Informe de Gestión FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO.

Transcripción

1 Informe de Gestión ro 2017 INDICE CAP. ESTADOS FINANCIEROS 1 INFORMACIÓN CORPORATIVA 2 INFORMACIÓN POR LÍNEA TEMÁTICA 3 ANEXOS 4

2 1.1 ESTADO DE SITUACIÓN (CIFRAS EN MILES DE $) ro 2017 HOGAR DE CRISTO HOGAR DE CRISTO DIC 2015 DIC 2016 ENE 2017 DIC 2015 DIC 2016 ENE 2017 ACTIVOS CORRIENTES PASIVO CORRIENTE Efectivo (5) Otros pasivos financieros corrientes (1) Equivalente de Efectivo (6) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar Otros activos financieros corrientes (3) Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes Otros Activos financieros, con restriccion, corrientes (7) Otros pasivos no financieros corrientes Otros activos no financieros, corrientes Provisiones corrientes por beneficios a los empleados (2) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes TOTAL PASIVO CORRIENTE (3) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes Inventarios Activos por impuestos corrientes TOTAL ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES Provision no corriente por beneficios a los Empleados ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (4) Otros activos financieros no corrientes Inversión en Asociadas Propiedades, planta y equipo Propiedades de Inversión Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes Otros activos no corrientes TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS PATRIMONIO Capital emitido Ganancias acumuladas Otras reservas Resultado del Ejercicio ( ) TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVOS INDICADORES: DIC 2015 DIC 2016 ENE 2017 Liquidez 1,08 1,28 1,34 Liquidez sin EERR 0,93 1,00 1,18

3 1.2 ESTADO DE RESULTADO CORPORATIVO ro 2017 Financiamiento Corporativo 2017 Proyectado 2017 CORPORATIVO Mensual 2017 Dif. - Ppto Var % Dif. - Proy Var % 47% 50% Ingreso Neto Recursos ( ) -8% ( ) -9% Ingresos Alianzas Estrategicas % 41% Ingresos Convenios con el Estado ( ) -21% ( ) -24% Ingreso Neto Fuentes Propias (9.770) -7% (11.684) -8% Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones % % 3% 3% 4% 6% Aporte Hogar de Cristo % 0% TOTAL INGRESOS RECURRENTES ( ) -12% ( ) -14% Proyectado Transferencias a Fundaciones Filiales Gastos de Atención Social ( ) ( ) ( ) % % Gastos de Personas ( ) ( ) ( ) 449 0% % Beneficios y Servicios Directos ( ) ( ) ( ) % % Gastos Recurrentes Gastos Generales de Programas ( ) ( ) ( ) % % Aporte a Programas Terceros (40.059) (37.879) (34.962) % % Gastos de Infraestructura (64.543) (66.674) (14.937) % % Gastos de Indemnización (67.134) (67.134) ( ) ( ) 152% ( ) 152% Gastos de Administración ( ) ( ) ( ) % % 83% 86% TOTAL GASTOS RECURRENTES ( ) ( ) ( ) % % MARGEN RECURRENTE DEL PERIODO ( ) ( ) ( ) ( ) 57% ( ) 71% Provisiones, Depreciaciones y Otros % % RESULTADO RECURRENTE ( ) ( ) ( ) ( ) 38% ( ) 50% Ingresos No Recurrentes % 14% Gastos No Recurrentes (19.819) (19.819) ( ) ( ) 1185% ( ) 1185% RESULTADO NO RECURRENTE (19.819) (19.819) % % Proyectado Impuesto a la Renta UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO ( ) ( ) % % Distribución de Utilidad (Pérdida) del Ejercicio por Fundaciones Ingreso Neto Recursos Ingresos Convenios con el Estado Ingresos Netos de Administración Ingresos Bonificaciones y Recuperaciones Ingresos Netos Variables Proyectado Dif. - Proy Var % Gastos de Atención Social Gastos de Administración Hogar de Cristo ( ) % Rostros Nuevos (27.005) (28.965) -1478% Súmate % Paréntesis (198) ( ) ( ) 61709% Emplea (4.950) (60.628) (55.678) 1125% Providencia (44.399) -85% UTILIDAD (PERDIDA) ( ) %

4 2. INFORMACIÓN CORPORATIVA 2.1 GESTIÓN DE INGRESOS DE RECURSOS ro Ingresos Netos de Recursos Fuentes Propias (en Miles de $) Ingresos Membresias Socios Automáticos Socios Domiciliarios Socios Empresas Socios Trabajadores Empresas Donación en caja Eventos Y Proyectos Comercialización de Productos Donaciones Libre Disposición Total Ingresos Brutos de Recursos % VAR /Ppto Acum. Acum. % VAR /Ppto Acum ,8% ,8% ,2% ,2% ,5% ,5% ,7% ,7% ,7% ,7% ,0% ,0% ,4% ,4% ,3% ,3% ,4% ,4% ,8% ,8% Membresía Socios Personas Automático y Domiciliario Ingresos por Recaudación (M$) Costo Recursos (*) ,7% ,7% Total Margen de Recursos ,3% ,3% (*) Considera Costo Operacional Recurrente de Providencia S.A. Stock de Acuerdos Var Automático y Domiciliario Ingresos de Recursos Acum. por item Trabajadores Empresas 8% Eventos y Proyectos 1% Donación en Caja 1% Empresas 3% Domiciliarios 23% Comercialización de Productos 1% Donaciones Libre Disposición 2% Automáticos 61% 2.- Tasa de Recaudación (Sobre Stock Var) ro Febrero Marzo Abril Mayo Junio Prom. al 88,2% 88,2% Automático 84,9% 84,9% % VAR /Ppto -3,8% -3,8% 77,0% 77,0% Domiciliario 74,8% 74,8% % VAR /Ppto -2,9% -2,9% Evolutivo Cuota Promedio Recaudada (Var) Automático y Domiciliario Monto Prom. Ppto. Monto Prom.

5 2. INFORMACIÓN CORPORATIVA 2.5 GESTION PERSONAS ro Evolutivo Planta Fija Total 1.- Cantidad de Plantas Fijas según Área Área Proy Esperado % Var /Esperado Recursos ,97% Social ,70% Administrativo ,89% Totales ,12% Proyectado Esperado Evolutivo Gasto de Personas Recurrente ($Miles) Cantidad de Voluntarios Tipo Meta % Var /Meta Individuales ,44% Grupal Totales ,92% Gasto Recurrente Proyectado Gasto Recurrente

6 3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE LÍNEAS TEMÁTICAS ro Información Financiera (en Miles de $) Ingresos por Convenios Ingresos Recuperaciones y Servicios Total Ingresos Gastos Personas Beneficios y Servicios Directos Gastos Generales Gastos de Infraestructura Gastos de Indemnizaciones Aporte a Programas Terceros Total Gastos de Atención Social Proyectado % Var Proyectado % Var Acum. /Proy Acum. /Proy ,76% ,76% ,98% ,98% ,95% ,95% ,85% ,85% ,86% ,86% ,64% ,64% ,19% ,19% ,18% ,18% ,28% ,28% Gastos Netos Directos por Línea Temática ($Miles) ADULTO MAYOR CONSUMO PROBLEMATICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS DISCAPACIDAD MENTAL EDUCACION INICIAL INCLUSION LABORAL Gasto Neto Directo de Líneas Tématicas ,36% ,36% INFANTO ADOLESCENTE PERSONAS EN SITUACION DE CALLE REINSERCION EDUCATIVA VIOLENCIA DE GENERO Gestión Social Proyectado % Var % Var Macro 2017 /Macro /Proy Nro Programas ,04% 0,00% Capacidad ,73% 4,51% Inscritos ,13% 6,69% % Inscritos/Capacidad 95,0% 95,0% 97,0% 1,98% 1,98% Focalizados ,15% 3,98% Usuarios con proceso de focalización % Focalizados/Usuarios con proceso 85,0% 85,0% 87,5% 2,47% 2,47% Costo Promedio por Usuario ,38% -4,05% Planta Fija Social ,17% -2,37% Proyectado Acum. Acum. Evolutivo de Capacidad, Inscritos y Focalización ,0% 87,5% % 100% 80% 60% 40% 20% 0 0% Capacidad % Inscritos/Capacidad % Focalizados/Usuarios con proceso Evolutivo Planta Fija Proyectado Esperado