 58,740 DECRETO EXENTO /09/ FARMACIA CRUZ VERDE S.A. Ayuda social para la sra. Fann 55,400 DECRETO EXENTO /09/ FONDO NACIONAL DE SALUD Ayuda social para el sr. Mauri 109,570 DECRETO EXENTO /09/ SEGUN NOMINA CANCELA HONORARIOS MES DE SEPT 1,065,000 BOLETA DE HONORARIOS /09/ FRANCO ENRIQUE GRUNDT COR DEVOLUCION POR LICENCIA DE CON 23,620 RESOLUCIÓN INTERNA /09/ CRISTIAN RODRIGO ROMERO C DEVOLUCION POR LICENCIA DE CON 23,620 RESOLUCIÓN INTERNA /09/ SABA PONCE MOISES DEVOLUCION POR CANCELACION DE 22,656 RESOLUCIÓN INTERNA /09/ ARTURO HERNAN BARRERA MOR DEVOLUCION POR CANCELACION DE 22,276 RESOLUCIÓN INTERNA /09/ HENRIQUEZ LARA MARIA INEL DEVOLUCION POR CANCELACION DE 11,138 RESOLUCIÓN INTERNA /09/ SEGUN NOMINA Cancela honrararios mes de Sep 2,963,000 MEMORANDUM 973

15 /09/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes d Septi 5,508,500 MEMORANDUM /09/ OSVALDO CABRALES ESCOBAR DEVOLUCION POR CANCELACION DE 11,138 RESOLUCIÓN INTERNA /09/ AGUILAR CHAMORRO CLAUDIO DEVOLUCION POR CANCELACION DE 55,619 RESOLUCION EXENTA /09/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Sept 2,782,000 MEMORANDUM /09/ SEGUN NOMINA Cancela Honorarios mes de Sept 1,645,000 MEMORANDUM /09/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Sept 1,754,308 MEMORANDUM /09/ SEGUN NOMINA Cancela Honorarios mes de Sept 2,631,462 MEMORANDUM /09/ HONORES SAAVEDRA LUIS ALE CANCELA ESTADO DE PAGO Nº5 OBR 30,440,732 FACTURA /09/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Sept 705,600 MEMORANDUM /09/ SEGUN NOMINA Cancela bono de movilización m 50,000 MEMORANDUM /09/ SEGUN NOMINA Honorarios Septiembre 2014, Pr 739,950 MEMORANDUM /09/ MOVILES DE CHILE S.A. Cancela servicios de arriendo 5,597,760 FACTURA /09/ MOLINA PEREZ MARIA ANGELI Cancela honorarios mes de Sept 410,000 BOLETA DE HONORARIOS /09/ FUNDACION VIVIENDA HOGAR AYUDA SOCIAL A SRA MALDONADO Z 230,000 DECRETO EXENTO /09/ FUNDACION VIVIENDA HOGAR AYUDA SOCIAL A SRA, MUÑOZ SANC 230,000 DECRETO EXENTO /09/ LIGA CHILENA CONTRA LA EP AYUDA SOCIAL A MARIN CUEVAS VI 119,250 DECRETO EXENTO /09/ FUNDACION VIVIENDA HOGAR AYUDA SOCIAL A ALDAY CAMPOS P 230,000 DECRETO EXENTO /09/ LIGA CHILENA CONTRA LA EP AYUDA SOCIAL A NEIRA AGUIRRE Y 46,800 DECRETO EXENTO /09/ FUNDACION VIVIENDA HOGAR AYUDA SOCIAL A GONZALEZ CASAS 230,000 DECRETO EXENTO /09/ LIGA CHILENA CONTRA LA EP AYUDA SOCIAL A CASTILLO ORELLA 36,100 DECRETO EXENTO /09/ LIGA CHILENA CONTRA LA EP AYUDA SOCIAL A LEIVA MENDOZA M 34,350 DECRETO EXENTO /09/ FARMACEUTICA SCHUBERT Y C AYUDA SOCIAL A ALDUNATE VILCHE 121,860 DECRETO EXENTO 793

16 /09/ FARMACEUTICA SCHUBERT Y C AYUDA SOCIAL PARA DOÑA PAMELA 39,840 DECRETO EXENTO /09/ SEGUN NOMINA Cancela Honorarios mes de Sept 1,477,200 MEMORANDUM /09/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Sept 3,280,000 MEMORANDUM /09/ k PRODUCTOS NATURA-LISTA LT Compra de jugos, cereales, lec 292,740 FACTURA /09/ DIMERC S.A. Compra de artículos de escrito 99,392 FACTURA /09/ COMERCIAL RED OFFICE LIMI Compra de artículos de escrito 73,055 FACTURA /09/ COMERCIAL RED OFFICE LIMI Compra de articulos de escrito 162,925 FACTURA /09/ EMPRESA DE CORREOS DE CHI FRANQUEO CONVENIDO CONSUMO MES 1,826,241 FACTURA /09/ SEGUN NOMINA HONOR.SEPTIEMBRE 2014 PROG.CO 1,424,000 MEMORANDUM /09/ ITER CHILE LTDA. Cancela inscripsión de Seminar 645,000 DECRETO EXENTO /09/ DIMERC S.A. Compra de toalla de papel, sol 54,578 FACTURA /09/ DIMERC S.A. Compra de artículos de escrito 103,135 FACTURA /09/ DIMERC S.A. Compra de frutos secos, solici 77,469 FACTURA /09/ FERRI S A I C Compra de 5 unidades de goma p 549,185 FACTURA /09/ COMERCIAL RED OFFICE LIMI ADQUISICION DE CINTA IMPRESORA 46,498 FACTURA /09/ ABASTIBLE S.A. Compra de 30 vales de gas de 302,712 FACTURA ELECTRONICA /09/ FERRETERIA COMERCIAL L & Compra de 50 soquetes y 5 regl 87,882 FACTURA /09/ FERNANDO DANIEL SALAZAR L ADQUISICION DE 10 MEDIAGUAS 3,094,000 FACTURA /09/ LARA ARAVENA PATRICIO ROG HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE P 260,000 MEMORANDUM /09/ SEGUN NOMINA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2 2,066,666 MEMORANDUM /09/ k COMERCIAL JUAN CASTILLO E COMPRA DE GALLETAS, CUCHARAS 3,192,996 FACTURA /09/ k Comercial Higuera y Fuent compra de 3 galones de pintura 194,446 CUADRO COMPARATIVO 1207

17 /09/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Sept 7,136,000 MEMORANDUM /09/ J RAVERA Y COMPAÑIA LTDA COMPRA DE 6 ALARGADORES MULTIP 110,760 CUADRO COMPARATIVO /09/ SURTI VENTAS LIMITADA compra de 3 dispensadores de j 47,114 FACTURA ELECTRONICA /09/ DIMERC S.A. COMPRA 30 SACAPUNTAS,30 LAPICE 31,650 FACTURA ELECTRONICA /09/ SACH SERVICIOS COMPUTACIO COMPRA DE 30 PRENDRIVE KINGSTO 344,041 FACTURA /09/ M CHILE S.A. COMPRA DE 8 BANDEJAS DE CURACI 703,006 FACTURA ELECTRONICA /09/ LIBRERIA REY SER Y CIA. L COMPRA DE 6 ROLLOS PAPEL DE EN 50,743 FACTURA /09/ COMERCIAL E INDUSTRIAL MU compra de 60 sillas solicitado 2,313,217 FACTURA /09/ IMPORTADORA Y DISTRIBUIDO COMPRA DE 4 JUEGOS DIDACTICOS 34,579 FACTURA /09/ COMERCIAL RED OFFICE LIMI COMPRA DE 1 GEL DESINFECTANTE, 123,299 FACTURA /09/ SEIGARD CHILE S.A. COMPRA DE 3 JUEGOS DIDACTICOS 95,164 FACTURA /09/ LEGAL PUBLISHING CHILE LI ADQUISICION DE UNA ORDENANZA G 109,480 FACTURA /09/ FERRETERIA COVADONGA LTDA DIFERENCIA DE COMPRA EN DECRET 2,499 FACTURA /09/ JUAN ALEJANDRO PARRA MUÑO ADQUISICION DE 10 MOUSE,10 TEC 341,530 FACTURA ELECTRONICA /09/ ARTIC. DEPORTIVOS,CESAR G COMPRA DE 5 COLCHONES CLINICO 291,580 FACTURA /09/ BAEZ GREEN ROSE MARY Devolución de dinero por gasto 35,700 DECRETO EXENTO /09/ k GLOBAL HEALTHCARE CHILE L COMPRA 3 SILLAS GERIATRICAS, 2 1,178,100 FACTURA /09/ COMERC. RUIZ Y BASTIDAS L Compra de 1 estractor de aire, 14,816 FACTURA /09/ COMERCIAL RED OFFICE LIMI Compra de 30 archivadores, sol 37,546 FACTURA /09/ SOC.COMERCIAL PACHECO AGU Compra de 20 blok formularios, 64,260 FACTURA /09/ IMPRENTA FIGUEROA SOCIEDA ADQUISICION DE 1 PENDON, ,750 FACTURA /09/ MAGALY DEL CARMEN ROJAS C Compra de 6 telefonos con viso 122,308 FACTURA ELECTRONICA 4981

18 /09/ MUEBLES TIMAUKEL LTDA. Compra de 5 sillas ergonometri 263,468 FACTURA /09/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Sept 1,470,000 MEMORANDUM /09/ SEGUN NOMINA Cancela honorarios mes de Sept 2,957,500 MEMORANDUM /09/ PIZARRO BUCAREY IRIS Cancela honorarios mes de Sept 402,500 BOLETA DE HONORARIOS /09/ k SAN MARTIN CERDA GONZALO Cancela honorarios mes de Sept 210,000 BOLETA DE HONORARIOS /09/ AGUAS ANDINAS S.A. CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE, 51,942 FACTURA ELECTRONICA /09/ CHILECTRA S.A. CANCELA ALUMBRADO PUBLICO, PER 36,163 FACTURA ELECTRONICA /09/ EMPRESA DE SERVICIOS HIMC TRANSFERENCIA A EMPRESA HIMCE 4,383,000 DECRETO EXENTO /09/ JORGE ORLANDO RIVERA BOZZ Servicio de reparación de vehi 237,524 FACTURA /09/ JORGE ORLANDO RIVERA BOZZ Servicio de cambio de aceite y 770,644 FACTURA /09/ SEGUN NOMINA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE P 7,709,250 MEMORANDUM /09/ LUIS MAURICIO CID LAGOS Servicio de reparación de vehí 214,200 FACTURA /09/ CAJAS CAJAS CRISTOPHER DEVOLUCION POR EXCESO DE COBRO 21,150 RESOLUCIÓN INTERNA /09/ GONZALO HARAMBILLET MELER BOLETA DE HONORARIOS. POR CONC 132,000 DECRETO EXENTO /09/ LEGAL PUBLISHING CHILE LI ADQUISICION DE ORDENANZA GENER 109,480 FACTURA ELECTRONICA /09/ SEGUN NOMINA HONORARIOS DE SEPTEIMBRE ,110,000 BOLETA DE HONORARIOS /09/ MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIR PLANILLA DE PAGO Nº13 MES SEPT 4,168,637 PLANILLA DE PAGO /09/ ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A CANCELA SERVICIO TELEFONIA LOC 712,015 FACTURA ELECTRONICA /09/ DIMACOFI S.A. SERVICIO DE FOTOCOPIADO CONSUM 7,643,742 FACTURA ELECTRONICA /09/ ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A CANCELA SERVICIOS TELEFONIA FI 1,373,329 FACTURA ELECTRONICA /09/ CARRION ROSALES JUAN FRAN FONDOS A RENDIR, CUOTA 3/4. 210,000 MEMORANDUM /09/ CLARO SERVICIOS EMPRESARI CANCELA SERVICIOS TELEFONIA FI 139,746 FACTURA ELECTRONICA

19 /09/ EQUIFAX CHILE S.A. CANCELA SERVICIO DE VERIFICACI 57,366 FACTURA ELECTRONICA /09/ TRANSBANK S.A. SERVICIOS DE RECAUDACION POR C 1,044,285 FACTURA /09/ SERVICIO REGISTRO CIVIL E CANCELA SERVICIO DE EMISION DE 819,000 CERTIFICADOS /09/ ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A CANCELA SERVICIOS TELEFONIA LO 485,473 FACTURA ELECTRONICA /09/ ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A CANCELA SERVICIOS TELEFONIA LO 485,550 FACTURA ELECTRONICA /09/ DCH COMPAÑIA DE COMUNICAC SERVICIO DE WEBHOSTING. MES D 130,000 FACTURA ELECTRONICA /09/ COMPAÑIA DE PETROLEOS DE Compra de combustible para veh 2,975,000 FACTURA ELECTRONICA /09/ COMERCIALIZADORA DE PRODU Compra de Odometro, solicitado 59,381 FACTURA ELECTRONICA /09/ EMPRESA PERIODISTICA LA C UNIDADES DE DIARIO COMU 4,717,220 FACTURA /09/ COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑI COMPRA DE 10 MASCARILLAS DE A 37,664 FACTURA /09/ PROVEEDORES INTEGRALES PR COMPRA DE 40 CALCULADORAS BASI 68,972 FACTURA ELECTRONICA /09/ SEGUN NOMINA CANCELA ASISTENCIA A CURSO DE 189,000 MEMORANDUM /09/ SEGUN NOMINA CANCELA ASISTENCIA A CURSO DE 195,000 MEMORANDUM /09/ SEGUN NOMINA CANCELA ASISTENCIA A CURSO DE 189,000 MEMORANDUM /09/ SEGUN NOMINA CANCELA ASISTENCIA A CURSO DE 186,000 MEMORANDUM /09/ SEGUN NOMINA CANCELA ASISTENCIA A CURSO ATE 270,000 MEMORANDUM /09/ SEGUN NOMINA CANCELA ASISTENCIA DE CURSO DE 231,000 MEMORANDUM 138 Decretos ,961,108