SECRETARÍA DE FINANZAS

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1 09/11/22 12:26:36 Gestión: 22 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 1 de DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS 17, DE (F) GLOSA DEL /10/22 FACTURA / nro , PAGO POR SUIMINISTRO DE LIBRETA DE TAQUIGRAFIA Y MOUSE PARA COMPUTADORA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE INVERSIONES PUBLICAS /10/22 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS QUE SERVIRAN COMO REFRIGERIO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA DIRECCION DE INVERSIONES PUBLICAS /10/22 FACTURA / nro Elementos de Limpieza y Aseo Personal PAGO POR SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS /10/22 FACTURA / nro Utensilios de Cocina y Comedor PAGO POR SUMINISTROS DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS /10/22 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA MARCA LAINER, MODELO LD320, SERIE L , SEGUN REPORTE DE MANTENIMIENTO NUMERO 12678, UBICADA EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. 20 FRANQUICIAS ADUANERAS 70, DE (F) GLOSA DEL /10/22 FACTURA / nro PAGO POR SUMINISTRO DE (1) SELLO RECTANGULAR QUE SERA UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE DISPENSAS YA FICHAS QUE SERAN REMITIDAS AL ARCHIVO DE LA DGFA DE LA SEFIN /10/22 FACTURA / nro REEMBOLSO POR PAGOS DE SERVICIOS DE: COMPRA DE SEIS (6) BOTELLONES DE AGUA

2 09/11/22 12:26:36 Gestión: 22 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 2 de FRANQUICIAS ADUANERAS 70, DE (F) GLOSA DEL /10/22 FACTURA / nro REEMBOLSO POR PAGOS DE SERVICIOS DE: COMPRA DE SEIS (6) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FRANQUICIAS ADUANERAS REGIONAL NORTE /10/22 FACTURA / nro Papel de Escritorio 7, , PAGO POR SUMINISTRO DE 43 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MARCA MAGNUM Y 57 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO MARCA MAGNUM PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DICHA COMPRA ADJUDICADA A PAPELERIA CALPULES PACASA [Procesado por: TID ] /10/22 FACTURA / nro Electrodomésticos 1, , PAGO POR SUMINISTRO DE UN MICROONDAS PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS /10/22 FACTURA / nro.s/n Elementos de Limpieza y Aseo Personal REEMBOLSO POR PAGOS DE SERVICIOS DE: COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA LA OFICINA DE FRANQUICIAS ADUANERAS REGION NORTE /10/22 FACTURA / nro Equipos para Computación 59, , PAGO POR SUMINISTRO DE UNA IMPRESORA A COLOR PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. 23 ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES 8, DE (F) GLOSA DEL /10/22 FACTURA / nro Equipo de Comunicación 1, , PAGO POR LA ADQUISICION DE ( 3 ) TELEFONOS FIJO DE TECLAS, PARA USO EN LA D.G.B.N. O/C /10/22 FACTURA / nro Productos de Material Plástico 1,146. 1,146. PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE ( 2 ) BARRILES COLOR AZUL, BOCA ANCHA, CAPACIDAD 60 LTR, CON AGARRADERA Y TAPADERA NEGRA,

3 09/11/22 12:26:36 Gestión: 22 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 3 de ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES 8, DE (F) GLOSA DEL /10/22 FACTURA / nro Confecciones Textiles 1, , PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA BANDERA (BADERA NACIONAL DE HONDURAS), IMPERMEABLE 54x90, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES /10/22 FACTURA / nro Productos de Artes Gráficas 2, , PAGO POR SUMINSITRO DE : ( 100 ) SOBRES MANILA, MEMBRETADOS TAMAÑO CARTA ( 100 ) SOBRES MANILA MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO ( 100 ) SOBRES MANILA MEMBRETADOS TAMAÑO LEGAL PARA USO EN LA D.G.B.N /10/22 FACTURA / nro Muebles Varios de Oficina 1, , PAGO POR LA ADQUISICION DE UN ASTA DE BANDERA, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES. 14 UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL 53, DE (F) GLOSA DEL /10/22 FACTURA / nro Elementos de Limpieza y Aseo Personal 6, , PAGO POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO SAMI /10/22 FACTURA / nro , , PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO SAMI, (ANTICIPO PARA ABASTECER LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 22) /10/22 FACTURA / nro , , PAGO POR COMPLEMEMTO DE F- (8490) POR CONCEPTO DE COFFE BREAK, ALIMENTOS Y BEBIDAS DADAS EN CAPACITACION DE CONSULTORIA CUYO OBJETIVO ES GENERAL EL " DISEÑO DE PLATAFORMA DE INTEROPERABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL SIAFI" INPARTIDO POR EL SAMI QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 22.

4 09/11/22 12:26:36 Gestión: 22 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 4 de UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL 53, DE (F) GLOSA DEL /10/22 FACTURA / nro , , PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS: 1 PAQUETE DE COCA COLA 3 LITROS 2 CAJAS DE COCA COLA LATA. 2 CAJAS DE SPRITE LATA. 2 CAJAS DE SEVEN UP DIETA LATA. TODO LO ANTERIOR PARA ATENDER EVENTOS DE CAPACITACION Y USO OFICIAL DE VISITAS EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION /10/22 FACTURA / nro Papel de Escritorio 6, , PAGO POR SUMINISTROS DE 60 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 30 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO SAMI DE LA SECRETARIA DE FINANZAS [Procesado por: TID ] /10/22 FACTURA / nro PAGO POR SUMINISTROS DE UNA (1) CAJA DE TE MCORMICK MANZANILLA F.100 G PARA CONSUMO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. 07 CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 59, DE (F) GLOSA DEL /10/22 FACTURA / nro , , PAGO POR EL SUMINISTRO DE (2) TONER PARA FOTOCOPIADORA MCA CANON GPR-35 PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN /10/22 FACTURA / nro Productos Químicos 1, , PAGO POR EL SUMINISTRO DEVARIOS EXTINTORES (2 DE 10 LIBRAS Y 1 E 2.5 GALONES) PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA /10/22 FACTURA / nro , , PAGO POR EL SUMINISTRO DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA [Procesado por: TID ]

5 09/11/22 12:26:36 Gestión: 22 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 5 de CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 59, DE (F) GLOSA DEL /10/22 FACTURA / nro Papel de Escritorio 10, , PAGO POR COMPRA DE 150 REMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MARCA MAGNUN PARA SER UTILIZADO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA /10/22 FACTURA / nro Papel de Escritorio Productos de Material Plástico 9, PAGO POR COMPRE SUMINISTRO DE VARIOS ARTICULO SEGUN ORDEN DE COMPRA ADJUNTA No.048 PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN. 4, Utiles y Materiales Eléctricos 4, /10/22 FACTURA / nro Productos de Papel y Cartón 2, , , PAGO POR SUMINISTRO DE : ( 1 ) RESMA DE PAPEL MANILA 24 X 36 ( 12 ) ALMOHADILLAS AZOR SIN TINTA ( 240 ) BOLIGRAFOS ROUND STIC 29 COLOR NEGRO ( 240 ) LAPIZ GRAFITO ECOLUTIONS 655 HB NO.2 PARA USO EN LA C.G.R /10/22 FACTURA / nro Productos de Artes Gráficas 3, , PAGO POR SUMINISTRO DE ( 3,600 ) SOBRES BLANCOS MEMBRETADIS TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LA C.G.R /10/22 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE ( 5 ) BASES PARA TAPE DE 3/4 x 72 Y ( 50 ) ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LA C.G.R /10/22 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA No.42 DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA /10/22 FACTURA / nro Utiles y Materiales Eléctricos 3, , PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE VARIOS UTILES DE ESCRITORIO Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA ADJUNTA No.047 PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN. 09 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO 25,825.60

6 09/11/22 12:26:36 Gestión: 22 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 6 de DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO 25, DE (F) GLOSA DEL /10/22 FACTURA / nro , , PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO: 5 CAJAS DE PEINES PARA ENCUADERNAR: 100 UNIDADES X CAJA, 4 PINES 11", 279MM LONGITUS DEL ANILLO. PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO /10/22 FACTURA / nro Equipo de Comunicación 6, , PAGO POR SUMINISTRO DE DOCE (12) TELEFONOS FIJOS PARA ESCRITORIO, UNILINIA CON PANTALLA ALFANUMERICA, MANOS LIBRES, IDENTIFICADOR DE LLAMADAS, COLOR BLANCO. PARA USO EN LA D.G.C.P /10/22 RECIBOS / nro.s/n 4, , VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE S DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO A NUEVA OCOTEPEQUE, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA O EL PROGRESO DEL 9 AL 12 DE OCTUBRE DEL /10/22 FACTURA / nro Productos de Papel y Cartón PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS: 6 RESMAS DE CARATULAS IRIS TAMAÑO CARTA, COLORES AZUL MARINO, NEGRO (3 RESMAS PARA CADA COLOR) (RESMAS DE 100 UNIDADES). TODO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO /10/22 OFICIO / nro.s/n 4, , DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE S DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A NUEVA OCOTEPEQUE, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA O EL PROGRESO DEL 9 AL 12 DE OCTUBRE DEL 22. PRECOMPROMISO /10/22 FACTURA / nro Productos de Artes Gráficas PAGO POR COMPRA DE: 100 TARJETAS DE PRESENTACION FULL COLOR, PARA USO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO /10/22 OFICIO / nro.s/n 1, , DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE ROMULO HERNANDEZ MEJIA POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE S DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A JUTICALPA, OLANCHO DEL 16 AL 17 DE

7 09/11/22 12:26:36 Gestión: 22 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 7 de DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO 25, DE (F) GLOSA DEL /10/22 FACTURA / nro , , PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS: 150 UNIDADES DE POST IT: NOTAS ADHESIVAS 75MM X 75MM PAQUETE CON 100 HOJAS TONOS FUERTES/NEON. 150 CAJITAS DE CLIPS PEQUEÑOS. PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO /10/22 RECIBOS / nro.s/n 1, , VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE S DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO A JUTICALPA, OLANCHO DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL /10/22 FACTURA / nro PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS: 100 CAJITA DE CLIPS GRANDES, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO. 08 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 61, DE (F) GLOSA DEL /10/22 FACTURA / nro , , PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS: 6 CARTUCHOS 920 XL CYAN 6 CARTUCHOS 920 XL MAGENTA 6 CARTUCHOS 920 XL AMARILLO 1 TONER GPR 22IR CANON 10 TONER LASER JET Q5949A PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA /10/22 FACTURA / nro , , PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS: * (3) CAJAS DE COCA COLA EN LATA. * (1) CAJA DE TE LIPTON DE 500ML. PARA USO EN ATENCIONES DE TRABAJO DEL TESORERO Y SUB TESORERA DE LA T.G.R. DE LA SEFIN /10/22 FACTURA / nro , COMPRA DE SUMINISTROS::

8 09/11/22 12:26:36 Gestión: 22 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 8 de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 61, DE (F) GLOSA DEL /10/22 FACTURA / nro Productos de Papel y Cartón 2, , , COMPRA DE SUMINISTROS:: * (20) PAQUETES DE GALLETAS CHIPS AHOY. * (24) ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO MCA SCOTT SEIS PAQUETES DE CUATRO ROLLOS CADA UNO. PARA ATENCIONES DISPENSADAS DE TRABAJO EN LA T.G.R. DE LA SEFIN /10/22 FACTURA / nro PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS: TRES (3) SELLOS FACSIMIL CON LA FIRMA Y SELLO DEL TESORERO NACIONAL DE LA REPUBLICA, PARA USO EN LOS DEPTOS. DE EMBARGOS, INGRESOS Y SECRETARIA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN /10/22 FACTURA / nro Papel de Escritorio 33, , PAGO POR SUMINISTRO DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA [Procesado por: TID ] ORDEN DE COMPRA NO /10/22 FACTURA / nro Accesorios de Metal 2, , PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO: 4 CERRADURAS L (440E 26D CP KD), PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 17 UNIDAD DE GENERO 1, DE (F) GLOSA DEL /10/22 FACTURA / nro PAGO POR SUMINISTRO DE 4 DOCENAS DE LAPIZ TINTA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE GENERO DE LA SERCRETARIA DE FINANZAS /10/22 FACTURA / nro PAGO POR SUMINISTRO DE GALLETAS PARA CONSUMO EN LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS /10/22 FACTURA / nro PAGO POR SUMINISTRO DE 50 FOLDER TIPO CARPETA TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE

9 09/11/22 12:26:36 Gestión: 22 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 9 de UNIDAD DE GENERO 1, DE (F) GLOSA DEL /10/22 FACTURA / nro Productos de Papel y Cartón PAGO POR SUMINISTRO DE 50 FOLDER TIPO CARPETA TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS /10/22 FACTURA / nro REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 2 ROLLOS DE CINTA 3/8, PARA LA ELABORACION DE LISTONES EN LA CAMPAÑA "QUE NO SENOS OLVIDE EXAMINARNOS TIEMPO" REALIZADA EL DIA 19 DE OCTUBRE EN LA SEFIN /10/22 FACTURA / nro PAGO POR SUMINISTRO DE 40 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. 06 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO 330, DE (F) GLOSA DEL /10/22 FACTURA / nro.f , ,2.82 PAGO POR SUMINISTRO DE : ( 4 ) TONER HP 6000-A ( 4 ) TONER HP 60-A ( 4 ) TONER HP 6002-A (4) TONER HP 6003-A ( 15 ) TONER HP A PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA D.G.P /10/22 FACTURA / nro Papel de Escritorio 51, , PAGO POR EL SUMINISTRO DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA Y 200 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO [Procesado por: TID ] /10/22 FACTURA / nro Equipos para Computación 164, , PAGO POR ADQUISICION DE ( 8 ) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, MARCA DELL OPTIPLEX 790, SERAN ASIGNADAS A LOS EMPLEADOS: SINDY SANCHEZ, LEDY FIALLOS, JENNY CANALES ALEXIS

10 09/11/22 12:26:36 Gestión: 22 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 10 de DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO 330, DE (F) GLOSA DEL /10/22 FACTURA / nro Equipo de Comunicación 4, , PAGO POR ADQUISICION DE ( 6 ) TELEFONOS INHALAMBRICOS,6.0. GHZ, MARCA PANASONIC, PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTITNTOS DEPARTAMENTOS DE LA D.G.P.: ( 2 ) SUBDIRECCION, ( 1 ) ADMINISTRACION, ( 1 ) EGRESOS, ( 1 ) INGRESOS Y ( 1 ) EN LA DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS O/C /10/22 FACTURA / nro , , PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE DIEZ (10) TONER LEXMARK T650A11L - T652A11L, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO. SECRETARIA DE ESTADO 455, DE (F) GLOSA DEL /10/22 FACTURA / nro Elementos de Limpieza y Aseo Personal Productos de Papel y Cartón 20, , , , PAGO POR SUMINISTROS DE INSUMOS PARA CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE SON INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUICISION /10/22 FACTURA / nro Utiles y Materiales Eléctricos Elementos de Limpieza y Aseo Personal 6, , PAGO POR SUMINISTRO DE VASOS CONICOS, ROLLOS DE MASKING 1", BATERIAS DE 9 VOLTIOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA Productos de Papel y Cartón 3, /10/22 FACTURA / nro , PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR SERVICIOS GENERALES

11 09/11/22 12:26:36 Gestión: 22 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 11 de 18 0 SECRETARIA DE ESTADO 455, DE (F) GLOSA DEL /10/22 FACTURA / nro Elementos de Ferretería Utiles y Materiales Eléctricos 30, , , PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR SERVICIOS GENERALES EN LAS REPARACIONES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Aceites y Grasas Lubricantes Productos de Material Plástico /10/22 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE TONER Y TINTAS PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN /10/22 FACTURA / nro Equipos para Computación 52, , PAGO POR SUMINISTRO DE (2) COMPUTADORAS PORTATILES MCA.DELL DETALLADAS ACONTINUACION: -(1) COMPUTADORA PORTATIL MCA.DELL MODELO:INSPIRON N5110, COLOR:NEGRO, SERIE:HY15BR1 ASIGNADA AL SECRETARIO GENERAL. -(1) COMPUTADORA PORTATIL MCA.DELL MODELO:XPS15, COLOR:NEGRO Y GRIS, SERIE:DNJ04S1 ASIGNADA AL SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES /10/22 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA DANSANI PARA CONSUMO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS /10/22 FACTURA / nro Electrodomésticos REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA ESTUFA DE 2 HORNILLAS PARA USO DE LA SUB-SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA /10/22 FACTURA / nro Electrodomésticos PAGO POR SUMINISTRO DE UNA (1) ESTUFA DE DOS ORNILLAS MCA.TEKNO ELECTRICA PARA USO EN LA SUB SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS /10/22 FACTURA / nro , , PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ATENCIONES DISPENSADAS EN REUNION DE TRABAJO DE LA VICEMINISTRA DE CREDITO E INVERSION PUBLICO DE FINANZAS CON FUNCIONARIOS DEL BANCO MUNDIAL EN RELACION

12 09/11/22 12:26:36 Gestión: 22 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 12 de 18 0 SECRETARIA DE ESTADO 455, DE (F) GLOSA DEL /10/22 FACTURA / nro , , PAGO POR EL SUMINISTRO DE MERIENDAS PARA EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA(PICPU) A NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES DE 7 A 14 AÑOS EN LA JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA QUE ASISTEN AL INSTITUTO MERCEDITAS AGURCIA (IMA) DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No , CONTRATO No Y ACUERDO No. 0715, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE /10/22 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE (4) TONER CANON NP- 6000A PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN /10/22 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE TONER Y TINTAS PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN /10/22 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE (2) TONER HP CC530AD PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN /10/22 RECIBOS / nro.s/n VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE S DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA EL LICENCIADO MIGUEL ANTONIO MEJIA CONSULTOR DEL DESPACHO MINISTERIAL AL CASERIO DE NAHUATERIQUE MARCALA, LA PAZ DEL 4 AL 5 DE OCTUBRE DEL /10/22 FACTURA / nro.576 3, , PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ATENCIONES BRINDADAS EN REUNION DE GABINETE ECONOMICO EL DIA 22 DE OCTUBRE /10/22 FACTURA / nro Aceites y Grasas Lubricantes ,353, PAGO POR EL SUMINISTRO DE 6 PINTAS DE ACEITE IDRAULICO POWER STERIN, A MITSUBISHI PICK UP MODELO L200, No. DE SERIE MMBJNKB409D COLOR AZUL, VEHICULO PERTENECIENTE A LA SECRETARIA DE FINANZAS.

13 09/11/22 12:26:36 Gestión: 22 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 13 de 18 0 SECRETARIA DE ESTADO 455, DE (F) GLOSA DEL /10/22 RECIBOS / nro.s/n 1, , VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE S DE ALIMENTACIÓN POR ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN MISIONES OFICIALES DURANTE EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL /10/22 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTROS DE (12) PAQUETES DE GALLETAS AVENY BRAN, (12) PAQUETES DE GALLETAS CHIPS AHOY Y (6) REFRESCOS DE TRES LITROS COCA COLA Y 7UP PARA ATENDER PERSONAL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 22 EN LA UNIDAD DE PLANIACION Y EVALUACION DE LA GESTION UPEG DE LA SECRETARIA DE FINANZAS /10/22 FACTURA / nro PAGO POR SUMINISTRO DE GALLETAS PARA CONSUMO EN LA CLAUSURA DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS /10/22 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINSITRO DE CAFE CLASICO Y CAFE DECAFEINADO PARA CONSUMO EN EL DESPACHO MINISTERIAL /10/22 FACTURA / nro.s/n 1, , PAGO POR SUMINISTRO DE UNA (1) BOMBA DE CONDENSADO AGUA VCMA V PARA USO EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS, EN VISTA QUE SE NECESITA SER REUBICADO EL DRENAGE YA QUE ESTA AFECTANDO A LA OFICINA DEL DIRECTOR DE PRESUPUESTO /10/22 FACTURA / nro Aceites y Grasas Lubricantes Productos de Material Plástico 27, PAGO POR SUMINISTRO DE RESPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR SERVICIOS GENERALES EN LAS REPARACIONES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Utiles y Materiales Eléctricos 20, Elementos de Limpieza y Aseo Personal Elementos de Ferretería 6,021.65

14 09/11/22 12:26:36 Gestión: 22 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 14 de 18 0 SECRETARIA DE ESTADO 455, DE (F) GLOSA DEL /10/22 FACTURA / nro , PAGO POR SUMINISTRO DE RESPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR SERVICIOS GENERALES EN LAS REPARACIONES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS /10/22 RECIBOS / nro.s/n Accesorios de Metal REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN LLAVIN, QUE FUE INSTALADO EN LA CORTINA UBICADA EN LA ENTRADA A LA PAGADURIA DE LA SEFIN, FACTURA No /10/22 OFICIO / nro.s/n DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE LUIS HERNAN SLGADO BENAVIDES POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE S DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LIURE Y CHOLUTECA DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DEL /10/22 FACTURA / nro Elementos de Limpieza y Aseo Personal 1, , PAGO POR SUMINISTRO DE JABON LAVA PLATOS Y DESINFECTANTE PARA PISO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA /10/22 RECIBOS / nro.s/n Gasolina 47, , , PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 22 PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS /10/22 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE (3) RADIADORES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS MCA. MAZDA DETALLADOS ACONTINUACION: VEHICULO CON PLACA N CONDUCIDO POR EL Sr.JORGE GARCIA, VEHICULO CON PLACA N-0620 CONDUCIDO POR EL Sr.OSMAN YA, EL RADIADOR SOBRANTE SERA INGRESADO A PROVEEDURIA INTERNA PARA ATENDER CUALQUIER EMERGENCIA FUTURA /10/22 FACTURA / nro Aceites y Grasas Lubricantes PAGO POR SUMINISTRO DE (6) BOTES DE DESENGRASANTE DE MANO PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE MECANICA DE LA SEFIN /10/22 FACTURA / nro PAGO POR SUMINISTRO DE (2) OLLAS Y (1) FRIDERA

15 09/11/22 12:26:36 Gestión: 22 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 15 de 18 0 SECRETARIA DE ESTADO 455, DE (F) GLOSA DEL /10/22 FACTURA / nro Utensilios de Cocina y Comedor PAGO POR SUMINISTRO DE (2) OLLAS Y (1) FRIDERA DE TRAMONTINA PARA SER UTILIZADA EN LA COCINA UBICADA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA /10/22 FACTURA / nro Aceites y Grasas Lubricantes 14, , PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BARRIL DE ACEITE MCA.VALVOLINE 15W40 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN /10/22 FACTURA / nro Electrodomésticos 1, , PAGO POR SUMINISTRO DE UN MICROONDAS PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS /10/22 RECIBOS / nro.s/n VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONEPTO DE S DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA EL LICENCIADO MIGUEN ANTONIO MEJIA MUÑOZ A PUERTO CORTES DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL /10/22 FACTURA / nro Equipo de Comunicación 1, , PAGO POR SUMINISTRO DE UN (1) TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC KX-TG42LAT 6.0 GHZ COLOR NEGRO PARA USO EN LA OFICINA DE LA VICE-MINISTRA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS /10/22 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTROS DE 48 PARES DE BATERIAS AA MCA. MAXELL Y 48 PARES DE BATERIAS AAA MCA.MAXELL PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS LUEGO INGRESADOS A PROVEEDURIA Y SACADOS MEDIANTE REQUISICION /10/22 FACTURA / nro Elementos de Limpieza y Aseo Personal PAGO POR SUMINISTRO DE CLORO LIQUIDO PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA /10/22 RECIBOS / nro.s/n VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE S DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS A LIURE Y CHOLUTECA CON LUGAR SESDE CHOLUTECA DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DEL 22.

16 09/11/22 12:26:36 Gestión: 22 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 16 de 18 0 SECRETARIA DE ESTADO 455, DE (F) GLOSA DEL /10/22 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE GALLETAS Y CAFE PARA CONSUMO EN EL DESPACHO MINISTERIAL /10/22 RECIBOS / nro.s/n 5, , PAGO POR SUMINISTRO DE CIENTO VEINTE (120) REFRIGERIOS POR CAPACITACION REALIZADA EN EL EDIFICIO FLORENCIA LOS DIAS 28 Y 29 DE JUNIO DEL 22 SOBRE LA IMPLEMENTACION DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PUBLICO (NISCP), EVENTO COORDINADO POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA /10/22 FACTURA / nro , , COMPRA DE SUMINISTRO: 120 CAJAS DE REFRESCO PARA TENER EN RESERVA EN LA PROVEEDURIA DE LA GERENCIA, DICHO PRODUCTO ES PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS /10/22 OFICIO / nro.s/n DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE ASDRUBAL RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE S DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJO EL LICENCIADO MIGUEL ANTONIO MEJIA MUÑOZ A PUERTO CORTES DEL 30 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DEL /10/22 FACTURA / nro , , PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA TRES RELOJES DORES UBICADOS DE LA SIGUIENTE MANERA EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO RELOJ DOR MARCA ACROPRINT SERIE No OEL, EN RECURSOS HUMANOS EL RELOJ DOR MARCA ACROPRINT SERIE No AI, Y EN GERENCIA ADMINISTRATIVA RELOJ DOR MARCA ACROPRINT SERIE No PX AI /10/22 OFICIO / nro.s/n Gasolina 47, , , DEPOSITO CON CHEQUE No DE BANCO DE OCCIDENTE S.A. EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS REINTEGRO DE EDESER S. DER.L. POR CONCEPTO DE SOBRANTE EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS,

17 09/11/22 12:26:36 Gestión: 22 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 17 de 18 0 SECRETARIA DE ESTADO 455, DE (F) GLOSA DEL /10/22 FACTURA / nro Electrodomésticos 1, , PAGO POR SUMINISTRO DE MICROONDAS PARA SER UTILIZADO EN LA SUB DIRECCION LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. 002 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS 271, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS 271, DE (F) GLOSA DEL /10/22 FACTURA / nro , , PAGO POR L7, A YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO SEGÚN MEMORANDO UAP /10/22 FACTURA / nro Equipos para Computación 14, , PAGO POR L14, A CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/2949/22 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 22 Y MEMORANDO UAP /10/22 CONTRATO / nro.co Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado 70, , PAGO POR L70, A COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES MULTIPLES S DE RL DE CV CCM CORRESPONDIENTE AL 21% DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 L.446, MENOS ANTICIPO L.89, MENOS RETENCIÓN 5% CALIDAD DE OBRA L22, SEGÚN FACTURA NO. 100, CONTRATO CO Y MEMORANDO UAP /10/22 CONTRATO / nro.co Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público 112, , PAGO POR L112, A LEMPIRA, S. DE R.L. CORRESPONDIENTE A PAGO DE LA OBRA ADICIONAL NO. 6 CON FONDOS EXTERNOS SEGÚN CONTRATO CO Y MEMORANDO UAP /10/22 FACTURA / nro , PAGO POR L66, A JETSTEREO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO SEGÚN OFICIO DE NO

18 09/11/22 12:26:36 Gestión: 22 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 18 de UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS 271, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS 271, DE (F) GLOSA DEL /10/22 FACTURA / nro , PAGO POR L66, A JETSTEREO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE Equipos para Computación 66, FACTURA NO SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/2949/22 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 22 Y MEMORANDO UAP TOTAL GENERAL 1,353,859.79