Día Mes Número Tipo TD Documento Glosa Saldo Caja Saldo Contable al Enero 1 Traspaso SALDO DE APERTURA / CAJA 4.
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- María Teresa Mora Rivas
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1 Caja Saldo Contable al Enero 1 Traspaso SALDO DE APERTURA / CAJA 4.330
2 Banco Santander Saldo Contable al Conciliación bancaria CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS Agosto 32 Egreso Cancela Docto 0 Nº CIRCULO AZUL - RODRIGO T GIROS PENDIENTES DE CONTABILIZAR - DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR - DEPOSITOS EN TRÁNSITO - SALDO CONCILIACION SALDO BANCO igual cartola CARTOLA 858 AL 31/08/ DIFERENCIA -
3 Banco Santander Saldo Contable al Conciliación bancaria CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS Agosto 74 Egreso 46 PFxR DIEGO CALDERON JDC CH N GIROS PENDIENTES DE CONTABILIZAR - DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR - DEPOSITOS EN TRÁNSITO - SALDO CONCILIACION SALDO BANCO igual cartola CARTOLA 56 AL 31/08/ DIFERENCIA -
4 Conciliación bancaria Banco Santander Saldo Contable al CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS - GIROS PENDIENTES DE CONTABILIZAR - DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR - DEPOSITOS EN TRÁNSITO - SALDO CONCILIACION - SALDO BANCO igual cartola CARTOLA 35 AL 31/05/2016 sin movimiento a ago - DIFERENCIA -
5 Conciliación bancaria Cuenta Unica Saldo Contable al CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS Agosto 21 Egreso 128 Cancela Docto 0 Nº GUILLERMINA ROMERO ESCOB Agosto 24 Egreso 131 Cancela Docto 0 Nº ROSA NUÑEZ Agosto 25 Egreso 132 Cancela Docto 0 Nº TAMAHI CARO Agosto 27 Egreso 134 Cancela Docto 0 Nº MIRTA PARADA CID Agosto 29 Egreso 137 Cancela Docto 0 Nº NICOLAS ALEJANDRO ZAPATA Agosto 31 Egreso 138 Cancela Docto 0 Nº CRISTIAN ANDRES FIGUERAS Agosto 30 Egreso 139 Cancela Docto 0 Nº MANUEL ALFREDO GALLARDO Agosto 71 Egreso 140 Cancela Docto 34 Nº 316 CORPORACION DE PROMOCION U Agosto 35 Egreso 143 Cancela Docto 11 Nº 136 ROBERTO LUIS MORENO ARANED Agosto 37 Egreso 145 Cancela Docto 11 Nº 76 GONZALO ALEJANDRO DUARTE LE Agosto 109 Egreso 146 Cancela Docto 34 Nº 24 BOUTIQUE CREATIVA CARCAVILL Agosto 38 Egreso 148 Cancela Docto 0 Nº 816 COMISION BANCO SANTANDER GIROS PENDIENTES DE CONTABILIZAR - DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR - DEPOSITOS EN TRÁNSITO - SALDO CONCILIACION SALDO BANCO igual cartola CARTOLA 2 AL 31/08/
6 DIFERENCIA -
7 Conciliación bancaria Banco Estado Alcaldes Saldo Contable al CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS - GIROS PENDIENTES DE CONTABILIZAR - DEPOSITOS PENDIENTES DE CONTABILIZAR - DEPOSITOS EN TRÁNSITO - SALDO CONCILIACION SALDO BANCO igual cartola DIFERENCIA -
8 Fondo por Rendir Saldo Contable al SALDO DE APERTURA / FONDOS POR RENDIR CH 13 MEMO Y MEMO JOSE MANUEL RUIZ YAÑEZ - JDC CH 15 MEMO JOSE MANUEL RUIZ YAÑEZ - JDC TAMAHI CARO Diferencia Rendición 635 TAMAHI CARO Rendición Mayo ANITA MARIA LUQUE ZAPATA Rendición año ANITA MARIA LUQUE ZAPATA Diferencia Rendición ANITA MARIA LUQUE ZAPATA Rendición Junio CRISTIAN ANDRES FIGUERAS DIAZ Rendición año Clientes Nacionales Saldo Contable al Enero 1 Traspaso 0 SALDO DE APERTURA / CLIENTES
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12 Indemnizaciones por cobrar Saldo Contable al SALDO DE APERTURA / INDEMNIZACIONES POR COBRAR ELENA BLANCO - PROVIDENCIA Promeza de compraventa Saldo Contable al SALDO DE APERTURA / PROMESA DE COMPRAVENTA SANTA LUCIA SAC INMOB 4 DE SEPTIEMBRE CPA Saldo de Precio por cobrar Saldo Contable al SALDO DE APERTURA / SALDO DE PRECIO POR COBRAR INMOB URMENETA CIRCULO AZUL SA INERSA SA
13 Terrenos Saldo Contable al Enero 1 Traspaso SALDO DE APERTURA / TERRENOS Construcciones Saldo Contable al Enero 1 Traspaso SALDO DE APERTURA / CONSTRUCCIONES Maquinarias Saldo Contable al Julio 111 Traspaso 0 PF 2196 CEAL LTDA - MAQUINA HACER CARNET Julio 111 Traspaso 0 PF2179 CEAL IDENTIFICACIONES LTDA - MAQUINA CARNET Equipos Computacionales Saldo Contable al Enero 1 Traspaso SALDO DE APERTURA / EQUIPOS COMPUTACIONALES Muebles y Útiles Saldo Contable al Enero 1 Traspaso SALDO DE APERTURA / MUEBLES Febrero 63 Egreso 0 MUEBLES OFICINA JDC Agosto 18 Egreso 0 FDO POR RENDIR JDC - PROYECTOR Depreciación Maquinarias y Equipos Saldo Contable al Enero 1 Traspaso SALDO DE APERTURA / DEPRECIACION ACUMULADA
14 Proveedores nacionales Saldo Contable al ASESORIAS E INVERSIONES V /08/2016 PF 149 CRITERIA ENCUESTAS VINCULANTES MUNICP HIELOS VALENZUELA /08/2016 PF 138 HIELOS VALENZUELA - REPARACION BAÑOS HIELOS VALENZUELA /08/2016 PF 155 HIELOS VALENZUELA REPARACION BAÑOS CONSULTORES ASOCIADOS D /08/2016 PF 1460 CADEM - ESTUDIO OPINION PUBLICA CONSULTORES ASOCIADOS D /08/2016 PF 1461 CADEM - ESTUDIO OPINION PUBLICA ENTEL.CL /08/2016 F ENTEL - TELEFONO EKHOS S.A. 9 24/08/2016 PF 9 EKHOS SA - ENCUENSTAS PDC Honorarios por pagar Saldo Contable al Enero 1 Traspaso 0 SALDO DE APERTURA / HONORARIOS POR PAGAR PABLO RAMIREZ MANCILLA 19 Egr /01/2016 PBH 19 PABLO RAMIEZ EDUARDO JAVIER HERNANDE 28 Egr 88 30/04/2016 Cancela Docto 11 Nº 28 EDUARDO JAVIER HERNANDEZ AS FELIPE ENRIQUE AHUMADA C 76 24/08/2016 PF 76 FELIPE AHUMADA Remuneraciones por pagar Saldo Contable al GUILLERMINA ROMERO ESCOBAR 30/06/2016 DIFERENCIA DEL MES DE JUNIO FRANCISCO JOSE CRUZ 31/08/2016 REMUNERACIONES Cuotas sindicato por pagar Saldo Contable al ROMERO ESCOBAR GUILLERMINA DEL CARMEN CRUZ OVALLE FRANCISCO JOSE CARO PINTO TAMAHI PAOLA DEL CARMEN
15
16 Facturas por Recibir Saldo Contable al Junio 3 Ingreso Cancela Docto 34 Nº ENTEL S.A Junio 3 Ingreso Cancela Docto 34 Nº ENTEL S.A Junio 3 Ingreso Cancela Docto 34 Nº 1417 JOSE AICON BAHAMONDES Junio 3 Ingreso Cancela Docto 34 Nº ENTEL S.A
17 AFP Saldo Contable al LIBRO REMUNERACIONES ISAPRE Saldo Contable al LIBRO REMUNERACIONES Mutual de Seguridad CCHC por pagar Saldo Contable al LIBRO REMUNERACIONES CCAF Los Andes por pagar Saldo Contable al LIBRO REMUNERACIONES INP por pagar Saldo Contable al LIBRO REMUNERACIONES Cotizaciones previsionales por pagar Saldo Contable al
18 Retenciones Honorarios y Dietas Saldo Contable al LIBRO HONORARIOS RECTIFICAR F DIF EN PAGO LIBRO HONORARIOS Retenciones Impto. Unico 2º Categ. Saldo Contable al LIBRO REMUNERACIONES RECTIFICAR F DIF EN PAGO -475 LIBRO REMUNERACIONES
19 Capital Pagado Saldo Contable al Reservas Revalorizacion del Capital Saldo Contable al Pérdidas Acumuladas (Menos) Saldo Contable al
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