DINERCAM FI Nº Registro CNMV: 3449 Informe TRIMESTRAL del 3er trimestre de 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "DINERCAM FI Nº Registro CNMV: 3449 Informe TRIMESTRAL del 3er trimestre de 2015"

Transcripción

1 Gestora GESTIFONSA SGIIC Depositario BANCO CAMINOS Grupo Gestora GRUPO BANCO CAMINOS Grupo Depositario GRUPO BANCO CAMINOS Auditor ERNST & YOUNG, S.L. Rating depositario n.d. Sociedad por compartimentos NO El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en: La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionada con la IIC en: Direccion: ALMAGRO 8, MADRID Correo electrónico: Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , Información FMI Fecha de registro: 28/04/ Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de fondo Vocación inversora Perfil de riesgo Otros Monetario BAJO Descripción general: El fondo invierte en instrumentos del mercado monetario de emisores públicos y privados de emisores de la OCDE (no emergentes), siempre que sean líquidos, y depósitos. El fondo no invertirá ni en acciones, ni en materiras primas. No tendrá riesgo en divisa. La duración de la cartera será menor a 6 meses y el vencimiento medio de la misma será igual o inferior a 12 meses. Los activos no podrán tener un vencimiento mayor a 2 años y tendrán una elevada calidad crediticia a juicio de la gestora (mínimo A2 a corto plazo). Se permite invertir en deuda soberana con rating hasta BBB-. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores de un Estado de la UE, CCAA, Entidades Locales, Organismos Internacionales a los que pertenezca España y Estados con rating no inferior al de España. Se podrá invertir en derivados cotizados en mercados organizados con la finalidad de inversión y cobertura. Operativa en instrumentos derivados: Dinercam no ha operado con instrumentos financieros derivados en el periodo objeto de este informe. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR 2. Datos económicos 2.1.B Datos generales Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Período Período anterior Nº de participaciones , ,72 Nº de partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) Inversión mínima 6,00 Euros Distribuye dividendos? NO

2 Fecha Patrimonio fin de período (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período (EUR) Período del informe , , , ,5816 Comisiones aplicadas en el período sobre patrimonio medio % efectivamente cobrado Período Acumulada Base de cálculo Sistema de imputación Comisión de gestión 0,05 0,17 Patrimonio Al fondo Comisión de depositario 0,03 0,07 Patrimonio Período Actual Período Anterior Año Actual Año Anterior Indice de rotación de la cartera (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,16 0,16 0,18 0,51 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, este dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco A) Individual Rentabilidad (% sin anualizar) Trimestral Anual Acumulado Trimestre 2º trimestre 1º trimestre 4º trimestre Rentabilidad IIC 0,12 0,09-0,05 0,08 0,09 1,20 3,03 4,20 1,23 Rentabilidad índice referencia Desviación con respecto al índice Correlación Rentabilidades extremas (i) Trimestre Último año Últimos 3 años % Fecha % Fecha % Fecha Rentabilidad mínima (%) -0, , , Rentabilidad máxima (%) 0, , , (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora, en caso contrario se informa "N.A." Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

3 Medidas de riesgo Trimestral Anual Tipo de ratio Volatilidad(ii) de: Acumulado Trimestre 2º trimestre 1º trimestre 4º trimestre Valor liquidativo 0,09 0,09 0,09 0,08 0,12 0,17 0,24 0,69 0,33 IBEX-35 22,22 26,19 19,69 19,83 24,89 18,45 18,84 27,88 28,69 Letra Tesoro 1 año 0,24 0,18 0,28 0,25 0,35 0,38 0,95 2,24 3,71 EURIBOR 3 MESES 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 VaR histórico (iii) -0,29-0,29-0,29-0,29-0,29-0,29-0,29-0,29-0,15 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes., si se repitiese el comportamiendo de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia Gastos (% s/ patrimonio medio) Trimestral Anual Tipo de ratio Acumulado Trimestre 2º trimestre 1º trimestre 4º trimestre Ratio total de gastos(iv) 0,26 0,08 0,08 0,09 0,10 0,41 0,41 0,41 (iv) Incluye todos los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

4 B) Comparativa Durante el período de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora Vocación inversora Patrimonio gestionado* (miles de euros) Nº de partícipes Rentabilidad trimestral media Monetario ,09 Renta fija euro ,48 Renta fija internacional 0,00 0 0,00 Renta fija mixta euro ,41 Renta fija mixta internacional 0,00 0 0,00 Renta variable mixta euro 0,00 0 0,00 Renta variable mixta internacional 0,00 0 0,00 Renta variable euro ,45 Renta variable internacional 0,00 0 0,00 IIC de gestión pasiva 0,00 0 0,00 Garantizado de rendimiento fijo 0,00 0 0,00 Garantizado de rendimiento variable 0,00 0 0,00 De garantía parcial 0,00 0 0,00 Retorno absoluto 0,00 0 0,00 Global ,98 Total ,30 *Medias (1): Incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. **Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR) Distribución del patrimonio Importe % sobre patrimonio Importe anterior % sobre patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,95 * Cartera interior , ,91 * Cartera exterior , ,69 * Intereses de la cartera de inversión 183 0, ,36 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0,00 0,00 0,00 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 317 0, ,01 (+/-) RESTO 23 0, ,03 TOTAL PATRIMONIO , ,00 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización.

5 2.4. Estado de variación patrimonial Distribución del patrimonio Variación del período Variación del período anterior Variación acumulada anual PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) % variación respecto fin período anterior +- Suscripciones/reembolsos (neto) 4,93-7,02-17,36-172,33 - Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 +- Rendimientos netos 0,10-0,04 0,14-304,82 (+) Rendimientos de gestión 0,18 0,03 0,39 451,01 Intereses 0,16 0,25 0,61-35,48 Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,03-0,20-0,19-114,00 Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultados en depósitos (realizadas o no) -0,01-0,01-0,01 24,63 Resultados en derivados (realizadas o no) 0,00-0,01-0,02 0,00 Resultados en IIC (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros resultados 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,08-0,07-0,25 4,53 Comisión de sociedad gestora -0,05-0,05-0,17 4,16 Comisión de depositario -0,03-0,02-0,07 4,16 Gastos por servicios exteriores 0,00 0,00-0,01-20,56 Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 4,16 Otros gastos repercutidos 0,00 0,00 0,00-304,82 (+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 Comisión de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 3. Inversiones financieras 3.1. Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del período Distribución del patrimonio Divisa Valor % Valor anterior % anterior TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,59 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,91 TOTAL RENTA FIJA , ,85 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,90 Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 0,00 0, ,92 ES Bonos DIPUTACION GENERAL DE ARAGON 6,150-0 EUR 0,00 0, ,92 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año , ,98 ES Obligaciones AHORR Y TITUL CAJAS 1, EUR , ,98 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS , ,95 ES J8 - REPO B.CAMINOS 0, EUR ,35 0,00 0,00 ES A5 - REPO B.CAMINOS 0, EUR 0,00 0, ,58 ES A5 - REPO B.CAMINOS 0, EUR 0,00 0, ,57 ES D7 - REPO B.CAMINOS 0, EUR 0,00 0, ,36 ES D7 - REPO B.CAMINOS 0, EUR ,39 0,00 0,00 ES D7 - REPO B.CAMINOS 0, EUR ,39 0,00 0,00 ES D7 - REPO B.CAMINOS 0, EUR ,39 0,00 0,00

6 Distribución del patrimonio Divisa Valor % Valor anterior % anterior TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,59 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,91 TOTAL RENTA FIJA , ,85 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS , ,95 ES E5 - REPO B.CAMINOS 0, EUR 0,00 0, ,57 ES E5 - REPO B.CAMINOS 0, EUR 0,00 0, ,57 ES B7 - REPO B.CAMINOS 0, EUR , ,36 ES B7 - REPO B.CAMINOS 0, EUR ,39 0,00 0,00 ES C0 - REPO B.CAMINOS 0, EUR , ,93 ES H7 - REPO B.CAMINOS 0, EUR ,48 0,00 0,00 TOTAL DEPÓSITOS , ,06 - Deposito BANCO CAMINOS 1, EUR 0,00 0, ,07 - Deposito BANCO CAMINOS 1, EUR 0,00 0, ,54 - Deposito BANCO CAMINOS 1, EUR 0,00 0, ,25 - Deposito BANCO CAMINOS 1, EUR 0,00 0, ,79 - Deposito BANCO CAMINOS 0, EUR 500 0, ,89 - Deposito BANCO CAMINOS 0, EUR , ,79 - Deposito BANCO CAMINOS 0, EUR , ,79 - Deposito BANCO CAMINOS 0, EUR , ,79 - Deposito BANCO CAMINOS 0, EUR , ,79 - Deposito BANCO CAMINOS 0, EUR , ,79 - Deposito BANCO CAMINOS 0, EUR , ,79 - Deposito BANCO CAMINOS 0, EUR , ,79 - Deposito BANCO CAMINOS 0, EUR ,70 0,00 0,00 - Deposito BANCO CAMINOS 0, EUR 300 0,51 0,00 0,00 - Deposito BANCO CAMINOS 0, EUR ,70 0,00 0,00 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,69 TOTAL RENTA FIJA , ,69 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,69 Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 510 0, ,91 XS Obligaciones INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 3,186 EUR 510 0, ,91 Total Renta Fija Privada Cotizada más de 1 año , ,86 XS Obligaciones BANCA INTESA SPA 0, EUR , ,10 IT Obligaciones BANCA INTESA SPA 2, EUR , ,48 IT Obligaciones UNICREDIT SPA 2, EUR , ,66 IT Obligaciones UNICREDIT SPA 0, EUR , ,63 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año , ,91 XS Obligaciones INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 0,078 EUR , ,94 IT Obligaciones BANCA INTESA SPA 2, EUR 661 1, ,18 IT Obligaciones BANCA INTESA SPA 3, EUR 451 0, ,80 IT Obligaciones UNICREDIT SPA 2, EUR 654 1, ,17 IT Obligaciones UNICREDIT SPA 3, EUR , ,81

7 3.2. Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total Sector Económico Países Divisa Tipo de Valor 3.3. Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del período (Importes en miles de EUR) Nombre BO. ESTADO 3,75% 31/10/18 BO. ESTADO 3,75% 31/10/18 OB. ESTADO 1,15% 30/07/2020 OB. ESTADO 1,40% 31/01/20 OBLG. ESTADO 4,00% 30/04/20 OBLG. ESTADO 4,00% 30/04/20 OBLG. ESTADO 4,00% 30/04/20 Instrumento Importe nominal comprometido Total otros subyacentes TOTAL OBLIGACIONES Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión Objetivo de la inversión 4. Hechos relevantes Hechos relevantes Sí No a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X

8 Hechos relevantes Sí No c. Reembolso de patrimonio significativo X d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X e. Sustitución de la sociedad gestora X f. Sustitución de la entidad depositaria X g. Cambio de control de la sociedad gestora X h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X i. Autorización del proceso de fusión X j. Otros hechos relevantes X 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No aplicable. 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones Operaciones vinculadas Sí No a. Accionistas significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X b. Modificaciones de escasa relevancia en el reglamento X c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X X X X X 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones Tanto la entidad gestora del fondo, Gestifonsa S.G.I.I.C., S.A., como la entidad depositaria del mismo, Banco Caminos, pertenecen al Grupo Banco Caminos. Durante el periodo se ha realizado la operativa de repo a día con el depositario por un monto total de ,92 euros. Durante el periodo objeto de este informe, se han contratado imposiciones a plazo con Banco Caminos, entidad depositaria, por un nominal de dos millones trescientos mil euros. El tipo al que se han contratado (0,60%), es mejor que la media del mercado en el momento de contratación de cada una de las mismas. Se han realizado operaciones de repo a más de un día (noventa y un días en concreto), sobre activos de deuda pública, con Banco Caminos, entidad depositaria, por un nominal de trece millones de euros. El tipo al que se han contratado los mismos (0,20%-0,25%), ha sido beneficioso para la IIC, ya que eran mejores que las condiciones de mercado en el momento de contratación. 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplicable

9 9. Anexo explicativo del informe periódico Hemos asistido a un trimestre de caídas en los mercados financieros con número rojos en las principales bolsas mundiales. Después de centrar la atención en Grecia durante la primera mitad del año, y tras la firma del acuerdo entre el gobierno heleno y la Unión Europa, celebración del referéndum y nuevas elecciones, los inversores empezaron a preocuparse por la desaceleración en China. El gigante asiático se ha convertido en la máxima inquietud. Su peso frente a lo que representaba Grecia en la economía mundial sí es relevante; así las principales plazas europeas cerraron el trimestre con pérdidas. Del otro lado del Atlántico el escenario no ha sido distinto, el S&P 500 ha tenido un mal trimestre. El IBEX 35 por su parte no ha estado ajeno a esta coyuntura y cerró el período con pérdidas del 11,23%, influido por el peso que tienen las compañías españolas en economías emergentes, así como la incertidumbre de las elecciones catalanas. La Fed ha decidido en la reunión de septiembre mantener los tipos de interés a pesar de la buena evolución del mercado laboral (tasa de paro en el 5,1%, su mejor momento desde el año 2000). La incertidumbre en China y resto de emergentes retrasan la decisión de subida. Respecto a las previsiones económicas se revisó al alza el crecimiento para hasta el 2,1%, desde el 1,9%. En términos macroeconómicos los datos en Europa son positivos. España crece a tasas anuales cercanas al 4%, siendo ahora mismo junto a Irlanda, la locomotora de la eurozona. A pesar de que el PIB atenuó su crecimiento en el tercer trimestre hasta el 0,8%, el FMI mantiene las previsiones de crecimiento nacional para el en el 3,1%, y considera que el frenazo de las emergentes no afectará nuestra economía; los buenos datos de crecimiento se deben en gran medida al impulso del consumo. Por su parte S&P sube un escalón el rating de España por el éxito de las reformas, y aunque el mercado laboral continúa siendo una losa, se sigue creando empleo a buen ritmo (más de medio millón de puestos de trabajo en los últimos 12 meses). En el mercado de divisas cerramos el trimestre con un ligero fortalecimiento del euro frente al dólar (+0,26%), cotizando en el rango del 1,11-12, en un escenario de volatilidad. El precio del petróleo pasó del entorno de los 63,59 $/barril al entorno de los 48,37 $/barril (-23,93%). Entre las causas se sitúa otra vez las dudas sobre China y resto de emergentes así como las previsiones por parte de la OPEC de aumento de la demanda del crudo. El precio del Oro descendió un 5,00 %, pasando de los 1.173,81 $/onza, a los 1.114,97 $/onza. Entre las causas podemos citar: la fortaleza del dólar estadounidense, la desaceleración de la compra de Oro por parte de China, y la ausencia de riesgo de inflación. En el mercado de renta fija la prima de riesgo española cerró el trimestre instalada en el entorno de los 130 puntos básicos y la rentabilidad del bono español a 10 años se ha situado en el 1,9%. Los buenos datos económicos y el mantenimiento del programa de compra de bonos por parte del BCE, así como la posibilidad de que este se duplique cuantitativamente, son elementos que han contribuido al laxo escenario que atraviesa el mercado de deuda. En el entorno económico nos inclinamos por la renta variable y el mercado español, ya que es el que se muestra con mejores perspectivas. Dentro del IBEX nos inclinamos por empresas domésticas ligadas al potencial crecimiento español. EVOLUCIÓN DE LA IIC Y COMENTARIO DE GESTIÓN. Se reduce la duración de la cartera de renta fija a lo largo del trimestre pasando de los 0,24 años a los 0,15 años como resultado de los vencimientos de los activos mantenidos en cartera y a la gestión activa de la duración para reducir riesgos. La TIR media sigue la misma tendencia y se reduce hasta el 0,61% (0,72% a mediados de año), efecto explicado por el buen comportamiento de la prima de riesgo en el período de referencia (-17,80%) y a la apreciación de los activos mantenidos en cartera. La diferencia positiva respecto a su benchmark (Euribor 3 meses), viene explicada por la gestión eficiente del fondo, así como por la cuidada selección de activos para la inversión con un adecuado control de la duración para no asumir riesgos innecesarios, todo ello sin renunciar a la búsqueda de valor añadido para el fondo. En el periodo apenas ha habido cambios y operaciones en renta fija. El fondo no ha operado con instrumentos financieros derivados en el periodo objeto de este informe. El patrimonio del Fondo ha variado de euros a euros. El número de participes ha variado de a El impacto del total de gastos sobre el patrimonio del Fondo ha sido del 0.08%. La rentabilidad obtenida ha sido del 0,09%, superior la alcanzada por su benchmark (-0,0051%). Es inferior a la cosechada por el activo libre de riesgo (0,191%). Dicha rentabilidad es superior a la rentabilidad media ponderada lograda por la media de los fondos gestionados por la Gestora (-2.30%), y es igual a la media de su categoría, al ser el único integrante de la misma. La rentabilidad anual cosechada (0.12%), es superior a la obtenida por la media ponderada de los fondos de su categoría (-0,01%), tal y como publica INVERCO en su informe correspondiente al mes de septiembre de

10 . La volatilidad histórica del valor liquidativo de la Institución en el periodo ha sido de 0,09%, muy inferior a la del activo libre de riesgo (0,178%). La rentabilidad máxima diaria alcanzada en el periodo fue de 0,0175% y la rentabilidad mínima diaria fue de -0,0183%. La IIC no ha realizado operativa de préstamo de valores y no existen inversiones en litigio. La IIC aplica la metodología del compromiso a la hora de calcular la exposición total al riesgo de mercado. El importe de las operaciones de compromiso que no generan riesgo a efectos de dicha metodología ha sido nulo en el periodo. El grado de cobertura medio, valor de las posiciones de contado entre el patrimonio de la IIC, ha sido del 99,65%. El tercer trimestre del ha quedado marcado por la volatilidad y por la corrección de las subidas de los mercados de renta variable. El origen de este escenario lo encontramos en la inestabilidad de los mercados emergentes; la ralentización china, su escenario bursátil, las urgentes y duras medidas por parte del gobierno chino como la devaluación del Yuan, han sido algunas de las turbulencias que han afectado a los mercados a nivel global. Las divisas emergentes se han debilitado y el Euro/Dólar ha avanzado en un rango lateral, con mínimos en torno a 1,08 y llegando a niveles de 1,15-1,17. El precio del crudo se ha debilitado, llegando a tocar los niveles de 42$/Barril de Brent. Sin embargo, no ha sido la única materia prima en caer, ya que los movimientos bajistas han sido generalizados en todas las materias primas; motivo que ha influido negativamente sobre la mayoría de las economías emergentes. Ante los movimientos generados en los mercados a nivel mundial, los Bancos Centrales han anunciado novedades en sus políticas; la FED en su reunión de septiembre anunció que aún no subiría a tipos, y los retrasaría hasta final de año o comienzos del próximo año previsiblemente. De igual modo, el BCE unas semanas atrás anunció que tomará medidas en su programa de expansión cuantitativa (QE) para dotarlo de una mejor flexibilidad, aumentando y potencializando los efectos si fuera necesario; en la misma reunión, se recortaron las previsiones de crecimiento para toda la zona euro. Tras el steepening o empinamiento en la parte larga de la curva de tipos producido en el segundo trimestre, la curva de deuda se ha aplanado levemente; el tipo del bono español a 10 años cerró el trimestre a 1,89% tras haber alcanzado niveles del 2,38%. La relajación de las principales rentabilidades europeas llega después de solucionarse el asunto Griego, y tras el impacto que los problemas en la zona emergente ocasionaron durante el verano. El asunto griego parece haber encontrado una salida, situándose en un proceso bastante avanzado con un riesgo mucho menor. Sin embargo, los es riesgos latentes a nivel global residen en diferentes escenarios: (I) La desaceleración China es evidente y la inestabilidad vivida en el trimestre ha afectado a nivel global. (II) La desaceleración en los países Latinoamericanos se confirma con los pobres datos de crecimiento, en especial en Brasil. En cuanto a Estados Unidos, se muestra como una de las economías más fuertes en términos de recuperación económica. Por fundamentales, podemos ver una economía con crecimiento y con una oleada de resultados empresariales positivos. Sin embargo, su Bolsa no ha reflejado del mismo modo esta situación, en parte, por la inestabilidad china y de los mercados emergentes. Otro foco es el de la FED y su previsible subida de tipos de interés, la cual está esperada para finales de este año o comienzos del siguiente. Nos planteamos mantener la política de inversión con el objetivo de maximizar la rentabilidad relativa respecto al benchmark de la institución. Las inversiones realizadas y mantenidas en la cartera se ven reflejadas en la rentabilidad obtenida en el período de referencia. Dada la volatilidad del mercado actuaremos con prudencia en momentos de debilidad del mercado. Dado el nivel de los tipos de interés, se actuará de manera conservadora en la gestión de la duración del fondo, procurando minimizar los riesgos en las emisiones tanto por emisor como por vencimiento. El objetivo es permanecer en el terreno de las rentabilidades positivas.

RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE GLOBAL FI

RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE GLOBAL FI RENTA FIJA MITA ESPAÑA FLEIBLE GLOBAL FI Nº Registro CNMV: 4707 Informe: del Tercer trimestre 2015 Gestora: RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Auditor: DELOITTE,

Más detalles

A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2014

A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2014 Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2014 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

Más detalles

A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2013

A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2013 Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2013 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

Más detalles

Categoría Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: Muy bajo

Categoría Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: Muy bajo Gestora: CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Auditor: DELOITTE & TOUCHE S.A. Depositario: CAJA INGENIEROS Grupo Depositario: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Rating

Más detalles

NEMESIS, FI. Nº Registro CNMV: 04789

NEMESIS, FI. Nº Registro CNMV: 04789 Gestora: NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SA Grupo Gestora: GRUPO NOVO BANCO Auditor: Depositario: Fondo por compartimentos: PRICE WATER HOUSE COOPERS AUDITORES, S.L. NOVO BANCO, S.A., S.E. NEMESIS, FI Nº Registro

Más detalles

A.C. Standard & Poor s 500 Indice Informe semestral del segundo semestre del 2009

A.C. Standard & Poor s 500 Indice Informe semestral del segundo semestre del 2009 Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard & Poor s 500 Indice Informe semestral del segundo semestre del 2009 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: C.E.C.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L.

Más detalles

MUTUAFONDO GESTION MIXTO FI

MUTUAFONDO GESTION MIXTO FI Gestora MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 1er. de 212 Nº Registro CNMV:

Más detalles

KALAHARI FI. Nº Registro CNMV: 4.175. Grupo Gestora: Grupo Depositario: Rating Depositario:

KALAHARI FI. Nº Registro CNMV: 4.175. Grupo Gestora: Grupo Depositario: Rating Depositario: KALAHARI FI Nº Registro CNMV: 4.175 Informe Trimestral del Primer Trimestre del 2.15 Gestora: Depositario: Auditor: ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC S.A. BANKINTER S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L.

Más detalles

BANCAJA GARANTIZADO 18, FI Nº Registro CNMV: 03172

BANCAJA GARANTIZADO 18, FI Nº Registro CNMV: 03172 BANCAJA GARANTIZADO 18, FI Nº Registro CNMV: 03172 Informe Semestral del Segundo Semestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:

Más detalles

BMN Selección Dinámica FIL Informe trimestral del primer trimestre del 2016

BMN Selección Dinámica FIL Informe trimestral del primer trimestre del 2016 Nº RegistroCNMV: 17 BMN Selección Dinámica FIL Informe trimestral del primer trimestre del 2016 Gestora: IMANTIA CAPITAL S.G.I.I.C. S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES, S.L. Grupo

Más detalles

GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV

GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV Pág. 1 / 11 GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV Nº Registro CNMV: 1356 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Banco Inversis España Auditor:

Más detalles

EDM-INVERSION, FI. Nº Registro CNMV: 46

EDM-INVERSION, FI. Nº Registro CNMV: 46 EDM-INVERSION, FI Nº Registro CNMV: 46 Informe Semestral del Segundo Semestre Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES SL Grupo

Más detalles

DINERCAM FI Nº Registro CNMV: 3449 Informe SEMESTRAL del 1er semestre de 2015

DINERCAM FI Nº Registro CNMV: 3449 Informe SEMESTRAL del 1er semestre de 2015 Gestora GESTIFONSA SGIIC Depositario Banco Caminos Grupo Gestora GRUPO BANCO CAMINOS Grupo Depositario Grupo Banco Caminos Auditor ERNST & YOUNG, S.L. Rating depositario n.d. Sociedad por compartimentos

Más detalles

Categoría Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice. Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: bajo

Categoría Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice. Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: bajo Nº Registro CNMV: 2375 Gestora: AVIVA GESTION SGIIC SA Grupo Gestora: AVIVA PLC Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Depositario: CECABANK, S.A. Rating Depositario: Baa2

Más detalles

PATRIVAL, FI. Nº Registro CNMV: 349

PATRIVAL, FI. Nº Registro CNMV: 349 PATRIVAL, FI Nº Registro CNMV: 349 Informe Semestral del Primer Semestre 2009 Gestora: CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: KPMG AUDITORES, S.L

Más detalles

MUTUAFONDO DOLAR FI. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de 2015 Nº Registro CNMV: 4740

MUTUAFONDO DOLAR FI. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de 2015 Nº Registro CNMV: 4740 Gestora MUTUACTIVOS SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 3er. de 215 Nº Registro CNMV: 474

Más detalles

A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010

A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010 Nº RegistroCNMV: 432 A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: C.E.C.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L.

Más detalles

ALTERALIA DEBT FUND, FIL

ALTERALIA DEBT FUND, FIL ALTERALIA DEBT FUND, FIL Nº Registro CNMV: 55 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) NMAS1 ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: DELOITTE,

Más detalles

FONDO SENIORS FI Nº Registro CNMV: 2622 Informe TRIMESTRAL del 3er trimestre de 2015

FONDO SENIORS FI Nº Registro CNMV: 2622 Informe TRIMESTRAL del 3er trimestre de 2015 Gestora GESTIFONSA SGIIC Depositario BANCO CAMINOS Grupo Gestora GRUPO BANCO CAMINOS Grupo Depositario GRUPO BANCO CAMINOS Auditor JVR y Asociados Auditores Rating depositario n.d. Sociedad por compartimentos

Más detalles

CAIXATARRAGONA MIXT IPC FI

CAIXATARRAGONA MIXT IPC FI CAIATARRAGONA MIT IPC FI Nº Registro CNMV: 908 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2011 Gestora: CATALUNYACAIA INVERSIO SGIIC SAU Grupo Gestora: CAIA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA Auditor:

Más detalles

GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE FI

GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE FI Pág. 1 / 16 GVC GAESCO 3 PLACES WORLDWIDE FI Nº Registro CNMV: 479 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: DELOITTE

Más detalles

ESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013

ESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013 ESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013 Gestora: BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS SGIIC SAU Grupo Depositario: BANCA PRIVADA D'ANDORRA Nº Registro CNMV: 2781 Auditor: KPMG Auditores S.L.

Más detalles

SEGURFONDO INVERSION FII (EN LIQUIDACION) INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE 2015. Nº Registro CNMV: 002

SEGURFONDO INVERSION FII (EN LIQUIDACION) INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE 2015. Nº Registro CNMV: 002 SEGURFONDO INVERSION FII (EN LIQUIDACION) INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE 215 Nº Registro CNMV: 2 Informe Trimestral del Tercer Trimestre del Año 215 Gestora: INVERSEGUROS GESTION, SA SGIIC Depositario:

Más detalles

UBS (ES) ALPHA SELECT HEDGE FUND, IICIICIL (EN LIQUIDACION)

UBS (ES) ALPHA SELECT HEDGE FUND, IICIICIL (EN LIQUIDACION) UBS (ES) ALPHA SELECT HEDGE FUND, IICIICIL (EN LIQUIDACION) Nº Registro CNMV: 12 Informe Semestral del Segundo Semestre 2014 Gestora: 1) UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: UBS BANK, S.A. Auditor:

Más detalles

FONPENEDES DOLAR, FI

FONPENEDES DOLAR, FI FONPENEDES DOLAR, FI Nº Registro CNMV: 1907 Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES Auditor: KPMG Auditores,

Más detalles

GVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I.

GVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I. Pág. 1 / 16 GVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I. Nº Registro CNMV: 487 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BANC DE SABADELL Auditor: Deloitte Grupo Gestora:

Más detalles

NMAS1 GESTION RENTA FIJA C/P F.I.

NMAS1 GESTION RENTA FIJA C/P F.I. NMAS1 GESTION RENTA FIJA C/P F.I. Nº Registro CNMV: 2806 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2014 Gestora: MARCH GESTION DE FONDOS S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: BANCA MARCH, S.A. Auditor: Depositario:

Más detalles

ESFERA ENERGY, SICAV, S.A.

ESFERA ENERGY, SICAV, S.A. Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 ESFERA ENERGY, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4106 Gestora: 1) ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A. SERVICES, S.A. Auditor: Grupo Gestora: Grupo Depositario:

Más detalles

ARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 00164

ARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 00164 ARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 00164 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia

Más detalles

MARTUS CAPITAL SICAV SA

MARTUS CAPITAL SICAV SA MARTUS CAPITAL SICAV SA Nº de Registro CNMV: 3383 Informe Trimestral del Tercer trimestre 2015 Gestora: NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A. Auditor: Deloitte, S.L. Grupo Gestora: Nmás1 Syz, S.G.I.I.C., S.A

Más detalles

KUTXABANK BOLSA EEUU F.I. Informe completo del primer trimestre de 2016

KUTXABANK BOLSA EEUU F.I. Informe completo del primer trimestre de 2016 KUTXABANK BOLSA EEUU F.I. Informe completo del primer trimestre de 2016 Nº Registro CNMV: 1992 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS Depositario:

Más detalles

FONBUSA MIXTO F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 759 Informe SEMESTRAL del 1er.

FONBUSA MIXTO F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 759 Informe SEMESTRAL del 1er. FONBUSA MITO F.I. Nº Registro CNMV: 759 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 215 Gestora GESBUSA SGIIC S.A. Grupo Gestora GESBUSA SGIIC SA Auditor AUREN AUDITORES Y Fondo por compartimentos NO Depositario

Más detalles

NMAS1 GESTION RENTA FIJA C/P F.I.

NMAS1 GESTION RENTA FIJA C/P F.I. NMAS1 GESTION RENTA FIJA C/P F.I. Nº Registro CNMV: 2806 Informe: Semestral del Primer semestre 2014 Gestora: MARCH GESTION DE FONDOS S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: BANCA MARCH, S.A. Auditor: Depositario:

Más detalles

AEGON INVERSION MV, FI

AEGON INVERSION MV, FI AEGON INVERSION MV, FI Nº Registro CNMV: 445 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. Auditor: PriceWaterhouseCoopers

Más detalles

TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI

TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI Pág. 1 / 12 Nº Registro CNMV: 4858 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: Deloitte Grupo Gestora: GVC Gaesco

Más detalles

VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A.

VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4165 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: KPMG

Más detalles

1 KESSLER CASADEVALL, FI

1 KESSLER CASADEVALL, FI Pág. 1 / 13 Nº Registro CNMV: 472 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: DELOITTE Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión

Más detalles

A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2014

A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2014 Nº RegistroCNMV: 1566 A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L. Grupo

Más detalles

A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015

A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015 Nº RegistroCNMV: 432 A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

Más detalles

A.C. Cuenta Fondtesoro Corto Pzo,FI Informe semestral del segundo semestre del 2014

A.C. Cuenta Fondtesoro Corto Pzo,FI Informe semestral del segundo semestre del 2014 Nº RegistroCNMV: 3592 A.C. Cuenta Fondtesoro Corto Pzo,FI Informe semestral del segundo semestre del 2014 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

Más detalles

SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921

SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921 SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921 Informe Semestral del Segundo Semestre 2009 Gestora: Inverseguros Gestión S.G.I.I.C, S.A.U. Depositario: Inverseguros S.V, S.A.U. Auditor: Deloitte & Touche

Más detalles

CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, F.I. Nº Registro CNMV: 3502 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2015

CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, F.I. Nº Registro CNMV: 3502 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2015 ENTIDAD GESTORA ENTIDAD DEPOSITARIA CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, F.I. Nº Registro CNMV: 3502 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2015 Gestora: Crédit Agricole Mercagestión, S.A., S.G.I.I.C.

Más detalles

INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677

INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677 INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677 Informe Semestral del Primer Semestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:

Más detalles

VALVERDE INVERSIONES Nº Registro CNMV: 2792 Informe TRIMESTRAL del 3er trimestre de 2015

VALVERDE INVERSIONES Nº Registro CNMV: 2792 Informe TRIMESTRAL del 3er trimestre de 2015 Gestora GESTIFONSA SGIIC Depositario BANCO CAMINOS Grupo Gestora GRUPO BANCO CAMINOS Grupo Depositario GRUPO BANCO CAMINOS Auditor J.V.R. y Asociados Auditores, S.L. Rating depositario n.d. Sociedad por

Más detalles

CAJASTUR CARTERA CONSERVADORA, FI

CAJASTUR CARTERA CONSERVADORA, FI CAJASTUR CARTERA CONSERVADORA, FI Nº Registro CNMV: 3355 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2011 Gestora: CAJASTUR GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS Auditor: DELOITTE,

Más detalles

EUROVALOR AHORRO TOP 2019

EUROVALOR AHORRO TOP 2019 EUROVALOR AHORRO TOP 219 Nº Registro CNMV: 3474 Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de Gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT Grupo Gestora ALLIANZ Auditor KPMG Fondo por compartimentos Depositario

Más detalles

SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI

SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI SABADELL BS GARANTIA FIJA 6, FI Nº Registro CNMV: 2429 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BANCO DE SABADELL, S.A. Auditor: PricewaterhouseCoopers

Más detalles

Informe anual 2013 Sabadell Inversión SABADELL FONDO DEPÓSITO, F.I.

Informe anual 2013 Sabadell Inversión SABADELL FONDO DEPÓSITO, F.I. Informe anual 2013 Sabadell Inversión SABADELL FONDO DEPÓSITO, F.I. Informe Simplificado del Segundo Semestre 2013 Sabadell Inversión Edificio BancoSabadell Sant Cugat, Poligono Can Sant Joan Sena, 12-08174

Más detalles

TREDICON INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 01622

TREDICON INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 01622 TREDICON INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 01622 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:

Más detalles

DINERCAM FI Nº Registro CNMV: 3449 Informe TRIMESTRAL del 3er trimestre de 2011

DINERCAM FI Nº Registro CNMV: 3449 Informe TRIMESTRAL del 3er trimestre de 2011 Gestora GESTIFONSA SGIIC Depositario Banco Caminos Grupo Gestora GRUPO BANCO CAMINOS Grupo Depositario Grupo Banco Caminos Auditor ERNST & YOUNG, S.L. Rating depositario n.d. Sociedad por compartimentos

Más detalles

ACAPITAL MIXTO, FI. Nº Registro CNMV: 3856

ACAPITAL MIXTO, FI. Nº Registro CNMV: 3856 ACAPITAL MIXTO, FI Nº Registro CNMV: 3856 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2012 Gestora: 1) AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A. Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: KPMG Auditores, S.L. Grupo

Más detalles

PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA F.I.

PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA F.I. PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA F.I. Nº Registro CNMV: 3840 Informe: Trimestral del Tercer trimestre 2015 Gestora: PRIVATBANK PATRIMONIO, S.A.U. S.G.I.I.C Grupo Gestora: PRIVAT BANK DEGROOF, S.A.U. Auditor: KPMG

Más detalles

CAIXA CATALUNYA PREVISIÓ FI

CAIXA CATALUNYA PREVISIÓ FI CAIA CATALUNYA PREVISIÓ FI Informe trimestral simplificado 1 er trimestre de 2015 Fondo de inversión mobiliaria Núm. registro CNMV: 27 Gestora Grupo Gestora Depositario Grupo Depositario Auditor Fondo

Más detalles

PRIVAT FONDOS GLOBAL F.I

PRIVAT FONDOS GLOBAL F.I PRIVAT FONDOS GLOBAL F.I Nº Registro CNMV: 3545 Informe: Semestral del Primer semestre 2009 Gestora: PRIVATBANK PATRIMONIO, S.A.U. S.G.I.I.C Grupo Gestora: Auditor: PRIVAT BANK DEGROOF, S.A.U. PRICE WATERHOUSE

Más detalles

ARCO PATRIMONIO, SICAV Nº Registro CNMV: 1824 Informe SEMESTRAL del 1er semestre de 2015

ARCO PATRIMONIO, SICAV Nº Registro CNMV: 1824 Informe SEMESTRAL del 1er semestre de 2015 Gestora GESTIFONSA SGIIC Depositario SANTANDER INVESMENT S.A. Grupo Gestora Grupo Banco Caminos Grupo Depositario Grupo Banco Santander Auditor FAY & CO AUDITORES Y CONSULTORES, S.L. Rating depositario

Más detalles

FONBUSA F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 216 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 2015

FONBUSA F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 216 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 2015 FONBUSA F.I. Nº Registro CNMV: 216 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 215 Gestora GESBUSA SGIIC S.A. Grupo Gestora GESBUSA SGIIC SA Auditor AUREN AUDITORES Y Fondo por compartimentos NO Depositario

Más detalles

FONDITEL LINCE, FI. Nº Registro CNMV: 4942

FONDITEL LINCE, FI. Nº Registro CNMV: 4942 FONDITEL LINCE, FI Nº Registro CNMV: 4942 Informe del Primer Trimestre 2016 Gestora: 1) FONDITEL GESTION, SGIIC, SA Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: Grupo Gestora: Grupo Depositario:

Más detalles

BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI

BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI Nº Registro CNMV: 4822 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo

Más detalles

BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI

BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI Nº Registro CNMV: 2850 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: Mazars Auditores, S.L.

Más detalles

BANCAJA R.V.ESTADOS UNIDOS, FI

BANCAJA R.V.ESTADOS UNIDOS, FI BANCAJA R.V.ESTADOS UNIDOS, FI Informe Semestral del Segundo semestre 21 Nº Registro CNMV: 1529 Gestora: Bancaja Fondos, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: Grupo Bancaja Auditor: Deloitte, S.L. Rating Depositario:

Más detalles

ROBUST GLOBAL INVESTMENT SICAV

ROBUST GLOBAL INVESTMENT SICAV Pág. 1 / 11 ROBUST GLOBAL INVESTMENT SICAV Nº Registro CNMV: 2849 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: PriceWaterhouseCoopers

Más detalles

FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI Informe 1er Semestre 2010

FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI Informe 1er Semestre 2010 Nº Registro CNMV: Fecha de registro: 1610 13/10/1998 Gestora: InverCaixa Gestión, SGIIC, S.A.U. Depositario: Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona Grupo Gestora/Depositario: Grupo Financiero "la Caixa"

Más detalles

Rating depositario. El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en n.d.

Rating depositario. El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en n.d. DONALD INVERSIONES SICAV,SA Nº Registro CNMV: 2755 Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de Gestora MERCADOS Y GESTION VALORES Grupo Gestora MERCADOS Y GESTION VALORES Auditor DELOITTE S.L Sociedad por

Más detalles

BANKOA BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 996 Informe: Trimestral del: Tercer trimestre año: 2015

BANKOA BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 996 Informe: Trimestral del: Tercer trimestre año: 2015 ENTIDAD GESTORA ENTIDAD DEPOSITARIA BANKOA BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 996 Informe: del: Tercer trimestre año: 2015 Gestora: Crédit Agricole Mercagestión, S.A., S.G.I.I.C. Grupo Gestora: C. R. Pyrenées

Más detalles

CREVAFAM, SICAV, S.A.

CREVAFAM, SICAV, S.A. CREVAFAM, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3390 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: DELOITTE,

Más detalles

LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI

LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI Nº Registro CNMV: 4278 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A.

Más detalles

SMART SOCIAL, SICAV, S.A.

SMART SOCIAL, SICAV, S.A. SMART SOCIAL, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4179 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo Gestora:

Más detalles

NEMORINO SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1.677 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L.

NEMORINO SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1.677 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L. NEMORINO SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1.677 Informe Trimestral del Tercer Trimestre del 2.14 Gestora: Depositario: Auditor: ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC S.A. BANKINTER S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES

Más detalles

GERLOCAPITAL SICAV Nº Registro CNMV: 211 Informe SEMESTRAL del 1er semestre de 2015

GERLOCAPITAL SICAV Nº Registro CNMV: 211 Informe SEMESTRAL del 1er semestre de 2015 Gestora GESTIFONSA SGIIC Depositario Banco Caminos Grupo Gestora GRUPO BANCO CAMINOS Grupo Depositario Grupo Banco Caminos Auditor J.V.R. y Asociados Auditores, S.L. Rating depositario n.d. Sociedad por

Más detalles

AUPOVIA BINARY SICAV, S.A.

AUPOVIA BINARY SICAV, S.A. AUPOVIA BINARY SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4215 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor DELOITTE Sociedad por compartimentos Depositario

Más detalles

VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A.

VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4165 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: KPMG

Más detalles

Fecha Patrimonio fin de período (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período Período del informe 2014 2013

Fecha Patrimonio fin de período (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período Período del informe 2014 2013 FONBUSA FONDOS F.I. Nº Registro CNMV: 175 Informe TRIMESTRAL del 1er. de 215 Gestora GESBUSA S.A. Grupo Gestora GESBUSA SA Auditor AUREN AUDITORES Y Fondo por compartimentos NO Depositario Grupo Depositario

Más detalles

LONDINIUM CAPITAL SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 03118

LONDINIUM CAPITAL SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 03118 LONDINIUM CAPITAL SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 03118 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:

Más detalles

LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI

LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI Nº Registro CNMV: 1225 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: DELOITTE, SL Grupo Gestora:

Más detalles

NB RENTA VARIABLE, FI

NB RENTA VARIABLE, FI Gestora: NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SA Grupo Gestora: GRUPO NOVO BANCO Auditor: Depositario: Fondo por compartimentos: PRICE WATER HOUSE COOPERS AUDITORES, S.L. NOVO BANCO, S.A., S.E. NB RENTA VARIABLE,

Más detalles

LIBERBANK RENTA FIJA III, FI

LIBERBANK RENTA FIJA III, FI LIBERBANK RENTA FIJA III, FI Nº Registro CNMV: 4248 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: DELOITTE, SL Grupo Gestora:

Más detalles

UBS CORTO PLAZO EURO FI

UBS CORTO PLAZO EURO FI UBS CORTO PLAZO EURO FI Nº Registro CNMV: 467 Informe TRIMESTRAL del 1er. de 215 Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor PriceWaterhouseCoopers Fondo por compartimentos NO

Más detalles

SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, F.I. Nº Registro CNMV: 3085. Depositario: Santander Investment, Auditor: Deloitte, S.L.

SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, F.I. Nº Registro CNMV: 3085. Depositario: Santander Investment, Auditor: Deloitte, S.L. Informe Semestral del Primer semestre de 2011 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, F.I. Nº Registro CNMV: 3085 Gestora: Santander Asset Depositario: Santander Investment, Auditor: Deloitte, S.L. Management, S.A.,

Más detalles

ROBUST GLOBAL INVESTMENT, SICAV SA

ROBUST GLOBAL INVESTMENT, SICAV SA ROBUST GLOBAL INVESTMENT, SICAV SA Nº Registro CNMV: 2849 Informe Semestral del Primer Semestre 2013 Gestora: 1) GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. Depositario: Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.L. Grupo

Más detalles

BMN FONDEPOSITO, FI. Nº Registro CNMV: 3524

BMN FONDEPOSITO, FI. Nº Registro CNMV: 3524 BMN FONDEPOSITO, FI Nº Registro CNMV: 3524 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: Ernst & Young, S.L. Grupo Gestora:

Más detalles

(-) EFECTO IMPOSITIVO SOBRE PLUSVALÍAS - - - Trimestre anterior. Valor de contratos vencimiento

(-) EFECTO IMPOSITIVO SOBRE PLUSVALÍAS - - - Trimestre anterior. Valor de contratos vencimiento SABADELL BS DÓLAR FIJO, F.I. Identificación del Fondo Denominación: Sabadell BS Dólar Fijo, FI. Tipo de fondo: Renta fija internacional. Vocación y objetivo de gestión: El Fondo invierte en activos de

Más detalles

CAR 2003 INVERS.MOB.SICAV

CAR 2003 INVERS.MOB.SICAV CAR 2003 INVERS.MOB.SICAV Nº Registro CNMV: 2821 Informe SEMESTRAL del 2º Semestre de Gestora CREDIT SUISSE GESTION SGIIC SA Grupo Gestora GRUPO CREDIT SUISSE Auditor DELOITTE S.L. Sociedad por compartimentos

Más detalles

AMEINON RENTA FIJA, FI

AMEINON RENTA FIJA, FI AMEINON RENTA FIJA, FI Nº Registro CNMV: 4700 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2014 Gestora: 1) TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: Ernst &

Más detalles

KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI Informe completo del primer trimestre de 2016

KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI Informe completo del primer trimestre de 2016 KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI Informe completo del primer trimestre de 2016 Nº Registro CNMV: 1547 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS

Más detalles

SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I.

SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I. Identificación del Fondo INFORME COMPLETO DEL CUARTO TRIMESTRE 2006 SABADELL BS FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I. Denominación: Sabadell BS Fondtesoro Largo Plazo, FI (antes Sabadell BS Fondtesoro, FI). Tipo

Más detalles

RYS 2009 SICAV. Nº Registro CNMV: 3794. Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión Rating depositario: BBB+

RYS 2009 SICAV. Nº Registro CNMV: 3794. Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión Rating depositario: BBB+ Pág. 1 / 12 RYS 2009 SICAV Nº Registro CNMV: 3794 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: DELOITE Grupo Gestora:

Más detalles

INVERSION MULTIESTRATEGICA, FI (EN LIQUIDACION)

INVERSION MULTIESTRATEGICA, FI (EN LIQUIDACION) INVERSION MULTIESTRATEGICA, FI (EN LIQUIDACION) Nº Registro CNMV: 4675 Informe Semestral del Primer Semestre 2014 Gestora: 1) TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA,

Más detalles

A. Individual. Clase A. Inversion minima. 4. º trimestre 2012 Último año Últimos 3 años Rentabilidades extremas 1 % Fecha % Fecha % Fecha

A. Individual. Clase A. Inversion minima. 4. º trimestre 2012 Último año Últimos 3 años Rentabilidades extremas 1 % Fecha % Fecha % Fecha Fondo de Inversión mobiliaria Ibercaja Futuro Número de Registro CNMV: 54 Fecha de registro: 28 de julio de 994 Gestora: Ibercaja Gestión, S.A. Depositario: Ibercaja Banco S.A.U. Grupo Gestora/Depositario:

Más detalles

SHILLING INVERSIONES, SICAV

SHILLING INVERSIONES, SICAV Pág. 1 / 12 SHILLING INVERSIONES, SICAV Nº Registro CNMV: 2843 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: OLIVER

Más detalles

2.1.b) Datos generales.

2.1.b) Datos generales. GAUDI INVERSIONS 2, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 1390 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES,

Más detalles

FON FINECO INVERSION, FI

FON FINECO INVERSION, FI FON FINECO INVERSION, FI Nº Registro CNMV: 4846 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA

Más detalles

BANKOA BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 996 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2012

BANKOA BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 996 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2012 ENTIDAD GESTORA ENTIDAD DEPOSITARIA BANKOA BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 996 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2012 Gestora: Crédit Agricole Mercagestión, S.A., S.G.I.I.C. Grupo Gestora: C.

Más detalles

A.C. Fondandalucía Mixto, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2015

A.C. Fondandalucía Mixto, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2015 Nº RegistroCNMV: 2766 A.C. Fondandalucía Mixto, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2015 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

Más detalles

CX FONDIPÒSIT FI. Información del fondo Fecha de registro: 09/05/2008. Informe trimestral simplificado 1 er trimestre de 2015

CX FONDIPÒSIT FI. Información del fondo Fecha de registro: 09/05/2008. Informe trimestral simplificado 1 er trimestre de 2015 C FONDIPÒSIT FI Informe trimestral simplificado 1 er trimestre de 2015 Fondo de inversión mobiliaria Núm. registro CNMV: 4010 Gestora Grupo Gestora Depositario Grupo Depositario Auditor Fondo por compartimentos

Más detalles

Grupo Gestora: BCO. POPULAR. Grupo Depositario: ROYAL BANK OF CANADA DENOMINACIÓN DEL COMPARTIMENTO

Grupo Gestora: BCO. POPULAR. Grupo Depositario: ROYAL BANK OF CANADA DENOMINACIÓN DEL COMPARTIMENTO Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 4845 PBP CARTERA ACTIVA, Fondo por compartimentos El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a las fluctuaciones

Más detalles

LAGUNA NEGRA, FI Nº Registro CNMV: 4353. Depositario: SANTANDER

LAGUNA NEGRA, FI Nº Registro CNMV: 4353. Depositario: SANTANDER Informe Trimestral del Tercer trimestre de 2015 LAGUNA NEGRA, FI Nº Registro CNMV: 4353 Gestora: GESINTER, SGIIC Grupo Gestora: GESINTER, SGIIC, S.A Fondo por compartimentos: NO Depositario: SANTANDER

Más detalles

BANKOA GESTION GLOBAL, F.I. Nº Registro CNMV: 1347 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2012

BANKOA GESTION GLOBAL, F.I. Nº Registro CNMV: 1347 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2012 ENTIDAD GESTORA ENTIDAD DEPOSITARIA BANKOA GESTION GLOBAL, F.I. Nº Registro CNMV: 1347 Informe: Semestral del: Segundo semestre año: 2012 Gestora: Crédit Agricole Mercagestión, S.A., S.G.I.I.C. Grupo Gestora:

Más detalles

Operativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso.

Operativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso. Gestora: CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Auditor: DELOITTE & TOUCHE S.A. Depositario: CAJA INGENIEROS Grupo Depositario: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Rating

Más detalles

UNIFOND MODERADO, F.I.

UNIFOND MODERADO, F.I. Gestora Grupo Gestora Auditor Fondo por compartimentos NO UNIFOND MODERADO, F.I. Nº Registro CNMV: 237 Informe TRIMESTRAL del 3er. de UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.U. UNICAJA BANCO, S.A. Pricewaterhousecoopers

Más detalles

Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación: EUR

Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación: EUR SIITNEDIF SPANISH BANK OPP.FIL Nº Registro CNMV: 53 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 2015 Gestora FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A. Grupo Gestora SIITNEDIF Auditor PriceWaterHouseCoopers Auditores S.L.

Más detalles