Gestión de Activos. Informe de gestión. 30 de Abril F Bankinter Gestión de Activos, C.I.F., A de 22
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- Arturo Venegas Sevilla
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1 Informe de gestión 30 de Abril 2016 F Bankinter Gestión de Activos, C.I.F., A de 22
2 Resumen Patrimonial Información básica Patrimonio Inicial ,00 Patrimonio actual ,36 Valor Liquidativo actual 6,42 Valor Inicial 5,14 Fecha Inicio Valoración Moneda base EUR Rentabilidad de la sociedad YTD 1M 3M 6M PATRIMONIO 5,44% 4,05% 8,30% 1,34% -3,17% -3,13% EUROSTOXX -7,32% 0,77% -0,55% -11,41% 3,84% 1,20% VOLATILIDAD PATRIMONIO 6,08% 6,12% 5,70% 5,48% 5,54% EUROSTOXX 22,48% 25,00% 23,31% 23,25% 22,48% Distribución de activos Evolución rentabilidad de la sociedad vs índices de referencia Activo 30-ABR-2016 Último año RENTA FIJA C/P 3,79% 5,08% RENTA FIJA L/P 79,86% 84,76% RENTA VARIABLE 8,42% 6,19% LIQUIDEZ 7,70% 4,25% 20,00 10,00 LIQUIDEZ 7,70% RENTA VARIABLE 8,42% RENTA FIJA C/P 3,79% 0,00-10,00-20,00 SICAV IBEX EUROSTOXX NIKKEI S&P ,00 Dic 2014 Abr 2015 Nov 2015 Abr 2016 RENTA FIJA L/P 79,86% F Bankinter Gestión de Activos, C.I.F., A de 22
3 Resumen Patrimonial Distribución geográfica Distribución por sectores RV 40,75% 40,75% 2,30% 2,30% 34,92% 29,10% 1,97% 1,64% 1,79% 23,28% 1,31% 1,30% 17,46% 18,24% 17,45% 15,66% 0,98% 0,99% 0,82% 11,64% 0,65% 5,82% 5,19% 0,32% 0,00% 0,00% EUROPA EURO EUROPA NO EU ESPAÑA NORTEAMERICA EMERGENTES CONS. CICLICO INDUSTRIALES FARMA FINANCIERAS MEDIA-INTERNET Distribución por divisas Exposición a RV 66,20% 66,20% 8,42% 8,42% 8,42% ,74% 7,21% ,28% 6,01% 6,19% 6,19% 37,82% 4,81% 28,37% 3,60% 21,60% 18,91% 2,40% 11,80% 9,45% 1,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% EUR USD GBP FUTUROS CONTADO FUTUROS + CONTADO F Bankinter Gestión de Activos, C.I.F., A de 22
4 Rentabilidad Evolución Rentabilidad - datos a 30 de abril de 2016 Valor actual Rentabilidades Rentabilidades mensuales Patrimonio Inicial ,00 Acumulada desde el inicio(08/08/2012) 24,87% MAY 15 1,42% Dividendos pagados 0,00 Acumulada desde el 1 -enero 5,42% JUN 15-1,35% Patriminio actual ,36 Rentabilidad en el mes 4,05% JUL 15 0,62% AGO 15-3,05% Valor Liquidativo 6,42 SEP 15-3,50% OCT 15 5,46% NOV 15-0,53% DIC 15-3,38% ENE 16-2,64% FEB 16-1,14% MAR 16 5,29% ABR 16 4,05% Evolución mensual de rentabilidades Evolución desde el inicio del valor liquidativo 5,46% 5,46% 5,29% 6,82 4,09% 4,05% 6,63 2,73% 1,36% 0,00% 1,42% 0,62% 6,45 6,26-1,36% -1,35% -0,53% -1,14% 6,08-2,73% -4,09% -2,64% -3,05% -3,50% -3,38% MAY 15 JUN 15 JUL 15 AGO 15 SEP 15 OCT 15 NOV 15 DIC 15 ENE 16 FEB 16 MAR 16 ABR 16 5,89 5,71 Dic 2012 Abr 2013 Ago 2013 Dic 2013 Abr 2014 Ago 2014 Dic 2014 Abr 2015 Ago 2015 Dic 2015 Abr 2016 F Bankinter Gestión de Activos, C.I.F., A de 22
5 Rentabilidad Evolución valor liquidativo - datos a 30 de abril de 2016 Evolución del valor liquidativo frente a la exposición bursátil y la duración Fecha V. liquidativo Exp. Bursátil Duración 01/04/2016 6, ,13 3, /04/2016 6, ,13 3, /04/2016 6, ,14 3, /04/2016 6, ,21 3, /04/2016 6, ,06 3, /04/2016 6, ,16 3, /04/2016 6, ,07 3, /04/2016 6, ,07 3, /04/2016 6, ,10 3, /04/2016 6, ,14 3, /04/2016 6, ,20 3, /04/2016 6, ,32 3, /04/2016 6, ,24 3, /04/2016 6, ,24 3, /04/2016 6, ,24 3, /04/2016 6, ,16 3, /04/2016 6, ,19 3, /04/2016 6, ,18 3, /04/2016 6,3300 8,72 3, /04/2016 6,3600 8,60 3, /04/2016 6,3800 8,60 3, /04/2016 6,3800 8,60 3, /04/2016 6,3800 8,57 3, /04/2016 6,3800 8,55 3, /04/2016 6,3800 8,56 3, /04/2016 6,4300 8,55 3, /04/2016 6,4300 8,57 3, /04/2016 6,4100 8,57 3, /04/2016 6,4100 8,57 3,4700 Variación porcentual 6,23 3,11 0,00-3,11-6,23-9,35-12,47-15,59 1/4/2016 5/4/ /4/ /4/ /4/ /4/ /4/ /4/2016 Valor liquidativo Exposición Bursátil F Bankinter Gestión de Activos, C.I.F., A de 22
6 Estructura Patrimonial Composición por tipo de activo A fecha actual A mes anterior RENTA VARIABLE ,60% ,14% LIQUIDEZ ,73% ,22% RENTA FIJA C/P ,79% 0 0,00% RENTA FIJA L/P ,91% ,74% RESTO PATRIMONIO ,03% ,10% Total Patrimonio F Bankinter Gestión de Activos, C.I.F., A de 22
7 Estructura Patrimonial Composición por divisa A fecha actual A mes anterior EURO ,54% ,31% LIBRA ESTERLINA ,95% ,06% DOLAR EEUU ,54% ,73% RESTO PATRIMONIO ,03% ,10% Total Patrimonio F Bankinter Gestión de Activos, C.I.F., A de 22
8 Estructura Patrimonial Composición por zonas geográficas A fecha actual A mes anterior NORTEAMERICA ,76% ,42% EUROPA EURO ,95% ,30% ESPAÑA ,52% ,83% EMERGENTES ,98% ,22% JAPON ,48% ,55% EUROPA NO EURO ,34% ,79% RESTO PATRIMONIO ,03% ,10% Total Patrimonio F Bankinter Gestión de Activos, C.I.F., A de 22
9 Estructura Patrimonial Principales valores del patrimonio Categoría Activo Divisa Zona %Cartera RF L/P BON HEIDELBERG DRUCK 8% EUR EUROPA EURO 5,24 RF L/P BON CIRSA FUNDING LUX 5,875% 1 EUR EUROPA EURO 5,09 RF L/P BON PATERNOSTER 8,5% EUR EUROPA EURO 4,71 RF L/P BONO MARFRIG HOLDING 8,375% 09 USD EMERGENTES 4,59 RF L/P BON OHL 5,5% EUR ESPAÑA 4,34 RF L/P BON ALDESA 7,25% EUR EUROPA EURO 4,18 RF L/P BON LSF9 BALTA ISSUER 7,75% 15 EUR EUROPA EURO 4,01 RF L/P BON ZINC 8,875% EUR EUROPA EURO 3,84 RF C/P BON KERLING PLC 10,625% EUR EUROPA NO EURO 3,79 RF L/P BON BOMBARDIER 6,125% EUR NORTEAMERICA 3,75 F Bankinter Gestión de Activos, C.I.F., A de 22
10 Renta Fija Distribución renta fija por plazo/divisa <1 año 1 año - 3 años 3 años- 5 años 5 años-7 años >7 años Total divisa EUROS 6,95% 9,82% 13,02% 56,37% 13,84% 65,31% LIBRAS ESTERLINAS 0,00% 0,00% 43,88% 56,12% 0,00% 13,45% DOLARES USA 0,00% 56,93% 7,43% 24,06% 11,57% 21,24% Total 4,54% 18,50% 15,98% 49,47% 11,50% 100,00% Divisa 49,47% Plazo hasta vencimiento 49,47% DOLARES USA 21,24% 42,40% 35,33% 28,26% LIBRAS ESTERLINAS 13,45% EUROS 65,31% 21,20% 14,13% 18,50% 15,98% 11,50% 7,06% 4,54% 0,00% < 1A 1A- 3A 3A - 5A 5A - 7A > 7A F Bankinter Gestión de Activos, C.I.F., A de 22
11 Renta Fija Detalle renta fija largo plazo Efectivo Adquisición Efectivo Actual TIR de compra TIR actual Plazo Duración Rating Peso Cartera RFL Peso Cartera % Rev. total % Rev. Divisa EUROS ,68% 50,77% -2,85% BON ZINC 8,875% ,0800 8,6400 2,04 1,84 B 4,82% 3,84% -0,47% 0,00% BON TAKKO 9,875% , ,8800 2,96 2,52 CCC+ 1,90% 1,51% -37,06% 0,00% BON CMA CGM SA 7,75% , ,9900 4,72 3,82 CCC+ 3,67% 2,92% -23,05% 0,00% BON ALDESA 7,25% , ,1500 4,92 4,05 5,24% 4,18% -13,33% 0,00% BON BOMBARDIER 6,125% ,4700 6,3400 5,04 4,29 B 4,70% 3,75% 13,20% 0,00% BON SILK BIDCO 7,5% ,9600 6,8800 5,76 4,72 B 3,23% 2,57% 1,76% 0,00% BON HEIDELBERG DRUCK 8% ,2500 7,4100 6,04 4,76 CCC+ 6,57% 5,24% 0,80% 0,00% BON MONITCHEM HOLDCO 2 6, ,0900 8,5600 6,13 4,92 CCC+ 4,39% 3,50% -4,05% 0,00% BON LSF9 BALTA ISSUER 7,75% ,6200 6,2400 6,38 5,16 B 5,02% 4,01% 7,81% 0,00% BON ENCE 5,375% ,2200 4,4100 6,51 5,47 BB- 3,32% 2,65% 5,74% 0,00% BON PATERNOSTER 8,5% ,1000 9,8200 6,80 5,16 CCC+ 5,91% 4,71% -2,95% 0,00% BON OHL 5,5% ,2300 7,9400 6,88 5,69 5,44% 4,34% -7,69% 0,00% BON CIRSA FUNDING LUX 5, ,3000 5,7100 7,04 5,72 B+ 6,38% 5,09% 12,57% 0,00% BON BANKIA 4% ,6900 4,4300 8,07 6,77 B+ 3,09% 2,46% 2,82% 0,00% BON HELLENIC REPUBLIC GGB , , ,48 26,46 B- 0,00% 0,00% -21,05% 0,00% LIBRAS ESTERLINAS ,09% 11,23% -12,30% BON GHD BONDCO PLC 7% ,1500 8,9000 3,96 3,43 B- 3,79% 3,02% -4,40% -8,68% BON ELLI INVESTMENTS 12,25% , ,4000 4,13 2,84 C 2,39% 1,91% -40,58% 9,48% BON MOY PARK 6,25% , ,9600 5,08 3,46 BB 4,17% 3,32% 0,65% -3,51% BON BOPARAN FINANCE PLC 5, ,5200 6,9200 5,21 4,52 B+ 3,74% 2,98% -4,91% -9,89% DOLARES USA ,24% 17,74% -27,69% BONO MARFRIG HOLDING 8,375% ,9500 6,6100 2,02 1,84 B+ 5,75% 4,59% 10,95% -0,51% BON EDMC 15% , ,7400 2,17 1,90 1,42% 1,13% 8,59% 11,31% BON GYMBOREE CORP 9,125% , ,6900 2,59 2,09 C 2,40% 1,92% -36,18% 13,68% BON TASEKO 7,75% , ,0300 2,96 2,59 CCC 3,09% 2,46% -27,20% 11,62% BON HEXION 9% , ,7600 4,55 3,12 CCC 1,65% 1,32% -36,15% 11,73% BON ALLIANCE 9,875% , ,1700 5,21 3,95 CCC 4,60% 3,67% 2,39% 15,89% BON ODBRCHT OFFSHRE 6,625% , ,8700 6,42 2,44 CCC+ 0,76% 0,60% -82,09% 17,14% BONO TONON LUXEMBOURG , ,1900 8,04 3,83 D 2,57% 2,05% -48,07% 14,35% 10,5% Total ,00% 79,74% -11,00% F Bankinter Gestión de Activos, C.I.F., A de 22
12 Renta Fija Detalle renta fija largo plazo 21,40% Rating 21,40% 18,34% 17,80% 15,28% 14,20% 14,20% 12,22% 9,17% 10,70% 10,70% 6,11% 3,05% 3,50% 3,50% 3,50% 0,00% BB B+ B- CCC SIN RATING F Bankinter Gestión de Activos, C.I.F., A de 22
13 Renta Fija Detalle renta fija corto plazo Efectivo Adquisición Efectivo actual TIR de compra TIR actual Plazo Duración Peso RFC Peso cartera % Rev. total % Rev. divisa EUROS ,74% 8,77% 0,31% Liquidez ,0000 0,0000 0,00 0,00 43,56% 4,98% 0,00% 0,00% BON KERLING PLC 10,625% ,7700 9,5600 0,76 0,73 33,18% 3,79% 0,73% 0,00% LIBRAS ESTERLINAS ,41% 0,61% 0,00% FUT EURO/GBP JUN16 CME ,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Liquidez ,0000 0,0000 0,00 0,00 4,69% 0,53% 0,00% 0,00% Liquidez ,0000 0,0000 0,00 0,00 0,72% 0,08% 0,00% 0,00% DOLARES USA ,85% 2,04% 0,00% FUTURO EURO DOLAR JUN ,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% FUTURO EURO DOLAR JUN ,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Liquidez ,0000 0,0000 0,00 0,00 4,82% 0,55% 0,00% 0,00% FUTURO EURO DOLAR JUN ,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% FUTURO EURO DOLAR JUN ,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Liquidez ,0000 0,0000 0,00 0,00 13,03% 1,49% 0,00% 0,00% Total ,00% 11,42% 0,24% F Bankinter Gestión de Activos, C.I.F., A de 22
14 Renta Fija Cupones a vencimiento Activos Nominal Vencimiento Cupón año 2016 año 2017 año 2018 hasta el vencimiento Tir vto Plusvalías Latentes % KERLING PLC /02/ ,63% ,56% 1.126,23 0,73% MARFRIG HOLDING EU /05/2018 8,38% ,61% ,52 10,95% ZINC CAPITAL SA /05/2018 8,88% ,64% -743,69-0,47% EDUCATION MANAG /07/ ,00% ,74% 3.669,51 8,59% GYMBOREE CORPOR /12/2018 9,13% ,69% ,58-36,18% TASEKO MINES LTD /04/2019 7,75% ,03% ,44-27,20% TAKKO LUX 2 SCA /04/2019 9,88% ,88% ,36-37,06% GHD BONDCO PLC /04/2020 7,00% ,90% ,70-4,40% ELLI INV LTD /06/ ,25% ,40% ,02-40,58% HEXION US FIN /11/2020 9,00% ,76% ,41-36,15% CMA CGM /01/2021 7,75% ,99% ,89-23,05% ALDEASA FINANCIAL /04/2021 7,25% ,15% ,56-13,33% BOMBARDIER /05/2021 6,13% ,34% ,94 13,20% MOY PARK BONCDO PL /05/2021 6,25% ,96% 877,49 0,65% ALLIANCE ONE /07/2021 9,88% ,17% 3.502,22 2,39% BOPARAN FIN PLC /07/2021 5,50% ,92% ,06-4,91% SILK BIDCO /02/2022 7,50% ,88% 1.815,10 1,76% HEIDELBERGER DRUCK /05/2022 8,00% ,41% 1.707,97 0,80% MONITCHEM HOLDCO /06/2022 6,88% ,56% ,06-4,05% LSF9 BALTA ISSUIER /09/2022 7,75% ,24% ,88 7,81% ODBRCHT OFFSHRE /10/2022 6,63% ,87% ,96-82,09% ENCE /11/2022 5,38% ,41% 5.876,19 5,74% PATERNOSTER HOLDIN /02/2023 8,50% ,82% ,89-2,95% OBRASCON HUARTE /03/2023 5,50% ,94% ,70-7,69% CIRSA FUND LU /05/2023 5,88% ,71% ,63 12,57% TONON LUX SA /05/ ,50% ,19% ,32-48,07% BANKIA S.A /05/2024 4,00% ,43% 2.768,82 2,82% Total Los cupones de las emisiones de cupón flotante no se informan F Bankinter Gestión de Activos, C.I.F., A de 22
15 Renta Fija ,00 Cupones a cobrar , , , , , ,14 0, Resto años F Bankinter Gestión de Activos, C.I.F., A de 22
16 Renta Variable Distribución en renta variable (zona/sector) España Europa Euro Norteamerica Total sector CONS. CICLICO 28,62% 48,88% 22,50% 27,27% ENERGIA 0,00% 100,00% 0,00% 6,38% FARMA 0,00% 0,00% 100,00% 15,48% FINANCIERAS 100,00% 0,00% 0,00% 11,74% INDUSTRIALES 34,13% 65,87% 0,00% 21,19% INS.INVERS.COLECTIVA 100,00% 0,00% 0,00% 0,52% MEDIA-INTERNET 0,00% 100,00% 0,00% 9,70% UTILITIES 100,00% 0,00% 0,00% 7,73% Distribución zona 35,03% 43,36% 21,61% 100,00% Composición por zonas geográficas Composición por sectores A fecha actual A fecha actual NORTEAMERICA 21,61% ESPAÑA 35,03% 7,73% UTILITIES 9,70% MEDIA-INTERNET 0,52% INS.INVERS.COLECTIVA 27,27% CONS. CICLICO 21,19% INDUSTRIALES 6,38% ENERGIA EUROPA EURO 43,36% 11,74% FINANCIERAS 15,48% FARMA F Bankinter Gestión de Activos, C.I.F., A de 22
17 Renta Variable Detalle renta variable Divisa Posición o nº títulos Precio adquisición Último precio Valoración total Peso cartera RV Peso cartera % Rev. total % Rev. divisa % Rev. anual CONS. CICLICO ,27% 2,28% AC IAG (ANT IBERIA) EUR ,960 6, ,80% 0,65% -15,63% 0,00% -18,85% AC LOUIS VUITON MOET EUR , , ,43% 0,71% -4,92% 0,00% 0,14% AC RENAULT EUR ,010 84, ,90% 0,41% -13,13% 0,00% -9,01% AC HCA INC (USD) USD ,460 80, ,14% 0,51% -6,48% 0,29% 19,21% ENERGIA ,38% 0,53% AC TOTAL, SA EUR ,580 43, ,38% 0,53% 3,17% 0,00% 3,17% FARMA ,48% 1,30% AC ABBVIE INC USD ,770 61, ,48% 1,30% 2,41% -3,11% 2,41% FINANCIERAS ,73% 0,98% AC BANKINTER EUR ,510 6, ,44% 0,62% 2,20% 0,00% 1,71% AC BOLSAS Y MERCADOS EUR ,620 29, ,29% 0,36% -19,32% 0,00% -4,86% INDUSTRIALES ,18% 1,76% AC BASF SE EUR ,610 72, ,38% 0,70% -0,63% 0,00% 2,02% AC CONTINENTAL AG EUR , , ,57% 0,46% -10,16% 0,00% -14,58% AC FERROVIAL, S.A. EUR ,580 18, ,23% 0,60% 1,11% 0,00% 1,11% INS.INVERS.COLECTIVA ,52% 0,04% OTRAS INSTITUCIONES EUR ,680 10, ,52% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% MEDIA-INTERNET ,70% 0,81% AC PROSIEBEN SAT.1 M EUR ,820 44, ,70% 0,81% -4,91% 0,00% -4,91% UTILITIES ,73% 0,65% AC ENAGAS EUR ,420 26, ,73% 0,65% -2,99% 0,00% 2,33% Total ,00% 8,35% F Bankinter Gestión de Activos, C.I.F., A de 22
18 Operaciones Renta fija Número Precio Efectivo Comisión del Comisión del Retención Plusvalía/ Fecha Descripción Tipo de operación títulos compra/venta compra/venta intermediario banco fiscal minusvalía 05/04/2016 BON KERLING PLC 10,625% Compra 150,00 100, ,39 0,00 154,38 0,00 0,00 07/04/2016 BON KERLING PLC 10,625% Compra 150,00 100, ,39 0,00 0,00 0,00-479,14 07/04/2016 BON KERLING PLC 10,625% Compra 150,00 100, ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 20/04/2016 BON HEIDELBERG DRUCK 8% Compra 100,00 103, ,95 0,00 106,95 0,00 0,00 22/04/2016 BON HEIDELBERG DRUCK 8% Compra 100,00 103,45-102,95 0,00 0,00 0,00-102,95 22/04/2016 BON HEIDELBERG DRUCK 8% Compra 100,00 103, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26/04/2016 BON USJ ACUCAR E ALCOOL 9,875% Venta 200,00 35, ,68 0,00 71,32 0,00 0, /04/2016 BON USJ ACUCAR E ALCOOL 9,875% Venta 200,00 35,60 542,72 0,00 0,00 0,00 542, /04/2016 BON USJ ACUCAR E ALCOOL 9,875% Venta 200,00 35, ,96 0,00 0,00 0, ,31 Renta variable Número Precio Efectivo Comisión del Comisión del Retención Plusvalía/ Fecha Descripción Tipo de operación títulos compra/venta compra/venta intermediario banco fiscal minusvalía 14/04/2016 AC INVESTIGACION DESARROLLO E Compra 1,00 49,75 51,55 1,80 0,00 0,00 0,00 IMPLANTACI 15/04/2016 AC HISPAFINANCE CAJI INVERSIONES SICAV Venta 1,00 5,90 4,10 1,80 0,00 0,00-2,05 S 20/04/2016 FUT EUROSTOXX 50 JUN16 EUREX Apertura Venta -13, ,00 21,96 0,00 21,96 0,00 0,00 20/04/2016 AC PFIZER INC (USD) Venta 1.000,00 32, ,92 9,41 43,35 0, ,26 20/04/2016 AC ABERTIS INFRAESTRUCTURAS Venta 2.150,00 14, ,00 9,16 46,34 0,00 903,22 28/04/2016 FUT EUROSTOXX 50 JUN16 EUREX Cierre Venta Fu -13, , ,04 0,00 21,96 0, ,00 Intereses, dividendos y cupones Descripción Fecha Número títulos Importe bruto Retención en origen Retención a cuenta Comisión del banco Importe líquido AC ABBVIE INC 13/04/ ,00 429,49 75,79 81,61 0,00 347,88 BON TAKKO 9,875% /04/ , ,50 0,00 0,00 0, ,50 BON TASEKO 7,75% /04/ , ,13 0,00 0,00 0, ,13 AC ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 19/04/ ,00 774,00 0,00 147,06 0,00 626,94 AC LOUIS VUITON MOET HENNESSY 19/04/ ,00 308,00 66,00 58,52 0,00 249,48 F Bankinter Gestión de Activos, C.I.F., A de 22
19 Información contable Balance de situación Activo A) ACTIVO NO CORRIENTE... 0,00 I. Inmovilizado Intangible... 0,00 II. Inmovilizado material... 0,00 1. Bienes inmuebles de uso propio... 0,00 2. Mobiliario y enseres... 0,00 III. Activos por impuesto diferido... 0,00 B) ACTIVO CORRIENTE ,76 I. Deudores ,70 II. Cartera de Inversiones Financieras ,43 1. Cartera Interior , Valores representativos de deuda , Instrumentos de patrimonio , Instituciones de inversion colectiva , Depositos en EECC... 0, Derivados... 0, Otros... 0,00 2. Cartera Exterior , Valores representativos de deuda , Instrumentos de patrimonio , Instituciones de inversion colectiva... 0, Depositos en EECC... 0, Derivados , Otros... 0,00 3. Intereses de la cartera inversion ,85 4. Inversiones morosas dudosas o en lit... 0,00 III. Periodificaciones... 0,00 IV. Tesoreria ,63 TOTAL ACTIVO ,76 Cuentas de orden 1. CUENTAS DE COMPROMISO , Compromisos por op largas de derivad , Compromisos por op cortas de derivad... 0,00 F Bankinter Gestión de Activos, C.I.F., A de 22
20 Información contable Balance de situación Cuentas de orden 2. OTRAS CUENTAS DE ORDEN , Valores cedidos en prestamo por IIC... 0, Valores aportados como garant IIC... 0, Valores recibidos en garant por IIC... 0, Capital nominal no suscrito ni circ , Perdidas Fiscales a compensar , Otros ,46 TOTAL CUENTAS DE ORDEN ,12 Pasivo A) PATRIMONIO ATRIBUIDO A PARTICIPES/ACC ,36 A-1) Fondos reembolsables part/acc ,36 I. Capital ,00 II. Participes... 0,00 III. Prima de emisión ,02 IV. Reservas ,04 V. (Acciones Propias) ,66 VI. Resultado de ejercios anteriores ,55 VII. Otras aportaciones de socios... 0,00 VIII. Resultado del ejercicio ,51 IX. (Dividendo a cuenta)... 0,00 A-2) Ajustes por cambios de Valor inmov... 0,00 A-3) Otro Patrimonio Atribuido... 0,00 B) PASIVO NO CORRIENTE... 0,00 I. Provisiones a largo plazo... 0,00 II. Deudas a largo plazo... 0,00 III. Pasivos por impuesto diferido... 0,00 C ) PASIVO CORRIENTE ,40 I. Provisiones a corto plazo... 0,00 II. Deudas corto plazo... 0,00 III. Acreedores ,40 IV. Pasivos financieros... 0,00 V. Derivados... 0,00 F Bankinter Gestión de Activos, C.I.F., A de 22
21 Información contable Balance de situación Pasivo VI. Periodificaciones... 0,00 TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO ,76 F Bankinter Gestión de Activos, C.I.F., A de 22
22 Información Contable Cuenta de resultados 1. Comisiones de descuento por S/R... 0,00 2. Comisiones retrocedidas a la IIC... 0,00 3. Gastos de personal... 0,00 4. Otros gastos de explotacion , Comision de gestisn , Comision depositario , Ingreso/gasto por compensacion compa... 0, Otros ,61 5.Amortizacion del inmovilizado material... 0,00 6. Excesos de provisiones... 0,00 7. Deterioro y resultados por enajenacio... 0,00 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION ,75 8. Ingresos financieros ,97 9. Gastos financieros ,39 10.Variacion del valor razonable en inst , Por operaciones de la cartera int , Por operaciones de la cartera ext , Por operaciones con derivados , Periodificaciones... 0, Diferenciaciones de cambio , Deterioro y resultado por enajenacio , Deterioros... 0, Resultados operaciones cartera int , Resultados operaciones cartera ext , Resultados operaciones con derivado , Otros... 0,00 A.2) RESULTADO FINANCIERO ,26 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS , Impuesto sobre beneficios... 0,00 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO ,51 F Bankinter Gestión de Activos, C.I.F., A de 22
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