RELACIÓN CONTABLE DE OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE MANDAMIENTOS DE PAGO

Transcripción

1 10/09/ Número Relación : O//105 Hoja : 1 de 6 RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES INCLUIDAS EN DECRETO Nº357/ DE 10 DE SEPTIEMBRE A MAPFRE SEGUROS CECAESMM ,02 36, GENERALES CIA. SEG. Y REAS.(MAPFRE FAMILIAR) 10/09/ PAGO SEGURO DE COBERTURA PARA EL DIA DE LA BICI PAGO ES A HIDRODISELEC S.A ,31 28,31 11/09/ 2 LAMPARAS H.M. HQI-TS 150W/WDL UVS PARA ALUMBR PUBLICO 30/06/ PAGO A EDP 1TSN ,49 12,49 COMERCIALIZR A DE ULTIMO RECURSO S.A /09/ ES TA_10/04/ - 05/06/_ BºLA ROBLEDA 0 BJO. CASA CULTURA PTE.S.MIGUEL 07/06/ PAGO B ,37 74,37 COMERCIALIZR 11/09/ ES NA0F_08/04/ - 08/06/_Bº ABAJO 44 BJO HELGUERA 13/06/ PAGO B ,77 106,77 COMERCIALIZR 11/09/ ES JQ0F_08/04/ - 08/06/_Bº LA CAMPIZA 71 BJO VALLES 13/06/ PAGO B ,51 48,51 COMERCIALIZR 11/09/ ES WV0F_15/06/ - 08/07/_Bº S.ESTEBAN S/N 9500 BJO CARANCEJA 14/07/ PAGO B ,25 13,25 COMERCIALIZR 11/09/ ES GK0F_19/05/ - 08/06/_Bº STA. BARBARA 280 BJO PUENTE SAN MIGUEL 27/07/ PAGO B RUMARBE S L M001351/15 145,20 145,20 11/09/ ALQUILER (26/6/ - 25/07/) DE CASETA NSM-2DAT 7,20X2,40 AISLADAECOPACK 25/07/ PAGO

2 10/09/ Número Relación : O//105 Hoja : 2 de 6 RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES INCLUIDAS EN DECRETO Nº357/ DE 10 DE SEPTIEMBRE B RUMARBE S L M001350/15 242,00 242,00 11/09/ ALQUILER (26/06/ - 25/07/) CASETA 6,20X2,44 DIAFANA Y CASETA 3,70X2,40 C/BAÑO 25/07/ PAGO A SOCIEDAD ESTATAL ,00 97,00 CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. 11/09/ FRANQUEO POSTAL DEL MES DE JULIO DEL JUZG DE PAZ DE REOCIN 31/07/ PAGO A TELEFONICA DE TA4ZM ,01 136,01 11/09/ CUOTAS Y CONSUMO TELEFONIA FIJA DEL MES DE JULIO DEL TFNO /08/ PAGO A TELEFONICA DE TA4ZM ,17 344,17 11/09/ CUOTAS Y CONSUMO TELEFONIA FIJA DEL MES DE JULIO DEL TFNO /08/ PAGO A TELEFONICA DE TA4ZM ,51 116,51 11/09/ CUOTAS Y CONSUMO TELEFONIA FIJA DEL MES DE JULIO DEL TFNO /08/ PAGO A TELEFONICA DE TA4ZM ,59 170,59 11/09/ CUOTAS Y CONSUMO TELEFONIA FIJA DEL MES DE JULIO DEL TFNO /08/ PAGO A TELEFONICA DE TA4ZM ,52 0,52 11/09/ CUOTAS Y CONSUMO TELEFONIA FIJA DEL MES DE JULIO DEL TFNO /08/ PAGO A TELEFONICA DE TA4ZM ,58 53,58 11/09/ CUOTAS Y CONSUMO TELEFONIA FIJA DEL MES DE JULIO DEL TFNO /08/ PAGO A TELEFONICA DE TA4ZM ,49 68,49 11/09/ CUOTAS Y CONSUMO TELEFONIA FIJA DEL MES DE JULIO DEL TFNO /08/ PAGO A TELEFONICA DE TA4ZM ,46 53,46

3 10/09/ Número Relación : O//105 Hoja : 3 de 6 RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES INCLUIDAS EN DECRETO Nº357/ DE 10 DE SEPTIEMBRE 11/09/ CUOTAS Y CONSUMO TELEFONIA FIJA DEL MES DE JULIO DEL TFNO /08/ PAGO E LOPEZ FERNANDEZ S/ , , PEDRO 11/09/ VESTUARIO PARA PERSONAL LABORAL AYTO. 18/08/ PAGO A TELEFONICA DE TA4ZM ,57 97,57 11/09/ CUOTAS Y CONSUMO TELEFONIA FIJA DEL MES DE JULIO DEL TFNO /08/ PAGO A TELEFONICA DE TA4ZM ,29 26,29 11/09/ CUOTAS Y CONSUMO TELEFONIA FIJA DEL MES DE JULIO DEL TFNO /08/ PAGO A TELEFONICA DE TA4ZM ,84 56,84 11/09/ CUOTAS Y CONSUMO TELEFONIA FIJA DEL MES DE JULIO DEL TFNO /08/ PAGO A TELEFONICA DE TA4ZM ,40 18,40 11/09/ CUOTAS Y CONSUMO TELEFONIA FIJA DEL MES DE JULIO DEL TFNO /08/ PAGO A TELEFONICA DE TA4ZM ,04 87,04 11/09/ CUOTAS Y CONSUMO TELEFONIA FIJA DEL MES DE JULIO DEL TFNO /08/ PAGO B INGENIERIA ,77 80,77 TELEFONICA S L 11/09/ 1 MOVIL PREPAGO MS.LUMIA 435 NEGRO (TFN: IMEI: ) TARJETA MICRO SIM Y 30 RECARGAS MOVISTAR ACTIVA 19/08/ PAGO A GASOLEOS , , VALDALIGA S.A. 11/09/ 4000 L. DE GASOLEO A PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DESTINS A OBRAS Y TRANSPORTE DE PERSONAL 10/08/ PAGO G CORAL SAN MIGUEL 21/ ,00 180,00

4 10/09/ Número Relación : O//105 Hoja : 4 de 6 RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES INCLUIDAS EN DECRETO Nº357/ DE 10 DE SEPTIEMBRE 11/09/ ACTUACION DIA DE LAS INSTITUCIONES 28/06/ PAGO S F CONSEJERIA MEDIO Adeudo en , , AMBIENTE D.G.M.A. S.PREV. Y CONTROL cuenta 11/09/ TASA GESTION FINAL DE R.S.U. DE JULIO (241,28 TNS ENTREGADAS A /TN) 12/08/ PAGO S F CONSEJERIA MEDIO Adeudo en , , AMBIENTE D.G.M.A. S.PREV. Y CONTROL cuenta 11/09/ PRECIO PUBLICO DE SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE R.S.U. DE JULIO (6.428 A 3.60 /VACI) 12/08/ PAGO A TELEFONICA 28-I ,83 27,83 MOVILES ESPAÑA S.A. 11/09/ CUOTAS Y OTROS CONCEPTOS DEL 18/07/ - 17/08/ CONTRATO NEGOCIOS TARIFA UNICA TFNO /09/ PAGO J SERVICICLO, S.C. 04/ , , /09/ SERVICIOS DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 31/08/ PAGO A TELEFONICA 28-I ,47 581,47 MOVILES ESPAÑA S.A. 11/09/ CUOTAS Y SERVICIOS TELEFONIA FIJA DEL PERIODO 18/07/ A 17/08/ EN 17 LINEAS DE "CONTRATO EMPRESAS MÓVIL" 01/09/ PAGO B COMERCIAL DE F-15/ ,90 108, /09/ ALQUILER DEL 1/9/ A 1/10/ DE S/CONTRATO Nº /09/ PAGO B COMERCIAL DE F-15/ ,69 84, /09/ ALQUILER DEL 1/9/ A 1/10/ DE S/CONTRATO Nº /09/ PAGO B COMERCIAL DE F-15/ ,45 130, /09/ ALQUILER DEL 1/9/ A 1/10/ DE S/CONTRATO Nº /09/ PAGO

5 10/09/ Número Relación : O//105 Hoja : 5 de 6 RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES INCLUIDAS EN DECRETO Nº357/ DE 10 DE SEPTIEMBRE B COMERCIAL DE F-15/ ,00 121, /09/ ALQUILER DEL 1/9/ A 1/10/ DE S/CONTRATO Nº /09/ PAGO B FERRETERIA 15/ ,12 465,12 REOCIN, 11/09/ 13 COPIAS LLAVE SEGURIDAD, 6 COPIAS LLAVE, 2 PERSIANAS VENECIA. 2X2, 4 CILINDROS SEGUR. Y 1 CERRADURA TESA, CASA CONSIST 31/08/ PAGO B FERRETERIA 15/376 28,80 28,80 REOCIN, 11/09/ 2 COPIAS LLAVE SEGURIDAD, 2 LLAVES ESCUADRA, 1 LATIGUILLO FLEXIBLE Y 2 ROLLOS TEFLON PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES 31/08/ PAGO B FERRETERIA 15/386 12,11 165, REOCIN, 153,36 11/09/ PAQUETES PAPEL, BOTELLA FAIRY, ROLLO CUERDA, ROTULR, MANGUERA RIEGO, CUCHILLOS ARCOS, BOLSAS ASA Y B.BASURA 31/08/ PAGO B PAPELNOR SL ,93 79, /09/ TIJERA, 10 BLOCS ESPIRAL, Y 2 CARTUCHOS HP 350 XL NEGRO 31/08/ PAGO G ASOCIACION 02/ ,00 200, CULTURAL ART EDUC 11/09/ IMPARTIR TALLER DE PERCUSIÓN DENTRO DE PROGRAMA SALUD ARTE II 04/09/ PAGO B TALLERES /FV/ ,56 392,56 VICTORIANO GARCIA 11/09/ REPARACION DE CAMARA BOTELLERO EN BAR NUEVE VALLES DE LA ROBLEDA-PTE.S.MIGUEL- (Alquilado a Emilio García Núñez) 21/07/ PAGO A RUIZ SIERRA EVA 94/ , ,58 315,06 MARIA Base Imponible: 297,23 % Descuento: 15,00

6 10/09/ Número Relación : O//105 Hoja : 6 de 6 RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES INCLUIDAS EN DECRETO Nº357/ DE 10 DE SEPTIEMBRE 11/09/ DERECHOS POR INTERVENCION EN REC.CONT.ADMTVO. P.O.332/2013 ANTE JUZG.Nº3 SANTANDER FRENTE A MARTIN CASAMAYOR VILLAR 01/09/ PAGO A RUIZ SIERRA EVA 95/ , ,38 207,59 MARIA 11/09/ DERECHOS POR INTERVENIR EN AUTOS DE REC.CONT.ADMTVO. P.O.310/2013 ANTE JUZG.CONT.Nº2 SANTANDER FRENTE A J.MENDEZ PAJARIN 01/09/ PAGO B UNIVERSAL F ND ,25 483,25 O PREVENCION Y SALUD, SOCIEDAD DE PREVENCION, U. 11/09/ ACTIVIDAD TECNICA, EXAMENES DE SALUD Y SALUD LABORAL DE SEPTIEMBRE S/CONTRATO 01/09/ PAGO A TELEFONICA 28-I ,21 69,21 MOVILES ESPAÑA S.A. 10/09/ CUOTAS Y SERVICIOS DEL 18/07/ - 17/08/ CONTRATO FUSION EMPRESAS 2014 PARA 3 LÍNEAS. 01/09/ PAGO Base Imponible: % Descuento: Totales ,29 73, ,33 Importa esta relación de obligaciones reconocidas y propuestas de mandamiento de pago la cantidad bruta de ,29 EUROS (: ,33 EUROS) 195,84 15,00 Importe Bruto: SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS. (: SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS.) PUENTE SAN MIGUEL 17 de Septiembre de Sentado en Libro Diario de Contabilidad Presupuestaria con / /