Programa Operativo Anual Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, S.A. de C.V. Programado 2016

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2 1 Programa Operativo Anual 2016 Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, S.A. de C.V. Programado 2016 Fecha 20 de enero de 2016 Responsable coordinador del POA Nombre Cargo Teléfono Lic. José Edmundo Rangel Vázquez Jefe del Departamento de Contratos y Análisis (612) ext. 156 Cisco Correo electrónico jrangel@apibcs.com

3 Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, S.A. de C.V. POA 2016 Contenido 1a Indicadores de objetivos estratégicos 1b Acciones de objetivos estratégicos 2a Inversiones a cargo de la API 2b Inversiones a cargo de cesionarios 3a Mantenimiento de infraestructura a cargo de la API 3b Mantenimiento de infraestructura a cargo del cesionario 4 Movimiento portuario 5 Indicadores de productividad 6 Indicadores de eficiencia 7 Presupuesto de la API 2Índice

4 Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, S.A. de C.V. 1a. Indicadores de objetivos estratégicos Línea de negocio Carga general Carga general Carga general Carga general Granel mineral Petróleo y derivados Cruceros Código del objetivo estratégico PMDP ISCG1 IIMCG1 IIMCG2 IIMCG3 IIMGM1 IIMDP1 ISC1 Objetivo estratégico PMDP Nuevos Eficientar los operadores Operadores servicios portuarios especializado especializados s Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Garantizar el Mantenimient mantenimiento y las o ejecutado Pesos 6,700, ,675,000 1,675,000 1,675,000 1,675,000 inversiones para por APIBCS carga Garantizar el Mantenimient mantenimiento y las o ejecutado Pesos 1,393, , , , ,434 inversiones para por carga Cesionarios Garantizar el Inversiones mantenimiento y las ejecutadas Pesos 8,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 inversiones para por APIBCS carga Promover la Mantenimient inversión y el o ejecutado mantenimiento de Pesos 2,397, , , , ,434 por la infraestructura Cesionarios para granel mineral Promover la inversión y el mantenimiento de la infraestructura para Derivados de Petróleo Indicador Diversificar y mejorar la oferta de servicios turísticos Nuevos para cruceros y servicios promover la turísticos incorporación en nuevas rutas Unidad de medida Meta 2016 Primer Segundo Tercer Cuarto Mantenimient o ejecutado por Cesionarios Pesos 6,075,159 1,518,790 1,518,790 1,518,790 1,518,790 Servicios Turismo náutico Turismo náutico Pasajeros ISTN1 IIMTN1 IMP1 Incrementar la atracción de embarcaciones de turismo náutico Incremento porcentual de Porcentaje ocupación de 85% 85% 85% 85% 85% las marinas Garantizar el Mantenimient mantenimiento de o ejecutado las áreas Pesos 5,444,009 1,361,002 1,361,002 1,361,002 1,361,002 por cesionadas a Cesionarios Marinas Garantizar la inversión y el mantenimiento de la infraestructura para pasajeros. Mantenimient o ejecutado Pesos 2,000,000 2,000,000 por APIBCS 1a. Indicadores de objetivos estratégicos

5 Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, S.A. de C.V. 1b. Acciones de objetivos estratégicos Línea de negocio Código del objetivo estratégico PMDP Objetivo estratégico PMDP Acción Unidad de medida Meta 2016 Primer Segundo Tercer Cuarto Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Carga general SCG Incorporar más servicios portuarios para la carga. Promover la participación de operadores en el manejo de carga Operadores especializados Carga general IMCG Garantizar el mantenimiento y las inversiones para carga. Realizar inversiones para eficientar las operaciones de carga / descarga. Pesos 16,093,736 4,070,000 3,341,245 5,341,245 3,341,245 Granel mineral Petróleo y derivados Cruceros IMGM IMDP SC Promover la inversión y mantenimiento de la infraestructura Promover la inversión y mantenimiento de la infraestructura. Diversificar y mejorar la oferta de servicios turísticos para cruceros y promover la incorporación en nuevas rutas Realizar reuniones con los cesionarios para promover inversiones en nueva tecnología Realizar reuniones con los cesionarios para promover inversiones en nueva tecnología Impulsar la generación de nueva oferta turística Pesos 2,397, , , , ,434 Pesos 6,075,159 1,518,790 1,518,790 1,518,790 1,518,790 Servicios Turismo náutico STN Incrementar la atracción de embarcaciones de turismo náutico. Establecer un plan integral de promoción y difusión en conjunto con cesionarios, la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado y los Ayuntamientos en los cuales se encuentran las marinas Porcentaje 85% 85% 85% 85% 85% Turismo náutico IMTN Incrementar la capacidad de atraque Impulsar entre los cesionarios la construcción de muelles flotante para incrementar la oferta de posiciones de atraque Pesos 5,444,009 1,361,002 1,361,002 1,361,002 1,361,002 Pasajeros IP Modernizar la infraestructura para transbordadores y pasajeros. La remodelación de la terminal ofrecerá mejores instalaciones para la atención de los pasajeros, tales como salas de Pesos 2,000,000 2,000,000 espera, sanitarios públicos, áreas para servicios conexos relacionados 1b. Acciones de objetivos estratégicos

6 Recursos Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, S.A. de C.V. 2a. Inversiones a cargo de la API (pesos) Obra Clave de cartera Código del objetivo estratégico PMDP Objetivo estratégico PMDP Ubicación (Planos usos y destinos e instalaciones) Meta 2016 Primer Segundo Tercer Cuarto Recursos fiscales Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido propios Total 34,050,000 18,850,000 15,270,000 14,005,000 15,225,000 8,400,000 Reordenamiento del puerto de Pichilingue, edificaciones: aduana, sagarpa, revisión militar, área descanso operadores, básculas y casetas de vigilancia. Remodelación de modulos de Seguridad Pública en terminal 2 y pasillo de pasajeros en terminal 1 de transbordadores, Pichilingue. IMP Garantizar la inversión y el mantenimiento de la infraestructura para pasajeros. ED2, ED7 2,500,000 2,500,000 Ampliación y remodelación de vialidades internas de terminal de transbordadores, Pichilingue. IMCG Garantizar el mantenimiento y las inversiones par 3.1.PuE, 44PuN 2,000,000 2,000,000 Construcción de pasarela peatonal en muelle no. 1 de Transbordadores, Pichilingue. IMP Garantizar la inversión y el mantenimiento de la infraestructura para pasajeros. 44PuN 400, ,000 Remodelación de casetas de basculas en el Puerto de Pichilingue. IMCG Garantizar el mantenimiento y las inversiones par 21PuE 1,700,000 1,700,000 Instalación y adecuación de defensas, e instalacion de bitas de amarre en muelles 1 y 1bis de Transbordadores, 1ra. Etapa, IMCG Garantizar el mantenimiento y las inversiones par 44PuN 1,500,000 1,500,000 Pichilingue. Instalación de torres de alumbrado en muelle 1 bis de Transbordadores, Pichilingue. IMCG Garantizar el mantenimiento y las inversiones par 44PuN 600, ,000 Construcción de oficinas de la PGJE y de Policia Ministerial, y rehabilitacion de cobertizo, en Terminal de Transbordadores, Pichilingue. IMP Garantizar la inversión y el mantenimiento de la infraestructura para pasajeros. ED11, 18.2PuN 700, ,000 Red hidraulica en muelles 1 y 1bis de Transbordadores, 1ra. Etapa, Pichilingue. IMCG Garantizar el mantenimiento y las inversiones par 44PuN 270, ,000 Construcción de plataforma de concreto en zona de desgaste del muelle 1 bis de Transbordadores, Pichilingue. IP Modernizar la infraestructura para transbordadores y pasajeros 44PuN 880, ,000 Carpeta asfaltica de 10 cm. de espesor en patio de maniobras del Muelle 1 bis de Transbordadores, Pichilingue. ICG Incrementar la capacidad de la infraestructura portuaria para carga. 44PuN 6,600,000 6,600,000 Instalación de balizas de situación y alumbrado en duques de alba de muelle 1 de Transbordadores, Pichilingue. ICG Incrementar la capacidad de la infraestructura portuaria para carga. 44PuN 300, ,000 Construcción de cerco y/o barda perimetral en ampliación del puerto de Pichilingue. IMCG Garantizar el mantenimiento y las inversiones par 44PuN 1,100,000 1,100,000 Construcción de muelle flotante y acondicionamiento de areas turisticas en el Puerto Comercial, Pichilingue. IC Construir infraestrucutra para la atención de cruceros ,300,000 2,300,000 Rehabilitación de área para artesanos, en Terminal del Puerto Comercial de Pichilingue. IMP Garantizar la inversión y el mantenimiento de la infraestructura para pasajeros. 3.3PuE 400, ,000 Construcción de duque de alba para ampliación de longitud de atraque en Muelle Turístico Construcción de duque de alba, en Muelle Turistico de La Paz ITN Incrementar la capacidad de atraque OA18 4,500,000 4,500,000 Reordenamiento del Puerto de Santa Rosalía Modernización de edificio terminal en el puerto de Santa Rosalía. IP Modernizar la infraestructura para transbordadores y pasajeros AO9, ED8 2,500,000 2,500,000 Construcción de oficinas administrativas Gerencia APIBCS en Loreto, B.C.S. Construcción de oficinas para Gerencia de APIBCS, en dársena del puerto de Loreto. SP Mejorar la calidad de los servicios 3PuE 3,500,000 3,500,000 San Carlos, B.C.S Remodelación y Modernización de edificio de oficinas de la Gerencia de Pto. San Carlos. SP Mejorar la calidad de los servicios ED2, 2.1PuN 1,500,000 1,500,000 Ampliacion de banda de atraque de muelle de usos multiples, para atención a cruceros turisticos, (2da. Etapa), Pto. San Carlos. ICG Incrementar la capacidad de la infraestructura portuaria para carga. 15PuE 18,850,000 9,425,000 9,425,000 Puerto Escondido, B.C.S Remodelación y modernización de edificio de oficinas de la Gerencia de Puerto Escondido. SP Mejorar la calidad de los servicios ED1, 4PuE, 3PuN 800, ,000 2a. Inversiones a cargo de la API

7 Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, S.A. de C.V. 2b. Inversiones a cargo de cesionarios (pesos) Cesionario Obra Meta 2016 Primer Segundo Tercer Cuarto Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Total 2b. Inversiones a cargo de cesionarios

8 Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, S.A. de C.V. 3a. Mantenimiento de infraestructura a cargo de la API (pesos) Mantenimiento Instalación Objetivo estratégico PMDP Ubicación (Planos usos y destinos e instalaciones) Recursos propios Meta 2016 Recursos fiscales Primer Segundo Tercer Cuarto Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Total 13,615,000 3,175,000 4,190, ,000 5,675,000 Demolicion de cisterna en patios de muelle 1 de Transbordadores, incluye Áreas de Uso rellenos compactados y carpeta asfaltica Común en area de cisterna, Pichilingue. Mejorar la calidad de los servicios AL2, 4PuN 315, ,000 Reencarpetados con concreto asfaltico y/o hidraulico en patios y vialidades de Áreas de Uso Eficientar los servicios portuarios la Terminal de Transbordadores, Común 3.1PuE 300, ,000 Pichilingue. Mantenimiento del señalamiento Señalamiento Maritimo en dársena y canal de Marítimo navegacion del puerto de Pichilingue. Mejorar la calidad de los servicios SM1SM15 400, , , , ,000 Reconstrucción de cercos perimetrales Áreas de Uso Eficientar los servicios portuarios en vialidades del Muelle de Usos 2.2PuE, 3.2PuE Común Multiples No. 1, Pichilingue. 500, ,000 Reparación de socavamiento en pantalla Muelle de Usos posterior del Muelle de Usos Múltiples Múltiples No. 1 y Eficientar los servicios portuarios OA9, 29PuE 300, ,000 No. 1, Pichilingue. 2 Conservacion y mejoras de las Áreas de Uso instalaciones en general de la Terminal Común de Transbordadores, Pichilingue. Eficientar los servicios portuarios Diversas 300,000 75,000 75,000 75,000 75,000 Reencarpetados con concreto asfaltico Áreas de Uso y/o hidraulico en patios y vialidades del Común Puerto Comercial de Pichilingue. Eficientar los servicios portuarios 3.3PuE 100, ,000 Mantenimiento de pantalla de atraque Eficientar los servicios portuarios en Muelle de Usos Multiples No. 2 del Obras de Atraque Puerto Comercial de Pichilingue. OA12, 40PuE 500, ,000 Mantenimiento de estructura metalica de Áreas de Uso cobertizo del Puerto Comercial de Mejorar la calidad de los servicios AL12, 36PuE 600, ,000 Común Pichilingue. Reparación de socavamientos en lado Muelle de Usos Eficientar los servicios portuarios norte y sur Muelle de Usos Múltiples No. Múltiples No. 1 y 2, Pichilingue. 2 OA12, 40PuE 500, ,000 Conservacion y mejoras de las Áreas de Uso Eficientar los servicios portuarios instalaciones en general en areas del Común Puerto Comercial de Pichilingue. Diversas 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 Reparación de losa en plataforma de acceso a Muelle Turistico, La Paz. Muelle Turístico Eficientar los servicios portuarios OA18, 12PuS 200, ,000 Mantenimiento del señalamiento Señalamiento Maritimo en dársena y canal de Marítimo navegacion del puerto de La Paz. Eficientar los servicios portuarios SM1SM36 700, , , , ,000 Conservacion y mejoras de las instalaciones en general en el puerto de Muelle Turístico Eficientar los servicios portuarios Diversas 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 La Paz. Suministro y colocación de piedra de coraza para protección de escollera y Obras de espigón en la dársena del puerto, 1ra. protección Eficientar los servicios portuarios OP1, OP2 5,000,000 5,000,000 Etapa, Sta. Rosalía. Reparación de pantalla de atraque de Muelle de Pesca No. 2, en dársena del Obras de Atraque Eficientar los servicios portuarios AO10, 18PuS 800, ,000 puerto de Santa Rosalía. Conservación y mejoras de las Áreas de Uso Eficientar los servicios portuarios instalaciones en general en la dársena Común del puerto de Sta. Rosalía. Diversas 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 Bacheos con concreto hidraulico en Muelle de Usos Eficientar los servicios portuarios pasarela de acceso al Muelle de Uso Múltiples Multiples, de Pto. San Carlos. 8PuE 300, ,000 Remodelación de caseta para oficinas de Edificios Capitanía de Puerto en San Carlos. Conservación y mejoras de las Áreas de Uso instalaciones en general en Pto. San Común Carlos. Rehabilitacion de plataforma de embarcadero turístico, de la dársena del Muelles puerto de Loreto. Eficientar los servicios portuarios Eficientar los servicios portuarios Eficientar los servicios portuarios ED28, 1.11PaE 300, ,000 Diversas 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 OA1, 1PuN 400, ,000 Rehabilitación de espigó norte y sur en Rompeolas Norte Eficientar los servicios portuarios OP1, OP2, 3PuE 1,200,000 1,200,000 dársena del puerto de Loreto. y Espigón Este Conservación y mejoras de las Áreas de Uso instalaciones en general en Loreto. Común Conservación y mejoras de las Áreas de Uso instalaciones en general, en Pto. Común Escondido. Eficientar los servicios portuarios Diversas 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 Mejorar la calidad de los servicios Diversas 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 3a. Mantenimiento de infraestructura a cargo de la API

9 Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, S.A. de C.V. 3b. Mantenimiento de infraestructura a cargo de cesionarios (pesos) Cesionario Mantenimiento Meta 2016 Primer Segundo Tercer Cuarto Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Total 15,430,801 3,857,700 3,857,700 3,857,700 3,857,700 FOTUR (La Paz) Mantenimiento 554, , , , , María Emilia Geraldo H. y/o Marina del Palmar Mantenimiento 106,346 26, , , , Francisco Javier Romero Jordán Mantenimiento 40,320 10,080 10,080 10,080 10,080 Varadero de La Paz, Alejandro Mantenimiento 115,016 28, , , , Abaroa Gil, S. de RL La Marina de Don Jose y/o Jose Luis Abaroa D. Mantenimiento 73,283 18, , , , Marina de La Paz, SA de CV Mantenimiento 1,572, , , , , Inmobiliaria Coromuel, SA de CV Mantenimiento 200,975 50, , , , Club de Yates Palmira, SA de CV Mantenimiento 1,196, , , , , Pemex Refinación Mantenimiento 554, , , , , Cemex México, SA de CV Mantenimiento 1,249, , , , , Cali Gas de La Paz, SA de CV / Mantenimiento 181,444 45, , , , Diesgas, SA de CV Radiomovil DIPSA, SA de CV Mantenimiento 69,511 17, , , , Comunicaciones Nextel de México, SA de CV Mantenimiento 60,481 15,120 15,120 15,120 15,120 FOTUR (Puerto Escondido) Mantenimiento 504, , , , , Conservera San Carlos, SA de CV / Del Centro, SA de CV Mantenimiento 174,277 43, , , , Comisión Federal de Electricidad Mantenimiento 5,339,302 1,334, ,334, ,334, ,334, Sardinera Bahía Magdalena, SA de CV Mantenimiento 201,605 50, , , , Pesquera México, SA de CV Mantenimiento 1,008, , , , ,006 Grupo Cachania, SA de CV Mantenimiento 576, , , , , FOTUR Mantenimiento 504, , , , , Roca Fosfórica Mexicana II, SA de CV Mantenimiento 901, , , , , Compañía Occidental Mexicana, SA de CV Mantenimiento 246,966 61, , , , b. Mantenimiento de infraestructura a cargo del cesionario

10 Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, S.A. de C.V. 4. Movimiento portuario Concepto Unidad de medida Meta 2016 Primer Segundo Tercer Cuarto Carga comercial Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Carga general suelta 3,091, , , , ,040 Carga general contenerizada Granel agrícola toneladas Granel mineral 4,982,311 1,244,050 1,274,010 1,233,106 1,231,145 Fluidos no petroleros Carga general suelta 1, Carga general contenerizada Granel agrícola arribos Granel mineral Fluidos no petroleros Petróleo y derivados Vehículos toneladas toneladas 1,339, , , , ,069 arribos unidades Contenedores TEU's Cruceros arribos Transbordadores Pasajeros de cruceros 30,000 15,000 6,000 3,000 6,000 personas Pasajeros de transbordadores 225,160 60,160 52,000 65,000 48, Movimiento portuario

11 Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, S.A. de C.V. 5. Indicadores de productividad Concepto Índice Meta 2016 Primer Segundo Tercer Cuarto Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Carga general suelta Carga general contenerizada Granel agrícola THBO Granel mineral Fluidos no petroleros Carga general suelta Carga general contenerizada Granel agrícola THBM Granel mineral Fluidos no petroleros Vehículos UHBO Vehículos UHBM Contenedores CHBO Contenedores CHBM Cruceros Turismo náutico Ocupación de muelles C Ocupación de muelles TN Indicadores de productividad

12 Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, S.A. de C.V. 6. Indicadores de eficiencia Índice Variable Primer Segundo Tercer Cuarto Realizado Programado vs realizado Construcción de muelles Construcción de áreas de almacenamiento Dragado de construcción Conservación de muelles Conservación de áreas de almacenamiento Conservación de áreas de navegación (dragado de mantenimiento) Accidentes por operación de atraque y desatraque Costo por tonelada Costo por empleado Ingresos por número de empleados Ingresos por tonelada Metros programados de construcción de muelle Metros realizados de construcción de muelle Metros cuadrados programados de construcción de áras de almacenamiento Metros cuadrados realizados de construcción de áreas de almacenamiento Metros cúbicos programados de dragado de construcción Metros cúbicos realizados de dragado de construcción Metros programados de mantenimiento de muelles 48 Metros realizados de mantenimiento de muelles Metros cuadrados programados de mantenimiento de áreas de almacenamiento 1,620 Metros cuadrados realizados de mantenimiento de áreas de almacenamiento Metros cúbicos programados de dragado de mantenimiento Metros cúbicos realizados de dragado de mantenimiento Total de operaciones portuarias de atraque y desatraque Accidentes registrados Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total Costos de operación + gasto de administración Total de empleados Costos de operación + gasto de administración Total de empleados Total de ingresos propios Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total Total de ingresos propios 6. Indicadores de eficiencia

13 Índice Muelle Primer Segundo Tercer Cuarto Muelle A Marina FOTUR Muelle B Marina FOTUR Muelle C Marina FOTUR Muelle Marina del Palmar Muelle Atracadero Francisco Romero Jordán Muelle A Varadero La Paz Muelle B Varadero La Paz Muelle A Marina Don José Muelle B Marina Don José Muelle C Marina Don José Muelle A Marina La Paz Muelle B Marina La Paz Muelle C Marina La Paz Muelle A Inmobiliaria Coromuel Muelle B Inmobiliaria Coromuel Muelles flotantes Inmobiliaria Coromuel Muelle Turístico APIBCS Muelle A Marina Club de Yates Palmira Muelle B Marina Club de Yates Palmira Muelle C Marina Club de Yates Palmira Muelle D Marina Club de Yates Palmira Muelle E Marina Club de Yates Palmira Muelle F Marina Club de Yates Palmira Muelle G Marina Club de Yates Palmira Muelle H Marina Club de Yates Palmira Muelle A de PEMEX Muelle B de PEMEX Muelle y rampa para transbordador No Muelle y rampa para transbordador No Muelle y rampa para transbordador No Rampa de atraque para carga y pasajeros en transbordador Muelle A Marina Buceo y Servicios Muelle B de Marina Buceo y Servicios Muelle de Usos Múltiples No Muelle Camaronero Muelle flotante Muelle de Usos Múltiples No. 2 y cruceros Muelle flotante de CEMEX Fondeadero de CALI GAS Muelle Turístico APIBCS Muelle flotante FOTUR Muelle Turismo Náutico FOTUR Muelle Turístico APIBCS Muelle Pesquero Muelle de Usos Múltiples APIBCS Muelle Terminal C.F.E Muelle Pesquero Muelle de Marina FOTUR Muelle flotante, APIBCS Muelle de Transbordadores Muelle de Marina Santa Rosalía Muelle de Pesca No Muelle de Duques de Alba Muelle auxiliar para embarcaciones menores Muelle principal de Duques de Alba Muelle auxiliar para embarcaciones menores Muelle de servicios Muelle principal de Duques de Alba Indicadores de eficiencia

14 Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, S.A. de C.V. 7. Presupuesto de la API (pesos) Rubro Meta 2016 Primer Segundo Tercer Cuarto Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido INGRESOS ORDIRIOS 200,764,847 48,177,030 52,695,974 50,588,819 49,303,024 Ingresos por Infraestructura 119,204,484 28,675,560 29,755,521 30,803,422 29,969,981 Ingresos por Arrendamiento Ingresos por Cesión Parcial de Derechos 26,814,643 5,834,489 9,288,590 5,845,575 5,845,990 Ingresos por Venta de Terrenos Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la API) 54,745,720 13,666,981 13,651,863 13,939,822 13,487,053 INGRESOS EXTRAORDIRIOS 26,446 6,621 6,614 6,605 6,605 Ingresos por recuperación de seguros Tarifa de Seguridad Otros Productos 26,446 6,621 6,614 6,605 6,605 Subsidios y transferencias del Gobierno Federal Actualizaciones (Descuentos o Tarifas Promocionales) TOTAL DE INGRESOS 200,791,293 48,183,651 52,702,588 50,595,424 49,309,629 TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 69,725,017 17,052,399 23,453,593 13,759,388 15,459,637 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 123,381,871 23,568,258 27,619,067 33,557,158 38,637,388 UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN 7,684,404 7,562,995 1,629,928 3,278,878 4,787,396 PARTIDAS EXTRAORDIRIA y OTROS GASTOS 2,639, , , , ,248 UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDIRIAS 5,045,049 6,827, ,606 2,655,102 5,420,643 RESULTADO NETO DE FINCIAMIENTO 6,064 16,591 1, ,055 RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU 5,051,113 6,844, ,475 2,655,761 5,433,698 Total de ISR, IETU, PTU 1,107, , , ,475 RESULTADO NETO 3,943,812 6,121, ,504 2,375,286 5,433, Presupuesto de la API