SECRETARÍA DE FINANZAS

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1 03/05/23 14:20:53 Gestión: 23 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 1 de FRANQUICIAS ADUANERAS 20, DE (F) GLOSA DEL /04/23 FACTURA / nro.f , , PAGO POR SUMINISTRO DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MCA.XEROX UBICADA EN LA DGFA DE LA SEFIN /04/23 FACTURA / nro Productos de Papel y Cartón 1, , PAGO POR SUMINISTRO DE (10) CAJAS DE FOLDER T/O, (10) CAJAS DE FOLDER T/C PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN. 23 ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES 2, DE (F) GLOSA DEL /04/23 FACTURA / nro Libros, Revistas y Periódicos 2, , PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO OFICIAL LA GACETA. 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 23. PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES. 14 UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL 52, DE (F) GLOSA DEL /04/23 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTROS DE TONER PARA USO EN APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO PROYECTO SAMI DE LA SECRETARIA DE FINANZAS /04/23 FACTURA / nro Papel de Escritorio 1, , PAGO POR SUMINISTROS DE 23 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 MCA REPORT PARA USO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS [Procesado por: TID ] /04/23 FACTURA / nro Papel de Escritorio 1, , PAGO POR SUMINISTROS DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO MCA CHAMEX PARA USO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO SAMI DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

2 03/05/23 14:20:53 Gestión: 23 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 2 de UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL 52, DE (F) GLOSA DEL /04/23 FACTURA / nro Papel de Escritorio PAGO POR SUMINISTROS DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 MCA REPORT PARA USO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS [Procesado por: TID ] /04/23 FACTURA / nro Papel de Escritorio 3, , PAGO POR SUMINISTROS DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 15 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL MCA REPORT PARA USO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO SAMI DE LA SECRETARIA DE FINANZAS [Procesado por: TID ] /04/23 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA USO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO SAMI, DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. 07 CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 51, DE (F) GLOSA DEL /04/23 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE VARIOS UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA C.G.R. O/C /04/23 FACTURA / nro , , PAGO POR EL SUMINISTRO DE (6) TONER HP Q7551A ORIGINALES, PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN /04/23 FACTURA / nro , , PAGO POR EL SUMINISTRO DE (6) CARTUCHOS GPR-35 ORIGINALES, PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN /04/23 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE: -(6) TONER HP CE255A ORIGINALES. -(4) TONER HP Q7553A ORIGINALES. PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA

3 03/05/23 14:20:53 Gestión: 23 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 3 de DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO 36, DE (F) GLOSA DEL /04/23 RECIBOS / nro.varios Alimentos y Bebidas para Personas 4, , PAGO POR SUMINISTRO DE (65) BOQUITAS Y (10) ALMUERZOS PARA ATENDER REUNIONES CON LOS DIFERENTES ORGANISMOS INTERNACIONALES REALIZADAS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE AÑO /04/23 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE : ( 24 ) BINDER CLIPS : GANCHOS SUJETA PAPEL, TAMAÑO 41mm ( 1 5/8" ) CAJITAS DE 12 UNIDADES. ( 24 ) BINDER CLIPS: GANCHOS SUJETA PAPEL, TAMAÑO 32mm" ( 1 1/4" ) CAJITAS DE 12 UNIDADES PARA USO EN LA D.G.C.P. O/COMPRA NO /04/23 FACTURA / nro , , PAGO DE UNA UNIDAD DE MOTOR 5MOT-D7908,1/3 B.B. 1E, 220V, SELLADO, PARA CONDENSADOR DEL AIRE ACONDICIONADO INV. No , EN USO EN LA DGCP /04/23 FACTURA / nro Especies Timbradas y Valores 15, 15, PAGO DE SUMINISTRO DE SELLOS POSTALES DE VARIAS ES, SEGUN SE DESCRIBE EN LA ORDEN DE COMPRA No.0, DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO /04/23 FACTURA / nro PAGO POR SUMINISTRO DE ( 24 ) CAJITAS DE 12 UNIDADES DE BINDER : GANCHOS SUJETA PAPEL, TAMAÑO 51mm ( 2 "). PARA USO EN LA D.G.C.P. O/COMPRA NO /04/23 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE (4) TONER PARA LA IMPRESORA HP LASERJET P35, INVENTARIO 8697 UBICADA EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN. O/C ONCAE 7, DE (F) GLOSA DEL /04/23 FACTURA / nro , PAGO POR SUMINISTROS DE 80 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA MAGNUM PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y

4 03/05/23 14:20:53 Gestión: 23 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 4 de ONCAE 7, DE (F) GLOSA DEL /04/23 FACTURA / nro Papel de Escritorio 5, , PAGO POR SUMINISTROS DE 80 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA MAGNUM PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ONCAE [Procesado por: TID ] /04/23 FACTURA / nro Libros, Revistas y Periódicos 1, , PAGO POR SUSCRIPCION DE (1) EJEMPLAR DE DIARIO LA TRIBUNA PARA SER DISTRIBUIDO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). ESTE DIARIO SE VA ENTREGAR DE LUNES A DOMINGOS DURANTE EL AÑO TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 15, DE (F) GLOSA DEL /04/23 FACTURA / nro Productos de Papel y Cartón 14, , , PAGO POR COMPRA SUMINISTROS DE: 3 RESMAS CARATULAS TRANSPARENTES 100 ROLLOS CINTA DE PAPEL PARA SUMADORA 100 ROLLOS CINTA AVANA PARA SELLAR CAJAS 50 CAJAS DE FASTENER #8 ACME 100 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO TODO PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA /04/23 FACTURA / nro Utensilios de Cocina y Comedor PAGO POR SUMINSITRO DE: -(1) TARRO DE CRISA CRISTAL 1 UN (1) SALERO CRISTAL CRISA (1) AZUCARERA. PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL TESORERO Y SUBTESORERO GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN. 10 EVALUACION, SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS 19, DE (F) 1,074,113.07

5 03/05/23 14:20:53 Gestión: 23 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 5 de EVALUACION, SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS 19, DE (F) GLOSA DEL /04/23 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTRO DE (2) TONER XEROX C123 (6R1182), (2) TONER XEROX C123 (13R589) PARA USO DE LA DGID DE LA SEFIN. SECRETARIA DE ESTADO 183, DE (F) GLOSA DEL /04/23 FACTURA / nro Alimentos y Bebidas para Personas 1, , PAGO POR INSUMOS DE 12 PAQUETES DE AGUA DASANI PARA CONSUMO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS /04/23 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTROS DE TONER PARA USO EN EL DESPACHO DEL MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANAZAS /04/23 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTROS DE 40 BINDER 1.5 BLANCO VISOR WILSON JONES PARA REALIZAR EL PROGRAMA DE CERTIFICACION INTERNACIONAL DE ESPECIALISTAS DE RECURSOS HUMANOS A REALIZAR EL 22 DE ENERO DEL /04/23 FACTURA / nro PAGO POR SUMINISTRO DE UN (1) FOLIADOR AUTOMATICO MCA. ACME PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS /04/ Alimentos y Bebidas para Personas 5, , PAGO POR SUMINISTRO DE (140) BOQUITAS PARA ATENDER EL EVENTO "TALLER ALIANZA PUBLICO PRIVADAS" REALIZADO EN EL SALON UBICADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN LOS DIAS,02,08 Y 09 DE MARZO DEL AÑO /04/23 FACTURA / nro Alimentos y Bebidas para Personas PAGO POR INSUMOS DE 10 BOLSAS DE CAFE ORO PARA CONSUMO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO RETIDADOS MEDIANTE REQUISICION.

6 03/05/23 14:20:53 Gestión: 23 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 6 de 10 0 SECRETARIA DE ESTADO 183, DE (F) GLOSA DEL /04/23 VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE S DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL /04/ Alimentos y Bebidas para Personas 2, , VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE S DE DE ALIMENTACION POR ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN MISIONES OFICIALES DURANTE EL MES DE ABRIL DEL /04/23 FACTURA / nro.23 8, , PAGO POR SUMINISTRO DE (1) PRENSA DE CLOUTCH, (1) DISCO DE CLOUTCH, (1) BALINERA DE CLOUTCH PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.NISSAN PATROL CON PLACAS N-5527 CONDUCIDO POR EL Sr.DANIEL LOPEZ /04/23 FACTURA / nro Utiles y Materiales Eléctricos 32, , , PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS Y (1) DUROS 1 TB PARA SER UTILIZADO EN LA GRABACION DE LAS CAMARAS DEL ARCHIVO DE BANASUPRO. SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA REALIZAR LA CENTRALIZACION DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD (CAMARAS) INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE LA SEFIN /04/ VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE S DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJO PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y DE LA DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS A SAN PEDRO SULA DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL /04/23 FACTURA / nro Libros, Revistas y Periódicos 7, , PAGO POR SUSCRIPCION DE (4) EJEMPLARES DE DIARIO LA TRIBUNA,PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIRECCIONES: DESPACHO MINISTERIAL,SUB SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO,SUB SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA,DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ESTOS DIARIOS SE ENTREGARAN DE LUNES A DOMINGOS DURANTE EL AÑO 23.

7 03/05/23 14:20:53 Gestión: 23 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 7 de 10 0 SECRETARIA DE ESTADO 183, DE (F) GLOSA DEL /04/23 FACTURA / nro , , PAGO POR SUMINISTROS DE TONER PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION /04/23 FACTURA / nro.f , , PAGO POR SUMINISTRO DE (2) TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA FOTOCOPIADORA MCA. XEROX, MODELO: WORCENTRE 5225 UBICADA EN LA OFICINA DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SEFIN /04/23 1, , VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE S DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS A SAN PEDRO SULA DEL 22 AL 25 DE ABRIL DEL /04/23 FACTURA / nro.varias Tintas, Pinturas y Colorantes Elementos de Ferretería Productos de Artes Gráficas 9, , ,680. REEMBOLSO POR (1) PINTURA KAT.PRO 906-GLN FLAMINGO,(2) BROCHAS NEGRAS MCA.PAINT BRUSH,(1)BRAZO CIERRA PUERTA MCA. STANLEY DOOR CLOSER BROND PARA USO VARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y (20) ENCUADERNADOS PLATICOS DE 25 HOJAS,COLOR B20 CARTA,COLOR SATINADO CARTA QUE CONTIENE LA PRESENTACION DEL ROADSHOW- HONDURAS EL MISMO QUE DEBIA LLEVAR EL LIC. WILFREDO CERRATO EN SU VIAJE A BEJING. SEGUN FACTURAS # , Y /04/23 FACTURA / nro Elementos de Limpieza y Aseo Personal Productos de Papel y Cartón 20, , , PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PPICPU, DE LA SECRETARIA DE FINANZAS /04/ Gasolina 49, , , PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 23, PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS /04/23 FACTURA / nro PAGO POR SUMINISTRO DE 12 UNIDADES DE VASOS DE VIDRIO MCA CRISA PARA USO EN LA

8 03/05/23 14:20:53 Gestión: 23 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 8 de 10 0 SECRETARIA DE ESTADO 183, DE (F) GLOSA DEL /04/23 FACTURA / nro Utensilios de Cocina y Comedor PAGO POR SUMINISTRO DE 12 UNIDADES DE VASOS DE VIDRIO MCA CRISA PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS /04/ VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO A JUTICALPA, OLANCHO EL DIA 30 DE ABRIL DEL /04/23 FACTURA / nro.varias PAGO POR EL SUMINISTRO DE: UN ( 1 ) RESORTE PARA PATIN RETRACTIL UN (1 ) SOPORTE DE LAMPRA UN (1 ) CORREDIZA DE PUERTA DE PASILLO. UN ( 1 ) RESORTE DE LIMITADOR DE VELOCIDAD PARA SER UTILIZADOS EN LOS ELEVADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO /04/23 FACTURA / nro Productos de Material Plástico 2, , PAGO POR SUMINISTRO DE (4) CONOS PARA TRAFICO PARA SER UTILIZADOS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE LA SEFIN DE (F) GLOSA DEL /04/23 MEMORANDUM / nro Equipos Varios de Oficina 30, , PAGO POR L30, MENOS RETENCIÓN DE ISV A ROLI SYSTEMS CORRESPONDIENTE A CANCELACIÓN DE FACTURA NO SEGÚN MEMORNDO UAP /04/23 MEMORANDUM / nro , , ,074, PAGO POR L6, A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A 90% DE S DE COMBUSTIBLE SEGÚN MEMORANDO UAP

9 03/05/23 14:20:53 Gestión: 23 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 9 de DE (F) GLOSA DEL /04/23 FACTURA / nro Equipos Varios de Oficina 10, , PAGO POR L10, MENOS RETENCIÓN DE ISV A MILANO S DE RL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO SEGÚN MEMORANDO UAP /04/23 CONTRATO / nro Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público 25, , PAGO POR L25, MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A RENATO JAVIER QUAN BULNES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 23 SEGÚN CONTRATO Y MEMORANDO UAP /04/23 CONTRATO / nro.co Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado 57, , PAGO POR L57, A COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES MULTIPLES S DE RL DE CV CCM CORRESPONDIENTE AL 10% DE LA ESTIMACIÓN NO. 4 SEGÚN CONTRATO C Y MEMORANDO UAP /04/23 FACTURA / nro Equipos Varios de Oficina 143, , PAGO POR L143, MENOS RETENCIÓN DE ISV A INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO SEGÚN MEMORANDO UAP /04/23 MEMORANDUM / nro , , PAGO POR L4, A HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ CORRESPONDIENTE A 90% DE S DE COMBUSTIBLE SEGÚN MEMORANDO UAP /04/23 FACTURA / nro Equipos para Computación 126, , PAGO POR L126, A REPRESENTACIONES LUFERGO S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO SEGÚN MEMORANDO UAP /04/23 FACTURA / nro Aplicaciones Informáticas 9, , PAGO POR L9, A GBM DE HONDURAS CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 880 SEGÚN MEMORANDO UAP /04/23 FACTURA / nro Equipos Varios de Oficina 91, , PAGO POR L91, MENOS RETENCIÓN DE ISV A AGENCIAS PAN AMERICANAS SA SEGÚN MEMORANDO UAP

10 03/05/23 14:20:53 Gestión: 23 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 10 de DE (F) GLOSA DEL /04/23 FACTURA / nro Equipos para Computación 168, , PAGO POR L168, MENOS RETENCIÓN DE ISV A JETSTEREO S DE RL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO SEGÚN MEMORANDO UAP /04/23 ORDEN DE COMPRA / nro Muebles Varios de Oficina TOTAL GENERAL 13, ,072. 1,074, PAGO POR L13,072. MENOS RETENCIÓN DE ISV A DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV DIUNSA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE ORDEN DE COMPRA