BANKOA GESTION GLOBAL, F.I. Nº Registro CNMV: 1347 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2012
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- Luis Carmelo Farías Giménez
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1 ENTIDAD GESTORA ENTIDAD DEPOSITARIA BANKOA GESTION GLOBAL, F.I. Nº Registro CNMV: 1347 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2012 Gestora: Crédit Agricole Mercagestión, S.A., S.G.I.I.C. Grupo Gestora: C. R. Pyrenées Gascogne Depositario: Bankoa, S.A. Grupo Depositario: C. R. Pyrenées Gascogne Auditor: PricewaterhouseCoopers Rating depositario: Ba1 (Moody s) El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección: Iparraguirre, 5 (antes F) bajo Donostia - San Sebastián Correo electrónico: fondos@creditagricole-mercagestion.com Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). INFORMACION FONDO Fecha de registro: Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de Fondo.- Otros Vocación Inversora: Global Perfil de riesgo. Muy alto Descripción general El fondo invierte en mercados organizados de renta fija (pública y privada) y de renta variable, de mercados tanto nacionales como internacionales. La política de inversión será fijada discrecionalmente por la Sociedad Gestora de acuerdo a su visión y a las expectativas que tenga del mercado en cada momento. No existe una distribución definida previamente entre activos de renta fija y renta variable. Tampoco está fijada la distribución entre activos públicos y privados, entre distintos sectores económicos o zonas geográficas. No se descarta la inversión en países emergentes. No existe predeterminación en la calificación crediticia o en el grado de capitalización de los emisores, ni tampoco en la duración de la cartera de renta fija, pudiendo incluso ser ésta última negativa. Operativa en instrumentos derivados Cobertura e inversión. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR 2.Datos económicos 2.1) Datos Generales Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Nº de participaciones Nº de partícipes Benefícios brutos distribuidos por participación Inversión mínima Período actual Fecha Patrimonio fin de período (miles de EUR) Período del informe Período anterior 8.592, , Valor Liquidativo fin del periodo 829, , , ,9599 Comisiones aplicadas en el perídodo, sobre patrimonio medio Comisión de gestión % efectivamente cobrado Base de Sistema Periodo Acumulada cálculo Imputación s/ patrimonio s/ resultados Total s/ patrimonio s/resultados Total 0,68 0,38 1,35 1,35 Mixta al fondo Comisión de depositario %efectivamente cobrado Base de Período Acumulada cálculo 0,10 0,20 Patrimonio 600,00 euros Período Período actual anterior Año actual 2011 Indice de rotación de la cartera 0,73 0,77 1,50 0,77 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,17 0,27 0,22 0,91 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible 2.2) Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco A) Individual Rentabilidad (% sin anualizar) Acumulado Rentabilidad IIC 7,36 2,35 1,06-2,63 6,59-7,72-3,77 12,82 Rentabilidad índice referencia Correlación Desviación con respecto al índice
2 Rentabilidades Trimestre actual Último año Últimos 3 años extremas(i) % Fecha % Fecha % Fecha Rentabilidad mínima (%) -0,99 19/10/2012-2,49 20/07/2012-1,74 31/10/2011 Rentabilidad máxima (%) 1,11 16/10/2012 3,26 29/06/2012 2,90 27/10/2011 (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el periodo. Medidas de riesgo (%) Acumulada Volatilidad(ii) de: Valor liquidativo 9,58 5,89 13,27 9,80 7,84 9,07 5,14 7,12 Ibex-35 27,97 17,67 36,51 33,55 19,56 27,93 29,80 25,21 Letra Tesoro 1 año 2,49 1,61 3,52 2,48 1,60 1,96 1,40 2,19 N/D VaR histórico(iii) 4,18 4,18 4,32 4,32 3,95 3,89 3,08 2,72 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. Ratio de gastos (% s/ patrimonio medio) Acumulado 1,70 0,43 0,41 0,40 0,40 Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios, salvo (gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compra venta de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, este se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años B) Comparativa Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Patrimonio gestionado* (miles de euros) Nº de Rentabilidad partícipes* media** Monetario a corto plazo Monetario ,14 Renta Fija Euro ,73 Renta Fija Internacional Renta Fija Mixta Euro ,38 Renta Fija Mixta Internacional Renta Variable Mixta Euro ,38 Renta Variable Mixta Internacional Renta Variable Euro ,69 Renta Variable Internacional IIC de gestión pasiva(1) Garantizado de Rendimiento Fijo ,96 Garantizado de Rendimiento Variable ,36 De Garantía Parcial Retorno Absoluto ,12 Global ,44 Total fondos ,76 *Medias. (1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. **Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR) Distribución del patrimonio Fin período actual Fin período anterior Importe % sobre patrimonio Importe % sobre patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,10 * Cartera interior , ,18 * Cartera exterior , ,48 * Intereses de la cartera de inversión 40 0, ,44 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 379 5, ,88 (+/-) RESTO 136 1, ,02 TOTAL PATRIMONIO , ,00 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización.
3 2.4 Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual % variación respecto fin periodo anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de) ± Suscripciones/ reembolsos (neto) -8,89-9,18-18,08-10,48 - Beneficios brutos distribuidos ± Rendimientos netos 3,49 4,05 7,56-20,40 (+) Rendimientos de gestión 4,35 4,91 9,28-18,09 + Intereses 1,05 1,29 2,35-24,45 + Dividendos 0,15 0,15 ± Resultados en renta fija (realizadas o no) 2,09-0,32 1,67-698,61 ± Resultados en renta variable (realizadas o no) -3,29 1,31-1,80-332,98 ± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,02 0,02-108,06 ± Resultado en derivados (realizadas o no) 4,29 2,57 6,80 54,24 ± Resultado en IIC (realizados o no) 0,08 0,08 ± Otros resultados -0,03 0,04 0,01-171,65 ± Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos -0,86-0,86-1,72-7,16 - Comisión de gestión -0,68-0,67-1,35-6,42 - Comisión de depositario -0,10-0,10-0,20-6,42 - Gastos por servicios exteriores -0,04-0,03-0,07 10,02 - Otros gastos de gestión corriente -0,04-0,05-0,10-28,30 - Otros gastos repercutidos (+) Ingresos + Comisiones de descuento a favor de la IIC + Comisiones retrocedidas + Otros ingresos PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 3. Inversiones Financieras 3.1 Inversiones Financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del período Descripción de la inversión y emisor Divisa Periodo Actual Periodo anterior Valor de mercado % Valor de mercado % LETRA D.ESTADO ESPAÑOL 2, EUR 492 6,91 LETRA D.ESTADO ESPAÑOL 1, EUR 198 2,78 Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 690 9,69 CEDULAS LA CAIA 3, EUR 399 5, ,44 CEDULAS KUTA-CAJA DE AHOR. 5, EUR 408 5, ,22 CEDULAS BANKINTER 4, EUR 309 4,34 RENTA FIJA ABERTIS INFRAESTRUCT 4, EUR 201 2,68 RENTA FIJA B.SABADELL 4, EUR 205 2,87 RENTA FIJA ENAGAS 4, EUR 210 2,94 RENTA FIJA MAPFRE VIDA 5, EUR 210 2,95 Total Renta Fija Privada Cotizada más de 1 año , ,34 CEDULAS B.POPULAR 3, EUR 202 2,69 PAGARE BANKOA, S.A. 3, EUR 388 5,16 PAGARE BANKOA, S.A. 3, EUR 147 1,95 PAGARE BANKOA, S.A. 3, EUR 116 1,55 RENTA FIJA ABERTIS INFRAESTRUCT 4, EUR 206 2,90 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 206 2, ,35 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,69 REPO BANKOA, S.A. 0, EUR ,20 REPO BANKOA, S.A. 0, EUR ,34 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS , ,20 TOTAL RENTA FIJA , ,89 ACCIONES BBVA EUR 348 4, ,25 ACCIONES TELEFONICA EUR 622 8,29 ACCIONES SCH EUR 522 6,95 TOTAL RV COTIZADA 348 4, ,49 TOTAL RENTA VARIABLE 348 4, ,49 DEPOSITOS BANKOA, S.A. 3, EUR 200 2, ,67 DEPOSITOS BANKOA, S.A. 3, EUR 350 4,91 TOTAL DEPÓSITOS 550 7, ,67 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,05 RENTA FIJA BBVA SENIOR FINANCE 4, EUR 99 1,32 RENTA FIJA CREDIT AGRICOLE 5, EUR 113 1, ,28 RENTA FIJA GAS NATURAL CAPITAL 5, EUR 328 4, ,09 RENTA FIJA IBERDROLA FINANZAS 3, EUR 258 3, ,08 Total Renta Fija Privada Cotizada más de 1 año 699 9, ,77 RENTA FIJA BBVA SENIOR FINANCE 4, EUR 104 1,46 RENTA FIJA INTERNATIONAL ENDESA 5, EUR 323 4, ,32 RENTA FIJA REPSOL INTL FINANCE 5, EUR 258 3, ,37 RENTA FIJA RED ELECTRICA FINANC 4, EUR 360 5,05 RENTA FIJA FRANCE TELECOM 7, EUR 227 3, ,03 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año , ,72 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,49 TOTAL RENTA FIJA , ,49 PARTICIPACIONES LYOR ETF CHINA EUR 113 1,58 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ETERIOR , ,49 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,54 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
4 3.2. Distribución de las inversiones financieras al cierre del período: porcentaje respecto al patrimonio total Distribución principales posiciones Distribución Tipo Valor 3.3. Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del período (importe en miles de EUR) Subyacente Instrumento Importe nominal Objetivo de la comprometido inversión DA INDE C/ FUTURO SOBRE DA INVERSIÓN DJ EURO STO 50 C/ FUTURO SOBRE EURO STO 50 VTO INVERSIÓN STANDARD & POORS C/ FUTURO MINI S&P 500 VTO INVERSIÓN Total subyacente renta variable TOTAL OBLIGACIONES Hechos relevantes SI NO a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos b. Reanudación de suscripciones/reembolsos c. Reembolso de patrimonio significativo d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio e. Sustitución de la sociedad gestora f. Sustitución de la entidad depositaria g. Cambio de control de la sociedad gestora h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo i. Autorización del proceso de fusión j. Otros hechos relevantes 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No existen hechos relevantes durante el período. 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones SI NO a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. h. Otras informaciones u operaciones vinculadas 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones e) Durante el trimestre se han contratado depósitos con el depositario por importe de ,00 euros que representan un 4,93% sobre el patrimonio medio del período. f) Durante el periodo el depositario ha actuado como contrapartida en operaciones de adquisición temporal de activos. Además se han realizado adquisiciones de deuda pública y renta fija privada, a través del Depositario, por un importe de ,93 euros que representa un 34,56% sobre el patrimonio medio del periodo. g) Comisiones de Bankoa percibidas en el periodo: 0,12% sobre el patrimonio medio del periodo. 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplicable. 9. Anexo explicativo al informe periódico Termina el quinto año de la crisis que marca el final del gran ciclo expansivo de la deuda. Termina sin que de momento pueda vislumbrarse una salida favorable a corto plazo, con un escenario macro adverso caracterizado por la recesión económica o en el mejor de los casos, por tasas de crecimiento que no generan empleo, por un escenario político en el que los dirigentes dudan o dilatan excesivamente en el tiempo las reformas estructurales que en teoría deberían permitir retornar al crecimiento, con un cansancio social creciente en los países más afectados y con unos bancos centrales que ante la ausencia de otras herramientas han acaparado el protagonismo con un activismo monetario nunca visto antes en la historia. Como botón de muestra, el BCE consiguió por fin en julio superar las diferencias internas y adoptar en julio un papel más activo. La ya famosa frase de Draghi haremos todo lo que sea necesario para salvar al euro conseguía desbloquear un mercado de capitales que se había cerrado para España. A lo largo del mes de agosto se iba desgranando el plan del BCE, consistente en la intervención en el mercado de deuda soberana de un país, a solicitud de éste, comprando directamente bonos de la zona 2-3 años. El anuncio del BCE ha conseguido en este segundo semestre estabilizar los mercados de deuda y permitir el acceso a los mismos de España e Italia. En el caso español, hay que destacar que se ha mantenido la incertidumbre hasta la fecha sobre si finalmente se solicitará o no el rescate. El Tesoro ha refinanciado de forma cómoda sus vencimientos del año, y el ejecutivo ha preferido sacrificar un coste mayor de financiación para conseguir así más tiempo, un tiempo en el que sin duda deberá seguir implementando reformas y ajustes presupuestarios. La Reserva Federal no se ha quedado atrás en cuanto a medidas. En septiembre lanzaba el esperado QE3, que se iba a centrar en adquirir bonos MBS, y en cuyo discurso de presentación Bernanke marcaba un claro sesgo a favor del empleo dentro de su mandato dual. En diciembre, anuncia al mercado el reemplazo de su programa Operation Twist por un nuevo programa de QE que consistiría en compras de $45mm/mes de bonos del Tesoro (a lo largo de toda la curva) y que se sumaría al existente de $40mm/mes de MBS. Anuncia asimismo el mantenimiento de la política ya existente de reinvertir los vencimientos de las carteras en más compras. Y en lo que supone una novedad en un banco central, modificará su política de comunicación de las expectativas futuras de los tipos de interés basada en un calendario temporal por una regla numérica. Así, los niveles excepcionalmente bajos de los tipos de interés serán adecuados mientras la tasa de paro sea superior al 6,5%, la inflación prevista a un plazo entre uno y dos años no supere en más de medio punto porcentual el objetivo a largo plazo de la Fed del 2% y las expectativas de la inflación a largo plazo continúen ancladas. En Japón, en plena campaña electoral, el candidato, y hoy ya primer ministro electo Abe, exigía al BoJ una política de QE mucho más agresiva que lo realizado hasta la fecha, exigiendo en concreto inyecciones ilimitadas hasta obtener una tasa de inflación del 3%. El Banco de Inglaterra se veía obligado a mantener e incrementar su programa de compra de deuda, y el Banco de Suiza seguía impidiendo la revalorización del franco suizo versus el euro. Es decir, y en resumen, nos encontramos a los principales bancos centrales del mundo inyectando liquidez en cantidades nunca vistas hasta la fecha. Lo cual no sólo plantea muchos interrogantes sobre el efecto distorsionador que dichos programas están teniendo sobre todos los activos con riesgo, empezando con los bonos soberanos hasta llegar a la renta variable y las commodities. Plantea asimismo serias dudas sobre cómo esta ingente cantidad de liquidez será retirada de la circulación en el caso de que así fuese necesario en un futuro no lejano, preocupación de la que se hacen eco muchos gestores y economistas.
5 A corto plazo, estas políticas han sostenido las valoraciones de los activos sin riesgo, que han mostrado en general un comportamiento favorable en el segundo semestre. La volatilidad ha descendido respecto a trimestres anteriores, las bolsas han mostrado un tono alcista, los spreads de casi todos los segmentos del mercado de bonos privados se han reducido, así como los spreads de los bonos soberanos periféricos. El bono español cerraba el ejercicio en +400 de spread frente al alemán, si bien en algún momento llegó hasta los El euro se apreciaba frente al dólar, mostrando una vez más la elevada correlación existente entre euro fuerte y activos de riesgo apreciándose, El escenario macro a nivel global sigue mercado por una desaceleración en Asia, de la que se espera que no se convierta en aterrizaje forzoso, por un crecimiento en los EE.UU por debajo de la tasa potencial que permita una reducción convincente del desempleo, y por un escenario de recesión en Europa, con caídas de PIB en los países periféricos y crecimiento bajo en Alemania El manual de procedimientos de la entidad recoge un apartado específico sobre el ejercicio de los derechos inherentes a los valores integrantes de las carteras, en el que se especifica que Crédit Agricole Mercagestión ejerce siempre el derecho de voto. Como norma general se delega el voto a favor del consejo de administración de la sociedad. El ejercicio de este derecho consta en el archivo completo que se conserva al efecto. La evolución del fondo durante el semestre ha sido la siguiente: el patrimonio descendió un 5,11% y el número partícipes disminuyó un 7,96%. La rentabilidad obtenida en el periodo fue el 3,44%, inferior a la alcanzada por las letras del tesoro, que fue el 4,56% e inferior a la rentabilidad obtenida por el IBE35 que fue de 15,00%, Los gastos soportados por el fondo fueron del 0,84%. La rentabilidad diaria máxima alcanzada en el periodo fue el 2,30% y la mínima el -2,49%. La volatilidad histórica en el periodo fue el 9,58%, superior a la volatilidad de la letra del tesoro (2,57%) e inferior a la del índice Ibex 35 (27,09%). En el cuadro 2.2.B del presente informe puede compararse el comportamiento del fondo con el del resto de fondos, con distinta vocación inversora, gestionados por esta entidad gestora (rentabilidad promedio del periodo, 3,76%). El fondo, por vocación, trata de aprovechar las oportunidades ofrecidas por el mercado a partir de la política de inversión flexible que caracteriza a este fondo. El fondo ha llevado a cabo en el semestre diversas estrategias direccionales y de Trading a corto plazo en renta variable, materializadas a fin del periodo en posiciones largas en futuros del Euro Stoxx 50, del Dax y del mini S&P 500 y de contado en los tres valores con mayor peso en el índice Ibex 35. Al cierre del semestre la exposición total a renta variable originada por las citadas posiciones expresadas en euros supone un 38.6% sobre patrimonio del fondo. La duración media de la cartera de renta fija del fondo se ha elevado hasta los 1.60 años. El objetivo de la operativa de derivados con la finalidad de inversión ha sido gestionar de un modo más eficaz la cartera de inversiones del fondo. Los resultados obtenidos durante el periodo han sido de ,57euros. Durante el semestre se han efectuado diversas operaciones mediante ETFs y ETCs como modo de obtener exposición a diversos activos de una forma eficiente. Los criterios de valoración aplicados son los precios oficiales de cierre del mercado MEFF Renta Variable, EURE y CME. La liquidez obligatoria se ha invertido en repos a día remunerados a tipos de mercado. La cuenta corriente del fondo está remunerada a un tipo del Eonia -10pb. Bankoa Gestión Global, F.I. prevé un mantenimiento o elevación de la duración media de la cartera de renta fija en torno a los niveles mencionados a fin de semestre. Asimismo el fondo prevé mantener las exposiciones a renta variable, si bien la extensión del rally bursátil de fin de año durante las primeras jornadas de enero deja al mercado expuesto a una corrección a corto plazo. En las inversiones del fondo se tienen en cuenta los límites generales que establece el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva. Durante el periodo el fondo ha mantenido rebasamientos, por valoración de mercado, de los límites de diversificación del 10% y del 20% en el grupo Crédit Agricole que han quedado ajustados dentro del semestre.
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