Volatilidad Máxima. Interanual
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- Arturo Soto Ayala
- hace 6 años
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2 Carteras Modelo Política de Inversión MON y RF RV Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual bilidad Interanual bilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Fondos Gescooperativo Defensivo 90% - 100% 0% - 10% 2,00% 0,77% 1,47% 0,21% 1,02% 1,50% 2,02% Cartera Fondos Gescooperativo Conservador 80% - 100% 0% - 20% 3,00% 2,00% 3,62% 0,36% 1,03% 3,00% 5,07% Cartera Fondos Gescooperativo Moderado 60% - 80% 20% - 40% 5,00% 4,02% 7,08% 0,79% 1,00% 6,00% 10,54% Cortera Fondos Gescooperativo Decidido 30% - 60% 40% - 70% 10,00% 6,50% 10,93% 1,08% 1,00% 15,00% 18,00% Cartera Fondos Gescooperativo Agresivo 0% - 35% 65% - 100% 15,00% 8,28% 14,96% 1,50% 1,00% 25,00% 22,95% Distribución por Activo Cartera Fondos Gescooperativo Defensivo Cartera Fondos Gescooperativo Conservador Cartera Fondos Gescooperativo Moderado Cortera Fondos Gescooperativo Decidido Cartera Fondos Gescooperativo Agresivo Monetario/Liquidez 3,25% Fija 83,75% Fija 62,25% Fija 34,50% Fija 15,00% Fija 91,00% 5,75% 16,25% 37,75% 65,50% 85,00% Escala bilidad-riesgo Escala bilidad-riesgo Escala bilidad-riesgo Escala bilidad-riesgo Escala bilidad-riesgo 2
3 Cartera Fondos Gescooperativo Defensivo Clase de Activo: Objetivo de Gestión: Proceso de Inversión: Horizonte Inversor: Perfil Objetivo: Fecha de Constitución: 31/12/2005 Fondos de Inversión Tipo de Activo bilidad año en bilidad Interanual Volatilidad año en Volatilidad Interanual Monetario/Liquidez 3,25% Fija 91,00% 5,75% Total Cartera 1,33% 1,47% 0,75% 0,77% 100,00% (*) Calculada con las cotizaciones desde el 1 de Enero del año en curso. Interanual,tomando las cotizaciones de los últimos 12 meses. (+) Los fondos con menos de 5 años de antigüedad carecen de calificación. 3
4 Cartera Fondos Gescooperativo Defensivo Ratios Principales y Evolución: bilidad Cartera Benchmark Dif. Año en curso 1,33% -0,46% 1,79% Interanual 1,47% -0,28% 1,75% bilidad últimos 3 años 2,09% -2,22% 4,32% Desde Inicio 18,18% 12,38% 5,80% Riesgo y Control Cartera Benchmark Objetivo Correlacion vs. benchmark 88,65% 80% Beta 1,02 0,8 Alfa 0,01 Sharpe 0,53 VaR 2,02% 1,50% Volatilidad desde inicio 1,17% 0,92% Volatilidad 3 Años 1,23% 0,97% Volatilidad Interanual 0,77% 0,66% Max 2,00% Volatilidad Año en curso 0,75% 0,65% Nota VaR: Los límites de pérdida calculados en base al 'Value at Risk' se establecen única y exclusivamente como un objetivo de apoyo a la gestión, no representando en ningún caso garantía alguna de pérdidas máximas o beneficios mínimos presentes o futuros. Se muestra el VaR objetivo para cada cartera y su nivel a la fecha del informe Distribución: Monetario/Liquidez 3,25% Fija 91,00% 5,75% Límites de Inversión: Evolución: Cartera Benchmark(*) bilidad-riesgo: (*) Composición del Benchmark. Menos comisión de gestión. Índice AFI FIAMM 45,00% IBEX 35 3,00% IBOXX EURO SOVEREIGNS ,00% EUROSTOXX 2,00% Total 100,00% Nota: Las cifras utilizadas para el cálculo son las series históricas desde el inicio de la cartera. 4
5 Cartera Fondos Gescooperativo Conservador Clase de Activo: Objetivo de Gestión: Proceso de Inversión: Horizonte Inversor: Perfil Objetivo: Fecha de Constitución: 31/12/2005 Fondos de Inversión Tipo de Activo bilidad año en bilidad Interanual Volatilidad año en Volatilidad Interanual Fija 83,75% 16,25% Total Cartera 2,93% 3,62% 1,88% 2,00% 100,00% (*) Calculada con las cotizaciones desde el 1 de Enero del año en curso. Interanual,tomando las cotizaciones de los últimos 12 meses. (+) Los fondos con menos de 5 años de antigüedad carecen de calificación. 5
6 Cartera Fondos Gescooperativo Conservador Ratios Principales y Evolución: bilidad Cartera Benchmark Dif. Año en curso 2,93% 0,49% 2,43% Interanual 3,62% 1,08% 2,54% bilidad últimos 3 años 4,29% -1,69% 5,98% Desde Inicio 20,49% 11,99% 8,50% Riesgo y Control Cartera Benchmark Objetivo Correlacion vs. benchmark 95,40% 80% Beta 1,03 0,8 Alfa 0,02 Sharpe 0,44 VaR 5,07% 3,00% Volatilidad desde inicio 2,99% 2,35% Volatilidad 3 Años 3,08% 2,68% Volatilidad Interanual 2,00% 1,75% Max 3,00% Volatilidad Año en curso 1,88% 1,72% Nota VaR: Los límites de pérdida calculados en base al 'Value at Risk' se establecen única y exclusivamente como un objetivo de apoyo a la gestión, no representando en ningún caso garantía alguna de pérdidas máximas o beneficios mínimos presentes o futuros. Se muestra el VaR objetivo para cada cartera y su nivel a la fecha del informe Distribución: Fija 83,75% 16,25% Límites de Inversión: Evolución: Cartera Benchmark(*) bilidad-riesgo: (*) Composición del Benchmark. Menos comisión de gestión. Índice AFI FIAMM 25,00% DJ GLOBAL TITANS E 2,00% IBEX 35 10,00% IBOXX EURO SOVEREIGNS ,00% EUROSTOXX 3,00% Total 100,00% Nota: Las cifras utilizadas para el cálculo son las series históricas desde el inicio de la cartera. 6
7 Cartera Fondos Gescooperativo Moderado Clase de Activo: Objetivo de Gestión: Proceso de Inversión: Horizonte Inversor: Perfil Objetivo: Fecha de Constitución: 31/12/2005 Fondos de Inversión Tipo de Activo bilidad año en bilidad Interanual Volatilidad año en Volatilidad Interanual Fija 62,25% 37,75% Total Cartera 5,47% 7,08% 3,77% 4,02% 100,00% (*) Calculada con las cotizaciones desde el 1 de Enero del año en curso. Interanual,tomando las cotizaciones de los últimos 12 meses. (+) Los fondos con menos de 5 años de antigüedad carecen de calificación. 7
8 Cartera Fondos Gescooperativo Moderado Ratios Principales y Evolución: bilidad Cartera Benchmark Dif. Año en curso 5,47% 2,21% 3,26% Interanual 7,08% 3,96% 3,12% bilidad últimos 3 años 8,82% 1,13% 7,69% Desde Inicio 27,60% 11,25% 16,36% Riesgo y Control Cartera Benchmark Objetivo Correlacion vs. benchmark 96,58% 80% Beta 1,00 0,9 Alfa 0,03 Sharpe 0,44 VaR 10,54% 6,00% Volatilidad desde inicio 6,75% 6,31% Volatilidad 3 Años 6,41% 5,89% Volatilidad Interanual 4,02% 3,63% Max 5,00% Volatilidad Año en curso 3,77% 3,51% Nota VaR: Los límites de pérdida calculados en base al 'Value at Risk' se establecen única y exclusivamente como un objetivo de apoyo a la gestión, no representando en ningún caso garantía alguna de pérdidas máximas o beneficios mínimos presentes o futuros. Se muestra el VaR objetivo para cada cartera y su nivel a la fecha del informe Distribución: Fija 62,25% 37,75% Límites de Inversión: Evolución: Cartera Benchmark(*) bilidad-riesgo: (*) Composición del Benchmark. Menos comisión de gestión. Índice AFI FIAMM 15,00% DJ GLOBAL TITANS E 3,00% IBEX 35 15,00% MSCI EMERGING MARKETS E 2,00% IBOXX EURO SOVEREIGNS ,00% SP 500 E 5,00% EUROSTOXX 10,00% Total 100,00% Nota: Las cifras utilizadas para el cálculo son las series históricas desde el inicio de la cartera. 8
9 Cortera Fondos Gescooperativo Decidido Clase de Activo: Objetivo de Gestión: Proceso de Inversión: Horizonte Inversor: Perfil Objetivo: Fecha de Constitución: 31/12/2005 Fondos de Inversión Tipo de Activo bilidad año en bilidad Interanual Volatilidad año en Volatilidad Interanual Fija 34,50% 65,50% Total Cartera 8,17% 10,93% 6,07% 6,50% 100,00% (*) Calculada con las cotizaciones desde el 1 de Enero del año en curso. Interanual,tomando las cotizaciones de los últimos 12 meses. (+) Los fondos con menos de 5 años de antigüedad carecen de calificación. 9
10 Cortera Fondos Gescooperativo Decidido Ratios Principales y Evolución: bilidad Cartera Benchmark Dif. Año en curso 8,17% 4,88% 3,29% Interanual 10,93% 7,74% 3,19% bilidad últimos 3 años 12,61% 3,09% 9,53% Desde Inicio 39,00% 3,49% 35,52% Riesgo y Control Cartera Benchmark Objetivo Correlacion vs. benchmark 97,30% 80% Beta 1,00 0,8 Alfa 0,03 Sharpe 0,36 VaR 18,00% 15,00% Volatilidad desde inicio 11,78% 11,72% Volatilidad 3 Años 10,94% 10,41% Volatilidad Interanual 6,50% 6,16% Max 10,00% Volatilidad Año en curso 6,07% 5,96% Nota VaR: Los límites de pérdida calculados en base al 'Value at Risk' se establecen única y exclusivamente como un objetivo de apoyo a la gestión, no representando en ningún caso garantía alguna de pérdidas máximas o beneficios mínimos presentes o futuros. Se muestra el VaR objetivo para cada cartera y su nivel a la fecha del informe Distribución: Fija 34,50% 65,50% Límites de Inversión: Evolución: Cartera Benchmark(*) bilidad-riesgo: (*) Composición del Benchmark. Menos comisión de gestión. Índice AFI FIAMM 10,00% DJ GLOBAL TITANS E 5,00% IBEX 35 25,00% MSCI EMERGING MARKETS E 5,00% IBOXX EURO SOVEREIGNS ,00% SP 500 E 5,00% EUROSTOXX 20,00% Total 100,00% Nota: Las cifras utilizadas para el cálculo son las series históricas desde el inicio de la cartera. 10
11 Cartera Fondos Gescooperativo Agresivo Clase de Activo: Objetivo de Gestión: Proceso de Inversión: Horizonte Inversor: Perfil Objetivo: Fecha de Constitución: 31/12/2005 Fondos de Inversión Tipo de Activo bilidad año en bilidad Interanual Volatilidad año en Volatilidad Interanual Fija 15,00% 85,00% Total Cartera 11,12% 14,96% 7,62% 8,28% 100,00% (*) Calculada con las cotizaciones desde el 1 de Enero del año en curso. Interanual,tomando las cotizaciones de los últimos 12 meses. (+) Los fondos con menos de 5 años de antigüedad carecen de calificación. 11
12 Cartera Fondos Gescooperativo Agresivo Ratios Principales y Evolución: bilidad Cartera Benchmark Dif. Año en curso 11,12% 6,81% 4,31% Interanual 14,96% 10,62% 4,34% bilidad últimos 3 años 19,23% 7,39% 11,84% Desde Inicio 38,33% 6,55% 31,78% Riesgo y Control Cartera Benchmark Objetivo Correlacion vs. benchmark 96,21% 85% Beta 1, Alfa 0,04 Sharpe 0,43 VaR 22,95% 25,00% Volatilidad desde inicio 17,10% 18,32% Volatilidad 3 Años 13,95% 13,61% Volatilidad Interanual 8,28% 7,89% Max 15,00% Volatilidad Año en curso 7,62% 7,52% Nota VaR: Los límites de pérdida calculados en base al 'Value at Risk' se establecen única y exclusivamente como un objetivo de apoyo a la gestión, no representando en ningún caso garantía alguna de pérdidas máximas o beneficios mínimos presentes o futuros. Se muestra el VaR objetivo para cada cartera y su nivel a la fecha del informe Distribución: Fija 15,00% 85,00% Límites de Inversión: Evolución: Cartera Benchmark(*) bilidad-riesgo: (*) Composición del Benchmark. Menos comisión de gestión. Índice AFI FIAMM 5,00% DJ GLOBAL TITANS E 10,00% IBEX 35 30,00% MSCI EMERGING MARKETS E 10,00% IBOXX EURO SOVEREIGNS ,00% SP 500 E 10,00% EUROSTOXX 20,00% Total 100,00% Nota: Las cifras utilizadas para el cálculo son las series históricas desde el inicio de la cartera. 12
13 Comentarios del Gestor Este mes se han realizado los siguientes movimientos en los perfiles cartera gesco: CARTERA GESCO DEFENSIVA DE FONDOS Traspaso del 2% del patrimonio del fondo GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA al fondo GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA. CARTERA GESCO DECIDIDA DE FONDOS Traspaso del 3% del patrimonio del fondo RURAL RENTA FIJA 3 al fondo GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIELD. Movimientos realizados con el objetivo de buscar algo más de rentabilidad en la parte de Fija. CARTERA GESCO AGRESIVA DE FONDOS Traspaso del 2% del patrimonio del fondo RURAL TECNOLÓGICO al fondo RURAL RENTA VARIABLE EMERGENTE. Subimos ligeramente nuestro peso en RV emergente dada la buenas perspectivas de los países emergentes en los próximos meses recogiendo beneficios del rural tecnológico, sector que ha evolucionado muy bien en el año. 13
14 Cambios del Mes Cartera Fondos Gescooperativo Defensivo Entrante Saliente Cortera Fondos Gescooperativo Decidido Entrante Saliente Cartera Fondos Gescooperativo Agresivo Entrante Saliente 14
15 Glosario de Términos VaR (Value at Risk): Correlación vs. Benchmark: Beta: Volatilidad: Ratio de Sharpe: Alfa: 15
2015 Composición Cartera Propuesta Entidad Gestora Tipo de fondo % atl Capital Liquidez atl Capital Gestión Monetario 30% atl Capital Renta Fija atl Capital Gestión Renta Fija 20% Hdg M&G Optimal Income
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