SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. ESP. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (En pesos colombianos)

Transcripción

1 SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. ESP. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Incluir mes actual Incluir mes anterior Ultimo Periodo Auditado Variación Mes Actual vs mes Anterior Variación Mes Actual vs Ultimo periodo auditado Ref. variaciones patrimoniales ACTIVOS ACTIVO CORRIENTE: Incluir Año Incluir Año Incluir Año Incluir Año Incluir Año Efectivo y Equivalentes de Efectivo $ Activos financieros a valor razonable ( ) Activos financieros a costo amortizado Inventarios ( ) Otros Activos Corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO A LARGO PLAZO: Activos financieros a valor razonable Activos financieros a costo amortizado largo plazo Inventarios largo plazo Inversiones en compañías controladas ( ) ( ) Inversiones en compañías asociadas Activos tangibles Activos intangibles ( ) ( ) Impuesto diferido activo Otros activos no corrientes Activos no corrientes mantenidos para la venta TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO TOTAL ACTIVOS $ PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVOS PASIVO CORRIENTE: Obligaciones financieras $ Bonos en circulación corto plazo Otros pasivos corto plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO A LARGO PLAZO: Obligaciones financieras ( ) ( ) Bonos en circulación Impuesto diferido pasivo ( ) Otros pasivos ( ) TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ( ) ( ) TOTAL PASIVOS PATRIMONIO Capital suscrito y pagado

2 Prima en colocacion de acciones Reservas Utilidad acumulada años anteriores Resultados del Periodo ( ) 1.) Utilidad acumulada, Adopción por primera vez Otras transacciones de patrimonio Otro resultado integral ORI por revaluación ORI por ajuste en conversion de moneda ORI por operaciones de coberturas ( ) ( ) ( ) 2.) ORI por beneficios a empleados ORI por impuesto diferido ( ) ( ) ) ORI por metodo de participación en controladas ( ) ( ) 4.) ORI por metodo de participación en asociadas ( ) TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ T.P. No T No. 1.) Variación Mes Actual vs mes Anterior La utilidad del mes aumentó en $ mlls debido principalmente al mejor margen de utilidad en la venta de gas natural, así: A Grandes Consumidores como Gascaribe y Proelectica (Margen Ut. Sept 8% Margen Ut. Ago. 3%) $ mlls.; Aumento del 1% en margen de utilidad del Sector Residencial $ mlls; mas aumento en Cargos por Conexión por mayor cantidad de cargos facturados ( Sept vs Ago ) $ 774. mlls; mas aumento en Internas conectadas (sept vs Ago ) $ 530. mlls. Breve Explicación de las variaciones patrimoniales Variación Mes Actual vs Ultimo periodo auditado Variacion efecto de ajuste a Forward por operaciones de cobertura en la 2.) compra de gas natural. 3) Efecto imuesto diferido operaciones de Cobertura del mes 4) Efecto del registro del método de participación en GDP del mes

3 SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. ESP. ESTADO DE RESULTADO Indique la moneda Ej: Incluir mes actual Incluir mes anterior Incluir mes actual Variación Mes Actual vs (acumulado semestre) (acumulado semestre) (acumulado año) mes Anterior Incluir Año Incluir Año Incluir Año Incluir Año INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS $ Costos de Venta ( ) ( ) ( ) ( ) UTILIDAD BRUTA Gastos Operacionales ( ) ( ) ( ) ( ) UTILIDAD OPERACIONAL Dividendos recibidos ( ) ( ) ( ) ( ) Ingresos financieros Gastos financieros ( ) ( ) ( ) ( ) Otros, netos ( ) ( ) UTILIDAD ANTES DE LA PROVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA Provisión para impuesto sobre la renta ( ) ( ) ( ) ( ) RESULTADOS NETOS DEL PERÍODO $ T.P. No.73650T

4 SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A ESP ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Capital suscrito y pagado Prima en colocación de acciones Reservas Resultados Acumulados Resultados del periodo Efectos adopción por primera vez Otras transacciones de patrimonio Otro resultado integral Total Patrimonio atribuible a los accionistas de la compañía SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2016 $ Liberación de reservas Constitución de reservas ( ) Incremento por emisión de acciones. Dividendos decretados en efectivo Dividendos decretados en acciones Donación por Beneficiencia en MP asociadas Capitalizaciones en efectivo Fusiones de compañías Transacciones con intereses no controlantes Impuesto a la riqueza Impuesto a la riqueza por método de participación Traslados ( ) Movimiento del ORI ( ) ( ) Utilidad neta del ejercicio SALDOS T.P. No.73650T

5 SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A ESP Certificación patrimonio decreto 2649 Incluir mes actual Incluir mes anterior Ultimo Periodo Auditado Variación Mes Actual vs mes Anterior Variación Mes Actual vs Ultimo periodo auditado Ref. variaciones patrimoniales Incluir Año Incluir Año Incluir Año Incluir Año Incluir Año PATRIMONIO Capital suscrito y pagado Prima en colocacion de acciones Reservas Utilidad acumulada años anteriores (3) Resultados del Periodo (1) ( ) (2) Utilidad acumulada, Adopción por primera vez Revalorización del patrimonio Superavit TOTAL PATRIMONIO * Certificamos que las cifras corresponden fielmente a los libros de contabilidad. T.P. No T No. Variación Mes Actual vs mes Anterior Breve Explicación de las variaciones patrimoniales Variación Mes Actual vs Ultimo periodo auditado La utilidad del mes aumentó en $ mlls debido principalmente al mejor margen de utilidad en la venta de gas natural, así: A Grandes Consumidores como Gascaribe y Proelectica (Margen Ut. Sept 8% Margen Ut. Ago. 3%) $ mlls.; Aumento del 1% en margen de utilidad del Sector Residencial $ mlls; mas aumento en Cargos por Conexión por mayor cantidad de cargos facturados ( Sept vs Ago ) $ 774. mlls; mas aumento en Internas conectadas (sept vs Ago ) $ 530. mlls. Debido a la valoración de la cobertura en el segundo trimestre, las tasas negociadas que se pactaron, fueron inferiores a las inicialmente negociadas, lo que hizo en que se incurriera en costos por valoración de TRM (1) (2) (3) Traslado utilidad del ejercicio