Bankia Evolución VaR 3, FI
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- María Dolores Eva Gutiérrez Araya
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1 FONDOS DE INVERSIÓN Retorno Absoluto Bankia Evolución VaR 3, FI (Antes Caja Madrid Evolución VaR 3, FI) Los datos anteriores a 20/06/08 corresponden a la anterior política de inversión. Fecha de constitución: 14/02/2003 Fondo de inversión global. Fondo de fondos que invierte mayoritariamente en otras IICs nacionales y extranjeras. La gestión del fondo se hará de acuerdo a un sistema de riesgo basado en el método VaR. Se fija un VaR máximo del 3% a un año lo que limita la pérdida al 3%. El objetivo de rentabilidad a un año es superar el euribor a tres meses en 50 puntos básicos. 31/03/2013 0,72 1, ,07 AÑO ,63 0, ,19 AÑO ,99 1, ,87 Año ,85 1, ,06 EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA desde 31/01/06 RIESGO Bajo Anual de Gestión* 0,50 20/06/08 Cambio política de inversión del fondo Mensual % anualizada % 2,97 1,74 1,93 % PT. CARMIGNAC SECURITE 4,41 PT. SCHRODER GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED 4,37 PT. INVESCO - BALANCED RISK ALLOCATION 4,30 PT. MORGAN ST-INVESTMENT F-S MATURITY EU 3,81 PT. DWS INVEST - EURO BONDS SHORT 3,56 PT. UBS LUX MEDIUM TERM BOND FUND 3,46 PT. BRSF- EUROPEAN ABSOLUTE RETURN 2,69 PT. BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORTO PLAZO, FI 2,48 PT. AXA IM FIIS- US SHORT DURATION HIGH YLD 2,45 PT. BNY MELLON - EMERGING MKT DEBT LC 2,27 AÑO ,86 0,41 0,09 0,28-0,57 0,25 0,42 0,21 0,33 0,39 0,46 0,44 AÑO ,22 0,27 0,23 37,85% Renta Fija 18,40% Fondos RF 15,62% RF Corporativa 8,41% Fondos Gestión Alternativa 5,48% Fondos RF High Yield 3,95% Fondos RF Emergente 3,88% Liquidez 2,13% Fondos RV Emergente 2,01% Fondos RV Europa 2,25% Otros 38
2 Retorno Absoluto Bankia Evolución VaR 6, FI (Antes Caja Madrid Evolución VaR 6, FI) Los datos anteriores a 04/07/08 corresponden a la anterior política de inversión. Fecha de constitución: 14/02/2003 Fondo de inversión global. Fondo de fondos que invierte mayoritariamente en otras IICs nacionales y extranjeras. La gestión del fondo se hará de acuerdo a un sistema de riesgo basado en el método VaR. Se fija un VaR máximo del 6% a un año lo que limita la pérdida al 6%. El objetivo de rentabilidad a un año es superar el euribor a tres meses en 150 puntos básicos. 31/03/2013 0,81 1, ,57 AÑO ,95 1, ,61 AÑO ,42 2, ,24 Año ,33 2, ,29 EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA desde 31/01/06 Bajo Anual de Gestión* 1,10 04/07/08 Cambio política de inversión del fondo Mensual % anualizada % 2,53 0,84 1,31 % PT. INVESCO - BALANCED RISK ALLOCATION 4,70 PT. DEKA - COMMODITIES 4,19 PT. SCHRODER GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED 3,78 PT. BNY MELLON - EMERGING MKT DEBT LC 3,70 PT. HENDERSON HORIZON - EURO CORP BOND FUND 3,28 PT. AXA IM FIIS- US SHORT DURATION HIGH YLD 3,14 PT. BRSF- EUROPEAN ABSOLUTE RETURN 3,02 PT. SCHRODER ISF-GLOBAL HIGH YIELD 2,52 PT. INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND 2,44 PT. TEMPLETON GLOBAL BOND FUND 2,34 AÑO ,87 0,43-0,09 0,48-0,96 0,19 0,73-0,26 0,19 0,32 0,65 0,36 AÑO ,37 0,19 0,25 43,55% Renta Fija 10,69% RF Corporativa 9,25% Fondos Gestión Alternativa 6,83% Fondos RF High Yield 6,04% Fondos RF Emergente 4,81% Fondos RF 4,80% Liquidez 4,50% Fondos RV Europa 4,19% Fondos RV Emergente 5,34% Otros 39
3 FONDOS DE INVERSIÓN Retorno Absoluto Bankia Evolución VaR 10, FI (Antes Caja Madrid Evolución VaR 10, FI) Fecha de constitución: 09/03/2006 Fondo de fondos que invierte mayoritariamente en otras IICs nacionales y extranjeras. La gestión del fondo se hará de acuerdo a un sistema de control de riesgos basado en el método VaR. Se fija un VaR máximo del 10% a un año lo que limita la pérdida máxima en un año al 10%. El objetivo de rentabilidad a un año es superar el euribor a tres meses en 250 puntos básicos. 31/03/2013 2,22 3, ,80 AÑO ,36 2, ,47 AÑO ,63 4, ,08 Año ,43 3, ,25 EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA desde 30/04/06 Anual de Gestión* 1,50 Mensual % anualizada % 3,94 0,68 0,69 % PT. BNY MELLON - EMERGING MKT DEBT LC 6,72 PT. DEKA - COMMODITIES 5,33 PT. INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND 4,64 PT. HENDERSON HORIZON - EURO CORP BOND FUND 4,44 PT. FIDELITY AUSTRALIA FUND 4,25 PT. TEMPLETON GLOBAL BOND FUND 3,99 PT. ROBECO CG- CONSUMER TRENDS EQUITIES 3,11 PT. ING (L) INVEST - US GROWTH-IC 2,97 PT. SCHRODER ISF- ASIAN EQUITY YIELD 2,74 PT. AXA IM FIIS- US SHORT DURATION HIGH YLD 2,64 AÑO ,15 0,44 0,07 0,77-1,93 0,48 1,06-0,54 0,14 0,17 1,01 0,53 AÑO ,80 0,86 0,55 16,75% Renta Fija 16,27% Liquidez 10,72% Fondos RF Emergente 10,29% Fondos RV Emergente 9,29% Fondos Gestión Alternativa 7,01% Fondos RF High Yield 6,29% RF Corporativa 5,33% Fondos Materias Primas 5,03% Fondos RV Europa 13,02% Otros 40
4 Retorno Absoluto Bankia Evolución VaR 15, FI (Antes Caja Madrid Evolución VaR 15, FI) Fecha de constitución: 09/03/2006 Fondo de fondos que invierte mayoritariamente en otras IICs nacionales y extranjeras. La gestión del fondo se hará de acuerdo a un sistema de control de riesgos basado en el método VaR. Se fija un VaR máximo del 15% a un año lo que limita la pérdida máxima en un año al 15%. El objetivo de rentabilidad a un año es superar el euribor a tres meses en 400 puntos básicos. 31/03/2013 3,11 4, ,16 AÑO ,29 3, ,14 AÑO ,67 6, ,05 Año ,77 5, ,12 EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA desde 30/04/06 Anual de Gestión* 1,75 Mensual % anualizada % 4,26 0,77-0,26 % PT. DEKA - COMMODITIES 8,06 PT. BNY MELLON - EMERGING MKT DEBT 7,89 PT. TEMPLETON GLOBAL BOND FUND 5,91 PT. INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND 5,68 PT. ING (L) INVEST - US GROWTH 5,34 PT. HENDERSON HORIZON - EURO CORP BOND FUND 5,14 PT. FIDELITY AUSTRALIA FUND 5,04 PT. BANKIA RENTA FIJA DURACION ACTIVA, FI 4,59 PT. AXA IM FIIS- US SHORT DURATION HIGH 4,37 PT. ROBECO CG- CONSUMER TRENDS EQUITIES 4,22 AÑO ,53 0,55 0,05 0,99-2,97 0,67 1,45-0,87 0,03-0,03 1,40 0,52 AÑO ,37 1,02 0,69 14,13% Fondos RV Emergente 13,80% Fondos RF Emergente 8,95% Fondos Gestión Alternativa 8,75% Fondos RV Europa 8,45% RF Corporativa 8,22% Fondos RF High Yield 8,06% Fondos Materias Primas 6,56% Liquidez 6,26% Fondos RV Global Sectorial 16,84% Otros 41
5 FONDOS DE INVERSIÓN Retorno Absoluto Bankia Evolución VaR 20, FI (Antes Caja Madrid Evolución VaR 20, FI) Fecha de constitución: 09/03/2006 Fondo de fondos que invierte mayoritariamente en otras IICs nacionales y extranjeras. La gestión del fondo se hará de acuerdo a un sistema de control de riesgos basado en el metodo VaR. Se fija un VaR máximo del 20% a un año lo que limita la pérdida máxima en un año al 20%. El objetivo de rentabilidad a un año es superar el euribor a tres meses en 500 puntos básicos. 31/03/2013 3,29 4, ,33 AÑO ,28 4, ,24 AÑO ,49 7, ,25 Año ,65 7, ,09 EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA desde 30/04/06 Anual de Gestión* 2,00 Mensual % anualizada % 3,69 0,46-0,42 % PT. DEKA - COMMODITIES 8,48 PT. BNY MELLON - EMERGING MKT DEBT 7,59 PT. TEMPLETON GLOBAL BOND FUND 6,13 PT. SCHRODER ISF- ASIAN EQUITY YIELD 5,83 PT. ING (L) INVEST - US GROWTH 5,43 PT. FIDELITY AUSTRALIA FUND 5,31 PT. INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND 4,95 PT. ROBECO CG- CONSUMER TRENDS EQUITIES 4,79 PT. BANKIA RENTA FIJA DURACION ACTIVA, FI 4,40 PT. AXA IM FIIS- US SHORT DURATION HIGH YLD 3,85 AÑO ,20 0,53 0,13 1,23-3,49 0,62 1,62-1,15-0,20-0,09 1,48 0,47 AÑO ,56 1,03 0,66 15,63% Fondos RV Emergente 13,72% Fondos RF Emergente 12,01% Liquidez 9,89% Fondos RF High Yield 8,91% Fondos RV Europa 8,48% Fondos Materias Primas 7,16% Fondos RV Global Sectorial 5,43% Fondos RV Norteamericana 5,31% Fondos RV Australia 13,47% Otros 42
6 Retorno Absoluto Bankia Gestión Alternativa, FI (Antes Madrid Gestión Dinámica, FI) Fecha de constitución: 10/05/ /03/2013 1,51 2, ,30 AÑO ,89 1, ,19 AÑO ,10 3, ,12 Año ,00 1, ,05 El fondo tiene un objetivo de rentabilidad absoluta y no está referenciado a ningún índice. El objetivo de rentabilidad anual del fondo será superar el tipo del Euribor tres meses más 200 puntos básicos, con un nivel de volatilidad anual entorno al 6% aunque en casos excepcionales se situará como máximo en el 10%. Esta rentabilidad no está garantizada y dependerá de las condiciones de mercado en cada momento. EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA desde 31/01/06 Anual de Gestión* 1,80 anualizada % 1,35 1,17 1,20 Mensual % AÑO ,56 0,32 0,16 0,08-0,57-0,31 0,23 0,22 0,16-0,37-0,12 0,54 AÑO ,22 0,17 1,12 43
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