DOCUMENTO DE INFORMACIÓN SEMESTRAL A 31/03/2017 EL DOCUMENTO DE INFORMACIÓN SEMESTRAL NO ES OBJETO DE CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL AUDITOR DEL OICVM

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1 DOCUMENTO DE INFORMACIÓN SEMESTRAL A 31/03/2017 Oddo Génération FORMA JURÍDICA DEL OICVM: Fondo de inversión colectiva tradicional VOCACIÓN Renta variable de los países de la zona euro ASIGNACIÓN DE LOS RESULTADOS Resultado capitalizable EL DOCUMENTO DE INFORMACIÓN SEMESTRAL NO ES OBJETO DE CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL AUDITOR DEL OICVM Tel.: 33 (0)

2 BALANCE Importe a la fecha Partidas del Balance del cierre periódico* a) Los títulos financieros mencionados en el punto 1, apartado I, del artículo L del Código Monetario y Financiero francés ,85 b) Activos bancarios ,30 c) Otros activos del OICVM ,71 d) del OICVM ,86 e) Pasivo ,90 f) Valor liquidativo ,96 * Los importes están certificados NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN CIRCULACIÓN Y VALOR LIQUIDATIVO POR PARTICIPACIÓN O POR ACCIÓN Participación Clase de participaciones Patrimonio por participación Número de participaciones en circulación Valor liquidativo OddGener A C C , , ,68 OddGener B C C ,14 987, ,31 OddGener GC C C , , ,57 OddGener CN EUR C C , , ,44 OddGener D Di D , , ,55 Tel.: 33 (0)

3 ELEMENTOS DE LA CARTERA DE VALORES Elementos de la cartera de valores: Patrimonio a) Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado organizado en el sentido del artículo L ,97 93,17 b) Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, cuyo domicilio se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que participe en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo c) Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado de un país tercero, organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, siempre y cuando dicha bolsa o dicho mercado no figuren en lista alguna elaborada por la Autorité des Marchés Financiers o la elección de estos se prevea en la ley, en la normativa o en los estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios 0 0 2,1 2,04 d) Los títulos financieros emitidos recientemente y mencionados en el punto 4, apartado I, del artículo R del Código Monetario y Financiero francés 0 0 e) Los demás activos: se trata de activos mencionados en el apartado II del artículo R del Código Monetario y Financiero francés 0 0 Tel.: 33 (0)

4 DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS POR DIVISA Títulos Divisa Importe (EUR) Patrimonio SAP EUR ,60 4,58 4,42 BoSantan EUR ,37 4,04 3,93 FresenMC EUR ,70 3,87 3,76 InDiTex EUR ,20 3,38 3,28 Continen EUR ,50 3,38 3,28 Grifols B B EUR ,60 3,09 3 Michelin EUR ,15 3,03 2,94 Schaeffl Pr EUR ,72 2,91 2,83 VW Pr EUR ,00 2,68 2,61 Bouygues EUR ,07 2,55 2,47 Merck EUR ,40 2,47 2,4 Moncler EUR ,19 2,08 2,02 Peugeot EUR ,50 2,07 2,01 SopSteGr EUR ,70 2,07 2 DassSys EUR ,56 1,95 1,89 Publicis EUR ,65 1,89 1,83 Zalando EUR ,78 1,78 1,73 Aperam EUR ,55 1,73 1,68 Spie EUR ,92 1,72 1,67 ChriDior EUR ,00 1,66 1,61 Ipsen EUR ,64 1,65 1,6 Vicat EUR ,76 1,5 1,46 Eurazeo EUR ,32 1,48 1,43 Orpea EUR ,74 1,44 1,4 Wendel EUR ,80 1,42 1,38 Elis EUR ,64 1,39 1,35 DeLonghi EUR ,58 1,39 1,35 Tarkett EUR ,58 1,33 1,29 MarBriWS EUR ,41 1,31 1,28 Faurecia EUR ,14 1,31 1,27 Bollore EUR ,11 1,22 1,19 Software EUR ,77 1,19 1,16 ZodiAero EUR ,30 1,16 1,13 Bertrand EUR ,90 1 0,98 Beiersdo EUR ,69 0,95 0,92 ArcelorM NA EUR ,06 0,94 0,91 LOreal PrimFid EUR ,60 0,93 0,91 Sodexo Pr PDF 18 EUR ,25 0,86 0,83 Alten EUR ,44 0,82 0,79 TecnReun EUR ,30 0,77 0,75 RemCoint EUR ,28 0,75 0,73 Tel.: 33 (0)

5 Títulos Divisa Importe (EUR) Patrimonio DavCampa EUR ,99 0,55 0,53 StallGre EUR ,90 0,52 0,5 AxwaSoft EUR ,20 0,39 0,38 Biotest Pr EUR ,04 0,39 0,38 Sodexo EUR ,75 0,3 0,29 Dalenys EUR ,84 0,19 0,19 Reply EUR ,30 0,13 0,12 LOreal EUR ,00 0,04 0,04 TOTAL EUR ,49 80,25 77,9 APMoell B DKK ,66 2,66 2,59 DanskeBk DKK ,54 2,1 2,03 NovoNord B DKK ,99 0,92 0,9 TOTAL DKK ,19 5,68 5,52 RocheHg Pr CHF ,67 3,39 3,3 FinRiche CHF ,56 1,06 1,03 Clariant Re CHF ,77 0,65 0,63 AMS CHF ,73 0,44 0,42 TOTAL CHF ,73 5,54 5,38 TelABEri B SEK ,47 2,74 2,66 TOTAL SEK ,47 2,74 2,66 Criteo DR USD ,09 2,1 2,04 TOTAL USD ,09 2,1 2,04 SophosGr GBP ,88 1,76 1,71 TOTAL GBP ,88 1,76 1,71 TOTAL ,85 98,07 95,21 DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS POR SECTOR ECONÓMICO Sector económico Patrimonio Productos farmacéuticos 12,31 11,95 Artículos de confección, accesorios y bienes de lujo 8,18 7,94 Aplicaciones de software 6,52 6,33 Neumáticos y caucho 6,41 6,22 Fabricantes de automóviles 5,76 5,59 Consultoría y servicios de tecnología de la información 4,77 4,63 Otros sectores 54,12 52,55 TOTAL 98,07 95,21 Tel.: 33 (0)

6 DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS POR PAÍS DE RESIDENCIA DEL EMISOR País Patrimonio FRANCIA 38,33 37,2 ALEMANIA 25,21 24,48 ESPAÑA 11,29 10,96 Otros países 23,24 22,57 TOTAL 98,07 95,21 DESGLOSE DE LOS DEMÁS ACTIVOS POR NATURALEZA Tel.: 33 (0)

7 MOVIMIENTOS EN LA CARTERA DE VALORES A LO LARGO DEL PERIODO Elementos de la cartera de valores a) Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado organizado en el sentido del artículo L del Código Monetario y Financiero francés b) Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, cuyo domicilio se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que participe en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo c) Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado de un país tercero, organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, siempre y cuando dicha bolsa o dicho mercado no figuren en lista alguna elaborada por la Autorité des Marchés Financiers o la elección de estos se prevea en la ley, en la normativa o en los estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios Movimientos (importe) Adquisiciones Ventas , ,95 0,00 0, , ,72 d) Los títulos financieros emitidos recientemente y mencionados en el punto 4, apartado I, del artículo R del Código Monetario y Financiero francés e) Los demás activos: se trata de activos mencionados en el apartado II del artículo R del Código Monetario y Financiero francés 0,00 0,00 0,00 0,00 Movimientos durante el periodo Movimientos (importe) Adquisiciones ,10 Ventas ,67 Tel.: 33 (0)

8 DISTRIBUCIÓN A LO LARGO DEL PERIODO Dividendos por abonar Participación Importe unitario Crédito fiscal Importe bruto unitario D1 PARTICIPACIONES DR-EUR D1 PARTICIPACIONES DR-EUR 17/01/2017 D1 PARTICIPACIONES DR-EUR 18,52 18,52 Dividendos abonados Tel.: 33 (0)

9 Fondo Fecha Patrimonio ODDO GENERATION (8071) 31/03/ ,96 EUR clasificación código del valor denominación divisa Cantidad Cotización valor bursátil % patrimonio Efectivo ,92 16, ,11 1,93% Acciones y valores equivalentes negociados en un mercado organizado o equivalente , , ,85 98,07% FR Michelin SA EUR ,00 113, ,15 3,03% DK Novo Nordisk AS B DKK ,00 239, ,99 0,92% CH Roche Holding Ltd Pref CHF ,00 255, ,67 3,39% FR Bouygues SA EUR ,00 38, ,07 2,55% FR Dassault Systèmes SA EUR ,00 81, ,56 1,95% DK Danske Bank A/S DKK ,00 237, ,54 2,10% DE Software AG EUR ,00 37, ,77 1,19% FR Eurazeo SA EUR ,00 61, ,32 1,48% FR Bollore EUR ,00 3, ,11 1,22% FR Spie SAS EUR ,00 22, ,92 1,72% FR Rémy Cointreau SA EUR ,00 91, ,28 0,75% LU ArcelorMittal SA EUR ,00 7, ,06 0,94% ES Industria de Diseno Textil SA EUR ,00 33, ,20 3,38% FR Zodiac Aerospace EUR ,00 23, ,30 1,16% FR L'Oréal SA EUR 1.520,00 180, ,00 0,04% FR L'Oréal SA Prime de Fidelité EUR ,00 180, ,60 0,93% AT0000A18XM4 AMS AG CHF ,00 54, ,73 0,44% CH Clariant AG Reg CHF ,00 18, ,77 0,65% FR Alten EUR ,00 71, ,44 0,82% FR Elis SA EUR ,00 18, ,64 1,39% FR Wendel SE EUR ,00 118, ,80 1,42% IT Reply SpA EUR 5.853,00 148, ,30 0,13% DE Merck KGaA EUR ,00 106, ,40 2,47% DE Beiersdorf AG EUR ,00 88, ,69 0,95% DE SAP SE EUR ,00 91, ,60 4,58% FR Peugeot SA EUR ,00 18, ,50 2,07% FR Sodexo Pref PDF 2018 EUR ,00 110, ,25 0,86% FR Faurecia SA EUR ,00 44, ,14 1,31% GB00BYZFZ918 Sophos Group Plc GBP ,00 2, ,88 1,76% DK AP Moeller Maersk AS B DKK , , ,66 2,66% SE Telefon AB LM Ericsson B SEK ,00 59, ,47 2,74% DE Volkswagen AG Pref EUR ,00 136, ,00 2,68% DE000SHA0159 Schaeffler AG Pref EUR ,00 16, ,72 2,91% DE Biotest AG Pref EUR ,00 17, ,04 0,39% ES Tecnicas Reunidas SA EUR ,00 36, ,30 0,77% FR Sodexo EUR ,00 110, ,75 0,30% FR Christian Dior SE EUR ,00 217, ,00 1,66% GB00BZ21RF93 Stallergenes Greer Plc EUR ,00 31, ,90 0,52% DE Bertrandt AG EUR ,00 91, ,90 1,00% FR Publicis Groupe SA EUR ,00 65, ,65 1,89% IT Davide Campari SpA EUR ,00 10, ,99 0,55% DE Fresenius Medical Care AG & Co KGaA EUR ,00 79, ,70 3,87% DE Continental AG EUR ,00 205, ,50 3,38% DE000ZAL1111 Zalando SE EUR ,00 37, ,78 1,78% ES Grifols SA B B EUR ,00 17, ,60 3,09% FR Marie Brizard Wine & Spir SA EUR ,00 15, ,41 1,31% US Criteo SA Sh Spons ADR Repr 1 Sh USD ,00 49, ,09 2,10% FR Axway Software EUR ,00 31, ,20 0,39% FR Tarkett SA EUR ,00 40, ,58 1,33% FR Orpea SA EUR ,00 89, ,74 1,44% FR Vicat SA EUR ,00 66, ,76 1,50% IT Moncler SpA EUR ,00 20, ,19 2,08% BE Dalenys SA EUR ,00 7, ,84 0,19% CH Cie Financière Richemont SA CHF ,00 79, ,56 1,06% ES J37 Banco Santander SA EUR ,00 5, ,37 4,04% FR Ipsen EUR ,00 93, ,64 1,65% FR Sopra Steria Group SA EUR ,00 133, ,70 2,07% IT De'Longhi SpA EUR ,00 27, ,58 1,39% LU Aperam SA EUR ,00 46, ,55 1,73% Patrimonio , , ,96 100,00% Tel.: 33 (0)