MODULO DE GASTOS Multifactura

Transcripción

1 Sistema Integrado de Información Financiera Local Unificado MODULO DE GASTOS Multifactura

2 Que comprende el circuito de Multifactura en Gastos? Generar OP s agrupando Facturas Generar OP s agrupando Resoluciones Modificaciones de Saldos Impagos de OP s de agrupación. Modificaciones Globales al Registro. Qué gestiones de Gastos pueden agrupar comprobantes? Facturas con Gestión de Compras. Facturas de Servicios Básicos. Gastos por Transferencias Gastos Generales

3 Agrupación de Facturas Pueden ser agrupadas aquellas facturas que coincidan en: ejercicio beneficiario cuenta bancaria, (pagadora y del beneficiario) fuente de financiamiento clase de gasto fecha de vencimiento fecha de bonificación porcentaje de bonificación código de tesorería Agrupación de Resoluciones Pueden ser agrupadas aquellas resoluciones que coincidan en: ejercicio beneficiario fuente de financiamiento clase de gasto

4 Estado de los Comprobantes FACTURAS INGRESADAS (No autorizadas) RESOLUCIONES AUTORIZADAS

5 FSB: Factura de Servicios Básicos FCG: Factura Propio con de Gestión la Agrupación. de Compras RTR: Resolución Es el documento por Transferencias respaldatorio que RGG: Fecha Resolución será de emisión heredado por de Gastos por la OP. la Generales OP que la En agrupación de genere. Resoluciones esta fecha debe ser mayor a la última autorización de Resolución.

6 Estados de una Agrupación Ingresada (I) Con los datos ingresados. La Agrupación sólo puede ser Anulada o Autorizada. Anulada (X) La agrupación anulada ha quedado sin efecto y los comprobantes que involucraba quedan Liberados de modo que se puede operar en la forma habitual (es decir siguiendo el circuito de gestión normal) o se puede incluir nuevamente en una Agrupación. Autorizada (A) Se ha generado la Orden de Pago Multifactura en estado Verificada ( V ) con los impactos correspondientes. Devengada (Y) Se ha recibido la respuesta de la Orden de Pago Multifactura desde el SIDIF Central (Confirmada o Rechazada). Desautorizada (D) La agrupación ha quedado sin efecto y los comprobantes que involucra quedan Liberados de modo que se puede operar en la forma habitual (o sea seguir el circuito de gestión normal) o se puede utilizar nuevamente en una Agrupación. Transición de estados de la Agrupación y las facturas asociadas X a I f Anulación I a I f Autorización Anulación A a I f Y a Y f Al recibir la rta. de la Op (por Confirmada o Rechazada), se devenga la Agrupación y las Facturas asociadas. Desautorización D a I f

7 Transición de estados de la Agrupación y las Resoluciones asociadas X a A r Anulación I a A r Autorización Anulación A a A r Y a Z r Desautorización D a A r Al autorizar la Op, se devenga la Agrupación y se cumplen las Resoluciones asociadas I : Ingresado X: Anulado A: Autorizado Y: Devengado D: Des-Autorizado a: Agrupación f: Factura Z: Cumplida r: Resolución

8 Un ejemplo con Facturas Servicios Básicos Factura 199

9 Factura 200 Factura 201

10 Agrupación Agrupación Se genera un C41 en estado V y a la espera de ser autorizado. Se generaron las reservas por $ 40 de las tres facturas.

11 Agrupación (Sacar 1 Fac.) Fueron devueltas las reservas por $ 10. OP Autorizada

12 Agrupación (Sacar 1 Fac.)

13 Desafectación de Devengado Una imputación presupuestaria y dos items de factura. Desafectación de Devengado

14 Corrección de Devengado La corrección debe cerrar en cero tanto en la sumatoria del C55 como en la gestión involucrada. Modif. Globales al Registro C55 de Regularización Global: Si el formulario original modificado es una Orden de Pago Multifactura, el armado de la Regularización no presenta modificaciones respecto a la existente ya que la Orden de Pago se completa a modo informativo y por lo tanto no actualiza la OP y no se actualizan los comprobantes asociados.

15 Modif. Globales al Registro C55 de Desafectación Global: Si el formulario original modificado es una Orden de Pago Multifactura, el armado de la desafectación se basa en los ítems de la Orden de Pago, los cuales mantienen referencia al Item del comprobante de gestión que se desafecta. Por lo tanto, el ingreso de una desafectación para este tipo de Orden de Pago se realiza de la misma forma que una que proviene de una determinada gestión de Gastos. Modif. Globales al Registro C55 de Corrección Global: Si el formulario original corresponde a una Orden de Pago Multifactura, la Corrección Global además de cerrar en cero por formulario, deberá cerrar en cero por Comprobante Interno de Gestión.

16 Corrección Global FIN