FONBUSA MIXTO F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 759 Informe SEMESTRAL del 1er.
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- Inmaculada Lagos Iglesias
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1 FONBUSA MITO F.I. Nº Registro CNMV: 759 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 215 Gestora GESBUSA SGIIC S.A. Grupo Gestora GESBUSA SGIIC SA Auditor AUREN AUDITORES Y Fondo por compartimentos NO Depositario Grupo Depositario Rating depositario CREDIT SUISSE SUCURSAL ESP. GRUPO CREDIT SUISSE A (STANDARD & POOR`S) El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección C/ALFONSO II, 22, BAJO D 2814 MADRID. TFNO Correo electrónico gesbusa@gesbusa.es Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). INFORMACIÓN FONDO Fecha de registro: 2/11/ Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de Fondo: Vocación Inversora: Otros Renta Variable Mixta Euro Perfil de riesgo: 4. En una escala de 1 a 7 Descripción general La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 5IBE35 y 5 EONIA.Se invierte un 3-75 de la exposición total en renta variable de emisores y s europeos,de cualquier capitalización y sector,y el resto de activos de renta fija pública/privada(incluyendo depósitos e instrumentos del monetario cotizados o no,líquidos).los emisores/s de renta fija serán de OCDE,pudiendo invertir hasta un 2 de la exposición total en paises emergentes.más del 8 de la exposición a renta fija se invertirá en emisiones con al menos calidad crediticia media(rating mínomo BBB- por S&P o equivalentes por otras agencias)o,si fuera inferior,un rating mínimo igual al Reino de España en cada momento.para emisiones no calificadas,se atenderá al rating del emisor.el resto de la exposición se podrá invertir en emisiones/ emisores de baja calidad(rating inferior BBB-)o,no calificadas.la duración media de la cartera de renta fija no está predeterminada.se podrá invertir hasta un 1 en IIC financieras que sean apto,armonizadas o no,pertenecientes o no al grupo de la gestora.se podrá invertir más del 35 del en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la UE,una CCAA,una Entidad Local,los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. La exposición máx a riesgo de s por derivados es el neto. Operativa en instrumentos derivados De forma directa solo se realizan derivados negociados en mecados organizados de derivados de cobertura,aunque indirectamente podrán utilizarse derivados negociados o no en s organizados de derivados,como cobertura e inversión. Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en s organizados de derivados con la finalidad de cobertura e inversión y no negociados en s organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgops por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una camara de compensación. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de es el método del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación: EUR
2 2. Datos económicos 2.1. Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Nº de participaciones Nº de partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) Inversión Mínima Período actual , , Distribuye dividendos? NO Fecha Patrimonio fin de período (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período Período del informe , , ,827 98,2326 Comisiones aplicadas en el período, sobre medio Comisión de gestión efectivamente cobrado Período Acumulada s/ s/resultados Total s/ s/resultados Total,62,62,62,62 Base de cálculo Sistema imputación al fondo Comisión de depositario Período efectivamente cobrado Acumulada Base de cálculo,6,6 Período Actual Período Anterior Año Actual Año Anterior Indice de rotación de la cartera (),9,16,9,85 Rentabilidad media de la liquidez ( anualizado),6 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, este dato y el de se refieren a los últimos disponibles Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco A) Individual Rentabilidad ( sin anualizar) Trimestral Anual Acumulado 215 Actual 1er 215 4º 214 3er Rentabilidad -2,52 Rentabilidades extremas(i) Actual Fecha Rentabilidad mínima () -1,72 29/6/215 Rentabilidad máxima () 1,26 22/6/215 Último año Fecha Últimos 3 años Fecha (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es Diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo ()
3 Volatilidad(ii) de: Acumulado 215 Actual Valor liquidativo 7,86 Ibex-35 19,81 Letra Tesoro 1 año,28 BENCHMARK FONBUSA MITO 9,88 VaR histórico(iii) (ii) Trimestral 1er 215 4º 214 3er 214 Anual Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un período, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del período de referencia. Ratio de gastos ( s/ medio) Acumulado 215 Actual 1er 215 Trimestral 4º 214 3er 214 Anual ,69,35,34,35,35 1,4 1,4 1,4 Incluye los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión sobre, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 1 de su en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de estas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. La Política de Inversión de la IIC ha sido cambiada el 6 de Febrero de 215. Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe B) Comparativa Durante el período de referencia, la rentabilidad media de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Patrimonio gestionado* (miles de euros) Nº de partícipes* Rentabilidad semestral media** Monetario a corto plazo Monetario Renta Fija Euro Renta Fija Internacional Renta Fija Mixta Euro Renta Fija Mixta Internacional Renta Variable Mixta Euro Renta Variable Mixta Internacional ,43 Renta Variable Euro Renta Variable Internacional IIC de gestión Pasiva(1) Garantizado de Rendimiento Fijo Garantizado de Rendimiento Variable De Garantía Parcial Retorno Absoluto Global Total fondos * Medias ,43 (1): Incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. ** Rentabilidad media ponderada por medio de cada FI en el periodo 2.3. Distribución del al cierre del período (Importes en miles de EUR) Distribución del Fin período actual Importe sobre Fin período anterior Importe sobre (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,66 * Cartera interior , ,3 * Cartera exterior , ,84 * Intereses de la cartera de inversión 227,76 222,79 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) , ,55
4 Distribución del Fin período actual Importe sobre Fin período anterior Importe sobre (+/-) RESTO -48 -, ,21 TOTAL PATRIMONIO Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización Estado de variación patrimonial PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) +- Suscripciones/reembolsos (neto) - Beneficios brutos distribuidos +- Rendimientos netos (+) Rendimientos de gestión + Intereses + Dividendos +- Resultados en renta fija (realizadas o no) +- Resultados en renta variable (realizadas o no) +- Resultados en depósitos (realizadas o no) +- Resultados en derivados (realizadas o no) +- Resultados en IIC (realizadas o no) +- Otros resultados +- Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos - Comisión de gestión - Comisión de depositario - Gastos por servicios exteriores - Otros gastos de gestión corriente - Otros gastos repercutidos (+) Ingresos + Comisiones de descuento a favor de la IIC + Comisiones retrocedidas + Otros ingresos PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 3. Inversiones financieras Variación del período actual sobre medio Variación del período anterior Variación acumulada anual variación respecto fin período anterior ,73 1,72 1,73 5,89 3,87-4,45 3,87-38,82 4,61-3,79 4,61-37,95,69,64,69 13,35,42,29,42 51,84,17 -,22,17-183,75 3,1-4,5 3,1-17,29,6,4,6 49,8,2 -,38,2-15,36,24,34,24-26,54 -,74 -,66 -,74-9,87 -,62 -,63 -,62 3,36 -,6 -,6 -,6 3,36 -,1 -,1 -,1-1,13 -,1 -,1 18,2 -,4,4 -,4-195, Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el, al cierre del período Período actual Período actual Descripción de la inversión y emisor Divisa Descripción de la inversión y emisor Divisa ES BONOS COMUNIDAD DE MADRID 6, EUR 214,76 Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 214,76 ES BONOS COMUNIDAD DE MADRID 6, EUR 211,71 ES BONOS UNTA DE GALICIA 4, EUR 54 1,79 Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 211, ,79 ES BONOS BANCO SABADELL SA 2, EUR 818 2, ,92 ES BONOS BFA- CAJA MADRID 3, EUR 522 1, ,92 Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año , ,84 ES BONOS MAPFRE SA 5, EUR 37 1, ,11 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 37 1, ,11 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,5 ESL REPO SCH REPOS, EUR ,77 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS ,77 TOTAL RENTA FIJA , ,27 LU ACCIONES APERAM EUR 14,5 1,3 ES ACCIONES FERROVIAL SA EUR 973 3, ,91 ES ACCIONES ABENGOA SA EUR 124,41 8,28 ES ACCIONES REPSOL SA EUR 734 2, ,57 ES17843E18 - ACCIONES TELEFONICA EUR 758 2, ,51 LU ACCIONES ARCELORMITTAL EUR 156,52 162,58 TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA , ,76 TOTAL RENTA VARIABLE , ,76 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,3 PTOTEMOE27 - OBLIGACIONES ESTADO PORTUGUES 4, EUR 343 1,22 S BONOS ITALY GOVERMENT 5, EUR 659 2, ,33 Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 659 2, ,55 PTBENKOM12 - BONOS BANCO NOVO BANCO 4, EUR , ,8 S BONOS PORTUGAL TELECOM INT FIN 4, EUR 59 1,97 S BONOS TELEFONICA EUROPE BV (NL) 6, EUR ,43 S BONOS TELECOM ITALIA SPA 4, EUR 89 3,16 S BONOS PETROBRAS GLOBAL FINANCE 2, S BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2, S BONOS BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL 4, S BONOS BANCO NAC.DESENVOL.ECONOMICO 3, EUR , ,46 EUR 25,73 EUR 859 2, ,7 EUR 34 1,2 37 1,9
5 Período actual Período actual Descripción de la inversión y emisor Divisa Descripción de la inversión y emisor Divisa ES ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA,B.B.V EUR 446 1, ,41 ES ACCIONES BANKIA SAU EUR 262, ,1 ES ACCIONES BANCO POPULAR ESPAÑOL EUR 55,18 53,19 ES1139J37 - ACCIONES BANCO SANTANDER SA EUR 378 1, ,5 ES ACCIONES BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES EUR 722 2, ,27 ES ACCIONES GAS NATURAL SDG EUR 468 1, ,7 ES ACCIONES INDRA SISTEMAS SA EUR 184,62 161,57 ES ACCIONES FOMENTO CONSTRU.Y CONTRA(FCC) EUR 9,3 116,41 ES124244E34 - ACCIONES MAPFRE SA EUR 86 2, ,78 ES ACCIONES ELECNOR SA EUR 321 1,8 32 1,7 ES ACCIONES ACERINO EUR 124,42 125,44 ES ACCIONES OBRASCON HUARTE LAIN SA EUR 458 1, ,97 ES ACCIONES GAMESA CORP TECNOLOGICA SA EUR 25,69 11,39 ES14458Y14 - ACCIONES IBERDROLA SA EUR 649 2, ,13 ES ACCIONES INDITE EUR , ,2 ES ACCIONES GRIFOLS SA EUR 157,53 158,56 S BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2, S BONOS FGA CAPITAL IRELAND 2, S BONOS OBRASCON HUARTE LAIN SA 2, S BONOS TURKIYE GARANTI BANKASI 3, EUR 34 1,2 37 1,9 EUR 831 2, ,94 EUR 497 1,66 EUR , ,3 S BONOS EDP FINANCE BV 2, EUR 63 2,2 69 2,16 US345397WY53 - BONOS FORD MOTOR CRED 1, USD 537 1, ,75 US38148FAB58 - BONOS GOLDMAN SACHS GROUP INC 1, USD 359 1, ,17 Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año , ,72 S BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2, EUR 23,68 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 23,68 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,27 TOTAL RENTA FIJA , ,27 FR PARTICIPACIONES LFP EUR , ,59 TOTAL IIC , ,59 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ETERIOR , ,86 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,89 ES ACCIONES GRIFOLS SA EUR , ,28 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al total Sector Económico FINANCIERO LIQUIDEZ OTROS R.F. PAISES UME R.F. RESTO MUNDO 9,1 13,6 34,5 34,5 8,2 Total 1, 4. Hechos relevantes a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos b. Reanudación de suscripciones/reembolsos c. Reembolso de significativo d. Endeudamiento superior al 5 del e. Sustitución de la sociedad gestora f. Sustitución de la entidad depositaria g. Cambio de control de la sociedad gestora h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo i. Autorización del proceso de fusión j. Otros hechos relevantes 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No aplica SI NO
6 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones a. Partícipes significativos en el del fondo (porcentaje superior al 2) b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo. SI NO g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. h. Otras informaciones u operaciones vinculadas 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones a.) Existe un Partícipe significativo con un volumen de inversión de ,39 euros que supone el 3,55 sobre el de la IIC. f.) El importe de las adquisiciones de valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo es ,63 euros, suponiendo un 8,63 sobre el medio de la IIC en el período de referencia. 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplica 9. Anexo explicativo del informe periódico Los s financieros han tenido una gran volatilidad en el trimestre como consecuencia de la crisis griega que han llevado las primas de riesgo y en consecuencia el descuento del precio de la renta fija y un descenso notable del valor de las acciones en los s bursátiles; en el caso español con caídas del IBE de 1 puntos. A esta fecha la situación se ha normalizado con el acuerdo alcanzado entre Grecia y la Troika, ello nos hace pensar que los s emprenderán una línea alcista en precios y un retorno a la estabilidad en el precio de los bonos En FONBUSA MITO seguiremos aprovechando esta volatilidad para vender o comprar aquellos valores donde veamos carencia de recorrido o, por el contrario, oportunidad de compra al estar excesivamente castigado el valor en precio. Respecto a nuestro fondo FONBUSA MITO FI las variables más significativas son: a) Es un fondo de renta variable mixta internacional con un perfil de riesgo de 4 en una escala de 1 a 7. b) El valor liquidativo a 3 de junio es euros. c) El número de partícipes es 186 d) Rentabilidades: -Trimestral actual Desde primeros de año Los últimos 12 meses - 42 e) El del fondo se sitúa en (miles de euros) f) En lo que a análisis de VAR se refiere tenemos: Nivel de confianza 95:
7 A un día 8654 A una semana 2 1 A un mes Nivel de confianza 99: A un día A una semana A un mes g) Histórico VAR. (Con un nivel de confianza del 99 y en el plazo de un mes de los últimos tres años) 3/6/ /5/ /4/ /3/ /2/ /1/ /12/ /11/ /1/ /9/ /8/ /7/ h) La Deuda Pública Cotizada Interior a menos de un año es el 71. La Renta Fija Privada Cotizada Interior a más de un año es del La Renta Fija Privada Cotizada Interior a menos de un año es del 1 3. La Renta Variable Cotizada es del La Deuda Pública Cotizada Exterior a más de un año es del 2 2. La Renta fija Privada Cotizada Exterior a más de un año es del La Renta fija Privada Cotizada Exterior a menos de un año es del 68 La inversión en IIC s es del 7 18 La duración de la cartera de renta fija es de 1 67 años. Respecto a la relación con el Bechmark, Fonbusa Mixto toma como referencia 5 IBE 5 EONIA
8 Variación del índice de referencia BENCHMARK del trimestre Fonbusa Mixto FI trimestre actual Así mismo la volatilidad del periodo del fondo, a 3 de junio de 215, ha sido de 491 y la del BENCHMARK del fondo 268 Respecto al ejercicio del derecho de voto, la política de GESBUSA SGIIC, S. A. es el hacer sólo uso de este derecho, de conformidad con la normativa vigente, en los casos en los que la participación de los fondos gestionados por nuestra entidad alcance el 1 del capital de las sociedades españolas en las que se invierte. Estos supuestos no se han producido durante el ejercicio 215, por lo que no se ha ejercitado dicho derecho. No obstante, en interés de los partícipes, en el caso de Juntas de Accionistas con prima de asistencia, nuestra entidad realiza con carácter general las actuaciones necesarias para la percepción de dichas primas por parte de los fondos gestionados. El impacto total de gastos soportados por el fondo se describe detalladamente en el apartado de Gastos del presente informe.
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