CM-CIC USA INFORME SEMESTRAL A FECHA DE 29/12/2017 FORMA JURÍDICA DEL FONDO. Fondo de inversión colectiva general (Fonds commun de placement)

Transcripción

1 CM-CIC USA INFORME SEMESTRAL A FECHA DE 29/12/2017 FORMA JURÍDICA DEL FONDO Fondo de inversión colectiva general (Fonds commun de placement) CLASIFICACIÓN Renta variable internacional ASIGNACIÓN DE LOS RESULTADOS Resultado capitalizable Página 1 de 11

2 BALANCE Importe en la fecha Partidas del balance del cierre periódico * a) Los títulos financieros admisibles previstos en el punto 1, apartado I, del artículo L del Código Monetario y Financiero francés 0,00 b) Activos bancarios ,45 c) Otros activos del fondo ,14 d) Total de los activos del fondo ,59 e) Pasivo ,01 f) Valor liquidativo ,58 * Los importes están certificados Página 2 de 11

3 NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN CIRCULACIÓN Y VALOR LIQUIDATIVO POR PARTICIPACIÓN O POR ACCIÓN Participación Clase de participaciones Patrimonio neto por participación Número de participaciones en circulación Valor liquidativo A1 CMCIC USA ER FCP6D Capitalizable 99,12 1,00 99,12 C1 CM-CIC USA 3DEC Capitalizable , , ,41 I1 CM-CIC USA I 3DEC Capitalizable 1 251,11 0, ,00 Página 3 de 11

4 ELEMENTOS DE LA CARTERA DE VALORES Porcentaje Elementos de la cartera de valores: Patrimonio neto Total de los activos a) Los títulos financieros admisibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado regulado con arreglo al artículo L ,00 0,00 b) Los títulos financieros admisibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado regulado, siempre que se trate de un mercado reconocido, que opere regularmente y esté abierto al público, y cuyo domicilio esté sito en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que sea parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 0,00 0,00 c) Los títulos financieros admisibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en la bolsa de valores o negociados en otro mercado de un tercer país, regulado y reconocido, que opere regularmente y esté abierto al público, siempre que dicha bolsa o mercado no consten en una lista elaborada por la AMF (Autorité des Marchés Financiers) o que la ley, reglamento o estatutos del fondo prevean la elección de los mismos. 0,00 0,00 d) Los títulos financieros de reciente emisión previstos en el punto 4, apartado I, del artículo R del Código Monetario y Financiero francés e) Los demás activos 0,00 0,00 100,50 82,80 Página 4 de 11

5 DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS DE LOS PUNTOS A), B) Y F) DEL ARTÍCULO R POR DIVISA Títulos Divisa Importe (EUR) Porcentaje Patrimonio neto Total de los activos TOTAL 0,00 0,00 0,00 Página 5 de 11

6 DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS DE LOS PUNTOS A), B) Y F) DEL ARTÍCULO R POR SECTOR ECONÓMICO Sector económico Porcentaje Total Patrimonio neto de los activos 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 Página 6 de 11

7 DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS DE LOS PUNTOS A), B) Y F) DEL ARTÍCULO R POR PAÍS DE RESIDENCIA DEL EMISOR País Patrimonio neto Porcentaje Total de los activos 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 Página 7 de 11

8 DESGLOSE DE LOS DEMÁS ACTIVOS POR NATURALEZA Naturaleza de los activos Patrimonio neto Porcentaje Total de los activos PARTICIPACIONES DEL FONDO 100,50 82,80 Fondo y fondo de inversión con vocación de inversión general (no profesionales) 100,50 82,80 Fondo de inversión de capital-riesgo (FCPR), fondo de inversión en innovación (FCPI) y fondo de inversión de proximidad (FIP) abiertos para inversores no profesionales 0,00 0,00 Entidad especializada en titulizaciones 0,00 0,00 Fondo de inversión inmobiliaria (OPCI), sociedad de inversión inmobiliaria (SCPI) abiertos para inversores no profesionales 0,00 0,00 Sociedades de ahorro forestal (SEF), sociedades de inversión de capital fijo (SICAF) y fondos de fondos de cobertura 0,00 0,00 Fondos profesionales con vocación de inversión general (abiertos para inversores profesionales) 0,00 0,00 Fondos de inversión inmobiliaria (OPCI) profesionales, fondos profesionales especializados y fondos profesionales de capital riesgo/inversión 0,00 0,00 Otras inversiones colectivas 0,00 0,00 ACTIVOS DE OTRA NATURALEZA 0,00 0,00 Certificados de opción de compra 0,00 0,00 Bonos de caja 0,00 0,00 Pagarés 0,00 0,00 Cédulas hipotecarias 0,00 0,00 Otros 0,00 0,00 TOTAL 100,50 82,80 Página 8 de 11

9 MOVIMIENTOS EN LA CARTERA DE VALORES DURANTE EL PERIODO Movimientos registrados durante el periodo Movimientos (importe) Adquisiciones 0,00 Cesiones ,65 Página 9 de 11

10 DESGLOSE CARTERA DE VALORES Denominación de los valores Divisa Ctd. Nº o nominal Valor bursátil % Patrimonio neto TOTAL Títulos de OIC ,17 100,50 TOTAL OICVM y equivalentes de otros Estados miembros de la UE ,17 100,50 TOTAL FRANCIA ,02 36,15 FR NATIX.ACT.US GROWTH I FCP 4DEC USD 33, ,20 14,13 FR ED.ROTHS.FIN.BDS I FCP 3DEC EUR 6 813, ,44 2,42 FR LAZARD CREDIT FI C FCP 3DEC EUR 91, ,36 2,66 FR LA FRANCAIS.SUB DEBT(C)FCP5DEC EUR 390, ,95 1,61 FR AXIOM OBLIGATAIRE C FCP 4DEC EUR 1 260, ,83 4,80 FR CAP WEST PARTNERS FCP EUR ,24 10,53 TOTAL IRLANDA ,62 13,24 IE00B241FC99 LM CLEARB.US AGG.ACC.PREM.USD USD , ,62 13,24 TOTAL LUXEMBURGO ,53 51,11 LU BL EQUITIES AMERICA B C.3DEC USD 379, ,83 4,39 LU EDGEW.US SEL.GR.CL.IC USD C.3D USD 526, ,24 5,24 LU FIDEL.AMERICA CL.Y ACC.USD.C. USD , ,03 12,01 LU MISF US ADVANTAGE FD CL.Z CAP. USD ,23 16,42 LU PIONEER US FUNDAM.GRW I USD C. USD 1 441, ,20 13,05 TOTAL Contratos financieros 0,01 0,00 TOTAL Contratos financieros con reposición de margen 0,01 0,00 TOTAL Compromisos a plazo firmes 0,01 0,00 ECXXH8F00002 EURUSD-CME 0318 USD ,91-0,03 ESXXH8F00002 Mini SP USD ,84 0,03 TOTAL FRANCIA ,74-0,10 MARF.USD Reposición de margen de futuros USD ,74-0,10 Página 10 de 11

11 REGLAMENTO SFTR Durante el periodo, este Fondo no ha intervenido en operaciones sometidas al Reglamento UE 2015/2365 sobre transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización ( Reglamento SFTR ), y por lo tanto no tiene ninguna información que comunicar a los inversores por este concepto. Página 11 de 11