SIDIF Local Unificado Recursos

Transcripción

1 SIDIF Local Unificado Recursos Diego Lavandera Mayo 2007 Temario C10 generados por la Conciliación Bancaria. Carga manual de C10 (fecha tope). Uso del parametrizado de Recursos por período. Gestión de Recursos Parte de Caja y Listados de uso frecuente 1

2 C10 generados por la Conciliación Tablas Básicas. Relaciones de recursos y movimientos bancarios Carga manual del Extracto de la Cta. Recaudadora Proceso automático de la Cta. Escritural. Por qué no se me generó el C10? Errores en el proceso de la Conciliación. Consulta de formularios C10 Carga manual de C10 Tipos de C10: Por medio de este módulo se registran los C10 con los siguientes tipos de registro: Operación Formulario - Tipo Registro Recaudaciones C10 REC Correcciones C10 COR Desafectaciones C10 DES Cambio de Medio de Percepción C10 - CMP 2

3 Carga manual de C10 Etapas de C10: Los recursos deben procesarse distinguiendo las etapas de devengado y percibido. Para ello las etapas definidas son: Etapa DEV DYP PER Descripción Devengado Devengado y Percibido simultáneo Percibido Carga manual de C10 Predateo - Fecha tope. Solicitar fecha tope a la CGN. Proceso batch MSLU01 para actualizar la fecha tope en el SLU. Carga de C10. Cambio de fecha de Emisión y Registración. Impactos: Se predata el impacto presupuestario. El libro banco y el asiento contable, en el caso de los SAF OD, se generan con la fecha del día de carga. Es decir, no son predatables. 3

4 Carga manual de C10 Funcionalidad Incorporada: Se permite cargar un C10 Manual de RECaudación de PERcibido con DEVengado de ejercicio anterior. Carga manual de C10 Advertencia: No se deberan cargar C10 de DESafectación manuales por el total del original si este corresponde a la Gestión de Recursos (Facturas y Recibos). 4

5 Parametrizado de Recursos por período Verificación del parametrizado de la CGN: Filtros Solapa Orden Ejecución del listado Análisis del resultado Gestión de Recursos Tablas Básicas Catálogo de Venta Mejoras en la Gestión Para la registración de los recursos el SLU cuenta con las siguientes gestiones: Remitos Impresión: Mejoras en el formato de impresión de acuerdo a la Normativa de la AFIP (Res. Gral. 1415/2003) 5

6 Gestión de Recursos Resolución Gral de la AFIP 1415/2003 Se adecuó el módulo de Recursos para que a partir de la fecha 01/04/2007 el sistema valide que no puedan coexistir Recibos con Dev. Previo y Recibos sin Dev. Previo. Comprobante Condición IVA SAF Condición IVA Cliente Letra Comprobante Recibo con Devengado Previo X Recibo sin Devengado Previo RI RI A Recibo sin Devengado Previo RI EXE / NR / CF / NC / MNT B Recibo sin Devengado Previo EXE / NR / MNT C Comprobante Condición IVA SAF Condición IVA Cliente Letra Comprobante Factura RI RI A Factura RI EXE / NR / CF / NC / MNT B Factura EXE / NR / MNT C Referencias: RI (Responsable Inscripto), EXE (Exento), NR (No Responsable), MNT (Responsable Monotributo), CF (Consumidor Final) y NC (No Categorizado) Gestión de Recursos Facturas/ Documento de Devengado Previo Clientes Impresión: mejoras en el formato de impresión de acuerdo a la Normativa de la AFIP (Res. Gral. 1415/2003) Oficial, Reimpresión y Anulación por reimpresión. Consulta de Percepción Recibos Clientes Impresión: mejoras en el formato de impresión de acuerdo a la Normativa de la AFIP (Res. Gral. 1415/2003) Oficial, Reimpresión y Anulación por reimpresión Consulta de Boleta de Depósito SAF asociada. Cheque Rechazado. 6

7 Gestión de Recursos Recibos con Medio de Percepción TRANSFERENCIA y ORDEN BANCARIA Validación con los Extractos bancarios. Boleta de Depósito. Anulación. Talonarios Para cada letra de comprobante (A, B, C o X) tanto para facturas como para recibos se deberá dar de alta un talonario. Parte de Caja y Listados Uso del Parte de Caja y Documentos en Cartera. Listados C10 - Cambio de Medio de Percepción. Formularios Asociados. C10 por Partida presupuestaria. Consulta de recibos emitidos. Documentos de devengado emitidos. 7

8 SIDIF Local Unificado Recursos Preguntas? 8