TRADUCCIÓN JURADA. Fondo Común de Inversión Luxemburgo. Informe semestral no auditado a fecha de 31 de marzo de 2010

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1 TRADUCCIÓN JURADA Fondo Común de Inversión Luxemburgo Informe semestral no auditado a fecha de 31 de marzo de 2010 Sociedad Gestora: EUROPA INVEST S.A. Registro Mercantil de Luxemburgo B No puede recibirse subscripción alguna en base a este informe financiero. Las subscripciones únicamente son válidas si se realizan en base al prospecto actual que consta como suplemento del último informe anual y del informe semestral más reciente, en caso de haberse publicado éste posteriormente.

2 Contenidos Organización...2 Estado de activos netos...4 de resultados y otras variaciones en los activos netos...5 Información estadística...6 Estado de inversiones y otros activos netos...7 Clasificación geográfica e industrial de las inversiones...9 Estado de variaciones en las inversiones...10 Notas sobre los estados financieros...12 Anexo al informe semestral no auditado

3 Organización Sociedad Gestora EUROPA INVEST S.A. 14, Boulevard Royal L-2449 Luxemburgo Consejo de Administración Presidente del Consejo de Administración: Sr. Cirus Andreu CABOT, Consejero delegado del BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal Parc d Activitats Econòmiques Can Sant Joan, Carrer del Sena, 12 SP Sant Cugat del Vallès, Barcelona, España Consejeros: Sr. Xavier ASPACHS ALEGRE Consejero Delegado Adjunto y Jefe de Productos del BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal Parc d Activitats Econòmiques Can Sant Joan, Carrer del Sena, 12 SP Sant Cugat del Vallès, Barcelona, España Sr. Javier RUBIO ARAGONÉS Jefe de Servicios Legales del BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal Parc d Activitats Econòmiques Can Sant Joan, Carrer del Sena, 12 SP Sant Cugat del Vallès, Barcelona, España Gestores: Sr. Eric CHINCHON Sr. José Antonio PÉREZ ROGER Sra. Maribel GONZÁLEZ TODOLÍ Banco depositario, Administración central y Agente pagador BANQUE DE LUXEMBOURG 14, Boulevard Royal L-2449 Luxemburgo 2

4 Organización (continuación) Administrativo y Subcontratista de transferencias del Agente EUROPEAN FUND ADMINISTRATION Sociedad anónima 2, Rue d Alsace P.O. Box 1725 L-1017 Luxemburgo Gestor de inversiones BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal Parc d Activitats Econòmiques Can Sant Joan, Carrer del Sena, 12 SP Sant Cugat del Vallès, Barcelona, España Asesor legal ARENDT & MEDERNACH 14, Rue Erasme B.P. 39 L-2010 Luxemburgo Distribuidor principal BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal Parc d Activitats Econòmiques Can Sant Joan, Carrer del Sena, 12 SP Sant Cugat del Vallès, Barcelona, España Auditor independiente PRICEWATERHOUSECOOPERS S.à r.l. Auditor de empresas 400, Route d Esch L-1471 Luxembourg 3

5 Estado de activos netos a fecha de 31 de marzo de 2010 (en EUR) Activo Cartera de valores a valor de mercado ,96 Tesorería en bancos ,96 Ingresos por cobrar en cartera 2.975,77 Activo total ,69 Pasivo Intereses por deudas bancarias y gastos por pagar ,52 Pasivo total ,52 Activo neto al final del periodo ,17 Número de participaciones en circulación ,781 Valor liquidativo por participación 178,76 Las notas adjuntas se consideran parte íntegra de estos estados financieros. 4

6 de resultados y otras variaciones en los activos netos del 1 de octubre de 2009 al 31 de marzo de 2010 (en EUR) Ingresos Dividendos, neto ,49 Intereses por cuentas bancarias 44,56 Otros ingresos 1.007,96 Ingresos totales ,01 Gastos Gastos de gestión ,10 Gastos de depósito 5.010,73 Cargos bancarios y otros gastos 1.159,76 Gastos de transacción 4.050,00 Costes de administración central ,85 Gastos de auditoría 9.174,62 Otros costes de administración ,88 Impuesto de subscripción 603,66 Intereses pagados por deudas bancarias 3,63 Gastos totales ,23 Ingresos netos por inversión [sic] ,22 Ganancias/(pérdidas) netas realizadas - por cartera de valores ,13 - por cambio de divisas ,51 Resultado realizado ,60 Variación neta de ganancias/(pérdidas) no realizadas - por cartera de valores ,43 Resultado de operaciones ,83 Rescates ,63 Variaciones totales en activo neto ,80 Activo neto total al inicio del periodo ,97 Activo neto total al cierre del periodo ,17 Las notas adjuntas se consideran parte íntegra de estos estados financieros. 5

7 Información estadística a fecha de 31 de marzo de 2010 (en EUR) Activo neto total - a fecha ,17 - a fecha ,97 - a fecha ,26 Número de participaciones - en circulación al inicio del ejercicio ,781 - emitidas 0,000 - rescatadas -687,000 - en circulación al cierre del ejercicio ,781 Valor liquidativo por participación - a fecha ,76 - a fecha ,65 - a fecha ,27 Las notas adjuntas se consideran parte íntegra de estos estados financieros. 6

8 Estado de inversiones y otros activos netos a fecha de 31 de marzo 2010 (en EUR) Divisa Número / valor nominal Descripción Coste Valor de mercado % del total de activo neto Inversión en títulos Títulos transferibles admitidos para su cotización en bolsa Participaciones Bélgica EUR Fortis SA/NV Strip VVPR 0,00 3,59 0,00 Finlandia EUR Nokia Oyj , ,48 1,69 Francia EUR Axa SA , ,76 1,04 EUR 692 BNP Paribas SA , ,12 1,64 EUR France Telecom SA , ,43 2,07 EUR GDF Suez , ,40 1,40 EUR Sanofi-Aventis , ,16 2,68 EUR 797 Société Générale A , ,31 1,55 EUR Total SA , ,06 3,13 EUR Vivendi , ,26 0, , ,50 14,48 Alemania EUR 563 Allianz SE Reg , ,29 2,18 EUR 627 Bayer AG Reg , ,16 1,31 EUR 525 Bayerische Motorenwerke AG , ,50 0,75 EUR 645 Deutsche Bank AG Reg , ,35 1,53 EUR E.On AG , ,59 2,00 EUR 140 Muenchener Rueckvers AG Reg , ,00 0,70 EUR 586 RWE AG A , ,60 1,60 EUR 784 Siemens AG Reg , ,60 2, , ,09 12,49 Italia EUR ENEL SpA , ,70 1,04 EUR ENI SpA , ,93 3,03 EUR Telecom Italia SpA , ,77 1,42 EUR Unicredit SpA , ,44 0, , ,84 6,38 Noruega NOK SeaDrill Ltd , ,57 0,86 Portugal EUR EDP-Energias de Portugal SA Reg , ,85 1,13 España EUR Banco Santander SA , ,00 2,16 EUR 946 Repsol YPF SA , ,38 0,69 EUR Telefonica SA , ,32 3, , ,70 5,96 Suecia SEK Securitas AB B , ,22 0,89 Las notas adjuntas se consideran parte íntegra de estos estados financieros. 7

9 Estado de inversiones y otros activos netos (continuación) a fecha de 31 de marzo 2010(en EUR) Divisa Número/ valor nominal Descripción Coste Valor de mercado % del total de activo neto SEK Telefon AB LM Ericsson B , ,17 0, , ,39 1,73 Suiza CHF 820 Credit Suisse Group AG Reg , ,86 1,31 CHF 66 Galenica AG Reg , ,58 0,81 CHF Nestlé SA Reg , ,81 5,39 CHF Novartis AG Reg , ,34 4,01 CHF 324 Roche Holding AG Pref , ,57 1,62 CHF UBS AG Reg , ,16 1, , ,32 14,59 Holanda EUR Ahold NV , ,76 0,88 EUR Reed Elsevier NV , ,93 0, , ,69 1,64 Reino Unido GBP 695 Anglo American Plc , ,05 0,93 GBP AstraZeneca Plc , ,05 2,27 GBP BAE Syst Plc , ,58 0,73 GBP BG Group Plc , ,04 1,23 GBP BHP Billiton Plc , ,35 1,61 GBP BP Plc , ,85 4,82 GBP Barclays Plc , ,69 1,78 GBP British American Tobacco Plc , ,80 1,92 GBP GlaxoSmithKline Plc , ,89 2,73 GBP HSBC Holdings Plc , ,77 2,53 GBP Rexam Plc , ,40 0,80 GBP Rio Tinto Plc , ,02 2,84 GBP Royal Dutch Shell Plc B , ,63 1,73 GBP Tesco Plc , ,29 0,99 GBP Unilever Plc , ,43 1,25 GBP Vodafone Group Plc , ,04 3, , ,88 31,79 Total participaciones , ,90 92,74 Fondos de inversión abiertos Tracker funds (UCITS) Alemania EUR 1,863 ishares DJ STOXX , ,06 2,07 Total Tracker funds (UCITS) , ,06 2,07 Inversión total en títulos , ,96 94,81 Saldo de bancos Otros activos/(pasivos) netos ,96 6, ,75-0,97 Total Las notas adjuntas se consideran parte íntegra de estos estados financieros ,17 100,00

10 Clasificación geográfica e industrial de las inversiones a fecha de 31 de marzo de 2010 Clasificación geográfica (por domicilio del emisor) (expresada en porcentaje del activo neto) Reino Unido 31,79 % Suiza 14,59 % Alemania 14,56 % Francia 14,48 % Italia 6,38 % España 5,96 % Suecia 1,73 % Finlandia 1,69 % Holanda 1,64 % Portugal 1,13 % Noruega 0,86 % Total 94,81 % Clasificación industrial (expresada en porcentaje del activo neto) Energía 15,49 % Bancos 14,84 % Farmacéutica y biotecnología 14,12 % Servicios de telecomunicaciones 10,23 % Comida, bebida y tabaco 8,56 % Materiales 7,49 % Suministros públicos 7,17 % Seguros 3,92 % Bienes de capital 3,15 % Tecnología hardware y equipos 2,53 % Fondos de inversión 2,07 % Medios de comunicación 1,73 % Venta al por menor 0,99 % Servicios comerciales y suministros 0,89 % Venta al por menor de comida, tiendas de artículos varios y farmacias 0,88 % Automóviles y piezas 0,75 % Total 94,81 % Las notas adjuntas se consideran parte íntegra de estos estados financieros. 9

11 Estado de variaciones en las inversiones del 1 de octubre de 2009 al 31 de marzo de 2010 Divisa Descripción Compras Ventas Otros Participaciones CHF Galenica AG Reg CHF Nestlé SA Reg CHF Novartis AG Reg CHF Roche Holding AG Pref CHF UBS AG Reg CHF Zurich Financial Services AG Reg EUR Ahold NV EUR Allianz SE Reg EUR ArcelorMittal SA EUR Axa SA EUR BNP Paribas SA EUR Banco Bilbao Vizcaya Argent SA Reg EUR Banco Santander SA EUR Bayer AG Reg EUR Bayerische Motorenwerke AG EUR Deutsche Bank AG Reg EUR E.On AG EUR EDP-Energias de Portugal SA Reg EUR ENEL SpA EUR ENI SpA EUR France Telecom SA EUR GDF Suez EUR Gas Natural SDG SA EUR ING Groep NV Certif EUR Iberdrola SA EUR Intesa Sanpaolo SpA EUR Muenchener Rueckvers AG Reg EUR Nokia Oyj EUR Nutreco Holding NV EUR OPAP SA EUR Publicis Groupe SA EUR RWE AG A EUR Reed Elsevier NV EUR Repsol YPF SA EUR Sanofi-Aventis EUR Siemens AG Reg EUR Société Générale A EUR Telecom Italia SpA EUR Telefonica SA EUR Total SA EUR Unicredit SpA EUR Unipol Gruppo Finanziario SpA Pref EUR Vivendi EUR Volkswagen AG Pref

12 Estado de variaciones en las inversiones (continuación) del 1 de octubre de 2009 al 31 de marzo de 2010 Divisa Descripción Compras Ventas Otros GBP Anglo American Plc GBP AstraZeneca Plc GBP BAE Syst Plc GBP BG Group Plc GBP BHP Billiton Plc GBP BP Plc GBP Barclays Plc GBP British American Tobacco Plc GBP GlaxoSmithKline Plc GBP HSBC Holdings Plc GBP Rexam Plc GBP Rio Tinto Plc GBP Royal Dutch Shell Plc B GBP Tesco Plc GBP Unilever Plc GBP Vodafone Group Plc NOK SeaDrill Ltd NOK Yara Intl ASA SEK Securitas AB B SEK Telefon AB LM Ericsson B Garantías y derechos EUR Axa SA Droits de sousc EUR BNP Paribas SA Droits de sousc EUR Banco Santander SA Droits de sousc EUR Société Générale Droits de sousc EUR Unicredit SpA Droits de sousc Tracker funds (UCITS) EUR ishares DJ STOXX

13 Note 1 - Información general 1.1 Constitución EUROPA MANAGED ASSETS Notas sobre los informes financieros a fecha de 31 de marzo de 2010 EUROPA MANAGED ASSETS (en adelante denominado el Fondo ) se constituyó en el Gran Ducado de Luxemburgo el 28 de octubre de 1991 en forma de fondo de inversión ("Fonds Commun de Placement") a través de la sociedad anónima EUROPA INVEST S.A. (en adelante denominada la Sociedad Gestora ) por un periodo ilimitado según lo dispuesto la Ley modificada de 20 de diciembre de 2002, sobre fondos de inversión. En concreto, el Fondo se rige con arreglo a las disposiciones de la parte I de la Ley modificada de 20 de diciembre de 2002, a tenor de lo dispuesto en la Directiva del Consejo de la Comunidad Europea, de 20 de diciembre de 1985, modificada por las Directivas Europeas 2001/107/CE y 2001/108/CE, de 21 de enero de Es posible obtener copias sin cargo de los prospectos, de contratos varios suscritos por el Fondo, de los contratos de gestión y de los últimos informes anuales y semestrales en el domicilio social de la Sociedad Gestora y en el distribuidor principal del Fondo. 1.2 Sociedad gestora EUROPA INVEST S.A. se fundó en Luxemburgo el 7 de octubre de 1991 en forma de sociedad anónima con arreglo a la legislación del Gran Ducado de Luxemburgo, con domicilio social en Luxemburgo, 14, Boulevard Royal. La escritura de constitución de la sociedad se publicó en el Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations del Gran Ducado de Luxemburgo el 20 de noviembre de El ejercicio fiscal de la sociedad finaliza el 31 de diciembre. La Sociedad Gestora percibe una comisión de gestión pagadera en cada trimestre de un porcentaje anual del 1,10% calculado sobre la media de los activos netos del Fondo. La comisión de gestión adeudada al Gestor de Inversiones y pagada por la Sociedad Gestora es igual a un porcentaje anual del 1% sobre la media de los activos netos del Fondo en cada trimestre natural. Note 2 - Métodos principales de contabilidad 2.1 Presentación de los estados financieros Los estados financieros del Fondo se han elaborado de acuerdo con los requisitos legales y reguladores de Luxemburgo en materia de Organismos de Inversión Colectiva. 2.2 Fecha de valoración El valor liquidativo por parte se calcula cada martes en Luxemburgo, con los precios correspondientes al cierre del lunes o del día laborable anterior bajo la responsabilidad de la Sociedad Gestora del 12

14 Notas sobre los informes financieros (continuación) a fecha 31 de marzo de 2010 Fondo. Dicho valor se expresa en EUR y se determina dividiendo el valor liquidativo del Fondo por el número total de participaciones en circulación en la fecha de valoración. 2.3 Valoración de los valores mobiliarios El valor de los títulos que cotizan u operan en mercados de valores se basa en la última cotización disponible en el mercado de valores que representa por lo general el mercado principal del valor en cuestión. El valor de los títulos que operan en otros mercados regulados se basa en la última cotización disponible conocida en el día de valoración. En el caso de los títulos mantenidos en la cartera del Fondo que ni cotizan ni operan en mercados de valores u otros mercados regulados, el día de valoración o si, con respecto a los títulos que cotizan u operan en los mercados de valores o en otros mercados regulados, el precio determinado con arreglo a los dos párrafos anteriores no es representativo del valor razonable de mercado de los títulos en cuestión, el valor de tales títulos se determinan a partir del precio de venta previsto con carácter razonable y determinado de manera prudente y buena fe. Los títulos expresados en divisas distintas al euro se han convertido a euros con la determinación del Valor Liquidativo. 2.4 Conversión de divisas extranjeras Los depósitos bancarios, los otros activos netos y la valoración de los títulos mantenidos en la cartera que se expresan en monedas distintas al euro se han convertido aplicando los tipos de cambio dispuestos a continuación a fecha 31de marzo de 2010: 1 EUR = 1, CHF Franco suizo 0, GBP Libra esterlina 8, NOK Corona noruega 9, SEK Corona sueca 1, USD Dólar americano Los ingresos y gastos incurridos en divisas distintas al euro se han convertido con el tipo de cambio descrito en la fecha de operación según cada caso. Note 3 - Impuesto de suscripción (taxe d abonnement) El fondo de inversión se rige por el Derecho de Luxemburgo. 13

15 Notas sobre los informes financieros (continuación) a fecha 31 de marzo de 2010 En virtud de la legislación y reglamentos en vigor, el fondo de inversión está sujeto a un impuesto de suscripción anual (taxe d abonnement) del 0,05% que resulta pagadero con carácter trimestral y se calcula a partir de los activos netos de cada subfondo en el último día de cada trimestre. En cumplimiento del artículo de la Ley modificada de 20 de diciembre de 2002, los activos netos invertidos en Organismos de Inversión Colectiva ya sujetos a la taxe d abonnement están exentos del mismo. Note 4 - Comisión por distribución general De acuerdo con el contrato de distribución de fecha de 13 de febrero de 2007, BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal, ha sido nombrado Distribuidor de las participaciones emitidas por EUROPA MANAGED ASSETS. Como contraprestación a los servicios prestados como Distribuidor, EUROPA INVEST S.A. percibe una comisión anual calculada tras cada mes natural y pagada al mes siguiente para el que se aplica un porcentaje anual de un 1,00% sobre la media de los activos netos del Fondo durante el mes en cuestión. A fecha 31 de marzo de 2010, las comisiones descritas ascendieron a ,10 y se han anotado en la cuenta de resultados y otras variaciones en los activos netos bajo el epígrafe Otros costes de administración. 14

16 Anexo al informe semestral no auditado a fecha 31 de marzo de Gastos Ejercicio de a Gastos totales expresados en EUR Activo neto expresado en EUR Gastos totales en porcentaje de los Activos Netos (%) , , , , , , , , , ,33 2,7635 5,5295 6,7350 3,1872 3, Volatilidad y rentabilidad histórica Ejercicio Volatilidad Rendimiento 01/10/09-31/03/10 01/10/08-30/09/09 01/10/07-30/09/08 01/10/06-30/09/07 01/10/05-30/09/06 01/10/04-30/09/05 01/10/03-30/09/04 01/10/02-30/09/03 01/10/01-30/09/02 01/10/00-30/09/01 01/10/99-30/09/00 01/10/98-30/09/99 01/10/97-30/09/98 01/10/96-30/09/97 16,13% 38,17% 25,28% 14,24% 12,89% 9,66% 12,34% 24,51% 25,93% 18,48% 20,05% 21,23% 21,11% 12,27% 6,53% -5,11% -34,34% 13,05% 10,54% 25,81% 14,72% 12,44% -26,78% -34,62% 28,47% 25,09% 0,03% 40,83% 15

17 Anexo al informe semestral no auditado a fecha 31 de marzo de Tipos de interés en cuentas a la vista Los tipos de interés aplicados a las cuentas bancarias para el ejercicio que se extiende desde el 1 de octubre de 2009 hasta el 31 de marzo de 2010 fueron las siguientes: corriente en EUR GBP USD CHF corriente en NOK SEK Interés acreedor del 01/10/09 al 31/10/09 2, del 01/11/09 al 30/11/09 8, ,74 del 01/12/09 al 31/12/09 7,88 0, del 01/01/10 al 31/01/10 4,67 0, del 01/02/10 al 28/02/10 10,25 0, del 01/03/10 al 31/03/10 11,17 0, ,53 corriente en EUR GBP USD CHF NOK SEK Interés deudor del 01/10/09 a 31/10/09 0, del 01/11/09 a 30/11/09 2, del 01/12/09 a 31/12/ del 01/01/10 a 31/01/ del 01/02/10 a 28/02/ del 01/03/10 a 31/03/ Objetivo de inversión del Fondo El objetivo de inversión del Fondo consiste en buscar la obtención de rentabilidad sobre sus activos a través del crecimiento del capital a medio plazo. El Fondo buscará conseguir este objetivo a través de una cartera diversificada de inversión en mercados paneuropeos seleccionados. Los criterios de selección de mercados se basan en la valoración fundamental que considera la posible revaloración al alza. 16

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