ELECTROCENTRO. Gastos de Capital. Página : Fecha Impr : Hora Impr : EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014 RUBROS. 1 de 5 27/02/ :03:18 AM

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1 FECHA CIERRE : 26/2/215 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 5 27/2/215 11:3:18 AM (C /12/ 213 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 214 EJECUCION PRESUPUESTAL 214 MES DE CIERRE /CIERRE AL MES DE CIERRE MES DE CIERRE /CIERRE AL MES DE CIERRE % AVANCE PROGRAMA DE INVERSIONES 75,864,29 78,6,537 11,576,25 78,6,537 11,655,919 77,25, PROYECTOS DE INVERSION 68,84,837 71,682,94 1,556,772 71,682,94 9,858,384 71,39, REMODELACION DE REDES MT Y BT UN AYACUCHO I ETAPA REMODELACIÓN DE REDES MT Y BT U.N. HUANCAVELICA REMODELACIÓN DE REDES MT SEM DE LOS ALIMENTADORES A452 Y A454 MATAHUASI-QUEBRABRADA ONDA REMODELACIÓN DE ALIMENTADORES U.N. HUÁNUCO REMODELACIÓN DE ALIMENTADORES A4351,A4352 Y A4353 SEM TINGO MARÍA AMPLIACION DE REDES MT Y BT TARMA-PASCO, HUANCAVELICA ( CACI XVI ) AMPLIACION DE REDES MT Y BT AYACUCHO Y HUANCAVELICA ( CACI XVII ) AMPLIACION DE REDES MT Y BT HUANUCO - TINGO MARIA, TARMA-PASCO Y SELVA CENTRAL ( CACI XVIII ) CAPTACION DE CLIENTES MAYORES S.A CONTRIBUCIONES Y TRANSFERENCIAS OBRAS ESTUDIOS PARA AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CENTRALES HIDROELECTRICAS EXISTENTES AMPLIACIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS CHALHUAMAYO AMPLIACIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS LLAYLLA ESTUDIO DE CENTRALES HIDROELECTRICAS NIVEL EJECUCIÓN ADECUACION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA MEJORA DE CONFIABILIDAD RETROFIT :CAMBIO DE INTERRUPTORES MT Y ADECUACION DE CELDAS ANTIGUAS EN LAS SETs. NINATAMBO Y CHANCHAMAYO SUMINISTRO Y MONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA 69/13.2KV 1. MVA SE PACHACAYO SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 13.2/22.9KV.5MVA SE CHUMPE SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE RECLOSER DE SUBESTACIONES ESTUDIOS PARA LA EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LÍNEAS DE ST Y SETS - PI Y APROBADOS CON RESOLUCIÓN OSINERGMIN N OS/CD CELDA Y LÍNEA DE ACOPLAMIENTO EN 138 KV EN LA SUBESTACIÓN 2,838,763 1,521,629 N/a 1,98, , 5, 1,846,974 4,547,287 1,635,33 31,6 444,382 6,218 41,52 51,52 823,155 23,4 2, 23,2 6, 336,1 15, 5, 2,838, ,275 3,878, , 1,521, ,579 1,876, , 1,98, ,88 2,26, , 791, 54,772 2,338, , 5,.. 492, 1,846,974 23,354 2,193, , 4,547, ,262 5,7, , 1,635,33 525,782 1,985, , 31,6 32, , 444, , , 6,218 1, , 41,52 1, , 51,52 2, , 823,155 19,8 94, ,8 23,4 81, , 2,.. 162,2 23,2 6,9 6, , 6, 12,76 12, ,1 336,1 43,59 9, , 15,..

2 FECHA CIERRE : 26/2/215 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 5 27/2/215 11:3:18 AM (C /12/ 213 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 214 EJECUCION PRESUPUESTAL 214 MES DE CIERRE /CIERRE AL MES DE CIERRE MES DE CIERRE /CIERRE AL MES DE CIERRE % AVANCE DE TRANSFORMACIÓN DE YAUPI S.A SER TINGO MARIA MONZON SER TINGO MARIA CAYUMBA SER CHANCHAMAYO III ETAPA SER LIRCAY ACOBAMBA IV ETAPA SER CONGALLA III ETAPA SER CANGALLO VI ETAPA SER PUERTO BERMUDEZ III ETAPA REHABILITACIÓN DE REDES MT Y BT UU.NN. HUANCAYO-VALLE DEL MANTARO (MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE PRODUCTO E INDICADOR DE PÉRDIDAS) REHABILITACIÓN DE REDES MT Y BT UU.NN. HUÁNUCO - TINGO MARÍA (MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE PRODUCTO E INDICADOR DE PÉRDIDAS) ADECUACION DE ALUMBRADO PUBLICO AL NUEVO FACTOR KALLP AMBITO DE S.A. - II ETAPA MEJORA DE CONFIABILIDAD EN S.A REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA PRIMARIA SANTA ROSA - CODO DE POZUZO ELECTRIFICACIÓN DE LOS CENTROS POBLADOS DE HUALLAMAYO, AGOMARCA Y AUQUIMARCA REMODELACIÓN DE REDES MT Y BT YAULI AMPLIACIÓN DE REDES DE MT Y BT EN ÁREA DE CONCESIÓN UU.NN. AYACUCHO AMPLIACIÓN DE MT Y BT EN CONCESIÓN U.N. SELVA CENTRAL - CAPTACIÓN CLIENTES IMPORTANTES (USOS PRODUCTIVOS, EJES DESARROLLO) CONTRIBUCIONES Y TRANSFERENCIAS DE OBRAS - S.A AMPLIACIÓN DE REDES MT Y BT XV-A UUNN HUANCAYO Y VALLE DEL MANTARO AMPLIACIÓN DE REDES MT Y BT XV- B UUNN SELVA CENTRAL, TARMA-PASCO Y HUÁNUCO CAPTACIÓN DE CLIENTES MAYORES EN S.A REHABILITACIÓN DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EN S.A ESTUDIOS DE NUEVAS CENTRALES ELÉCTRICAS DE S.A. n/a 36, n/a 33, n/a 65, n/a 55, n/a 96,333 n/a 65, n/a 68, N/A 3,432,587 1,443,832 N/A 544,961 1,613,262 N/A 1,436,69 711,553 n/a 1,1,56 n/a 574,837 n/a 1,546,837 1,131,634 N/a 4,398,253 1,351,733 n/a 5,78,745 2,54,159 N/A 483,489 13,95 N/A 5,919, ,425 N/A 3,932, ,855 2,99,528 N/A 1,833,22 1,532,1 N/A 899,729 1,517,25 11, 36,.. 1, 33,.. 2, 65, , , 55,.. 2, 96, , , 65, 35,9 35, , 68, 157, , ,443,832 1,59, ,613,262 39,64 2,764, ,553 72, ,1,56 1,1, ,837 12, , , 1,546,837 2,196 1,45, ,131,634 1,131, ,351, ,882 1,681, ,54,159 2,244, ,95 13, , , , , ,448 2,99, ,925 3,426, ,43 1,532,1 246,157 2,84, , 1,517,25 287,934 3,359,

3 FECHA CIERRE : 26/2/215 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 5 27/2/215 11:3:18 AM (C /12/ 213 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 214 EJECUCION PRESUPUESTAL 214 MES DE CIERRE /CIERRE AL MES DE CIERRE MES DE CIERRE /CIERRE AL MES DE CIERRE % AVANCE SECCIONADORES AT PARA SUBESTACIONES DE POTENCIA DE S.A LT HUANCAYO ESTE - PARQUE INDUSTRIAL 6KV IMPLEMENTACIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA, Y CELDAS UUNN HUANCAYO - SELVA CENTRAL IMPLEMENTACIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA, BANCOS DE COMPENSACIÓN Y CELDAS UUNN ELIMINACIÓN DE RIESGOS POR DMS EN S.A REEMPLAZO DE LUMINARIAS Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A LA NTCSE REMODELACIÓN DE REDES MT Y BT S.A. ETAPA II AMPLIACIONES DE REDES MT Y BT EN ZONA CONCESIÓN (EX DU ) EQUIPAMIENTO PARA PRUEBAS Y MEDICIONES, Y SISTEMAS DE COMUNICACIONES EN LAS SUBESTACIONES DE ADQUISICIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE CENTROMIN PERU (PASCO) REMODELACIÓN DE REDES MT Y BT S.A. ETAPA I AMPLIACIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN - SELVA CENTRAL, TARMA, PASCO Y HUÁNUCO REHABILITACIÓN DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EN S.A. (COMPRENDE ESTUDIOS Y OBRAS) PSE POZUZO - PALCAZÚ II ETAPA, RAMAL ESTUDIO DE AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN APROBADO CON LA RESOLUCIÓN OSINERGMIN N OBRA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL SER SATIPO V ETAPA CUENCAS RIO NEGRO - PANGOA - CONTRAPARTIDA PARA PROYECTO DEL BANCO MUNDIAL PROYECTOS QUE CULMINARON 213/PROYECTOS NUEVOS ESTIMADOS 479, ,84 N/A 3,752,14 14,471,189 N/A 5,4,614 12,182,98 N/A 2,23,55 4,49 N/A 3,53,26 17,155 N/A 2,797,54 285,848 N/A 6,525, ,87 N/A 1,169,39 N/A 1,544,46 16,72 N/A 2,439,73 275,532 N/A 3,492,727 62,863 N/A 17,527 3,778,779 N/A 14,796 2, N/A 986,476 8,764 N/A 6,3 7,55 n/a 6,29,19 479, , , 279,84 114, ,91, 14,471,189 3,371,577 12,73, ,723,117 12,182,98 1,196,315 8,829, ,49 4, ,155 17, , , ,87 417, ,833 16,72 16, , , , , ,776 3,778,779 25,459 3,837, , 2,.. 8,764 8, ,55 7, GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A 7,779,372 6,378,443 1,19,478 6,378,443 1,797,535 5,815, ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS NTCSE POR OBSOLESCENCIA E INCREMENTO DE MUESTRA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DEL PROCEDIMIENTO OS/CD (214) REEMPLAZO DE POSTES DETERIORADOS EN MT Y BT EN 14, 15, 15, 1,185,844 1,74,224 5,5 14,.. 5, 15,.. 5, 15,.. 3, 1,185,844 1,173,964 1,939, , 1,74, ,59 742,

4 FECHA CIERRE : 26/2/215 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 5 27/2/215 11:3:18 AM (C /12/ 213 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 214 EJECUCION PRESUPUESTAL 214 MES DE CIERRE /CIERRE AL MES DE CIERRE MES DE CIERRE /CIERRE AL MES DE CIERRE % AVANCE - III ETAPA ADECUACIÓN DE REDES MT Y BT SEGÚN NORMATIVIDAD OSINERGMIN 532, 27, 532, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y PREVENTIVO 42,5 12,5 42, REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN 29,9 36,9 29, AMPLIACIÓN DE CONCESIONES Y SERVIDUMBRES 268,68 1, ,68 253, ESTUDIOS PARA REMODELACION,REHABILITACION Y AMPLIACIONES DE REDES MT Y BT Y OTROS PROYECTOS 146, 86, 146, 18,12 4, MEJORA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 341,179 22,8 7,8 22, IMPLEMENTACIÓN DEL GIS EN 24,3 69, 15, 69, 34, ESTUDIO PARA EL DIAGNÓSTICO Y EE.TT. DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN Y DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL INTEGRADO PARA DISTRILUZ 6,7 1,5 6, IMPLEMENTACIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN (RECLOSERS Y SECCIONALIZADORES) EN LAS UUNN AYACUCHO Y SELVA CENTRAL 4, 25, 4, IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y MONITOREO EN S.A. 258,796 61, 5, 61, 157,45 578, IMPLEMENTACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 15,678 9, 3, 9, INSTALACIÓN DE CUBIERTAS DIELÉCTRICAS EN REDES AÉREAS ENERGIZADAS DE MEDIA TENSIÓN - UU.NN. HUANCAYO, HUÁNUCO Y TARMA 14, 5, 14, ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y NUEVAS SUBESTACIONES DE POTENCIA DE S.A. 6,265 6, ESTUDIOS DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN S.A. 1,14,24 316,141 2, 316, , CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL CENTRAL (SEDE) DE S.A. I ETAPA 1, 148, 73, 148, ESTANDARIZACIÓN DE OFICINAS COMERCIALES S.A. 19,463 19,463 19, COMPRA DE CAMIONETAS PICK UP 4X4 DOBLE CABINA - S.A. 853, , , DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO COMERCIAL NGC 19,36 3, 3, 3, REMODELACIÓN DE INMUEBLES Y MUEBLES EN S.A. 199, , , , SANEAMIENTO DE FRANJA DE SERVIDUMBRE DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 114,76 17,4 5, 17,4 88, MEJORA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 536,945 83,498 83,498 83,

5 FECHA CIERRE : 26/2/215 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO de 5 27/2/215 11:3:18 AM (C /12/ 213 PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 214 EJECUCION PRESUPUESTAL 214 MES DE CIERRE /CIERRE AL MES DE CIERRE MES DE CIERRE /CIERRE AL MES DE CIERRE % AVANCE NUEVAS TENDENCIAS SAP - BUSSINES INTELIGENCE - MODULO COMERCIAL IMPLEMENTACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ, DATOS, REACONDICIONAMIENTO DE DATA CENTER, SWITCHING, Y CABLEADO ELÉCTRICO EN proyectos que culminaron 213/proyectos nuevos estimados ,75 2,481,51 2,513,625 25,674 25,674 17, ,6 29,6 INVERSION FINANCIERA OTROS TOTAL GASTOS DE CAPITAL 75,864,29 78,6,537 11,576,25 78,6,537 11,655,919 77,25,