Informe anual 2013 Sabadell Inversión SABADELL FONDO DEPÓSITO, F.I.

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1 Informe anual 2013 Sabadell Inversión SABADELL FONDO DEPÓSITO, F.I.

2 Informe Simplificado del Segundo Semestre 2013 Sabadell Inversión Edificio BancoSabadell Sant Cugat, Poligono Can Sant Joan Sena, Sant Cugat del Vallès SABADELL FONDO DEPÓSITO, F.I. Nº registro CNMV: Gestora: BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C. SOCIEDAD UNIPERSONAL Depositario: BANCO DE SABADELL, S.A. Grupo Gestora: BANCO DE SABADELL, S.A. Grupo Depositario: BANCO DE SABADELL, S.A. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. Rating del depositario: BB (Standard & Poor s) Existe a disposición de los partícipes un informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones y que puede solicitarse gratuitamente en el domicilio de la Sociedad Gestora, o mediante correo electrónico en pudiendo ser consultados en los Registros de la CNMV, y por medios telemáticos en bsinversion.com. La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección: Calle Sena, Sant Cugat del Vallès. Teléfono: Correo electrónico: Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , INFORMACIÓN DEL FONDO Fecha de registro: 22/02/ Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de fondo: Otros. Vocación Inversora: Renta Fija Euro. Perfil de Riesgo: 2, en una escala del 1 al 7. Descripción general El Fondo invertirá mayoritariamente en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial de forma suficientemente diversificada en cuanto a plazos y entidades de crédito seleccionadas. Se priorizarán los depósitos sin penalización por cancelación anticipada. Los depósitos tendrán mediana calidad crediticia (mínimo BBB-), si bien, hasta un 30% del patrimonio se podrá invertir en depósitos en entidades de crédito de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-). Podrá invertir de forma minoritaria en renta fija pública o privada emitida o negociada por cualquier Estado miembro de la OCDE, sin descartar aquellos considerados emergentes, con predominio de los países de la zona euro. Las emisiones de los valores de renta fija en los que se invierte, exceptuando depósitos, presentarán una mediana calificación crediticia (rating mínimo BBB-). La inversión en activos denominados en monedas no euro no podrá superar el 5%. La duración media de la cartera será menor de 12 meses. Podrá invertir en IIC financieras de Renta Fija que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora hasta un 10% del patrimonio y en instrumentos de mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La exposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto. El Fondo no cumple con lo dispuesto en la Directiva 2009/65/CE (UCITS). Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones, entre otros, por su liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos. El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria. Operativa en instrumentos derivados La IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados.la metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR. 2. Datos económicos 2.1. Datos generales Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco. N.º de participaciones N.º de partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) Inversión mínima (EUR) Comisiones aplicadas en el período, sobre el patrimonio medio Comisión de gestión Fecha Período del Informe Patrimonio fin de período (miles de euros) Período actual , % efectivamente cobrado Período Acumulada s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total Comisiones aplicadas en el período, sobre el patrimonio medio Comisión de depositario Índice de rotación de la cartera Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) Período anterior , Valor liquidativo fin de período (euros) 117, , , ,2867 Base de cálculo Sistema de imputación % efectivamente cobrado Base de Período Acumulada cálculo 0,03 0,05 Patrimonio Período actual Período anterior 200 0,10 0,10 0,20 0,20 Patrimonio Al Fondo 0,12 0,09 Año actual Año t-1 0,11 0,38

3 SABADELL FONDO DEPÓSITO, F.I Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco. A. Individual Rentabilidad (% sin anualizar) Rentabilidad semestral de los últimos 5 años Acumulado año t-actual Último trim. (0) Trimestral Trim-1 Trim-2 Trim-3 Año t-1 Año t-2 Anual Rentabilidad 2,38 0,19 0,35 0,87 0,96 2,54 2,97 1,27 El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados. Año t-3 Año t-5 Rentabilidades Trimestral actual Último año Últimos 3 años extremas (i) % Fecha % Fecha % Fecha Rentabilidad mínima (%) Rentabilidad máxima (%) -0,02 0,03 09/12/ /10/2013-0,04 0,36 18/01/ /02/2013-0,14 0,25 30/05/ /05/2010 (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora, en caso contrario se informa N.A.. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. MEDIDAS DE RIESGO (%) Acumulado año t-actual Último trim. (0) Trimestral Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Trim-1 Trim-2 Trim-3 Año t-1 Año t-2 Anual Volatilidad (ii) de: Valor liquidativo IBEX 35 Letra Tesoro 1 año VaR histórico (iii) 0,49 18,77 1,15 0,21 0,49 18,77 1,15 0,21 0,51 19,41 1,32 0,21 0,60 25,20 2,12 0,21 0,62 28,49 2,44 0,21 0,54 27,88 2,45 0,21 0,55 27,99 1,95 0,17 0,53 29,78 1,37 0,15 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un período, a mayor volatilidad, mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se puede informar de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del período de referencia. RATIO DE Gastos (% s/patrimonio medio) Ratio total gastos Acumulado año t-actual Último trim. (0) Trimestral Trim-1 Trim-2 Trim-3 Año t-1 Año t-2 Anual Incluye todos los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación) y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. Año t-3 Año t-3 0,26 0,06 0,07 0,06 0,06 0,26 0,26 0,25 Año t-5 Año t-5 B. Comparativa Durante el período de referencia, la rentabilidad media en el período de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Patrimonio gestionado* (miles de euros) N o de partícipes* Rentabilidad semestral media** Monetario a Corto Plazo Monetario Renta Fija Euro Renta Fija Internacional Renta Fija Mixto Euro Renta Fija Mixta Internacional Renta Variable Mixta Euro Renta Variable Mixta Internacional Renta Variable Euro Renta Variable Internacional IIC de Gestión Pasiva (1) Garantizado de Rendimiento Fijo Garantizado de Rendimiento Variable De Garantía Parcial Retorno Absoluto Global TOTAL FONDOS ,92 1,85 4,53 3,33 9,84 7,13 26,87 11,43 3,07 3,52 0,61 2,51 3,11 *Medias. **Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el período. (1) Incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado Distribución del patrimonio al cierre del período (importes en miles de EUR) Fin período actual Fin período anterior Importe % sobre patrimonio Importe % sobre patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS Cartera interior Cartera exterior Intereses de la cartera de inversión Inversiones dudosas, morosas o en litigio (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) (±) RESTO TOTAL PATRIMONIO ,95 96,27 0,32 1,37 1,43 0,62 10 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización ,75 95,23 0,44 1,08 2,40 0,85 10

4 2.4. Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual % variación respecto fin período anterior 3.2. Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período Distribución inversiones financieras por tipo de activo PATRIMONIO FIN PERÍODO ANTERIOR (miles de EUR) ± Suscripciones/reembolsos (neto) - Beneficios brutos distribuidos ± Rendimientos netos (+) Rendimientos de gestión + Intereses + Dividendos ± Resultados en renta fija (realizadas o no) ± Resultados en renta variable (realizadas o no) ± Resultados en depósitos (realizadas o no) ± Resultado de derivados (realizadas o no) ± Resultado de IIC (realizadas o no) ± Otros resultados ± Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos - Comisión de gestión - Comisión de depositario - Gastos por servicios exteriores - Otros gastos de gestión corriente - Otros gastos repercutidos (+) Ingresos + Comisiones de descuento a favor de la IIC + Comisiones retrocedidas + Otros ingresos PATRIMONIO FIN PERÍODO ACTUAL (miles de EUR) ,63 0,50 0,63 1,21 0,01-0,55-0,03-0,13-0,10-0,03-0, ,36 1,82 1,97 1,34 0,65-0,02-0,15-0,10-0,02-0, ,12 2,28 2,56 2,55 0,01 0,05-0,05-0,28-0,20-0,05-0, Inversiones financieras -510,92-70,74-65,59-3,16 356,43-191,36 90,60-1,55 8,43 8,43 0,12 13,65-70, Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del período Descripción de la inversión y emisor CARTERA INTERIOR TOTAL DEUDA PÚBLICA COTIZADA MÁS DE 1 AÑO TOTAL RENTA FIJA PRIVADA COTIZADA MÁS DE 1 AÑO TOTAL RENTA FIJA COTIZADA TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS TOTAL RENTA FIJA TOTAL DEPÓSITOS TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR CARTERA EXTERIOR TOTAL RENTA FIJA PRIVADA COTIZADA MÁS DE 1 AÑO TOTAL RENTA FIJA COTIZADA TOTAL RENTA FIJA TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS Divisa EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Período actual Valor de mercado % 4,67 7,01 11,68 4,13 15,81 80,45 96,26 0,33 0,32 0,32 0,32 96,59 Período anterior Valor de mercado % 1,75 1,75 1,95 3,70 91,51 95,23 0,40 0,44 0,44 0,44 95, Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del período (importes en miles de EUR) Instrumento Importe nominal comprometido TOTAL DERECHOS 0 TOTAL OBLIGACIONES 0 4. Hechos relevantes a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos b. Reanudación de suscripciones/reembolsos c. Reembolso de patrimonio significativo d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio e. Sustitución de la Sociedad Gestora f. Sustitución de la Entidad Depositaria g. Cambio de control de la Sociedad Gestora h. Cambio de elementos esenciales del folleto informativo i. Autorización del proceso de fusión j. Otros hechos relevantes 5. Anexo explicativo de hechos relevantes Objetivo de la inversión Atendiendo a que determinados mercados, en los que invierten algunos Fondos de Inversión gestionados por BANSABADELL INVERSIÓN, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal, ocasionalmente adelantan la hora de cierre los días 24 y 31 de diciembre de cada año y con la finalidad de aceptar las órdenes de suscripción y reembolso sólo cuando se hayan solicitado en un momento en el que el valor liquidativo aplicable resulte desconocido para el inversor e imposible de estimar de forma cierta, esta Sociedad Gestora establece para aquellos Fondos de Inversión gestionados que estén invertidos en dichos mercados en las fechas mencionadas, que la hora de corte a partir de la cual las órdenes recibidas los días 24 y 31 de diciembre de cada año, se consideren realizadas al día hábil siguiente a efectos del valor liquidativo aplicable, sea las 14:00 horas. 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c. Gestora y depositario son el mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC h. Otras informaciones u operaciones vinculadas Sí X X X Sí X X X X X No X X X X X X X No X X X

5 SABADELL FONDO DEPÓSITO, F.I. 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones El Fondo ha realizado operaciones de adquisición de valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de Banco de Sabadell, S.A., o en los que alguna entidad del grupo de Banco de Sabadell, S.A. ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor por importe de ,05 euros, equivalentes a un 1,65% del patrimonio medio del Fondo. El Fondo ha realizado operaciones de adquisición de valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra IIC gestionada por la misma sociedad gestora u otra sociedad gestora del grupo de Banco de Sabadell, S.A. por importe de ,50 euros, equivalentes a un 2,47% del patrimonio medio del Fondo. El Fondo ha realizado operaciones de venta de valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra IIC gestionada por la misma sociedad gestora u otra sociedad gestora del grupo de Banco de Sabadell, S.A. por importe de ,65 euros, equivalentes a un 1,51% del patrimonio medio del Fondo. Las entidades del grupo de Banco de Sabadell, S.A. han percibido comisiones satisfechas por el Fondo en concepto de intermediación y liquidación de transacciones por importe de 639,67 euros, equivalentes a un % del patrimonio medio del Fondo. El Fondo puede realizar operaciones de compraventa de activos o valores negociados en mercados secundarios oficiales, incluso aquéllos emitidos o avalados por entidades del grupo de Banco de Sabadell, S.A., así como operaciones de compraventa de títulos de deuda pública con pacto de recompra en las que actúen como intermediarios o liquidadores entidades del grupo de Banco de Sabadell, S.A. Esta Sociedad Gestora verifica que dichas operaciones se realicen a precios y condiciones de mercado. La remuneración de la cuentas y depósitos del Fondo en la entidad depositaria se realiza a precios y condiciones de mercado. 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplicable. 9. Anexo explicativo del informe periódico La actividad de la zona euro ha experimentado una modesta recuperación y la inflación se ha moderado, situándose en unos niveles claramente inferiores al objetivo del Banco Central Europeo (BCE). En política económica, continúa el avance en el ámbito de la unión bancaria. En particular, los ministros de Finanzas de la Unión Europea han llegado a un principio de acuerdo sobre el establecimiento de un mecanismo único de resolución bancaria y la creación de un fondo único de resolución. Por otra parte, el gobierno de Irlanda no ha solicitado apoyo adicional a Europa, tras la finalización del programa de ayuda internacional, convirtiéndose en el primer país en abandonar un programa de ayuda integral. En Italia, Berlusconi ha sido expulsado del Senado, su partido se ha dividido en dos y sólo uno ha mantenido el apoyo al actual gobierno. En España, la economía ha registrado un crecimiento positivo en el tercer trimestre por primera vez en más de dos años. Asimismo, abandonará el programa de ayuda internacional al sector financiero en enero de En Estados Unidos, el cierre temporal del gobierno en octubre, provocado por la elevada polarización política, no ha supuesto un lastre significativo para la actividad, que ha mantenido un tono positivo después de la expansión registrada en el tercer trimestre. El mercado laboral continúa mejorando, con una creación de empleo sostenida y una caída de la tasa de paro hasta el 7%. En Reino Unido, la actividad tiene un comportamiento muy favorable, con la tasa de desempleo reduciéndose hasta el 7,4%, mínimo desde abril de Asimismo, los precios de la vivienda ganan dinamismo, especialmente en Londres, en un contexto en el que el gobierno ha introducido un esquema de garantías sobre préstamos para la compra de viviendas. En Japón, el gobierno ha anunciado el aumento del impuesto sobre el consumo, del 5% al 8%, para abril de 2014 y un plan de estímulo económico para compensar sus posibles efectos negativos sobre la recuperación de la actividad. Los bancos centrales tienen divergencia en el tono de sus políticas monetarias. La mejora de la situación y de las perspectivas del mercado laboral han permitido a la Reserva Federal (Fed), en su reunión de diciembre, anunciar la primera reducción del ritmo de compras mensuales de activos. En adelante, las futuras reducciones dependerán de la evolución de los datos de actividad. Además, la Fed ha profundizado en su compromiso de mantener los tipos de interés en niveles reducidos, incluso un tiempo después de que la tasa de paro se reduzca por debajo del 6,5%. Por otra parte, Yellen será la nueva gobernadora de la Fed a partir de febrero de El BCE ha bajado en noviembre el tipo rector 25 puntos básicos, hasta el 0,25%, nuevo mínimo histórico, en un contexto de reducida inflación. La máxima autoridad monetaria mantiene un sesgo bajista, estableciendo una forward guidance sobre los tipos de interés. En particular, espera que se mantengan en los niveles actuales o por debajo durante un período prolongado de tiempo. Asimismo, el BCE ha insistido en que se podrían adoptar medidas adicionales. El Banco de Inglaterra no incrementará el tipo rector ni reducirá el tamaño de su programa de compra de activos hasta que, al menos, la tasa de desempleo se reduzca hasta el 7%. Asimismo, ha modificado su programa Funding for Lending de tal manera que el crédito a los hogares ya no formará parte del mismo. El Banco de Japón (BoJ) ha mantenido las medidas de su programa de laxitud monetaria de la primera mitad del año y muestra un mayor optimismo sobre la actividad y los precios en Japón. Las rentabilidades de la deuda pública a largo plazo han repuntado a ambos lados del Atlántico, influidas por la decisión de la Fed de reducir el ritmo de compras y por la mejoría de los datos de actividad. En la periferia europea las primas de riesgo-país han bajado hasta niveles mínimos desde mediados de 2011 en Italia (220 puntos básicos) y España (222 puntos básicos), en un contexto de mayor estabilidad financiera. El dólar estadounidense se ha apreciado frente a buena parte de las divisas por la decisión de la Fed de reducir el ritmo de su programa de compra de activos. Así, por ejemplo, el yen ha marcado mínimos de cinco años. La excepción a este movimiento ha sido en su cruce frente al euro, en un contexto en el que la economía de la zona euro sigue mejorando su posición exterior. Los mercados emergentes han experimentado un comportamiento negativo durante los meses de verano, por los temores de hard-landing de la economía china y la preocupación respecto a los efectos que tendría la menor heterodoxia de la Fed sobre los mercados globales. Más adelante, la introducción de un programa de estímulo económico, por parte de las autoridades chinas, y los esfuerzos de la Fed para que el mercado diferenciara la menor heterodoxia monetaria de las subidas de tipos han generado un entorno de mayor tranquilidad y discriminación. En Asia, el gobierno ha confirmado su intención de que el mercado pase a tener un peso decisivo en la economía. En América Latina, la recuperación económica en Brasil está siendo muy débil, influida por la incertidumbre relacionada con las políticas del gobierno. La inflación sigue en niveles elevados y el banco central se ha visto obligado a aumentar el tipo de interés oficial. En el sentido contrario, las noticias sobre la economía mexicana han sido positivas, con la aprobación de la reforma fiscal, la financiera y la energética. Éstas, junto con las ya aprobadas reforma laboral, educativa y del sector de telecomunicaciones buscan incrementar la competitividad del país y el crecimiento económico de largo plazo. Los datos de la economía mexicana muestran un mejor tono, lo que ha llevado al banco central a detener las bajadas de tipos. En Europa del Este, Hungría y Polonia tienen cierta mejoría cíclica, impulsada por la dinámica en la zona euro y por la relajación de la política monetaria llevada a cabo en ambos países. En Turquía, la incertidumbre política y el todavía elevado déficit por cuenta corriente han centrado la atención de los mercados, pese a la favorable evolución de su economía. Así, el banco central ha restringido su política monetaria y ha incrementado sus intervenciones en el mercado de divisas para limitar la depreciación de la lira turca. En Rusia, las revisiones a la baja en las previsiones de crecimiento económico son la nota dominante. Sin embargo, los avances del banco central por clarificar su política monetaria y acercarse a un objetivo de control de la inflación han sido notables. En el segundo semestre, las bolsas han cerrado con ganancias generalizadas. En Estados Unidos, el Standard & Poor s 500 ha subido en euros un +8,53%, destacando la revalorización de las acciones de los sectores industrial, de materiales y de tecnología. La campaña de publicación de resultados del tercer trimestre de 2013 se ha cerrado con un 75% de sorpresas positivas en beneficios, por encima de la media histórica. En Europa, el índice EURO STOXX 50 ha subido un +19,46% y el STOXX Europe 50 un +12,09%. El porcentaje de sorpresas positivas en los resultados del tercer trimestre se ha situado por debajo de la media histórica y los beneficios para 2013 y 2014 se han revisado a la baja. En España, el índice selectivo IBEX 35 ha destacado con una fuerte subida del +27,75%. En Japón, el NIKKEI 300 en euros se ha revalorizado un +2,30% en el segundo semestre. Entre los principales índices de las bolsas de países emergentes, el Bovespa brasileño ha retrocedido en euros un -3,75%, el índice ruso Russian RTS ha subido en euros un +6,68% y el Shanghai SE Composite chino un +2,25%. En Estados Unidos, la economía mostrará dinamismo, en un contexto en el que la política fiscal será un menor lastre para el crecimiento y el mercado laboral continuará su recuperación. El buen tono de la actividad llevará a la Fed a continuar con la reducción de las compras de activos en sus próximas reuniones. En la zona euro, la actividad experimentará una mejora cíclica, en un contexto de mayor estabilidad financiera y menor austeridad fiscal. Este mejor comportamiento de la actividad también estará apoyado por otros factores. Así, Alemania continuará con su proceso de fortalecimiento de la demanda interna, mientras que algunas reformas estructurales adoptadas por los países periféricos comenzarán a dar sus frutos, lo que debería provocar una reducción adicional de las primas de riesgo-país. La inflación permanecerá contenida, en niveles inferiores al objetivo del BCE, pero sin entrar en una dinámica deflacionista. En los próximos meses, las bolsas se verán afectadas por los resultados empresariales del cuarto trimestre, las elecciones al congreso de Estados Unidos y el impacto que el inicio de la reducción de compras de activos por parte de la Fed pueda tener en los mercados de divisas y emergentes y, con ello, en los resultados de las compañías. En Europa, la política monetaria del BCE y los test de estrés también serán temas relevantes. El patrimonio sube desde ,70 euros hasta ,07 euros, es decir un 49,36%. El número de partícipes sube desde unidades hasta unidades. La rentabilidad en el semestre ha sido de un 0,54% acumulado. La referida rentabilidad obtenida es neta de unos gastos que han supuesto una carga del 0,13% sobre el patrimonio medio. Las IIC gestionadas no soportan comisiones de intermediación que incorporen la prestación del servicio de análisis financiero sobre las inversiones. El ejercicio de los derechos políticos y económicos inherentes a los valores que integren las carteras de las IIC se hará, en todo caso, en interés exclusivo de los socios y partícipes de las IIC gestionadas. El Consejo de Administración de la Sociedad Gestora ha establecido (tanto para cumplir con la normativa legal vigente como para actuar en interés de los socios y partícipes de las IIC gestionadas) que siempre se ejercerán los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales de Accionistas si se da cualquiera de los siguientes supuestos: i) Cuando la entidad emisora que convoca sea una sociedad española, siempre que la participación de las IIC y resto de carteras institucionales gestionadas por la Sociedad Gestora en dicha sociedad emisora tuviera una antigüedad superior a DOCE (12) meses y dicha participación represente, al menos, el UNO POR CIENTO (1%) del capital de la sociedad emisora. ii) Cuando el ejercicio del derecho de asistencia comporte el pago de una prima. iii) Cuando la entidad emisora que convoca sea una sociedad española, la participación de la IIC gestionada por la Sociedad Gestora en dicha sociedad emisora represente, al menos, el CINCO POR CIENTO (5%) del capital de la sociedad emisora y el orden del día de la Junta General de Accionistas contemple puntos sensibles a juicio de la Sociedad Gestora, para la evolución del precio de la acción. iv) Cuando la entidad emisora que convoca sea una sociedad española, la participación ostentada represente, al menos, un CINCO POR CIENTO (5%) del patrimonio bajo gestión por cuenta de la IIC gestionada, el orden del día de la Junta General de Accionistas contemple puntos sensibles a juicio de la Sociedad Gestora, para la evolución del precio de la acción. Durante este período la rentabilidad del Fondo ha sido de un +0,54%, inferior a la rentabilidad media ponderada del total de Fondos gestionados por Sabadell Inversión y ha sido inferior al +1,71% que se hubiera obtenido al invertir en Letras del Tesoro a 1 año. La rentabilidad de la cartera ha sido muy superior a la de los mercados hacia los que orienta sus inversiones. El Fondo ha constituido depósitos y ha comprado activos de renta fija corporativa de calidad crediticia adecuada para la inversión institucional y de vencimiento inferior a los 12 meses con diferenciales atractivos respecto al tipo de interés de la repo buscando incrementar el rendimiento interno de la cartera en un contexto de tipos de interés por parte del BCE en mínimos históricos. Esto ha permitido que la rentabilidad de la cartera haya sido muy superior a la de los mercados hacia los que orienta sus inversiones. A lo largo del semestre, el Fondo no ha operado en futuros. El Fondo ha disminuido los niveles de riesgo acumulados respecto al semestre anterior, tal y como reflejan los datos de volatilidad detallados en el informe, debido principalmente a una disminución de los niveles de riesgo de los mercados hacia los que orienta sus inversiones. En este sentido, el Fondo ha experimentado durante el semestre una volatilidad del 0,49% frente a la volatilidad del 1,15% de la Letra del Tesoro a 1 año. El Fondo se gestionará de forma dinámica y proactiva para aprovechar los movimientos de mercado, con la finalidad de alcanzar una revalorización a largo plazo representativa de la alcanzada por los fondos adscritos a la categoría de Monetario Euro según establece el diario económico Expansión.

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GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV Pág. 1 / 11 GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV Nº Registro CNMV: 1356 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Banco Inversis España Auditor:

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CAIXATARRAGONA MIXT IPC FI

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Categoría Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice. Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: bajo

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