Informe de Gestión FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

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1 Informe de Gestión INDICE CAP. ESTADOS FINANCIEROS 1 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS 2 GESTIÓN DE INGRESOS CONVENIOS Y RECUPERACIONES 3 GESTIÓN GASTO DE ATENCION SOCIAL 4 GESTION SOCIAL 5 GESTION PERSONAS 6

2 1.1 ESTADO DE SITUACIÓN ABRIL 2015 (Cifras en M$) HOGAR DE CRISTO HOGAR DE CRISTO DIC 2014 MARZO 2015 ABRIL 215 DIC 2014 MARZO 2015 ABRIL 215 ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE Disponible Obligaciones bancos e Inst. fin. corto plazo Depositos a Plazo Valores negociables Cuentas por pagar (Acreedores) Deudores de la Operación Provisiones Otros Deudores Retenciones Documentos por cobrar Ingresos percibidos por adelantado Dctos. y cuentas por cobrar Emp. relacionadas Dctos. y cuentas por Pagar Emp. relacionadas Existencias Impuestos Gastos pagados por anticipado Activos con Restricciones TOTAL ACTIVO CIRCULANTE TOTAL PASIVO CIRCULANTE ACTIVO FIJO PASIVO LARGO PLAZO Activos Fijos Obligaciones bancos e Inst. fin. largo plazo Depreciación acumulada ( ) ( ) ( ) Doctos. y ctas. por pagar emp. relacionadas Activos de Inversión Otros pasivos Largo plazo Provisiones L.P TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS PATRIMONIO Inversiones en empresas relacionadas Capital Dctos.y ctas. por cobrar emp. relacionadas LP Reservas Deudores a largo plazo Utilidades acumuladas * Intangibles Reserva Fondo Patrimonial Otros Activos Reserva Revaluación Otros Activos Inversiones en otras sociedades Reserva Revaluación Planta y Equipo Mayor valor de inversiones Resultado ejercicio TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL PATRIMONIO TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVOS (0) En Valores Negociables el aumento corresponde a Inversión Neta del período por M$ y aumento en el valor de las acciones por M$ En Activos de Inversión considera aumento por alta propiedad Sede Maule por M$ y venta de propiedad Santiago por M$ La variación de Otros Activos corresponde resultado de la Inversión del Fondo Patrimonial por M$ Aumento en Ingresos Anticipados corresponde a Ingresos Sernam por M$ , Plan de Invierno M$ y abonos bancarios por M$ La variación en el Patrimonio corresponde principalmente a : Resultado del período - M$ , variación en la Inversión del Fondo Patrimonial por M$ y variación en el resultado acumulado por los cambios en el resultado año 2014.

3 1.2 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO ABRIL 2015 Mensual CORPORATIVO Acumulado Proy Abr Real Abr Di. Real - Proy Var % Ppto v.0 Proy Abr Real Abr Dif Real - Ppto v.0 Var % Real vs Ppto v.0 Dif. Real - Proy Mar. Var % Real vs Proy Mar. Membresía, Donaciones y Otros Ingresos Comerciales ,10% ,10% ,16% Total Costos Membresía, Donaciones y Otros Ingresos Comerciales ( ) ( ) ,16% ( ) ( ) ( ) ,44% ,44% Ingreso Neto Membresía, Donaciones y Otros Ingresos Comerciales ,02% ,97% ,06% Total Ingresos de Administración ( ) -72,41% ( ) -29,22% ( ) -29,22% Total Costo de Administración ( ) (45.997) ,33% ( ) ( ) ( ) ,56% ,57% Ingresos de Administración Neto (36.832) -19,44% ,48% ,50% Total Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones ,79% ,88% ,88% Total Costos Bonificaciones y Recuperaciones (14) (14) - (14) - Ingreso Neto Bonificaciones y Recuperaciones ,79% ,87% ,87% Total Ingresos Convenios con el Estado ( ) -6,86% ( ) -10,27% ( ) -10,94% Total Costo Convenios con el Estado Ingreso Neto Convenios ( ) -6,86% ( ) -10,27% ( ) -10,94% Total Ingresos Variables (7.519) -11,58% (39.273) -1,16% (43.212) -1,27% Total Costo Ingresos Variables (9.167) (8.739) 428-4,67% (36.668) (36.667) (38.195) (1.527) 4,16% (1.528) 4,17% Ingreso Neto Variables (7.091) -12,71% (40.800) -1,21% (44.740) -1,33% Total Ingreso ( ) -12,63% ( ) -4,26% ( ) -4,51% Total Costo ( ) ( ) ,15% ( ) ( ) ( ) ,30% ,31% Ingreso Neto (93.144) -2,66% ( ) -1,79% ( ) -2,08% Aporte a Fundaciones Filiales (1.212) (1) ,92% (14) (4.987) (2.543) (2.529) 18064,29% ,01% Gastos de Atención Social ( ) ( ) (43.703) 1,34% ( ) ( ) ( ) ,28% ,96% Gastos de Personas ,10% ,82% ,39% Beneficios y Servicios Directos ,20% ,77% ,17% Gastos Generales de Programas ,47% ,10% ,40% Aporte a Programas Terceros ,82% ,65% ,53% Gastos de Infraestructura ,37% ,51% ,80% Gastos de Indemnización ,79% ,28% ,28% MARGEN DE CONTRIBUCION I ( ) -58,29% ,32% ,77% Gastos de Administración ( ) ( ) (68.493) 14,72% ( ) ( ) ( ) ,76% ,18% Direcciones de Soporte ( ) ( ) (74.990) 16,47% ( ) ( ) ( ) ,04% ,45% Gastos de Indemnización (10.000) (3.504) ,96% (10.000) (10.000) (15.117) (5.117) 51,17% (5.117) 51,17% MARGEN DE CONTRIBUCION II ( ) ( ) ( ) 87,77% ,26% ,99% Amortizaciones y Provisiones ( ) ,55% (40.501) -35,62% (40.502) -35,62% RESULTADO OPERACIONAL ( ) ( ) ,23% ,31% ,33% Total Ingresos No Operacionales 103 (20.727) (20.830) ,30% ,50% ,50% Total Gastos No Operacionales (14.138) ,57% (55.558) (46.947) ,95% ,11% Rº del ejercicio antes de impuesto a la renta ( ) ( ) ,09% ,66% ,83% RESULTADO DEL EJERCICIO ( ) ( ) ,39% ,89% ,09% El mes de Abril fue más bajo respecto al presupuesto en el Margen de Contribución II, debido a: a) mayores gastos ejecutados por la Catástrofe del norte, que no afecta mayormente el resultado acumulado, ya que también se contabilizó las donaciones recibidas por la campaña, y b) se realizaron gastos que estaban presupuestados en meses anteriores. El resultado final, se vio más afectado por el registro en el mes de provisiones de vacaciones de los meses anteriores, pero que en el acumulado se ajusta.

4 2. GESTIÓN DE INGRESOS RECURSOS 2.1 RESUMEN DE INGRESOS DE RECURSOS FUENTES PROPIAS CORPORATIVO ABRIL Total Ingresos Recursos Miles de Pesos enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Real Año 2014 Presupuesto 2015 Real 2015 Proyectado 2015 PPTO MENSUAL:ABRIL 2015(M$) REAL VAR REAL- PPTO % VAR REAL PPTO PPTO REAL ACUMULADO:ENERO-ABRIL 2015(M$) VAR REAL- PPTO % VAR REAL PPTO Ingresos de Recursos ,0% ,1% Ingresos Membresía ,0% ,5% Socios Automáticos ,8% ,7% Socios Domiciliarios ,2% ,0% Socios Empresas ,4% ,6% Socios Trabajadores Empresas ,4% ,2% Donación en Caja ,6% ,7% Eventos y Proyectos ,4% ,9% Comercialización de Productos ,7% ,7% Donaciones Libre Disposición ,8% ,3% Recursos Internacionales ,6% ,3% Se mantiene la tendencia general del resultado, sostenido por un mejor cumplimiento en las líneas membresías y donaciones. El mejor resultado de la línea membresía automático y domiciliario está dado por tener un mayor stock de acuerdos VAR al presupuestado, por lo que se mantendrá la tendencia en el tiempo. Para el caso de donaciones se registra el ingreso de la campaña del norte. Donación en caja no presenta cambios en su tendencia a la baja y se detallará en su capítulo.

5 3.3 INGRESOS POR CONVENIOS Y RECUPERACIONES SEGÚN LINEA TEMÁTICA PRESUPUESTOS VS REAL 2,400,000,000 2,200,000,000 2,000,000,000 1,800,000,000 1,600,000,000 1,400,000,000 1,200,000,000 1,000,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,095,899,541 1,506,693,196 1,596,468,700 1,633,649,886 Ingresos por Convenios y Recuperaciones por Linea Tematica Acumulado 495,030, ,042,655 1,013,802,162 1,023,311,784 Adulto Mayor Educación Inicial Empleabilidad Consumo Problemático de Alcohol y otras Drogas Proyectado Acum. Real Acum. 623,400, ,043, ,540, ,701, ,507, ,337, ,478,257 Infanto adolescente Discapacidad Mental Personas en Situacion de Calle Educación 208,651,712 Linea Temática Proyectado Mes Real Mes Dif Real- Proy % VAR Real/Proy Mes Proyectado Acum. Real Acum. Dif Real- Proy Acum % VAR Real/Proy Acum Adulto Mayor 476,020, ,644,769-69,375, % 2,095,899,541 1,506,693, ,206, % Educación Inicial 416,895, ,153,823-38,741, % 1,596,468,700 1,633,649,886 37,181, % Empleabilidad 162,752, ,852,979-24,899, % 575,042, ,030,464-80,012, % Consumo Problemático de Alcohol y otras Drogas 295,113, ,283,335 36,169, % 1,013,802,162 1,023,311,784 9,509, % Infanto adolescente 144,813, ,643,993 14,830, % 610,540, ,400,677 12,859, % Discapacidad Mental 134,056, ,252,391-11,803, % 596,701, ,043,741-87,657, % Otras ONG 556, , , % 2,226,592 1,719, , % Personas en Situacion de Calle 89,385,293 70,944,479-18,440, % 392,507, ,337, % Educación 51,796,694 45,144,573-6,652, % 209,478, ,651, , % Mujer 23,967,776 15,831,888-8,135, % 104,728,238 29,594,223-75,134, % Apoyo a la Gestion Social 43,599,577 64,201,072 20,601, % 228,646, ,244,621 33,598, % Comunitario ,441,852 5,441,852 - Otros - 277, , ,990 1,808, % Totales 1,838,957,707 1,732,660, ,296, % 7,426,233,008 6,683,927, ,305, %

6 4 GESTION DE GASTOS DE ATENCIÓN SOCIAL 4.1 GASTOS DE ATENCION SOCIAL PPTO VS REAL Gastos de Atención Social 9,000,000,000 8,000,000,000 8,075,784,535 7,721,331, ,000,000,000 6,000,000,000 5,000,000,000 4,000,000,000 3,000,000,000 2,000,000,000 2,097,679,803 2,148,676,055 1,887,840,457 1,947,870,661 1,000,000, ,285, ,871, ,119, ,306, ,597, ,359,484 Gastos Personas. Beneficios y Servicios Directos. Gastos Generales. Gastos de Infraestructura. Gastos de Indemnizaciones. Aporte a Programas Terceros. Proyectado Acum. Real Acum Gastos de Atencion Social Proyectado Mes Real Mes Dif Real- Proy % VAR Real/Proy Mes Proyectado Acum. Real Acum. Dif Real- Proy Acum % VAR Real/Proy Acum Gastos Personas. 1,971,270,754 1,910,152,233-61,118, % 8,075,784,535 7,721,331, ,453, % Beneficios y Servicios Directos. 543,213, ,369,568-29,844, % 2,097,679,803 1,887,840, ,839, % Gastos Generales. 534,001, ,261,654 72,260, % 2,148,676,055 1,947,870, ,805, % Gastos de Infraestructura. 116,682, ,509, ,827, % 506,285, ,119,191 48,833, % Gastos de Indemnizaciones. 103,275,946 59,087,636-44,188, % 400,871, ,597,168-73,274, % Aporte a Programas Terceros. 57,537,804 60,341,979 2,804, % 234,306, ,359,484 15,053, % Totales 3,325,981,811 3,371,722,189 45,740, % 13,463,604,285 12,689,118, ,485, % OBSERVACIONES El Gasto de Personas está ajustado a Presupuesto y en Gastos de Atención Directa y Gastos Generales la diferencia se debe principalmente a gastos aún no ejecutados y a desfase en la Contabilización, en Gastos de Infraestructura el mayor gasto se debe a la ejecución de proyectos financiados.

7 5.2 COMPARATIVO FOCALIZADOS/INSCRITOS SEGÚN LINEA TEMATICA POR SEDE DEL MES Comparativo Focalizados/Inscritos por Línea Temática % % % 90.00% Valores 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 95.45% 91.35% 98.58% 97.69% 87.25% 95.39% 87.75% % 93.68% 70.00% 50.00% 50.00% 40.00% 30.00% Adulto Mayor Consumo Problemático de Alcohol y otras drogas Discapacidad Mental Educación Educación Inicial Empleabilidad Infanto adolescente Personas en Situacion de Calle Inscritos Focalizados Totales 30.00% Linea Temática Inscritos Focalizados Dif. Ins- Foc Focalizados/ Inscritos Mes Adulto Mayor Adulto Mayor 4,968 4, % 100% Comunitario Comunitario % 100% Consumo Problemático de Alcohol y otras drogasconsumo Problemático de Alcohol y otras drogas % 100% Discapacidad Mental Discapacidad Mental 1,339 1, % 100% Educación Educación 1,167 1, % 100% Educación Inicial Educación Inicial 3,921 3, % 100% Empleabilidad Empleabilidad % 100% Infanto adolescente Infanto adolescente 1,282 1, % 100% Mujer % 100% Personas en Situacion de Calle Personas en Situacion de Calle 2,779 2, % 100% Totales 17,468 16,364 1, % 100% *La meta de la tasa Focalizados/Inscritos es de 85%

8 6.2 RESUMEN EVOLUTIVO PLANTA FIJA REAL VS PPTO Evolutivo Planta Fija Ppto vs Real 4,200 4,100 4,000 4,098 4,101 4,106 4,144 4,138 4,092 4,095 4,087 4,085 4,078 4,076 4,076 3,900 3,800 3,700 3,780 3,767 3, ,600 3,500 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC Proy Mes Real Mes MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC Proy Mes 4,098 4,101 4,106 4,144 4,138 4,092 4,095 4,087 4,085 4,078 4,076 4,076 Real Mes 3,780 3,767 3, Dif. Mes % Var. Real Mes/ Ppto mes -7.8% -8.1% -6.8% -7.8% En abril se mantiene sin grandes variaciones la brecha de personas en el área social con respecto al mes anterior.