AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS 2015 MEMORIA ANUAL

Transcripción

1 AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS 2015 MEMORIA ANUAL 1.1 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL PROFIT AND LOSS STATEMENT FOR THE YEAR ENDING BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 BALANCE SHEET 2013 FINANCIAL YEAR 1.3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL EQUITY STATEMENT FOR THE PERIOD ENDING SERIES HISTORÍCAS Y GRÁFICOS 20 MEMORIA ANUAL AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS 2015 ANNUAL REPORT

2 AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS 2015 MEMORIA ANUAL 1 ESTADOS FINANCIEROS ANNUAL REPORT MEMORIA ANUAL AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS 2015 ANNUAL REPORT 21

3 1.1 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL PROFIT AND LOSS STATEMENT FOR THE YEAR ENDING DEBE / HABER LIABILITIES / ASSETS Importe neto de la cifra de negocios Net turnover , ,53 A. Tasas portuarias Port taxes , ,38 a) Tasa de ocupación Fees for exclusive use of port domain , ,25 b) Tasas de utilización Fees for special use of port domain , ,63 1. Tasa del buque (T1) Shipping fees , ,38 2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5) Recreational craft fees 22 MEMORIA ANUAL AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS 2015 ANNUAL REPORT EUROS , ,09 3. Tasa del pasaje (T2) Passenger fees , ,52 4. Tasa de la mercancía (T3) Cargo fees , ,22 5. Tasa de la pesca fresca (T4) Wet fish fees , ,54 6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6) Fee for special use of transit area (T6) , ,88 c) Tasa de actividad Fees for special use of public port domain , ,04 d) Tasa de ayudas a la navegación Fees for non-commercial activities , ,46 B. Otros ingresos de negocio Other revenue , ,15 a) Importes adicionales a las tasas Additional charge revenue , ,83 b) Tarifas y otros Tarriffs and sundry , ,32 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo Work performed by the undertaking for assets 5. Otros ingresos de explotación Other operational revenue , ,15 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente Accesory and general operating revenue b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio Operational subsidies included in results c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas Revenue from reverted leases d) Fondo de Compensación Interportuario recibido Inter-port Compensation Fund received , , , , , ,00 6. Gastos de personal Personnel expenditure ( ,71) ( ,47) a) Sueldos, salarios y asimilados Wages and salaries ( ,15) ( ,74) b) Indemnizaciones Indemnities (4.972,61) (96.765,57) c) Cargas sociales Social security ( ,95) ( ,16) d) Provisiones Provisions 7. Otros gastos de explotación Other operational expenditure ( ,35) ( ,77) a) Servicios exteriores Outside services ( ,16) ( ,47) 1. Reparaciones y conservación Repair and maintenance ( ,12) ( ,08) 2. Servicios de profesionales independientes Outsourcing ( ,73) ( ,05) 3. Suministros y consumos Provisions ( ,84) ( ,28) 4. Otros servicios exteriores Other outside services ( ,47) ( ,06) b) Tributos Taxes ( ,58) ( ,57) c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales Losses, derioration and variation of provisions for commercial operations , ,63 d) Otros gastos de gestión corriente Other management expenses ( ,87) ( ,22) e) Aportación a Puertos del Estado art b) RDL 2/2011 Contribution to Inter-Port Compensation Fund art.11b) Law 48/2003 f) Fondo de Compensación Interportuario aportado Interport contribution fund contributed ( ,43) ( ,14) ( ,00) ( ,00)»

4 1.1 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL PROFIT AND LOSS STATEMENT FOR THE YEAR ENDING » DEBE / HABER LIABILITIES / ASSETS Amortizaciones del inmovilizado Amortisation of fixed assets ( ,85) ( ,87) 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras Imputation of revenue from non-financial fixed assets EUROS , , Excesos de provisiones Excess provisions 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado Loss and balance on disposal of fixed assets 524,42 (33.558,53) a) Deterioros y pérdidas Loss and deterioration b) Resultados por enajenaciones y otras Transfer of fixed assets and sundry 524,42 (33.558,53) Otros resultados Other results a) Ingresos excepcionales Exceptional income b) Gastos excepcionales Exceptional expenditure A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN GROSS PROFIT ( ) , , Ingresos financieros Financial revenue , ,03 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio Equity participation b) De valores negociables y otros instrumentos financieros Securities , ,03 c) Incorporación al activo de gastos financieros Capitalisation of financial expenditure 13. Gastos financieros Financial expenditure (22.526,14) ( ,82) a) Por deudas con terceros Servicing third party debts (40,79) ( ,47) b) Por actualización de provisiones Variation in provisions (22.485,35) (22.485,35) 14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros Variation in working capital 16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros Loss and balance on disposal of financial assets ( ,20) - a) Deterioros y pérdidas Losses and deterioration b) Resultados por enajenaciones y otras Profits from disposal and others A.2. RESULTADO FINANCIERO FINANCIAL PROFIT ( ) , ,21 A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS PRE-TAX PROFIT (A.1+A.2) , , Impuesto sobre beneficios Corporation tax ( ,18) ( ,86) A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROFIT (A.3+17) , ,58 MEMORIA ANUAL AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS 2015 ANNUAL REPORT 23

5 1.2 BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 BALANCE SHEET 2015 FINANCIAL YEAR ACTIVO ASSETS A. ACTIVO NO CORRIENTE NON-CURRENT ASSETS , ,10 I. Inmovilizado intangible Intangible assets , ,43 1. Propiedad industrial y otro inmovilizado intangible (0,00) (0,00) Industrial property and other intangible assets 2. Aplicaciones informáticas IT applications , ,43 3. Anticipos para inmovilizaciones intangibles Prepayments for intangible assets II. Inmovilizado material Tangible assets , ,92 1. Terrenos y bienes naturales Freehold land , ,54 2. Construcciones Buildings , ,88 3. Equipamientos e instalaciones técnicas Plant and technical equipment , ,67 4. Inmovilizado en curso y anticipos Current assets and advance payments , ,97 5. Otro inmovilizado Other fixed assets , ,86 III. Inversiones inmobiliarias Real estate investment , ,32 1. Terrenos Freehold land , ,39 2. Construcciones Buildings , ,93 IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo Long term investments in associated and afiliated undertakings 1. Instrumentos de patrimonio Equity 2. Créditos a empresas Loans to other undertakings V. Inversiones financieras a largo plazo Long-term investments , ,15 1. Instrumentos de patrimonio Equity 2. Créditos a terceros Loans to third parties , ,15 3. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro Accounts receivable - public authorities and oficial funding 4. Otros activos financieros Other financial assets VI. Activos por impuesto diferido Assets through deferred taxes , ,28 VII. Deudores comerciales no corrientes Non-current commercial creditors B. ACTIVO CORRIENTE CURRENT ASSETS , ,93 I. Activos no corrientes mantenidos para la venta Non-current assets maintained for sale II. Existencias Stocks , ,94 III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Trade and other accounts receivable , ,02 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios , ,75 Accounts receivable for sale and provision of services 2. Clientes y deudores, empresas del grupo y asociadas Accounts receivable - associated and afiliated undertakings 3. Deudores varios Other accounts receivable , ,43 4. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro Current Accounts receivable - public authorities and oficial funding 5. Otros créditos con las Administraciones Públicas , ,84 Other accounts receivable with public authorities IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo Short-term investments with afiliated and associated undertakings V. Inversiones financieras a corto plazo Short-term financial investments , ,14 1. Instrumentos de patrimonio Equity 2. Créditos a empresas Loans to other undertakings 3. Otros activos financieros Other financial assets , ,14 VI. Periodificaciones Prepayments VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Cash and other equivalent liquid assets , ,83 1. Tesorería Cash and bank balances , ,83 2. Otros activos líquidos equivalentes Other equivalent liquid assets ACTIVO (A+B) ASSETS (A+B) , ,03 EUROS 24 MEMORIA ANUAL AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS 2015 ANNUAL REPORT

6 1.2 BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 BALANCE SHEET 2015 FINANCIAL YEAR PATRIMONIO NETO Y PASIVO NET EQUITY AND LIABILITIES A. PATRIMONIO NETO NET EQUITY , ,79 A.1. FONDOS PROPIOS SHAREHOLDERS EQUITY , ,32 I. Patrimonio Equity , ,39 II. Resultados acumulados Retained earnings , ,35 III. Resultado del ejercicio Results for the year , ,58 A.2. AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR MARKET ADJUSTMENTS I. Activos financieros disponibles para la venta Financial assets available for sale II. Operaciones de cobertura Cover transactions III. Otros Others A.3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS GRANTS, DONATIONS AND HERITAGES RECEIVED EUROS , ,47 B. PASIVO NO CORRIENTE NON-CURRENT LIABILITIES , ,42 I. Provisiones a largo plazo Long term provisions , ,15 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal Long-term personnel provisions 2. Provisión para responsabilidades Provision for liabilities , ,60 3. Otras provisiones Sundry provisions , ,55 II. Deudas a largo plazo Long-term debts , ,27 1. Deudas con entidades de crédito Debts with credit institutions 2. Proveedores de inmovilizado a largo plazo Long-term assets suppliers 3. Otras Others , ,27 III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo Long-term debts with associated and afiliated undertakings IV. Pasivos por impuesto diferido Liabities through deferred taxation V. Periodificaciones a largo plazo Long-term investments C. PASIVO CORRIENTE CURRENT LIABILITIES , ,82 II. Provisiones a corto plazo Short-term provisions ,48 - III. Deudas a corto plazo Short-term debts , ,32 1. Deudas con entidades de crédito Debts with credit institutions 2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo Short-term assets suppliers , ,24 3. Otros pasivos financieros Sundry financial liabilities , ,08 IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo Short-term debts with associated and afiliated undertakings V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Trade creditors and other accounts payable , , , ,74 1. Acreedores y otras cuentas a pagar Creditors and other acounts payable , ,60 2. Administraciones Públicas, anticipos de subvenciones Public administration subsidy advances 3. Otras deudas con las Administraciones Públicas Other accounts payable with Public Authorities , ,14 VI. Periodificaciones Prepayments PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) NET EQUITY AND LIABILITIES (A+B+C) , ,03 MEMORIA ANUAL AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS 2015 ANNUAL REPORT 25

7 1.3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL EQUITY STATEMENT FOR THE PERIOD ENDING ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL INCOME AND EXPENDITURE FOR THE FINANCIAL YEAR ENDING ACTIVO ASSETS A. RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS , ,58 RESULTS OF PROFIT AND LOSS STATEMENT B. INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (I+II+III+V) REVENUE AND EXPENDITURE CHARGED DIRECTLY AGAINST EXPENDITURE (I+II+III+V) I. Por valoración de instrumentos financieros By valuation of financial instruments 1. Activos financieros disponibles para la venta Financial assets available for sale 2. Otros ingresos/gastos Other revenue/expenditure II. Por coberturas de flujos de efectivos Covering cash flow III. Subvenciones, donaciones y legados Subsidies, gifts and bequests V. Efecto impositivo Tax rate C. TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ( ,32) ( ,99) (VI+VII+VIII+IX) TRANSFER TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT (VI+VII+VIII+IX) VI. Por valoración de activos y pasivos Valuation of asets and liabilities 1. Activos financieros disponibles para la venta Financial assets available for sale 2. Otros ingresos/gastos Other revenue/expenditure VII. Por coberturas de flujos de efectivos Covering cash flow VIII. Subvenciones, donaciones y legados Subsidies, gifts and bequests ( ,32) ( ,99) IX. Efecto impositivo Tax rate DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C) NET EQUITY AND LIABILITIES (A+B+C) , ,59 EUROS

8 1.3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL EQUITY STATEMENT FOR THE PERIOD ENDING ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL CHANGES IN EQUITY IN THE PERIOD ENDING EUROS PATRIMONIO EQUITY RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTS OF PAST EXERCISES RESULTADO DEL EJERCICIO RESULT OF THE EXERCICE AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR ADJUSTMENTS FOR CHANGES IN VALUE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS SUBSIDIES, GIFTS AND BEQUESTS FACTOR A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2013 BALANCE END OF 2013 I. Ajustes por cambios de criterio 2013 y anteriores Adjustments for changes in criteria 2013 II. Ajustes por errores 2013 y anteriores Adjustments for errors 2013 B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2014 ADJUSTED BALANCE BEGINNING OF 2014 I. Total ingresos y gastos reconocidos Total revenue and expenditure II. Operaciones con socios o propietarios (*) Operations with afiliated or associated undertakings (*) III. Otras variaciones del patrimonio neto Other variations in equity C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2014 BALANCE END OF 2014 I. Ajustes por cambios de criterio 2014 Adjustments for changes in criteria 2014 II. Ajustes por errores 2014 Adjustments for errors 2014 D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2015 ADJUSTED BALANCE BEGINNING OF 2015 I. Total ingresos y gastos reconocidos Total revenue and expenditure II. Operaciones con socios o propietarios (*) Operations with afiliated or associated undertakings (*) III. Otras variaciones del patrimonio neto Other variations in equity E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2015 BALANCE END OF , , , , , , , , , , ,58 - ( ,99) , ,97 ( ,97) , , , , , , , , , , ,08 - ( ,32) , ,58 ( ,58) , , , , ,55 * Adscripciones y desadscripciones patrimoniales Attribution and disattribution of assets. MEMORIA ANUAL AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS 2015 ANNUAL REPORT 27

9 AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS 2015 MEMORIA ANUAL 28 MEMORIA ANUAL AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS 2015 ANNUAL REPORT

10 AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS 2015 MEMORIA ANUAL SERIES HISTÓRICAS Y GRÁFICOS MEMORIA ANUAL AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS 2015 ANNUAL REPORT 29

11 SERIES HISTÓRICAS Y GRÁFICOS GRANELES LÍQUIDOS Toneladas LIQUID BULKS Tones AÑO YEAR DE PALMA PORT OF PALMA DE ALCÚDIA PORT OF ALCÚDIA DE MAÓ PORT OF MAÓ DE EIVISSA PORT OF EIVISSA PALMA ALCÚDIA MAÓ EIVISSA MEMORIA ANUAL AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS 2015 ANNUAL REPORT

12 SERIES HISTÓRICAS Y GRÁFICOS GRANELES SÓLIDOS Toneladas SOLID BULKS Tones AÑO YEAR DE PALMA PORT OF PALMA DE ALCÚDIA PORT OF ALCÚDIA DE MAÓ PORT OF MAÓ DE EIVISSA PORT OF EIVISSA PALMA ALCÚDIA MAÓ EIVISSA MEMORIA ANUAL AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS 2015 ANNUAL REPORT 31

13 SERIES HISTÓRICAS Y GRÁFICOS MERCANCÍA GENERAL Toneladas GENERAL CARGO Tones AÑO YEAR DE PALMA PORT OF PALMA DE ALCÚDIA PORT OF ALCÚDIA DE MAÓ PORT OF MAÓ DE EIVISSA PORT OF EIVISSA DE la SAVINA PORT OF la SAVINA PALMA ALCÚDIA MAÓ EIVISSA la SAVINA MEMORIA ANUAL AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS 2015 ANNUAL REPORT

14 SERIES HISTÓRICAS Y GRÁFICOS MERCANCÍAS Toneladas CARGO Tones AÑO YEAR DE PALMA PORT OF PALMA DE ALCÚDIA PORT OF ALCÚDIA DE MAÓ PORT OF MAÓ DE EIVISSA PORT OF EIVISSA DE la SAVINA PORT OF la SAVINA PALMA ALCÚDIA MAÓ EIVISSA la SAVINA MEMORIA ANUAL AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS 2015 ANNUAL REPORT 33

15 SERIES HISTÓRICAS Y GRÁFICOS CONTENEDORES Toneladas CONTAINERS Tones AÑO YEAR DE PALMA PORT OF PALMA DE ALCÚDIA PORT OF ALCÚDIA DE MAÓ PORT OF MAÓ DE EIVISSA PORT OF EIVISSA PALMA ALCÚDIA MAÓ EIVISSA MEMORIA ANUAL AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS 2015 ANNUAL REPORT

16 SERIES HISTÓRICAS Y GRÁFICOS PASAJEROS DE LÍNEA REGULAR Número REGULAR LINE PASSENGER Number AÑO YEAR DE PALMA PORT OF PALMA DE ALCÚDIA PORT OF ALCÚDIA DE MAÓ PORT OF MAÓ DE EIVISSA PORT OF EIVISSA DE la SAVINA PORT OF la SAVINA PALMA ALCÚDIA MAÓ EIVISSA la SAVINA MEMORIA ANUAL AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS 2015 ANNUAL REPORT 35

17 SERIES HISTÓRICAS Y GRÁFICOS PASAJEROS CRUCEROS TURÍSTICOS Número CRUISE LINE PASSENGERS Number AÑO YEAR DE PALMA PORT OF PALMA DE ALCÚDIA PORT OF ALCÚDIA DE MAÓ PORT OF MAÓ DE EIVISSA PORT OF EIVISSA DE la SAVINA PORT OF la SAVINA PALMA MAÓ EIVISSA MEMORIA ANUAL AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS 2015 ANNUAL REPORT

18 SERIES HISTÓRICAS Y GRÁFICOS ESCALAS DE CRUCEROS TURÍSTICOS Número CRUISE LINER CALLS Number AÑO YEAR DE PALMA PORT OF PALMA DE ALCÚDIA PORT OF ALCÚDIA DE MAÓ PORT OF MAÓ DE EIVISSA PORT OF EIVISSA DE la SAVINA PORT OF la SAVINA PALMA ALCÚDIA MAÓ EIVISSA la SAVINA MEMORIA ANUAL AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS 2015 ANNUAL REPORT 37

19 SERIES HISTÓRICAS Y GRÁFICOS ARQUEO BRUTO GT GROSS TONNAGE GT AÑO YEAR DE PALMA PORT OF PALMA DE ALCÚDIA PORT OF ALCÚDIA DE MAÓ PORT OF MAÓ DE EIVISSA PORT OF EIVISSA PALMA ALCÚDIA MAÓ EIVISSA MEMORIA ANUAL AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS 2015 ANNUAL REPORT

20 SERIES HISTÓRICAS Y GRÁFICOS ESCALAS DE BUQUES Número CALLS Number AÑO YEAR DE PALMA PORT OF PALMA DE ALCÚDIA PORT OF ALCÚDIA DE MAÓ PORT OF MAÓ DE EIVISSA PORT OF EIVISSA DE la SAVINA PORT OF la SAVINA PALMA ALCÚDIA MAÓ EIVISSA la SAVINA MEMORIA ANUAL AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS 2015 ANNUAL REPORT 39

21 MEMORIA ANUAL AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS 2015 ANNUAL REPORT 2.1 CONDICIONES GENERALES GENERAL DATA 2.2 INSTALACIONES AL SERVICIO DEL COMERCIO MARÍTIMO FACILITIES FOR MARITIME TRADE 2.4 INSTALACIONES PARA BUQUES FACILITIES FOR SHIPPING 2.5 MEDIOS MECÁNICOS DE TIERRA DOCKSIDE CARGO HANDLING EQUIPMENT 2.6 MATERIAL FLOTANTE FLOATING EQUIPMENT 40 MEMORIA ANUAL AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS 2015 ANNUAL REPORT