FONDOS DE INVERSIБ0И7N (R.D /2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012)

Transcripción

1 Д1Х3BOLETБ0И1N DE COTIZACIБ0И7N DAILY BULLETIN Fondos de Inversi Ѓn Investment Funds FIAMM ABANTE ASESORES GESTION ABANTE TESORERIA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAБ0И5A 12, , , AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE I ES CA-CIB SUCURSAL EN ESPAБ0И5A , , , ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC MEDCORRENT ES BANCO INVERSIS NET 1.753, , , BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS BMN MONETARIO ES CECABANK, S.A. 11, , , LIBERBANK DINERO ES CECABANK, S.A. 862, , , BANKIA FONDOS BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO ES BANKIA, S.A 1.460, , , BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER DINERO ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER DINERO 1 ES BANKINTER S.A. 730, , , BANKINTER DINERO 2 ES BANKINTER S.A. 896, , , BANKINTER DINERO 3 ES BANKINTER S.A. 768, , , BK FONDO MONETARIO ES BANKINTER S.A , , , CUENTA FISCAL ORO BANKINTER ES BANKINTER S.A , , , BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA AHORRO CORTO PLAZO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 2.143, , , BBVA AHORRO CORTO PLAZO II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 897, , , BBVA AHORRO CORTO PLAZO III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , CAJA ESPAБ0К9A FONDOS FONDESPAБ0И5A -DUERO REN. FIJA CORTO P ES CAJA ESPAБ0К9A DE INVERSIONES,CAMP 90, , , CATALUNYACAIXA INVERSIБ0И7, SGIIC CX LIQUIDITAT ES CATALUNYA BANC 1.781, , , DWS INVESTMENTS SPAIN DWS AHORRO ES DEUTSCHE BANK, S.A , , , DWS AHORRO PATRIMONIAL ES DEUTSCHE BANK, S.A. 888, , , FONDITEL GESTION FONDITEL DINERO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAБ0И5A 4,8079 4, , GESPROFIT PROFIT DINERO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAБ0И5A 1.644, , , GVC GAESCO GESTION GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , P INVERCAIXA GESTION FONCAIXA MONETARIO RENTAS ES CECABANK, S.A. 600, , , KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK MONETARIO ES KUTXABANK 821, , , MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE CORTO PLAZO ES MAPFRE INVERSION S.A. S.V , , , MERCHBANC MERCHBANC FONDTESORO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , POPULAR GESTION PRIVADA PBP DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAБ0И5A 1.219, , , SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER GARAN.CONSOL. EURP. ES SANTANDER INVESTMENT 128, , , UNIGEST UNIFOND RENTA FIJA EURO ES UNICAJA 1.275, , , WELZIA MANAGEMENT WELZIA TESORERIA ES UBS ESPAБ0И5A 11, , , FONDOS DE FONDOS A & G FONDOS,SGIIC,S.A TALTRACK ALTERNATIVE INVESMENT ES SANTANDER INVESTMENT 98, , , ABANTE ASESORES GESTION ABANTE ASESORES GLOBAL ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAБ0И5A 13, , , ABANTE BOLSA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAБ0И5A 12, , , ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ES BANKINTER S.A. 13, , , ABANTE BOLSA ABSOLUTA CLASE I ES BANKINTER S.A. 11, , , ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ES BANKINTER S.A. 15, , ,72 89 ABANTE PATRIMONIO GLOBAL CLASE I ES BANKINTER S.A. 12, , ,

2 ABANTE RENTA ES BANKINTER S.A. 11, , , ABANTE RENTAB.ABSOLUTA CLASE I ES BANKINTER S.A. 10, , , ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ES BANKINTER S.A. 11, , ,54 31 ABANTE SELECCION ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAБ0И5A 12, , , ABANTE VALOR ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAБ0И5A 12, , , ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. CARTERA OPTIMA DECIDIDA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 120, , , CARTERA OPTIMA DECIDIDA CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. CARTERA OPTIMA DINAMICA CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. CARTERA OPTIMA DINAMICA CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 134, , , CARTERA OPTIMA FLEXIBLE CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. CARTERA OPTIMA FLEXIBLE CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 122, , , CARTERA OPTIMA MODERADA CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. CARTERA OPTIMA MODERADA CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 122, , , CARTERA OPTIMA PRUDENTE CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. CARTERA OPTIMA PRUDENTE CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 111, , , EUROVALOR ASIA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 229, , , EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 167, , , EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 125, , , EUROVALOR BONOS EMERGENTES ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 107, , , EUROVALOR CONSERVACION DINAMICO B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 121, , , EUROVALOR CONSERVADOR DIN.PLUS ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 77, , , EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO FI ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. A EUROVALOR ESTADOS UNIDOS ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 129, , , EUROVALOR EUROPA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 126, , , EUROVALOR EUROPA DEL ESTE ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 198, , , EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 125, , , EUROVALOR IBEROAMERICA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 273, , , EUROVALOR JAPON ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 61, , , EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 108, , , EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 120, , , POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 97, , , POPULAR SELECCION CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 110, , , POPULAR SELECCION CLASE I ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 116, , ,11 1 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. ING DIR.F.NARANJ.STAN.&POORБ0Е7S500 ES SANTANDER INVESTMENT 10, , , ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC OPORTUNIDADES GLOBALES ES BANCO INVERSIS NET 190, , , ATL 12 CAPITAL GESTION ATL CAPITAL CARTERA TACTICA ES BANKINTER S.A. 8,8974 8, , AVIVA GESTION AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO ES CECABANK, S.A. 13, , , BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS BPA GLOBAL FONDOS ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAБ0И5A 13, , , FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAБ0И5A 14, , , BANKIA FONDOS BANKIA BOLSA MUNDIAL ES BANKIA, S.A 100, , , BANKIA BONOS INTERNACIONAL ES BANKIA, S.A 9,5565 9, , BANKIA EMERGENTES ES BANKIA, S.A 11, , , BANKIA EVOLUCION PRUDENTE ES BANKIA, S.A 127, , , BANKIA GESTION DE AUTOR ES BANKIA, S.A 100, , , BANKIA SOY ASI CAUTO ES BANKIA, S.A 124, , , BANKIA SOY ASI DINAMICO ES BANKIA, S.A 113, , , BANKIA SOY ASI FLEXIBLE ES BANKIA, S.A 109, , , BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER MULTISELECCION 25 ES BANKINTER S.A. 69, , , BANSABADELL INVERSION SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE ES BANCO DE SABADELL 10, , , BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAБ0И5A BARCLAYS FONDO GLOBAL SELECCION ES BARCLAYS BANK S.A.E. 11, , , BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA GESTION MODERADA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 5,6237 5, , QUALITY MEJORES IDEAS, ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 8,2433 8, , BNP PARIBAS GESTIБ0И7N DE INVERSIONES BNP PARIBAS CAAP DINAMICO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 10, , , BNP PARIBAS GESTION MODERADA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 12, , , BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCAT ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 10, , , BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 13, , , BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 12, , ,

3 BNP PARIBAS MIXTO MODERADO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 10, , , BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 5,3568 5, , BNP PARIBAS SELECCION ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 5,4790 5, , CAJA ESPAБ0К9A FONDOS FONDESPAБ0К9A EMERGENTES ES CAJA ESPAБ0К9A DE INVERSIONES,CAMP 116, , , FONDESPAБ0И5A DUERO AUDAZ ES CAJA ESPAБ0К9A DE INVERSIONES,CAMP 56, , , FONDESPAБ0И5A MODERADO ES CAJA ESPAБ0К9A DE INVERSIONES,CAMP 67, , , FONDESPAБ0И5A-DUERO CONSERVADOR ES CAJA ESPAБ0К9A DE INVERSIONES,CAMP 69, , , FONDESPAБ0И5A-DUERO EMPRENDEDOR ES CAJA ESPAБ0К9A DE INVERSIONES,CAMP 61, , , CATALUNYACAIXA INVERSIБ0И7, SGIIC CX BORSA EMERGENT ES CATALUNYA BANC 7,9299 7, , CX DINAMIC 100 ES CATALUNYA BANC 53, , , CREDIT SUISSE GESTION CS.GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAБ0К9A 11, , , G.I.I.C. FINECO FON FINECO GESTION II ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 7,4009 7, , GESCOOPERATIVO GESCOOPERATIVO MUL. ALTERNATIVAS ES BANCO COOPERATIVO ESPAБ0И5OL 642, , , RURAL CESTA CONSERVADORA 20 ES BANCO COOPERATIVO ESPAБ0И5OL 749, , , RURAL MULTIFONDO 75 ES BANCO COOPERATIVO ESPAБ0И5OL 805, , , GESINTER INTERVALOR FONDOS ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 4,7160 4, , GESTIFONSA DINVALOR GLOBAL ES BANCO CAMINOS 9,1916 9, , GVC GAESCO GESTION 1 KESSLER CASADEVALL ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 10, , ,11 15 GVC GAESCO PATRIMONIALISTA A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 11, , , GVC GAESCO PATRIMONIALISTA I ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES GVC GAESCO PATRIMONIALISTA P ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 12, , ,17 2 IBERCAJA GESTION IBERCAJA ALL STAR CLASE 3 ES CECABANK, S.A. 6,3217 6, , IBERCAJA LATINOAMERICA CLASE A ES CECABANK, S.A. 10, , , IBERCAJA LATINOAMERICA, CLASE B ES CECABANK, S.A. 10, , ,74 1 IBERCAJA SELECCION BOLSA ES CECABANK, S.A. 9,5110 9, , IBERCAJA SELECCION CAPITAL ES CECABANK, S.A. 8,9531 8, , IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA ES CECABANK, S.A. 12, , , IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA ES CECABANK, S.A. 8,6998 8, , INVERCAIXA GESTION F. GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9 ES CECABANK, S.A. 112, , , FONCAIXA 93 FON.BOLSAS MUNDIALES ES CECABANK, S.A. 9,5173 9, , FONCAIXA BOLSA SELECCIБ0И7 EUROPA ES CECABANK, S.A. 11, , , FONCAIXA BOLSA SELECCIБ0И7N USA ES CECABANK, S.A. 11, , , FONCAIXA CARTERA RENTA ACTIVA ES CECABANK, S.A. 6,2054 6, , FONCAIXA EQUILIBRIO CLASE PLUS ES CECABANK, S.A. 16, , , FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, ES CECABANK, S.A. 147, , , FONCAIXA GLOBAL INVEST ES CECABANK, S.A. 10, , , FONCAIXA OPORTUNIDAD CLASE PLUS ES CECABANK, S.A. 13, , , FONCAIXA R.F. SELECCIБ0И7N HIGH YIELD ES CECABANK, S.A. 8,8988 8, , MICROBANK FONDO ECOLOGICO ES CECABANK, S.A. 7,2412 7, , INVERSIS GESTION RURAL CAST.RETORNO ABSOLUTO ES BANCO INVERSIS NET 99, , , KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK GESTION ACTIVA INVER. ES KUTXABANK 8,8079 8, , MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE BOLSA ASIA ES MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 7,1323 7, , FONDMAPFRE MULTISELECCION ES MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 7,5512 7, , MARCH GESTION FONDOS MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO ES BANCA MARCH 11, , , MUTUACTIVOS MUTUAFONDO BOLSAS EMERGE D ES SANTANDER INVESTMENT 304, , ,41 2 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGEN., SERIE A ES SANTANDER INVESTMENT 312, , , MUTUAFONDO FONDOS, SERIE A ES SANTANDER INVESTMENT 132, , , MUTUAFONDO FONDOS, SERIE D ES SANTANDER INVESTMENT 132, , ,36 2 MUTUAFONDO GESTION OPT. DINAMICO ES SANTANDER INVESTMENT 129, , , MUTUAFONDO GESTION OPT. MODER. A ES SANTANDER INVESTMENT 158, , , MUTUAFONDO GESTION OPT.CONSERV. ES SANTANDER INVESTMENT 153, , , MUTUAFONDO GESTION OPT.MODER.E ES SANTANDER INVESTMENT 164, , ,95 1 MUTUAFONDO HIGH YIELD, SERIE A ES SANTANDER INVESTMENT 26, , , MUTUAFONDO HIGH YIELD, SERIE D ES SANTANDER INVESTMENT 26, , ,21 9 MUTUAFONDO INVER. Y COOPERACION ES SANTANDER INVESTMENT 113, , ,

4 MUTUAFONDO TECNOLOGICO, SERIE A ES SANTANDER INVESTMENT 82, , , MUTUAFONDO TECNOLOGICO, SERIE D ES SANTANDER INVESTMENT 83, , ,15 15 NOVO BANCO GESTION,S.G.I.I.C,S.A ESAF RENDIMIENTO 2018 ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAБ0И5A 5,0220 5, , POPULAR GESTION PRIVADA PBP ESTRATEGIAS ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAБ0И5A 5,3395 5, , PBP GESTION FLEXIBLE ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAБ0И5A 6,0500 6, , SANTANDER ASSET MANAGEMENT FONTIBREFONDO ES SANTANDER INVESTMENT 16, , , SANTANDER AHORRO ACTIVO C ES SANTANDER INVESTMENT 123, , , SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO ES SANTANDER INVESTMENT 68, , , SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA ES SANTANDER INVESTMENT 66, , , SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA 2 ES SANTANDER INVESTMENT 56, , , TRESSIS GESTION SGIIC SA BOREAS CARTERA ACTIVA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAБ0И5A 69, , , HARMATAN CARTERA CONSERVADORA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAБ0И5A 11, , , UBS GESTION UBS MIXTO GESTION ACTIVA CLASE P ES UBS ESPAБ0И5A 28, , , UBS RETORNO ACTIVO ES UBS ESPAБ0И5A 6,0260 6, , FONDOS DE FONDOS LIBRES AHORRO CORPORACION GESTION AC ALPHA MULTIESTRATEGIA ES CECABANK, S.A. 12, , ,45 10 BANSABADELL INVERSION SABADELL SELECCIБ0И7N HEDGE TOP ES BANCO DE SABADELL 11, , , INTERMONEY GESTION CAJAMAR PATRIMONIO ES CREDIT LYONNAIS 1.210, , , INVERCAIXA GESTION FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA HEDG ES CECABANK, S.A. 23, , , J.P. MORGAN GESTION JP MORGAN GLOBAL ALTERNATIVE FUN ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 996, , , OMEGA GESTION DE INVERSIONES LAREDO INVERSION LIBRE ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,5323 9, ,86 91 UBS GESTION UBS (ES) ALPHA SELECT IICIICIL ES UBS ESPAБ0И5A 4,7825 4, , FONDOS DE INVERSIБ0И7N A & G FONDOS,SGIIC,S.A A&G TESORERIA ES SANTANDER INVESTMENT 5,5757 5, , BSG PROMETEO ES SANTANDER INVESTMENT 5,6015 5, , GLOBAL MANAGERS FUND ES SANTANDER INVESTMENT 7,1431 7, , ABACO CAPITAL SGIIC ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL ES UBS ESPAБ0И5A 6,2934 6, , ABACO RENTA VARIABLE GLOBAL CLASE A ES UBS ESPAБ0И5A 4,9716 4, ,57 6 ABACO RENTA VARIABLE GLOBAL CLASE B ES UBS ESPAБ0И5A ABANTE ASESORES GESTION KALAHARI ES BANKINTER S.A. 13, , , MARAL MACRO ES BANKINTER S.A. 10, , , OKAVANDO DELTA FI CLASE I ES BANKINTER S.A. 17, , , OKAVANGO DELTA A ES BANKINTER S.A. 15, , , SMART-ISH FONDO DE GESTORES FI ES BANKINTER S.A. 11, , , ACACIA INVERSION, SGIIC ACACIA BONOMIX ES BANKINTER S.A. 1,1315 1, , ACACIA PREMIUM ES BANKINTER S.A. 1,5004 1, , ACACIA REINVERPLUS EUROPA ES BANKINTER S.A. 1,2297 1, , ACACIA RENTA DINAMICA ES BANKINTER S.A. 5,9281 5, , AHORRO CORPORACION GESTION A C. STANDAR & POOR,S 500 INDICE ES CECABANK, S.A. 8,7684 8, , A.C.G. GLOBAL CONSERVADOR ES CECABANK, S.A. 11, , , A.C.G. GLOBAL DINAMICO ES CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 12, , , A.C.G. GLOBAL MODERADO ES CECABANK, S.A. 12, , , ABANCA GARANT. COMBINADO EURIB ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 10, , , ABANCA CORTO PLAZO ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 11, , , ABANCA EUROPA SELECCION ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 4,1475 4, , ABANCA FONDEPOSITO ES CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 11, , , ABANCA GARANTIA 1 ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 13, , , ABANCA GARANTIA 2 ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12, , , ABANCA GARANTIA 3 ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 13, , , ABANCA GARANTIA 4 ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12, , , ABANCA GARANTIA 5 ES CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 12, , ,

5 ABANCA GARANTIA 6 ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12, , , ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I ES CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 13, , , ABANCA GESTION CONSERVADO ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 11, , , ABANCA MIX ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 594, , , ABANCA RENTA FIJA MIXTA ES CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 10, , ,73 10 ABANCA RENTA VARIABLE ESPAБ0И5A ES CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 10, , ,27 6 AHORRO CORP. CORTO PLAZO ES CECABANK, S.A. 6,8640 6, , AHORRO CORP. CUENTA FONDT.C.P. ES CECABANK, S.A , , , AHORRO CORP. EUROMIX ES CECABANK, S.A. 6,4576 6, , AHORRO CORP. EUROSTOXX 50 INDICE ES CECABANK, S.A. 16, , , AHORRO CORP. FONDANDALUCIA MIXTO ES CECABANK, S.A. 13, , , AHORRO CORP. FONDT.LARGO PLAZO ES CECABANK, S.A. 13, , , AHORRO CORP. IBEROAMERICA ES CECABANK, S.A. 10, , , AHORRO CORP. IBEX-35 INDICE ES CECABANK, S.A. 24, , , AHORRO CORP.INVERSION SELEC.MODE ES CECABANK, S.A. 12, , , AHORRO CORP.INVERSION SELECTIVA ES CECABANK, S.A. 20, , , AHORRO CORPORACION BONOS FINANCI ES CECABANK, S.A. 13, , , AHORRO CORPORACION DOLAR ES CECABANK, S.A. 10, , , AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO ES CECABANK, S.A. 12, , , AHORRO CORPORACION GEST.GLOBAL R.J. ES CECABANK, S.A. 11, , , AHORRO CORPORACION MONETARIO ES CECABANK, S.A. 10, , , AHORRO CORPORACION RF FLEXIBLE ES CECABANK, S.A , , , AHORROFONDO ES CECABANK, S.A. 53, , , AHORROFONDO 20 ES CECABANK, S.A. 8,8131 8, , CAI BOLSA 10 ES CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 5,0485 5, , CAI RENDIMIENTO 110 ES CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 12, , , CAIXABANK BOLSA ES CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 14, , , CAIXABANK BOLSA I ES M.P.Y C.AH.DE HUELVA Y SEVILLA 205, , , CAIXABANK FONDPOSITO ES M.P.Y C.AH.DE HUELVA Y SEVILLA 11, , , CAIXABANK GEST. CONSERVADOR, VAR 3 ES CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 12, , , CAIXABANK GESTION MODERADO VAR 6 ES CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 12, , ,79 67 CAIXABANK RF EURO ES CECABANK, S.A , , , CCM FONDEPOSITO ES CECABANK, S.A. 14, , , ETCHEVERRIA GES/R.V GLOBAL ES CECABANK, S.A. 10, , ,41 52 ETCHEVERRIA GEST.R.V. ESPAБ0И5A ES CECABANK, S.A. 9,5918 9, ,96 24 ETCHEVERRIA GESTION DINAMICO ES CECABANK, S.A. 10, , ,93 60 ETCHEVERRIA GESTION FONDEPOSITO ES CECABANK, S.A. 10, , , ETCHEVERRIA GESTION MODERADO ES CECABANK, S.A. 10, , , FONDO 3 DEPOSITO ES CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 11, , , FONDO 3 GARANTIZADO ES CECABANK, S.A. 10, , , FONDO 3 GARANTIZADO II ES CECABANK, S.A. 10, , , FONDO 3 GARANTIZADO III ES CECABANK, S.A. 10, , , FONDO 3 GARANTIZADO IV ES CECABANK, S.A. 10, , , FONDO 3 GARANTIZADO V ES CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 12, , , FONDO 3 PATRIMONIO ES CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 6,1278 6, , FONDO 3 RENTA FIJA ES CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 1.167, , , FONDO 3 RENTA FIJA 2015 ES CECABANK, S.A. 11, , , FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES ES CECABANK, S.A. 10, , , RENTA FIJA 1 ES CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 13, , , RENTA FIJA 21 ES CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 3.202, , , SELECTIVA ESPAБ0И5A, FI ES CECABANK, S.A. 24, , , SELECTIVA EUROPA ES CECABANK, S.A. 6,9920 6, , ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BIENVENIDOS A POPULAR ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 111, , , EUROVALOR AHORRO ACTIVO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 113, , , EUROVALOR AHORRO DOLAR ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 119, , , EUROVALOR AHORRO EURO CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. EUROVALOR AHORRO EURO CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , EUROVALOR AHORRO EURO II ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 103, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10 B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 109, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 111, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 110, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 115, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 114, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 109, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 110, , , EUROVALOR AHORRO GRNTZD VIII, A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 111, , , EUROVALOR AHORRO GRNTZD VIII, B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 110, , , EUROVALOR AHORRO GRTZDO 10A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 109, , , EUROVALOR AHORRO GTZDO VI FI A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 109, , , EUROVALOR AHORRO GTZDO VI FI B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 108, , , EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 112, , ,

6 EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 112, , , EUROVALOR AHORRO TOP 2019 FI A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 122, , , EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 121, , , EUROVALOR BOLSA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 315, , , EUROVALOR BOLSA ESPAБ0К9OLA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 341, , , EUROVALOR BOLSA EUROPEA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 62, , , EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 143, , , EUROVALOR DEU.PUBLICA EUROPA AAA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 102, , , EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 137, , , EUROVALOR EMERGENTES EMPR. EUROP ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 106, , , EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 128, , , EUROVALOR EUROPA PROTECCION ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 116, , , EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 113, , , EUROVALOR GAR. EXTRA MODA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 109, , , EUROVALOR GAR. PROGRES. EUROPA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 131, , , EUROVALOR GARAN. CESTA SELECCION ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 105, , , EUROVALOR GARAN. EVOLUCC. EUROPA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 115, , , EUROVALOR GARAN. EXTRA LUXE ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 156, , , EUROVALOR GARAN.RENTA FIJA II ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 119, , , EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 110, , , EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 111, , , EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 110, , , EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIENTO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 106, , , EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 107, , , SELECCI EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 131, , , EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 108, , , EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA, FI ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 112, , , EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 105, , , EUROVALOR GARANTIZADO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 104, , , TELECOMUNICAC EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 113, , , OPORTU EUROVALOR GART. INDICES GLOBALES ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 132, , , EUROVALOR GRNTZD REVALORIZACION ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 85, , , MAX EUROVALOR GRNTZD SELECCION GLOBAL ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 82, , , EUROVALOR MIXTO-15 ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 94, , , EUROVALOR MIXTO-30 ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 90, , , EUROVALOR MIXTO-50 ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 85, , , EUROVALOR MIXTO-70 ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 3,4815 3, , EUROVALOR PARTIC.VOLUMEN FI CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 91, , , EUROVALOR PARTICUL. VOLUMEN, CL. ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 93, , ,48 45 EUROVALOR PATRIMONIO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 89, , , EUROVALOR RECURSOS NATURALES ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 73, , , EUROVALOR RENTA FIJA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 7,3823 7, , EUROVALOR RENTA FIJA CORTO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 94, , , EUROVALOR RENTA FIJA INTERNAC. ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 98, , , OPTIMA AHORRO CORTO PLAZO CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 956, , , OPTIMA AHORRO CORTO PLAZO, FI A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 962, , , ALPHA PLUS GESTORA ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE A ES SANTANDER INVESTMENT 12, , , ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE B ES SANTANDER INVESTMENT 12, , ,98 53 ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA ES SANTANDER INVESTMENT 12, , , ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSO. CL. B ES SANTANDER INVESTMENT 10, , ,83 11 ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA ES SANTANDER INVESTMENT 10, , ,99 75 AP RENTABILIDAD ABSOLUTA PLUS CLB ES SANTANDER INVESTMENT 9,6682 9, ,24 6 AP RENTABILIDAD ABSOLUTA PLUS, CL A ES SANTANDER INVESTMENT 9,6963 9, ,23 45 AVANCE GLOBAL ES SANTANDER INVESTMENT 5,3049 5, ,94 96 AVANCE GLOBAL CLASE B ES BANCO INVERSIS NET 5,2635 5, ,69 31 ETCHEVERRIA MIXTO ES SANTANDER INVESTMENT 63, , , HIGH RATE ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 16, , , MUTUAL PLUS B ES SANTANDER INVESTMENT 12, , ,82 87 TRUE VALUE ES SANTANDER INVESTMENT 11, , , AMISTRA. SGIIC AMISTRA GLOBAL, FI ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAБ0И5A,8697, , AMISTRA PATRIMONIAL ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAБ0И5A 1,0230 1, , AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE P ES CA-CIB SUCURSAL EN ESPAБ0И5A 10, , ,70 36 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL ES CA-CIB SUCURSAL EN ESPAБ0И5A 1.013, , , AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO ES CA-CIB SUCURSAL EN ESPAБ0И5A 220, , , BEST MANAGER SELECTION ES CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG 654, , ,

7 ING DIRECT F.NAR.EURO STOXX 50 ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAБ0И5A 11, , , ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAБ0И5A 11, , , ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAБ0И5A 13, , , ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35 ES SANTANDER INVESTMENT 15, , , ING DIRECT FONDO NARANJA MODERAD ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAБ0И5A 12, , , RURAL CASTILLA LA MANCHA ES CA-CIB SUCURSAL EN ESPAБ0И5A 82, , , ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC BEST CARMIGNAC ES BANCO INVERSIS NET 1,1346 1, , BEST JPMORGAN AM ES BANCO INVERSIS NET 1,1683 1, , BEST MORGAN STANLEY ES BANCO INVERSIS NET 1,1468 1, , FONCESS FLEXIBLE ES SDAD. ESPAБ0К9OLA BANCA NEGOCIOS 12, , , FONVALCEM ES BANCO INVERSIS NET 2.328, , , GEST.BOUTIQUE/ADAIA RV ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,69 36 GESTION BOUTIQUE / B4A CART. DECIDI ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,37 26 GESTION BOUTIQUE / B4A CART. EQUILI ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,27 28 GESTION BOUTIQUE / EP EAFI. RET. AB ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,79 25 GESTION BOUTIQUE / GINVEST MEDITERR ES BANCO INVERSIS NET 9,9199 9, ,16 31 GESTION BOUTIQUE BISSAN VALUE FUND ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,92 38 GESTION BOUTIQUE C2 ESTR. EQUILIBRA ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,12 88 GESTION BOUTIQUE C2 ESTRATEG. DINAM ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,65 61 GESTION BOUTIQUE GCAP. TOTAL MARKET ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,98 29 GESTION BOUTIQUE GINVEST SMART ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,59 52 GESTION BOUTIQUE, FI ES BANCO INVERSIS NET 8,9520 8, ,81 33 GESTION MULTIPERFIL AGRESIVO ES BANCO INVERSIS NET 11, , , GESTION MULTIPERFIL DINAMICO ES BANCO INVERSIS NET 11, , , GESTION MULTIPERFIL EQUILIBRADO ES BANCO INVERSIS NET 10, , , GESTION MULTIPERFIL INVERSION ES BANCO INVERSIS NET 10, , , GESTION MULTIPERFIL MODERADO ES BANCO INVERSIS NET 10, , , ARQUIGEST ARQUIUNO ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 22, , , ARQUIUNO BOLSA ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 9,8121 9, , ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 11, , , FAV-ARQUITECTOS ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 7,0361 7, , ATL 12 CAPITAL GESTION ATL CAP.CARTERA DINAMICA CLASE A ES BANKINTER S.A. 11, , , ATL CAPITAL BEST MANAGERS ES BANKINTER S.A. 11, , , ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, I ES BANKINTER S.A. 10, , ,09 17 ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO ES BANKINTER S.A. 11, , , ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE ES BANKINTER S.A. 10, , ,80 83 ATL CAPITAL LIQUIDEZ ES BANKINTER S.A. 12, , , ATL CAPITAL QUANT 25 ES BANKINTER S.A. 10, , , ATL CAPITAL QUANT 5 ES BANKINTER S.A. 10, , , ATL CAPITAL RENTA FIJA ES BANKINTER S.A. 13, , , ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES ES BANKINTER S.A. 13, , , FONGRUM ES BANCO INVERSIS NET 15, , , FONGRUM RENTA FIJA MIXTA ES BANCO INVERSIS NET 10, , , AVIVA GESTION AVIVA CORTO PLAZO CLASE A ES CECABANK, S.A. 14, , ,79 80 AVIVA CORTO PLAZO- CLASE B ES CECABANK, S.A. 13, , , AVIVA ESPABOLSA ES CECABANK, S.A. 24, , , AVIVA EUROBOLSA ES CECABANK, S.A. 9,2743 9, , AVIVA FONVALOR EURO CLASE A ES CECABANK, S.A. 14, , ,43 30 AVIVA FONVALOR EURO-CLASE B ES CECABANK, S.A. 13, , , AVIVA RENTA FIJA CLASE A ES CECABANK, S.A. 17, , ,33 21 AVIVA RENTA FIJA CLASE B ES CECABANK, S.A. 17, , , BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS AHORRO CORPORACIБ0И7N GARANTIZADO ES CECABANK, S.A. 11, , , SELE BANCO MADRID AHORRO ES BANCO DE MADRID 7,2211 7, , BANCO MADRID CONFIANZA ES BANCO DE MADRID 9,9717 9, , BANCO MADRID DINAMICO ES BANCO DE MADRID 9,9747 9, ,53 66 BANCO MADRID EQUILIBRIO ES BANCO DE MADRID 10, , , BANCO MADRID IBERICO ACCIONES ES SANTANDER INVESTMENT 92, , , BANCO MADRID MUNDIAL ES BANCO DE MADRID 4,9197 4, , BANCO MADRID RENTA FIJA ES BANCO DE MADRID 9, , , BANCO MADRID SICAV SELECCION ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BMN BOLSA ESPAБ0И5OLA ES CECABANK, S.A. 10, , , BMN BOLSA EUROPEA ES CECABANK, S.A. 4,1623 4, , BMN BOLSA USA ES CECABANK, S.A. 7,0947 7, , BMN CARTERA FLEXIBLE 20 ES CECABANK, S.A. 10, , , BMN CARTERA FLEXIBLE 50 ES CECABANK, S.A. 10, , ,

8 BMN FONDEPOSITO ES CAJA DE AHORROS DE MURCIA 12, , , BMN GARANTIZADO SELECCION IX ES CAJA DE AHORROS DE MURCIA 14, , , BMN GARANTIZADO SELECCION XI ES CAJA DE AHORROS DE MURCIA 12, , , BMN GARNT. SELECCION X ES CAJA DE AHORROS DE MURCIA 13, , , BMN HORIZONTE 2018 ES CECABANK, S.A. 11, , , BMN INTERES GARANTIZADO 10 ES CAJA DE AHORROS DE MURCIA 12, , , BMN INTERES GARANTIZADO 11 ES CAJA DE AHORROS DE MURCIA 14, , , BMN INTERES GARANTIZADO 7 ES CECABANK, S.A. 11, , , BMN INTERES GARANTIZADO 8 ES CAJA GENERAL AH. DE GRANADA 13, , , BMN INTERES GARANTIZADO 9 ES CAJA DE AHORROS DE MURCIA 12, , , BMN MIXTO FLEXIBLE ES CECABANK, S.A. 24, , , BMN RF CORPORATIVA ES CECABANK, S.A. 9,9882 9, , BPERE FONDO IBERICO ADAGIO ES SANTANDER INVESTMENT 115, , , CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES ES CAJA GENERAL AH. DE GRANADA 12, , , CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANT.III ES CAJA GENERAL AH. DE GRANADA 13, , , ESPAБ0И5A FLEXIBLE ES BANCO DE MADRID 6,3264 6, , GLOBAL ESTRATEGIA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAБ0И5A 8,9223 8, ,28 19 INTERDIN PENTATHLON ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAБ0И5A 91, , , LIBERBANK ACCIONES EUROPA GTZDO. ES LIBERBANK 7,5054 7, , LIBERBANK AHORRO ES CECABANK, S.A. 9,7581 9, , LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO ES CECABANK, S.A. 7,3859 7, , LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA ES CECABANK, S.A. 7,1373 7, , LIBERBANK CARTERA MODERADA ES CECABANK, S.A. 6,9319 6, , LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO ES CECABANK, S.A. 6,8708 6, , LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZADO ES LIBERBANK 7,7030 7, , LIBERBANK ESPAБ0И5A 4 GARANTIZADO ES CECABANK, S.A. 6,5339 6, , LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO ES CECABANK, S.A. 8,3109 8, , LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO ES CECABANK, S.A. 8,1849 8, , LIBERBANK GARANTIA 7 ES CECABANK, S.A. 6,5634 6, , LIBERBANK GLOBAL ES CECABANK, S.A. 8,2770 8, , LIBERBANK INVER.MUNDIAL ES CECABANK, S.A. 6,8893 6, , GARANTIZADO LIBERBANK MIX-RENTA FIJA ES CECABANK, S.A. 9,5251 9, , LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE ES CECABANK, S.A. 8,3279 8, , LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO ES CECABANK, S.A. 8,6413 8, , LIBERBANK OBJETIVO I ES LIBERBANK 7,0487 7, , LIBERBANK PLATINUM ES CECABANK, S.A. 7,5332 7, , LIBERBANK PLUS ES CECABANK, S.A. 5,9846 5, , LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZADO ES LIBERBANK 8,8292 8, , LIBERBANK RENTA FIJA ES CECABANK, S.A. 10, , , LIBERBANK RENTA FIJA III ES CECABANK, S.A. 7,2546 7, , LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAБ0И5A ES CECABANK, S.A. 10, , , LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO ES LIBERBANK 6,3986 6, , LIBERBANK RENTAS ES CECABANK, S.A. 9,4960 9, , LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO ES LIBERBANK 8,5107 8, , LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7 ES CECABANK, S.A. 8,1484 8, , PREMIUM JB BOLSA EURO ES BANCO DE MADRID 7,1971 7, , PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL ES BANCO DE MADRID 7,4542 7, , PREMIUM JB CONSERVADOR ES BANCO DE MADRID 849, , , PREMIUM PLAN RENTABILIDAD ES BANCO DE MADRID 12, , ,39 81 PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II ES BANCO DE MADRID 12, , ,64 86 PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FIM ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI ES BANCO DE MADRID 12, , , PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VII ES BANCO DE MADRID 10, , , RENTA FIJA MIXTA ESPAБ0И5OLA FLEXIBLE ES BANCO DE MADRID 9,9803 9, , WORLD SOLIDARITY FUND ES BANCO DE MADRID 6,0219 6, , BANKIA FONDOS BAMKIA 2 EURO STOXX ES BANKIA, S.A 144, , , BANKIA BOLSA USA ES BANKIA, S.A 5,6933 5, , BANKIA 2015 GARANTIZADO ES BANKIA, S.A 109, , , BANKIA 2017 EUROSTOXX ES BANKIA, S.A 101, , , BANKIA 2017 EUROSTOXX II ES BANKIA, S.A 100, , , BANKIA 2018 EUROSTOXX ES BANKIA, S.A 130, , , BANKIA 2018 EUROSTOXX II ES BANKIA, S.A 112, , , BANKIA AFIANZA 5 AБ0И5OS ES BANKIA, S.A 105, , , BANKIA AUTOCANCELABLES EUROSTOXX ES BANKIA, S.A 120, , , BANKIA B.P. FINANCIERO 2018 ES BANKIA, S.A 100, , , BANKIA B.PRIVADA CORTO PLAZO EURO ES BANKIA, S.A 1.345, , , BANKIA BANCA PRIV. EUROSTOXX ES BANKIA, S.A 166, , , BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2018 ES BANKIA, S.A 104, , ,

9 BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500 ES BANKIA, S.A 122, , , BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VAR. ESP ES BANKIA, S.A 125, , , BANKIA BANCA PRIVADA SELECCION ES BANKIA, S.A 11, , , BANKIA BANCA PRIVADATIPO FIJO GARAN ES BANKIA, S.A 120, , , BANKIA BCA. PRIV.TIPO FIJO GTZDO ES BANKIA, S.A 114, , , BANKIA BOLSA ESPAБ0И5OLA ES BANKIA, S.A 973, , , BANKIA BOLSA JAPONESA ES BANKIA, S.A 4,4139 4, , BANKIA BONOS CP PRINCIPAL ES BANKIA, S.A 1,2951 1, ,59 3 BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE ES BANKIA, S.A 11, , , BANKIA DIVIDENDO ESPAБ0И5A ES BANKIA, S.A 16, , , BANKIA DIVIDENDO EUROPA ES BANKIA, S.A 18, , , BANKIA DOLAR ES BANKIA, S.A 7,5599 7, , BANKIA DURACION FLEXIBLE0-2 ES BANKIA, S.A 10, , , BANKIA EURO TOP IDEAS ES BANKIA, S.A 6,9885 6, , BANKIA EUROPA TOP GTZDO ES BANKIA, S.A 7,1567 7, , BANKIA EUROSTOXX 50 PPALES ES BANKIA, S.A 8,7679 8, , BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I ES BANKIA, S.A 108, , , BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II ES BANKIA, S.A 106, , , BANKIA EVOLUCION DECIDIDO ES BANKIA, S.A 103, , , BANKIA EVOLUCION MODERADO ES BANKIA, S.A 109, , , BANKIA FONDEPOSITOS ES BANKIA, S.A 102, , , BANKIA FONDLIBRETA 2015 ES BANKIA, S.A 129, , , BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO ES BANKIA, S.A 169, , , BANKIA FONDUXO ES BANKIA, S.A 1.891, , , BANKIA FONMIX 4 ES BANKIA, S.A 14, , , BANKIA FONMIX 5 ES BANKIA, S.A 14, , ,81 37 BANKIA FONMIX TRES ES BANKIA, S.A 15, , , BANKIA GARANT. EURO STOXX 2016 ES BANKIA, S.A 136, , , BANKIA GARANT. RENTAS 3 ES BANKIA, S.A 120, , , BANKIA GARANTIZADO 13 ES BANKIA, S.A 123, , , BANKIA GARANTIZADO 14 ES BANKIA, S.A 1,1970 1, , BANKIA GARANTIZADO 15 ES BANKIA, S.A 118, , , BANKIA GARANTIZADO 20 ES BANKIA, S.A 106, , , BANKIA GARANTIZADO 2016 ES BANKIA, S.A 102, , , BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1 ES BANKIA, S.A 104, , , BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2 ES BANKIA, S.A 105, , , BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI ES BANKIA, S.A 8,7873 8, , BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4 ES BANKIA, S.A 103, , , BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5 ES BANKIA, S.A 11, , , BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1 ES BANKIA, S.A 111, , , BANKIA GARANTIZADO IBEX 1 ES BANKIA, S.A 113, , , BANKIA GARANTIZADO RENTA FIJA ES BANKIA, S.A 116, , ,38 42 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI ES BANKIA, S.A 123, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10 ES BANKIA, S.A 110, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11 ES BANKIA, S.A 115, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12 ES BANKIA, S.A 114, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI ES BANKIA, S.A 114, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2 ES BANKIA, S.A 120, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4 ES BANKIA, S.A 114, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5 ES BANKIA, S.A 132, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6 ES BANKIA, S.A 9,4770 9, , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I ES BANKIA, S.A 112, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8 ES BANKIA, S.A 111, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9 ES BANKIA, S.A 111, , , BANKIA GOBIERNO EURO LARGO PLAZO ES BANKIA, S.A 11, , , BANKIA INDICE IBEX ES BANKIA, S.A 149, , , BANKIA Б0И1NDICE EUROSTOXX ES BANKIA, S.A 65, , , BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15 ES BANKIA, S.A 11, , , BANKIA MIXTO RENTA FIJA, 30 ES BANKIA, S.A 10, , , BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50 ES BANKIA, S.A 14, , , BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75 ES BANKIA, S.A 6,7852 6, , BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I) ES BANKIA, S.A 118, , , BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II) ES BANKIA, S.A 111, , , BANKIA OBJETIVO 2019 I ES BANKIA, S.A 110, , , BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO ES BANKIA, S.A 17, , , BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO C.P. ES BANKIA, S.A 142, , , BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO L.P ES BANKIA, S.A 174, , , BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MP ES BANKIA, S.A 15, , , BANKIA RENTAS I 2038 ES BANKIA, S.A 108, , , BANKIA SMALL &MID CAPS ESPAБ0И5A ES BANKIA, S.A 294, , , FONDLIBRETA III 2014 ES BANKIA, S.A 113, , , FONDO GARANTIZADO 21 ES BANKIA, S.A 122, , ,

10 LIBERTY EURO RENTA ES BANKIA, S.A 13, , , LIBERTY EURO STOCK MARKET ES BANKIA, S.A 9,4211 9, , LIBERTY SPANISH STOCK MARKET IND ES BANKIA, S.A 16, , , BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO ES BANKINTER S.A. 863, , , BANKINTER BOLSA ESPAБ0И5A ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER BOLSA EUOPEA 2019 GARANT ES BANKINTER S.A. 68, , , BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 69, , , BANKINTER DINERO 4 ES BANKINTER S.A. 87, , , BANKINTER DIVIDENDO EUROPA ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER ESPAБ0И5A 2020 II GTZDO FI ES BANKINTER S.A. 988, , , BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA ES BANKINTER S.A. 85, , , BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANT. ES BANKINTER S.A. 85, , , BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GT ES BANKINTER S.A. 108, , , BANKINTER FONDT.40% CORTO PLAZO ES BANKINTER S.A. 160, , , BANKINTER GESTION ABIERTA ES BANKINTER S.A. 30, , , BANKINTER GRANDES CIAS II GTZDO ES BANKINTER S.A. 973, , , BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 74, , , BANKINTER INDICE AMERICA ES BANKINTER S.A. 881, , , BANKINTER INDICE BOLSA ESPAБ0И5.GA.II ES BANKINTER S.A. 64, , , BANKINTER INDICE ESPAБ0И5A 2017 GTO. ES BANKINTER S.A. 117, , , BANKINTER INDICE ESPAБ0И5OL 2019 GARAN ES BANKINTER S.A. 68, , , BANKINTER INDICE JAPON ES BANKINTER S.A. 623, , , BANKINTER INDICE JAPON GTDO.CONCIER. ES BANKINTER S.A. 86, , ,55 94 BANKINTER MERCADO ESPAБ0И5OL ES BANKINTER S.A. 63, , , BANKINTER MERCADO EUROPEO ES BANKINTER S.A. 902, , , BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA ES BANKINTER S.A. 938, , , BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER QUANT ES BANKINTER S.A. 89, , , BANKINTER R.F. TITANIO 2017 GARANT. ES BANKINTER S.A. 114, , , BANKINTER RENT. FI.COSMOS 2017 GTDO ES BANKINTER S.A. 109, , , BANKINTER RENTA DINAMICA ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANT. ES BANKINTER S.A. 833, , , BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANT ES BANKINTER S.A. 79, , , BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GDO ES BANKINTER S.A. 69, , , BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 ES BANKINTER S.A. 978, , , BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTI. ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER RENTA FIJA JADE GZDO ES BANKINTER S.A. 117, , , BANKINTER RF.A.MARINA ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER RTA. FIJA 2014 V GTZ ES BANKINTER S.A. 67, , , BANKINTER SOSTENIBILIDAD ES BANKINTER S.A. 89, , , BK ESPAБ0И5A 2020 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A , , , BK EUROPA 55 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 77, , , BK EUROSTOXX 2015 GTZDO ES BANKINTER S.A. 74, , , BK FUTURO IBEX ES BANKINTER S.A. 106, , , BK GRANDES COMPAБ0И5IAS GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 881, , , BK IBEX 2015 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 100, , , BK INDICE ESPAБ0И5OL 2019 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A , , , BK INDICE EUROPEO 50 ES BANKINTER S.A. 558, , , BK INDICE INDIA GARANTIZADO ES BANKINTER S.A , , , BK KILIMANJARO ES BANKINTER S.A. 155, , , BK MIXTO FLEXIBLE ES BANKINTER S.A , , , BK MIXTO RENTA FIJA ES BANKINTER S.A. 93, , , BK MULTICESTA GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 669, , , BK PEQUENAS COMPANIAS ES BANKINTER S.A. 267, , , BK RENTA FIJA 2014 GTDO.CONCIERTO ES BANKINTER S.A. 67, , , BK RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 702, , , BK RENTA FIJA 2014 III GARANT. ES BANKINTER S.A. 66, , , BK RENTA FIJA 2015 GARAN. ES BANKINTER S.A , , , BK RENTA FIJA 2015 II GTZDO ES BANKINTER S.A. 65, , , BK RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 111, , , BK RENTA FIJA ALAMO 2018 GARANTIZAD ES BANKINTER S.A. 112, , , BK RENTA FIJA CORTO PLAZO ES BANKINTER S.A , , , BK RENTA FIJA LARGO PLAZO ES BANKINTER S.A , , , BK RENTA FIJA ROBLE 2019 ES BANKINTER S.A. 108, , , BK RENTA SEMESTRAL 2019 ES BANKINTER S.A. 103, , ,56 16 BK RENTA VARIABLE EURO ES BANKINTER S.A. 68, , , BK RTA FIJA ATLAS 2018 GTZDO. ES BANKINTER S.A. 114, , , BK RTA FIJA OPALO 2017 GTDO ES BANKINTER S.A. 113, , , BK RTA. FIJA CUARZO 2017 GTDO ES BANKINTER S.A. 118, , ,

11 BK RTA. FIJA ONIX 2018 GTZ. ES BANKINTER S.A. 115, , , BK SECTOR ENERGIA ES BANKINTER S.A , , , BK SECTOR FINANZAS ES BANKINTER S.A. 558, , , BK SECTOR TELECOMUNICACIONES ES BANKINTER S.A. 491, , , BK SELECCION BONOS CORPORATIVOS ES BANKINTER S.A , , , FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GAR. ES BANKINTER S.A. 741, , , FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARAN. ES BANKINTER S.A. 790, , , FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GAR. ES BANKINTER S.A. 69, , , FONDO BK BRIC PLUS III GARANT. ES BANKINTER S.A. 982, , , FONDO BK CESTA MUNDIAL GARAN. ES BANKINTER S.A. 95, , , FONDO BK CONSOLIDACION AMERICA G. ES BANKINTER S.A , , , FONDO BK CONSOLIDACION BRASIL GAR. ES BANKINTER S.A. 932, , , FONDO BK EEUU 55 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A , , , FONDO BK EUROSTOXX INVERSO ES BANKINTER S.A. 34, , ,32 83 FONDO BK MULTIFONDO II GARAN. ES BANKINTER S.A. 965, , , FONDO BK PODIUM GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 77, , , FONDO BK RENTA FIJA 8 GARAN. ES BANKINTER S.A. 71, , , FONDO IBEX GARANTIZADO 2010 ES BANKINTER S.A. 128, , , BANSABADELL INVERSION FIDEFONDO BASE ES BANCO DE SABADELL 1.808, , , FIDEFONDO PLUS ES BANCO DE SABADELL 1.808, , ,22 9 FIDEFONDO PREMIER ES BANCO DE SABADELL INVERSABADELL 10 ES BANCO DE SABADELL 7,2085 7, , INVERSABADELL 10 PREMIER ES BANCO DE SABADELL 10, , , INVERSABADELL 25 ES BANCO DE SABADELL 7,3674 7, , INVERSABADELL 25 PREMIER ES BANCO DE SABADELL 10, , , INVERSABADELL 50 ES BANCO DE SABADELL 6,0932 6, , INVERSABADELL 50 PREMIER ES BANCO DE SABADELL 9,5136 9, , INVERSABADELL 70 ES BANCO DE SABADELL 17, , , INVERSABADELL 70 PREMIER ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1 ES BANCO DE SABADELL 9,7823 9, , SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2 ES BANCO DE SABADELL 9,9599 9, , SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3 ES BANCO DE SABADELL 9,8112 9, , SABADELL AMБ0З7RICA LATINA BOLSA ES BANCO DE SABADELL 8,4783 8, , SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL BONOS ESPAБ0И5A BASE ES BANCO DE SABADELL 18, , , SABADELL BONOS ALTO INTERБ0З7S BASE ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL BONOS ALTO INTERБ0З7S PLUS ES BANCO DE SABADELL 12, , ,65 5 SABADELL BONOS ALTO INTERБ0З7S PREMIER ES BANCO DE SABADELL SABADELL BONOS EMERGENTES ES BANCO DE SABADELL 13, , , SABADELL BONOS ESPAБ0И5A PLUS ES BANCO DE SABADELL 18, , , SABADELL BONOS ESPAБ0И5A PREMIER ES BANCO DE SABADELL 18, , ,65 1 SABADELL BONOS EURO ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL BONOS INTERNACIONAL BASE ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL BONOS INTERNACIONAL PLUS ES BANCO DE SABADELL 12, , ,42 22 SABADELL BONOS INTERNACIONAL ES BANCO DE SABADELL PREMIER SABADELL COMMODITIES ES BANCO DE SABADELL 9,1572 9, , SABADELL CORTO PLAZO EURO ES BANCO DE SABADELL 9,3674 9, ,00 3 SABADELL DБ0И7LAR FIJO ES BANCO DE SABADELL 14, , , SABADELL ESPAБ0И5A BOLSA ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL ESPAБ0И5A DIVIDENDO ES BANCO DE SABADELL 15, , , SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL EURO YIELD ES BANCO DE SABADELL 18, , , SABADELL EUROACCIБ0И7N ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL EUROPA BOLSA ES BANCO DE SABADELL 3,8731 3, , SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA ES BANCO DE SABADELL 5,3750 5, , SABADELL EUROPA VALOR ES BANCO DE SABADELL 9,4114 9, , SABADELL EVOLUCIБ0И7N ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL FINANCIAL CAPITAL BASE ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL FINANCIAL CAPITAL PLUS ES BANCO DE SABADELL 11, , ,82 6 SABADELL FINANCIAL CAPITAL PREMIER ES BANCO DE SABADELL 11, , ,56 1 SABADELL FONDO DEPOSITO ES BANCO DE SABADELL 118, , , SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO ES BANCO DE SABADELL 8,4906 8, , SABADELL FUTURO 10 GAR. ES BANCO DE SABADELL 9,6554 9, , SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO ES BANCO DE SABADELL 11, , ,05 93 SABADELL FUTURO GTZDO XI ES BANCO DE SABADELL 1,1657 1, , SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI ES BANCO DE SABADELL 9,2646 9, , SABADELL GARANTIZADO SELECCION II ES BANCO DE SABADELL 13, , , SABADELL GARANTIZADO SELECCION IV ES BANCO DE SABADELL 18, , , SABADELL GARANTIZADO SELECCION VI ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL GARANTIZADO SELECCION VII ES BANCO DE SABADELL 17, , ,

12 SABADELL GARANTIZADO SELECCIБ0И7N I ES BANCO DE SABADELL 13, , , SABADELL GARANTБ0И1A 130 ANIVERSARIO ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL GARANTБ0И1A EXTRA 1 ES BANCO DE SABADELL 8,2000 8, , SABADELL GARANTБ0И1A EXTRA 10 ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL GARANTБ0И1A EXTRA 12 ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL GARANTБ0И1A EXTRA 14 ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL GARANTБ0И1A EXTRA 15 ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL GARANTБ0И1A EXTRA 16 ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL GARANTБ0И1A EXTRA 18 ES BANCO DE SABADELL 13, , , SABADELL GARANTБ0И1A EXTRA 19 ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL GARANTБ0И1A EXTRA 20 ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL GARANTБ0И1A EXTRA 21 ES BANCO DE SABADELL 13, , , SABADELL GARANTБ0И1A EXTRA 3 ES BANCO DE SABADELL 6,7438 6, , SABADELL GARANTБ0И1A FIJA 10 ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL GARANTБ0И1A FIJA 11 ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL GARANTБ0И1A FIJA 12 ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL GARANTБ0И1A FIJA 14 ES BANCO DE SABADELL 8,1989 8, , SABADELL GARANTБ0И1A FIJA 15 ES BANCO DE SABADELL 9,0817 9, , SABADELL GARANTБ0И1A FIJA 5 ES BANCO DE SABADELL 8,5662 8, , SABADELL GARANTБ0И1A FIJA 6 ES BANCO DE SABADELL 8,8131 8, , SABADELL GARANTБ0И1A FIJA 8 ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL GARANTБ0И1A FIJA 9 ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL GARANTБ0И1A SUPERIOR 3 ES BANCO DE SABADELL 7,1423 7, , SABADELL GARANTБ0И1A SUPERIOR 4 ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL INTERES GARANTIZADO 1 ES BANCO DE SABADELL 15, , , SABADELL INTERES GARANTIZADO 5 ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL INTERБ0З7S EURO 1 ES BANCO DE SABADELL 20, , , SABADELL INTERБ0З7S EURO 3 ES BANCO DE SABADELL 19, , , SABADELL INVERSIБ0И7N Б0З7TICA Y SOLIDARIA ES BANCO DE SABADELL 1.297, , , SABADELL JAPБ0И7N BOLSA ES BANCO DE SABADELL 1,8853 1, , SABADELL MIX 50 ES BANCO DE SABADELL 8,7806 8, ,36 2 SABADELL MIX 70 ES BANCO DE SABADELL 8,6316 8, ,21 2 SABADELL PROGRESIБ0И7N ES BANCO DE SABADELL 775, , , SABADELL PROGRESIБ0И7N CARTERAS ES BANCO DE SABADELL 10, , ,88 27 SABADELL PROGRESIБ0И7N EURO ES BANCO DE SABADELL 7,4517 7, ,30 3 SABADELL PROGRESIБ0И7N INSTITUCIONAL ES BANCO DE SABADELL 7,1517 7, , SABADELL RENDIMIENTO ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA ES BANCO DE SABADELL 7,8571 7, , SABADELL RENDIMIENTO EURO ES BANCO DE SABADELL 9,2901 9, ,34 5 SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIONAL ES BANCO DE SABADELL 7,7716 7, , SABADELL RENDIMIENTO PYME ES BANCO DE SABADELL 7,7682 7, , SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2 ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL RENTAS 2 ES BANCO DE SABADELL 8,4679 8, , SABADELL RF MIXTA ESPAБ0И5A BASE ES BANCO DE SABADELL 8,9918 9, , SABADELL RF MIXTA ESPAБ0И5A PLUS ES BANCO DE SABADELL 8,9983 9, ,43 72 SABADELL RF MIXTA ESPAБ0И5A PREMIER ES BANCO DE SABADELL 9,0035 9, ,35 1 SABADELL RV MIXTA ESPAБ0И5A BASE ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL RV MIXTA ESPAБ0И5A PLUS ES BANCO DE SABADELL 11, , ,17 26 SABADELL RV MIXTA ESPAБ0И5A PREMIER ES BANCO DE SABADELL SABADELL SELECCIБ0И7N ALFA 1 ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL SOLBANK BOLSA ES BANCO DE SABADELL 25, , , SABADELL SOLBANK PREMIUM CP ES BANCO DE SABADELL 890, , , SABADELL SOLBANK RENTA FIJA MIXTA ES BANCO DE SABADELL 1.777, , , SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA 2 ES BANCO DE SABADELL 21, , , SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA 5 ES BANCO DE SABADELL 10, , , BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAБ0И5A INVERSION ES BARCLAYS BANK S.A.E. 8,3787 8, , BARCLAYS BOLSA ESPAБ0К9A SELECCION ES BARCLAYS BANK S.A.E. 16, , , BARCLAYS BOLSA ESPAБ0И5A 2019 ES BARCLAYS BANK S.A.E. 7,8413 7, , BARCLAYS BOLSA ESPAБ0И5OLA 2017 ES BARCLAYS BANK S.A.E. 7,2623 7, , BARCLAYS BOLSA EUROPA ES BARCLAYS BANK S.A.E. 530, , , BARCLAYS BOLSA USA ES BARCLAYS BANK S.A.E. 6,1742 6, , BARCLAYS BONOS CONSERVADOR ES BARCLAYS BANK S.A.E , , , BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS ES BARCLAYS BANK S.A.E. 7,2754 7, , BARCLAYS BONOS LARGO ES BARCLAYS BANK S.A.E , , , BARCLAYS DEUDA PUBLICA ES BARCLAYS BANK S.A.E. 6,8481 6, , BARCLAYS ESPAБ0И5A CORTO PLAZO ES BARCLAYS BANK S.A.E. 5,5586 5, , BARCLAYS ESPAБ0И5A R.F.2019 ES BARCLAYS BANK S.A.E. 7,1985 7, , BARCLAYS ESPAБ0И5A RENTA FIJA 2022, FI ES BARCLAYS BANK S.A.E. 8,0949 8, , BARCLAYS EURIBOR PLUS ES BARCLAYS BANK S.A.E. 8,5069 8, , BARCLAYS GARAN. BOLSA ZONA EURO ES BARCLAYS BANK S.A.E. 9,2087 9, ,

13 BARCLAYS GARANT. GIGANTES ES BARCLAYS BANK S.A.E. 6,7525 6, , MUNDIALES BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU ES BARCLAYS BANK S.A.E. 986, , , BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA ES BARCLAYS BANK S.A.E. 8,4028 8, , EURO 2 BARCLAYS GESTION 25 ES BARCLAYS BANK S.A.E. 6,8599 6, , BARCLAYS GESTION 50 ES BARCLAYS BANK S.A.E. 7,0577 7, , BARCLAYS GESTION RENTA FIJA ES BARCLAYS BANK S.A.E. 6,8923 6, , BARCLAYS GESTION TOTAL ES BARCLAYS BANK S.A.E. 6,6703 6, , BARCLAYS INFLACION PLUS ES BARCLAYS BANK S.A.E , , , BARCLAYS LIQUIDEZ ES BARCLAYS BANK S.A.E. 5,5847 5, , BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO ES BARCLAYS BANK S.A.E. 6,1072 6, , BARCLAYS RENTA FIJA 2016 ES BARCLAYS BANK S.A.E. 5,9786 5, , BARCLAYS RENTA FIJA 2018 ES BARCLAYS BANK S.A.E. 6,9298 6, , BARCLAYS RENTAS 2015 ES BARCLAYS BANK S.A.E. 6,1206 6, , BARCLAYS TESORERIA ES BARCLAYS BANK S.A.E. 892, , , INVERTRES FONDO 1 ES BARCLAYS BANK S.A.E. 11, , , PATRISA ES BARCLAYS BANK S.A.E. 18, , , SEQUEFONDO ES BARCLAYS BANK S.A.E. 8,8037 8, , BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA PLAN RENTAS 2013 F ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 14, , , BBVA PLAN RENTAS 2018 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA 4 X 3 II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA EUROSTOXX ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 7,1481 7, , BBVA ACUMULACION EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 14, , , BBVA AHORRO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA AHORRO EMPRESAS ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 7,7077 7, , BBVA AHORRO GARANTIA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORT. ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,3568 9, ,51 80 BP, FI BBVA BOLSA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 25, , , BBVA BOLSA ASIA MF ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 21, , , BBVA BOLSA CHINA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIGLE ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 14, , , BBVA BOLSA EMERGENTES MF ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BOLSA EURO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 7,1887 7, , BBVA BOLSA EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 75, , , BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS. ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 302, , , BBVA BOLSA INDICE ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 22, , , BBVA BOLSA INDICE EURO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 7,8056 7, , BBVA BOLSA INDICE JAPON ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 4,7968 4, , BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO) ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 14, , , BBVA BOLSA JAPON ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 4,7111 4, , BBVA BOLSA LATAM ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.201, , , BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BOLSA PLUS ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.481, , , BBVA BOLSA TECNOLOG.Y TELECOM. ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BOLSA USA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 16, , , BBVA BOLSA USA (CUBIERTO) ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA BONOS RENTAS III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BONOS 2015 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS 2018 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA BONOS 2021 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BONOS 2024 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS AHORRO PLUS II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.020, , , BBVA BONOS CASH ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS CORE BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS CORP. DURACION CUBIERTA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS CORP. LARGO PLAZO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 16, , , BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 68, , , BBVA BONOS DURACION ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.936, , , BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 189, , , BBVA BONOS ESPAБ0И5A LARGO PLAZO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BONOS EUSKOFONDO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 17, , , BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 15, , , BBVA BONOS L.P.FLEXIBLES ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 14, , , BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIER.II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 3,4652 3, , BBVA BONOS PATRIMONIO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , ,25 39 BBVA BONOS PATRIMONIO II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , ,

14 BBVA BONOS PATRIMONIO III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , ,86 67 BBVA BONOS PATRIMONIO IV ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO IX ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS PATRIMONIO V ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO VI ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BONOS PATRIMONIO VII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO VIII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BONOS PATRIMONIO X ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO XI ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO XII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO XIV ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS PATRIMONIO XV ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS PATRIMONIO XVI ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS PATRIMONIO XVII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS PLAZO I ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PLAZO II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA BONOS PLAZO III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PLAZO V ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BONOS PLAZO VII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS PLAZO VIII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS RENTAS I ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS RENTAS II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA BONOS RENTAS V ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BONOS RENTAS VII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS VALOR RELATIVO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA CESTA GLOBAL ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 795, , , BBVA CESTA GLOBAL II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.091, , , BBVA COMBINADO EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA COMBINADO EUROPA II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,8721 9, , BBVA COMBINADO EUROPA III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 17, , , BBVA COMBINADO EUROPA IV ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORT.BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 8,8136 8, , BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA CRECIMIENTO EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVER.II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERS. ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA DINERO FONDT. CORTO PLAZO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.469, , , BBVA DOBLE BENEFICIO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,2808 9, , BBVA EUROPA CONSOLIDADO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,2553 9, , BBVA EUROPA CONSOLIDADO II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA EUROPA OPTIMO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA FON-PLAZO 2014 J ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA FON-PLAZO 2013 E ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.125, , , BBVA FON-PLAZO 2013 F ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA FON-PLAZO 2014 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA FON-PLAZO 2014 B ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA FON-PLAZO 2014 C ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , ,66 77 BBVA FON-PLAZO 2014 D ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.578, , , BBVA FON-PLAZO 2014 E, FIN ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA FON-PLAZO 2014 F ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.214, , , BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , ,89 91 BBVA FON-PLAZO 2014 H ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA FON-PLAZO 2014 I ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.278, , , BBVA FON-PLAZO 2015 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA FON-PLAZO 2015 B ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA FON-PLAZO 2016 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA FON-PLAZO 2016 B ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA FON-PLAZO 2016 C ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA FON-PLAZO 2016 D ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA FON-PLAZO 2016 E ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA FON-PLAZO 2017 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA FON-PLAZO 2017 B ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA FON-PLAZO 2018 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA FUSION CORTO PLAZO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,9773 9, , BBVA FUSION CORTO PLAZO II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,9538 9, , BBVA GESTION CONSERVADORA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA GESTION DECIDIDA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 6,5305 6, ,

15 BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 8,5227 8, , BBVA INVERSION EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA INVERSION EUROPA II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 7,3716 7, , BBVA MI INVERSION BOLSA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,9030 9, , BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 763, , , BBVA MULTIACTIVO MODERADO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA OPORTUNIDAD 5X3 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,8118 9, , BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,8539 9, , BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,9740 9, , BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANT. ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA PLAN RENTAS 2013 G ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA PLAN RENTAS 2014 B ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA PLAN RENTAS 2014 C ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA PLAN RENTAS 2014 D ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 8,6513 8, , BBVA PLAN RENTAS 2014 E ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA PLAN RENTAS 2014 F ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA PLAN RENTAS 2014 G ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,9596 9, , BBVA PLAN RENTAS 2014 H ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA PLAN RENTAS 2014 I ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA PLAN RENTAS 2014 J ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA PLAN RENTAS 2014 K ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 920, , , BBVA PLAN RENTAS 2014 L ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA PLAN RENTAS 2014 M ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA PLAN RENTAS 2014 N ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA PLAN RENTAS 2015 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA PLAN RENTAS 2015 B ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.252, , , BBVA PLAN RENTAS 2016 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA PLAN RENTAS 2016 B ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA PLAN RENTAS 2016 C ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA PLAN RENTAS 2016 D ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA PLAN RENTAS 2016 E ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA PLAN RENTAS 2017 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA PLAN RENTAS 2017 B ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA RANKING ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA RANKING II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA RENDIMIENTO EUROPA III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA RENDIMIENTO EUROPA V ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANT. II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,0691 9, , BBVA RENTABILIDAD EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , GARANTIZAD BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,2246 9, , BBVA REVALORIZACION EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA REVALORIZACION EUROPA II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA SELECCION BOLSA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA SELECCION BOLSA II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA SELECCION ENERGIA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA SOLIDARIDAD ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 888, , , BBVA SOLIDEZ VII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA SOLIDEZ VIII BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA SOLIDEZ X BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA SOLIDEZ XI BP, FI ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA SOLIDEZ XII BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA SOLIDEZ XIV BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA SOLIDEZ XV BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA SOLIDEZ XVI BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA SOLIDEZ XVII BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA SOLIDEZ XVIII BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , FONDO DE PERMANENCIA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 15, , , FONDO LIQUIDEZ ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , HERCULES PATRIMONIO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , LEASETEN RENTA FIJA CORTO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,4061 9, ,

16 METROPOLIS RENTA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 15, , , MULTIACTIVO GLOBAL ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 753, , , QUALITY BRIC ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , QUALITY CARTERA DECIDIDA BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , QUALITY CARTERA MODERADA BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , QUALITY COMMODITIES ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 7,7741 7, , QUALITY SELECCION EMERGENTES ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , QUALITY VALOR ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 712, , , UNNIM GARANTIT 10 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , UNNIM GARANTIT 11 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , UNNIM GARANTIT 12 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , UNNIM GARANTIT 13 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , UNNIM GARANTIT 4 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , ,23 91 UNNIM GARANTIT 5 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , ,28 59 UNNIM GARANTIT 6 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , UNNIM GARANTIT 7 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , UNNIM GARANTIT 8 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , UNNIM GARANTIT 9 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BELGRAVIA CAPITAL BELGRAVIA EPSILON ES SANTANDER INVESTMENT 1.953, , , BESTINVER GESTION BESTINFOND ES SANTANDER INVESTMENT 150, , , BESTINVER BOLSA ES SANTANDER INVESTMENT 47, , , BESTINVER GRANDES COMPAБ0И5IAS ES SANTANDER INVESTMENT 149, , , BESTINVER INTERNACIONAL ES SANTANDER INVESTMENT 32, , , BESTINVER MIXTO ES SANTANDER INVESTMENT 25, , , BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL ES SANTANDER INVESTMENT 8,2003 8, , BESTINVER RENTA ES SANTANDER INVESTMENT 11, , , BESTVALUE ES SANTANDER INVESTMENT 139, , , BMN GESTION DE ACTIVOS CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A MES ES CECABANK, S.A. 10, , , BNP PARIBAS GESTIБ0И7N DE INVERSIONES BETA DEUDA FONDT.LARGO PLAZO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 16, , , BNP PARIBAS BOLSA ESPAБ0К9OLA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 18, , , BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 15, , , BNP PARIBAS CAAP MODERADO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 10, , , BNP PARIBAS DIVERSIFIED ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 10, , , BNP PARIBAS EURO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 9,6077 9, , BNP PARIBAS GLOBAL DINVER ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 11, , , BNP PARIBAS RENTA FIJA CORTO PLAZO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 896, , , COMPROMISO FONDO ETICO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 5,8308 5, , SEGUNDA GENERACION RENTA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 8,1506 8, , CAJA ESPAБ0К9A FONDOS FONDESPAБ0И5A BOLSA AMERICANA GARANT. ES CAJA ESPAБ0К9A DE INVERSIONES,CAMP 90, , , FONDESPAБ0И5A BOLSA EUROPEA GAR. ES CAJA ESPAБ0И5A DE INV. SALAMANCA Y SORIA 61, , , FONDESPAБ0И5A BOLSA EUROPEA GARANT.2 ES CAJA ESPAБ0К9A DE INVERSIONES,CAMP 68, , , FONDESPAБ0И5A BOLSA EUROPEA GARANT.3 ES CAJA ESPAБ0К9A DE INVERSIONES,CAMP 75, , , FONDESPAБ0И5A BOLSA INTERNAC. GARANT. ES CAJA ESPAБ0К9A DE INVERSIONES,CAMP 87, , , FONDESPAБ0И5A CONSOLIDA 1 ES CAJA ESPAБ0К9A DE INVERSIONES,CAMP 77, , , FONDESPAБ0И5A CONSOLIDA 2 ES CAJA ESPAБ0К9A DE INVERSIONES,CAMP 91, , , FONDESPAБ0И5A DINAMICO ES BANKIA, S.A 64, , , FONDESPAБ0И5A DOLAR GARANTIZADO ES BANKIA, S.A 72, , , FONDESPAБ0И5A DUERO DIVISA ES CAJA ESPAБ0К9A DE INVERSIONES,CAMP 84, , , FONDESPAБ0И5A DUERO RENTA V. EUROPA ES CAJA ESPAБ0И5A DE INV. SALAMANCA Y SORIA 10, , , FONDESPAБ0И5A GARANT.RENTA FIJA 3 ES CAJA ESPAБ0К9A DE INVERSIONES,CAMP 71, , , FONDESPAБ0И5A GARANTIZADO RENTA FIJA 4 ES CAJA ESPAБ0И5A DE INV. SALAMANCA Y SORIA 68, , , FONDESPAБ0И5A GESTION ACTIVA GAR.4 ES CAJA ESPAБ0К9A DE INVERSIONES,CAMP 69, , , FONDESPAБ0И5A PREMIER ES CAJA ESPAБ0К9A DE INVERSIONES,CAMP 61, , ,12 5 FONDESPAБ0И5A-DUERO ALTERNATIVA CP ES CAJA ESPAБ0К9A DE INVERSIONES,CAMP 67, , , FONDESPAБ0И5A-DUERO ALTERNATIVO PLUS ES CAJA ESPAБ0К9A DE INVERSIONES,CAMP 110, , , FONDESPAБ0И5A-DUERO DEPOSITO ES CAJA ESPAБ0И5A DE INV. SALAMANCA Y SORIA 9,5018 9, , FONDESPAБ0И5A-DUERO DOLAR GARANT. ES CAJA ESPAБ0К9A DE INVERSIONES,CAMP 106, , , FONDESPAБ0И5A-DUERO FONDT.C.P. ES CAJA ESPAБ0К9A DE INVERSIONES,CAMP 67, , , FONDESPAБ0И5A-DUERO FONDTESORO L. P. ES BANCO DE CASTILLA 100, , , FONDESPAБ0И5A-DUERO GAR.RV IV/2020 ES CAJA ESPAБ0И5A DE INV. SALAMANCA Y SORIA 63, , , FONDESPAБ0И5A-DUERO GARA. R.F VII/2017 ES CAJA ESPAБ0К9A DE INVERSIONES,CAMP 88, , , FONDESPAБ0И5A-DUERO GARAN.RF IMPULSO ES CAJA ESPAБ0И5A DE INV. SALAMANCA Y SORIA 62, , , FONDESPAБ0И5A-DUERO GARANT. R.F 1/2016 ES CAJA ESPAБ0И5A DE INV. SALAMANCA Y SORIA 70, , , FONDESPAБ0И5A-DUERO GARANT.R.F. 5 ES CAJA ESPAБ0К9A DE INVERSIONES,CAMP 84, , , FONDESPAБ0И5A-DUERO GLOBAL MACRO ES CAJA ESPAБ0И5A DE INV. SALAMANCA Y SORIA 8,1421 8, ,

17 FONDESPAБ0И5A-DUERO HORIZ.2019 ES CAJA ESPAБ0К9A DE INVERSIONES,CAMP 76, , , FONDESPAБ0И5A-DUERO HORIZONTE 2018 ES CAJA ESPAБ0И5A DE INV. SALAMANCA Y SORIA 377, , , FONDESPAБ0И5A-DUERO MONETARIO ES CAJA ESPAБ0И5A DE INV. SALAMANCA Y SORIA 1.214, , , FONDESPAБ0И5A-DUERO PREMIER RENT.FIJA ES CAJA ESPAБ0И5A DE INV. SALAMANCA Y SORIA 373, , , FONDESPAБ0И5A-DUERO R.V.ESPAБ0И5OLA ES CAJA ESPAБ0И5A DE INV. SALAMANCA Y SORIA 384, , , FONDESPAБ0И5A-DUERO RENTA FIJA ES CAJA ESPAБ0И5A DE INV. SALAMANCA Y SORIA 66, , , ESTATAL FONDESPAБ0И5A-DUERO RENTA FIJA MIXTA ES CAJA ESPAБ0И5A DE INV. SALAMANCA Y SORIA 14, , , FONDESPAБ0И5A-DUERO RF LP ES CAJA ESPAБ0К9A DE INVERSIONES,CAMP 106, , , FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO ES CAJA ESPAБ0И5A DE INV. SALAMANCA Y SORIA 388, , , FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4 ES CAJA ESPAБ0И5A DE INV. SALAMANCA Y SORIA 475, , , FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9 ES CAJA ESPAБ0И5A DE INV. SALAMANCA Y SORIA 378, , , FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO ES CAJA ESPAБ0И5A DE INV. SALAMANCA Y SORIA 407, , , FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO ES CAJA ESPAБ0И5A DE INV. SALAMANCA Y SORIA 377, , , CAJA INGENIEROS GESTION CAJA INGENIEROS E GARANTIZADO ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 7,5988 7, , CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 10, , , CAJA INGENIEROS E GARANTIZADO ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 109, , , CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 7,3926 7, , CAJA INGENIEROS E GARANTIZADO ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 7,0509 7, , CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 7,7673 7, , CAJA INGENIEROS 2018 INFLACIБ0И7N GARA ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 102, , , CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA G ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 6,8876 6, , CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZA ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 102, , , CAJA INGENIEROS A. GARANTIZADO ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 9,2191 9, , CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 5,8322 5, , CAJA INGENIEROS BOLSA USA ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 8,9575 8, , CAJA INGENIEROS EMERGENTES ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 10, , , CAJA INGENIEROS FONDT.CORTO PLAZ ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 912, , , CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNAT ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 6,2015 6, , CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 97, , , CAJA INGENIEROS GLOBAL ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 6,2826 6, , CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 8,2173 8, , CAJA INGENIEROS PREMIER ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 699, , , CAJA INGENIEROS RENTA ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 12, , , FONEGIN ISR ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 12, , , CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL AHORRO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10, , , CAJA LABORAL BOLSA ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 20, , , CAJA LABORAL BOLSA GAR. ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 8,7939 8, , CAJA LABORAL BOLSA GARANT. IX ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,8233 9, , CAJA LABORAL BOLSA GARANT. VI ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,5242 9, , CAJA LABORAL BOLSA JAPON ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,2897 6, , CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,5828 6, , CAJA LABORAL BOLSA USA ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 8,6921 8, , CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,7852 6, , CAJA LABORAL CRECIMIENTO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 12, , , CAJA LABORAL DINERO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 1.169, , , CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENT ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 8,8094 8, , CAJA LABORAL PATRIMONIO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 14, , , CAJA LABORAL RENDIMIENTO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 8,5761 8, , CAJA LABORAL RENTA ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 14, , , CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,5504 9, , CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 12, , , CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 11, , , CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,0910 9, , CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,3104 7, , CAJA LABORAL RENTA FIJA GAR. III ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 11, , , CAJA LABORAL RENTA FIJA GARAN. VIII ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,3648 7, , CAJA LABORAL RENTA FIJA GARAN. X ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,4937 7, , CAJA LABORAL RENTA FIJA GARAN. XII ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,2669 7, , CAJA LABORAL RENTA FIJA GARAN.XI ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,3496 9, , CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANT, V ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10, , , CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANT, VI ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,0978 9, , CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANT, VII ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,4527 6, , CAJA LABORAL RF GARANTIZADO 1 ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,5896 7, , CAJA LABORAL RF GARANTIZADO II ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10, , , CAJA LABORAL RF GARANTIZADO IX ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10, , , CAJA LABORAL SELEK BASE ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,9454 6, , CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,1049 7, , CAJA LABORAL SELEK PLUS ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,0192 7, , IK RENDIMIENTO 10 ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 11, , ,

18 IK RENDIMIENTO SEGURO II ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 11, , , IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10, , , IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10, , , IK TRIPLE 6 GARANTIZADO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 11, , , CARTESIO INVERSIONES,SGIIC,S.A. CARTESIO X ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , CARTESIO Y ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , CATALUNYACAIXA INVERSIБ0И7, SGIIC CAIXA CATALUNYA BORSA 14 ES CATALUNYA BANC 6,1070 6, , CAIXA CATALUNYA PREVISIO ES CATALUNYA BANC 24, , , CX BORSA DIVIDENDS ES CATALUNYA BANC 7,8792 7, , CX BORSA ESPANYA ES CATALUNYA BANC 48, , , CX BORSA EUROPA ES CATALUNYA BANC 8,2913 8, , CX CREIXEMENT ES CATALUNYA BANC 52, , , CX DINAMIC 30 ES CATALUNYA BANC 32, , , CX DINER ES CATALUNYA BANC 7,4889 7, , CX EVOLUCIO 6 ES CATALUNYA BANC 6,4268 6, , CX EVOLUCIO FEBRER 2017 ES CATALUNYA BANC 36, , , CX EVOLUCIO MARБ0З ES CATALUNYA BANC 37, , , CX EVOLUCIO RENDES 5 ES CATALUNYA BANC 12, , , CX EVOLUCIБ0И7 BORSA ES CATALUNYA BANC 6,0001 6, , CX EVOLUCIБ0И7 Б0И1NDEX BORSA ES CATALUNYA BANC 39, , , CX EVOLUCIБ0И7 RENDES MAIG 2020 ES CATALUNYA BANC 7,5683 7, , CX EVOLUCIБ0И7 RENDES NOVEMBRE 2018 ES CATALUNYA BANC 6,7289 6, , CX FONDIPБ0И6SIT ES CATALUNYA BANC 6,6774 6, , CX FONDTRESOR LLARG TERMINI ES CATALUNYA BANC 12, , , CX GARANTIT 3 ES CATALUNYA BANC 8,5066 8, , CX GARANTIT 4 ES CATALUNYA BANC 6,4112 6, , CX GARANTIT 5 ES CATALUNYA BANC 6,6587 6, , CX GARANTIT 6 ES CATALUNYA BANC 6,8200 6, , CX GARANTIT 7 ES CATALUNYA BANC 6,6312 6, , CX GARANTIT 8 ES CATALUNYA BANC 6,8145 6, , CX MIXT INTERNACIONAL ES CATALUNYA BANC 17, , , CX MIXT INTERNACIONAL PLUS ES CATALUNYA BANC 11, , , CX MONETARI OCDE ES CATALUNYA BANC 7,3502 7, , CX MUNDIBORSA ES CATALUNYA BANC 28, , , CX PATRIMONI ES CATALUNYA BANC 7,3066 7, , CX PATRIMONI PLUS ES CATALUNYA BANC 131, , , CX PROPIETAT (EN LIQUIDACIБ0И7N) ES CATALUNYA BANC 3,5377 3, , CX RENDA FIXA INTERNACIONAL ES CATALUNYA BANC 11, , , MANRESA GARANTIT 10 ES CATALUNYA BANC 36, , , MANRESA GARANTIT 11 ES CATALUNYA BANC 39, , , MANRESA GARANTIT V ES CATALUNYA BANC 36, , ,43 98 CREDIT AGRICOLE MERCAGES. BANKOA AHORRO FONDO ES BANKOA 112, , , BANKOA BOLSA ES BANKOA 1.336, , , BANKOA GESTION GLOBAL ES BANKOA 953, , , BANKOA INTERES GARANTIZADO 2 ES BANKOA 855, , , BANKOA INTERES GARANTIZADO 3 ES BANKOA 1.044, , , C.A. BANKOA OBJETIVO 2017 ES BANKOA 1.289, , , C.A. BANKOA OBJETIVO 2017 II ES BANKOA 111, , , CA BANKOA OBJETIVO 2019 ES BANKOA 110, , , CREDIT AGRI.BANK.RF PLAZO B ES BANKOA 925, , , CREDIT AGRICOLE BANKOA MIXTO INTER. ES BANKOA 101, , ,83 33 CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJET ES BANKOA 111, , , CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLA ES BANKOA 1.266, , , CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO ES BANKOA 5,9574 5, , CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONI ES BANKOA 16, , , CREDIT AGRICOLE SELECCION ES BANKOA 6,8499 6, , FONDGESKOA ES BANKOA 253, , , CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE BOLSA ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAБ0К9A 164, , , CREDIT SUISSE EQUITY YIELD ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAБ0К9A 7,6707 7, , CS CORTO PLAZO ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAБ0К9A 12, , , CS DIRECTOR BOND FOCUS ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAБ0К9A 8,5476 8, , CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAБ0К9A 15, , , CS DIRECTOR GROWTH ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAБ0К9A 23, , , CS DIRECTOR INCOME ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAБ0К9A 12, , , CS DURACION FLEXIBLE A ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAБ0К9A 1.088, , , CS DURACIБ0И7N FLEXIBLE B ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAБ0К9A 1.089, , ,86 2 CS ESTRATEGIA GLOBAL ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAБ0К9A 6,9199 6, , CS GLOBAL AFI ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAБ0К9A 4,8907 4, ,

19 CS RENTA FIJA 0-5 ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAБ0К9A 854, , , CS RENTA VARIABLE INTER, CLASE B ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAБ0К9A 11, , ,44 70 CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, C-A ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAБ0К9A 12, , ,47 58 PATRIBOND ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAБ0К9A 16, , , PATRIVAL ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAБ0К9A 9,8054 9, , CYGNUS ASSET MANAGEMENT CYGNUS VALUE CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , CYGNUS VALUE CLASE S ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , ,74 14 CYGNUS VALUE, CLASE I ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , ,01 47 DUX INVERSORES ABANDO EQUITIES ES BANKINTER S.A. 12, , , DUX INTERNATIONAL STRATEGY ES BANKINTER S.A. 14, , , DUX MIXTO VARIABLE ES BANKINTER S.A. 13, , , DUX RENTA VARIABLE EUROPEA ES BANKINTER S.A. 13, , , DUX RENTINVER RENTA FIJA ES BANKINTER S.A. 12, , , SELECTOR GLOBAL ES BANKINTER S.A. 18, , , DWS INVESTMENTS SPAIN DB BEST MANAGER ES DEUTSCHE BANK, S.A. 10, , ,58 1 DB MULTIESTRELLAS ES DEUTSCHE BANK, S.A. 10, , ,24 1 DWS ACCIONES ESPAБ0И5OLAS ES DEUTSCHE BANK, S.A. 30, , , DWS BIENVENIDA 2016 ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 10, , , DWS BIENVENIDA 2017 ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 10, , , DWS BONOS 2016 A ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 11, , , DWS BONOS 2016 B ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 11, , ,10 7 DWS CARTERA RENTA FIJA 2016 ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 11, , , DWS CESTA BONOS 2015 ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 10, , , DWS CESTA BONOS 2017 ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 11, , , DWS CRECIMIENTO A ES DEUTSCHE BANK, S.A. 10, , , DWS CRECIMIENTO B ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 10, , ,64 12 DWS DINERO GOBIERNOS AAA A ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 6,0807 6, , DWS DINERO GOBIERNOS AAA B ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. DWS EVOLUTION DEFENSIVE ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 10, , , DWS EVOLUTION ONE ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 10, , , DWS FONCREATIVO ES DEUTSCHE BANK, S.A. 9,5480 9, , DWS FONDEPOSITO PLUS A ES DEUTSCHE BANK, S.A. 7,9518 7, , DWS FONDEPOSITO PLUS B ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 8,0599 8, ,37 5 DWS MIXTA A ES DEUTSCHE BANK, S.A. 27, , , DWS MIXTA B ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 28, , ,51 1 DWS RENTA FIJA EURO A ES DEUTSCHE BANK, S.A. 14, , , DWS RENTA FIJA EURO B ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. DWS RENTA MIXTA ES DEUTSCHE BANK, S.A. 10, , , DWS RENTA PLUS 2019 ES DEUTSCHE BANK, S.A. 10, , , DWS RENTAS EMERGENTES 2015 A ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 12, , , DWS RENTAS EMERGENTES 2015 B ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 13, , ,97 3 DWS RENTAS SEMESTRALES 2014 ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 11, , , DWS RENTAS SEMESTRALES 2016 ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 12, , , DWS SELECCION ALTERNATIVA ES DEUTSCHE BANK, S.A. 7,3530 7, , EDM GESTION EDM AHORRO ES BANKINTER S.A. 25, , , EDM CARTERA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAБ0И5A 1,4655 1, , EDM RENTA ES BANKINTER S.A. 10, , , EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAБ0И5A 11, , , EDM VALORES UNO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAБ0И5A 15, , , EDM-INVERSION I ES BANKINTER S.A. 52, , ,98 6 EDM-INVERSION R ES BANKINTER S.A. 52, , , RADAR INVERSION ES UBS ESPAБ0И5A 1,1820 1, , EGERIA ACTIVOS, SGIIC EGERIA AHORRO ES UBS ESPAБ0И5A 10, , , EGERIA COYUNTURA ES UBS ESPAБ0И5A 245, , , EUROAGENTES GESTION EUROAGENTES BOLSA ES DEUTSCHE BANK, S.A. 12, , , EUROAGENTES RENTA ES DEUTSCHE BANK, S.A. 13, , , EUROAGENTES UNIVERSAL ES DEUTSCHE BANK, S.A. 9,2981 9, , FONDITEL GESTION FONDITEL ALBATROS ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAБ0И5A 9,3231 9, , FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTER. ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAБ0И5A 7,8429 7, ,01 94 G.I.I.C. FINECO FON FINECO AHORRO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 17, , , FON FINECO BEST ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 7,2375 7, , FON FINECO DINERO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 958, , , FON FINECO EURO LIDER ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 11, , ,

20 FON FINECO EXCEL ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 9,4635 9, , FON FINECO GESTION ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 18, , , FON FINECO I ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 12, , , FON FINECO INFLACION ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 11, , , FON FINECO INTERES A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 13, , , FON FINECO INTERES I ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 13, , ,89 75 FON FINECO RENTA FIJA INTERN. A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 8,3719 8, , FON FINECO RENTA FIJA INTERN. I ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 8,3983 8, , FON FINECO TOP RENTA FIJA A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 11, , , FON FINECO TOP RENTA FIJA I ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 11, , , FON FINECO VALOR ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 9,6043 9, , MILLENIUM FUND ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 11, , , MILLENIUM FUND II ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 16, , ,94 1 MULTIFONDO AMERICA ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 15, , , MULTIFONDO EUROPA ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 16, , , GESALCALA ALCALA AHORRO ES SOCIETE GENERALE SUC.ESPAБ0К9A 10, , ,04 97 ALCALA BOLSA MIXTO ES SOCIETE GENERALE SUC.ESPAБ0К9A 13, , , ALCALA GLOBAL ES ARGENTARIA C.POSTAL Y B.HIPOTE. 10, , , ALCALA GLOBAL 2 ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAБ0И5A 8,7995 8, , ALCALA INSTITUCIONAL ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAБ0И5A 11, , ,46 93 ALCALA RENTA FIJA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAБ0И5A 1.446, , , ALCALA SELECCION CONSERVADORA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAБ0И5A 6,1632 6, , ALCALA-UNO ES MEDIACION BURSATIL, S.V.B. 15, , , FONALCALA ES MEDIACION BURSATIL, S.V.B. 30, , , RIVA Y GARCIA ACCIONES I ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAБ0И5A 19, , , GESBUSA FONBUSA ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAБ0К9A 175, , , FONBUSA FONDOS ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAБ0К9A 71, , , FONBUSA MIXTO ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAБ0К9A 116, , , GESCONSULT GESCONSULT CONSERVADOR CLASE B ES BANCO INVERSIS NET 85, , ,83 1 GESCONSULT CORTO PLAZO ES BANCO CAMINOS 705, , , GESCONSULT CRECIMIENTO ES BANCO CAMINOS 18, , , GESCONSULT LEON VALO. MIX. FL-B ES BANCO INVERSIS NET 22, , , GESCONSULT LEON VALORES MIXT FLEX-A ES BANCO INVERSIS NET 22, , , GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE ES BANCO CAMINOS 26, , , GESCONSULT RENTA VARIABLE ES BANCO CAMINOS 35, , , GESCONSULT TALENTO ES BANCO INVERSIS NET 10, , , GESCOOPERATIVO GESCOOPERATIVO DEU.SOBERANA EURO ES BANCO COOPERATIVO ESPAБ0И5OL 670, , , GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA ES BANCO COOPERATIVO ESPAБ0И5OL 533, , , GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO ES BANCO COOPERATIVO ESPAБ0И5OL 493, , , RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA ES BANCO COOPERATIVO ESPAБ0И5OL 1.004, , , RURAL 13 GARANTIZADO RF FI ES BANCO COOPERATIVO ESPAБ0И5OL 804, , , RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA ES BANCO COOPERATIVO ESPAБ0И5OL 671, , , RURAL 2017 GARANTIA ES BANCO COOPERATIVO ESPAБ0И5OL 1.278, , , RURAL 2018 GARANTIA ES BANCO COOPERATIVO ESPAБ0И5OL 329, , , RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA ES BANCO COOPERATIVO ESPAБ0И5OL 735, , , RURAL 9,51 GARANTIA RF ES BANCO COOPERATIVO ESPAБ0И5OL 708, , , RURAL AHORRO PLUS ES BANCO COOPERATIVO ESPAБ0И5OL 7.335, , , RURAL BOLSA ESPAБ0И5OLA GARANTIZADO ES BANCO COOPERATIVO ESPAБ0И5OL 898, , , RURAL BOLSA EURO GARANTIA ES BANCO COOPERATIVO ESPAБ0И5OL 704, , , RURAL BONO 2 AБ0И5OS ES BANCO COOPERATIVO ESPAБ0И5OL 1.153, , , RURAL CESTA DECIDIDA 60 ES BANCO COOPERATIVO ESPAБ0И5OL 876, , , RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE ES BANCO COOPERATIVO ESPAБ0И5OL 691, , , RURAL EURO RENTA VARIABLE ES BANCO COOPERATIVO ESPAБ0И5OL 541, , , RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO ES BANCO COOPERATIVO ESPAБ0И5OL 307, , , RURAL EUROPA GARANTIA ES BANCO COOPERATIVO ESPAБ0И5OL 1.007, , , RURAL GARANT. 10,70 RENTA FIJA ES BANCO COOPERATIVO ESPAБ0И5OL 749, , , RURAL GARANT.RENTA VARIABLE IV ES BANCO COOPERATIVO ESPAБ0И5OL 1.174, , , RURAL GARANTIA 2016 ES BANCO COOPERATIVO ESPAБ0И5OL 882, , , RURAL GARANTIA EUROBOLSA ES BANCO COOPERATIVO ESPAБ0И5OL 626, , , RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015 ES BANCO COOPERATIVO ESPAБ0И5OL 733, , , RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA ES BANCO COOPERATIVO ESPAБ0И5OL 657, , , RURAL GARANTIZADO 9,70 ES BANCO COOPERATIVO ESPAБ0И5OL 891, , , RURAL GARANTIZADO BRIC ES BANCO COOPERATIVO ESPAБ0И5OL 741, , , RURAL GARANTIZADO EUROPA 20 ES BANCO COOPERATIVO ESPAБ0И5OL 300, , , RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 ES BANCO COOPERATIVO ESPAБ0И5OL 336, , , RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I ES BANCO COOPERATIVO ESPAБ0И5OL 1.262, , , RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II ES BANCO COOPERATIVO ESPAБ0И5OL 995, , , RURAL INTERESES GARANTIZADO 2017 ES BANCO COOPERATIVO ESPAБ0И5OL 975, , ,