INFORME DEL CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD SOBRE EL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.

Transcripción

1 AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS INFORME DEL CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD SOBRE EL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO Se recibe en este Consejo Social de la Ciudad el Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Alcobendas, para que se proceda a la emisión del informe preceptivo al que hace referencia el artículo del Reglamento Orgánico del Pleno aprobado por el Pleno de 27 de Enero de Así mismo, con el expediente, se recibe un informe del Proyecto de Presupuesto donde se recogen los datos más relevantes y que se detallan a continuación: I.- INTRODUCCIÓN El Presupuesto General del Ayuntamiento de Alcobendas para el ejercicio de 2013 incluye, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 164 del Texto Refundido Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y Art. 50 del Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril, el de la propia Entidad y el de los Organismos Autónomos "Patronato Sociocultural", "Patronato de Bienestar Social" y "Patronato de Deportes", así como los Estados de Previsión de Gastos e Ingresos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenece íntegramente al Ayuntamiento, SEROMAL, SOGEPIMA, EMARSA y 1

2 EMVIALSA. Los estados de ingresos y gastos consolidados, una vez realizados los ajustes necesarios para su homologación, suponen, respectivamente un montante de ,36 euros, y cuyo detalle por capítulos es el siguiente: ESTADO DE INGRESOS DENOMINACIÓN ENTIDAD P. S. C. P. B. S. P. M. D. SEROMAL SOGEPIMA EMARSA ENVIALSA TOTAL ELIMINACIONES CONSOLIDADO A) OPERACIONES CORRIENTES , , , , , , , , , , ,41 1. IMPUESTOS DIRECTOS ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,79 0, ,79 2. IMPUESTOS INDIRECTOS ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,37 0, ,37 3. TASAS Y OTROS , , , ,93 0,00 0,00 0,00 0, ,41 0, ,41 INGRESOS 4. TRANSFERENCIAS , , , ,29 0,00 0, , , , , ,91 CORRIENTES 5. INGRESOS , ,00 0, , , , , , , , ,93 PATRIMONIALES B) OPERACIONES DE CAPITAL , , , ,22 0,00 0,00 0,00 0, , , ,95 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0, , , , , ,22 0,00 0,00 0,00 0, , , ,75 C) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 8. ACTIVOS FINANCIEROS , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 9. PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL , , , , , , , , , , ,36 P. S.C. PATRONATO SOCIOCULTURAL P. B. S. PATRONATO DEBIENESTAR SOCIAL P. M. D. PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 2

3 ESTADO DE GASTOS DENOMINACIÓN ENTIDAD P. S. C. P. B. S. P. M. D. SEROMAL SOGEPIMA EMARSA ENVIALSA TOTAL ELIMINACIONES CONSOLIDADO A) OPERACIONES CORRIENTES , , , , , , , , , , ,04 1. GASTOS DE PERSONAL , , , , , , , , ,15 0, ,15 2. GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS , , , , , , , , , , ,14 3. GASTOS FINANCIEROS , , , , ,00 870,00 200, , , ,57 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , ,75 0,00 0,00 0,00 0, , , ,18 B) OPERACIONES DE CAPITAL , , , , ,00 470, , , , , ,56 6. INVERSIONES REALES , , , , ,00 470, , , , , ,56 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,37 0,00 C) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,76 0, ,76 8. ACTIVOS FINANCIEROS , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 9. PASIVOS FINANCIEROS ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,76 0, ,76 TOTAL , , , , , , , , , , ,36 P. S.C. PATRONATO SOCIOCULTURAL P. B. S. PATRONATO DEBIENESTAR SOCIAL P. M. D. PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 3

4 II.- INGRESOS Si hacemos un comparativo entre el presupuesto consolidado del ejercicio 2012 con el presupuesto consolidado del ejercicio de 2013, los porcentajes de variación son los siguientes: DENOMINACIÓN CONSOLIDADO 2012 CONSOLIDADO 2013 % VARIACIÓN A) OPERACIONES CORRIENTES , ,41-2,62 1. IMPUESTOS DIRECTOS , ,79 3,77 2. IMPUESTOS INDIRECTOS , ,37-21,57 3. TASAS Y OTROS INGRESOS , ,41-10,69 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,91 27,63 5. INGRESOS PATRIMONIALES , ,93-23,13 B) OPERACIONES DE CAPITAL , ,95-39,92 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES , ,20-39,74 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,75-51,26 C) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS , ,00 0,00 8. ACTIVOS FINANCIEROS , ,00 0,00 9. PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 TOTAL , ,36-3,90 El estado de ingresos se ha calculado tomando como base los derechos reconocidos netos resultantes de la Liquidación del ejercicio 2011 y el avance de liquidación obtenido del ejercicio de Se produce una reducción del 3,90% respecto al pasado ejercicio de 2012, y cuya explicación se detalla por capítulos. Los ingresos corrientes, incluidos en los Capítulos 1º al 5º, ascienden a ,41 euros, lo que supone una disminución del 2,62%. 4

5 Ante la situación de crisis económica que estamos viviendo, las Ordenanzas Fiscales y de Precios Públicos para el ejercicio 2013 tienen como objetivo ayudar a las familias y a las empresas de la ciudad, y reactivar la economía municipal. Para ello, un año más, se congelan todos los impuestos. Tras tres años sin pagar ni un euro más por el recibo del IBI, por segundo año consecutivo se actualizará a la baja el recibo, siendo la ciudad con la presión fiscal más baja y en la que el impacto de la revisión catastral a los vecinos es mínimo. Se mantienen las bonificaciones al 100% de las familias numerosas inscritas en el Registro General de Familias Numerosas. Los precios públicos prestados directamente por el Ayuntamiento o por mediación de los patronatos Municipales, se actualizan, con carácter general, un 2,4 por ciento, es decir por debajo del IPC (fijado en el 2,7 en agosto y previsto en el 3% para el año próximo). Para promover el empleo, se bonificará hasta en un 80% el Impuesto de Construcciones a las empresas que realicen obras en la ciudad. Podrán optar a esta bonificación las empresas que hayan suscrito con el Ayuntamiento el Convenio para el Fomento del Empleo. Además se bonifica con un 20% el Impuesto sobre Actividades Económicas para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad empresarial en la ciudad. Se incentiva el incremento de plantilla con contrataciones indefinidas y, en especial, la generación de empleo indefinido a jóvenes menores de 35 años. Se mantienen las bonificaciones en el IVTM para las empresas propietarias de más de coches para mantener el sector de leasing en la ciudad. La permanencia de estas empresas en Alcobendas ha permitido que, desde 2008, no se haya incrementado ni un euro este impuesto a los vecinos. Las Ordenanzas Fiscales de 2013 mantienen las otras ayudas y beneficios fiscales aprobados en los tres últimos años como son la eliminación de la Tasa de Gestión de Residuos Urbanos para las viviendas y la bonificación del 100 por 100 para el pequeño comercio; reducción de los tipos impositivos en el Impuesto sobre el incremento del valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y la aplicación de la bonificación en IBI de naturaleza urbana a todos los titulares catastrales que ostenten el título de familias numerosas. Estas medidas constituyen otro paso más en el desarrollo de una política fiscal basada en la reducción de la carga tributaria, en la contención del gasto público, y en la mejora de la eficiencia en la gestión del presupuesto, y que constituye un fiel reflejo del programa electoral con el que se presentó el actual equipo de gobierno, y que fue refrendado por los ciudadanos en las elecciones municipales de 2007 y En los Impuestos Directos (Capítulo 1º), con una estimación de ,79 euros se produce un incremento del 3,77%, como consecuencia de la actualización de los padrones y de la ocupación de las viviendas de los nuevos desarrollos urbanísticos. 5

6 En los Impuestos Indirectos (Capítulo 2º), con una estimación de ,37 euros se produce una reducción del 21,57%, debido principalmente a la menor previsión de ingresos por el concepto del impuesto sobre Construcciones y obras (ICIO), manteniéndose las previsiones de recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). En Tasas, precios públicos y otros ingresos (Capítulo 3º), con una estimación de ,41 euros se produce un descenso del 10,69%. Con carácter general, las tasas y los precios públicos de los servicios municipales prestados directamente por el Ayuntamiento se actualizan por debajo del IPC. En el caso de los servicios prestados por los Patronatos, el incremento producido es siempre inferior al experimentado en los costes, y por tanto, los precios públicos siguen estando muy por debajo del coste efectivo y real del servicio. En las Transferencias Corrientes recibidas (Capítulo 4º), con una estimación de ,91 euros se produce un incremento del 27,63%. La Participación en los Tributos del Estado es el concepto más significativo, con una estimación de ,21 euros, un 18,33 superior que en Así mismo es significativo para este ejercicio la previsión de ingreso de ,00 euros como consecuencia de la firma de un convenio con el Canal de Isabel II Distribución. En los Ingresos Patrimoniales (Capítulo 5º) con una estimación de ,93 euros se produce una disminución del 23,13%. Los ingresos procedentes de las rentas del patrimonio representan un 16,69% del total de los ingresos corrientes cuyos ingresos están así mismo destinados a financiar operaciones corrientes. El Capítulo 6º (Enajenación de inversiones reales) se estima en ,20.- euros con el fin de financiar parte de las inversiones previstas. El Capítulo 7º (Transferencias de capital) se estima en ,75 correspondiente a los Fondos Europeos para el Desarrollo Regional URBAN. El Capítulo 8º (Activos Financieros) incluye los recursos procedentes de la enajenación de activos financieros, así como los derivados de los reintegros de préstamos concedidos. En 2013 se estima en euros. y su finalidad es la de recoger los ingresos por anticipos reintegrables al personal de la Institución. / 6

7 III.- ESTADO DE GASTOS DENOMINACIÓN CONSOLIDADO 2012 CONSOLIDADO 2013 % VARIACIÓN A) OPERACIONES CORRIENTES , ,04-1,84 1. GASTOS DE PERSONAL , ,15-0,18 2. GASTOS BIENES CORRIENTES Y , ,14 SERVICIOS -2,90 3. GASTOS FINANCIEROS , ,57-22,60 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,18-14,71 B) OPERACIONES DE CAPITAL , ,56-12,47 6. INVERSIONES REALES , ,56-12,31 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 0,00-100,00 C) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS , ,76-14,56 8. ACTIVOS FINANCIEROS , ,00 0,00 9. PASIVOS FINANCIEROS , ,76-14,81 TOTAL , ,36-3,90 El gasto corriente, incluido en los Capítulos 1º al 4º, asciende a la cantidad de ,04 euros, experimentando una reducción del 1,84% en relación con el gasto corriente presupuestado en el pasado ejercicio El Capítulo 1º (Gasto de personal) recoge las previsiones necesarias para dar cobertura a las retribuciones de la plantilla en vigor, así como las obligaciones con la Seguridad Social a cargo de la Corporación. En 2013 asciende a ,15 euros, lo que supone una reducción del 0,18%. Para el ejercicio de 2013, no se producen modificaciones en la plantilla y en la relación de puestos de trabajo con respecto a la actualmente en vigor al día de la fecha de la presente memoria. 7

8 El Capítulo 2º (Gastos en bienes corrientes y servicios) recoge las previsiones para los gastos en bienes y servicios necesarios para el desarrollo normal del Ayuntamiento, como son los de arrendamientos, las reparaciones, el mantenimiento, la conservación, el suministro de material y las indemnizaciones por razón del servicio. En 2013 asciende a ,14 euros, lo que implica una reducción del 2,90%. Todos estos servicios están cubiertos con las consignaciones previstas, sin que se prevea desajuste alguno, actualizando los contratos con el incremento del IPC resultante previsto del año El Capítulo 3º (Gastos financieros) recoge las anualidades de intereses, y asciende a ,57 euros, lo que supone una reducción del 22,60%. El Capítulo 4º (Transferencias corrientes entregadas) recoge las operaciones condicionadas o no, realizadas por el Ayuntamiento, sin contraprestación directa por parte de los agentes receptores, destinadas a financiar operaciones corrientes, y asciende a ,18 euros, lo que implica una reducción del 14,71% respecto al ejercicio El Capítulo 6º (Inversiones reales) recoge los gastos destinados a la creación o adquisición de bienes de capital, así como los destinados a la adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento operativo de los servicios y aquellos otros gastos de naturaleza inmaterial que tengan carácter amortizable, entendiendo por tal aquel gasto que contribuya al mantenimiento de la actividad del sujeto que lo realiza en ejercicios futuros. El Capítulo 7º Transferencias de capital entregadas recoge las operaciones condicionadas o no, realizadas por el Ayuntamiento, sin contraprestación directa por parte de los agentes receptores, destinadas a financiar operaciones de capital. Se da cumplimiento al artículo 122 (asignación presupuestaria) del Reglamento de Reglamento Orgánico del Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Alcobendas (ROGA), en el que se establece que para llevar a cabo las competencias asignadas por este Reglamento, y de acuerdo con la normativa vigente, anualmente se asignará a los distritos un porcentaje que se fija en un mínimo del 5% de los recursos ordinarios del presupuesto de la Corporación, quedando este reflejado oportunamente en las bases de ejecución del presupuesto, en las que también se establecerá y regulará la forma de gestión de cada una de las partidas que se aprueben. En 2013, el 5 por ciento del presupuesto de recursos ordinarios de la Corporación asciende a ,41 euros. El volumen total de las inversiones a realizar en este ejercicio asciende a la cantidad de ,56 euros, cuyo detalle se recoge en el Anexo de Inversiones y en los Estados de Previsión de Ingresos y Gastos de las Sociedades Mercantiles. 8

9 La financiación de estas inversiones en el caso del presupuesto de la Entidad y de los Patronatos Sociocultural, Bienestar Social y Deportes, se realizará con los ingresos de capital recogidos en los capítulos seis y siete y con el ingreso extraordinario proveniente del convenio firmado con el Canal de Isabel II Distribución. En el caso de las Sociedades Mercantiles, se financian con los ingresos patrimoniales y subvenciones previstos en sus Estados de Previsión de Ingresos y Gastos. El Capítulo 8 (Activos financieros) recoge los créditos destinados a la adquisición de activos financieros, que pueden estar representados en títulos valores, anotaciones en cuenta, contratos de préstamo o cualquier otro documento que inicialmente los reconozca. En 2013 se estima en ,00 euros y su finalidad es la de hacer frente a la preceptiva obligación de conceder anticipos reintegrables al personal de la Institución. El Capítulo 9 (Pasivos financieros) incluye los gastos ocasionados por la amortización de deudas emitidas, contraídas o asumidas por Ayuntamiento, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, a corto y largo plazo. En 2013 se estima en ,76 euros, lo que supone una reducción del 14,81%. El Presupuesto de la Entidad asciende a ,12 euros, lo que supone un incremento del 1,63%. El Presupuesto del Patronato Sociocultural asciende a ,46 euros, lo que supone una reducción del 3,11%. El Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes asciende a ,04 euros, lo que implica un incremento del 4,29%. El Presupuesto del Patronato de Bienestar Social asciende a ,25 euros, lo que supone una reducción del 3,89%. La Previsión de Gastos e Ingresos de Seromal asciende a ,00 euros, lo que supone una reducción del 2,06%. La Previsión de Gastos e Ingresos de Sogepima asciende a ,18 euros, lo que supone un incremento del 0,20%. La Previsión de Gastos e Ingresos de Emarsa asciende a ,00 euros, lo que supone una reducción del 7,21%. La Previsión de Gastos e Ingresos de Emvialsa asciende a ,00 euros, lo que supone una reducción del 19,60%. IV.- BASES DE EJECUCIÓN Las modificaciones que presentan las Bases de Ejecución respecto de las del ejercicio anterior vienen motivadas por la necesidad de realizar ajustes técnicos, así como hacer más operativos los distintos servicios para alcanzar las finalidades encomendados a los mismos. 9

10 V.- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Las Entidades Locales ajustarán sus presupuestos al principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, en coherencia con la normativa europea, y de conformidad con lo previsto en los art. 3, 4, 11, 12 y 13 de la ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones públicas la situación de equilibrio o superávit estructural, conforme establece el artículo 11.3 y 11.4 de la ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Las Corporaciones Locales no podrán incurrir en déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales, por lo que deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario. Según establece el artículo 12 de Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la variación del gasto computable no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. Se entenderá por gastos computables los empleos no financieros en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, la parte de los gastos financiados con fondos finalistas de la unión europea o de otras Administración y las transferencias vinculadas a los sistemas de financiación. La tasa de referencia para cálculo de la regla de gastos publicada por el Ministerio de Economía y Competitividad, para el ejercicio de 2013, es del 1,7%. Se deberá cumplir el principio de Sostenibilidad Financiera, entendido como la capacidad para financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública. El principio de equilibrio presupuestario se desprende de la comparación de los capítulos del 1 al 7 del presupuesto y se identificará con una situación de equilibrio o superávit. Tal como se expone a continuación, el Ayuntamiento, se encuentra en estabilidad presupuestaria. El incumplimiento del objetivo de equilibrio o superávit conllevaría la elaboración de un Plan Económico-Financiero de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que permita en un año el cumplimiento de dicho objetivo. 10

11 CALCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ACUERDO AL SEC 95 EN TERMINOS CONSOLIDADOS: ESTADO ESTADO DENOMINACION CAP INGRESOS CAP GASTOS DENOMINACION IMPUESTOS DIRECTOS , ,15 GASTOS DE PERSONAL IMPUESTOS INDIRECTOS , ,14 GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS TASAS Y OTROS INGRESOS , ,57 GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,18 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES ,93 5 0,00 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES , ,56 INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,75 7 0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,60 ACTIVOS FINANCIEROS , ,00 ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS 9 0, ,76 PASIVOS FINANCIEROS , , , ,36 INGRESOS (CAPITULOS 1 a 7) ,36 GASTOS (CAPITULOS 1 a 7) ,60 CAPACIDAD DE FINANCIACION ,76 La suma del Estado de Ingresos de los Capítulos 1 al 7 del Presupuesto Consolidado, asciende a la cantidad de ,36.- euros y la suma del Estado de Gastos de los Capítulos 1 al 7 del Presupuesto Consolidado asciende a ,60 euros, produciéndose una capacidad de financiación de euros. 11

12 Por tanto, se cumple el principio de estabilidad presupuestaria en la fase de aprobación del presupuesto consolidado según el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera sin necesidad de adoptar ninguna medida extraordinaria. VI.- REGLA DE GASTO La variación del gasto computable de las Corporación Locales, no podrá supera la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, que actualmente se sitúa en el 1,7%. Una vez efectuados los cálculos correspondientes, la variación del gasto asciende a - 4,1945% apreciándose el cumplimiento de esta regla. Con fecha 27 de Noviembre, el Ayuntamiento Pleno, aprobó el montante de euros de gasto no financiero, como resultado de aplicar la Regla de Gasto, recogida en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de Abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Detalle del cálculo de la variación: PRESUPUESTO PRESUPUESTO CALCULO DE LA VARIACIÓN DEL GASTO COMPUTABLE CONSOLIDADO 2012 CONSOLIDADO /09/2012 DEFINITIVO GASTOS DE PERSONAL , ,15 GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS , ,14 GASTOS FINANCIEROS , ,57 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,18 INVERSIONES REALES , ,56 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,42 0,00 TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS , ,60 INTERESES DE DEUDA , ,57 GASTOS FINANCIADOS CON FONDOS FINALISTAS , ,44 GASTO COMPUTABLE (Diferencia entre Gastos y ajustes) , ,59 Aplicación de la tasa de referencia del crecimiento del PIB (1,7%) ,49 LIMITE DE GASTO: , ,59 % DE CRECIMIENTO -4,

13 VII.- ESTADO DE LA DEUDA De acuerdo con el art. 13 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera el límite de la deuda que corresponde a las Administraciones Locales es del 30% del PIB, límite que de acuerdo con la Disposición Transitoria Primera deberá cumplirse en el No obstante, el Estado de la Deuda del Ayuntamiento para el ejercicio de 2013 es el siguiente: En Circulación Primas, Reembolso En circulación al comienzo del Rectific. y Otros Amortizaciones Amortizaciones al Final del Identificación de la Deuda ejercicio Emisiones Motivos de Cargo Total Cargo por reembolso por conversión Total Data Ejercicio (PREVISION) (PRESUPUESTO) (PRESUPUESTO) (PREVISION) BANCO DE CREDITO LOCAL ( ,11) ,71 0,00 0, , ,71 0, ,71 0,00 BANCO DE CREDITO LOCAL ( ,73) ,37 0,00 0, , ,09 0, , ,28 BANKIA ( ) ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 LA CAIXA ( ,00) ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 B. S. C. H. ( ,53) ,90 0,00 0, , ,13 0, , ,77 BANKIA ( ,81) ,93 0,00 0, , ,93 0, ,93 0,00 BANKIA ( ,18) ,18 0,00 0, , ,27 0, , ,18 IPPV ( ,53) ,55 0,00 0, , ,15 0, , ,40 IPPV ( ,39) ,67 0,00 0, , ,48 0, , ,19 PARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO 2008 PARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO ,41 0,00 0, , ,96 0, , , ,40 0,00 0, , ,64 0, , ,76 TOTAL ,12 0,00 0, , ,36 0, , ,03 13

14 Los Patronatos Sociocultural, de Bienestar Social y Deportes, y las Sociedades Mercantiles Seromal, Emarsa y Sogepima, no tienen suscrito operación de crédito alguna, ni a largo ni a corto plazo con entidades de crédito. La Sociedad anónima Emvialsa, tiene suscritos al día de la fecha, las siguientes operaciones de crédito: En Circulación Primas, Reembolso En circulación al comienzo del Rectific. y Otros Amortizaciones Amortizaciones al Final del Identificación de la Deuda ejercicio Emisiones Motivos de Cargo Total Cargo por reembolso por conversión Total Data Ejercicio (PREVISION) (PRESUPUESTO) (PRESUPUESTO) (PREVISION) BANCO SANTANDER ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Viviendas calle Miguel de Cervantes CAJA CANTABRIA ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Viviendas en la Calle Carlos Muñoz Ruiz LA CAIXA ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Viviendas parcela 2 A Pº. Chopera TOTAL ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Al día de la fecha, el último ejercicio liquidado es el de 2011, cuyos recursos ordinarios ascendieron a la cantidad de ,94.- euros, representando el importe de la deuda del Ayuntamiento al inicio del ejercicio el 26,97% y al final del ejercicio de 2013, será el 21,75%. Como se puede apreciar, por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, el objetivo de deuda pública y la regla de gasto. V.- CONCLUSIONES En estos momentos de inestabilidad económica y desconfianza en el futuro, las Administraciones Públicas debemos actuar. Tenemos la obligación de adoptar, a través de nuestro principal instrumento, el presupuesto, las medidas necesarias para facilitar el desarrollo económico y la creación de empleo, y así corregir el rumbo perdido, generando un clima de confianza favorable para nuestros vecinos y empresas. 14

15 Estamos ante dos formas de afrontar la crisis: una que apuesta por la subida de los impuestos, el incremento del gasto público y el endeudamiento, y otra, la de este equipo de gobierno, que apuesta por todo lo contrario, la no subida de impuestos, la contención del gasto público y la reducción del endeudamiento. En el Ayuntamiento de Alcobendas, un año más, hemos elegido congelar los impuestos y asegurar los numerosos servicios públicos. Estamos seguros que el esfuerzo que estamos realizando, contribuye a mitigar el tremendo esfuerzo que las familias y las empresas de nuestro municipio están realizando en unos momentos tan críticos. Adoptamos estas medidas pese a la pérdida de ingresos del Estado a la que nos hemos visto sometidos los municipios en el año 2010, 2011 y 2012, porque estamos convencidos de que los contribuyentes no son los que deben pagar la crisis. Los presupuestos de 2013, como en años anteriores, son realistas y rigurosos en la estimación de los ingresos y la previsión de los gastos, apostando por la contención del gasto público, sobre todo en el ámbito de los gastos corrientes, la congelación de las retribuciones de los cargos políticos, la mejora de la formación del personal al servicio de la administración (aumentando su productividad, y reduciendo así la necesidad de creación de nuevas plazas), y la optimización del gasto de bienes corrientes y prestaciones de servicios. Un año más este Ayuntamiento, sigue trabajando en la mejora de la eficiencia en la gestión del presupuesto, utilizando como técnicas presupuestarias el presupuesto de base cero (lo que equivale a justificar la totalidad del gasto, distinguiendo que parte del gasto es fijo y que parte es variable), y el presupuesto por programas (que permite conocer lo que se ha hecho, con qué medios, el coste de realización, y los resultados obtenidos). Y todo esto, garantizando y mejorando la calidad de los servicios públicos a los ciudadanos, y cumpliendo con los compromisos de estabilidad presupuestaria, y de reducción del endeudamiento. Habiendo sido entregado el Proyecto de Presupuesto a esta Coordinadora Permanente, se han aportado tres propuestas por parte de distintos miembros para que sean valoradas y, si es el caso, tenidas en cuenta. La persona representante de IU solicita que, previa a la votación de los Presupuestos, se consensúe acuerdo de todos los Grupos Políticos sobre la forma en que el 5% destinado a los Distritos, sea decidido por los vecinos. 15

16 La persona representante de APAMA presenta escrito en el que se apoya firmemente la política presupuestaria de este gobierno pero señala que el colectivo de salud y discapacidad no tiene la magnitud que deberían tener dada las grandes necesidades de apoyo que tienen en comparación con otros colectivos. Desde la Cámara de Comercio se advierte de un error en la página 13 revisado por los servicios económicos. Una vez comprobado y advertido, se procede a modificar la hoja que corresponde en el expediente del Presupuesto. Una vez realizadas las propuestas y visto el expediente de Proyecto de Presupuesto, así como el contenido de los datos del informe facilitado de los datos más relevantes, este Consejo Social de la Ciudad, informa favorablemente Emitido y entregado a los servicios económicos, Alcobendas, 4 febrero de El Presidente de la Coordinadora Permanente del Consejo Social Alberto Hervías Aguilar 16