Estado de Cuenta Fondos de Inversión

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Francisco José Segura Peña
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1 Estado de Cuenta Fondos de Inversión Contrato R.F.C. Cliente UEV D3 Periodo 01/ENE/16-29/ENE/16 Fecha de Corte 29/ENE/16 Días del Período 29 Página 1 de UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPE JOSE ANGEL FERNANDEZ GARCIA AV CENTRAL SN VALLE DE ANAHUAC SECC A ECATEPEC C.P C.R ENVIO A DOMICILIO 148 Sucursal LAS AMERICAS ECATEPEC Banca RED DE SUCURSALES/COMERCIAL Sucursal 148 LAS AMERICAS ECATEPEC Ejecutivo AV. 1O. DE MAYO ESQ. HANK GONZALEZ S/N JARDINES DE MORELOS ECATEPEC Resúmen de Movimientos Cartera Mes Anterior Depósitos Retiros Rendimientos Netos Cartera Cierre Saldo Promedio Mensual 8,702, ,650, , ,390, ,126, ISR ACREDITABLE 0.00 Valuación de su Posición Fondos de Inversión Precio Posiciones en Títulos Producto Valuación Tenencia Inicial Cierre Costo Unitario Inicial Cierre al Cierre Accionaria(%) ,899,613 6,114,230 SCOTIAG E1 18,390, Detalle de Movimientos Fecha Descripción de la Operación Cargos Abonos Saldo SALDO ANTERIOR DE SU CUENTA CORRIENTE ENE COMPRA SCOTIAG E TIT A ,650, ,650, ENE TRASPASO DE CHEQUERA A CONTRATO 9,650, SALDO ACTUAL DE SU CUENTA CORRIENTE

2 Página 2 de 8 Contrato VALOR DEL PORTAFOLIO EN DÓLARES RESUMEN DE MOVIMIENTOS MENSUAL OPERATIVOS COMISIONES Y GASTOS: DE INTERMEDIACION 0.00 VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR 8,702, I.V.A TOTAL DE COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION 0.00 MAS DEPOSITOS (+) 9,650, MENOS RETIROS (-) POR SERVICIOS 0.00 SUBTOTAL = 18,353, I.V.A TOTAL DE COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS 0.00 VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL (-) 18,390, ADMINISTRATIVOS 0.00 ENTRADA DE VALORES POR TRASPASOS (+) I.V.A SALIDAS DE VALORES POR TRASPASOS (-) TOTAL DE COMISIONES Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00 SUBTOTAL = IMPORTE TOTAL DE LOS SERVICIOS 0.00 DIFERENCIA = 19,339, I.V.A FISCALES SALDO PROMEDIO MENSUAL 17,126, ISR RETENIDO Y ENTERADO 0.00 I.S.R. ACREDITABLE POR PORCENTAJE PORCENTAJE DE LOS GASTOS Y COMISIONES (%).01 MENSUAL ULTIMOS 11 MESES ANUAL RENDIMIENTO BRUTO DE INSTRUMENTOS DE DEUDA RENDIMIENTO NETO COMUNES IMPORTE TOTAL DE LOS SERVICIOS + IVA CERO PESOS 00/100 M.N.

3 Página 3 de 8 Contrato Estimado Cliente: "Las carteras de los Fondos de Inversion estan disponibles en nuestra pagina de internet en la seccion de Fondos de Inversion o si lo prefieres puedes consultarlas en cualquier sucursal de tu preferencia" Fondo Clasificacion Calificacion SCOTIAG Corto Plazo Gubernamental AAA/2 SBANKCP Corto Plazo General AAA/3 SCOTIA1 Corto Plazo General AAA/3 SCOTGMP Mediano Plazo Gubernamental AAA/3 SCOTIA2 Mediano Plazo General AAA/4 SBANKMP Mediano Plazo General AAA/4 FINDE1 Mediano Plazo AAA/3 SCOTI10 Mediano Plazo General AA/5 SCOTILP Largo Plazo General AAA/5 SCOTIMB Discrecional Deuda AAA/6 SCOTLPG Largo Plazo Gubernamental AAA/6 SCOT-TR Largo Plazo Tasa Real AAA/5 SCOTUDI Largo Plazo Gubernamental AAA/7 SBANKDL Corto Plazo Moneda Extranjera AAA/5 SCOT-FX Especializada en Deuda No Aplica SCOTI12 Especializadas en Deuda No Aplica SCOTI14 Mayoritariamente en Valores de Deuda No Aplica SBANK50 Mayoritariamente en Acciones No Aplica SCOTIPC Especializada en Acciones Indizada Nacionales No Aplica SCOTEME Especializada en Acciones Internacionales No Aplica SCOT-CM Especializado en Acciones Nacionales No Aplica SCOTGLO Especializado en Acciones Internacionales No Aplica SCOT-RV Discrecionales Renta Variable No Aplica SCOTUSA Discrecional Renta Variable No Aplica SCOTQNT Discrecional Renta Variable No Aplica SCOT-FR Especializado en Acciones Nacionales No Aplica SCOTDOL Especializada en Deuda No Aplica SCOTEUR Discrecional Renta Variable No Aplica DYNUSA+ Discrecional Renta Variable No Aplica

4 Página 4 de 8 Contrato "Cualquier aclaracion o inconformidad, debera presentarse dentro de los 90 dias siguientes al corte de su estado de cuenta, en caso contrario se dara por aceptado". Esta operacion no se encuentra garantizada por el IPAB (Instituto para la Proteccion al Ahorro Bancario). En caso de mantener un saldo inferior a $5,000, el Estado de Cuenta sera generado de manera electronica y enviando a tu domicilio semestralmente, podras consultarlo mensualmente mediante tus medios electronicos o solicitarlo en tu sucursal de asignacion. En caso de incrementar tu saldo, y de existir un movimiento posterior a la suspension se reanudara el envio. A partir del 1 de enero de 2016 el beneficio del Seguro de Vida en los Fondos de Inversion de la Familia Premium tendra cambios, consultalos en: Para mayor informacion acercate a tu Ejecutivo de cuenta, quien con gusto te ayudara a seleccionar los productos adecuados a tu perfil de inversion y necesidades. En caso de que la cartera de inversion en su contrato tenga una antiguedad menor a 12 meses, el rendimiento que se muestra es el correspondiente a la vigencia de la misma. consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atencion a Usuarios, ubicada en Rio Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlan Izcalli, Estado de Mexico, C.P y por correo electronico une@scotiabank.com.mx o telefono (55) , asi como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria

5 Página 5 de 8 Contrato podra acudir a la Comision Nacional para la Proteccion y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ( y telefono en la Zona Metropolitana, o en el

6 Página 6 de 8 Contrato Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta SCOTIABANK INVERLAT, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat R.F.C. SIN I4 Calle Lorenzo Boturini 202 Col. Tránsito Código Postal México D.F. Delegación Cuauhtemoc Télefonos: y 01 (800) Totales e Impuestos Total de ingreso: 0.00 Impuesto al Valor Agregado Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento Pago en una sola exhibición R.F.C.: UEV D3 No. de cuenta: Folio fiscal: 029D9736-B34D-4C E54323D98F9 No. de Serie del CSD del SAT: No. de Serie del CSD del emisor: Fecha y hora de emisión: Fecha y hora de certificación: Método de pago: Cuenta de pago: T23:59: T17:29:05 No identificado No identificado Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: México, D.F. Fecha de expedición: Unidad de medida: Total IVA trasladado: 0.00 Tasa: 16.00% Monto del IVA : 0.00 Total de impuestos retenidos Total ISR retenido: 0.00 Impuesto : ISR Monto al ISR: 0.00 Servicio

7 Página 7 de 8 Contrato Sello Digital del Emisor VVTagVM1ewBmZSACLngIGTYjwMaRr4bzExo11RFMZQWgWiHthI3rZnnM4NtPZDWl8lWY1i3jhIEd8SPgnKOADKpsNIPhN9A8LHD+8UQmeeoopgnY8N8E7BxewjdEPkPhyRbhoiWaYauF0dzcoGHueE3 PpGEMPZ1qMbzEUmQeBEo= Sello Digital del SAT l3shwy0vn88lc74ajhdhouvhdfdfjvy5dauud9ongl8p/bytdnbnl/3xyse2fjgw3vof7ma7uhoeo3zj9y4gkggx9ixczd4s4kgu6d5nk2g49tty7jhryclgx10imfz0pke7few9m8k01cl+l/a2hrkgm/xd7 TRHhH5+/ktJl5g= Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT D9736-B34D-4C E54323D98F T17:29:05 VVTagVM1ewBmZSACLngIGTYjwMaRr4bzExo11RFMZQWgWiHthI3rZnnM4NtPZDWl8lWY1i3jhIEd8SPgnKOADKpsNIPhN9A8L HD+8UQmeeoopgnY8N8E7BxewjdEPkPhyRbhoiWaYauF0dzcoGHueE3PpGEMPZ1qMbzEUmQeBEo=

8 Página 8 de 8 Contrato DEFINICIONES DE CALIFICACION DE FONDOS DE INVERSION ESCALA HOMOGENEA ADMINISTRACIÓN Y CALIDAD DE ACTIVOS RIESGO DE MERCADO AAA SOBRESALIENTE BBB ACEPTABLE 1 EXTREMADAMENTE BAJA 4 MODERADA 6 ALTA AA ALTO BB BAJO 2 BAJA 5 MODERADA ALTA 7 MUY ALTA A BUENO B MINIMO 3 BAJA A MODERADA TODAS LAS OPERACIONES PRESENTADAS EN ESTE ESTADO DE CUENTA SON REALIZADAS EN MONEDA NACIONAL GLOSARIO C.P. CODIGO POSTAL I.V.A. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TIIE TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO C.R. CENTRO DE REPARTO M.N. MONEDA NACIONAL TIT TITULOS DD-MMM DIA Y MES R.F.C. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES VALMER VALUACION OPERATIVA Y REFRENCIAS DE MERCADO S.A. DE C.V. ISR IMPUESTO SOBRE LA RENTA SPEI SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS VALPRE SISTEMA DE PRESTAMO DE VALORES DEL INDEVAL SI REQUIERE EFECTUAR CUALQUIER ACLARACION POR ESCRITO, NO DUDE EN ACUDIR A CUALQUIERA DE NUESTRAS MAS DE 600 SUCURSALES, PARA QUE ALGUNO DE NUESTROS EJECUTIVOS LO ATIENDA COMO USTED SE MERECE. *LAS INVERSIONES EN LOS FONDOS DE INVERSION SEÑALADOS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES*. LOS PROSPECTOS DE INFORMACION AL PUBLICO INVERSIONISTA ESTAN ACTUALIZADOS DE ACUERDO A LA LEGISLACION VIGENTE, PARA MAYOR INFORMACION LE SOLICITAMOS VISITAR LA PAGINA O TAMBIEN VISITAR CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. Para Mayor Información Centro de Atención Telefónica Invertel y 01 (800) Atención telefónica las 24 horas del día los 365 días del año Reporte de robo o extravío de su tarjeta Consulta de saldo y pago mínimo Cambio de domicilio o actualización de datos Correo: Si desea enviar alguna correspondencia favor de dirigirla a: Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No , Código Postal 15801, México, D.F. NOTA: Para cualquier cambio de domicilio o actualización de datos, por favor solicítelo en su sucursal Usted podrá consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y 01(800)

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