sobre patrimonio Valor liquidativo fin del período (EUR) Acumulado Último 2013 Trim. Trim -1 Trim -2 Trim
|
|
- Gabriel Villanueva Caballero
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 FONDO DE INVERSIÓN MOBILIARIA INTERVALOR BOLSA, FI INFORME SEGUNDO SEMESTRE 2013 Número de Registro CNMV: 393 Fecha de registro: Gestora: GESINTER, SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Grupo Gestora: GESINTER SGIIC Grupo Depositario: Santander Rating Depositario: Baa2 Auditor: BDO AUDIBERIA AUDIT., S.L. 1. Política de inversión y divisa de denominación El presente informe junto con los últimos informes periodicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Vía Augusta, 200, Barcelona (Barcelona) ( ). Correo electrónico: info@gesinter.com Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). Categoría: Vocación inversora: Renta Variable Mita Euro. Perfil de riesgo: Moderado. Descripción general: Política de inversión: Renta Variable Mita Euro. Operativa en instrumentos derivados: Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la eposición total al riesgo de mercado es el método de compromiso. Una información más detallada la Política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación: Euro. 2. Datos económicos 2.1. Datos generales Comisión de gestión N. o de participaciones , ,42 % efectivamente cobrado N. o de partícipes Inversión mínima (euros) 600,00 patrimonio resultados Total patrimonio Acumulada resultados Total Base de cálculo Sistema de imputación Fecha Patrimonio a fin de período (miles de euros) Valor liquidativo fin del período (EUR) 0,67 0,99 1,66 1,34 1,00 2,34 Mita al fondo Período del informe , , , ,9755 Período Período actual anterior Comisión de depositario % efectivamente cobrado Base de cálculo Acumulada 0,05 0,10 Patrimonio Índice de rotación de la cartera 2,17 2,02 4,19 5,28 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,05 0,04 0,04 0, Comportamiento A. Individual Rentabilidad (% sin anualizar) 2013 Trim. Trim -1 Trim -2 Trim Rentabilidad IIC 12,17 2,00 4,91-0,59 5,45 7,85-12,01 3,20-32,58 Trimestre actual Último año Últimos 3 años Rentabilidades etremas 1 % Fecha % Fecha % Fecha Rentabilidad mínima -0, , , Rentabilidad máima 0, , , Sólo se informa para las clases con una antigúedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora, en caso contrario se informa «N.A.» Se refiere a las rentabilidades máimas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es Diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.
2 Medidas de riesgo (%) Volatilidad 2 de 2013 trim. Trim -1 Trim. -2 Trim Valor liquidativo 4,75 3,50 4,61 5,30 5,35 12,60 20,59 12,74 23,59 Ibe-35 18,72 14,68 17,13 19,91 22,53 27,76 27,88 29,61 39,69 Letra Tesoro 1 año 1,60 2,48 0,88 0,83 1,59 2,64 1,95 1,35 1,40 VaR histórico 3-7,97-7,97-10,73-10,73-10,73-10,73-10,86-10,02-10,02 2 Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un período, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Solo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. 3 VaR histórico: Indica lo máimo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC en los últimos 5 años. El dato es a finales del período de referencia. Gastos (% s/patrimonio medio) 2013 trim. Trim -1 Trim. -2 Trim Ratio total de gastos 4 2,70 0,56 0,67 0,70 0,78 3,15 2,29 Incluye todos los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios, y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones. B. Comparativa Durante el período de referencia, la rentabilidad media en el período de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Patrimonio Rentabilidad Vocación Gestionado* N. o de trimestral Inversora (miles de euros) partícipes* media** Renta Fija Mita Euro ,68 Renta Variable Mita Euro ,00 Renta Variable Euro ,74 Renta Variable Internacional ,84 Global ,59 TOTAL ,67 * Medias. ** Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el período Distribución del patrimonio al cierre del período (Importe en miles de euros) Fin período actual Fin período anterior % % Distribución del patrimonio Importe patrimonio Importe patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,27 Cartera interior , ,13 Cartera eterior , ,99 Intereses de la cartera de inversión 1 0,02 7 0,16 Inversiones dudosas, morosas o en litigio (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 126 2, ,66 (+/ ) RESTO , ,06 TOTAL PATRIMONIO , ,00 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización.
3 2.4. Estado de variación patrimonial (Importe en miles de euros) % patrimonio medio Variación período Variación período Variación acumulada % variación respecto actual anterior anual a fin período anterior PATRIMONIO ANTERIOR / Suscripciones/reembolsos (neto) -8,17 2,35-5,98-458,56 Beneficios brutos distribuidos +/ Rendimientos netos 6,63 4,48 11,15 52,41 (+) Rendimientos de gestión 8,87 6,05 14,97 51,00 + Intereses 0,02 0,01 0,04 117,85 + Dividendos 0,31 0,54 0,85-41,02 +/ Resultados en renta fija (realizadas o no) -705,21 +/ Resultados en renta variable (realizadas o no) 7,06 3,56 10,67 104,60 +/ Resultados en depositos (realizadas o no) 0,14 0,15 0,29-0,75 +/ Resultados en derivados (realizadas o no) 1,18 2,00 3,16-39,34 +/ Resultados en IIC (realizadas o no) 0,17-0,20-0,02-189,68 +/ Otros resultados -0,01 0,00-0,01 353,79 +/ Otros rendimientos ( ) Gastos repercutidos -2,24-1,57-3,82 47,07 Comisión de gestión -1,66-0,67-2,34 155,44 Comisión de depositario -0,05-0,05-0,10 4,74 Gastos por servicios eteriores -0,50-0,76-1,26-31,28 Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 0,46 Otros gastos repercutidos -0,02-0,09-0,11-74,05 (+) Ingresos ,00 + Comisiones de descuento a favor de la IIC + Comisiones retrocedidas + Otros ingresos ,00 PATRIMONIO ACTUAL Inversiones financieras 3.1. Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de euros) al cierre del período Descripción de la inversión Valor de mercado % s/patrimonio Valor de mercado % s/patrimonio DEPOSITO LA CAIXA (P) ,62 DEPOSITO BANCO POPULAR ,51 DEPÓSITOS 350 7, ,51 PARTICIPACIONES LAGUNA NEGRA RENT. ABSOL 101 2,17 PARTICIPACIONES CS DIRECTOR GROWTH 60 1,29 IIC 161 3,46 REPO SPAIN GOVERNMENT B ,61 REPO SPAIN LETRAS DEL T ,12 ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS , ,61 SPAIN LETRAS DEL TESORO ,86 SPAIN LETRAS DEL TESORO 300 6,52 Deuda Pública Cotizada menos de 1 año ,38 ACCIONES DIA 39 0,85 ACCIONES ARCELORMITTAL 91 1, ,10 ACCIONES ALMIRALL S.A 59 1, ,04 ACCIONES REPSOL, S.A. 94 2, ,74 ACCIONES ENAGAS 47 1,03 ACCIONES GRUPO ACCIONA S.A. 42 0,91 ACCIONES TELEFONICA 59 1, ,05 ACCIONES BANCO SANTANDER 67 1, ,05 ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 52 1,10 ACCIONES CAIXABANK,S.A. 38 0,82 ACCIONES GRUPO EZENTIS SA 18 0,38 ACCIONES REPSOL, S.A. 2 0,05 ACCIONES MAPFRESA 62 1, ,07 ACCIONES REPSOL, S.A. 3 0,06 ACCIONES TECNICAS REUNIDAS,S.A. 39 0,86
4 Descripción de la inversión Valor de mercado % s/patrimonio Valor de mercado % s/patrimonio RV COTIZADA , ,58 RENTA FIJA COTIZADA ,38 RENTA FIJA , ,61 RENTA VARIABLE , ,58 INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,16 PARTICIPACIONES GVC GAESCO RETORNO ABSOL 160 3, ,19 PARTICIPACIONES MILLENNIUM WAVE F. PLC C 30 0, ,86 PARTICIPACIONES ETFS DAILY LEVERAGED COF 37 0, ,01 IIC 227 4, ,06 ACCIONES HENKEL KGAA VORZUG 59 1,29 ACCIONES TELECOM ITALIA SPA 58 1,26 ACCIONES DEUTSCHE TELEKOM 54 1,15 ACCIONES TOTAL S.A. 89 1, ,61 ACCIONES VEOLIA ENVIROMENT 47 1,03 ACCIONES BILLITON PLC GBP 67 1, ,26 ACCIONES ORANGE SA 63 1,37 ACCIONES AKZO NOBEL NV 56 1,23 ACCIONES DEUTSCHE BANK 52 1, ,03 ACCIONES APERAM W/I 33 0,72 ACCIONES FIAT SPA 59 1, ,15 ACCIONES K+S AG 56 1,22 ACCIONES ALCATEL-LUCENT 49 1,06 ACCIONES Solarworld AG 25 0,54 ACCIONES GROUPE DANONE 52 1, ,24 ACCIONES RWE AG 67 1,45 ACCIONES METRO AG 70 1, ,04 ACCIONES SOFTWARE AG 64 1, ,23 ACCIONES ERAMET 56 1,22 ACCIONES HAVAS ADVERTISING 60 1,30 ACCIONES KONINKLIJKE PHILIPS NV 67 1,45 ACCIONES VEDANTA RESOURCE PLC (R.V) 45 0, ,02 ACCIONES ROCHE HOLDING 61 1, ,23 ACCIONES HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS 62 1,36 ACCIONES E.ON SE 67 1, ,81 ACCIONES ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 62 1,35 ACCIONES ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV 58 1,26 ACCIONES PSA PEUGEOT CITROEN 57 1,23 ACCIONES LVMH MOET-HENNESSY 53 1,15 ACCIONES SIEMENS 70 1,50 ACCIONES ATOS 57 1,22 ACCIONES GDF SUEZ 43 0,93 ACCIONES KONINKLIJKE AHOLD NV 57 1,23 ACCIONES SUEDZUCKER AG 59 1,28 ACCIONES ROYAL IMTECH NV 64 1,39 RV COTIZADA , ,98 RENTA VARIABLE , ,98 INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,04 INVERSIONES FINANCIERAS , ,20 Inversiones Dudosas, Morosas o en Litigio
5 3.2. Distribución de las inversiones financieras al cierre de período (% el patrimonio total) 7. Aneo eplicativo operaciones vinculadas y otras informaciones Partícipes significativos: ,51-33,12% Durante el periodo se han efectuado, en miles de Euros, operaciones de compra con el depositario por : , ,74% La Entidad Gestora dispone de un procedimiento interno formal para cerciorarse de que las operaciones vinculadas se realizan en interés eclusivo de la IIC y a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado. Eisten operaciones vinculadas repetitivas y sometidas a un procedimiento de autorización simplificado, relativas a operaciones con pacto de recompra con Santander Investment, entidad depositaria de la IIC, compraventas de divisas con Santander Investment y compra-venta de valores a través de Interbrokers Española de Valores A.V. 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV Sin advertencias 9. Aneo eplicativo del informe periódico 3.3. Operativa en derivados Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) 4. Hechos relevantes a) Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos b) Reanudación de suscripciones/reembolsos c) Reembolso de patrimonio significativo d) Endeudamiento superior al 5% del patrimonio e) Sustitución de la Sociedad Gestora f) Sustitución de la Entidad Depositaria g) Cambio de control de la Sociedad Gestora h) Cambio en elementos esenciales del folleto informativo i) Autorización del proceso de fusión j) Otros hechos relevantes 5. Aneo eplicativo de hechos relevantes No ha tenido ningun tipo de hechos relevantes Nominal Objetivo de Instrumento Comprometido la inversión DJ EURO STOXX 50 Futuros comprados 306 Inversión Total Otros Subyacentes 306 TOTAL OBLIGACIONES Operaciones vinculadas y otras informaciones a) Partícipes significativos en el patrimonio del Fondo (porcentaje superior al 20%) b) Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c) Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d) Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e) Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas f) Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo g) Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC h) Otras informaciones u operaciones vinculadas Sí Sí No No El tercer trimestre del año ha sido uno de los mejores de los últimos años en Europa, y en especial, en la bolsa española. La menor incertidumbre política, unido a la mejora de los datos económicos, ha llevado a un rally en los índices europeos. A esto, ha ayudado los comentarios de los Bancos Centrales, donde las políticas monetarias van a seguir siendo muy epansivas. El Banco Central Europeo está siendo más agresivo en la comunicación, y ha indicado que mantendrá los tipos de interés bajos durante un largo periodo de tiempo e incluso podría bajarlos. El presidente de la Reserva Federal ha rebajado las epectativas para cuando se van a reducir las compras de bonos lo que ha impulsado a las bolsas y a los activos de riesgo. En Europa, destaca la mejora de los indicadores económicos en España, con una caída del desempleo y una mejora de la balanza por cuenta corriente. A su vez el PMI europeo se ha situado por encima de 50 que marca la línea de crecimiento. Se observa una rotación de flujo de dinero de EEUU a Europa. El segundo semestre del año ha sido uno de los mejores de los últimos años en Europa, donde se ha confirmado la recuperación de la economía de la zona euro, y en especial, de la economía española. A esto ha ayudado una menor incertidumbre en el ámbito político, y a un progreso aunque lento en la integración de la zona euro. La Unión Europea avanzó en la unión bancaria, y llegó a un acuerdo en el mecanismo de resolución bancaria y los fondos para sufragar las liquidaciones de entidades cuando se produzcan, que pagará el propio sector financiero. Al buen comportamiento de los mercados ha tenido un papel muy importante los Bancos Centrales, al llevar una política monetaria muy epansiva, y ayudar a mejorar las epectativas de crecimiento. El Banco Central Europeo redujo de imprevisto los tipos de interés a su mínimo histórico en 0,25%, y deja la puerta abierta a nuevos recortes y a tipos negativos de los depósitos, en un cambio de discurso mucho más agresivo de lo que ha sido hasta ahora. Por su parte la futura presidenta de la Reserva Federal Yellen dejó clara que su política monetaria continuaría siendo epansiva para los próimos años en el primer discurso que dio en el congreso. A esto hay que unir que el partido comunista chino va a llevar las mayores reformas de los últimos años para liberalizar la economía. Todas estas noticias han ayudado a consolidar las subidas de las bolsas. El BCE recortó los tipos de interés en 25 puntos básicos hasta los mínimos históricos del 0,25%, y señala que puede reducirlo más o utilizar otras medidas no convencionales. La Reserva Federal ha comunicado que mantiene los tipos de interés en mínimos históricos (0-0,25%) y la QE3 de millones de dólares mensuales, se reduce en millones de dólares, millones en deuda americana y 5000 millones en deuda hipotecaria. En este conteto, las bolsas europeas han tenido un comportamiento muy positivo. El Eurosto 50, que está compuesto por las 50 empresas más grandes de Europa, ha avanzado un 19.46% en el semestre y el Eurotop 300 ha avanzado un 14.25% en el semestre. Mientras que el Ibe 35 ha subido un 27.75% de Julio a diciembre, ante la mejora económica y la caída de la prima de riesgo. A nivel sectorial, cabe destacar la mejor evolución de los sectores cíclicos auto, industria, acero, telecomunicaciones y media, por el contrario los sectores defensivos han sido los de peor comportamiento como alimentación, bebida, salud, y químicas. Hemos realizado una gestión activa tanto en el porcentaje de inversión, como en sectores, comenzando el semestre en el 44% para terminar en el 58.7% al final de diciembre. Hemos ido incrementando la ponderación en los sectores cíclicos como industria, mineras, telecomunicaciones y auto. Los principales cambios en la cartera durante el semestre han sido las compras de Orange, Telecom Italia, Eon, Imtech, Mittal y Peugeot, por otro lado las ventas han sido Siemens, Atos Origin, Bbva. Terminamos el año con una eposición en renta variable del 51.22% y con 10 futuros comprados del Eurosto 50 que equivale a una eposición del 6.7% en renta variable. La rentabilidad del Fondo en el periodo de junio a diciembre ha sido del 7% comparativamente similar al resultado del 50% del Eurotop 300 siendo el 7.125% y superior a la de la Letra del Tesoro a un año 0,73%. El número de partícipes se ha incrementado desde 131 a 134. El patrimonio ha disminuido desde 4,66 a 4,59 millones de euros. El impacto total de los gastos del Fondo en el periodo ha sido del 0,67%, incluyendo todos los gastos directos soportados en el periodo de referencia. La volatilidad del Fondo en el período ha sido de 4,75, superior a la de la Letra del Tesoro (1,60%) pero muy por debajo de algunos índices de renta variable (Ibe 18,72%). En este entorno, para los próimos meses mantendremos la filosofía de inversión llevada a cabo hasta ahora, llevando una gestión activa en cuanto a los niveles de inversión y rotando hacia sectores cíclicos, banca, mineras, tecnología e industriales ante las epectativas de mejora de la economía mundial para los próimos trimestres.
RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE GLOBAL FI
RENTA FIJA MITA ESPAÑA FLEIBLE GLOBAL FI Nº Registro CNMV: 4707 Informe: del Tercer trimestre 2015 Gestora: RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Auditor: DELOITTE,
Más detallesALTERALIA DEBT FUND, FIL
ALTERALIA DEBT FUND, FIL Nº Registro CNMV: 55 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) NMAS1 ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: DELOITTE,
Más detallesGRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV
Pág. 1 / 11 GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV Nº Registro CNMV: 1356 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Banco Inversis España Auditor:
Más detallesA.C. Standard & Poor s 500 Indice Informe semestral del segundo semestre del 2009
Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard & Poor s 500 Indice Informe semestral del segundo semestre del 2009 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: C.E.C.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L.
Más detallesA.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2013
Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2013 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,
Más detallesBMN Selección Dinámica FIL Informe trimestral del primer trimestre del 2016
Nº RegistroCNMV: 17 BMN Selección Dinámica FIL Informe trimestral del primer trimestre del 2016 Gestora: IMANTIA CAPITAL S.G.I.I.C. S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES, S.L. Grupo
Más detallesA.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2014
Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2014 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,
Más detallesNEMESIS, FI. Nº Registro CNMV: 04789
Gestora: NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SA Grupo Gestora: GRUPO NOVO BANCO Auditor: Depositario: Fondo por compartimentos: PRICE WATER HOUSE COOPERS AUDITORES, S.L. NOVO BANCO, S.A., S.E. NEMESIS, FI Nº Registro
Más detallesSEGURFONDO INVERSION FII (EN LIQUIDACION) INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE 2015. Nº Registro CNMV: 002
SEGURFONDO INVERSION FII (EN LIQUIDACION) INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE 215 Nº Registro CNMV: 2 Informe Trimestral del Tercer Trimestre del Año 215 Gestora: INVERSEGUROS GESTION, SA SGIIC Depositario:
Más detallesUBS (ES) ALPHA SELECT HEDGE FUND, IICIICIL (EN LIQUIDACION)
UBS (ES) ALPHA SELECT HEDGE FUND, IICIICIL (EN LIQUIDACION) Nº Registro CNMV: 12 Informe Semestral del Segundo Semestre 2014 Gestora: 1) UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: UBS BANK, S.A. Auditor:
Más detallesCategoría Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: Muy bajo
Gestora: CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Auditor: DELOITTE & TOUCHE S.A. Depositario: CAJA INGENIEROS Grupo Depositario: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Rating
Más detallesCAIXATARRAGONA MIXT IPC FI
CAIATARRAGONA MIT IPC FI Nº Registro CNMV: 908 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2011 Gestora: CATALUNYACAIA INVERSIO SGIIC SAU Grupo Gestora: CAIA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA Auditor:
Más detallesGVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE FI
Pág. 1 / 16 GVC GAESCO 3 PLACES WORLDWIDE FI Nº Registro CNMV: 479 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: DELOITTE
Más detallesINTERVALOR BOLSA MIXTO, FI
FONDO DE INVERSIÓN MOBILIARIA INTERVALOR BOLSA MIXTO, FI INFORME SEGUNDO SEMESTRE 2014 Número de Registro CNMV: 393 Fecha de registro: 18-02-1993 Gestora: GESINTER, SGIIC Depositario: SANTANDER SECURITIES
Más detallesMUTUAFONDO GESTION MIXTO FI
Gestora MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 1er. de 212 Nº Registro CNMV:
Más detallesGVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I.
Pág. 1 / 16 GVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I. Nº Registro CNMV: 487 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BANC DE SABADELL Auditor: Deloitte Grupo Gestora:
Más detallesEDM-INVERSION, FI. Nº Registro CNMV: 46
EDM-INVERSION, FI Nº Registro CNMV: 46 Informe Semestral del Segundo Semestre Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES SL Grupo
Más detallesBANCAJA GARANTIZADO 18, FI Nº Registro CNMV: 03172
BANCAJA GARANTIZADO 18, FI Nº Registro CNMV: 03172 Informe Semestral del Segundo Semestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:
Más detallesESFERA ENERGY, SICAV, S.A.
Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 ESFERA ENERGY, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4106 Gestora: 1) ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A. SERVICES, S.A. Auditor: Grupo Gestora: Grupo Depositario:
Más detallesINTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI
FONDO DE INVERSIÓN MOBILIARIA INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI INFORME SEGUNDO SEMESTRE 2013 Número de Registro CNMV: 1560 Fecha de registro: 13-08-1998 Gestora: GESINTER, SGIIC Depositario: SANTANDER
Más detallesINTERVALOR FONDOS, FI
FONDO DE INVERSIÓN MOBILIARIA INTERVALOR FONDOS, FI INFORME TERCER TRIMESTRE 2014 Número de Registro CNMV: 1387 Fecha de registro: 27-03-1998 Gestora: GESINTER, SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT,
Más detallesKALAHARI FI. Nº Registro CNMV: 4.175. Grupo Gestora: Grupo Depositario: Rating Depositario:
KALAHARI FI Nº Registro CNMV: 4.175 Informe Trimestral del Primer Trimestre del 2.15 Gestora: Depositario: Auditor: ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC S.A. BANKINTER S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L.
Más detallesFONPENEDES DOLAR, FI
FONPENEDES DOLAR, FI Nº Registro CNMV: 1907 Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES Auditor: KPMG Auditores,
Más detallesA.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010
Nº RegistroCNMV: 432 A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: C.E.C.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L.
Más detallesPATRIVAL, FI. Nº Registro CNMV: 349
PATRIVAL, FI Nº Registro CNMV: 349 Informe Semestral del Primer Semestre 2009 Gestora: CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: KPMG AUDITORES, S.L
Más detallesTRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI
Pág. 1 / 12 Nº Registro CNMV: 4858 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: Deloitte Grupo Gestora: GVC Gaesco
Más detallesFON FINECO INVERSION, FI
FON FINECO INVERSION, FI Nº Registro CNMV: 4846 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
Más detallesARCO GLOBAL, SICAV Nº Registro CNMV: 1332. Depositario: SANTANDER
Informe Semestral del Primer semestre de 2014 ARCO GLOBAL, SICAV Nº Registro CNMV: 1332 Gestora: ARCOGEST, S.G.C, S.A Grupo Gestora: ARCOGEST, S.G.C, S.A Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Grupo Depositario:
Más detallesARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 00164
ARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 00164 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia
Más detallesESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013
ESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013 Gestora: BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS SGIIC SAU Grupo Depositario: BANCA PRIVADA D'ANDORRA Nº Registro CNMV: 2781 Auditor: KPMG Auditores S.L.
Más detallesAEGON INVERSION MV, FI
AEGON INVERSION MV, FI Nº Registro CNMV: 445 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. Auditor: PriceWaterhouseCoopers
Más detallesCategoría Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice. Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: bajo
Nº Registro CNMV: 2375 Gestora: AVIVA GESTION SGIIC SA Grupo Gestora: AVIVA PLC Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Depositario: CECABANK, S.A. Rating Depositario: Baa2
Más detallesRating depositario. El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en n.d.
DONALD INVERSIONES SICAV,SA Nº Registro CNMV: 2755 Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de Gestora MERCADOS Y GESTION VALORES Grupo Gestora MERCADOS Y GESTION VALORES Auditor DELOITTE S.L Sociedad por
Más detallesVERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A.
VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4165 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: KPMG
Más detallesSERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921
SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921 Informe Semestral del Segundo Semestre 2009 Gestora: Inverseguros Gestión S.G.I.I.C, S.A.U. Depositario: Inverseguros S.V, S.A.U. Auditor: Deloitte & Touche
Más detalles1 KESSLER CASADEVALL, FI
Pág. 1 / 13 Nº Registro CNMV: 472 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: DELOITTE Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión
Más detallesA. Individual. Clase A. Inversion minima. 4. º trimestre 2012 Último año Últimos 3 años Rentabilidades extremas 1 % Fecha % Fecha % Fecha
Fondo de Inversión mobiliaria Ibercaja Futuro Número de Registro CNMV: 54 Fecha de registro: 28 de julio de 994 Gestora: Ibercaja Gestión, S.A. Depositario: Ibercaja Banco S.A.U. Grupo Gestora/Depositario:
Más detallesSHILLING INVERSIONES, SICAV
Pág. 1 / 12 SHILLING INVERSIONES, SICAV Nº Registro CNMV: 2843 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: OLIVER
Más detallesMUTUAFONDO DOLAR FI. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de 2015 Nº Registro CNMV: 4740
Gestora MUTUACTIVOS SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 3er. de 215 Nº Registro CNMV: 474
Más detallesROBUST GLOBAL INVESTMENT SICAV
Pág. 1 / 11 ROBUST GLOBAL INVESTMENT SICAV Nº Registro CNMV: 2849 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: PriceWaterhouseCoopers
Más detallesNMAS1 GESTION RENTA FIJA C/P F.I.
NMAS1 GESTION RENTA FIJA C/P F.I. Nº Registro CNMV: 2806 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2014 Gestora: MARCH GESTION DE FONDOS S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: BANCA MARCH, S.A. Auditor: Depositario:
Más detallesMARTUS CAPITAL SICAV SA
MARTUS CAPITAL SICAV SA Nº de Registro CNMV: 3383 Informe Trimestral del Tercer trimestre 2015 Gestora: NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A. Auditor: Deloitte, S.L. Grupo Gestora: Nmás1 Syz, S.G.I.I.C., S.A
Más detallesNMAS1 GESTION RENTA FIJA C/P F.I.
NMAS1 GESTION RENTA FIJA C/P F.I. Nº Registro CNMV: 2806 Informe: Semestral del Primer semestre 2014 Gestora: MARCH GESTION DE FONDOS S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: BANCA MARCH, S.A. Auditor: Depositario:
Más detallesFONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, F.I.
Pág. 1 / 13 FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 1527 Informe: Trimestral del Tercer trimestre 214 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Caixa Guissona Auditor: Deloitte Grupo
Más detallesINVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677
INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677 Informe Semestral del Primer Semestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:
Más detallesInforme anual 2013 Sabadell Inversión SABADELL FONDO DEPÓSITO, F.I.
Informe anual 2013 Sabadell Inversión SABADELL FONDO DEPÓSITO, F.I. Informe Simplificado del Segundo Semestre 2013 Sabadell Inversión Edificio BancoSabadell Sant Cugat, Poligono Can Sant Joan Sena, 12-08174
Más detallesLAGUNA NEGRA, FI Nº Registro CNMV: 4353. Depositario: SANTANDER
Informe Trimestral del Tercer trimestre de 2015 LAGUNA NEGRA, FI Nº Registro CNMV: 4353 Gestora: GESINTER, SGIIC Grupo Gestora: GESINTER, SGIIC, S.A Fondo por compartimentos: NO Depositario: SANTANDER
Más detallesCREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, F.I. Nº Registro CNMV: 3502 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2015
ENTIDAD GESTORA ENTIDAD DEPOSITARIA CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, F.I. Nº Registro CNMV: 3502 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2015 Gestora: Crédit Agricole Mercagestión, S.A., S.G.I.I.C.
Más detallesTREDICON INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 01622
TREDICON INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 01622 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:
Más detallesFONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI Informe 1er Semestre 2010
Nº Registro CNMV: Fecha de registro: 1610 13/10/1998 Gestora: InverCaixa Gestión, SGIIC, S.A.U. Depositario: Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona Grupo Gestora/Depositario: Grupo Financiero "la Caixa"
Más detallesNB RENTA VARIABLE, FI
Gestora: NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SA Grupo Gestora: GRUPO NOVO BANCO Auditor: Depositario: Fondo por compartimentos: PRICE WATER HOUSE COOPERS AUDITORES, S.L. NOVO BANCO, S.A., S.E. NB RENTA VARIABLE,
Más detallesSABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI
SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI Nº Registro CNMV: 2429 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BANCO DE SABADELL, S.A. Auditor: PricewaterhouseCoopers
Más detallesPRIVAT BOLSA ESPAÑOLA F.I.
PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA F.I. Nº Registro CNMV: 3840 Informe: Trimestral del Tercer trimestre 2015 Gestora: PRIVATBANK PATRIMONIO, S.A.U. S.G.I.I.C Grupo Gestora: PRIVAT BANK DEGROOF, S.A.U. Auditor: KPMG
Más detallesPRIVAT FONDOS GLOBAL F.I
PRIVAT FONDOS GLOBAL F.I Nº Registro CNMV: 3545 Informe: Semestral del Primer semestre 2009 Gestora: PRIVATBANK PATRIMONIO, S.A.U. S.G.I.I.C Grupo Gestora: Auditor: PRIVAT BANK DEGROOF, S.A.U. PRICE WATERHOUSE
Más detallesA.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2014
Nº RegistroCNMV: 1566 A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L. Grupo
Más detallesA.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015
Nº RegistroCNMV: 432 A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,
Más detallesINTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI
FONDO DE INVERSIÓN MOBILIARIA INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI INFORME PRIMER SEMESTRE 2015 Número de Registro CNMV: 1560 Fecha de registro: 13-08-1998 Gestora: GESINTER, SGIIC Depositario: SANTANDER
Más detallesFONBUSA MIXTO F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 759 Informe SEMESTRAL del 1er.
FONBUSA MITO F.I. Nº Registro CNMV: 759 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 215 Gestora GESBUSA SGIIC S.A. Grupo Gestora GESBUSA SGIIC SA Auditor AUREN AUDITORES Y Fondo por compartimentos NO Depositario
Más detallesROBUST GLOBAL INVESTMENT, SICAV SA
ROBUST GLOBAL INVESTMENT, SICAV SA Nº Registro CNMV: 2849 Informe Semestral del Primer Semestre 2013 Gestora: 1) GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. Depositario: Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.L. Grupo
Más detallesACAPITAL MIXTO, FI. Nº Registro CNMV: 3856
ACAPITAL MIXTO, FI Nº Registro CNMV: 3856 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2012 Gestora: 1) AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A. Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: KPMG Auditores, S.L. Grupo
Más detallesFONDITEL LINCE, FI. Nº Registro CNMV: 4942
FONDITEL LINCE, FI Nº Registro CNMV: 4942 Informe del Primer Trimestre 2016 Gestora: 1) FONDITEL GESTION, SGIIC, SA Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: Grupo Gestora: Grupo Depositario:
Más detallesLONDINIUM CAPITAL SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 03118
LONDINIUM CAPITAL SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 03118 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:
Más detalles(-) EFECTO IMPOSITIVO SOBRE PLUSVALÍAS - - - Trimestre anterior. Valor de contratos vencimiento
SABADELL BS DÓLAR FIJO, F.I. Identificación del Fondo Denominación: Sabadell BS Dólar Fijo, FI. Tipo de fondo: Renta fija internacional. Vocación y objetivo de gestión: El Fondo invierte en activos de
Más detallesBANKOA BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 996 Informe: Trimestral del: Tercer trimestre año: 2015
ENTIDAD GESTORA ENTIDAD DEPOSITARIA BANKOA BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 996 Informe: del: Tercer trimestre año: 2015 Gestora: Crédit Agricole Mercagestión, S.A., S.G.I.I.C. Grupo Gestora: C. R. Pyrenées
Más detallesDINERCAM FI Nº Registro CNMV: 3449 Informe TRIMESTRAL del 3er trimestre de 2015
Gestora GESTIFONSA SGIIC Depositario BANCO CAMINOS Grupo Gestora GRUPO BANCO CAMINOS Grupo Depositario GRUPO BANCO CAMINOS Auditor ERNST & YOUNG, S.L. Rating depositario n.d. Sociedad por compartimentos
Más detallesROBUST GLOBAL INVESTMENT, SICAV SA
ROBUST GLOBAL INVESTMENT, SICAV SA Nº Registro CNMV: 2849 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. Auditor:
Más detallesAMEINON RENTA FIJA, FI
AMEINON RENTA FIJA, FI Nº Registro CNMV: 4700 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2014 Gestora: 1) TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: Ernst &
Más detallesINTERLAKEN INVERSIONES, SICAV S.A.
INTERLAKEN INVERSIONES, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1744 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BANKINTER, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES, S.L.
Más detallesKUTXABANK BOLSA EEUU F.I. Informe completo del primer trimestre de 2016
KUTXABANK BOLSA EEUU F.I. Informe completo del primer trimestre de 2016 Nº Registro CNMV: 1992 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS Depositario:
Más detallesCAR 2003 INVERS.MOB.SICAV
CAR 2003 INVERS.MOB.SICAV Nº Registro CNMV: 2821 Informe SEMESTRAL del 2º Semestre de Gestora CREDIT SUISSE GESTION SGIIC SA Grupo Gestora GRUPO CREDIT SUISSE Auditor DELOITTE S.L. Sociedad por compartimentos
Más detalles2.1.b) Datos generales.
GAUDI INVERSIONS 2, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 1390 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES,
Más detallesBANKOA GESTION GLOBAL, F.I. Nº Registro CNMV: 1347 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2012
ENTIDAD GESTORA ENTIDAD DEPOSITARIA BANKOA GESTION GLOBAL, F.I. Nº Registro CNMV: 1347 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2012 Gestora: Crédit Agricole Mercagestión, S.A., S.G.I.I.C. Grupo Gestora:
Más detallesRYS 2009 SICAV. Nº Registro CNMV: 3794. Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión Rating depositario: BBB+
Pág. 1 / 12 RYS 2009 SICAV Nº Registro CNMV: 3794 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: DELOITE Grupo Gestora:
Más detallesINSTRUCCIONES PARA TRASPASOS A) PERSONAS FÍSICAS 1- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DESTINO
INSTRUCCIONES PARA TRASPASOS A) PERSONAS FÍSICAS 1- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DESTINO Se deben cumplimentar con los datos de todos los titulares o el autorizado de la cuenta. 2- DATOS DE IDENTIFICACIÓN ORIGEN
Más detallesINTERVALOR BOLSA MIXTO, FI
FONDO DE INVERSIÓN MOBILIARIA INTERVALOR BOLSA MIXTO, FI INFORME TERCER TRIMESTRE 2015 Número de Registro CNMV: 393 Fecha de registro: 18-02-1993 Gestora: GESINTER, SGIIC Depositario: SANTANDER SECURITIES
Más detallesEUROVALOR AHORRO TOP 2019
EUROVALOR AHORRO TOP 219 Nº Registro CNMV: 3474 Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de Gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT Grupo Gestora ALLIANZ Auditor KPMG Fondo por compartimentos Depositario
Más detallesM E R C H - E U R O U N I O N F. I. INFORME SEMESTRAL Primer Semestre 2015
SOCIEDAD GESTORA DEPOSITARIO AUDITOR MERCHBANC S.G.I.I.C., S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.E. GMP AUDITORES, S.A.P. Grupo Financiero: MERCHBANC Grupo Financiero: BNP PARIBAS A+ (S&P) CATEGORÍA:
Más detallesBANKOA BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 996 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2012
ENTIDAD GESTORA ENTIDAD DEPOSITARIA BANKOA BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 996 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2012 Gestora: Crédit Agricole Mercagestión, S.A., S.G.I.I.C. Grupo Gestora: C.
Más detalles5- FOLLETO INFORMATIVO SIMPLFICADO ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES A
INSTRUCCIONES PARA TRASPASOS A) PERSONAS FÍSICAS 1- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DESTINO Se deben cumplimentar con los datos de todos los titulares o el autorizado de la cuenta. 2- DATOS DE IDENTIFICACIÓN ORIGEN
Más detallesALBAR2014 FINANCE SICAV
Pág. 1 / 12 ALBAR2014 FINANCE SICAV Nº Registro CNMV: 4000 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: Deloitte Grupo
Más detallesCREVAFAM, SICAV, S.A.
CREVAFAM, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3390 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: DELOITTE,
Más detallesA.C. Cuenta Fondtesoro Corto Pzo,FI Informe semestral del segundo semestre del 2014
Nº RegistroCNMV: 3592 A.C. Cuenta Fondtesoro Corto Pzo,FI Informe semestral del segundo semestre del 2014 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,
Más detallesCAIXA CATALUNYA PREVISIÓ FI
CAIA CATALUNYA PREVISIÓ FI Informe trimestral simplificado 1 er trimestre de 2015 Fondo de inversión mobiliaria Núm. registro CNMV: 27 Gestora Grupo Gestora Depositario Grupo Depositario Auditor Fondo
Más detallesBMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI
BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI Nº Registro CNMV: 4822 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo
Más detallesEUROAGENTES UNIVERSAL, FI
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI Nº Registro CNMV: 1548 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2015 Gestora: 1) EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA Auditor:
Más detallesSABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I.
Identificación del Fondo INFORME COMPLETO DEL CUARTO TRIMESTRE 2006 SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I. Denominación: Sabadell BS Fondtesoro Largo Plazo, FI (antes Sabadell BS Fondtesoro, FI). Tipo
Más detallesVERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A.
VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4165 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: KPMG
Más detallesFONBUSA F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 216 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 2015
FONBUSA F.I. Nº Registro CNMV: 216 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 215 Gestora GESBUSA SGIIC S.A. Grupo Gestora GESBUSA SGIIC SA Auditor AUREN AUDITORES Y Fondo por compartimentos NO Depositario
Más detallesURCUIT, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2487
URCUIT, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2487 Informe Semestral del Segundo Semestre 2013 Gestora: 1) SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: Auditor: QUORUM AUDITORES, S.L.P. Grupo Gestora: BANCO
Más detallesPLUSFONDO MIXTO, F.P.
PLUSFONDO MIXTO, F.P. DECLARACIÓN COMPRENSIVA DE PRINCIPIOS DE POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL PLUSFONDO MIXTO, F.P. La vocación inversora del Fondo se define como un fondo de Renta Fija Mixta. El objetivo del
Más detallesINVERSIONS AGO, SICAV, S.A.
INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 264 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2015 Gestora: 1) GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: BANKINTER, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo
Más detallesI. INSTITUCIONES de INVERSIÓN COLECTIVA
DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 31 DE DICIEMBRE 2015 El PATRIMONIO de la inversión colectiva en España (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó a finales de 2015
Más detallesSMART SOCIAL, SICAV, S.A.
SMART SOCIAL, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4179 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo Gestora:
Más detallesKUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI Informe completo del primer trimestre de 2016
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI Informe completo del primer trimestre de 2016 Nº Registro CNMV: 1547 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS
Más detallesBANCAJA DIVIDENDOS, FI Nº Registro CNMV: 02095
BANCAJA DIVIDENDOS, FI Nº Registro CNMV: 02095 Informe Semestral del Primer Semestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario: Bankia
Más detallesICEBERG ASSET MANAGEMENT SICAV
Pág. 1 / 12 Nº Registro CNMV: 4132 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: PWC Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión
Más detallesCAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD
TRIPTICO-RESUMEN DEL FOLLETO INFORMATIVO COMPLETO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SOCIEDAD DE PARTICIPACIONES PREFERENTES, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL EMISIÓN DE PARTICIPACIONES PREFERENTES SERIE C Por importe
Más detallesBANKOA BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 996 Informe: Semestral del: Primer semestre año: 2015
ENTIDAD GESTORA ENTIDAD DEPOSITARIA BANKOA BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 996 Informe: Semestral del: Primer semestre año: 2015 Gestora: Crédit Agricole Mercagestión, S.A., S.G.I.I.C. Grupo Gestora: C.
Más detallesEl Fondo Global de Pensiones sufrió pérdidas en un año económicamente turbulento
OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA OSLO El Fondo Global de Pensiones sufrió pérdidas en un año económicamente turbulento El Fondo del petróleo perdió un 2,5% en 2011, 86.000 millones de coronas noruegas.
Más detallesPLUSFONDO MIXTO, F.P.
PLUSFONDO MIXTO, F.P. DECLARACIÓN COMPRENSIVA DE PRINCIPIOS DE POLÍTICA DE INVERSIÓN DE PLUSFONDO MIXTO, F.P. La vocación inversora del Fondo se define como un fondo de Renta Fija Mixta. El objetivo del
Más detalles