DEBARAN DE VALORES MOBILIARIOS SICAV S.A.
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- Celia Páez Montero
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1 DEBARAN DE VALORES MOBILIARIOS SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 799 Informe Semestral del Segundo Semestre 2014 Gestora: 1) NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. Auditor: SAYMA AUDITORES, S.A. Grupo Gestora: Grupo Depositario: SANTANDER Rating Depositario: Baa1 El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionada con la IIC en: Dirección Avda. Gran Vía de Hortaleza , Madrid (Madrid) ( ) Correo Electrónico contactesantanderpb@gruposantander.com Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). INFORMACIÓN SICAV Fecha de registro: 10/12/ Política de inversión y divisa de denominación Categoría Otros Vocación inversora: Global Perfil de Riesgo: 6 en una escala del 1 al 7 La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil. Descripción general Política de inversión: SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes). Operativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso Una información más detallada sobre la política de inversión del Sociedad se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR 2. Datos económicos Periodo actual Periodo anterior Índice de rotación de la cartera 0,61 0,42 1,03 2,69 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,01 0,15 0,08 0,04 1
2 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles 2.1.b) Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Periodo actual Periodo anterior Nº de acciones en circulación , ,00 Nº de accionistas 278,00 283,00 Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR) 0,00 0,00 Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo Fin del período Mínimo Máximo Periodo del informe ,5628 9,3275 9, ,2714 8,6764 9, ,9901 8,4496 8, ,6466 8,3327 9,4600 Cotización de la acción, volumen efectivo y frecuencia de contratación en el periodo del informe Cotización ( ) Mín Máx Fin de periodo Volumen medio diario (miles ) Frecuencia (%) Mercado en el que cotiza Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio % efectivamente cobrado Base de Sistema de Periodo Acumulada cálculo imputación s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total Comisión de gestión 0,25 0,04 0,29 0,50 0,19 0,69 mixta al fondo Comisión de depositario 0,05 0,10 patrimonio 2
3 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Rentabilidad (% sin anualizar) Trimestral Anual Acumulado Último trim 2014 Trim-1 Trim-2 Trim (0) 3,14-0,11 0,78 1,23 1,22 3,13 3,97-6,55 2,34 Gastos (% s/ patrimonio medio) Ratio total de gastos (iv) Trimestral Anual Acumulado Último 2014 Trim-1 Trim-2 Trim Año t-5 trim (0) 0,87 0,29 0,19 0,16 0,22 0,93 0,84 0,82 (iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. Evolución del valor liquidativo, cotización o cambios aplicados. Ultimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años 3
4 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR) Fin período actual Fin período anterior Distribución del patrimonio % sobre % sobre Importe Importe patrimonio patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,10 * Cartera interior , ,08 * Cartera exterior , ,81 * Intereses de la cartera de inversión 8 0,27 5 0,17 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 28 0, ,97 (+/-) RESTO -6-0, ,07 TOTAL PATRIMONIO ,00 % ,00 % Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 2.4 Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio % variación Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual respecto fin periodo anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) ± Compra/ venta de acciones (neto) -0,02 0,01 0,00-240,86 - Dividendos a cuenta brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Rendimientos netos 0,66 2,44 3,09-72,35 (+) Rendimientos de gestión 1,14 2,98 4,10-61,16 + Intereses 0,58 0,62 1,20-4,31 + Dividendos 0,04 0,26 0,29-85,27 ± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,24 0,64 0,88-62,32 ± Resultados en renta variable (realizadas o no) -0,48 0,76 0,28-163,21 ± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultado en derivados (realizadas o no) -0,03 0,16 0,13-121,40 ± Resultado en IIC (realizados o no) 0,76 0,51 1,27 51,56 ± Otros resultados 0,03 0,02 0,06 41,20 ± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,52-0,54-1,06-2,45 - Comisión de sociedad gestora -0,29-0,39-0,69-24,69 - Comisión de depositario -0,05-0,05-0,10 3,14 - Gastos por servicios exteriores -0,15-0,01-0,17 982,61 - Otros gastos de gestión corriente -0,03-0,07-0,10-63,22 - Otros gastos repercutidos 0,00-0,01-0,01-99,66 (+) Ingresos 0,05 0,00 0, ,49 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 + Otros ingresos 0,05 0,00 0, ,49 ± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 4
5 3. Inversiones financieras 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Valor de mercado % Valor de mercado % TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 270 9,34 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 98 3, ,37 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS , ,57 TOTAL RENTA FIJA , ,28 TOTAL RV COTIZADA , ,81 TOTAL RENTA VARIABLE , ,81 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,09 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,01 TOTAL RENTA FIJA , ,01 TOTAL RV COTIZADA 55 1,92 TOTAL RENTA VARIABLE 55 1,92 TOTAL IIC , ,92 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,85 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,94 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) No existen posiciones abiertas en instrumentos financieros derivados al cierre del periodo. 4. Hechos relevantes SI NO a. Suspensión temporal de la negociación de acciones X b. Reanudación de la negociación de acciones X c. Reducción significativa de capital en circulación X d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación X g. Otros hechos relevantes X 5. Anexo explicativo de hechos relevantes La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de SANTANDER INVESTMENT, S.A. por SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. como depositario. 5
6 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones SI NO a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%) X b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales X c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente X e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, X director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora X u otra gestora del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. X h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones La Sociedad Gestora cuenta con procedimientos para evitar conflictos de interés. Accionistas significativos: ,37% Efectivo por compras actuando el grupo de la gestora o grupo del depositario como broker o contrapartida (millones euros): 0,21-7,31% Importe efectivo negociado en operaciones repo con resto del grupo depositario (millones de euros): 49, ,81% Efectivo por ventas con el resto del grupo del depositario actuando como broker o contrapartida (millones euros): 0,19-6,58% Tipo medio aplicado en repo con el resto del grupo del depositario: 0,01 Comision de liquidacion e intermediacion por ventas percibidas grupo gestora: 319,52-0,01% Comision por liquidacion e intermediacion por compras percibidas grupo gestora: 290,54-0,01% 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV Sin advertencias 9. Anexo explicativo del informe periódico El segundo semestre del año estuvo caracterizado por la volatilidad. En EEUU los índices de renta variable continuaron con su tendencia alcista, destacando el Nasdaq, mientras que el S&P 500 se anotó un rentabilidad semestral del 5%. En Europa fluctuaron entre las abultadas pérdidas del PSI20 portugués y la revalorización del 5,01% del SMI suizo. El Ibex 35, se dejó un 5,9% y el Eurostoxx 50 sufrió una caída del 2,5%. En Asia, mientras que el Nikkei subió algo más del 15%, la bolsa coreana se dejaba un 4,3%. En Latinoamérica, las elecciones presidenciales en Brasil influyeron para que el MSCI EM Latam diese rentabilidad negativa del 5%. Otros factores de incertidumbre fueron: Ucrania el referéndum en Escocia, y el anuncio de elecciones en Grecia. En macroeconómica, los datos de empleo en EE.UU continuaron siendo positivos, la confianza empresarial y de los consumidores siguen siendo favorables y no se observan presiones inflacionistas. Por ahora, el crecimiento sigue siendo sólido (del 5% para el tercer trimestre). En la Eurozona, el PIB del tercer trimestre fue ligeramente mejor al anterior, situándose en 0,2%. El crédito sigue con una mejora gradual y las exportaciones crecen poco (a pesar de la caída de las exportaciones rusas). En cuanto a la inflación, creemos que será inferior a 0% (alrededor de -0,5%), siendo la clave para que el BCE anuncie otras medidas. La caída tan abrupta en el precio del petróleo (cercana al 50% para el Brent) puede explicarse por un cambio estructural en la oferta, más que por la menor demanda mundial. En tipos de cambio, el euro siguió con la tendencia bajista, con una depreciación semestral del 6
7 15,9% frente al dólar, pasando de 1,37 a 1,21 $/euros al cierre de año. Estos cambios en la coyuntura económica han supuesto para la SICAV un comportamiento positivo en el semestre, afectada por la evolución de los de los activos en los que mayoritariamente invierte. En el semestre el patrimonio de la SICAV creció en un 0,62% hasta 2911 miles de euros, y el número de partícipes disminuyó en 5 lo que supone 278 partícipes. La rentabilidad de la SICAV durante el trimestre ha sido de -0,11% y la acumulada en el año de 3,14%. Los gastos totales soportados por la SICAV fueron de 0,29% durante el trimestre. La liquidez de la SICAV se ha remunerado a un tipo medio del 0,01% en el semestre. La SICAV durante el trimestre obtuvo una rentabilidad inferior a la rentabilidad trimestral de la letra del tesoro a 1 año en 0,21% y superior al Ibex 35 en 4,93%, debido principalmente al buen comportamiento relativo de la clase de activo en la que la SICAV invierte. Dentro de la actividad normal de la SICAV se realizaron diversas operaciones con activos resultando en una mayor exposición a renta variable con un resultado favorable para la SICAV en el semestre. Al final del periodo la SICAV se encuentra invertida, un 17% en renta fija interior, un 37,7% en renta fija exterior, un 10,5% en renta variable interior y un 0% en renta variable exterior. La Sicav hace uso de instrumentos derivados con el único fin de una inversión ágil y eficiente. Como consecuencia del uso de derivados, la SICAV tuvo un grado de apalancamiento medio de 29,9% en el semestre, y un nivel medio de inversión en contado del 99,8%. La SICAV mantiene inversión en otras IICs gestionadas por las siguientes Gestoras: Axa, JP Morgan, Schroder, Amundi, M&G,G.Sachs, B-Rock, Invesco, MStanley y Natixis. El porcentaje total invertido en otras IICs supone el 33,8% de los activos de la cartera de la SICAV. En los próximos meses, las principales referencias del mercado seguirán siendo las actuaciones de los mayores bancos centrales, los datos de inflación en Europa y en E.E.U.U (factores clave para los tipos de interés), y datos macroeconómicos que confirmen la solidez del crecimiento norteamericano y la recuperación de la Eurozona. Las perspectivas contenidas en el presente informe deben considerarse como opiniones de la Gestora, que son susceptibles de cambio. * Nota: En este Informe, los datos del periodo se refieren siempre a datos del segundo semestre de 2014 a no ser que se indique explícitamente lo contrario. 7
8 10 Detalle de invesiones financieras Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de mercado % Valor de mercado % XS RFIJA INSTITUTO DE CRE EUR 159 5,48 Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 159 5,48 XS RFIJA ENAGAS FINANCIAC EUR 112 3,86 Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 112 3,86 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 270 9,34 XS PAGARE OBRASCON HUARTE EUR 98 3,38 XS PAGARE OBRASCON HUARTE EUR 97 3,37 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 98 3, ,37 ES W3 - REPO SPAIN GOVERNMENT B EUR ,57 ES0L REPO SPAIN LETRAS DEL T EUR ,66 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS , ,57 TOTAL RENTA FIJA , ,28 ES ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA EUR 75 2, ,94 ES ACCIONES BANCO POPULAR ESPANOL SA EUR 38 1, ,01 ES ACCIONES GAS NATURAL SDG SA EUR 29 1,00 ES ACCIONES FERROVIAL SA EUR 34 1, ,12 ES ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA EUR 1 0,03 ES ACCIONES OBRASCON HUARTE LAIN SA EUR 32 1,11 ES ACCIONES INDITEX SA EUR 30 1,02 ES ACCIONES INDITEX, S.A. EUR 28 0,97 ES ACCIONES REPSOL SA EUR 33 1, ,37 ES E18 - ACCIONES TELEFONICA SA EUR 64 2, ,25 ES ACCIONES REPSOL, S.A. EUR 1 0,04 ES ACCIONES REPSOL SA EUR 1 0,03 TOTAL RV COTIZADA , ,81 TOTAL RENTA VARIABLE , ,81 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,09 PTOTEMOE RFIJA PORTUGAL OBRIGAC EUR 115 3, ,85 Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 115 3, ,85 IT RFIJA UNICREDIT SPA EUR 207 7,11 DE000A1MA9H4 - RFIJA THYSSEN KRUPP AG EUR 44 1, ,53 FR RFIJA RENAULT EUR 108 3, ,73 XS RFIJA ARCELORMITTAL EUR 155 5,32 XS RFIJA LAFARGE SA EUR 106 3, ,69 XS RFIJA TELECOM ITALIA S EUR 231 7, ,00 XS RFIJA ENEL FINANCE INT EUR 108 3,75 XS RFIJA FINMEC FINANCE S EUR 130 4, ,46 Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año , ,16 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,01 TOTAL RENTA FIJA , ,01 SE ACCIONES ERICSSON SEK 30 1,04 US79466L ACCIONES SALESFORCE.COM INC USD 25 0,88 TOTAL RV COTIZADA 55 1,92 TOTAL RENTA VARIABLE 55 1,92 LU PARTICIPACIONES AMUNDI INTERNATIONAL SIC USD 32 1,09 LU PARTICIPACIONES JPM US SELECT EQUITY USD 101 3, ,90 LU PARTICIPACIONES AXA WF FRAMLINGTON EUR 33 1,12 GB00B1VMCY93 - PARTICIPACIONES M Y G OPTIMAL INCOME FD EUR 218 7, ,47 IE00B1Z6CX63 - PARTICIPACIONES NATIXIS INTERNATIONAL FU EUR 102 3, ,64 IE00B3T5WH77 - PARTICIPACIONES BNY MELLON ABSOLUTE RETU EUR 49 1,70 LU PARTICIPACIONES INVESCO PAN EUROPEAN EQU EUR 102 3, ,51 LU PARTICIPACIONES SCHRODER ISF EUROPEAN SM EUR 46 1,58 LU PARTICIPACIONES BGF GLOBAL ALLOCATION FU EUR 41 1, ,29 LU PARTICIPACIONES MORGAN STANLEY INVESTMEN EUR 47 1, ,61 LU PARTICIPACIONES BLACKROCK STRATEGIC FUND EUR 200 6, ,79 LU PARTICIPACIONES MSS EURO CORPORATE BOND EUR 62 2, ,13 LU PARTICIPACIONES GOLDMAN SACHS GLOBAL HIG EUR 83 2,88 TOTAL IIC , ,92 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,85 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,94 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 8
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