Fondos de inversión nacionales. Evolución del sector en el mes. Julio 2016

Transcripción

1 s de inversión nacionales en el mes. Julio 2016

2 s de inversión nacionales : Informe mensual en el mes. Julio 2016 Variación patrimonial Captaciones Rendimiento Total % s nacionales ,16% Variación patrimonial Cuota Principales grupos financieros Captaciones Rendimiento Total % Diferencia (p.b.) TOP ,15% 79,34% 79,35% -1 TOP ,62% 11,91% 11,97% -6 RESTO ,05% 8,75% 8,68% 8 Hechos destacados - El patrimonio aumenta un 2,16% durante el mes de julio - Por tipo de activo, el mayor aumento patrimonial lo registran los fondos de RENTA FIJA, con un 4,81% - Los 10 primeros grupos gestionan un 79,34% del patrimonio - La categoría VDOS que registra mayores aportaciones netas es DEUDA PUBLICA EURO, con M - CAIXABANK es el grupo con mayor patrimonio bajo gestión con una cuota del 17,53% - La categoría sectorial de BIOTECNOLOGIA se anota la mayor revalorización durante junio, un 9,58% - CAIXABANK es el grupo con mayores captaciones durante julio, con 1,364 M - CAIXABANK RENTAS EURIBOR recibe las mayores suscripciones patrimonianles, con M : Crecimiento : Distribución por tipo de activo % 0% 12% % ,16 % 13% 25% % 0 30/06/ /07/2016 MONETARIOS MIXTOS GLOBAL, ALTERNATIVOS INMOBILIARIOS RENTA FIJA RENTA VARIABLE, SECTORIALES GARANTIZADOS Variación patrimonial Cuota Tipo de activo Captaciones Rendimiento Total % Diferencia (p.b) MONETARIOS ,89% 12,01% 12,38% -37 RENTA FIJA ,81% 24,82% 24,19% 63 MIXTOS ,94% 33,03% 33,43% -40 RENTA VARIABLE, SECTORIALES ,34% 13,49% 13,21% 28 GLOBAL, ALTERNATIVOS ,32% 6,20% 6,25% -5 GARANTIZADOS ,33% 10,33% 10,41% -8 INMOBILIARIOS ,00% 0,12% 0,12% 0

3 s de inversión nacionales : Informe mensual Datos a 31/07/2016. Por grupo financiero Variación patrimonial en el mes Principales grupos financieros Cuota Rendimiento Total % CAIXABANK ,53% ,59% SANTANDER ,69% ,35% BBVA ,71% ,18% BANCO SABADELL ,98% ,23% KUTXABANK ,97% ,83% BANKIA ,70% ,95% ALLIANZ ,83% ,51% IBERCAJA ,35% ,75% BANKINTER ,25% ,40% UNICAJA BANCO ,32% ,92% TOP ,34% ,15% TOP ,91% ,62% RESTO ,75% ,05% TOTAL ,00% ,16% Variación patrimonial en el mes CAIXABANK SANTANDER BBVA BANCO SABADELL KUTXABANK BANKIA ALLIANZ IBERCAJA BANKINTER UNICAJA BANCO CAIXABANK SANTANDER BBVA BANCO SABADELL KUTXABANK BANKIA ALLIANZ IBERCAJA BANKINTER UNICAJA BANCO Gestora CAIXABANK BBVA BANCO SABADELL IBERCAJA SANTANDER Mayores reembolsos en el mes Gestora BANKINTER GRUPO BANESCO UNICAJA BANCO DEUTSCHE BANK ALLIANZ

4 s de inversión nacionales : Informe mensual Datos a 31/07/2016. Por gestora Principales gestoras. Rentabilidad Gestora % BBVA ASSET MGMT 1,19% SANTANDER ASSET MGMT 1,01% BANSABADELL INVERSION 1,00% CAIXABANK ASSET MGMT 0,99% BANKINTER GESTION DE ACTIVOS 0,87% IBERCAJA GESTION 0,85% ALLIANZ POPULAR ASSET MGMT 0,80% KUTXABANK GESTION 0,70% BANKIA FONDOS 0,49% UNIGEST 0,44% Dato de rentabilidad ponderado por patrimonio 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% Mayores rentabilidades. Por gestora Gestora % MAGALLANES VALUE INVESTORS 7,38% NMAS1 ASSET MGMT 6,35% MERCHBANC 5,59% AZVALOR ASSET MGMT 5,56% GESINTER 4,98% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00%

5 s de inversión nacionales : Informe mensual Datos a 31/07/2016. Por tipo de activo Variación patrimonial en el mes Tipo VDOS Cuota Rendimiento Total % MIXTOS ,03% ,94% RENTA FIJA ,82% ,81% RENTA VARIABLE, SECTORIALES ,49% ,34% MONETARIOS ,01% ,89% GARANTIZADOS ,33% ,33% GLOBAL, ALTERNATIVOS ,20% ,32% INMOBILIARIOS ,12% ,00% TOTAL ,00% ,16% Variación patrimonial en el mes MIXTOS RENTA FIJA RENTA VARIABLE, SECTORIALES MONETARIOS GARANTIZADOS GLOBAL, ALTERNATIVOS INMOBILIARIOS MIXTOS RENTA FIJA RENTA VARIABLE, SECTORIALES MONETARIOS GARANTIZADOS GLOBAL, ALTERNATIVOS INMOBILIARIOS. Por categoría VDOS Categoría VDOS DEUDA PÚBLICA EURO RF EURO CORTO PLAZO RV GARANTIZADO RFI GLOBAL RVI JAPÓN Mayores reembolsos en el mes. Por categoría VDOS Categoría VDOS GARANTIZADOS MONETARIO EURO PLUS MIXTO MODERADO GLOBAL DEUDA PÚBLICA ESPAÑA MONETARIO EURO

6 s de inversión nacionales : Informe mensual Datos a 31/07/2016 Por tipo de activo Rentabilidad Tipo VDOS % SECTORIALES 4,72% RENTA VARIABLE 4,39% FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 1,95% RENTABILIDAD ABSOLUTA 0,81% OTROS 0,39% MIXTOS 1,95% RENTA FIJA 1,21% GARANTIZADOS 0,34% MONETARIOS -0,46% INMOBILIARIOS -0,83% Mayores rentabilidades. Por categoría VDOS Categoría VDOS % BIOTECNOLOGÍA 9,58% RV ESPAÑA SMALL/MID CAP 8,69% TMT 6,75% RVI JAPÓN VALOR 6,62% MATERIAS PRIMAS 6,54% -1,00% 0,50% 2,00% 3,50% 5,00% 0,00% 2,50% 5,00% 7,50% 10,00% Menores rentabilidades. Por categoría VDOS Categoría VDOS % RFI LATINOAMÉRICA -1,02% ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA -0,87% INMOBILIARIO DIRECTO -0,83% DEUDA PÚBLICA GLOBAL -0,57% MONETARIO USA PLUS -0,11% -1,50% -1,13% -0,75% -0,38% 0,00%

7 s de inversión nacionales : Informe mensual Datos a 31/07/2016. Por fondo. Por Top 10 QUALITY INVERSION MODERADA, FI CAIXABANK EQUILIBRIO, FI PLUS SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI S CAIXABANK EQUILIBRIO, FI ESTANDAR SANTANDER TANDEM 0-30, FI CAIXABANK ITER, FI EXTRA SANTANDER SELECT MODERADO, FI S QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI Mayores reembolsos en el mes. BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE KUTXABANK DIVIDENDO, FI BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI CAIXABANK EQUILIBRIO, FI PLUS

8 s de inversión nacionales : Informe mensual Datos a 31/07/2016. Por fondo RENTA FIJA CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI SABADELL RENDIMIENTO, FI PREMIER SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI A SPB RF CORTO PLAZO, FI A MIXTOS CAIXABANK CARTERA RENTA ACTIVA, FI CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI ABANCA GESTION, FI CONSERVADOR CAIXABANK ITER, FI EXTRA SANTANDER PB CARTERA 20, FI RENTA VARIABLE BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI KUTXABANK BOLSA JAPON, FI AZVALOR INTERNACIONAL, FI BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI GARANTIZADOS BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI

9 s de inversión nacionales : Informe mensual Datos a 31/07/2016. Por fondo MONETARIOS Más rentables en el mes % TREA CAJAMAR CORTO PLAZO, FI 0,36% CAIXABANK INTERES 3, FI 0,26% EUROVALOR AHORRO EURO, FI A 0,19% SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 8, FI 0,17% EUROVALOR AHORRO EURO, FI B 0,16% RENTA FIJA Más rentables en el mes % MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI 3,30% SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI PREMIER 3,06% SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI PLUS 3,04% SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI CARTERA 3,03% SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI BASE 3,01% MIXTOS Más rentables en el mes % MERCHFONDO, FI 12,99% BONA-RENDA, FI 8,39% ARGOS CAPITAL, FI 7,85% LAGUNA NEGRA, FI 7,64% ALGAR GLOBAL FUND, FI 7,28% RENTA VARIABLE Más rentables en el mes % RENTA 4 LATINOAMERICA, FI 12,51% GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI 10,18% SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI PREMIER 9,25% SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI PLUS 9,19% SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI CARTERA 9,17% RENTABILIDAD ABSOLUTA Más rentables en el mes % RENTA 4 MULTIGESTION / ITACA GLOBAL MACRO 9,49% TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI 4,31% FONRADAR INTERNACIONAL, FI 3,66% RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI 2,86% ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI 2,82% 0,00% 0,09% 0,18% 0,27% 0,36% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 0,00% 3,50% 7,00% 10,50% 14,00% 0,00% 3,25% 6,50% 9,75% 13,00% 0,00% 2,50% 5,00% 7,50% 10,00%

10 s de inversión nacionales : Informe mensual Acerca de Investigación de mercado s La información contenida en este informe es un extracto del servicio Investigación de mercado para fondos de inversión. Dirigido a dirección general, dirección comercial, dirección de inversiones de las entidades gestoras y entidades depositarias, es un cuadro de mando que facilita la monitorización diaria e histórica del negocio propio y de la competencia, desde la doble óptica de patrimonio y cuota, así como el posicionamiento del producto propio en el mercado en términos de rentabilidad y comisiones. Investigación de mercado se encuadra dentro de la gama de soluciones que VDOS Stochastics pone a disposición del sector de fondos a través de su plataforma quefondos Servicios Institucionales. Acerca de quefondos Servicios Institucionales quefondos Servicios Institucionales es la plataforma web de información para el sector de fondos de inversión y planes de pensiones de VDOS Stochastics. quefondos Servicios Institucionales proporciona en un único entorno un conjunto de servicios de información y herramientas que facilita a las entidades financieras proporcionar información clara del producto al inversor final, cumplir con la normativa vigente, mejorar la capacidad de asesoramiento, facilitar la actividad comercial inteligente y monitorizar el negocio propio y el de sus competidores. Está fundamentada en la base de datos más completa y fiable del sector, tanto para fondos de inversión, sociedades de inversión y planes de pensiones. Acerca de VDOS VDOS es la empresa española líder en información de fondos de inversión, sociedades de inversión, IIC extranjeras y planes de pensiones, proporcionando soluciones de negocio a las entidades financieras, asesores e inversores a través de una amplia gama de productos y servicios. Con una experiencia de más de 15 años, entre sus clientes se encuentran las principales entidades financieras del país. Contáctenos: Si quieres ampliar la información sobre éste o cualquier otro servicio, puedes contactar con nosotros: comercial@vdos.com Tef. (+34) Fax. (+34) Si quiere recibir periódicamente los informes elaborados por nuestro equipo suscríbase en nuestra web: Si quiere anticipar la información relevante del sector, estamos en