RENTA 4 RENTA 4 USA FI. Informe USA. seguimiento 01/12/14 A 31/12/14 BC%
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- Claudia Benítez Cortés
- hace 8 años
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1 Informe seguimiento 01/12/14 A 31/12/14 RENTA 4 USA FI RENTA 4 USA FI BC%
2 Evolución Año Rentabilidad Ibex 35 Eurostoxx S&P 500 Valor Liquidativo ,4-17,4-5,8 12, ,6-13,1-17,1 0, ,6-4,7 13,8 13, ,3 21,4 17,9 29, ,3 3,7 1,2 11,4 Desde 30/06/2000 hasta 31/12/2014 Evolución mensual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre ,9 4,3 6,6 2,6-5,0-4,8 2,2-2,5 1,2 0,3 5,6 4, ,0 2,8-2,9-3,7 3,6-4,7-2,7-6,4-0,5 6,9 1,7 6, ,4 0,9 0,6 0,5-0,1 0,5 2,5-0,1-0,0-0,9-0,7-1, ,1 4,5 5,2-1,1 5,0-1,4 2,2-2,7 0,2 3,3 3,1 0, ,0 3,0 0,6-0,1 2,5 0,5-0,8 5,3 3,0 1,9 4,1 2,3 EUROSTOXX -3,1 4,5 0,4 1,2 1,4-0,5-3,5 1,8 1,7-3,5 4,4-3,2 IBEX35 0,0 2,0 2,2 1,2 3,3 1,2-2,0 0,2 0,9-3,2 2,8-4,6 S&P 500-3,6 4,3 0,7 0,6 2,1 1,9-1,5 3,8-1,6 2,3 2,5-0,4 Exposición a Renta Variable Informe seguimiento RENTA 4 USA FI 01/12/14 A 31/12/14 2/12
3 Resumen de la cartera 01/12/14 31/12/14 TOTAL PATRIMONIO TESORERIA ,1% ,3% RENTA FIJA MENOS 1 AÑO ,2% ,8% TOTAL RENTA FIJA ,3% ,1% RENTA VARIABLE ,6% ,8% TOTAL RENTA VARIABLE ,6% ,8% Aviso: Total Patrimonio no es igual al total de la cartera. Informe seguimiento RENTA 4 USA FI 01/12/14 A 31/12/14 3/12
4 Renta Variable BC% Composición de la cartera (I) Renta Variable Descripción Divisa Títulos Cambio Prec.Medio Valoración % P/G % RV % Patr. EEUU ,0 95,8 ANTHEM INC USD ,7 77, ,5 4,8 4,6 MOODY S CORP USD ,8 59, ,3 4,8 4,6 BERKSHIRE HATHAWAY B (DESDE 21/01/10) USD ,2 80, ,5 4,8 4,6 CISCO USD ,8 15, ,2 4,6 4,4 ACCENTURE PLC CL A USD ,3 58, ,3 4,5 4,3 COLGATE PALMOLIVE USD ,2 48, ,7 4,2 4,0 GOOGLE "A" INC USD ,7 394, ,2 4,1 3,9 PEPSICO INC USD ,6 59, ,0 3,9 3,7 KELLOGG COMPANY USD ,4 46, ,5 3,9 3,7 ORACLE CORP USD ,0 29, ,0 3,8 3,7 JOHNSON & JOHNSON S USD ,6 70, ,0 3,7 3,6 COCA COLA USD ,2 27, ,3 3,7 3,5 INTEL CORP USD ,3 18, ,6 3,5 3,4 PROCTER & GAMBLE USD ,1 57, ,0 3,5 3,3 HERSHEY COMPANY USD ,9 70, ,8 3,2 3,1 EXXON MOBIL USD ,5 73, ,6 2,9 2,8 UNITED PARCEL SERVICE-CL USD ,2 74, ,2 2,8 2,7 TRAVELLERS COMPANIES INC USD ,9 67, ,6 2,6 2,5 CME GROUP INC USD ,7 51, ,6 2,5 2,4 GENERAL ELECTRIC CO. USD ,3 18, ,2 2,4 2,3 COACH INC USD ,6 25, ,2 2,4 2,3 METLIFE INC USD ,1 36, ,4 2,4 2,3 3M CO USD ,3 103, ,9 2,2 2,1 MAC DONALD S USD ,7 74, ,9 2,1 2,0 BAXTER INTERNATIONAL USD ,3 54, ,1 1,9 1,8 UNITED TECHNOLOGIES USD ,0 84, ,9 1,9 1,8 AETNA INC NEW USD ,8 55, ,6 1,6 1,6 WESTERN UNION CO USD ,9 12, ,6 1,5 1,5 QUALCOMM INC. USD ,3 61, ,7 1,5 1,5 CHEVRON TEXACO CORP USD ,2 90, ,1 1,1 1,0 HONEYWELL LIMITED USD ,9 66, ,5 1,1 1,0 ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR USD ,9 52, ,5 1,0 1,0 WALT DISNEY USD ,2 59, ,6 1,0 1,0 NIKE USD ,2 54, ,0 0,8 0,8 IBM USD ,4 133, ,5 0,8 0,7 CONOCOPHILLIPS USD ,1 57, ,3 0,7 0,7 WALGREEN BOOTS ALLIANCE USD ,2 51, ,6 0,7 0,6 SCHLUMBERGER LTD USD ,4 73, ,3 0,7 0,6 CVS CAREMARK CORPORATIOM USD ,3 55, ,4 0,6 0,5 Informe seguimiento RENTA 4 USA FI 01/12/14 A 31/12/14 4/12
5 Composición de la cartera (II) Renta Fija Directa Valor Coste Importe % Patrim. TIR Compra TIR Actual Vencimiento REPO BONOS DEL ESTADO 3.30% VTO ,8% 0,07 0,07 02/01/ ,8 0,07 0,07 Resumen Renta Fija Directa Plazos Plazo %RF. %Patr. Importe TIR Compra TIR Actual Hasta 1 año 100,0 3, ,07 0,07 3, ,07 0,07 Gráfico con % sobre Cartera Renta Fija Informe seguimiento RENTA 4 USA FI 01/12/14 A 31/12/14 5/12
6 Resumen Renta Variable Gráfico Sectorial Sector Valoración %RV %Patr. CONSUMO NO CICLICO ,5 % 32,5 % TECNOLOGIA ,2 % 21,2 % SEGUROS ,8 % 9,8 % BANCOS ,8 % 8,8 % FARMACIA ,3 % 8,3 % INDUSTRIAL ,3 % 5,3 % PETROLEO ,7 % 4,7 % SERVICIOS ,5 % 4,5 % CONSUMO CICLICO ,8 % 2,8 % COMUNICACIONES ,0 % 1,0 % MEDIA ,0 % 1,0 % Informe seguimiento RENTA 4 USA FI 01/12/14 A 31/12/14 6/12
7 Resumen Rentabilidad 01/12/14 A 31/12/14 Patrimonio Valor Liquidativo 3,25 Exposición Bolsa / 95,79% Plusvalía Latente Plusvalía Realizada Divid./Cupón Retenciones Plusvalía Futuros Renta Variable Renta Variable Repos Análisis de rentabilidad 01/12/14 A 31/12/14 Valor Títulos Plusv.Latente Plusv.Realiz.Eur Divid./Cupo n Plusvali a Futuros Renta Variable NO INFORMADO 0 0,00 20,31 0,00 20,31 FUT.MINI S&P 500 DIC ,00 20,31 0,00 20,31 Renta Variable BANCOS , , , ,73 CME GROUP INC ,32 0, , ,50 MOODY S CORP ,87 0,00 0, ,87 WESTERN UNION CO , ,85 902, ,90 COMUNICACIONES ,25 0,00 0, ,25 ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ,25 0,00 0, ,25 CONSUMO CICLICO ,24 0,00 0, ,24 UNITED PARCEL SERVICE-CL ,24 0,00 0, ,24 CONSUMO NO CICLICO , , , ,50 PROCTER & GAMBLE ,26 0,00 0, ,26 WALGREEN BOOTS ALLIANCE ,79 0,00 0, ,79 PEPSICO INC ,16 0, , ,37 NIKE ,91-974,54 383,53-813,93 MAC DONALD S ,18 0,00 0,00-680,18 KELLOGG COMPANY ,14 0,00 0, ,14 JOHNSON & JOHNSON S ,79 0,00 0, ,79 WALGREEN 0 0, ,35 0, ,35 HERSHEY COMPANY ,25 0,00 0, ,25 COLGATE PALMOLIVE ,40 0,00 0, ,40 COCA COLA ,65 0,00 0, ,65 COACH INC ,08 0, , ,85 CVS CAREMARK CORPORATIOM ,08 0,00 0, ,08 FARMACIA , , , ,42 WELLPOINT INC 0 0, ,99 0, ,99 BAXTER INTERNATIONAL ,88 0, , ,32 ANTHEM INC ,88 0,00 0, ,88 AETNA INC NEW ,21 0,00 0, ,21 Informe seguimiento RENTA 4 USA FI 01/12/14 A 31/12/14 7/12
8 Valor Títulos Plusv.Latente Plusv.Realiz.Eur Divid./Cupo n Plusvali a INDUSTRIAL ,08-278, , ,17 SCHLUMBERGER LTD ,72 0,00 256, ,34 GENERAL ELECTRIC CO ,41 0, , ,36 3M CO ,77-278,57 0, ,19 MEDIA ,82 0, , ,08 WALT DISNEY ,82 0, , ,08 PETROLEO ,86 0,00 0, ,86 EXXON MOBIL ,05 0,00 0, ,05 CONOCOPHILLIPS ,48 0,00 0, ,48 CHEVRON TEXACO CORP ,33 0,00 0, ,33 SEGUROS ,06 0, , ,06 METLIFE INC ,73 0,00 0,00 231,73 TRAVELLERS COMPANIES INC ,40 0, , ,40 BERKSHIRE HATHAWAY B (DESDE ,93 0,00 0, ,93 SERVICIOS ,02 0,00 0, ,02 ACCENTURE PLC CL A ,02 0,00 0, ,02 TECNOLOGIA , ,72 0, ,32 ORACLE CORP ,57 0,00 0, ,57 INTEL CORP ,39-685,87 0,00 140,52 IBM ,43 0,00 0, ,43 UNITED TECHNOLOGIES ,06 0,00 0, ,06 QUALCOMM INC ,45 0,00 0, ,45 HONEYWELL LIMITED ,72-937,85 0, ,86 GOOGLE "A" INC ,23 0,00 0, ,23 CISCO ,66 0,00 0, ,66 TELECOMUNICACIONES 0 0, ,82 0, ,82 OI SA-ADR 0 0, ,82 0, ,82 Repos RESUMEN REPOS 1 0,66 3,04 0,00 3,70 Informe seguimiento RENTA 4 USA FI 01/12/14 A 31/12/14 8/12
9 Los que más aportan Valor Dividendos Plusvalía ANTHEM INC 0, ,88 ORACLE CORP 0, ,57 ACCENTURE PLC CL A 0, ,02 CME GROUP INC 2.224, ,50 HERSHEY COMPANY 0, ,25 BERKSHIRE HATHAWAY B (DESDE 21 0, ,93 CISCO 0, ,66 EXXON MOBIL 0, ,05 UNITED TECHNOLOGIES 0, ,06 PROCTER & GAMBLE 0, ,26 Los que menos aportan Valor Dividendos Plusvalía WELLPOINT INC 0, ,99 OI SA-ADR 0, ,82 COCA COLA 0, ,65 MOODY S CORP 0, ,87 PEPSICO INC 2.287, ,37 ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR 0, ,25 WALGREEN 0, ,35 WESTERN UNION CO 902, ,90 GENERAL ELECTRIC CO , ,36 GOOGLE "A" INC 0, ,23 Dividendos Valor Títulos Dividendos PEPSICO INC ,79 CME GROUP INC ,18 GENERAL ELECTRIC CO ,05 COACH INC ,77 TRAVELLERS COMPANIES INC ,00 BAXTER INTERNATIONAL ,44 WALT DISNEY ,26 WESTERN UNION CO ,74 NIKE ,53 SCHLUMBERGER LTD ,62 TOTAL DIVIDENDOS ,38 Informe seguimiento RENTA 4 USA FI 01/12/14 A 31/12/14 9/12
10 Operaciones del Periodo FuturosRenta Variable Fecha Operación Valor Títulos Precio Futuros 03/12/14 Compra FUT.MINI S&P 500 DIC ,50 03/12/14 Venta FUT.MINI S&P 500 DIC ,00 Renta Variable 11/12/14 Venta 3M CO ,00 03/12/14 Devolución BAXTER INTERNATIONAL 0 0,52 24/12/14 Devolución CME GROUP INC 0 0,47 08/12/14 Devolución CME GROUP INC 0 0,47 03/12/14 Devolución COACH INC 0 0,34 18/12/14 Devolución GENERAL ELECTRIC CO. 0 0,23 11/12/14 Venta HONEYWELL LIMITED ,27 11/12/14 Venta INTEL CORP ,14 11/12/14 Devolución NIKE 0 0,28 11/12/14 Venta NIKE ,23 02/12/14 Venta OI SA-ADR ,48 03/12/14 Devolución PEPSICO INC 0 0,66 01/12/14 Devolución SCHLUMBERGER LTD 0 0,40 08/12/14 Devolución TRAVELLERS COMPANIES INC 0 0,55 11/12/14 Devolución WALT DISNEY 0 1,15 12/12/14 Devolución WESTERN UNION CO 0 0,13 11/12/14 Venta WESTERN UNION CO ,14 Informe seguimiento RENTA 4 USA FI 01/12/14 A 31/12/14 10/12
11 Reconocimiento Naranja Renta Fija Corto Plazo PP: Mejor Plan de Pensiones de RF corto plazo a 5 años -- MorningStar 2014 Naranja Renta Fija Corto Plazo PP: Mejor Plan de Pensiones de RF corto plazo a 5 años -- MorningStar 2013 Renta 4 Pegasus FI: Mejor Fondo de Absolute Return EUR medium a 3 y 5 años -- Lipper Funds Award 2013 Renta 4 Pegasus FI: Mejor Multiactivo Retorno Absoluto -- Expansión 2012 Mejor Gestora de Pensiones de Renta Variable -- Expansión 2011 Renta 4 Latinoamérica FI: Mejor Fondo de Latinoamérica -- Bolsas y Mercados Españoles 2011 Fondcoyuntura: Mejor fondo categoría Mixto Agresivo -- MorningStar 2009 Renta 4 Europa del Este FI: Mejor evolución -- Morningstar 2008 Alhambra FI: Mejor Fondo Mixto Conservador Zona Euro 3 años -- Lipper Fund Awards 2008 Renta 4 Latinoamérica FI: Base Latibex al mejor fondo de renta variable por rentabilidad acumulada -- Bolsas y Mercados Españoles 2007 Mejores Planes de Pensiones RV 3 y 5 años -- Expansión / Standard & Poor s 2007 Mejores Planes de Pensiones RV 3 y 5 años -- Expansión / Standard & Poor s 2006 Fondcoyuntura FI: Primer Premio a 3 años en la categoría Mixto Flexible Global -- Expansión / Standard & Poor s 2007 Fondcoyuntura FI: Primer Premio a 5 años en la categoría Mixto Flexible Global -- Expansión / Standard & Poor s 2007 GESDINCO: Mejor fondo a 10 años en la categoría Euro Flexible Global -- Cinco Días 2007 Mejor Gestora de Activos -- Revista Dinero 2006 Mejor Gestora de Pensiones de Renta Variable Morningstar / Intereconomía 2004 Mejores Planes de Pensiones RV a 5 años -- Expansión / Standard & Poor s 2004 Mejor Gestora de Fondos de Renta Fija Revista Inversión 2003 Mejores Planes de Pensiones RV -- Morningstar / Intereconomía 2003 Mejor Gestora Global Lipper / Reuters 2001 Premio Salmón -- Expansión / Standard & Poor s 2000 Premio Salmón -- Expansión / Standard & Poor s 1999 Mejor Gestora Independiente -- Revista Inversión 1997 Informe seguimiento RENTA 4 USA FI 01/12/14 A 31/12/14 11/12
12 Renta 4 Banco, S.A. - Paseo de la Habana 74 - Madrid online@renta4.es BC% El presente documento no constituye una recomendación individualizada de inversión o de asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que la IIC a la que hace referencia puede no ser adecuado para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo, ya que no han sido tomados en cuenta para la elaboración del presente documento, por lo que Ud. debe leer atentamente toda la documentación legal que la Sociedad Gestora y/o del Comercializador ponga a su disposición en el momento de suscribir dichas participaciones y si lo estima oportuno procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario. Las decisiones de inversión siempre deben basarse en el folleto de venta completo o simplificado, complementado en cada caso por el informe anual auditado más reciente y, además, el último informe semestral en caso de que este sea más reciente que el último informe anual, que en conjunto constituyen la única base vinculante para la compra de participaciones del fondo de inversión. Las opiniones expresadas en el presente informe podrán ser modificadas sin previo aviso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Este fondo de inversión tiene una vocación inversora global por lo que con carácter meramente enunciativo y no limitativo, los partícipes que lo suscriban asumen un riesgo de mercado (fundamentalmente derivado de las variaciones en el precio de los activos de renta variable. El mercado de renta variable presenta, con carácter general una alta volatilidad lo que determina que el precio de los activos de renta variable pueda oscilar de forma significativa), riesgo por inversión en países emergentes, riesgo de liquidez, riesgo de crédito, riesgos por inversión en instrumentos financieros derivados negociados y no negociados en mercados organizados de derivados. Informe seguimiento RENTA 4 USA FI 01/12/14 A 31/12/14 12/12
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