RENTPENSION F.P. Informe de seguimiento - 01/04/2012 al 30/04/2012

Transcripción

1 RENTPENSION F.P. Informe de seguimiento - 01/04/2012 al 30/04/2012

2 Evolución Exposición a Renta Variable del 01/01/2002 al 30/04/2012 Valor Liquidativo del 01/01/2002 al 30/04/ ene jul ene jul ene jul ene jul ene jul ene jul ene jul ene jul ene jul ene jul abr ene jul ene jul ene jul ene jul ene jul ene jul ene jul ene jul ene jul ene jul abr

3 Evolución en cifras Evolución anual AÑO RENTAB. IBEX35 EUROSTOXX S&P ,1% -21,7% -2,7% -10,1% ,3% -7,8% -20,2% -13,0% ,5% -28,1% -37,3% -23,4% ,8% 28,2% 15,7% 26,4% ,7% 17,4% 6,9% 9,0% ,3% 18,2% 21,3% 3,0% ,5% 31,8% 15,1% 13,6% ,1% 7,3% 6,9% 3,5% ,1% -39,4% -44,3% -38,5% ,9% 29,8% 21,0% 23,5% ,7% -17,4% -5,8% 12,8% ,1% -13,1% -17,1% -0,0% ,6% -18,2% -0,4% 11,2% Desde 30/06/2000 hasta 30/04/

4 Evolución mensual ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ,9% 3,8% -1,3% -4,5% IBEX35-0,7% -0,5% -5,4% -12,5% EUROSTOXX 4,3% 3,9% -1,4% -6,9% S&P 500 4,4% 4,1% 3,1% -0,7% 4 14

5 Resumen de la cartera 01/04/ /04/2012 TOTAL PATRIMONIO , ,95 TESORERIA ,97 3,4% ,16 2,3% RENTA FIJA MENOS 1 AÑO ,85 14,2% ,22 10,1% RENTA FIJA MAS 1 AÑ0 0,00 0,0% 0,00 0,0% FONDOS RENTA FIJA 0,00 0,0% 0,00 0,0% FUTUROS RENTA FIJA 0,00 0,0% 0,00 0,0% TOTAL RENTA FIJA , ,38 RENTA VARIABLE ,85 77,3% ,94 81,5% FONDOS RENTA VARIABLE ,28 2,6% ,43 2,5% FUTUROS RENTA VARIABLE ,00 10,8% ,00 10,3% TOTAL RENTA VARIABLE , ,37 FUTUROS DIVISA 0,00 0,0% 0,00 0,0% OPCIONES ,00 0,1% ,00-0,1% FONDOS GES.ALTERNATIVA ,84 2,8% ,89 2,9% 5 14

6 Composición de la cartera Renta variable Desc. Valor Divisa Nº Títulos Cambio Prec. Medio Prec. Coste Valoración % Patr. ROYAL DUTCH SHELL-CL.A-AMSTERDAM EUR ,87 26, , ,00 7,5% SIEMENS AG EUR ,97 76, , ,00 4,4% BASF AG EUR ,19 50, , ,00 4,1% DUFRY GROUP-REG CHF ,10 75, , ,98 3,6% HOCHTIEF EUR ,29 50, , ,00 3,6% E. ON AG EUR ,12 18, , ,00 3,6% VOLKSWAGEN AG-PFD EUR ,10 120, , ,00 3,5% ALLIANZ HOLDING EUR ,18 88, , ,00 3,4% AIR LIQUIDE EUR ,17 87, , ,00 3,4% THYSSENKRUPP AG EUR ,90 19, , ,00 3,1% MICHELIN (CGDE) - B EUR ,42 49, , ,00 3,1% DEUTSCHE TELEKOM EUR ,52 8, , ,00 3,0% VINCI SA EUR ,00 35, , ,00 3,0% REPSOL-YPF EUR ,45 18, , ,00 2,8% BNP PARIBAS EUR ,35 34, , ,00 2,8% GDF SUEZ EUR ,39 19, , ,00 2,8% NESTLE CHF ,60 46, , ,78 2,6% DEUTSCHE BOERSE AG EUR ,43 43, , ,00 2,5% RENTA 4 VALOR FI EUR ,24 10, , ,43 2,5% KERRY GROUP PLC EUR ,54 26, , ,00 2,4% BHP BILLITON PLC GBP ,74 22, , ,03 2,3% 6 14

7 Renta variable Desc. Valor Divisa Nº Títulos Cambio Prec. Medio Prec. Coste Valoración % Patr. UNILEVER CERT EUR ,87 25, , ,00 2,3% BBVA EUR ,11 5, , ,00 2,2% INTESA SANPAOLO EUR ,14 1, , ,00 2,2% ING GROEP NV CVA EUR ,33 5, , ,00 2,1% IBERDROLA EUR ,52 3, , ,00 2,0% ARCELORMITTAL-AMSTERDAM EUR ,06 13, , ,00 1,8% RENTA 4 EUR ,97 5, , ,15 1,6% TOTAL ,37 84,0% Renta Fija Desc. Valor Divisa Nº Títulos Cambio Prec. Medio Prec. Coste Valoración % Patr. RENTA 4 RETORNO DINAMICO FI EUR ,79 10, , ,51 1,4% RENTA 4 PEGASUS FI EUR ,12 12, , ,38 1,4% TOTAL ,89 2,9% Futuros Desc. Valor Divisa Nº Títulos Cambio Prec. Medio Prec. Coste Valoración % Patr. FUTURO EURO STOXX JN-2012 EUR , ,00 0, ,00 10,3% TOTAL ,00 10,3% 7 14

8 Opciones Desc. Valor Divisa Nº Títulos Cambio Prec. Medio Prec. Coste Valoración % Patr. PUT TELEFONICA AM JUNIO-2012 EUR ,00 0, , ,00-0,1% TOTAL ,00-0,1% CUADRO RESUMEN PATRIMONIO ,95 VALOR LIQUIDATIVO 30,54 EXPOSICIÓN BOLSA ,26 97,16 % 8 14

9 Gráfico sectorial SECTOR % AUTOMOVILES 7,90% BANCOS 8,53% BIENES DE CONSUMO 12,87% CICLICAS 17,58% UTILITIES VARIOS AUTOMOVILES BANCOS CONSTRUCCION 7,85% TELECOMUNICACIONES INDUSTRIAL 5,22% PARTICIP. IIC RV 2,97% PETROLEO 12,21% SEGUROS BIENES DE CONSUMO SEGUROS 6,56% TELECOMUNICACIONES 3,53% UTILITIES 9,91% VARIOS 4,86% PETROLEO ,37 100% CICLICAS PARTICIP. IIC RV INDUSTRIAL CONSTRUCCION 9 14

10 Gráfico geográfico Gráfico Divisa LUXEMBURGO 2,17% ITALIA 2,61% IRLANDA 2,86% GBP 2,77% CHF 7,32% EUR 89,91% SUIZA 7,32% ALEMANIA 36,97% HOLANDA 5,22% GRAN BRETAÑA 11,69% ESPAÑA 13,16% FRANCIA 17,99%

11 Cartera de renta fija Valor Coste Importe %Patrim. TIR VCTO REPO BONO DEL ESTADO , ,17 5,2% 0,23 02/05/2012 REPO BONO DEL ESTADO , ,05 4,9% 0,21 02/05/2012 TOTAL , ,22 10,1% 0,

12 10 más aportan Valor Dividendos Plusvalía Total VOLKSWAGEN AG-PFD , ,26 PUT S/EURO STOXX 2500 ABRIL 20 0, ,00 ROYAL DUTCH SHELL-CL.A-AMSTERD 0, ,00 DUFRY GROUP-REG 0, ,79 BHP BILLITON PLC 0, ,93 MICHELIN (CGDE) - B 0, ,75 NESTLE , ,01 UNILEVER CERT 0, ,00 VIVENDI 0, ,22 KERRY GROUP PLC 4.480, ,00 10 menos aportan Valor Dividendos Plusvalía Total REPSOL-YPF 0, ,84 FUTURO EURO STOXX JN , ,00 VINCI SA 0, ,71 SOCIETE GENERALE 0, ,83 BNP PARIBAS 0, ,96 INTESA SANPAOLO 0, ,85 BBVA 0, ,53 SIEMENS AG 0, ,48 GDF SUEZ , ,30 ALLIANZ HOLDING 0, ,66 Dividendos Valor Dividendos BASF AG ,00 GDF SUEZ ,00 NESTLE ,09 VOLKSWAGEN AG-PFD ,00 KERRY GROUP PLC 4.480,00 TOTAL 0,46 % 12 14

13 El presente documento no constituye una recomendación individualizada de inversión o de asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que la IIC a la que hace referencia puede no ser adecuado para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo, ya que no han sido tomados en cuenta para la elaboración del presente documento, por lo que Ud. debe leer atentamente toda la documentación legal que la Sociedad Gestora y/o del Comercializador ponga a su disposición en el momento de suscribir dichas participaciones y si lo estima oportuno procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario. Las decisiones de inversión siempre deben basarse en el folleto de venta completo o simplificado, complementado en cada caso por el informe anual auditado más reciente y, además, el último informe semestral en caso de que este sea más reciente que el último informe anual, que en conjunto constituyen la única base vinculante para la compra de participaciones del fondo de inversión. Las opiniones expresadas en el presente informe podrán ser modificadas sin previo aviso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Este fondo de inversión tiene una vocación inversora global por lo que con carácter meramente enunciativo y no limitativo, los partícipes que lo suscriban asumen un riesgo de mercado (fundamentalmente derivado de las variaciones en el precio de los activos de renta variable. El mercado de renta variable presenta, con carácter general una alta volatilidad lo que determina que el precio de los activos de renta variable pueda oscilar de forma significativa), riesgo por inversión en países emergentes, riesgo de liquidez, riesgo de crédito, riesgos por inversión en instrumentos financieros derivados negociados y no negociados en mercados organizados de derivados

14 Premios Renta 4 Gestora Premio Lipper a la Mejor Gestora Nacional Global 2003 Premio Expansión - Standar & Poors a los Mejores Planes de Pensiones en la categoría de Renta Variable a 5 años Premio a la Mejor Gestora de Fondos de Inversión de Renta Fija 2003 Premio a la Mejor Gestora de Activos 2006 Premio 2006 Intereconomía & Morningstar Fondos de Inversión Premio Mejores Planes de Pensiones de Renta Variable 2006 a 3 y 5 años Premio Mejores Planes de Pensiones de Renta Variable 2007 a 3 y 5 años Premio Base Latibex Top 2007 al Mejor Fondo de Renta Variable por Rentabilidad Acumulada Premio Lipper 2008 al Mejor Fondo Mixto Conservador Zona Euro a 3 años 14 14