STROKKUR SICAV, SA. Nº Registro CNMV: 3745

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1 STROKKUR SICAV, SA Nº Registro CNMV: 3745 Informe Semestral del Primer Semestre 2014 Gestora: 1) BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: BARCLAYS BANK, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo Gestora: Grupo Depositario: BARCLAYS BANK Rating Depositario: B (S&P) El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionada con la IIC en: Dirección PLAZA DE COLÓN, MADRID Correo Electrónico Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , INFORMACIÓN SICAV Fecha de registro: 16/03/ Política de inversión y divisa de denominación Categoría Otros Vocación inversora: Global Perfil de Riesgo: 4 (escala de 1 a 7) La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil. Descripción general Política de inversión: La Sociedad podrá invertir entre un cero y un 100% de su patrimonio en IIC activo apto, armonizadas o no,pertenecientes o no al financieras que sean grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Operativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso Una información más detallada sobre la política de inversión del Sociedad se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR 2. Datos económicos Periodo actual Periodo anterior Índice de rotación de la cartera 0,45 0,43 0,45 0,84 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,00 0,01 0,00 0,02 1

2 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles 2.1.b) Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Periodo actual Periodo anterior Nº de acciones en circulación , ,00 Nº de accionistas 113,00 105,00 Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR) 0,00 0,00 Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo Fin del período Mínimo Máximo Periodo del informe ,7056 6,4747 6, ,5029 6,1899 6, ,1897 5,8669 6, Cotización de la acción, volumen efectivo y frecuencia de contratación en el periodo del informe Cotización ( ) Mín Máx Fin de periodo Volumen medio diario (miles ) Frecuencia (%) Mercado en el que cotiza Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio % efectivamente cobrado Base de Sistema de Periodo Acumulada cálculo imputación s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total Comisión de gestión 0,19 0,19 0,19 0,19 patrimonio al fondo Comisión de depositario 0,02 0,02 patrimonio 2

3 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Rentabilidad (% sin anualizar) Trimestral Anual Acumulado Último trim 2014 Trim-1 Trim-2 Trim Año t-2 Año t-3 Año t-5 (0) 3,12 1,82 1,27 1,93 1,96 5,06 Gastos (% s/ patrimonio medio) Ratio total de gastos (iv) Trimestral Anual Acumulado Último 2014 Trim-1 Trim-2 Trim Año t-3 Año t-5 trim (0) 0,32 0,15 0,18 0,17 0,16 0,67 0,91 (iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. Evolución del valor liquidativo, cotización o cambios aplicados. Ultimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años 3

4 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR) Fin período actual Fin período anterior Distribución del patrimonio % sobre % sobre Importe Importe patrimonio patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,65 * Cartera interior , ,53 * Cartera exterior , ,83 * Intereses de la cartera de inversión 22 0, ,28 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) , ,96 (+/-) RESTO 21 0, ,39 TOTAL PATRIMONIO ,00 % ,00 % Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 2.4 Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio % variación Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual respecto fin periodo anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) ± Compra/ venta de acciones (neto) 10,77 9,06 10,77 42,46 - Dividendos a cuenta brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Rendimientos netos 3,15 3,75 3,15 919,17 (+) Rendimientos de gestión 3,55 4,13 3,55 472,03 + Intereses 0,64 1,09 0,64-29,05 + Dividendos 0,38 0,06 0,38 684,74 ± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,64 0,46 0,64 65,63 ± Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,39 0,76 0,39-38,84 ± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,01-0,12 0,01-111,21 ± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,27 0,32 0,27 1,49 ± Resultado en IIC (realizados o no) 1,24 1,76 1,24-15,78 ± Otros resultados -0,02-0,20-0,02-84,95 ± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,41-0,38-0,41 235,64 - Comisión de sociedad gestora -0,19-0,20-0,19 17,74 - Comisión de depositario -0,02-0,02-0,02 17,74 - Gastos por servicios exteriores -0,07-0,07-0,07 14,91 - Otros gastos de gestión corriente -0,04-0,05-0,04 6,00 - Otros gastos repercutidos -0,09-0,04-0,09 179,25 (+) Ingresos 0,01 0,00 0,01 211,50 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,01 0,00 0,01 211,50 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 4

5 3. Inversiones financieras 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Valor de mercado % Valor de mercado % TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,12 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 67 1,32 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA , ,12 TOTAL RV COTIZADA 96 1, ,09 TOTAL RENTA VARIABLE 96 1, ,09 TOTAL IIC 145 2, ,94 TOTAL DEPÓSITOS , ,38 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,53 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,64 TOTAL RENTA FIJA , ,64 TOTAL RV COTIZADA 215 4, ,68 TOTAL RENTA VARIABLE 215 4, ,68 TOTAL IIC , ,52 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,84 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,37 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) No existen posiciones abiertas en instrumentos financieros derivados al cierre del periodo. 4. Hechos relevantes SI NO a. Suspensión temporal de la negociación de acciones X b. Reanudación de la negociación de acciones X c. Reducción significativa de capital en circulación X d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación X g. Otros hechos relevantes X 5

6 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No aplicable. 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones SI NO a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%) X b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales X c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente X e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, X director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora X u otra gestora del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. X h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones Existen accionistas que individualmente poseen acciones que individualmente representan el 73,99% y el 25,99% cada uno,del patrimonio. 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplicable 9. Anexo explicativo del informe periódico El primer semestre del año se ha saldado con revalorizaciones generalizadas para las bolsas, con subidas del SP500 +6%, Eurostoxx %, Ibex +10.1% y MSCI Emergentes +4.8%, únicamente Japón ha sido la excepción en los principales índices con caídas del Nikkei del -6.9%. El bajo nivel de los tipos de interés nominales y el crecimiento económico positivo (aunque todavía relativamente modesto) también ha contribuido, sin duda. La volatilidad ha continuado con fuertes bajadas, sobre todo en el segundo trimestre, cerrando en niveles mínimos de las últimas décadas. En relación a los emergentes, la fuerte salida de capitales de sus economías vivida en el primer trimestre, que afectó tanto a las bolsas, bonos, y divisas, se revirtió fuertemente en el segundo, cerrando el semestre con subidas en los bonos y las bolsas. En renta fija, las subidas generalizadas y la correlación positiva entre los bonos alemanes, americanos y los periféricos ha sido la norma este semestre. La mejora en las perspectivas macroeconómicas para la periferia, la subida del rating soberano español y el hecho de que Irlanda y Portugal hayan vuelto a financiarse con normalidad en los mercados, han animado a los inversores a comprar bonos de estos emisores, que cierran el mejor semestre de los últimos años: Portugal termina el mes en el 3.6% de rentabilidad a 10 años, España en el 2.65%, e Italia en el 2.84%. Los bonos americanos, y sobre todo los alemanes, también se beneficiaron de un clima de política monetaria muy laxa, y han cerrado por tanto el semestre en rentabilidades del 1.24% para el bund y del 2.53% para el diez años americano. Los spreads de crédito, y en particular las financieras y subordinadas, han tenido también importantes subidas en el semestre. La evolución del valor liquidativo de la sociedad en el periodo fue positiva (+3,12%), aunque ligeramente inferior a la de su 6

7 índice de referencia (3,41%), debido, principalmente, a una duración de la cartera de corporativos inferior a la del índice. Aun así, en términos absolutos, el comportamiento de la cartera en el periodo se vio beneficiado por la revalorización de la renta variable (23% del patrimonio) y de la renta fija (38% del patrimonio). La volatilidad al final del periodo también fue superior a la de su índice, 3,09 vs 1,77. Respecto a la cartera, la inversión en renta variable se movió entre el 20% y el 30% del patrimonio; se realizaron operaciones de compra-venta de Volkswagen,BASF, DIA LVMH, Ishares SP 500 e Ishares Stoxx 600 Bank. Por otro lado, se reforzaron las posiciones en alternativos con la compra de: Standard Life global Absolute return y GLG European Equity Alternative. En renta fija se compró una emisión de FADE sept/2017 y se vendió la de RCI marzo/2015 y se cambiaron los fondos FT Asian Bond por Barclays GAF Emerging Market debt y Threadneedle European por Schroeders European Opportunities. Durante el periodo se realizaron operaciones con futuros de EuroStoxx 50 e Ibex 35, que aportaron rentabilidad al patrimonio ( Eur.). Aunque existe el riesgo a corto plazo de una corrección en mercado por el sentimiento excesivamente positivo de los inversores, los fundamentales siguen soportando el buen comportamiento del mercado. Las valoraciones no están aún demasiado caras, con los ratios P/B y CAPE cerca de los mínimos del ciclo anterior, y los beneficios empresariales deberían recuperarse también en línea con la recuperación económica. El impacto del inicio de ciclo de subida de tipos en EEUU casi nunca ha significado el fin de las subidas de bolsa, aunque si creemos que pueda tener un impacto en el performance de diferentes estilos/sectores. Barclays Wealth Managers España, S.A., SGIIC, en todas las Juntas Generales de las Sociedades Españolas en las que ejerza el voto, lo hará de forma favorable a los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración de cada Sociedad, no habiéndose producido esta circunstancia en el periodo que hace mención este Infor 7

8 10 Detalle de invesiones financieras Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de mercado % Valor de mercado % ES Bonos COMUNIDAD DE MADRID 5, EUR 88 1, ,93 Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 88 1, ,93 ES Bonos FADE 4, EUR 218 4, ,84 ES Bonos FADE 1, EUR 207 4,08 0 0,00 ES Bonos CAJA GUIPUZCOA KUTXA 5, EUR 0 0, ,40 ES Bonos LA CAIXA 5, EUR 108 2, ,48 ES Bonos BANKINTER 4, EUR 109 2, ,46 Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año , ,19 ES Bonos CAJA GUIPUZCOA KUTXA 5, EUR 104 2,05 0 0,00 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 104 2,05 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,12 ES C5 - REPO BARCLAYS B 0, EUR 67 1,32 0 0,00 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 67 1,32 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA , ,12 ES Acciones REPSOL EUR 96 1, ,09 TOTAL RV COTIZADA 96 1, ,09 TOTAL RENTA VARIABLE 96 1, ,09 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 8

9 Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de mercado % Valor de mercado % ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 144 2, ,92 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 ES Participaciones BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. EUR 0 0,00 0 0,00 TOTAL IIC 145 2, ,94 - Deposito BANCO SABADELL ATLANTICO 2, USD 0 0, ,66 - Deposito BANCO DE SANTANDER 3, EUR 300 5, ,87 - Deposito BANKIA 1, EUR 200 3,96 0 0,00 - Deposito BANCO POPULAR 2, EUR 100 1, ,29 - Deposito BANCO POPULAR 2, EUR 100 1, ,28 - Deposito BANCO ESPIRITO SANTO 4, EUR 0 0, ,57 - Deposito UNICAJA 2, EUR 0 0, ,57 - Deposito UNICAJA 1, EUR 100 1, ,28 - Deposito BANCO DE VALENCIA 3, EUR 0 0, ,86 TOTAL DEPÓSITOS , ,38 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,53 XS Bonos RCI BANQUE SA 5, EUR 0 0, ,20 XS Bonos ICO 5, USD 104 2, ,31 XS Bonos ICO 4, EUR 112 2, ,48 XS Bonos TELECOM ITALIA SPA (ITL) 5, EUR 107 2, ,42 XS Bonos AMERICAN INTL GROUP 4, EUR 53 1, ,22 XS Bonos CREDIT AGRICOLE 0, EUR 203 4,01 0 0,00 Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año , ,64 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,64 TOTAL RENTA FIJA , ,64 DE Acciones VOLKSWAGEN AF PFD EUR 105 2,09 0 0,00 FR Acciones LVMH MOET (FRF) EUR 0 0, ,00 DE Acciones ALLIANZ EUR 110 2, ,68 TOTAL RV COTIZADA 215 4, ,68 TOTAL RENTA VARIABLE 215 4, ,68 DE000A0F5UJ7 - Participaciones ISHARES DAX INDEX FUND(ETF) EUR 100 1, ,93 US Participaciones ISHARES S&P 500 USD 115 2,28 0 0,00 GB00B62ZD611 - Participaciones HENDERSON GLOBAL INVESTORS EUR 0 0, ,78 GB Participaciones THREADNEEDLE PAN EU SM- -2-A EUR 0 0, ,49 IE00B5429P46 - Participaciones GLG EUR 92 1,83 0 0,00 IE00B5M3H775 - Participaciones BARCLAYS INVESTMENT SERVICES EUR 109 2, ,38 IE00B0XXHD73 - Participaciones BARCLAYS INVESTMENT SERVICES USD 164 3, ,56 LU Participaciones FRANKLIN TEMPLETON INVEST FUND USD 0 0, ,97 IE00B3W9BG81 - Participaciones PIMCO EUR 105 2, ,31 IE00B29M7F41 - Participaciones BARCLAYS INVESTMENT SERVICES USD 92 1,82 0 0,00 LU Participaciones BLACKROCK FUND MANAGERS EUR 231 4, ,09 LU Participaciones FRANKLIN ADVISERS EUR 76 1, ,68 LU Participaciones SCHRODER INT-EURO OPP-CA EUR EUR 107 2,11 0 0,00 FR Participaciones UBAM US EQUITY C NEUBERGER EUR 105 2, ,34 LU Participaciones STANDARD LF-GLOB ABS RE-DIA EUR 202 3,99 0 0,00 TOTAL IIC , ,52 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,84 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,37 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 9

VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A.

VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4165 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: KPMG

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ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A. ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2610 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2014 Gestora: 1) BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: BARCLAYS BANK, S.A.

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INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677 INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677 Informe Semestral del Primer Semestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:

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2.1.b) Datos generales. GAUDI INVERSIONS 2, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 1390 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES,

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AUPOVIA BINARY SICAV, S.A. AUPOVIA BINARY SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4215 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor DELOITTE Sociedad por compartimentos Depositario

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UBS (ES) ALPHA SELECT HEDGE FUND, IICIICIL (EN LIQUIDACION)

UBS (ES) ALPHA SELECT HEDGE FUND, IICIICIL (EN LIQUIDACION) UBS (ES) ALPHA SELECT HEDGE FUND, IICIICIL (EN LIQUIDACION) Nº Registro CNMV: 12 Informe Semestral del Segundo Semestre 2014 Gestora: 1) UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: UBS BANK, S.A. Auditor:

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