FONDOS DE INVERSIÓN (R.D /2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012)

Transcripción

1 BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Fondos de Inversión Investment Funds FIAMM AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE I ES CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA , , ,52 77 BANKIA FONDOS BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO ES BANKIA, S.A 1.433, , , BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER DINERO ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER DINERO 1 ES BANKINTER S.A. 720, , , BANKINTER DINERO 2 ES BANKINTER S.A. 888, , , BANKINTER DINERO 3 ES BANKINTER S.A. 765, , , BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA AHORRO CORTO PLAZO II ES BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 892, , , DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT DWS AHORRO ES DEUTSCHE BANK, S.A , , , FONDITEL GESTION FONDITEL DINERO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 4,7861 4, , GESPROFIT PROFIT DINERO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1.663, , , GVC GAESCO GESTION GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , P KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK MONETARIO ES KUTXABANK 813, , , MAPFRE ASSET MANAGEMENT FONDMAPFRE CORTO PLAZO ES MAPFRE INVERSION S.A. S.V , , , MERCHBANC MERCHBANC FONDTESORO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , POPULAR GESTION PRIVADA PBP DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1.198, , , WELZIA MANAGEMENT WELZIA TESORERIA ES UBS ESPAÑA 11, , , FONDO INDICE BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BINDEX ESPAÑA INDICE FI ES BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 9,4773 9, ,24 3 BINDEX EURO INDICE FI ES BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 9,7946 9, ,01 2 BINDEX EUROPA INDICE FI ES BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 10, , ,76 19 BINDEX USA INDICE (CUBIERTO) ES BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 10, , ,70 2 BINDEX USA INDICE, FI ES BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 9,9998 9, ,51 2 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. CAIXABANK BOLSA INDICE EURO PLUS ES CECABANK, S.A. 36, , ,71 2 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO ESTANDA ES CECABANK, S.A. 33, , , CAIXABANK BOLSA ÍNDICE ESPAÑA ESTAN ES CECABANK, S.A. 8,6112 8, , CAIXABANK BOLSA ÍNDICE ESPAÑA INST. ES CECABANK, S.A. 8,8729 8, ,52 2 FONDOS DE FONDOS A & G FONDOS,SGIIC,S.A GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 1,0682 1, , ABANTE ASESORES GESTION ABANTE ASESORES GLOBAL ES BANKINTER S.A. 15, , , ABANTE BOLSA ES BANKINTER S.A. 14, , , ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ES BANKINTER S.A. 14, , , ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ES BANKINTER S.A. 12, , , ABANTE INDICE BOLSA, CLASE L ES BANKINTER S.A. 9,8642 9, ,13 1 ABANTE INDICE BOLSA, CLASE A ES BANKINTER S.A. 9,8549 9, ,00 25 ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ES BANKINTER S.A. 17, , ,55 80 ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I ES BANKINTER S.A. 14, , , ABANTE RENTA ES BANKINTER S.A. 11, , , ABANTE RENTAB.ABSOLUTA I ES BANKINTER S.A. 10, , , ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ES BANKINTER S.A. 11, , ,66 20 ABANTE SELECCION ES BANKINTER S.A. 13, , , ABANTE VALOR ES BANKINTER S.A. 12, , , ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTIÓN MURANO CRECIMIENTO A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 9,8685 9, ,62 7 MURANO CRECIMIENTO B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 1

2 MURANO CRECIMIENTO C ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 9,8672 9, ,79 15 MURANO PATRIMONIO A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 10, , , MURANO PATRIMONIO B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 10, , ,09 3 MURANO PATRIMONIO C ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 10, , ,89 48 SIGMA SELECCIÓN RETORNO ABSOLUTO A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 9,9695 9, , SIGMA SELECCIÓN RETORNO ABSOLUTO B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 9,9877 9, ,35 1 SIGMA SELECCIÓN RETORNO ABSOLUTO C ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 9,9959 9, , ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. OPTIMA DECIDIDA CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 137, , , OPTIMA DECIDIDA CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 133, , , OPTIMA DINAMICA CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 170, , , OPTIMA DINAMICA CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 167, , , OPTIMA FLEXIBLE CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 131, , , OPTIMA FLEXIBLE CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 128, , , OPTIMA MODERADA CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 131, , , OPTIMA MODERADA CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 128, , , OPTIMA PRUDENTE CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 115, , , OPTIMA PRUDENTE CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 112, , , EUROVALOR ASIA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 282, , , EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 182, , , EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 130, , , EUROVALOR BONOS EMERGENTES ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 114, , , EUROVALOR COMPROMISO ISR ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 107, , , EUROVALOR CONSERVACION DINAMICO B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 122, , , EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 123, , , EUROVALOR ESTADOS UNIDOS ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 159, , , EUROVALOR EUROPA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 145, , , EUROVALOR EUROPA DEL ESTE ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 241, , , EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 131, , , EUROVALOR IBEROAMERICA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 279, , , EUROVALOR JAPON ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 83, , , EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 150, , , POPULAR INCOME ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 97, , , POPULAR SELECCION CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 118, , , POPULAR SELECCION CLASE I ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 128, , ,09 8 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. ING DIR.F.NARANJ.STAN.&POOR S500 ES SANTANDER INVESTMENT 14, , , ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GESTION BOUTIQUE,/ YESTE PATRIMONIA ES BANCO INVERSIS NET 9,2582 9, , GESTION VALUE FI CLASE INSTITUCIONAL ES SDAD. ESPAñOLA BANCA NEGOCIOS 10, , ,21 45 GESTION VALUE FI CLASE RETAIL ES SDAD. ESPAñOLA BANCA NEGOCIOS 10, , , OPORTUNIDADES GLOBALES ES BANCO INVERSIS NET 215, , , ARQUIGEST ARQUIUNO DINAMICO 100 RV A ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 11, , , ARQUIUNO DINAMICO 100 RV B ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 11, , , ARQUIUNO EQUILIBRADO 60 RV A ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 10, , , ARQUIUNO EQUILIBRADO 60 RV B ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 10, , , ARQUIUNO PRUDENTE 30 RV A ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 10, , , ARQUIUNO PRUDENTE 30 RV B ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 10, , , ATL 12 CAPITAL GESTION ATL CAPITAL BEST MANAFERS DINAMICO. ES BANKINTER S.A. 10, , ,54 19 A ATL CAPITAL BEST MANAGERS ES BANKINTER S.A. 10, , ,35 37 CONSERVADOR ATL CAPITAL BEST MANAGERS DINAMICO I ES BANKINTER S.A. 10, , ,42 3 ATL CAPITAL BEST MANAGERS MIXTO ES BANKINTER S.A. 9,8952 9, ,80 22 ATL CAPITAL BEST MANAGERS TACTICO A ES BANKINTER S.A. 10, , ,03 31 ATL CAPITAL BEST MANAGERS TACTICO I ES BANKINTER S.A. 10, , ,12 1 ATL CAPITAL TACTICA ES BANKINTER S.A. 9,1401 9, , AVIVA GESTION AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO ES CECABANK, S.A. 15, , , BANKIA FONDOS BANKIA BONOS INTERNACIONAL ES BANKIA, S.A 9,8988 9, , BANKIA DIVERSIFICACIÓN ES BANKIA, S.A 114, , , BANKIA EMERGENTES ES BANKIA, S.A 13, , , BANKIA EVOLUCION PRUDENTE ES BANKIA, S.A 128, , , BANKIA GESTION ALTERNATIVA ES BANKIA, S.A 99, , ,47 7 BANKIA GESTION DE AUTOR ES BANKIA, S.A 107, , , BANKIA GESTION VALOR / CART ES BANKIA, S.A 99, , ,07 30 BANKIA GESTION VALOR UNIVERSAL ES BANKIA, S.A 99, , ,07 36 BANKIA GLOBAL FLEXIBLE ES BANKIA, S.A 98, , ,11 9 2

3 BANKIA SOY ASI CAUTO ES BANKIA, S.A 130, , , BANKIA SOY ASI DINAMICO ES BANKIA, S.A 125, , , BANKIA SOY ASI FLEXIBLE ES BANKIA, S.A 118, , , BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER MULTISELECCION 25 ES BANKINTER S.A. 71, , , BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA GESTION MODERADA ES BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 6,1872 6, , QUALITY MEJORES IDEAS, ES BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 9,4180 9, , BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSIONES BNP PARIBAS CAAP DINAMICO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 12, , , BNP PARIBAS GESTION MODERADA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 13, , , BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCAT ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 11, , , BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 14, , ,74 98 BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 13, , ,05 99 BNP PARIBAS MIXTO MODERADO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 11, , , BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 5,6031 5, , BNP PARIBAS SELECCION ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 5,7883 5, , CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. CAIXABABANK R F SELECCIÓN EMERGENTE ES CECABANK, S.A. 8,8083 8, , CAIXABANK BOLSA SELECC.JAPÓN CL EST ES CECABANK, S.A. 6,4970 6, , CAIXABANK BOLSA SELECCIÓ EUROPA ES CECABANK, S.A. 12, , , CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN ASIA ES CECABANK, S.A. 6,6298 6, ,91 1 CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN ASIA ES CECABANK, S.A. 11, , , ESTANDAR CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN ASIA PLUS ES CECABANK, S.A. 11, , , CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN ASIA PREM ES CECABANK, S.A. 13, , ,31 5 CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EMERG. ES CECABANK, S.A. 6,4685 6, , CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EMERG. ES CECABANK, S.A. 8,9850 9, , ESTANDA CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EMERG. ES CECABANK, S.A. 12, , , PLUS CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EMERG. ES CECABANK, S.A. 15, , ,91 8 PREMIUM CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EUROPA ES CECABANK, S.A. 6,2487 6, , CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EUROPA PL ES CECABANK, S.A. 12, , , CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EUROPA PR ES CECABANK, S.A. 13, , ,19 38 CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN GLOBAL ES CECABANK, S.A. 6,0919 6, , CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN GLOBAL ES ES CECABANK, S.A. 11, , , CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN GLOBAL PL ES CECABANK, S.A. 11, , , CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN GLOBAL PR ES CECABANK, S.A. 12, , ,88 31 CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN JAPÓN PLU ES CECABANK, S.A. 6,8469 6, ,89 91 CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN JAPÓN PRE ES CECABANK, S.A. 7,6070 7, ,78 4 CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN USA ES CECABANK, S.A. 13, , , CAIXABANK BOLSA SELECIÓN JAPÓN ES CECABANK, S.A. 6,2890 6, , CAIXABANK EQUILIBRIO CLASE PLUS ES CECABANK, S.A. 16, , , CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCIÓN ES CECABANK, S.A. 11, , , CAIXABANK GLOBAL INVEST ES CECABANK, S.A. 13, , , CAIXABANK OPORTUNIDAD CLASE PLUS ES CECABANK, S.A. 15, , , CAIXABANK R F SELE. HIGH YIELD PLUS ES CECABANK, S.A. 8,3536 8, , CAIXABANK R F SELEC. EMERGENT. PLUS ES CECABANK, S.A. 6,7298 6, ,56 46 CAIXABANK R F SELECCION GLOBAL ESTA ES CECABANK, S.A. 6,3260 6, , CAIXABANK R F SELECCIÓN EMERG PREMI ES CECABANK, S.A. 7,0092 7, ,61 2 CAIXABANK R F SELECCIÓN EMERGENTES ES CECABANK, S.A. 6,1354 6, ,66 1 CARTE CAIXABANK R F SELECCIÓN GLABAL PREM ES CECABANK, S.A. 6,3670 6, ,43 20 CAIXABANK R F SELECIÓN GLOBAL ES CECABANK, S.A. 6,1081 6, ,29 1 CAIXABANK R.F. SELECCIÓN HIGH YIELD ES CECABANK, S.A. 6,2088 6, , CART CAIXABANK R.F. SELECCIÓN HIGH YIELD ES CECABANK, S.A. 9,5356 9, , ESTA CAIXABANK RF SELEC HIGH YIELD PREMI ES CECABANK, S.A. 8,6223 8, ,21 15 CAIXABANK RF SELECCIÓN GLOBAL PLUS ES CECABANK, S.A. 7,3326 7, , CAIXABANK SELE. RET. AB. PT PLATINU ES CECABANK, S.A. 5,9362 5, ,61 13 CAIXABANK SELE. RETOR. ABSOL.PT EST ES CECABANK, S.A. 6,1368 6, , CAIXABANK SELE. RETOR.ABSOL.PT CART ES CECABANK, S.A. 5,9717 5, , CAIXABANK SELE. RETOR.ABSOL.PT PLUS ES CECABANK, S.A. 6,5842 6, ,

4 CAIXABANK SELECCIÓN ALTERNATIVA ES CECABANK, S.A. 6,1334 6, , CAIXABANK SELECCIÓN ALTERNATIVA ES CECABANK, S.A. 5,9942 5, , PLUS CAIXABANK SELECCIÓN TENDENCIAS ES CECABANK, S.A. 6,2231 6, , CAIXABANK SELECCIÓN TENDENCIAS ESTA ES CECABANK, S.A. 9,7524 9, , CAIXABANK SELECCIÓN TENDENCIAS PLUS ES CECABANK, S.A. 10, , , MICROBANK FONDO ECOLOGICO ES CECABANK, S.A. 8,7796 8, , CREDIT SUISSE GESTION CS.GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 12, , , DUX INVERSORES DUX MULTIGESTION MODERADO FI ES BANKINTER S.A. 10, , , G.I.I.C. FINECO FON FINECO GESTION II ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 7,7730 7, , GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 336, , , GESCOOPERATIVO GESTION ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 770, , , CONSERVADOR GESCOOPERATIVO GESTION MODERADO ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 312, , , GESCOOPERATIVO MUL. ALTERNATIVAS ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 652, , , GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIEL ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 330, , , RURAL MULTIFONDO 75 ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 934, , , GESINTER INTERVALOR FONDOS ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 5,6813 5, , GESIURIS ASSET MANAGEMENT CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 9,8862 9, , GESTIFONSA DINVALOR GLOBAL ES BANCO CAMINOS 9,3564 9, , GESTIFONSA PREMIER 10 ES BANCO CAMINOS,9846, ,80 30 GESTIFONSA PREMIER 25 ES BANCO CAMINOS,9816, ,38 96 GESTIFONSA PREMIER 50 ES BANCO CAMINOS,9801, ,90 31 GVC GAESCO GESTION 1 KESSLER GLOBAL ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 9,4459 9, ,43 96 IBERCAJA GESTION IBERCAJA LATINOAMERICA CLASE A ES CECABANK, S.A. 7,7445 7, , IBERCAJA LATINOAMERICA, CLASE B ES CECABANK, S.A. 8,5388 8, ,63 1 IBERCAJA SELECCION BOLSA ES CECABANK, S.A. 10, , , IBERCAJA SELECCION CAPITAL ES CECABANK, S.A. 9,9364 9, , IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA ES CECABANK, S.A. 12, , , IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA ES CECABANK, S.A. 9,1609 9, , INVERSIS GESTION COMPAS EQUILIBRADO ES BANCO INVERSIS NET 102, , , RURAL CAST.RETORNO ABSOLUTO ES BANCO INVERSIS NET 104, , , KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK GESTION ACTIVA INVER. ES KUTXABANK 9,8993 9, , LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A. LIBERBANK CONSERVADORA ES CECABANK, S.A. 7,2156 7, , LIBERBANK DINAMICA ES CECABANK, S.A. 7,8330 7, , LIBERBANK MODERADA ES CECABANK, S.A. 7,4491 7, , LIBERBANK PRUDENTE ES CECABANK, S.A. 5,9732 5, , MAPFRE ASSET MANAGEMENT FONDMAPFRE BOLSA ASIA ES MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 8,8007 8, , FONDMAPFRE MULTISELECCION ES MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 9,7162 9, , MARCH ASSET MANAGEMENT MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO ES BANCA MARCH 11, , , MEDIOLANUM COMPROMISO MEDIOLANUM ES BANCO MEDIOLANUM, S.A. 10, , , MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-A ES BANCO MEDIOLANUM, S.A. 10, , , MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-B ES BANCO MEDIOLANUM, S.A. 10, , , MEDIOLANUM ALPHA PLUS L-A ES BANCO MEDIOLANUM, S.A. 10, , , MEDIOLANUM ALPHA PLUS L-B ES BANCO MEDIOLANUM, S.A. 9,3368 9, ,93 87 MEDIOLANUM ALPHA PLUS S-A ES BANCO MEDIOLANUM, S.A. 9,9615 9, , MEDIOLANUM ALPHA PLUS S-B ES BANCO MEDIOLANUM, S.A. 9,3192 9, , MERCHBANC MERCH SELECCIÓN DE FONDOS ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 10, , , MUTUACTIVOS MUTUAFONDO BOLSAS EMERGE D ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 378, , ,01 7 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGEN., SERIE A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 393, , , MUTUAFONDO FONDOS, CLASE A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 161, , ,

5 MUTUAFONDO FONDOS, CLASE D ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 158, , ,16 4 MUTUAFONDO GESTION OPT. DINAMICO ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 141, , , MUTUAFONDO GESTION OPT. MODER. A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 169, , , MUTUAFONDO GESTION OPT.CONSERV. ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 155, , , MUTUAFONDO GESTION OPT.MODER.E ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 181, , ,16 1 MUTUAFONDO HIGH YIELD, CLASE A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 29, , , MUTUAFONDO HIGH YIELD, SERIE D ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 29, , ,37 3 MUTUAFONDO INVER. Y COOPERACION ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 114, , , MUTUAFONDO TECNOLOGICO, CLASE A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 116, , , MUTUAFONDO TECNOLOGICO, CLASE D ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 116, , ,40 25 NOVO BANCO GESTION,S.G.I.I.C,S.A NB RENDIMIENTO 2018 ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 4,6171 4, , POPULAR GESTION PRIVADA PBP ALPES FI CONSERV. ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10, , ,44 30 PBP ALPES/DINAMICO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11, , ,39 58 PBP ALPES/EQUILIBRADO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10, , ,25 36 PBP ACTIVA FI ACTIVA 30 ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 9, , , PBP ACTIVA/ ACTIVA 50 ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10, , ,82 63 PBP ACTIVA/ ACTIVA 70 ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10, , ,78 30 PBP ESTRATEGIAS ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 5,2362 5, , PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10, , , GLOBAL A PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10, , ,55 3 GLOBAL CAR PBP GESTION FLEXIBLE A ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 6,5307 6, , RENTA 4 GESTORA EDR IBERICO ADAGIO ES SANTANDER INVESTMENT 124, , , FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND ES BANCO INVERSIS NET 15, , , PRESEA TALENTO SELECCION ES RENTA 4 BANCO 10, , , R4 ACTIVA AGUA ES RENTA 4 BANCO 10, , , R4 ACTIVA AIRE ES RENTA 4 BANCO 9,7812 9, , R4 ACTIVA TIERRA ES RENTA 4 BANCO 10, , , RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD ES RENTA 4 BANCO 9,9551 9, ,54 6 RENTA 4 MULTIFACTOR ES RENTA 4 BANCO 9,9029 9, ,35 10 RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA REN ES RENTA 4 BANCO 9,8435 9, ,22 63 RENTA 4 MULTIGESTION/ INVERCONSULTI ES RENTA 4 BANCO 9,7497 9, , SABADELL ASSET MANAGEMENT SABADELL DINÁMICO BASE ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL DINÁMICO ES BANCO DE SABADELL SABADELL DINÁMICO EMPRESA ES BANCO DE SABADELL 11, , ,58 3 SABADELL DINÁMICO PLUS ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL DINÁMICO PREMIER ES BANCO DE SABADELL 11, , ,03 6 SABADELL DINÁMICO PYME ES BANCO DE SABADELL 11, , ,05 82 SABADELL EQUILIBRADO BASE ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL EQUILIBRADO ES BANCO DE SABADELL SABADELL EQUILIBRADO EMPRESA ES BANCO DE SABADELL 10, , ,37 9 SABADELL EQUILIBRADO PLUS ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL EQUILIBRADO PREMIER ES BANCO DE SABADELL 10, , ,72 31 SABADELL EQUILIBRADO PYME ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL PRUDENTE BASE ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL PRUDENTE ES BANCO DE SABADELL SABADELL PRUDENTE EMPRESA ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL PRUDENTE PLUS ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL PRUDENTE PREMIER ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL PRUDENTE PYME ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL SEL.AL. BASE ES BANCO DE SABADELL 9,7840 9, , SABADELL SEL.AL. CART ES BANCO DE SABADELL 9,7998 9, , SABADELL SEL.AL. EMPR ES BANCO DE SABADELL 9,8171 9, ,32 3 SABADELL SEL.AL. PLUS ES BANCO DE SABADELL 9,8174 9, , SABADELL SEL.AL. PREM ES BANCO DE SABADELL 9,8528 9, ,17 1 SABADELL SEL.AL. PYME ES BANCO DE SABADELL 9,7998 9, ,52 14 SANTANDER ASSET MANAGEMENT FONTIBREFONDO ES SANTANDER INVESTMENT 19, , , SANTANDER INVERSION FLEXIBLE ES SANTANDER INVESTMENT 65, , , SANTANDER PB EQUITY IDEAS ES SANTANDER INVESTMENT 102, , , SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA ES SANTANDER INVESTMENT 65, , , SOLVENTIS SGIIC SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 9,9626 9, , TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. BANCO MADRID CONFIANZA ES CECABANK, S.A. 8,8188 8, , BANCO MADRID DINAMICO ES CECABANK, S.A. 8,1052 8, ,

6 BANCO MADRID EQUILIBRIO ES CECABANK, S.A. 8,3249 8, , BANCO MADRID RENDIMIENTO ES CECABANK, S.A. 11, , , BANCO MADRID SICAV SELECCION ES CECABANK, S.A. 8,6643 8, , BMN FLEX 30 RTAS FI/PT A ES CECABANK, S.A. 9,6134 9, , BMN FLEX 30 RTAS FI/PT B ES CECABANK, S.A. 9,2457 9, , BMN FLEXIBLE 20, FI B ES CECABANK, S.A. 10, , , WORLD SOLIDARITY FUND ES CECABANK, S.A. 4,1374 4, , TRESSIS GESTION SGIIC SA BOREAS ACTIVA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 81, , , BOREAS ACTIVA CLASE I ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 116, , ,72 3 HARMATAN CONSERVADORA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11, , , MISTRAL EQUILIBRADA, C- I ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 108, , , UBS GESTION HORIZONTE GLOBAL ES UBS ESPAÑA 14, , , UBS MIXTO GESTION ACTIVA CLASE P ES UBS ESPAÑA 30, , , UBS RETORNO ACTIVO ES UBS ESPAÑA 6,3294 6, , UNIGEST UNICORP SELECCION DINAMICO ES CECABANK, S.A. 6,4829 6, , UNICORP SELECCION MODERADO ES CECABANK, S.A. 6,1865 6, , UNICORP SELECCION PRUDENTE ES CECABANK, S.A. 6,1339 6, , UNIFOND DECIDIDA ES CECABANK, S.A. 6,0788 6, , UNIFOND DEFENSIVA ES CECABANK, S.A. 6,0357 6, , UNIFOND DINAMICA ES CECABANK, S.A. 5,9924 5, , UNIFOND EMERGENTES ES CECABANK, S.A. 150, , , WELZIA MANAGEMENT WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI A ES UBS ESPAÑA 10, , , FONDOS DE FONDOS LIBRES CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. CAIXABANK PRIVADA ESTRATEGIA HEDGE ES CECABANK, S.A. 280, , , IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION) AC ALPHA MULTIESTRATEGIA ES CECABANK, S.A. 13, , ,04 10 J.P. MORGAN GESTION JP MORGAN GLOBAL ALTERNATIVE FUN ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 754, , , OMEGA GESTION DE INVERSIONES LAREDO INVERSION LIBRE ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,4221 9, ,68 24 SABADELL ASSET MANAGEMENT SABADELL SELECCIÓN HEDGE TOP ES BANCO DE SABADELL 11, , , FONDOS DE INVERSIÓN A & G FONDOS,SGIIC,S.A A&G TESORERIA ES SANTANDER INVESTMENT 5,5712 5, , GLOBAL MANAGERS FUND ES SANTANDER INVESTMENT 7,8598 7, ,07 97 GREDOS BOLSA EURO, FI ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 1,0003 1, , GREDOS MODERADO,FI ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 1,0354 1, , ABACO CAPITAL SGIIC ABACO GLB VALUE OPP FI/PT R ES UBS ESPAÑA 6,0308 6, , ABACO GLB VALUE OPPORTUNITIES FI B ES UBS ESPAÑA 6,0809 6, ,03 26 ABACO GLOBAL VALUE GLOBAL A ES UBS ESPAÑA 5,9311 5, , ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL ES UBS ESPAÑA 7,0702 7, , ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI ES UBS ESPAÑA 7,0638 7, , ABANTE ASESORES GESTION ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS ES BANKINTER S.A. 9,9864 9, , ABANTE TESORERIA ES BANKINTER S.A. 12, , , KALAHARI ES BANKINTER S.A. 13, , , MARAL MACRO ES BANKINTER S.A. 10, , , OKAVANDO DELTA FI CLASE I ES BANKINTER S.A. 18, , , OKAVANGO DELTA A ES BANKINTER S.A. 16, , , SMART-ISH FONDO DE GESTORES FI ES BANKINTER S.A. 13, , , ACACIA INVERSION, SGIIC.ACACIA GLOB ORO ES BANKINTER S.A. 1,1119 1, ,66 9 ACACIA BONOMIX ES BANKINTER S.A. 1,1746 1, , ACACIA GLOB PLATA ES BANKINTER S.A. 1,1094 1, ,09 97 ACACIA GLOB PLTNO ES BANKINTER S.A. 1,1153 1, ,30 10 ACACIA INVERMIX PLATA ES BANKINTER S.A. 1,0714 1, , ACACIA INVERMIX PLTNO ES BANKINTER S.A. 1,0743 1, ,80 32 ACACIA INVERMIX (C LASE ORO) ES BANKINTER S.A. 1,0711 1, ,20 22 ACACIA PREMIUM ES BANKINTER S.A. 1,8638 1, , ACACIA REINVERPLUS EUROPA ES BANKINTER S.A. 1,5168 1, , ACACIA RENTA DINAMICA ES BANKINTER S.A. 6,5356 6, , ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. 6

7 EUROVALOR AHORRO DOLAR ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 122, , , EUROVALOR AHORRO EURO CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , EUROVALOR AHORRO EURO CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10 B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 109, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 113, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 111, , , EUROVALOR AHORRO GRTZDO 10A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 110, , , EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 114, , ,25 19 EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 113, , , EUROVALOR AHORRO TOP 2019 FI A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 126, , , EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 124, , , EUROVALOR BOLSA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 315, , , EUROVALOR BOLSA ESPAñOLA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 361, , , EUROVALOR BOLSA EUROPEA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 69, , , EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 148, , , EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 159, , , EUROVALOR EMERGENTES EMPR. EUROP ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 121, , , EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 128, , , EUROVALOR ESTABILIDAD ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 111, , , EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 112, , , EUROVALOR GARAN.RENTA FIJA II ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 124, , , EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 121, , , EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 162, , , EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 100, , , EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 105, , , EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 111, , , EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 109, , , EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 108, , , EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 84, , , EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 99, , , EUROVALOR GRTZD ESTRATEGIA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 131, , , EUROVALOR GRTZD TELECOM. ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 103, , , EUROVALOR GTZDO REVALORIZ. MAX ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 85, , , EUROVALOR MIXTO-15 ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 95, , , EUROVALOR MIXTO-30 ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 91, , , EUROVALOR MIXTO-50 ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 87, , , EUROVALOR MIXTO-70 ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 3,7731 3, , EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 91, , , EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN I ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 94, , ,46 43 EUROVALOR PATRIMONIO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 90, , , EUROVALOR RENTA FIJA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 7,4263 7, , EUROVALOR RENTA FIJA CORTO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 95, , , OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 118, , , ALPHA PLUS GESTORA ALPHA PLUS EUROPA ACCIONES CL A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 9,5416 9, ,98 12 ALPHA PLUS EUROPA ACCIONES CL D ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 9,5726 9, ,40 10 ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE CL A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 13, , , ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE CL B ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 13, , ,09 20 ALPHA PLUS GSTTION FLEXIBLE CL.D ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 14, , ,01 5 ALPHA PLUS IBERICO ACCIONES CL A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 12, , ,68 52 ALPHA PLUS IBERICO ACCIONES CL B ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 11, , ,62 21 ALPHA PLUS IBERICO ACCIONES CL C ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 12, , ,52 28 ALPHA PLUS IBERICO ACCIONES CL..D ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 12, , ,38 26 ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA CL A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 13, , , ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA CL B ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 13, , ,74 10 ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA CL D ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 14, , ,73 4 AVANCE GLOBAL FI - CL A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 5,9385 5, ,13 94 AVANCE GLOBAL FI - CL B ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 5,7725 5, ,61 57 HIGH RATE, FI ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 20, , , ICARIA CAPITAL CL A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES ICARIA CAPITAL CL B ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 491, , ,17 1 SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 9,9805 9, ,74 1 SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 9,9199 9, ,18 2 SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 9,9162 9, ,18 1 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E SEXTANT AUTOUR DU MONDE A FR BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 222, , ,67 1 SEXTANT BOND PICKING A FR BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 101, , ,84 1 SEXTANT BOND PICKING I FR BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. SEXTANT EUROPE A FR BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 185, , ,66 1 SEXTANT GRAND LARGE A FR BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 451, , ,93 1 SEXTANT PEA A FR BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , ,82 1 SEXTANT PME A FR BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 211, , ,72 1 7

8 AMISTRA. SGIIC AMISTRA GLOBAL, FI ES BANCO INVERSIS NET,8578, , AMISTRA PATRIMONIAL ES BANCO INVERSIS NET 1,0481 1, , AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL ES CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 1.051, , , AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO ES CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 229, , , BEST MANAGER SELECTION ES CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG 738, , , ING DIRECT F.NAR.EURO STOXX 50 ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 14, , , ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11, , , ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 14, , , ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35 ES SANTANDER INVESTMENT 16, , , ING DIRECT FONDO NARANJA MODERAD ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12, , , ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC BEST CARMIGNAC ES BANCO INVERSIS NET 1,2105 1, , BEST JPMORGAN AM ES BANCO INVERSIS NET 1,3089 1, , BEST MORGAN STANLEY ES BANCO INVERSIS NET 1,2657 1, , FONCESS FLEXIBLE ES SDAD. ESPAñOLA BANCA NEGOCIOS 12, , , FONVALCEM ES BANCO INVERSIS NET 2.969, , ,74 92 FONVALCEM CLASE B ES BANCO INVERSIS NET 2.892, , , GEST.BOUTIQUE/ADAIA RV ES BANCO INVERSIS NET 11, , ,91 41 GESTION BOUTIQUE / B4A CART. DECIDI ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,61 40 GESTION BOUTIQUE / B4A CART. EQUILI ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,69 64 GESTION BOUTIQUE / CL FLEXIBLE ES SDAD. ESPAñOLA BANCA NEGOCIOS 10, , , GESTION BOUTIQUE / GINVEST MEDITERR ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,69 56 GESTION BOUTIQUE BISSAN VALUE FUND ES BANCO INVERSIS NET 15, , , GESTION BOUTIQUE C2 ESTR. EQUILIBRA ES BANCO INVERSIS NET 10, , , GESTION BOUTIQUE C2 ESTRATEG. DINAM ES BANCO INVERSIS NET 11, , ,46 95 GESTION BOUTIQUE GCAP. TOTAL MARKET ES BANCO INVERSIS NET 9,7471 9, ,26 29 GESTION BOUTIQUE GINVEST SMART ES BANCO INVERSIS NET 11, , ,49 86 GESTION BOUTIQUE II / LOURIDO INTER ES BANCO INVERSIS NET 9,8437 9, ,42 25 GESTION BOUTIQUE II / MONTBLANC ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,21 33 GESTION BOUTIQUE II ACCION GLOBAL ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,79 65 GESTION BOUTIQUE II SASSOLA BASE ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,85 31 GESTION BOUTIQUE II SASSOLA DINAMIC ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,18 38 GESTION BOUTIQUE II/ ASPAIN 11 EQUI ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,07 77 GESTION BOUTIQUE II/ AWA FLEXIBLE ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,35 38 GESTION BOUTIQUEII/ASPAIN 11 PATRIM ES BANCO INVERSIS NET 9,9259 9, ,65 76 GESTION MULTIPERFIL AGRESIVO ES BANCO INVERSIS NET 13, , , GESTION MULTIPERFIL DINAMICO ES BANCO INVERSIS NET 12, , , GESTION MULTIPERFIL EQUILIBRADO ES BANCO INVERSIS NET 10, , , GESTION MULTIPERFIL INVERSION ES BANCO INVERSIS NET 11, , , GESTION MULTIPERFIL MODERADO ES BANCO INVERSIS NET 10, , , GESTIÓN BOUTIQUE III AG SELECCIÓN ES BANCO INVERSIS NET 9,9292 9, ,42 15 INTERN GESTIÓN BOUTIQUE III DOLAT RENTA FIJA ES BANCO INVERSIS NET 9,8646 9, ,00 1 IN GESTIÓN BOUTIQUE III INVESTKEY ES BANCO INVERSIS NET 9, , ,56 24 EQUILIBRI GESTIÓN BOUTIQUE III NEO ACTIVA ES BANCO INVERSIS NET 9,9559 9, ,25 24 GESTIÓN BOUTIQUE III PULSAR 303 RF ES BANCO INVERSIS NET 9,5675 9, ,54 4 MIXTA GESTIÓN BOUTIQUE III VERITAS CAPITAL ES BANCO INVERSIS NET 9, , ,65 19 MIX ARCANO CAPITAL ARCANO PARTNERS FUND PT I ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. ARCANO PARTNERS FUND PT A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. ARCANO PARTNERS FUND PT P ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 99, , ,58 1 ARQUIGEST ARQUIUNO ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 22, , , ARQUIUNO BOLSA ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 10, , , ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 12, , , FAV-ARQUITECTOS ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 7,0345 7, , ATL 12 CAPITAL GESTION ATL CAP. DINAMICA CLASE A ES BANKINTER S.A. 10, , , ATL CAPITAL BEST MANAGERS ES BANKINTER S.A. 12, , , ATL CAPITAL DINAMICA, I ES BANKINTER S.A. 9,9901 9, ,48 9 ATL CAPITAL PATRIMONIO ES BANKINTER S.A. 11, , , ATL CAPITAL RENTA VARIABLE ES BANKINTER S.A. 11, , , ATL CAPITAL LIQUIDEZ ES BANKINTER S.A. 12, , , ATL CAPITAL QUANT 25 ES BANKINTER S.A. 4,0641 4, , ATL CAPITAL QUANT 5 ES BANKINTER S.A. 8,2384 8, ,

9 ATL CAPITAL RENTA FIJA ES BANKINTER S.A. 13, , , ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES ES BANKINTER S.A. 13, , , FONGRUM ES BANCO INVERSIS NET 16, , , FONGRUM RENTA FIJA MIXTA ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,46 60 ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. ATTITUDE OPPORTUNITIES ES UBS ESPAÑA 6,1173 6, , AVIVA GESTION AVIVA CORTO PLAZO CLASE A ES CECABANK, S.A. 14, , ,09 56 AVIVA CORTO PLAZO- CLASE B ES CECABANK, S.A. 13, , , AVIVA ESPABOLSA ES CECABANK, S.A. 32, , , AVIVA EUROBOLSA ES CECABANK, S.A. 13, , , AVIVA FONVALOR EURO CLASE A ES CECABANK, S.A. 17, , ,00 30 AVIVA FONVALOR EURO-CLASE B ES CECABANK, S.A. 16, , , AVIVA RENTA FIJA CLASE A ES CECABANK, S.A. 19, , ,12 16 AVIVA RENTA FIJA CLASE B ES CECABANK, S.A. 18, , , AZVALOR ASSET MANAGEMENT AZVALOR BLUE CHIPS ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 102, , , AZVALOR CAPITAL FI ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 98, , , AZVALOR IBERIA FI ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 134, , , AZVALOR INTERNACIONAL FI ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 116, , , BANKIA FONDOS 0RFEO ES BANKIA, S.A 102, , , BANKIA BOLSA USA ES BANKIA, S.A 6,6527 6, , BANKIA 2017 EUROSTOXX II ES BANKIA, S.A 99, , , BANKIA 2018 EUROSTOXX ES BANKIA, S.A 131, , , BANKIA 2018 EUROSTOXX II ES BANKIA, S.A 116, , , BANKIA B.P. FINANCIERO 2018 ES BANKIA, S.A 95, , ,44 27 BANKIA B.PRIVADA CORTO PLAZO EURO ES BANKIA, S.A 1.360, , , BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2018 ES BANKIA, S.A 106, , , BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA ES BANKIA, S.A 104, , ,74 87 EURIBOR BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500 ES BANKIA, S.A 156, , , BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VAR. ESP ES BANKIA, S.A 131, , , BANKIA BANCA PRIVADA SELECCION ES BANKIA, S.A 14, , , BANKIA BOLSA ESPAÑOLA ES BANKIA, S.A 945, , , BANKIA BOLSA JAPONESA ES BANKIA, S.A 5,5216 5, , BANKIA BONOS CP PRINCIPAL ES BANKIA, S.A 1,3162 1, ,36 3 BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE ES BANKIA, S.A 11, , , BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA ES BANKIA, S.A 18, , , BANKIA DIVIDENDO EUROPA ES BANKIA, S.A 19, , , BANKIA DOLAR ES BANKIA, S.A 7,6006 7, , BANKIA DURACION FLEX 0-2 UNIVERSAL ES BANKIA, S.A 10, , , BANKIA DURACIÓN FLEXIBLE 0-2 ES BANKIA, S.A 100, , ,72 88 BANKIA EURO TOP IDEAS ES BANKIA, S.A 8,2579 8, , BANKIA EVOLUCION DECIDIDO ES BANKIA, S.A 115, , , BANKIA EVOLUCION MODERADO ES BANKIA, S.A 111, , , BANKIA FONDEPOSITOS ES BANKIA, S.A 101, , , BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO ES BANKIA, S.A 169, , , BANKIA FONDUXO ES BANKIA, S.A 1.963, , , BANKIA FUSION IV ES BANKIA, S.A 100, , , BANKIA FUSION V, FI ES BANKIA, S.A 99, , , BANKIA FUSIÓN III ES BANKIA, S.A 112, , , BANKIA FUTURO SOSTENIBL CLASE ES BANKIA, S.A 100, , , UNIVERSAL BANKIA FUTURO SOSTENIBLE CLASE PLUS ES BANKIA, S.A 100, , ,27 14 BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI ES BANKIA, S.A 8,5877 8, , BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4 ES BANKIA, S.A 102, , , BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5 ES BANKIA, S.A 11, , , BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA ES BANKIA, S.A 102, , , BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024 ES BANKIA, S.A 117, , , BANKIA GARANTIZADO DINAMICO ES BANKIA, S.A 99, , , BANKIA GARANTIZADO EURIBOR ES BANKIA, S.A 102, , , BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II ES BANKIA, S.A 103, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11 ES BANKIA, S.A 116, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12 ES BANKIA, S.A 115, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI ES BANKIA, S.A 122, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15 ES BANKIA, S.A 103, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5 ES BANKIA, S.A 129, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6 ES BANKIA, S.A 9,3954 9, , BANKIA GOBIERNO EURO LARGO PLAZO ES BANKIA, S.A 11, , , BANKIA INDICE IBEX ES BANKIA, S.A 160, , ,