BEE - PAGO DE SUELDOS Guías del Usuario - Alta masiva de cuentas sueldos - Pago de sueldos. bancociudad.com.ar

Transcripción

1 BEE - PAGO DE SUELDOS Guías del Usuario - Alta masiva de cuentas sueldos - Pago de sueldos bancociudad.com.ar

2 Deberás ingresar a través del sitio del Banco y desde allí al banner titulado Banca Empresas Ingreso BEE

3 Deberás ingresar los datos solicitados en la misma para acceder a la información de las operaciones de tu Empresa. El ingreso se desdobla en una secuencia de 2 pantallas incrementando los controles de verificación y seguridad. Ingreso BEE

4 A continuación deberás ingresar el CUIT de tu Empresas y tu clave. La caducidad de la clave de ingreso es cada 30 días no pudiendo repetirse ninguna de las últimas 5 utilizadas con anterioridad. Ingreso BEE

5 BEE - PAGO DE SUELDOS Guías del Usuario - Alta masiva de cuentas sueldos bancociudad.com.ar

6 Deberás seleccionar la opción Pagos - Pago a Terceros y Alta Masiva de Cuentas del menú principal. Alta masiva de cuentas sueldos Carga de archivos

7 Alta masiva de cuentas sueldos Carga de archivos El tope horario para el cambio de fecha del «día de negocio» es las 16:00 hs. Toda operación que se cargue o firme luego de ese horario se trata como efectuada en el día hábil siguiente, tomando como base esa fecha para efectuar los cálculos y validaciones correspondientes. La fecha del archivo deber ser como mínimo 24 hs. hábiles posteriores a la fecha de la carga del archivo en la Banca Electrónica de Empresas del Banco Ciudad Deberás seleccionar el botón «Buscar» para ubicar el archivo a procesar en la dirección donde lo tengas almacenado. En el campo «Descripción» podrás completar un texto libre a tu elección como por ejemplo «Alta de cuentas», «Nómina de empleados», etc. Luego procede a la carga del archivo seleccionando el botón «Cargar Archivo»

8 Alta masiva de cuentas sueldos Carga de archivos Para efectuar la carga del archivo, la aplicación te solicita el ingreso de tu clave de acceso al sistema y luego deberás oprimir el botón «Aceptar». A continuación el sistema muestra una pantalla con el mensaje del resultado de la carga del archivo. De no encontrar errores aparecerá la leyenda «Resultado del alta masiva de Cuentas Sueldo. El archivo ha sido aceptado»

9 Alta masiva de cuentas sueldos Consulta de archivos cargados Deberás seleccionar la opción Pagos - Pago a Terceros - Consultar Cuentas Sueldo y Archivos cargados del menú principal. La aplicación despliega una pantalla con los filtros disponibles para realizar la consulta: ESTADO DEL ARCHIVO FECHA DE ALTA Todos Validación Pendiente Enviado al Banco Transmisión Rechazada Fecha desde Fecha hasta Baja Lógica Podrás «consultar en pantalla» o «generar el archivo» de la consulta efectuada:

10 Alta masiva de cuentas sueldos Consulta de archivos cargados Haciendo click en el botón «consultar en pantalla», el sistema despliega una pantalla con la lista de los archivos cargados En el margen superior se muestran los parámetros de búsqueda: Servicio, Estado, Fecha. Debajo de estos parámetros se encuentran las opciones: «Nueva Consulta» - permite efectuar una nueva consulta «Modificar» - permite volver a la pantalla de los filtros para modificar los mismos.

11 Alta masiva de cuentas sueldos Consulta de archivos cargados Haciendo click en el botón «consultar en pantalla», el sistema despliega una pantalla con la lista de los archivos cargados 3 3 Además seleccionando el botón: «Ver Detalle» podrás ver e imprimir el detalle del archivo de Alta Masiva. En caso de seleccionar el ícono (Transmisión Rechazada) en la última columna del listado de archivos cargados, la aplicación desplegará una pantalla con el detalle de los errores del archivo, que produjeron el rechazo de la transmisión.

12 Alta masiva de cuentas sueldos Consulta de archivos cargados 4 Por último seleccionando el/los archivo/s que deseás eliminar - colocando un tilde en el casillero correspondiente - y luego presionando el botón «Eliminar» tendrás la posibilidad de eliminar uno o varios archivos ya cargados, aplicable sólo para los estados «Validación Pendiente» y «Transmisión Rechazada». 4 Para completar la eliminación del/los archivo/s seleccionados, deberás confirmar la eliminación de los mismos mediante el ingreso de tu «clave de acceso» y presionar luego el botón «Aceptar».

13 Alta masiva de cuentas sueldos Consulta de archivos cargados Haciendo click en el botón «generar archivo», el sistema muestra una pantalla en la cual se puede seleccionar el formato de archivo para generar la información: txt, csv o xls.

14 Alta masiva de cuentas sueldos Circuito El cliente confecciona el archivo con formato TXT, según el diseño de registro remitido por el Banco, con los datos de sus empleados para efectuar el alta de las cuentas sueldo y carga el mismo en el aplicativo de la Banca Electrónica de Empresas Denominación del archivo de Alta de Cuentas La denominación del archivo estará compuesta de la siguiente forma: ALBEPE012145_ ALBEPE012145_ La denominación siempre comienza con ALBEPE que significa "Alta Banca Electrónica para Empresas" nnnnnn (6 posiciones) en las que se indica el Número de Convenio de Plan Sueldo, seguido de guión bajo aaaammdd (a:año, m:mes, d:día) posterior al de carga del archivo en la Banca Electrónica de Empresas Red Link procesa ambos archivos. De identificarse que existe/n cuenta/s rechazada/s, el campo N de Cuenta y CBU del archivo remitido por el Banco, estarán integrados con 0 (ceros). Ante esta situación el cliente deberá efectuar el reenvío del archivo de alta, únicamente con los registros rechazados, a través de la Banca Electrónica de Empresas con el fin de repetir la operatoria del alta de cuentas. Con los datos remitidos por el cliente, el Banco ejecuta el proceso de alta masiva de cuentas y genera el archivo con formato TXT, incorporando el/los N de cuentas y N de CBU de c/u de los empleados. El cliente recibirá el archivo a través de la Banca Electrónica de Empresas a las 48 hs. hábiles posteriores a la fecha de envío. (LEASE FECHA DE ENVÍO A LA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL DÍA DE NEGOCIOS - ANTES DE LAS 16:00 HS.) La denominación del archivo estará compuesta de la siguiente forma: RALBEPE RALBEPE Respuesta Alta BEPE nnnnn (número de convenio) aaaammdd (año, mes, día)

15 Alta masiva de cuentas sueldos Consulta de archivos recibidos Deberás seleccionar la opción Pagos - Pago a Terceros - Consultar Cuentas Sueldo y Archivos recibidos del menú principal. La aplicación despliega una pantalla con los filtros disponibles para realizar la consulta: ESTADO DEL ARCHIVO Todos Operativa Rechazada FECHA DE ALTA Fecha desde Fecha hasta Podrás «consultar en pantalla» o «generar el archivo» de la consulta efectuada:

16 Alta masiva de cuentas sueldos Consulta de archivos recibidos Haciendo click en el botón «consultar en pantalla», el sistema despliega una pantalla con la lista de los archivos recibidos Si desea descargar el archivo en un dispositivo propio, deberá presionar el ícono correspondiente al archivo en la columna «Descargar». A continuación el sistema muestra una pantalla con mensaje para el usuario si desea «Abrir» o «Guardar» el archivo, o «Cancelar» la operación de descarga.

17 BEE - PAGO DE SUELDOS Guías del Usuario - Pago de sueldos bancociudad.com.ar

18 Deberás seleccionar la opción Pagos y luego Pagos a Terceros del menú principal. Inmediatamente se despliega un sub-menú con las siguientes opciones disponibles: Cargar pagos Firmar pagos Eliminar pagos Consultar Pago de Sueldos

19 Pago de Sueldos Carga de archivo 01- CC $ ,00 1º Paso: Ingresando en la opción Cargar Pagos deberás seleccionar una de las cuentas, de la lista que se te ofrece, para efectuar el débito del importe. Las cuentas que se visualizan serán aquellas habilitadas para operar con el producto Pago de Sueldos por BEE. 2º Paso: Más abajo en la pantalla deberás completar: Nº de convenio/código de empresa otorgado por el Banco Importe: Ingresar el importe total a transferir, separando los decimales con un punto. Fecha de acreditación: fecha enla que se imputarán los créditos en las cuentas de destino. Se completa automáticamente con la fecha del día, o con la fecha del próximo día hábil, dependiendo del horario de carga pero la misma puede ser modificada. El sistema controla que la fecha de imputación no sea sábado, domingo o feriado nacional, según el BCRA. Concepto: (máximo 50 caracteres) Archivo: El tamaño máximo permitido es de 5 Mbpor archivo. Luego de ingresar y completar los datos solicitados, deberás presionar Buscar

20 Pago de Sueldos Carga de archivo 01- CC $ ,00 Al hacer click en Buscar se deberá cargar el archivo correspondiente ubicado en la carpeta del disco C:\ BCBA Pago de Haberes. Luego de ingresar los datos solicitados, deberá presionar Cargar. La aplicación procede a cargar el archivo, proceso en el cual se efectuarán las validaciones primarias de su contenido.

21 Pago de Sueldos Carga de archivo $ 10500, CC $ Fecha Tope de Envío (Confirmación de Carga): Los archivos pueden ser firmados hasta la fecha indicada como Fecha Tope de Envío durante la carga del mismo y la hora de corte de la Entidad. Si no se completa el esquema de firmas antes de dicha fecha y hora, perderá validez (queda vencido) y el sistema no permitirá su firma. Para enviar el archivo, deberá cargarse nuevamente, considerando el cambio de la fecha.

22 Pago de Sueldos Carga de archivo ERRORES DE CARGA DEL ARCHIVO EJEMPLO I 01- CC $ ,00 Si existen errores la aplicación no permite la carga del archivo, indicándote la novedad (campo, hoja del archivo y concepto del error). En este caso deberás nuevamente generar el archivo e ingresarlo.

23 Pago de Sueldos Carga de archivo ERRORES DE CARGA DEL ARCHIVO EJEMPLO II 01- CC $ ,00 Si existen errores la aplicación no permite la carga del archivo, indicándote la novedad (campo, hoja del archivo y concepto del error). En este caso deberás nuevamente generar el archivo e ingresarlo.

24 Pago de Sueldos Carga de archivo ARCHIVO CARGADO EXITOSAMENTE 01- CC $ ,00 De no encontrar errores, el archivo es trasladado a un área de trabajo donde se ejecutarán las tareas de validación integral. Aparecerá la leyenda Archivo cargado exitosamente. Luego deberás hacer click en Aceptar. Si la validación termina en forma satisfactoria, la operación quedará disponible para la firma.

25 Pago de Sueldos Firmar 01- CC $ ,00 Haciendo click en Ver detalle podrás visualizar en otra pantalla el ticket correspondiente con los detalles de la operación para su impresión ,00 CARLOS PEREZ 01- CC $ Ingresando en Firmar Pagos y dependiendo de las operaciones ingresadas, la aplicación pondrá a tu alcance la cantidad de operaciones que requieren de una firma del perfil correspondiente. Deberás seleccionar el archivo haciendo click en la casilla correspondiente y luego presionar el botón Firmar.

26 Pago de Sueldos Firmar 10500,00 CARLOS PEREZ El tope horario para el cambio de fecha del día de negocio es las 16:00 hs. Toda operación que se cargue o firme luego de ese horario se trata como efectuada en el día hábil siguiente, tomando como base esa fecha para efectuar los cálculos y validaciones correspondientes. La cuenta a debitar de la Empresa deberá poseer Fondos suficientes para efectuar las acreditaciones TOTALES de los Pagos A continuación deberás ingresar la clave para confirmar la firma de cada archivo y luego presionar el botón Aceptar. La operación quedará disponible para ser enviada al Banco al cierre del día de negocio o bien continuar con el esquema de firma hasta completarlo.

27 Pago de Sueldos Firmar Una vez confirmada exitosamente, se exhibe la siguiente pantalla ,00 Todas la operaciones pueden ser eliminadas antes o después de ser completado el esquema de firmas. Cada Esquema de Firmas obedece a las definiciones pre-establecidas para la cuenta originante.

28 Pago de Sueldos Baja 01- CC $ ,00 Para eliminar un pago, una vez completado el esquema de firmas deberás seleccionarlo y luego presionar el botón Eliminar antes que el archivo se encuentre en el estado Enviado al Banco.

29 Pago de Sueldos Baja 10500,00 CARLOS PEREZ El aplicativo te solicitará tu clave y luego deberás hacer click en Aceptar.

30 Pago de Sueldos Consulta Las consultas que se podrán efectuar corresponden a: Archivos Cuentas Habilitadas CONSULTA DE ARCHIVOS 1º Paso: Seleccionar el Convenio / Código de Empresa a consultar 2º Paso: Seleccionar la fecha de consulta 3º Paso: Seleccionar el monto deseado 4º Paso: Presionar el botón - Consultar en Pantalla - Generar archivo

31 Pago de Sueldos Consulta CONSULTA DE ARCHIVOS (en pantalla) Permite consultar el estado y los datos de los archivos que tienen una cuenta de débito, para la cual se posee autorización para realizar pago de sueldos como operador o firmante. (Estado: Procesado por el Banco): Permite ver la respuesta de los archivos. (Estado: Transmisión Rechazada): Permite ver el detalle de los errores que generaron el rechazo del archivo. 01- CC $ ,00 Haciendo click en Ver detalle podrás visualizar en otra pantalla el ticket correspondiente con los detalles de la operación para su impresión ,00 PRESENTACIONES SA CARLOS PEREZ

32 Pago de Sueldos Consulta CONSULTA DE ARCHIVOS (generar archivo) Otra posibilidad es generar archivos con la consulta efectuada en formato TXT, XLS o CSV a fin de tenerlos disponibles para su utilización. Los mismos podrán ser guardados en tucomputadora.

33 Pago de Sueldos Consulta CONSULTA DE CUENTAS HABILITADAS El sistema muestra una lista con las cuentas habilitadas para operar con Pago de Sueldos, conjuntamente con la información detallada de los firmantes, categorías, perfiles y esquema de firmas. 01- CC $ VER DETALLE Haciendo click en Ver detalle podrás visualizar en otra pantalla el los firmantes, perfiles y esquemas de firmas.

34 Pago de Sueldos Consulta CONSULTA DE CUENTAS HABILITADAS El sistema muestra una lista con las cuentas habilitadas para operar con Pago de Sueldos, conjuntamente con la información detallada de los firmantes, categorías, perfiles y esquema de firmas. Parámetros de la búsqueda Tipo de Cuenta: 01 CC $ Número Cuenta: Servicio: Pago de Haberes CARLOS PEREZ

35 Pago de Sueldos Sábados / Feriados Acreditación de Sueldos - Sábados y Feriados (días no laborables) A continuación se detallan una serie de ejemplos sobre el día de acreditación de sueldo en caso que sean los Sábados y Feriados: Día Viernes (hábil): Si el archivo de acreditación correspondiente se envía por BEE antes de las 16:00 hs. del día viernes (con fecha de acreditación el primer día hábil de la semana siguiente), los empleados tendrán acreditados sus sueldos en el día sábado. Día Viernes (hábil) con feriado el día Lunes de la semana siguiente: Si el archivo de acreditación correspondiente se envía por BEE antes de las 16:00 hs. del día viernes (con fecha de acreditación el primer día hábil de la semana siguiente, en este caso día martes), los empleados tendrán acreditados sus sueldos en el día sábado. Día Feriado a mitad de semana (por ejemplo miércoles): Si el archivo de acreditación correspondiente se envía por BEE antes de las 16:00 hs. del día martes (con fecha de acreditación el día hábil jueves dado que el miércoles es feriado), los empleados tendrán acreditados sus sueldos en el día miércoles feriado. Día Viernes Feriado: Si el archivo de acreditación correspondiente se envía por BEE antes de las 16:00 hs. del día jueves (con fecha de acreditación el primer día hábil de la semana siguiente - dado que el viernes es feriado), los empleados tendrán acreditados sus sueldos en el día viernes. Día Jueves y Viernes Feriados: Si el archivo de acreditación correspondiente se envía por BEE antes de las 16:00 hs. del día miércoles (con fecha de acreditación el primer día hábil de la semana siguiente - dado que el jueves y viernes son feriados), los empleados tendrán acreditados sus sueldos en el día jueves. Día Lunes y Martes Feriados: Si el archivo de acreditación correspondiente se envía por BEE antes de las 16:00 hs. del día viernes (con fecha de acreditación el primer día hábil de la semana siguiente o sea el miércoles - dado que el lunes y martes son feriados), los empleados tendrán acreditados sus sueldos en el día sábado.

36 bancociudad.com.ar