MUTUAFONDO GESTION MIXTO FI

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1 Gestora MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 1er. de 212 Nº Registro CNMV: 2253 MUTUAFONDO GESTION MITO FI Depositario SANTANDER INVESTMENT S.A. Grupo Depositario GRUPO BANCO SANTANDER Rating depositario A+ Existe a disposición de los partícipes un informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones y que puede solicitarse gratuitamente en Pº.de la Castellana, 33 Edf.Fortuny 2º planta 2846 Madrid, o mediante correo electrónico en pudiendo ser consultados en los Registros de la CNMV, y por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección PASEO DE LA CASTELLANA, 33 EDIFICIO FORTUNY, 2º 2846 MADRID Correo electrónico Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , INFORMACIÓN FONDO Fecha de registro: 7/11/2 1. Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de Fondo: Vocación Inversora: Perfil de riesgo: Fondo que invierte mayoritariamente en otros fondos y/o sociedades Retorno Absoluto Medio/Alto Descripción general El objetivo de gestión de este fondo de fondos de gestión alternativa consiste en la preservación del capital tratando de obtener rentabilidades absolutas en mercados tanto alcistas como bajistas. En concreto el objetivo de rentabilidad anual del Fondo (no garantizado) consistirá en batir en términos netos la rentabilidad de Euribor más 2 puntos básicos, manteniendo un nivel de volatilidad anual máxima del 1, todo ello con independencia del comportamiento de los mercados. El Fondo invierte, de forma diversificada, en activos de renta fija y variable, mayoritariamente a través de acciones y participaciones de IIC financieras (normalmente un 95 de su activo y nunca inferior al 5), que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las IIC del grupo de la gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 3 del de la IIC. En condiciones normales de mercado, la exposición del Fondo a activos de renta variable estará entre un 3 y un 75 de su exposición total, pudiendo reducirse este porcentaje en mercados bajistas, con el objetivo de minimizar los efectos negativos, invirtiendo en todo tipo de IIC. El Fondo no guardará correlación con el comportamiento de los mercados bursátiles o de instrumentos de renta fija y por lo tanto el Fondo no sigue ningún índice de referencia o benchmark, frente a los criterios típicos de la gestión tradicional. La política de gestión se realizará de forma discrecional, basandose en sistemas cuantitativos, utilizando distintas herramientas de análisis sobre volatilidades y correlaciones de las diferentes IIC, que componga la cartera. No existirán límites sectoriales, geográficos, de calificación crediticia, o de cualquier otro tipo a efectos de seleccionar las IIC objeto de inversión. La suma de las inversiones del fondo en IIC que inviertan en mercados emergentes, valores de renta fija de baja calificación crediticia (BB o inferior) y, fundamentalmente en valores de renta variable de baja capitalización, no podrá superar de forma conjunta el 5 de la cartera. Operativa en instrumentos derivados Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del neto. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso.

2 Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación: EUR 2. Datos económicos 2.1. Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco CLASE Nº de participaciones Anterior Nº de partícipes Anterior Divisa Beneficios brutos distribuidos por participación Anterior -A- MUTUAFONDO GEST , , EUR 1 Euros -E- MUTUAFONDO GEST , , EUR 1 Euros Patrimonio (en miles) CLASE Divisa A final del período Diciembre Diciembre 21 Inversión Distribuye mínima Dividendos NO NO Diciembre 29 -A- MUTUAFONDO GEST. EUR E- MUTUAFONDO GEST. EUR Valor liquidativo de la participación CLASE Divisa A final del período Diciembre Diciembre 21 Diciembre 29 -A- MUTUAFONDO GEST. EUR 146, 144,77 151,69 148,92 -E- MUTUAFONDO GEST. EUR 148,45 146,86 152,5 Comisiones aplicadas en el período, sobre medio CLASE -A- MUTUAFONDO GEST. -E- MUTUAFONDO GEST. s/ s/resultados efectivamente cobrado Base de Acumulada cálculo Total Comisión de gestión s/ s/resultados,31,31,31,9,9,9 Total,31,9 mixta Sistema de imputación al fondo al fondo Comisión de depositario CLASE efectivamente cobrado Acumulada Base de cálculo -A- MUTUAFONDO GEST. -E- MUTUAFONDO GEST. Anterior Año Año Anterior Indice de rotación de la cartera () 3,1 1,72 3,1 Rentabilidad media de la liquidez ( anualizado),22,91,22,84 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, este dato y el de se refieren a los últimos disponibles Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco A) Individual -A- MUTUAFONDO GEST. MITO FI Divisa de denominación: EUR Rentabilidad ( sin anualizar) 212 4º 2º Rentabilidad,85,85,49-1,13-1,63-4,56 1,86 1,7 4,79

3 Rentabilidades extremas(i) Rentabilidad mínima () -,38 Rentabilidad máxima () Fecha,34 13/3/212 Último año 6/3/212 -,38 Fecha,34 13/3/212 Últimos 3 años (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es Diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo () Volatilidad(ii) de: 212 4º 2º 6/3/212-1,58 Fecha 15/3/ 1,35 1/5/ Valor liquidativo 2,32 2,32 1,65 2,95 3,41 4,1 4,62 3,4 6,8 Ibex-35 19,7 19,7 29,78 37,89 18,15 27,7 29,66 25,26 16,27 Letra Tesoro 1 año 1,54 1,54 2,82 1,95 1,46 2,3 1,36 2,17,77 BENCHMARK MUTUAFONDO GESTION MITO 1,8 1,8 24,23 28,4 13,33 2,61 16,27 23,15 12,99 VaR histórico(iii) -2,72-2,72-2,74-2,75-2,69-2,74-2,75-3,15-3,8 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un período, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del período de referencia. Ratio de gastos ( s/ medio) 212 4º 2º ,47,47,44,42,43 1,96 Incluye los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión sobre, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 1 de su en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de estas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años A) Individual -E- MUTUAFONDO GEST. MITO FI Divisa de denominación: EUR Rentabilidad ( sin anualizar) 212 4º 2º Rentabilidad 1,8 1,8,72 -,9-1,41-3,7

4 Rentabilidades extremas(i) Último año Fecha Fecha Rentabilidad mínima () -,38 6/3/212 -,38 6/3/212 Rentabilidad máxima (),34 13/3/212,34 13/3/212 Últimos 3 años Fecha (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es Diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo () Volatilidad(ii) de: 212 4º 2º Valor liquidativo 2,32 2,32 1,65 2,96 3,41 4,1 Ibex-35 19,7 19,7 29,78 37,89 18,15 27, Letra Tesoro 1 año 1,54 1,54 2,82 1,95 1,46 2,3 BENCHMARK MUTUAFONDO GESTION MITO 1,8 1,8 24,23 28,4 13,33 2,61 VaR histórico(iii) -2,72-2,72-2,74-2,75-2,69-2,74 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un período, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del período de referencia. Ratio de gastos ( s/ medio) 212 4º 2º ,25,25,22,2,2 1,5 Incluye los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión sobre, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 1 de su en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de estas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años B) Comparativa Durante el período de referencia, la rentabilidad media de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Patrimonio gestionado* (miles de euros) Nº de partícipes* Rentabilidad trimestral media** Monetario a corto plazo Monetario ,5 Renta Fija Euro ,92 Renta Fija Internacional ,22

5 Vocación inversora Patrimonio gestionado* (miles de euros) Nº de partícipes* Rentabilidad trimestral media** Renta Fija Mixta Euro Renta Fija Mixta Internacional ,5 Renta Variable Mixta Euro Renta Variable Mixta Internacional Renta Variable Euro ,17 Renta Variable Internacional ,99 IIC de gestión Pasiva(1) Garantizado de Rendimiento Fijo Garantizado de Rendimiento Variable De Garantía Parcial Retorno Absoluto ,83 Global ,19 Total fondos * Medias ,33 (1): Incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. ** Rentabilidad media ponderada por medio de cada FI en el periodo 2.3. Distribución del al cierre del período (Importes en miles de EUR) Distribución del Fin período actual Importe sobre Fin período anterior Importe sobre (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,98 * Cartera interior , ,57 * Cartera exterior , ,41 * Intereses de la cartera de inversión * Inversiones dudosas, morosas o en litigio (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 1.286,6 367,18 (+/-) RESTO 81, ,16 TOTAL PATRIMONIO Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización Estado de variación patrimonial PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) +- Suscripciones/reembolsos (neto) - Beneficios brutos distribuidos +- Rendimientos netos (+) Rendimientos de gestión + Intereses + Dividendos +- Resultados en renta fija (realizadas o no) +- Resultados en renta variable (realizadas o no) +- Resultados en depósitos (realizadas o no) +- Resultados en derivados (realizadas o no) +- Resultados en IIC (realizadas o no) +- Otros resultados +- Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos - Comisión de gestión - Comisión de depositario - Gastos por servicios exteriores - Otros gastos de gestión corriente - Otros gastos repercutidos (+) Ingresos + Comisiones de descuento a favor de la IIC + Comisiones retrocedidas + Otros ingresos PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Variación del período actual sobre medio Variación del período anterior Variación acumulada anual variación respecto fin período anterior ,74-4,45 1,74-139,47,94,47,94 11,85 1,5,65 1,5 62,43 -,4,1,1,1 33,27,22 -,25,22-19,5 2,68,93 2,68 19,9 -,4 -,4-1,82-1,82 -,21 -,22 -,21-1,18 -,21 -,21 -,21-1,59 -,1 -,64-2,76 2,46 67,26,1,4,1 177,24,7,4,7 92,5,3,

6 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 3. Inversiones financieras 3.1. Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el, al cierre del período Descripción de la inversión y emisor Divisa actual Valor de mercado anterior Valor de mercado TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS , ,57 TOTAL RENTA FIJA , ,57 TOTAL IIC ,62 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,57 TOTAL IIC , ,42 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ETERIOR , ,42 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,99 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al total Países Divisas ESPAÑA 3,5 DOLAR USA 18,3 FRANCIA 1, EUROPEAN CURRENCY UNIT 71,9 Liquidez,9 FRANCO SUIZO,9 LUEMBURGO 94,5 LIBRA ESTERLINA 1,2 Total 1, YEN JAPONES 7,7 Total 1, Tipo de Valor Zona Geográfica Asignada País del Activo Fondos de Inversion 95,6 Liquidez,9 Letras 3,5 ZONA EURO 99,1 Liquidez,9 Total 1, Total 1, 3.3. Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del período (Importes en miles de EUR) Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión DIV: USD Venta Forward Divisa EUR/USD Fisica Cobertura Total subyacente tipo de cambio TOTAL OBLIGACIONES Hechos relevantes a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos b. Reanudación de suscripciones/reembolsos c. Reembolso de significativo d. Endeudamiento superior al 5 del e. Sustitución de la sociedad gestora f. Sustitución de la entidad depositaria g. Cambio de control de la sociedad gestora h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo i. Autorización del proceso de fusión j. Otros hechos relevantes SI NO

7 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No aplicable. 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones a. Partícipes significativos en el del fondo (porcentaje superior al 2) b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo. SI NO g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. h. Otras informaciones u operaciones vinculadas 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones Existen dos Partícipes significativos directos,mutua Madrileña Automovilista, que supone el 24,37 y Axa Vida S.A. que supone el 43,38 sobre el de la IIC. Existe un Participación significativa indirecta que supone un 1,65 sobre el de la IIC. Mutuafondo Gestión Mixto ha satisfecho unas comisiones a Mutuactivos SAU SGIIC durante el trimestre en concepto de pago por la gestión financiera del fondo, por un importe de ,6 euros respecto a un Patrimonio medio de ,58 euros en la serie A y de 84.19,48 euros respecto a un Patrimonio medio de ,91 euros en la serie E. El importe de las operaciones de compra en las que el depositario ha actuado como vendedor es ,78 euros, suponiendo un 286,9 sobre el medio de la IIC en el periodo de referencia. 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplicable 9. Anexo explicativo del informe periódico El primer trimestre del año (con datos hasta el 3 de marzo) se ha caracterizado por elevadas subidas de los mercados, con ganancias entre el 7 y el 19, siendo el mercado japonés el de mayor revalorización, mientras que el europeo lo ha hecho un ritmo menor. La volatilidad se ha mantenido en altas cotas y ha dado muestra de la gran inestabilidad acontecida en los mercados. El petróleo continúa con la fase alcista que arrancó a principios del pasado trimestre. El Oro comenzó el 212 con un rebote alcista que se prolongó hasta finales de febrero alcanzando, prácticamente, los máximos del pasado noviembre. Su comportamiento en marzo ha sido errático pero presentando, en general, una tendencia bajista. El cambio EUR/USD arrancó el año continuando con la tendencia bajista iniciada en noviembre. A mediados de enero rebotó hasta alcanzar los 1,347 a finales de febrero. Durante la primera quincena de marzo experimentó una tendencia bajista que se torno alcista en la segunda quincena. El periodo se ha caracterizado por una baja exposición en renta variable, con un promedio de La exposición ha seguido una tendencia creciente hasta alcanzar el máximo del periodo (31.7) en la última semana de marzo. La exposición se ha centrado en fondos globales sectoriales, Europa y Japón. La exposición en renta fija, que ha presentado un promedio de 46.34, se ha centrado en renta fija a Largo, Medio-Corto plazo y en Renta Fija High Yield. Esta familia de riesgo se mantiene relativamente constante a lo largo del periodo y alcanza el mínimo a mediados de enero, con un La inversión media en fondos mixtos ha sido de un El porcentaje medio de inversión en el mercado monetario ha sido de 34.8 debido a la mejora del comportamiento de los mercados, alcanzando mínimos de la última semana de marzo. Cobertura del fondo. La exposición a USD se ha ido cubriendo paulatinamente en enero hasta su totalidad. Durante febrero y marzo se ha mantenido el 1 de cobertura. La inversión media ha sido de Evolución niveles de riesgo: El VaR 99 a 1 mes abierto de la cartera se situó en un el 3 de Marzo de 212. La exposición a renta variable es de 3.29 mientras que la exposición a renta fija es de un Perspectivas a futuro: La metodología aplicada es 1 cuantitativa, global tactical asset allocation y basa sus decisiones de inversión, en la evolución pasada de los mercados adaptando su exposición en función del límite de riesgo predefinido para la cartera. Por tanto su filosofía de inversión es adaptativa y no predictiva (metodología de inversión que sigue tendencias, no las anticipa o predice (trend follower). La volatilidad indica si históricamente los valores liquidativos del fondo han experimentado variaciones importantes o si por el contrario han evolucionado de manera estable. Un fondo muy volátil tiene un riesgo implícito mayor. Por ello, es una medida de la frecuencia e intensidad de los cambios en el valor liquidativo. Serie A y E: La volatilidad anual del fondo se ha situado en el 2,32 en el último trimestre, aumentando desde el trimestre inmediatamente anterior. El nivel actual de volatilidad anual del fondo se encuentra en niveles inferiores en comparación con su benchmark y con el Ibex 35, que se situó en el 19,7. Sin embargo, la volatilidad anual del fondo es superior a la volatilidad anual de la Letra del Tesoro con vencimiento a 1 años. Esta última se situó en el 1,54. El VaR histórico, que es el método utilizado para medir el riesgo global del fondo, indica la pérdida esperada del fondo con un nivel de confianza del 99 en un plazo de un mes, teniendo en cuenta la composición actual del fondo y el comportamiento reciente del

8 mercado. Serie A y E: El VaR del fondo se ha situado este último trimestre en el 2,72, manteniéndose prácticamente constante durante los últimos trimestres. La entidad depositaria ha remunerado los importes mantenidos en cuenta corriente durante el trimestre al,12 de media. El resto de los recursos que componen la liquidez han sido invertidos en operaciones con pacto de recompra diaria, con una remuneración media del,24. El grado de cobertura medio se sitúa durante el periodo en el 99,91 y el apalancamiento medio es del 53,34. El ratio de gastos soportados en el presente trimestre se situó en,47 y ha aumentado respecto al periodo anterior en un,3 en la Serie A y se situó en,25 y también aumento en un,3 en la Serie E, dentro de un nivel normal de gastos para este fondo que incluye los gastos por comisiones de gestión sobre, depositario, de auditoría, etc. En el caso de Mutuaf. Gestión Mixto al ser un fondo que invierte más de un 1 en otras IIC los gastos incluyen a los soportados en dichas inversiones. Los fondos de la misma categoría de gestion optima gestionados por Mutuactivos SAU SGIIC tuvieron una rentabilidad media del 1,3 en el periodo. La evolución del ha sido positiva creciendo este trimestre un 3,91 en la serie A y y un 1,41 en la serie E, el número de partícipes ha disminuido en 57 en la serie A y ha mantenido su unico partícipe en la serie E, el total de participes del fondo asciende a 97, la rentabilidad neta del fondo ha superado en este periodo en un,36 a la anterior para la serie A y la E, debido al buen comportamiento de mercado.

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