SECRETARÍA DE FINANZAS

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1 /08/24 11:37:42 Gestión: 24 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 1 de DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS 19, DE (F) GLOSA DEL /07/24 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE 3 TONER LANIER LD 320 PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS /07/24 FACTURA / nro Productos de Papel y Cartón 1, PAGO POR SUMINISTRO DE 5 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 6 ROLLOS DE 1000 HOJAS, 500 CARATULAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y 20 PAQUETES DE BANDERILLAS DE 5 COLORES PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS /07/24 FACTURA / nro Utiles y Materiales Eléctricos 6, , PAGO POR SUMINISTRO DE 10 CINTAS AISLANTES 3M MMX9.4M, 3 CAJAS DE TUBOS FLUORESENTES SYLV F032/765 Y 1 CAJA DE BALASTROS P PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS /07/24 FACTURA / nro Productos de Papel y Cartón 3, , PAGO POR SUMINISTRO DE 5 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO, 5 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA, 15 CAJAS DE GRAPAS ESTÁNDAR, 10 CAJAS DE LAPIZ GRAFITO SCRIVA (CAJA 12 UNDS) Y 20 PAQUETES DE FOLDER CON COSTILLA 12X1 PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS /07/24 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTROS DE : (5) MOUSE USB CON SCROOL GENIUS PARA COMPUTADORA,(1) CARGADOR GENERICO P/LAPTOP HP COMPAG 6710B,(5) TECLADOS EN ESPAÑOL PA COMPUTADORA USB, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN /07/24 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE 5 LATAS DE TE LIPTON, 1 BOTE DE CREMORA FANS, 6 BOLSAS DE CAFÉ ORO Y 5 BOLSAS DE AZUCAR DOÑA MATILDE 1800 GR PARA CONSUMO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS. 15 1, DE (F) GLOSA DEL

2 /08/24 11:37:42 Gestión: 24 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 2 de , DE (F) GLOSA DEL /07/24 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO EN UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) DE LA SEFIN. 20 FRANQUICIAS ADUANERAS 20, DE (F) GLOSA DEL /07/24 FACTURA / nro PAGO POR SUMINISTRO DE 1 SELLO RECTANGULAR PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS /07/24 FACTURA / nro Papel de Escritorio 12, , , PAGO POR SUMINISTRO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS /07/24 FACTURA / nro Productos de Papel y Cartón 8, , , , PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE OFICINA Y OTROS ACCESORIOS MENORES PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. 23 ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES 10, DE (F) GLOSA DEL /07/24 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE ( 1 ) KID DE MANTENIMIENTOP MK-350 PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA FS-3040FP, EN LA D.G.B.N. ORDEN DE COMPRA NO

3 /08/24 11:37:42 Gestión: 24 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 3 de CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 6, DE (F) GLOSA DEL /07/24 FACTURA / nro Hilados y Telas 1, , PAGO POR SUMINISTRO DE: -(9) YARDAS DE TELAS PARA MANTELES SATIN BEIGE CLARO DE 110", PARA USO EN EL COMEDOR Y SALA DE CONFERENCIA DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN /07/24 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE: (100) CORRECTORES F/PLUMA ZEBRA #2000 (400) LAPIZ GRAFITO FABER TRIANGULAR AZUL 1210 TBAZ (24) MARCADOR SIGNAL FINO NEGRO Y AZUL # 30 Y 3003 (60) LAPIZ BICOLOR DIXON # 2566 (48) REGLAS DE ALUMINIO MERLETTO 30 CM # PARA USO EN LA C.G.R. ORDEN DE COMPRA NO DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO 39, DE (F) GLOSA DEL /07/24 FACTURA / nro , , , VALOR QUE SE CANCELA POR LA COMPRA DE: UTILES DE OFICINA Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORA, PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GRAL. DE CREDITO PUBLICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No Y FACTURA No /07/24 FACTURA / nro , , VALOR QUE SE CANCELA POR LA COMPRA DE: 13 CARTUCHOS TINTA PARA IMPRESORA D1460 TRICOLOR 09352A N 22.; PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GRAL. DE CREDITO PUBLICO. SEGUN OREN DE COMPRA No Y FACTURA No ,528,888.14

4 /08/24 11:37:42 Gestión: 24 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 4 de DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO 39, DE (F) GLOSA DEL /07/24 FACTURA / nro PAGO POR EL SUMINISTRO DE (07) ALMUERZOS CON POSTRE, EN EVENTO EL DIA JUEVES 19 DE JUNIO 24, SESION ORDINARIA DEL COMITE DE GESTION Y SUPERVISION DEL FIDEICOMISO DE ACCESO AL CREDITO AGRICOLA, EN SALA DE REUNIONES DE LA AHIBA 14 UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL 214, DE (F) GLOSA DEL /07/24 FACTURA / nro , , PAGO POR REPARACION DE DOS RELOJES DORES DE CORRESPONDENCIA UBICADOS EN DEPTO DE UDEM SERIE # MODELO PIX200 MCA. AMANO Y RELOJ SERIE # MODELO PIX200 MCA. AMANO /07/24 RECIBOS / nro.s/n Diesel 50, , PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 24, PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROYECTO SAMI, DE LA /07/24 FACTURA / nro Productos de Papel y Cartón Elementos de Limpieza y Aseo Personal 3, , PAGO POR SSUMINISTRO DE DESODORANTE GLADE 400 ML, DESODORANTE EMER PLASTICO SANI, PASTE SCOTCH BRITE VERDE, BOLSA CENTINEL, BOLSA VIKINGO PLASTICO, JABON GEL OLIMPO 460 G, CREMA LAVAPLATOS AXION, LIMPIOX LIMPIADOR MANZANA, DETERGENTE XEDEX 5000 GR, VASO DESECHABLE DIPSA Y PAPEL TOALLA KIRKLAND DE 80 HOJAS PARA USO EN EL PROYECTO SAMI, DEPENDENCIA DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION. NOTA: ESTE PAGO DEBERA REALIZARSE EN EL 24 YA QUE EN EL 23 NO SE CANCELARON POR CIERRE PRESUPUESTARIO /07/24 FACTURA / nro.p Aplicaciones Informáticas 26, , PAGO POR SUMINISTRO DE 1 CERTIFICADO DIGITAL SSL WEB SERVER CON VALIDACIÓN COMPLETA DE LA ORGANIZACIÓN-CERTIFICADO NUEVO UNIDAD

5 /08/24 11:37:42 Gestión: 24 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 5 de UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL 214, DE (F) GLOSA DEL /07/24 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE (2) HARV DRV ( ) PARA USO EN EL EQUIPO DE DATA CENTER ALTERNO UBICADO EN LAS OFICINA DE BIENES NACIONALES. NOTA: ESTE PAGO CORRESPONDE AL AÑO 23 YA QUE LA EMPRESA TERMINO LOS TRABAJO EL 18 DE ENERO DEL 24 Y LA FACTURA LA ENVIARON EL 13 DE FEBRERO DEL /07/24 FACTURA / nro.p Aplicaciones Informáticas 120, , PAGO POR SUMINISTRO Y SERVICIO DE INSTALACION DE 3 CERTIFICADOS DIGITALES SSL WEB SERVER CON VALIDACIÓN EXTENDIDA PARA EL PROYECTO SAMI Y LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. 08 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 35, DE (F) GLOSA DEL /07/24 FACTURA / nro , , PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS: 05 UNIDADES DE TECLADOS PARA COMPUTADORAS, ESPAÑOL, ARCA GENIUS. 04 UNIDADES DE TONER HP 3005D Q7551A, ORIGINAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA /07/24 FACTURA / nro VALOR QUE SE CANCELA POR LA COMPRA DE: DOS BOTES DE CREMORA Y SEIS PAQUETES DE GALLETAS, PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DE LA SUB TESORERA GRAL. DE LA REPUBLICA, SEGUN O/C. No DE 05 DE JUNIO DE 24 Y FACTURA No /07/24 FACTURA / nro Papel de Escritorio 20, , , PAGO POR SUMINISTRO DE: ( 140 ) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 CARTA MARCA HP ( 3 ) TONER HP CE255A NEGRO PARA USO EN LA T.G.R. ORDEN DE COMPRA NO

6 /08/24 11:37:42 Gestión: 24 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 6 de EVALUACION, SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS 1, DE (F) GLOSA DEL /07/24 FACTURA / nro Productos de Papel y Cartón PAGO POR SUMINISTRO DE 10 TIJERAS DE 7", 5 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y 15 CORRECTORES LIQUIDOS TIPO LAPIZ PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS /07/24 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE 4 BOLSAS DE AZUCAR 1800 GR, 1 BOTE DE CREMORA FANS, 3 BOLSAS DE CAFÉ ORO, 2 LATAS DE TE LIPTON Y 12 REFRESCOS DE SABORES PARA CONSUMO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS. 06 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO 27, DE (F) GLOSA DEL /07/24 FACTURA / nro Papel de Escritorio PAGO POR INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA 60 PUNTOS DE RED, CON CABLE UTP CAT 6, ESTA INSTALACION SE REALIZARA EN LOS DEPARTAMENTOS: DIRECCION Y SUBDIRECCION, ANALISIS DE INGRESOS, ADMINISTRACION, ESTADISTICAS, CONTABILIDAD Y ASESORIA, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS PUBLICADOS NO. DGP ORDEN DE COMPRA NO /07/24 FACTURA / nro Productos de Artes Gráficas 4, , PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS: 1000 UNIDADES DE BOLSA MANILA MEMBRETADAS, IMPRESION EN BLANCO Y NEGRO, 15 X 12. PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO /07/24 OFICIO / nro.s/n Papel de Escritorio PAGO POR INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA 60 PUNTOS DE RED, CON CABLE UTP CAT 6, ESTA INSTALACION SE REALIZARA EN LOS DEPARTAMENTOS: DIRECCION Y SUBDIRECCION, ANALISIS DE INGRESOS, ADMINISTRACION, ESTADISTICAS, CONTABILIDAD Y ASESORIA, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS PUBLICADOS NO. DGP ORDEN DE COMPRA NO

7 /08/24 11:37:42 Gestión: 24 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 7 de DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO 27, DE (F) GLOSA DEL /07/24 FACTURA / nro.f , , VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR: MANO DE OBRA E INSTALACION DE FUSOR Y MODULO EN FOTOCOPIADORA XEROX WC5655, UN () MODULO Y UN () FUSOR PARA FOTOCOPIADORA WC5655 CON NUMERO DE INVENTARIO 2007/318787, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No Y FACTURA No. F /07/24 FACTURA / nro PAGO POR SUMINISTRO DE CUATRO (04) CABLES DMHI UNIVERSAL PARA COMPUTADORA PORTATIL Y/O DVD, PARA SER UTILIZADAS EN LA COMPUTADORAS PORTATILES DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO. SECRETARIA DE ESTADO 520, DE (F) GLOSA DEL /07/24 RECIBOS / nro.s/n Diesel 2, , VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE S DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL A SAN PEDRO SULA DEL 28 DE JUNIO AL 1 DE AGOSTO DEL /07/24 FACTURA / nro , , REEMBOLSO POR S EN ALIMENTACION EFECTUADOS POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PERIODISTA /07/24 FACTURA / nro Utiles y Materiales Eléctricos 1, , PAGO POR SUMINISTROS DE DE 12 PARES DE BATERIAS EVEREDY 9V ALKALINA Y 8 PARES DE BATERIAS ENERGIZER M. ALK. 1 9V PARA USO EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SEFIN INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION. NOTA: ESTE PAGO DEBERA REALIZARSE EN EL 24 YA QUE EN EL 23 NO SE CANCELARON POR

8 /08/24 11:37:42 Gestión: 24 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 8 de 15 0 SECRETARIA DE ESTADO 520, DE (F) GLOSA DEL /07/24 FACTURA / nro.07 59, , PAGO POR LOS SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LPN SEFIN , SEGUN CONTRATO No PAGO CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DEL /07/24 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTROS DE TONER Y TINTAS PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SEFIN,INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION /07/24 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTROS DE (50) CARPETAS CON FASTENERS TAM. CARTA Y (50) CARPETAS CON FASTENERS TAM.OFICIO PARA USO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS /07/24 FACTURA / nro Material Médico Quirúrgico Menor Productos Químicos 9, , PAGO POR SUMINISTROS DE MATERIAL QUIRURGICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA CLINICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Elementos de Limpieza y Aseo Personal /07/24 FACTURA / nro PAGO POR SUMINISTRO DE UN SELLO CIRCULAR PARA USO EN LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES /07/24 FACTURA / nro.varias 6, , REEMBOLSO POR S DE REPOSTERIA VARIOS EN ATENCIONES DE TRABAJO EN VARIAS REUNIONES DE EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN, SEFUN FACTURAS No , , 35732, , 33761, , Y /07/24 FACTURA / nro.s/n Material de Guerra y Seguridad 5, , PAGO POR SUMINISTROS DE 8 CAJAS DE MUNICIONES F.C 9MM LUGER FMJ SYB 115 GR PARA USO DE LA SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO Y VICE-MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS /07/24 FACTURA / nro.s/n Accesorios de Metal 17, , PAGO POR SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE FERRETERIA,CEMENTO,CAL Y PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO PARA USO EN LA

9 /08/24 11:37:42 Gestión: 24 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 9 de 15 0 SECRETARIA DE ESTADO 520, DE (F) GLOSA DEL /07/24 FACTURA / nro.s/n Productos de Material Plástico Cemento, Cal y Yeso Tintas, Pinturas y Colorantes Elementos de Ferretería 17, , , , PAGO POR SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE FERRETERIA,CEMENTO,CAL Y PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO PARA USO EN LA REPARACIONES EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGERESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION /07/24 FACTURA / nro Elementos de Ferretería PAGO POR SUMINISTRO DE 3 HILO NYLON Y 3 ALAMBRE GALVANIZADO PARA USO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS. NOTA: ESTE PAGO DEBERA REALIZARSE EN EL 24 YA QUE EN EL 23 NO SE CANCELARON POR CIERRE PRESUPUESTARIO /07/24 FACTURA / nro Utiles y Materiales Eléctricos 6, , PAGO POR SUMINISTROS DE MATERIALES ELECTRICO PARA USO EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SEFIN,INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISION. NOTA: ESTE PAGO DEBERA REALIZARSE EN EL 24 YA QUE EN EL 23 NO SE CANCELARON POR CIERRE PRESUPUESTARIO /07/24 FACTURA / nro Libros, Revistas y Periódicos 2, , PAGO POR SUSCRIPCION DE (1) ELEMPLAR DE DIARIO LA PRENSA DEL DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 24 PARA SER DISTRIBUIDO EN LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA (TRANSPARENCIA) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS /07/24 FACTURA / nro Productos de Artes Gráficas 11, , PAGO POR SUMINISTROS DE: (2000) BOLSAS MANILAS TAMAÑO(24 CM X 31 CM) Y (2000) BOLSAS MANILA TAMAÑO(24 CM X 35.1/2) PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SEFIN, INGRESADO A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION /07/24 FACTURA / nro Llantas y Cámaras de Aire 11, , PAGO POR SUMINISTRO DE 4 LLANTAS 195/70 R14 PARA EL VEHICULO PICK-UP CON PLACA No.6519 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS.

10 /08/24 11:37:42 Gestión: 24 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 10 de 15 0 SECRETARIA DE ESTADO 520, DE (F) GLOSA DEL /07/24 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE (1) DISCO DEL AÑO CON VIGENCIA 24 AL 2020 Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE RELOJ DOR DE CORRESPONDENCIA MCA. ACROPRINT UBICADA EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA SEFIN /07/24 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE 1 COMPRESOR AV190ET-047 AVB5558EXN MONOFASICO PARA EL AIRE ACONDICIONADO CON FICHA 1759 CON CAPACIDAD DE 4 TONELADAS UBICADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS /07/24 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN /07/24 FACTURA / nro.66 57, , PAGO POR SUMINISTROS DE (4) KIT COMPLETO ROLLER PARA UN ELEVADOR,CADA KIT VIENE CON 3 RUEDAS + CHASIS DE MONTAJE PARA EL ASCENSOR # 1 MCA. ANDINO UBICADO POR LA ENTRADA DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS /07/24 FACTURA / nro Tintas, Pinturas y Colorantes 2,402. 2,402. PAGO POR SUMINISTRO DE (3) GALONES PINTURA P/TRAFIC MSTE-TOUCH Y (1) GALON SOLVENTE MINERAL PARA REMARCAR TODO EL AREA DEL GARAGE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADO A PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN, Y LUEGO ENTREGADO MEDIANTE REQUICISION /07/24 OFICIO / nro.s/n Diesel 1, , DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE ROMULO HERNANDEZ MEJIA POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE S DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A GRACIAS DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL /07/24 FACTURA / nro REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION (04 ALMUERZOS) EN REUNION DE TRABAJO OFICIAL DE LA LICENCIADA ROCIO TABORA /07/24 FACTURA / nro , PAGO POR SUMINISTRO DE 2 TONER HP CE505A PARA USO EN LA DIRECCION DE LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

11 /08/24 11:37:42 Gestión: 24 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 11 de 15 0 SECRETARIA DE ESTADO 520, DE (F) GLOSA DEL /07/24 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE 2 TONER HP CE505A PARA USO EN LA DIRECCION DE LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS /07/24 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE 1 TERMOSTATO 675- TS21 1 ETAPA REPROGRAMABLE Y 1 TRANSFORMADOR 50303/QTR /24V PARA EL AIRE ACONDICIONADO EN LA DIRECCION DE LA ONCAE /07/24 FACTURA / nro Equipo de Comunicación 1, , PAGO POR SUMINISTRO DE (1) TELEFONO INALAMBRICO DE 3 AURICULARES MCA. UNIDEM PARA USO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS /07/24 FACTURA / nro Herramientas Menores Productos de Cemento, Asbesto y Yeso Elementos de Ferretería 29, , , , , PAGO POR SUMINISTROS DE PINTURAS,MATERIAL PLASTICO,HERRAMIENTAS MENORES,ELEMENTOS DE FERRETERIA,PRODUCTOS DE ASBESTO,UTILES DE ESCRITORIO Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SEFIN,INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION Productos de Material Plástico Utiles y Materiales Eléctricos 3, Tintas, Pinturas y Colorantes 3, /07/24 FACTURA / nro Productos de Artes Gráficas 2, , PAGO POR SUMINISTRO DE 2000 TARJETAS DE KARDEX TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA /07/24 FACTURA / nro , , PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE IMPRESORA HP LASERJET P3005N, INVENTARIO No. UDEM-UAP-24 Y SUMINISTRO DE 1 TEFLON PARA LA IMPRESORA ASIGANDA EN EL AREA DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS /07/24 RECIBOS / nro.s/n Diesel 1, , VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE S DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO A GRACIAS DEL 15

12 /08/24 11:37:42 Gestión: 24 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 12 de 15 0 SECRETARIA DE ESTADO 520, DE (F) GLOSA DEL /07/24 RECIBOS / nro.s/n Diesel 2, , VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE S DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE SE MOVILIZARA EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS A GRACIAS DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL /07/24 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS : (10) FILTROS DE AIRE, (2) AMORTIGUADORES DELANTEROS, (5) FILTROS DE ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN /07/24 FACTURA / nro PAGO POR SUMINISTRO DE 1 SELLO FACSIMIL (FIRMA COMPLETA) Y 1 SELLO FACSIMIL (MEDIA FIRMA) PARA USO EN LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES /07/24 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE 1 FAN CONDENSADOR D-7909 MOTOR FASCO 1/4 HP PARA EL AIRE ACONDICIONADO DELCENTRO DOCUMENTAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS UBICADO EN EL BARRIO EL CENTRO /07/24 FACTURA / nro Productos de Artes Gráficas PAGO POR SUMINISTRO DE 300 TARJETAS DE PRESENTACION PARA USO DEL VICE-MINISTRO DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS CARLOS MANUEL BORJAS CASTEJON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS /07/24 FACTURA / nro Productos de Papel y Cartón Elementos de Limpieza y Aseo Personal 22, ,6.76 5, PAGO POR SUMINISTRO DE 7 CAJAS DE PAPEL SCOTT TOALLA MANO 20X175 S, 4 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT 6X4 Y 6 CAJAS DE JABON LIQUIDO 6X400 ML PARA DISPENSADOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL Y SUBSECRETARIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. NOTA: ESTE PAGO DEBERA REALIZARSE EN EL 24 YA QUE EN EL 23 NO SE CANCELARON POR CIERRE PRESUPUESTARIO /07/24 FACTURA / nro Productos de Artes Gráficas PAGO POR SUMINISTRO DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION PARA USO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

13 /08/24 11:37:42 Gestión: 24 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 13 de 15 0 SECRETARIA DE ESTADO 520, DE (F) GLOSA DEL /07/24 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE : (10) FILTROS DE ACEITE, (5) FILTROS DE COMBUSTIBLE, (10) BANDAS DE ALTERNADOR, (10) FUSIBLES DE 60 AMP PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN /07/24 FACTURA / nro PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPARACIÓN DE UN RELOJ DOR DE CORRESPONDENCIA MODELO ET MARCA ACROPRINT SERIE No KX Y SUMINISTRO DE UNA CINTA MONOCOLOR CON CARRETES PARA EL RELOJ DOR DE LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA /07/24 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS DETALLADOS ACONTINUACION: -VEHICULO MCA.MITSUBISHI CON PLACAS PCC- 9939; (1) FILTROS DE ACEITE, (1) FILTRO DE AIRE -VEHICULO MCA.MAZDA CON PLACAS-N-6522 ;(1) FILTRO DE ACEITE, (1) PORTA CARBONES DE MOTOR DE ARRANQUE, (1) MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR, (1) MANGUERA SUPERIOR PARA RADIADOR /07/24 FACTURA / nro Productos de Artes Gráficas 8, , PAGO POR SUMINISTROS DE : (2,000) BOLSAS DE MANILA MEMBRETADAS T/L 25.5 CMS, DE ANCHO X 38.5 CMS, DE LARGO 10X15", PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SEFIN,INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION /07/24 RECIBOS / nro.s/n Gasolina Diesel 60, , , PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE JULIO DE 24, PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS , , DE (F)

14 /08/24 11:37:42 Gestión: 24 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 14 de , , DE (F) GLOSA DEL /07/24 OFICIO / nro.cid/cho/1041/ Equipos para Computación 69, , PAGO POR L69, MENOS RETENCIÓN DE ISV A REPRESENTACIONES LUFERGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº SEGÚN OGICIO CID/CHO/1041/ /07/24 CONTRATO / nro.co Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado 126, , PAGO POR L126, MENOS RETENCIÓN DE L DE ISLR A CONSTRUCTORA RODRIGUEZ S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE AL 33.33% DE LA ESTIMACIÓN Nº 2 CON FONDOS EXTERNOS SEGÚN CONTRATO CO-0-24 Y UAP /07/24 FACTURA / nro Productos de Artes Gráficas 3, , PAGO POR L3, MENOS RETENCIÓN DE ISV A INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE RL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 22 SEGÚN UAP /07/24 CONTRATO / nro.co Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado 60, , PAGO POR L60, A COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES MULTIPLES S DE RL DE C V CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO EN LA CANCELACIÓN DE ESTIMACIÓN Nº 9 CON FONDOS DE MUNICIPIOS SEGÚN CONTRATO CO Y UAP /07/24 FACTURA / nro , , PAGO POR L7, MENS RETENCIÓN DE ISV A SISTEMAS ABIERTOS SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº SEGÚN UAP /07/24 CONTRATO / nro.co Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado 70, , PAGO POR L70, A CONSTRUCTORA ESTRADA S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE AL 10% DEL PAGO DE LA ESTIMACIÓN Nº 4 L703, SEGÚN CONTRATO CO Y UAP PAGADO CON FUENTE 31 ORGANISMO 13 MUNICIPIOS /07/24 FACTURA / nro Equipos para Computación 46, , PAGO POR L46, MENOS RETENCIÓN DE ISV A GBM DE HONDURAS CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº SEGÚN ENMIENDA Nº 1 DE CONTRATO CB Y UAP /07/24 CONTRATO / nro.co Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado 42, , PAGO POR L42, A COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES MULTIPLES S DE RL DE C V CORRESPONDIENTE A CANCELACIÓN PARCIAL DE ESTIMACIÓN Nº 9 CON FONDOS EXTERNOS SEGÚN CONTRATO CO Y UAP

15 /08/24 11:37:42 Gestión: 24 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 15 de , , DE (F) GLOSA DEL /07/24 MEMORANDUM / nro.1221 Y Diesel 3, , PAGO POR L3, A HECTOR CRUZ CORRESPONDIENTES A COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO SEGÚN UAP-1121 Y /07/24 MEMORANDUM / nro.uap , , PAGO POR L24, A INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE Y FERIA DE USUARIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO ERSAPS LOS DIAS 17 Y 18 DE JULIO DE 24 EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 9730 SEGÚN UAP /07/24 CONTRATO / nro.co Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado TOTAL GENERAL 177, , ,528, PAGO POR L177, MENOS RETENCIÓN DE L1, DE ISLR A CONSTRUCTORA RODRIGUEZ S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE AL 66.67% DE LA ESTIMACIÓN Nº 2 MENOS L76, DE ANTICIPO, CON FONDOS EXTERNOS SEGÚN CONTRATO CO Y UAP