MUTUAFONDO GESTION MIXTO FI
|
|
- Gabriel Zúñiga Nieto
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 Gestora MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 1er. de 212 Nº Registro CNMV: 2253 MUTUAFONDO GESTION MITO FI Depositario SANTANDER INVESTMENT S.A. Grupo Depositario GRUPO BANCO SANTANDER Rating depositario A+ Existe a disposición de los partícipes un informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones y que puede solicitarse gratuitamente en Pº.de la Castellana, 33 Edf.Fortuny 2º planta 2846 Madrid, o mediante correo electrónico en clientes@mutuactivos.com, pudiendo ser consultados en los Registros de la CNMV, y por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección PASEO DE LA CASTELLANA, 33 EDIFICIO FORTUNY, 2º 2846 MADRID Correo electrónico clientes@mutuactivos.com Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). INFORMACIÓN FONDO Fecha de registro: 7/11/2 1. Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de Fondo: Vocación Inversora: Perfil de riesgo: Fondo que invierte mayoritariamente en otros fondos y/o sociedades Retorno Absoluto Medio/Alto Descripción general El objetivo de gestión de este fondo de fondos de gestión alternativa consiste en la preservación del capital tratando de obtener rentabilidades absolutas en mercados tanto alcistas como bajistas. En concreto el objetivo de rentabilidad anual del Fondo (no garantizado) consistirá en batir en términos netos la rentabilidad de Euribor más 2 puntos básicos, manteniendo un nivel de volatilidad anual máxima del 1, todo ello con independencia del comportamiento de los mercados. El Fondo invierte, de forma diversificada, en activos de renta fija y variable, mayoritariamente a través de acciones y participaciones de IIC financieras (normalmente un 95 de su activo y nunca inferior al 5), que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las IIC del grupo de la gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 3 del de la IIC. En condiciones normales de mercado, la exposición del Fondo a activos de renta variable estará entre un 3 y un 75 de su exposición total, pudiendo reducirse este porcentaje en mercados bajistas, con el objetivo de minimizar los efectos negativos, invirtiendo en todo tipo de IIC. El Fondo no guardará correlación con el comportamiento de los mercados bursátiles o de instrumentos de renta fija y por lo tanto el Fondo no sigue ningún índice de referencia o benchmark, frente a los criterios típicos de la gestión tradicional. La política de gestión se realizará de forma discrecional, basandose en sistemas cuantitativos, utilizando distintas herramientas de análisis sobre volatilidades y correlaciones de las diferentes IIC, que componga la cartera. No existirán límites sectoriales, geográficos, de calificación crediticia, o de cualquier otro tipo a efectos de seleccionar las IIC objeto de inversión. La suma de las inversiones del fondo en IIC que inviertan en mercados emergentes, valores de renta fija de baja calificación crediticia (BB o inferior) y, fundamentalmente en valores de renta variable de baja capitalización, no podrá superar de forma conjunta el 5 de la cartera. Operativa en instrumentos derivados Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del neto. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso.
2 Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación: EUR 2. Datos económicos 2.1. Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco CLASE Nº de participaciones Anterior Nº de partícipes Anterior Divisa Beneficios brutos distribuidos por participación Anterior -A- MUTUAFONDO GEST , , EUR 1 Euros -E- MUTUAFONDO GEST , , EUR 1 Euros Patrimonio (en miles) CLASE Divisa A final del período Diciembre Diciembre 21 Inversión Distribuye mínima Dividendos NO NO Diciembre 29 -A- MUTUAFONDO GEST. EUR E- MUTUAFONDO GEST. EUR Valor liquidativo de la participación CLASE Divisa A final del período Diciembre Diciembre 21 Diciembre 29 -A- MUTUAFONDO GEST. EUR 146, 144,77 151,69 148,92 -E- MUTUAFONDO GEST. EUR 148,45 146,86 152,5 Comisiones aplicadas en el período, sobre medio CLASE -A- MUTUAFONDO GEST. -E- MUTUAFONDO GEST. s/ s/resultados efectivamente cobrado Base de Acumulada cálculo Total Comisión de gestión s/ s/resultados,31,31,31,9,9,9 Total,31,9 mixta Sistema de imputación al fondo al fondo Comisión de depositario CLASE efectivamente cobrado Acumulada Base de cálculo -A- MUTUAFONDO GEST. -E- MUTUAFONDO GEST. Anterior Año Año Anterior Indice de rotación de la cartera () 3,1 1,72 3,1 Rentabilidad media de la liquidez ( anualizado),22,91,22,84 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, este dato y el de se refieren a los últimos disponibles Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco A) Individual -A- MUTUAFONDO GEST. MITO FI Divisa de denominación: EUR Rentabilidad ( sin anualizar) 212 4º 2º Rentabilidad,85,85,49-1,13-1,63-4,56 1,86 1,7 4,79
3 Rentabilidades extremas(i) Rentabilidad mínima () -,38 Rentabilidad máxima () Fecha,34 13/3/212 Último año 6/3/212 -,38 Fecha,34 13/3/212 Últimos 3 años (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es Diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo () Volatilidad(ii) de: 212 4º 2º 6/3/212-1,58 Fecha 15/3/ 1,35 1/5/ Valor liquidativo 2,32 2,32 1,65 2,95 3,41 4,1 4,62 3,4 6,8 Ibex-35 19,7 19,7 29,78 37,89 18,15 27,7 29,66 25,26 16,27 Letra Tesoro 1 año 1,54 1,54 2,82 1,95 1,46 2,3 1,36 2,17,77 BENCHMARK MUTUAFONDO GESTION MITO 1,8 1,8 24,23 28,4 13,33 2,61 16,27 23,15 12,99 VaR histórico(iii) -2,72-2,72-2,74-2,75-2,69-2,74-2,75-3,15-3,8 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un período, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del período de referencia. Ratio de gastos ( s/ medio) 212 4º 2º ,47,47,44,42,43 1,96 Incluye los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión sobre, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 1 de su en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de estas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años A) Individual -E- MUTUAFONDO GEST. MITO FI Divisa de denominación: EUR Rentabilidad ( sin anualizar) 212 4º 2º Rentabilidad 1,8 1,8,72 -,9-1,41-3,7
4 Rentabilidades extremas(i) Último año Fecha Fecha Rentabilidad mínima () -,38 6/3/212 -,38 6/3/212 Rentabilidad máxima (),34 13/3/212,34 13/3/212 Últimos 3 años Fecha (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es Diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo () Volatilidad(ii) de: 212 4º 2º Valor liquidativo 2,32 2,32 1,65 2,96 3,41 4,1 Ibex-35 19,7 19,7 29,78 37,89 18,15 27, Letra Tesoro 1 año 1,54 1,54 2,82 1,95 1,46 2,3 BENCHMARK MUTUAFONDO GESTION MITO 1,8 1,8 24,23 28,4 13,33 2,61 VaR histórico(iii) -2,72-2,72-2,74-2,75-2,69-2,74 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un período, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del período de referencia. Ratio de gastos ( s/ medio) 212 4º 2º ,25,25,22,2,2 1,5 Incluye los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión sobre, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 1 de su en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de estas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años B) Comparativa Durante el período de referencia, la rentabilidad media de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Patrimonio gestionado* (miles de euros) Nº de partícipes* Rentabilidad trimestral media** Monetario a corto plazo Monetario ,5 Renta Fija Euro ,92 Renta Fija Internacional ,22
5 Vocación inversora Patrimonio gestionado* (miles de euros) Nº de partícipes* Rentabilidad trimestral media** Renta Fija Mixta Euro Renta Fija Mixta Internacional ,5 Renta Variable Mixta Euro Renta Variable Mixta Internacional Renta Variable Euro ,17 Renta Variable Internacional ,99 IIC de gestión Pasiva(1) Garantizado de Rendimiento Fijo Garantizado de Rendimiento Variable De Garantía Parcial Retorno Absoluto ,83 Global ,19 Total fondos * Medias ,33 (1): Incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. ** Rentabilidad media ponderada por medio de cada FI en el periodo 2.3. Distribución del al cierre del período (Importes en miles de EUR) Distribución del Fin período actual Importe sobre Fin período anterior Importe sobre (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,98 * Cartera interior , ,57 * Cartera exterior , ,41 * Intereses de la cartera de inversión * Inversiones dudosas, morosas o en litigio (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 1.286,6 367,18 (+/-) RESTO 81, ,16 TOTAL PATRIMONIO Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización Estado de variación patrimonial PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) +- Suscripciones/reembolsos (neto) - Beneficios brutos distribuidos +- Rendimientos netos (+) Rendimientos de gestión + Intereses + Dividendos +- Resultados en renta fija (realizadas o no) +- Resultados en renta variable (realizadas o no) +- Resultados en depósitos (realizadas o no) +- Resultados en derivados (realizadas o no) +- Resultados en IIC (realizadas o no) +- Otros resultados +- Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos - Comisión de gestión - Comisión de depositario - Gastos por servicios exteriores - Otros gastos de gestión corriente - Otros gastos repercutidos (+) Ingresos + Comisiones de descuento a favor de la IIC + Comisiones retrocedidas + Otros ingresos PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Variación del período actual sobre medio Variación del período anterior Variación acumulada anual variación respecto fin período anterior ,74-4,45 1,74-139,47,94,47,94 11,85 1,5,65 1,5 62,43 -,4,1,1,1 33,27,22 -,25,22-19,5 2,68,93 2,68 19,9 -,4 -,4-1,82-1,82 -,21 -,22 -,21-1,18 -,21 -,21 -,21-1,59 -,1 -,64-2,76 2,46 67,26,1,4,1 177,24,7,4,7 92,5,3,
6 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 3. Inversiones financieras 3.1. Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el, al cierre del período Descripción de la inversión y emisor Divisa actual Valor de mercado anterior Valor de mercado TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS , ,57 TOTAL RENTA FIJA , ,57 TOTAL IIC ,62 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,57 TOTAL IIC , ,42 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ETERIOR , ,42 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,99 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al total Países Divisas ESPAÑA 3,5 DOLAR USA 18,3 FRANCIA 1, EUROPEAN CURRENCY UNIT 71,9 Liquidez,9 FRANCO SUIZO,9 LUEMBURGO 94,5 LIBRA ESTERLINA 1,2 Total 1, YEN JAPONES 7,7 Total 1, Tipo de Valor Zona Geográfica Asignada País del Activo Fondos de Inversion 95,6 Liquidez,9 Letras 3,5 ZONA EURO 99,1 Liquidez,9 Total 1, Total 1, 3.3. Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del período (Importes en miles de EUR) Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión DIV: USD Venta Forward Divisa EUR/USD Fisica Cobertura Total subyacente tipo de cambio TOTAL OBLIGACIONES Hechos relevantes a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos b. Reanudación de suscripciones/reembolsos c. Reembolso de significativo d. Endeudamiento superior al 5 del e. Sustitución de la sociedad gestora f. Sustitución de la entidad depositaria g. Cambio de control de la sociedad gestora h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo i. Autorización del proceso de fusión j. Otros hechos relevantes SI NO
7 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No aplicable. 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones a. Partícipes significativos en el del fondo (porcentaje superior al 2) b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo. SI NO g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. h. Otras informaciones u operaciones vinculadas 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones Existen dos Partícipes significativos directos,mutua Madrileña Automovilista, que supone el 24,37 y Axa Vida S.A. que supone el 43,38 sobre el de la IIC. Existe un Participación significativa indirecta que supone un 1,65 sobre el de la IIC. Mutuafondo Gestión Mixto ha satisfecho unas comisiones a Mutuactivos SAU SGIIC durante el trimestre en concepto de pago por la gestión financiera del fondo, por un importe de ,6 euros respecto a un Patrimonio medio de ,58 euros en la serie A y de 84.19,48 euros respecto a un Patrimonio medio de ,91 euros en la serie E. El importe de las operaciones de compra en las que el depositario ha actuado como vendedor es ,78 euros, suponiendo un 286,9 sobre el medio de la IIC en el periodo de referencia. 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplicable 9. Anexo explicativo del informe periódico El primer trimestre del año (con datos hasta el 3 de marzo) se ha caracterizado por elevadas subidas de los mercados, con ganancias entre el 7 y el 19, siendo el mercado japonés el de mayor revalorización, mientras que el europeo lo ha hecho un ritmo menor. La volatilidad se ha mantenido en altas cotas y ha dado muestra de la gran inestabilidad acontecida en los mercados. El petróleo continúa con la fase alcista que arrancó a principios del pasado trimestre. El Oro comenzó el 212 con un rebote alcista que se prolongó hasta finales de febrero alcanzando, prácticamente, los máximos del pasado noviembre. Su comportamiento en marzo ha sido errático pero presentando, en general, una tendencia bajista. El cambio EUR/USD arrancó el año continuando con la tendencia bajista iniciada en noviembre. A mediados de enero rebotó hasta alcanzar los 1,347 a finales de febrero. Durante la primera quincena de marzo experimentó una tendencia bajista que se torno alcista en la segunda quincena. El periodo se ha caracterizado por una baja exposición en renta variable, con un promedio de La exposición ha seguido una tendencia creciente hasta alcanzar el máximo del periodo (31.7) en la última semana de marzo. La exposición se ha centrado en fondos globales sectoriales, Europa y Japón. La exposición en renta fija, que ha presentado un promedio de 46.34, se ha centrado en renta fija a Largo, Medio-Corto plazo y en Renta Fija High Yield. Esta familia de riesgo se mantiene relativamente constante a lo largo del periodo y alcanza el mínimo a mediados de enero, con un La inversión media en fondos mixtos ha sido de un El porcentaje medio de inversión en el mercado monetario ha sido de 34.8 debido a la mejora del comportamiento de los mercados, alcanzando mínimos de la última semana de marzo. Cobertura del fondo. La exposición a USD se ha ido cubriendo paulatinamente en enero hasta su totalidad. Durante febrero y marzo se ha mantenido el 1 de cobertura. La inversión media ha sido de Evolución niveles de riesgo: El VaR 99 a 1 mes abierto de la cartera se situó en un el 3 de Marzo de 212. La exposición a renta variable es de 3.29 mientras que la exposición a renta fija es de un Perspectivas a futuro: La metodología aplicada es 1 cuantitativa, global tactical asset allocation y basa sus decisiones de inversión, en la evolución pasada de los mercados adaptando su exposición en función del límite de riesgo predefinido para la cartera. Por tanto su filosofía de inversión es adaptativa y no predictiva (metodología de inversión que sigue tendencias, no las anticipa o predice (trend follower). La volatilidad indica si históricamente los valores liquidativos del fondo han experimentado variaciones importantes o si por el contrario han evolucionado de manera estable. Un fondo muy volátil tiene un riesgo implícito mayor. Por ello, es una medida de la frecuencia e intensidad de los cambios en el valor liquidativo. Serie A y E: La volatilidad anual del fondo se ha situado en el 2,32 en el último trimestre, aumentando desde el trimestre inmediatamente anterior. El nivel actual de volatilidad anual del fondo se encuentra en niveles inferiores en comparación con su benchmark y con el Ibex 35, que se situó en el 19,7. Sin embargo, la volatilidad anual del fondo es superior a la volatilidad anual de la Letra del Tesoro con vencimiento a 1 años. Esta última se situó en el 1,54. El VaR histórico, que es el método utilizado para medir el riesgo global del fondo, indica la pérdida esperada del fondo con un nivel de confianza del 99 en un plazo de un mes, teniendo en cuenta la composición actual del fondo y el comportamiento reciente del
8 mercado. Serie A y E: El VaR del fondo se ha situado este último trimestre en el 2,72, manteniéndose prácticamente constante durante los últimos trimestres. La entidad depositaria ha remunerado los importes mantenidos en cuenta corriente durante el trimestre al,12 de media. El resto de los recursos que componen la liquidez han sido invertidos en operaciones con pacto de recompra diaria, con una remuneración media del,24. El grado de cobertura medio se sitúa durante el periodo en el 99,91 y el apalancamiento medio es del 53,34. El ratio de gastos soportados en el presente trimestre se situó en,47 y ha aumentado respecto al periodo anterior en un,3 en la Serie A y se situó en,25 y también aumento en un,3 en la Serie E, dentro de un nivel normal de gastos para este fondo que incluye los gastos por comisiones de gestión sobre, depositario, de auditoría, etc. En el caso de Mutuaf. Gestión Mixto al ser un fondo que invierte más de un 1 en otras IIC los gastos incluyen a los soportados en dichas inversiones. Los fondos de la misma categoría de gestion optima gestionados por Mutuactivos SAU SGIIC tuvieron una rentabilidad media del 1,3 en el periodo. La evolución del ha sido positiva creciendo este trimestre un 3,91 en la serie A y y un 1,41 en la serie E, el número de partícipes ha disminuido en 57 en la serie A y ha mantenido su unico partícipe en la serie E, el total de participes del fondo asciende a 97, la rentabilidad neta del fondo ha superado en este periodo en un,36 a la anterior para la serie A y la E, debido al buen comportamiento de mercado.
RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE GLOBAL FI
RENTA FIJA MITA ESPAÑA FLEIBLE GLOBAL FI Nº Registro CNMV: 4707 Informe: del Tercer trimestre 2015 Gestora: RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Auditor: DELOITTE,
Más detallesA.C. Standard & Poor s 500 Indice Informe semestral del segundo semestre del 2009
Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard & Poor s 500 Indice Informe semestral del segundo semestre del 2009 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: C.E.C.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L.
Más detallesALTERALIA DEBT FUND, FIL
ALTERALIA DEBT FUND, FIL Nº Registro CNMV: 55 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) NMAS1 ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: DELOITTE,
Más detallesGRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV
Pág. 1 / 11 GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV Nº Registro CNMV: 1356 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Banco Inversis España Auditor:
Más detallesA.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2014
Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2014 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,
Más detallesNEMESIS, FI. Nº Registro CNMV: 04789
Gestora: NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SA Grupo Gestora: GRUPO NOVO BANCO Auditor: Depositario: Fondo por compartimentos: PRICE WATER HOUSE COOPERS AUDITORES, S.L. NOVO BANCO, S.A., S.E. NEMESIS, FI Nº Registro
Más detallesA.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2013
Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2013 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,
Más detallesCategoría Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: Muy bajo
Gestora: CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Auditor: DELOITTE & TOUCHE S.A. Depositario: CAJA INGENIEROS Grupo Depositario: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Rating
Más detallesSEGURFONDO INVERSION FII (EN LIQUIDACION) INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE 2015. Nº Registro CNMV: 002
SEGURFONDO INVERSION FII (EN LIQUIDACION) INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE 215 Nº Registro CNMV: 2 Informe Trimestral del Tercer Trimestre del Año 215 Gestora: INVERSEGUROS GESTION, SA SGIIC Depositario:
Más detallesUBS (ES) ALPHA SELECT HEDGE FUND, IICIICIL (EN LIQUIDACION)
UBS (ES) ALPHA SELECT HEDGE FUND, IICIICIL (EN LIQUIDACION) Nº Registro CNMV: 12 Informe Semestral del Segundo Semestre 2014 Gestora: 1) UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: UBS BANK, S.A. Auditor:
Más detallesMUTUAFONDO DOLAR FI. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de 2015 Nº Registro CNMV: 4740
Gestora MUTUACTIVOS SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 3er. de 215 Nº Registro CNMV: 474
Más detallesBMN Selección Dinámica FIL Informe trimestral del primer trimestre del 2016
Nº RegistroCNMV: 17 BMN Selección Dinámica FIL Informe trimestral del primer trimestre del 2016 Gestora: IMANTIA CAPITAL S.G.I.I.C. S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES, S.L. Grupo
Más detallesBANCAJA GARANTIZADO 18, FI Nº Registro CNMV: 03172
BANCAJA GARANTIZADO 18, FI Nº Registro CNMV: 03172 Informe Semestral del Segundo Semestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:
Más detallesPATRIVAL, FI. Nº Registro CNMV: 349
PATRIVAL, FI Nº Registro CNMV: 349 Informe Semestral del Primer Semestre 2009 Gestora: CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: KPMG AUDITORES, S.L
Más detallesGVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE FI
Pág. 1 / 16 GVC GAESCO 3 PLACES WORLDWIDE FI Nº Registro CNMV: 479 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: DELOITTE
Más detallesGVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I.
Pág. 1 / 16 GVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I. Nº Registro CNMV: 487 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BANC DE SABADELL Auditor: Deloitte Grupo Gestora:
Más detallesCAIXATARRAGONA MIXT IPC FI
CAIATARRAGONA MIT IPC FI Nº Registro CNMV: 908 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2011 Gestora: CATALUNYACAIA INVERSIO SGIIC SAU Grupo Gestora: CAIA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA Auditor:
Más detallesEDM-INVERSION, FI. Nº Registro CNMV: 46
EDM-INVERSION, FI Nº Registro CNMV: 46 Informe Semestral del Segundo Semestre Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES SL Grupo
Más detallesA.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010
Nº RegistroCNMV: 432 A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: C.E.C.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L.
Más detallesKALAHARI FI. Nº Registro CNMV: 4.175. Grupo Gestora: Grupo Depositario: Rating Depositario:
KALAHARI FI Nº Registro CNMV: 4.175 Informe Trimestral del Primer Trimestre del 2.15 Gestora: Depositario: Auditor: ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC S.A. BANKINTER S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L.
Más detallesESFERA ENERGY, SICAV, S.A.
Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 ESFERA ENERGY, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4106 Gestora: 1) ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A. SERVICES, S.A. Auditor: Grupo Gestora: Grupo Depositario:
Más detallesESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013
ESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013 Gestora: BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS SGIIC SAU Grupo Depositario: BANCA PRIVADA D'ANDORRA Nº Registro CNMV: 2781 Auditor: KPMG Auditores S.L.
Más detallesCategoría Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice. Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: bajo
Nº Registro CNMV: 2375 Gestora: AVIVA GESTION SGIIC SA Grupo Gestora: AVIVA PLC Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Depositario: CECABANK, S.A. Rating Depositario: Baa2
Más detallesINSTRUCCIONES PARA TRASPASOS A) PERSONAS FÍSICAS 1- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DESTINO
INSTRUCCIONES PARA TRASPASOS A) PERSONAS FÍSICAS 1- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DESTINO Se deben cumplimentar con los datos de todos los titulares o el autorizado de la cuenta. 2- DATOS DE IDENTIFICACIÓN ORIGEN
Más detallesFONPENEDES DOLAR, FI
FONPENEDES DOLAR, FI Nº Registro CNMV: 1907 Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES Auditor: KPMG Auditores,
Más detallesSERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921
SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921 Informe Semestral del Segundo Semestre 2009 Gestora: Inverseguros Gestión S.G.I.I.C, S.A.U. Depositario: Inverseguros S.V, S.A.U. Auditor: Deloitte & Touche
Más detallesA.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2014
Nº RegistroCNMV: 1566 A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L. Grupo
Más detallesKUTXABANK BOLSA EEUU F.I. Informe completo del primer trimestre de 2016
KUTXABANK BOLSA EEUU F.I. Informe completo del primer trimestre de 2016 Nº Registro CNMV: 1992 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS Depositario:
Más detalles5- FOLLETO INFORMATIVO SIMPLFICADO ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES A
INSTRUCCIONES PARA TRASPASOS A) PERSONAS FÍSICAS 1- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DESTINO Se deben cumplimentar con los datos de todos los titulares o el autorizado de la cuenta. 2- DATOS DE IDENTIFICACIÓN ORIGEN
Más detallesFONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI Informe 1er Semestre 2010
Nº Registro CNMV: Fecha de registro: 1610 13/10/1998 Gestora: InverCaixa Gestión, SGIIC, S.A.U. Depositario: Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona Grupo Gestora/Depositario: Grupo Financiero "la Caixa"
Más detallesInforme anual 2013 Sabadell Inversión SABADELL FONDO DEPÓSITO, F.I.
Informe anual 2013 Sabadell Inversión SABADELL FONDO DEPÓSITO, F.I. Informe Simplificado del Segundo Semestre 2013 Sabadell Inversión Edificio BancoSabadell Sant Cugat, Poligono Can Sant Joan Sena, 12-08174
Más detalles1 KESSLER CASADEVALL, FI
Pág. 1 / 13 Nº Registro CNMV: 472 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: DELOITTE Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión
Más detallesTRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI
Pág. 1 / 12 Nº Registro CNMV: 4858 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: Deloitte Grupo Gestora: GVC Gaesco
Más detallesPLUSFONDO MIXTO, F.P.
PLUSFONDO MIXTO, F.P. DECLARACIÓN COMPRENSIVA DE PRINCIPIOS DE POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL PLUSFONDO MIXTO, F.P. La vocación inversora del Fondo se define como un fondo de Renta Fija Mixta. El objetivo del
Más detallesFONBUSA MIXTO F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 759 Informe SEMESTRAL del 1er.
FONBUSA MITO F.I. Nº Registro CNMV: 759 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 215 Gestora GESBUSA SGIIC S.A. Grupo Gestora GESBUSA SGIIC SA Auditor AUREN AUDITORES Y Fondo por compartimentos NO Depositario
Más detallesVERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A.
VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4165 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: KPMG
Más detallesPLUSFONDO MIXTO, F.P.
PLUSFONDO MIXTO, F.P. DECLARACIÓN COMPRENSIVA DE PRINCIPIOS DE POLÍTICA DE INVERSIÓN DE PLUSFONDO MIXTO, F.P. La vocación inversora del Fondo se define como un fondo de Renta Fija Mixta. El objetivo del
Más detallesARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 00164
ARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 00164 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia
Más detallesGrupo Gestora: BCO. POPULAR. Grupo Depositario: ROYAL BANK OF CANADA DENOMINACIÓN DEL COMPARTIMENTO
Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 4845 PBP CARTERA ACTIVA, Fondo por compartimentos El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a las fluctuaciones
Más detallesDINERCAM FI Nº Registro CNMV: 3449 Informe TRIMESTRAL del 3er trimestre de 2015
Gestora GESTIFONSA SGIIC Depositario BANCO CAMINOS Grupo Gestora GRUPO BANCO CAMINOS Grupo Depositario GRUPO BANCO CAMINOS Auditor ERNST & YOUNG, S.L. Rating depositario n.d. Sociedad por compartimentos
Más detallesMARTUS CAPITAL SICAV SA
MARTUS CAPITAL SICAV SA Nº de Registro CNMV: 3383 Informe Trimestral del Tercer trimestre 2015 Gestora: NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A. Auditor: Deloitte, S.L. Grupo Gestora: Nmás1 Syz, S.G.I.I.C., S.A
Más detallesDECLARACIÓN COMPRENSIVA DE LOS PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE INVERSIÓN DE EDM PENSIONES DOS RVI, FONDO DE PENSIONES.
DECLARACIÓN COMPRENSIVA DE LOS PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE INVERSIÓN DE EDM PENSIONES DOS RVI, FONDO DE PENSIONES. VOCACIÓN DE INVERSIÓN. El fondo se define como un fondo de pensiones con un perfil de
Más detallesFecha Patrimonio fin de período (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período Período del informe 2014 2013
FONBUSA FONDOS F.I. Nº Registro CNMV: 175 Informe TRIMESTRAL del 1er. de 215 Gestora GESBUSA S.A. Grupo Gestora GESBUSA SA Auditor AUREN AUDITORES Y Fondo por compartimentos NO Depositario Grupo Depositario
Más detallesUNIFONDO PENSIONES XI, F.P.
UNIFONDO PENSIONES XI, F.P. DECLARACIÓN COMPRENSIVA DE PRINCIPIOS DE POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL UNIFONDO PENSIONES XI, F.P. La vocación inversora del Fondo se define como un fondo de Renta Fija Corto Plazo.
Más detallesMUTUAFONDO BOLSA FI. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Informe TRIMESTRAL del 1er. Trimestre de 2015 Nº Registro CNMV: 828
Gestora MUTUACTIVOS SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 1er. de 215 Nº Registro CNMV: 828
Más detallesSABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI
SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI Nº Registro CNMV: 2429 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BANCO DE SABADELL, S.A. Auditor: PricewaterhouseCoopers
Más detallesAUPOVIA BINARY SICAV, S.A.
AUPOVIA BINARY SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4215 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor DELOITTE Sociedad por compartimentos Depositario
Más detallesDirección de Compliance RENTA VARIABLE FONDOS DE INVERSIÓN. Definición
RENTA VARIABLE FONDOS DE INVERSIÓN Definición Los fondos de inversión son Instituciones de Inversión Colectiva; esto implica que los resultados individuales están en función de los rendimientos obtenidos
Más detallesDECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE INVERSIÓN DE ALTEGUI PREVISION EPSV
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE INVERSIÓN DE ALTEGUI PREVISION EPSV 1.- VOCACIÓN Y OBJETIVO Altegui Previsión EPSV consta de 7 planes: Plan de Previsión Individual ALTEGUI Renta Fija Plan de Previsión Individual
Más detallesFONDITEL LINCE, FI. Nº Registro CNMV: 4942
FONDITEL LINCE, FI Nº Registro CNMV: 4942 Informe del Primer Trimestre 2016 Gestora: 1) FONDITEL GESTION, SGIIC, SA Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: Grupo Gestora: Grupo Depositario:
Más detallesMUTUAFONDO CORTO PLAZO FI
Gestora MUTUACTIVOS SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe SEMESTRAL del. Semestre de 215 Nº Registro CNMV:
Más detallesPLUSFONDO RENTA FIJA, F.P.
PLUSFONDO RENTA FIJA, F.P. DECLARACIÓN COMPRENSIVA DE PRINCIPIOS DE POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL PLUSFONDO RENTA FIJA, F.P. La vocación inversora del Fondo se define como un fondo de Renta Fija Largo Plazo.
Más detallesPRIVAT FONDOS GLOBAL F.I
PRIVAT FONDOS GLOBAL F.I Nº Registro CNMV: 3545 Informe: Semestral del Primer semestre 2009 Gestora: PRIVATBANK PATRIMONIO, S.A.U. S.G.I.I.C Grupo Gestora: Auditor: PRIVAT BANK DEGROOF, S.A.U. PRICE WATERHOUSE
Más detallesNMAS1 GESTION RENTA FIJA C/P F.I.
NMAS1 GESTION RENTA FIJA C/P F.I. Nº Registro CNMV: 2806 Informe: Semestral del Primer semestre 2014 Gestora: MARCH GESTION DE FONDOS S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: BANCA MARCH, S.A. Auditor: Depositario:
Más detallesNMAS1 GESTION RENTA FIJA C/P F.I.
NMAS1 GESTION RENTA FIJA C/P F.I. Nº Registro CNMV: 2806 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2014 Gestora: MARCH GESTION DE FONDOS S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: BANCA MARCH, S.A. Auditor: Depositario:
Más detallesFONBUSA F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 216 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 2015
FONBUSA F.I. Nº Registro CNMV: 216 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 215 Gestora GESBUSA SGIIC S.A. Grupo Gestora GESBUSA SGIIC SA Auditor AUREN AUDITORES Y Fondo por compartimentos NO Depositario
Más detallesINVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677
INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677 Informe Semestral del Primer Semestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:
Más detallesCAJASTUR CARTERA CONSERVADORA, FI
CAJASTUR CARTERA CONSERVADORA, FI Nº Registro CNMV: 3355 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2011 Gestora: CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Auditor: DELOITTE,
Más detallesNB RENTA VARIABLE, FI
Gestora: NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SA Grupo Gestora: GRUPO NOVO BANCO Auditor: Depositario: Fondo por compartimentos: PRICE WATER HOUSE COOPERS AUDITORES, S.L. NOVO BANCO, S.A., S.E. NB RENTA VARIABLE,
Más detallesBMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI
BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI Nº Registro CNMV: 4822 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo
Más detallesA.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015
Nº RegistroCNMV: 432 A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,
Más detallesComunicación de la CNMV sobre medidas de refuerzo de la transparencia en la comercialización de IIC.
Comunicación de la CNMV sobre medidas de refuerzo de la transparencia en la comercialización de IIC. DIRECCIÓN GENERAL DE ENTIDADES 23 de enero de 2015 Durante el año 2014 las IIC españolas, y en especial
Más detallesCAIXA CATALUNYA PREVISIÓ FI
CAIA CATALUNYA PREVISIÓ FI Informe trimestral simplificado 1 er trimestre de 2015 Fondo de inversión mobiliaria Núm. registro CNMV: 27 Gestora Grupo Gestora Depositario Grupo Depositario Auditor Fondo
Más detallesFONDO FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI 600 6 1,175% 0,125%
Apreciado partícipe: Apreciada partícipe: Barcelona, 8 de febrero de 2013 Nombre_primer Nombre_segundo DOMICILIO COD Nos complace ponernos en contacto con Usted, como partícipe de fondos de inversión gestionados
Más detallesDos meses después, en la fecha de vencimiento del Warrant, suponemos que Telefónica ha subido y se ha revalorizado hasta los 16 euros.
1. Cómo funcionan los Warrants La inversión en Warrants puede tener como finalidad: La Inversión, o toma de posiciones basada en las expectativas que tenga el inversor acerca del comportamiento futuro
Más detallesTREDICON INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 01622
TREDICON INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 01622 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:
Más detallesAEGON INVERSION MV, FI
AEGON INVERSION MV, FI Nº Registro CNMV: 445 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. Auditor: PriceWaterhouseCoopers
Más detallesKUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI Informe completo del primer trimestre de 2016
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI Informe completo del primer trimestre de 2016 Nº Registro CNMV: 1547 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS
Más detallesLIBERTY HIGH-70, FONDO DE PENSIONES.
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE POLITICA DE INVERSION DE LOS FONDOS DE PENSIONES DE LIBERTY SEGUROS Las alternativas de inversión de los planes de pensiones combinan distintos niveles de riesgo y rentabilidad
Más detalles(-) EFECTO IMPOSITIVO SOBRE PLUSVALÍAS - - - Trimestre anterior. Valor de contratos vencimiento
SABADELL BS DÓLAR FIJO, F.I. Identificación del Fondo Denominación: Sabadell BS Dólar Fijo, FI. Tipo de fondo: Renta fija internacional. Vocación y objetivo de gestión: El Fondo invierte en activos de
Más detallesPRIVAT BOLSA ESPAÑOLA F.I.
PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA F.I. Nº Registro CNMV: 3840 Informe: Trimestral del Tercer trimestre 2015 Gestora: PRIVATBANK PATRIMONIO, S.A.U. S.G.I.I.C Grupo Gestora: PRIVAT BANK DEGROOF, S.A.U. Auditor: KPMG
Más detallesEUROVALOR AHORRO TOP 2019
EUROVALOR AHORRO TOP 219 Nº Registro CNMV: 3474 Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de Gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT Grupo Gestora ALLIANZ Auditor KPMG Fondo por compartimentos Depositario
Más detallesUBS CORTO PLAZO EURO FI
UBS CORTO PLAZO EURO FI Nº Registro CNMV: 467 Informe TRIMESTRAL del 1er. de 215 Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor PriceWaterhouseCoopers Fondo por compartimentos NO
Más detallesSHILLING INVERSIONES, SICAV
Pág. 1 / 12 SHILLING INVERSIONES, SICAV Nº Registro CNMV: 2843 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: OLIVER
Más detallesA.C. Cuenta Fondtesoro Corto Pzo,FI Informe semestral del segundo semestre del 2014
Nº RegistroCNMV: 3592 A.C. Cuenta Fondtesoro Corto Pzo,FI Informe semestral del segundo semestre del 2014 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,
Más detallesFICHA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA
FICHA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA Noviembre 2007 Página 1 de 11 Índice 1. DEFINICIÓN 2. PARTICULARIDADES 3. RIESGOS 4. COSTES 5. CATEGORIAS DE FONDOS 6. IIC DE INVERSION LIBRE - HEDGE FUNDS
Más detallesINFORMACIÓN ACERCA DE DETERMINADOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO COMPLEJOS
INFORMACIÓN ACERCA DE DETERMINADOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO COMPLEJOS INTRODUCCIÓN Este documento presenta un aproximación a las características de los instrumentos financieros considerados como no
Más detallesPOLITICA DE INVERSIONES, CATEGORIAS Y VALORACIÓN EN ESPAÑA. Antonio Moreno - CNMV España
POLITICA DE INVERSIONES, CATEGORIAS Y VALORACIÓN EN ESPAÑA. Antonio Moreno - CNMV España Montevideo Noviembre 2013 Introducción Esquema: La política de inversión como elemento clave del folleto y de la
Más detallesVERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A.
VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4165 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: KPMG
Más detallesCAR 2003 INVERS.MOB.SICAV
CAR 2003 INVERS.MOB.SICAV Nº Registro CNMV: 2821 Informe SEMESTRAL del 2º Semestre de Gestora CREDIT SUISSE GESTION SGIIC SA Grupo Gestora GRUPO CREDIT SUISSE Auditor DELOITTE S.L. Sociedad por compartimentos
Más detallesNEMORINO SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1.677 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L.
NEMORINO SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1.677 Informe Trimestral del Tercer Trimestre del 2.14 Gestora: Depositario: Auditor: ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC S.A. BANKINTER S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES
Más detallesAMEINON RENTA FIJA, FI
AMEINON RENTA FIJA, FI Nº Registro CNMV: 4700 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2014 Gestora: 1) TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: Ernst &
Más detallesRegistrado en la CNMV el 1 de agosto de 2007 Página 1 de 7
FOLLETO de FONCAIXA GESTION ESTRELLA E1, FI Constituido con fecha 09-12-2005 e inscrito en el Registro de la CNMV con fecha 23-12-2005 y nº 3342 0) INFORMACIÓN GENERAL SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN. Este documento
Más detallesBBVA Bolsa USA (Cubierto), FI
ASSET MANAGEMENT BBVA Bolsa USA (Cubierto), FI Informe de auditoría, cuentas anuales al 31 de diciembre de 2011 e informe de gestión del ejercicio 2011 Balances de situación 31 de diciembre de 2011 y 2010
Más detallesCASH FLOW INVERSIONES SICAV
CASH FLOW INVERSIONES SICAV Nº Registro CNMV: 3413 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor PriceWaterhouseCoopers Sociedad por compartimentos
Más detallesBANCAJA R.V.ESTADOS UNIDOS, FI
BANCAJA R.V.ESTADOS UNIDOS, FI Informe Semestral del Segundo semestre 21 Nº Registro CNMV: 1529 Gestora: Bancaja Fondos, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: Grupo Bancaja Auditor: Deloitte, S.L. Rating Depositario:
Más detallesDECLARACIÓN COMPRENSIVA DE LOS PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE INVERSIÓN DE EDM PENSIONES UNO, FONDO DE PENSIONES.
DECLARACIÓN COMPRENSIVA DE LOS PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE INVERSIÓN DE EDM PENSIONES UNO, FONDO DE PENSIONES. VOCACIÓN DE INVERSIÓN. El fondo se define como un fondo de pensiones con un perfil de inversión
Más detallesSABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I.
Identificación del Fondo INFORME COMPLETO DEL CUARTO TRIMESTRE 2006 SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I. Denominación: Sabadell BS Fondtesoro Largo Plazo, FI (antes Sabadell BS Fondtesoro, FI). Tipo
Más detallesRenta 4 Cartera FI. Fondos de Inversión Renta 4. Fondo de Inversión Renta 4 Cartera Selección Dividendo FI
Renta 4 Cartera FI Fondos de Inversión Renta 4 Fondo de Inversión Renta 4 Cartera Selección Dividendo FI Indice ESTRUCTURA DEL FONDO POLITICA DE GESTION PROCESO DE GESTION ESTADISTICA / PERFORMANCE POR
Más detallesACAPITAL MIXTO, FI. Nº Registro CNMV: 3856
ACAPITAL MIXTO, FI Nº Registro CNMV: 3856 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2012 Gestora: 1) AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A. Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: KPMG Auditores, S.L. Grupo
Más detallesSANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, F.I. Nº Registro CNMV: 3085. Depositario: Santander Investment, Auditor: Deloitte, S.L.
Informe Semestral del Primer semestre de 2011 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, F.I. Nº Registro CNMV: 3085 Gestora: Santander Asset Depositario: Santander Investment, Auditor: Deloitte, S.L. Management, S.A.,
Más detallesCAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD
TRIPTICO-RESUMEN DEL FOLLETO INFORMATIVO COMPLETO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SOCIEDAD DE PARTICIPACIONES PREFERENTES, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL EMISIÓN DE PARTICIPACIONES PREFERENTES SERIE C Por importe
Más detallesOperativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso.
Gestora: CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Auditor: DELOITTE & TOUCHE S.A. Depositario: CAJA INGENIEROS Grupo Depositario: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Rating
Más detallesCREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, F.I. Nº Registro CNMV: 3502 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2015
ENTIDAD GESTORA ENTIDAD DEPOSITARIA CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, F.I. Nº Registro CNMV: 3502 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2015 Gestora: Crédit Agricole Mercagestión, S.A., S.G.I.I.C.
Más detallesPrincipios generales para invertir FONDOS DE INVERSIÓN
Principios generales para invertir FONDOS DE INVERSIÓN 02 Funcionamiento de los Fondos 04 Tipos de Fondos 05 Comisiones en los Fondos 06 Riesgo de los Fondos 07 Fiscalidad de los Fondos Qué es un Fondo?
Más detallesPLANES Y FONDOS DE PENSIONES
INFORME DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2014 PLANES Y FONDOS DE PENSIONES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PLANES Y FONDOS DE PENSIONES ÁREA DE BALANCES NIPO: 720-14-084-3 SUMARIO 1 INTRODUCCIÓN... 3 2 ANÁLISIS GLOBAL...
Más detallesSMART SOCIAL, SICAV, S.A.
SMART SOCIAL, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4179 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo Gestora:
Más detallesINVERSION MULTIESTRATEGICA, FI (EN LIQUIDACION)
INVERSION MULTIESTRATEGICA, FI (EN LIQUIDACION) Nº Registro CNMV: 4675 Informe Semestral del Primer Semestre 2014 Gestora: 1) TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA,
Más detallesROBUST GLOBAL INVESTMENT SICAV
Pág. 1 / 11 ROBUST GLOBAL INVESTMENT SICAV Nº Registro CNMV: 2849 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: PriceWaterhouseCoopers
Más detallesI. INSTITUCIONES de INVERSIÓN COLECTIVA
DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 31 DE DICIEMBRE 2015 El PATRIMONIO de la inversión colectiva en España (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó a finales de 2015
Más detalles