FONDOS DE INVERSIÓN (R.D /2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012)

Transcripción

1 BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Fondos de Inversión Investment Funds FIAMM AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE I ES CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA , , , BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER DINERO ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER DINERO 1 ES BANKINTER S.A. 718, , , BANKINTER DINERO 2 ES BANKINTER S.A. 886, , , BANKINTER DINERO 3 ES BANKINTER S.A. 763, , , BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA AHORRO CORTO PLAZO II ES BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 891, , , DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT DWS AHORRO ES DEUTSCHE BANK, S.A , , , FONDITEL GESTION FONDITEL DINERO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 4,7861 4, , GESPROFIT PROFIT DINERO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1.660, , , GVC GAESCO GESTION GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , P KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK MONETARIO ES KUTXABANK 811, , , MAPFRE ASSET MANAGEMENT FONDMAPFRE CORTO PLAZO ES MAPFRE INVERSION S.A. S.V , , , MERCHBANC MERCHBANC FONDTESORO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , POPULAR GESTION PRIVADA PBP DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1.195, , , WELZIA MANAGEMENT WELZIA TESORERIA ES UBS ESPAÑA 11, , , FONDO INDICE BANKIA FONDOS BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500 / ES BANKIA, S.A 162, , , UN BANKIA BCA PVDA S&P 500 / ES BANKIA, S.A 96, , ,41 38 BANKIA IND EUROSTOXX FI/PT ES BANKIA, S.A 94, , ,96 88 BANKIA INDICE IBEX FI/ UNIVERSAL ES BANKIA, S.A 152, , , BANKIA INDICE IBEX PT ES BANKIA, S.A 91, , ,90 14 BANKIA ÍNDICE EUROSTOXX / UNIVERSAL ES BANKIA, S.A 76, , , BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BINDEX ESPAÑA INDICE FI ES BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 9,1713 9, , BINDEX EURO INDICE FI ES BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 9,4173 9, , BINDEX EUROPA INDICE FI ES BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 10, , , BINDEX USA INDICE (CUBIERTO) ES BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 10, , , BINDEX USA INDICE, FI ES BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 9,9994 9, ,18 2 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. CAIXABANK BOLSA INDICE EURO PLUS ES CECABANK, S.A. 34, , ,72 2 CAIXABANK BOLSA INDICE EURO ESTANDA ES CECABANK, S.A. 31, , , CAIXABANK BOLSA ÍNDICE ESPAÑA ESTAN ES CECABANK, S.A. 8,2138 8, , CAIXABANK BOLSA ÍNDICE ESPAÑA INST. ES CECABANK, S.A. 8,4921 8, ,57 2 FONDOS DE FONDOS A & G FONDOS,SGIIC,S.A GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 1,0660 1, , ABANTE ASESORES GESTION ABANTE ASESORES GLOBAL ES BANKINTER S.A. 15, , , ABANTE BOLSA ES BANKINTER S.A. 14, , , ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ES BANKINTER S.A. 14, , , ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ES BANKINTER S.A. 12, , , ABANTE INDICE BOLSA, CLASE L ES BANKINTER S.A. 9,8990 9, ,10 1 ABANTE INDICE BOLSA, CLASE A ES BANKINTER S.A. 9,8729 9, ,91 65 ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT A ES BANKINTER S.A. 9,8710 9, , ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT L ES BANKINTER S.A. 9,8955 9, ,37 1 ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ES BANKINTER S.A. 17, , ,88 80 ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I ES BANKINTER S.A. 14, , ,

2 ABANTE RENTA ES BANKINTER S.A. 11, , , ABANTE RENTAB.ABSOLUTA I ES BANKINTER S.A. 10, , , ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ES BANKINTER S.A. 11, , ,06 20 ABANTE SELECCION ES BANKINTER S.A. 13, , , ABANTE VALOR ES BANKINTER S.A. 12, , , RURAL SELECCION EQUILIBRADA ES BANCO INVERSIS NET 104, , , RURAL SELECCIÓN DECIDIDA ES BANCO INVERSIS NET 9,7280 9, ,97 36 ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTIÓN MURANO CRECIMIENTO A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 9,7342 9, ,43 52 MURANO CRECIMIENTO B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 9,7376 9, ,11 2 MURANO CRECIMIENTO C ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 9,7546 9, ,87 28 MURANO PATRIMONIO A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 10, , , MURANO PATRIMONIO B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 10, , ,64 4 MURANO PATRIMONIO C ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 10, , ,90 50 SIGMA SELECCIÓN RETORNO ABSOLUTO A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 9,9525 9, , SIGMA SELECCIÓN RETORNO ABSOLUTO B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 9,9771 9, ,87 3 SIGMA SELECCIÓN RETORNO ABSOLUTO C ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 9,9895 9, , ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. OPTIMA DECIDIDA CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 136, , , OPTIMA DECIDIDA CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 132, , , OPTIMA DINAMICA CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 170, , , OPTIMA DINAMICA CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 168, , , OPTIMA FLEXIBLE CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 130, , , OPTIMA FLEXIBLE CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 128, , , OPTIMA MODERADA CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 131, , , OPTIMA MODERADA CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 127, , , OPTIMA PRUDENTE CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 115, , , OPTIMA PRUDENTE CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 112, , , EUROVALOR ASIA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 288, , , EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 180, , , EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 129, , , EUROVALOR BONOS EMERGENTES ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 111, , , EUROVALOR COMPROMISO ISR ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 107, , , EUROVALOR CONSERVACION DINAMICO B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 121, , , EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 123, , , EUROVALOR ESTADOS UNIDOS ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 162, , , EUROVALOR EUROPA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 142, , , EUROVALOR EUROPA DEL ESTE ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 254, , , EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 130, , , EUROVALOR IBEROAMERICA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 302, , , EUROVALOR JAPON ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 81, , , EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 157, , , POPULAR INCOME ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 93, , , POPULAR SELECCION CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 117, , , POPULAR SELECCION CLASE I ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 127, , ,23 8 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. ING DIR.F.NARANJ.STAN.&POOR S500 ES SANTANDER INVESTMENT 14, , , ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GESTION BOUTIQUE,/ YESTE PATRIMONIA ES BANCO INVERSIS NET 9,3316 9, , GESTION VALUE FI CLASE INSTITUCIONAL ES SDAD. ESPAñOLA BANCA NEGOCIOS 10, , ,64 57 GESTION VALUE FI CLASE RETAIL ES SDAD. ESPAñOLA BANCA NEGOCIOS 10, , , OPORTUNIDADES GLOBALES ES BANCO INVERSIS NET 216, , , ARQUIGEST ARQUIUNO DINAMICO 100 RV A ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 11, , , ARQUIUNO DINAMICO 100 RV B ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 11, , , ARQUIUNO EQUILIBRADO 60 RV A ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 10, , , ARQUIUNO EQUILIBRADO 60 RV B ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 10, , , ARQUIUNO PRUDENTE 30 RV A ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 10, , , ARQUIUNO PRUDENTE 30 RV B ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 10, , , ATL 12 CAPITAL GESTION ATL CAPITAL BEST MANAFERS DINAMICO. ES BANKINTER S.A. 10, , ,99 22 A ATL CAPITAL BEST MANAGERS ES BANKINTER S.A. 10, , ,56 39 CONSERVADOR ATL CAPITAL BEST MANAGERS DINAMICO I ES BANKINTER S.A. 10, , ,90 3 ATL CAPITAL BEST MANAGERS MIXTO ES BANKINTER S.A. 9,7541 9, ,36 22 ATL CAPITAL BEST MANAGERS TACTICO A ES BANKINTER S.A. 10, , ,38 35 ATL CAPITAL BEST MANAGERS TACTICO I ES BANKINTER S.A. 10, , ,11 1 ATL CAPITAL TACTICA ES BANKINTER S.A. 9,0708 9, , AVIVA GESTION AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO ES CECABANK, S.A. 15, , ,

3 BANKIA FONDOS BANKIA BONOS INTERNACIONAL / PT ES BANKIA, S.A 9,7416 9, , UNIVERSA BANKIA BONOS INTERNACIONAL /PT CART ES BANKIA, S.A 9,7908 9, , BANKIA DIVERSIFICACIÓN ES BANKIA, S.A 113, , , BANKIA EMERGENTES / UNIVERSAL ES BANKIA, S.A 14, , , BANKIA EMERGENTES FI ES BANKIA, S.A 97, , , BANKIA EVOLUCION PRUDENTE ES BANKIA, S.A 127, , , BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO ES BANKIA, S.A 1.429, , , CLASE UNIV BANKIA GESTION ALTERNATIVA ES BANKIA, S.A 98, , , BANKIA GESTION DE AUTOR - CLASE ES BANKIA, S.A 97, , , BANKIA GESTION DE AUTOR- CLASE ES BANKIA, S.A 108, , , UNIVERSAL BANKIA GESTION VALOR / CART ES BANKIA, S.A 98, , , BANKIA GESTION VALOR UNIVERSAL ES BANKIA, S.A 98, , , BANKIA GLOBAL FLEXIBLE ES BANKIA, S.A 97, , , BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL / ES BANKIA, S.A 104, , , UNIVERSAL BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL /PT ES BANKIA, S.A 103, , , CART BANKIA SOY ASI CAUTO, ES BANKIA, S.A BANKIA SOY ASI CAUTO, UNIVERSAL ES BANKIA, S.A 130, , , BANKIA SOY ASI DINAMICO ES BANKIA, S.A 124, , , BANKIA SOY ASI FLEX, ES BANKIA, S.A BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, UNIVERSAL ES BANKIA, S.A 117, , , BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER MULTISELECCION 25 ES BANKINTER S.A. 71, , , BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA GESTION MODERADA ES BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 6,1196 6, , QUALITY MEJORES IDEAS, ES BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 9,5041 9, , BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSIONES BNP PARIBAS CAAP DINAMICO /A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 12, , , BNP PARIBAS CAAP DINAMICO /L ES UBS ESPAÑA 12, , ,95 1 BNP PARIBAS CAAP DINAMICO/C ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. BNP PARIBAS CAAP DINÁMICO /B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 12, , ,66 2 BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO /A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 17, , , BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO /B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 17, , ,23 10 BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO /C ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO /L ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. BNP PARIBAS CAAP MODERADO / A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 11, , , BNP PARIBAS CAAP MODERADO / L ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 11, , ,72 1 BNP PARIBAS CAAP MODERADO /C ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. BNP PARIBAS CAAP MODERADO/B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 11, , ,75 12 BNP PARIBAS GESTION MODERADA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 13, , , BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCAT ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 11, , ,40 98 BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 14, , ,27 97 BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 12, , ,89 98 BNP PARIBAS MIXTO MODERADO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 11, , , BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 5,5691 5, , BNP PARIBAS SELECCION ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 5,7405 5, , CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. CAIXABABANK R F SELECCIÓN EMERGENTE ES CECABANK, S.A. 9,0173 9, , CAIXABANK BOLSA SELECC.JAPÓN CL EST ES CECABANK, S.A. 6,5900 6, , CAIXABANK BOLSA SELECCIÓ EUROPA ES CECABANK, S.A. 12, , , CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN ASIA ES CECABANK, S.A. 6,8701 6, ,03 1 CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN ASIA ES CECABANK, S.A. 11, , , ESTANDAR CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN ASIA PLUS ES CECABANK, S.A. 12, , , CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN ASIA PREM ES CECABANK, S.A. 14, , ,87 7 CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EMERG. ES CECABANK, S.A. 6,8202 6, , CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EMERG. ES CECABANK, S.A. 9,4224 9, , ESTANDA CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EMERG. ES CECABANK, S.A. 13, , , PLUS CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EMERG. ES CECABANK, S.A. 16, , ,40 7 PREMIUM CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EUROPA ES CECABANK, S.A. 6,1965 6, ,

4 CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EUROPA PL ES CECABANK, S.A. 12, , , CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EUROPA PR ES CECABANK, S.A. 13, , ,00 36 CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN GLOBAL ES CECABANK, S.A. 6,1410 6, , CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN GLOBAL ES ES CECABANK, S.A. 11, , , CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN GLOBAL PL ES CECABANK, S.A. 11, , , CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN GLOBAL PR ES CECABANK, S.A. 12, , ,41 31 CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN JAPÓN PLU ES CECABANK, S.A. 6,9585 6, , CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN JAPÓN PRE ES CECABANK, S.A. 7,7465 7, ,07 5 CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN USA ES CECABANK, S.A. 14, , , CAIXABANK BOLSA SELECIÓN JAPÓN ES CECABANK, S.A. 6,4137 6, , CAIXABANK EQUILIBRIO CLASE PLUS ES CECABANK, S.A. 16, , , CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCIÓN ES CECABANK, S.A. 11, , , CAIXABANK GLOBAL INVEST ES CECABANK, S.A. 13, , , CAIXABANK OPORTUNIDAD CLASE PLUS ES CECABANK, S.A. 15, , , CAIXABANK R F SELE. HIGH YIELD PLUS ES CECABANK, S.A. 8,3020 8, , CAIXABANK R F SELEC. EMERGENT. PLUS ES CECABANK, S.A. 6,8981 6, ,50 55 CAIXABANK R F SELECCION GLOBAL ESTA ES CECABANK, S.A. 6,3219 6, , CAIXABANK R F SELECCIÓN EMERG PREMI ES CECABANK, S.A. 7,1935 7, ,10 3 CAIXABANK R F SELECCIÓN EMERGENTES ES CECABANK, S.A. 6,3010 6, ,23 1 CARTE CAIXABANK R F SELECCIÓN GLABAL PREM ES CECABANK, S.A. 6,3788 6, ,57 21 CAIXABANK R F SELECIÓN GLOBAL ES CECABANK, S.A. 6,1234 6, ,10 1 CAIXABANK R.F. SELECCIÓN HIGH YIELD ES CECABANK, S.A. 6,1841 6, , CART CAIXABANK R.F. SELECCIÓN HIGH YIELD ES CECABANK, S.A. 9,4648 9, , ESTA CAIXABANK RF SELEC HIGH YIELD PREMI ES CECABANK, S.A. 8,5797 8, ,68 11 CAIXABANK RF SELECCIÓN GLOBAL PLUS ES CECABANK, S.A. 7,3370 7, , CAIXABANK SELE. RET. AB. PT PLATINU ES CECABANK, S.A. 5,9482 5, ,21 13 CAIXABANK SELE. RETOR. ABSOL.PT EST ES CECABANK, S.A. 6,1423 6, , CAIXABANK SELE. RETOR.ABSOL.PT CART ES CECABANK, S.A. 5,9905 5, , CAIXABANK SELE. RETOR.ABSOL.PT PLUS ES CECABANK, S.A. 6,5919 6, , CAIXABANK SELECCIÓN ALTERNATIVA ES CECABANK, S.A. 6,1566 6, , CAIXABANK SELECCIÓN ALTERNATIVA ES CECABANK, S.A. 6,0023 5, , PLUS CAIXABANK SELECCIÓN TENDENCIAS ES CECABANK, S.A. 6,3442 6, , CAIXABANK SELECCIÓN TENDENCIAS ESTA ES CECABANK, S.A. 9,9015 9, , CAIXABANK SELECCIÓN TENDENCIAS PLUS ES CECABANK, S.A. 10, , , MICROBANK FONDO ECOLOGICO ES CECABANK, S.A. 8,6652 8, , CREDIT SUISSE GESTION CS.GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 12, , , DUX INVERSORES DUX MULTIGESTION DINAMICO ES BANKINTER S.A. 9,6999 9, ,37 1 DUX MULTIGESTION MODERADO ES BANKINTER S.A. 10, , , G.I.I.C. FINECO FON FINECO GESTION II ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 7,8797 7, , GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 336, , , GESCOOPERATIVO GESTION ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 767, , , CONSERVADOR GESCOOPERATIVO GESTION MODERADO ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 311, , , GESCOOPERATIVO MUL. ALTERNATIVAS ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 646, , , GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIEL ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 327, , , RURAL MULTIFONDO 75 ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 932, , , GESINTER INTERVALOR FONDOS ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 5,7454 5, , GESIURIS ASSET MANAGEMENT CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 10, , , GESTIFONSA DINVALOR GLOBAL ES BANCO CAMINOS 9,3063 9, , GESTIFONSA PREMIER 10 ES BANCO CAMINOS,9818, ,29 65 GESTIFONSA PREMIER 25 ES BANCO CAMINOS,9808, , GESTIFONSA PREMIER 50 ES BANCO CAMINOS,9811, ,66 93 GVC GAESCO GESTION 1 KESSLER GLOBAL ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 9,2713 9, ,

5 IBERCAJA GESTION IBERCAJA LATINOAMERICA CLASE A ES CECABANK, S.A. 7,7445 7, , IBERCAJA LATINOAMERICA, CLASE B ES CECABANK, S.A. 8,5388 8, ,63 1 IBERCAJA SELECCION BOLSA ES CECABANK, S.A. 10, , , IBERCAJA SELECCION CAPITAL ES CECABANK, S.A. 9,7713 9, , IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA ES CECABANK, S.A. 12, , , IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA ES CECABANK, S.A. 9,0556 9, , KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK GESTION ACTIVA INVER. ES KUTXABANK 9,6516 9, , LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A. LBK MEGATENDENCIAS FI/PT C ES CECABANK, S.A. 6,5732 6, , LBK MEGATENDENCIAS FI/PT P ES CECABANK, S.A. 6,5688 6, ,78 3 LIBERBANK CONSERVADORA ES CECABANK, S.A. 7,1671 7, , LIBERBANK DINAMICA CLASE A ES CECABANK, S.A. 7,9554 7, , LIBERBANK DINAMICA CLASE C ES CECABANK, S.A. 7,9752 7, ,88 1 LIBERBANK MODERADA ES CECABANK, S.A. 7,4705 7, , LIBERBANK PRUDENTE ES CECABANK, S.A. 5,9402 5, , MAPFRE ASSET MANAGEMENT FONDMAPFRE BOLSA ASIA ES MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 8,8007 8, , FONDMAPFRE MULTISELECCION ES MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 9,5841 9, , MARCH ASSET MANAGEMENT MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO ES BANCA MARCH 11, , , MEDIOLANUM COMPROMISO MEDIOLANUM ES BANCO MEDIOLANUM, S.A. 10, , , MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-A ES BANCO MEDIOLANUM, S.A. 9,9633 9, , MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-B ES BANCO MEDIOLANUM, S.A. 9,9231 9, , MEDIOLANUM ALPHA PLUS L-A ES BANCO MEDIOLANUM, S.A. 10, , , MEDIOLANUM ALPHA PLUS L-B ES BANCO MEDIOLANUM, S.A. 9,2462 9, ,18 82 MEDIOLANUM ALPHA PLUS S-A ES BANCO MEDIOLANUM, S.A. 9,8610 9, , MEDIOLANUM ALPHA PLUS S-B ES BANCO MEDIOLANUM, S.A. 9,2251 9, , MERCHBANC MERCH SELECCIÓN DE FONDOS ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 10, , , MUTUACTIVOS MUTUAFONDO BOLSAS EMERGE D ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 392, , ,74 8 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGEN., SERIE A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 408, , , MUTUAFONDO FONDOS, CLASE A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 161, , , MUTUAFONDO FONDOS, CLASE D ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 158, , ,08 4 MUTUAFONDO GESTION OPT. DINAMICO ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 143, , , MUTUAFONDO GESTION OPT. MODER. A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 169, , , MUTUAFONDO GESTION OPT.CONSERV. ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 154, , , MUTUAFONDO GESTION OPT.MODER.E ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 182, , ,71 1 MUTUAFONDO HIGH YIELD, CLASE A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 29, , , MUTUAFONDO HIGH YIELD, SERIE D ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 28, , ,37 4 MUTUAFONDO INVER. Y COOPERACION ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 114, , , MUTUAFONDO TECNOLOGICO, CLASE A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 123, , , MUTUAFONDO TECNOLOGICO, CLASE D ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 124, , ,80 37 NOVO BANCO GESTION,S.G.I.I.C,S.A NB RENDIMIENTO 2018 ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 4,5779 4, , POPULAR GESTION PRIVADA PBP ALPES FI CONSERV. ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10, , ,16 28 PBP ALPES/DINAMICO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10, , ,67 57 PBP ALPES/EQUILIBRADO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10, , ,96 38 PBP ACTIVA/ACTIVA 30 A ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 9,9316 9, , PBP ACTIVA/ACTIVA 30 B ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA PBP ACTIVA/ACTIVA 50 A ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10, , , PBP ACTIVA/ACTIVA 50 B ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA PBP ACTIVA/ACTIVA 70 A ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10, , ,01 56 PBP ACTIVA/ACTIVA 70 B ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA PBP ESTRATEGIAS ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 5,1416 5, , PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10, , , GLOBAL A PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10, , ,59 6 GLOBAL CAR PBP GESTION FLEXIBLE A ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 6,6199 6, , RENTA 4 GESTORA EDR IBERICO ADAGIO ES SANTANDER INVESTMENT 123, , , FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND ES BANCO INVERSIS NET 15, , , PRESEA TALENTO SELECCION ES RENTA 4 BANCO 10, , , R4 ACTIVA AGUA ES RENTA 4 BANCO 10, , , R4 ACTIVA AIRE ES RENTA 4 BANCO 9,7001 9, , R4 ACTIVA TIERRA ES RENTA 4 BANCO 10, , ,

6 RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD ES RENTA 4 BANCO 9,8020 9, ,17 24 RENTA 4 MULTIFACTOR ES RENTA 4 BANCO 9,8118 9, ,05 34 RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA REN ES RENTA 4 BANCO 9,7911 9, ,84 61 RENTA 4 MULTIGESTION/ INVERCONSULTI ES RENTA 4 BANCO 9,8687 9, , SABADELL ASSET MANAGEMENT SABADELL DINÁMICO BASE ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL DINÁMICO ES BANCO DE SABADELL SABADELL DINÁMICO EMPRESA ES BANCO DE SABADELL 11, , ,38 3 SABADELL DINÁMICO PLUS ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL DINÁMICO PREMIER ES BANCO DE SABADELL 11, , ,98 7 SABADELL DINÁMICO PYME ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL EQUILIBRADO BASE ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL EQUILIBRADO ES BANCO DE SABADELL SABADELL EQUILIBRADO EMPRESA ES BANCO DE SABADELL 10, , ,74 24 SABADELL EQUILIBRADO PLUS ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL EQUILIBRADO PREMIER ES BANCO DE SABADELL 10, , ,91 39 SABADELL EQUILIBRADO PYME ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL PRUDENTE BASE ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL PRUDENTE ES BANCO DE SABADELL 11, , ,56 1 SABADELL PRUDENTE EMPRESA ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL PRUDENTE PLUS ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL PRUDENTE PREMIER ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL PRUDENTE PYME ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL SEL.AL. BASE ES BANCO DE SABADELL 9,7800 9, , SABADELL SEL.AL. CART ES BANCO DE SABADELL 9,8079 9, , SABADELL SEL.AL. EMPR ES BANCO DE SABADELL 9,8185 9, ,61 4 SABADELL SEL.AL. PLUS ES BANCO DE SABADELL 9,8188 9, , SABADELL SEL.AL. PREM ES BANCO DE SABADELL 9,8597 9, ,47 2 SABADELL SEL.AL. PYME ES BANCO DE SABADELL 9,7985 9, ,52 14 SANTANDER ASSET MANAGEMENT FONTIBREFONDO ES SANTANDER INVESTMENT 19, , , SANTANDER INVERSION FLEXIBLE ES SANTANDER INVESTMENT 65, , , SANTANDER PB EQUITY IDEAS ES SANTANDER INVESTMENT 102, , , SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA ES SANTANDER INVESTMENT 65, , , SOLVENTIS SGIIC SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 10, , , TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. BMN FLEX 30 RTAS FI/PT A ES CECABANK, S.A. 9,4655 9, , BMN FLEX 30 RTAS FI/PT B ES CECABANK, S.A. 9,0981 9, , BMN FLEXIBLE 20, FI B ES CECABANK, S.A. 10, , , TRESSIS GESTION SGIIC SA BOREAS ACTIVA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 82, , , BOREAS ACTIVA CLASE I ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 117, , ,26 4 HARMATAN CONSERVADORA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11, , , MISTRAL EQUILIBRADA, C- I ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 108, , , TRESSIS SOSTENIBLE ISR(CLASE ES BANCO INVERSIS NET I) TRESSIS SOSTENIBLE ISR(CLASE ES BANCO INVERSIS NET 99, , ,02 1 R) UBS GESTION HORIZONTE GLOBAL ES UBS ESPAÑA 14, , , UBS MIXTO GESTION ACTIVA CLASE P ES UBS ESPAÑA 30, , , UBS RETORNO ACTIVO ES UBS ESPAÑA 6,2657 6, , UNIGEST UNICORP SELECCION DINAMICO ES CECABANK, S.A. 6,5497 6, , UNICORP SELECCION MODERADO ES CECABANK, S.A. 6,1850 6, , UNICORP SELECCION PRUDENTE ES CECABANK, S.A. 6,1328 6, , UNIFOND DECIDIDA ES CECABANK, S.A. 6,0873 6, , UNIFOND DEFENSIVA ES CECABANK, S.A. 6,0044 6, , UNIFOND DINAMICA ES CECABANK, S.A. 5,9651 5, , UNIFOND EMERGENTES ES CECABANK, S.A. 157, , , WELZIA MANAGEMENT WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI A ES UBS ESPAÑA 10, , , FONDOS DE FONDOS LIBRES IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION) AC ALPHA MULTIESTRATEGIA ES CECABANK, S.A. 13, , ,04 10 J.P. MORGAN GESTION JP MORGAN GLOBAL ALTERNATIVE FUN ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 734, , , OMEGA GESTION DE INVERSIONES LAREDO INVERSION LIBRE ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,5290 9, ,

7 SABADELL ASSET MANAGEMENT SABADELL SELECCIÓN HEDGE TOP ES BANCO DE SABADELL 11, , , FONDOS DE INVERSIÓN A & G FONDOS,SGIIC,S.A A&G TESORERIA ES SANTANDER INVESTMENT 5,5685 5, , GLOBAL MANAGERS FUND ES SANTANDER INVESTMENT 7,7777 7, , GREDOS BOLSA EURO, FI ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES,9779, , GREDOS MODERADO,FI ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 1,0320 1, , ABACO CAPITAL SGIIC ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - I ES UBS ESPAÑA 5,8824 5, , ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - R ES UBS ESPAÑA 5,9778 5, , ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI ES UBS ESPAÑA 6,0401 6, ,70 26 B ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI ES UBS ESPAÑA 6,1413 6, ,62 2 C ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL - R ES UBS ESPAÑA 7,0513 7, , ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL- I ES UBS ESPAÑA 7,0611 7, , ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, C ES UBS ESPAÑA 7,1390 7, ,84 65 ABANTE ASESORES GESTION ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS ES BANKINTER S.A. 9,8088 9, , ABANTE TESORERIA ES BANKINTER S.A. 12, , , KALAHARI ES BANKINTER S.A. 14, , , MARAL MACRO ES BANKINTER S.A. 10, , , OKAVANDO DELTA FI CLASE I ES BANKINTER S.A. 18, , , OKAVANGO DELTA A ES BANKINTER S.A. 16, , , SMART-ISH FONDO DE GESTORES FI ES BANKINTER S.A. 13, , , ACACIA INVERSION, SGIIC.ACACIA GLOB ORO ES BANKINTER S.A. 1,1114 1, ,08 9 ACACIA BONOMIX ES BANKINTER S.A. 1,1745 1, , ACACIA GLOB PLATA ES BANKINTER S.A. 1,1086 1, ,20 96 ACACIA GLOB PLTNO ES BANKINTER S.A. 1,1156 1, ,33 12 ACACIA INVERMIX PLATA ES BANKINTER S.A. 1,0718 1, , ACACIA INVERMIX PLTNO ES BANKINTER S.A. 1,0760 1, ,57 33 ACACIA INVERMIX (C LASE ORO) ES BANKINTER S.A. 1,0719 1, ,38 27 ACACIA PREMIUM ES BANKINTER S.A. 1,8760 1, , ACACIA REINVERPLUS EUROPA ES BANKINTER S.A. 1,5133 1, , ACACIA RENTA DINAMICA ES BANKINTER S.A. 6,5403 6, , ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. EUROVALOR AHORRO DOLAR ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 117, , , EUROVALOR AHORRO EURO CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , EUROVALOR AHORRO EURO CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 114, , ,10 18 EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 113, , , EUROVALOR AHORRO RENTAS II ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 104, , , EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 102, , , EUROVALOR AHORRO TOP 2019 FI A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 126, , , EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 124, , , EUROVALOR BOLSA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 302, , , EUROVALOR BOLSA ESPAñOLA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 351, , , EUROVALOR BOLSA EUROPEA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 68, , , EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 148, , , EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 153, , , EUROVALOR EMERGENTES EMPR. EUROP ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 121, , , EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 127, , , EUROVALOR ESTABILIDAD ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 111, , , EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 112, , , EUROVALOR GARAN.RENTA FIJA II ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 123, , , EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 122, , , EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 160, , , EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 100, , , EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 103, , , EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 111, , , EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 109, , , EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 108, , , EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 84, , , EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 98, , , EUROVALOR GRTZD ESTRATEGIA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 131, , , EUROVALOR GRTZD TELECOM. ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 103, , , EUROVALOR MIXTO-15 ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 94, , , EUROVALOR MIXTO-30 ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 89, , , EUROVALOR MIXTO-50 ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 85, , ,

8 EUROVALOR MIXTO-70 ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 3,6626 3, , EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 91, , , EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN I ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 94, , ,40 41 EUROVALOR PATRIMONIO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 90, , , EUROVALOR RENTA FIJA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 7,4138 7, , EUROVALOR RENTA FIJA CORTO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 95, , , OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 118, , , ALPHA PLUS GESTORA ALPHA PLUS EUROPA ACCIONES CL A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 9,3255 9, ,59 14 ALPHA PLUS EUROPA ACCIONES CL D ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 9,3736 9, ,56 25 ALPHA PLUS EUROPA ACCIONES CLA C ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 9,3600 9, ,45 1 ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE CL A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 13, , , ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE CL B ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 13, , ,69 16 ALPHA PLUS GSTTION FLEXIBLE CL.D ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 14, , ,11 5 ALPHA PLUS IBERICO ACCIONES CL A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 12, , ,53 51 ALPHA PLUS IBERICO ACCIONES CL B ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 12, , ,40 28 ALPHA PLUS IBERICO ACCIONES CL C ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 12, , ,39 33 ALPHA PLUS IBERICO ACCIONES CL..D ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 12, , ,06 24 ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA CL A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 13, , , ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA CL B ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 13, , ,47 6 ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA CL D ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 14, , ,59 4 AVANCE GLOBAL FI - CL A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 5,9754 5, ,07 92 AVANCE GLOBAL FI - CL B ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 5,7973 5, ,23 54 HIGH RATE, FI ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 20, , , ICARIA CAPITAL CL A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES ICARIA CAPITAL CL B ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 485, , ,09 1 SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 9,8797 9, ,86 1 SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 9,8419 9, ,35 2 SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 9,8212 9, ,65 1 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E SEXTANT AUTOUR DU MONDE A FR BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 226, , ,91 1 SEXTANT BOND PICKING A FR BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 101, , ,87 1 SEXTANT BOND PICKING I FR BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. SEXTANT EUROPE A FR BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 188, , ,41 1 SEXTANT GRAND LARGE A FR BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 451, , ,02 1 SEXTANT PEA A FR BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , ,13 1 SEXTANT PME A FR BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 222, , ,66 1 AMISTRA. SGIIC AMISTRA GLOBAL, FI ES BANCO INVERSIS NET,8670, , AMISTRA PATRIMONIAL ES BANCO INVERSIS NET 1,0254 1, , AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL ES CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 1.045, , , AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO ES CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 229, , , BEST MANAGER SELECTION ES CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG 737, , , ING DIRECT F.NAR.EURO STOXX 50 ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 13, , , ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11, , , ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 14, , , ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35 ES SANTANDER INVESTMENT 16, , , ING DIRECT FONDO NARANJA MODERAD ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12, , , ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC BEST CARMIGNAC ES BANCO INVERSIS NET 1,2212 1, , BEST JPMORGAN AM ES BANCO INVERSIS NET 1,3139 1, , BEST MORGAN STANLEY ES BANCO INVERSIS NET 1,2471 1, , FONCESS FLEXIBLE ES SDAD. ESPAñOLA BANCA NEGOCIOS 12, , , FONVALCEM ES BANCO INVERSIS NET 3.015, , ,86 92 FONVALCEM CLASE B ES BANCO INVERSIS NET 2.933, , ,46 98 GEST.BOUTIQUE/ADAIA RV ES BANCO INVERSIS NET 11, , ,28 49 GESTION BOUTIQUE / B4A CART. DECIDI ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,07 39 GESTION BOUTIQUE / B4A CART. EQUILI ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,18 62 GESTION BOUTIQUE / CL FLEXIBLE ES SDAD. ESPAñOLA BANCA NEGOCIOS 10, , , GESTION BOUTIQUE / GINVEST MEDITERR ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,12 56 GESTION BOUTIQUE BISSAN VALUE FUND ES BANCO INVERSIS NET 15, , , GESTION BOUTIQUE C2 ESTR. EQUILIBRA ES BANCO INVERSIS NET 10, , , GESTION BOUTIQUE C2 ESTRATEG. DINAM ES BANCO INVERSIS NET 11, , , GESTION BOUTIQUE GCAP. TOTAL MARKET ES BANCO INVERSIS NET 9,6407 9, ,19 28 GESTION BOUTIQUE GINVEST SMART ES BANCO INVERSIS NET 11, , ,87 94 GESTION BOUTIQUE II / LOURIDO INTER ES BANCO INVERSIS NET 9,8406 9, ,98 25 GESTION BOUTIQUE II / MONTBLANC ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,51 35 GESTION BOUTIQUE II ACCION GLOBAL ES BANCO INVERSIS NET 11, , ,38 70 GESTION BOUTIQUE II SASSOLA BASE ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,82 37 GESTION BOUTIQUE II SASSOLA DINAMIC ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,

9 GESTION BOUTIQUE II/ ASPAIN 11 EQUI ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,21 78 GESTION BOUTIQUE II/ AWA FLEXIBLE ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,47 39 GESTION BOUTIQUE II/BC WINVEST ES BANCO INVERSIS NET 9,9853 9, ,16 3 GESTION BOUTIQUE II/JPB GROWTH ES BANCO INVERSIS NET 9,9854 9, ,19 6 GESTION BOUTIQUE II/YESTE SELECCION ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,53 48 GESTION BOUTIQUEII/ASPAIN 11 PATRIM ES BANCO INVERSIS NET 9,8302 9, ,16 78 GESTION MULTIPERFIL AGRESIVO ES BANCO INVERSIS NET 13, , , GESTION MULTIPERFIL DINAMICO ES BANCO INVERSIS NET 12, , , GESTION MULTIPERFIL EQUILIBRADO ES BANCO INVERSIS NET 10, , , GESTION MULTIPERFIL INVERSION ES BANCO INVERSIS NET 11, , , GESTION MULTIPERFIL MODERADO ES BANCO INVERSIS NET 10, , , GESTIÓN BOUTIQUE III AG SELECCIÓN ES BANCO INVERSIS NET 9,8369 9, ,05 21 INTERN GESTIÓN BOUTIQUE III DOLAT RENTA FIJA ES BANCO INVERSIS NET 9,7174 9, ,83 20 IN GESTIÓN BOUTIQUE III INVESTKEY ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,53 40 EQUILIBRI GESTIÓN BOUTIQUE III NEO ACTIVA ES BANCO INVERSIS NET 9,7656 9, ,37 26 GESTIÓN BOUTIQUE III PULSAR 303 RF ES BANCO INVERSIS NET 9,3924 9, ,69 24 MIXTA GESTIÓN BOUTIQUE III VERITAS CAPITAL ES BANCO INVERSIS NET 9,9036 9, ,94 20 MIX ARCANO CAPITAL ARCANO PARTNERS FUND PT I ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 98, , ,56 1 ARCANO PARTNERS FUND PT A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. ARCANO PARTNERS FUND PT P ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 98, , , ARQUIGEST ARQUIUNO ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 22, , , ARQUIUNO BOLSA ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 10, , , ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 12, , , FAV-ARQUITECTOS ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 7,0432 7, , ATL 12 CAPITAL GESTION ATL CAP. DINAMICA CLASE A ES BANKINTER S.A. 10, , , ATL CAPITAL BEST MANAGERS ES BANKINTER S.A. 12, , , ATL CAPITAL DINAMICA, I ES BANKINTER S.A. 9,8104 9, ,40 9 ATL CAPITAL PATRIMONIO ES BANKINTER S.A. 11, , , ATL CAPITAL RENTA VARIABLE ES BANKINTER S.A. 11, , , ATL CAPITAL LIQUIDEZ ES BANKINTER S.A. 12, , , ATL CAPITAL QUANT 25 ES BANKINTER S.A. 3,6388 3, , ATL CAPITAL QUANT 5 ES BANKINTER S.A. 8,0918 8, ,11 80 ATL CAPITAL RENTA FIJA ES BANKINTER S.A. 13, , , ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES ES BANKINTER S.A. 13, , , FONGRUM ES BANCO INVERSIS NET 16, , , FONGRUM RENTA FIJA MIXTA ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,51 56 ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A. ATTITUDE OPPORTUNITIES ES UBS ESPAÑA 6,0769 6, , ATTITUDE SHERPA ES UBS ESPAÑA 9,5854 9, ,55 17 AVIVA GESTION AVIVA CORTO PLAZO CLASE A ES CECABANK, S.A. 14, , ,76 49 AVIVA CORTO PLAZO- CLASE B ES CECABANK, S.A. 13, , , AVIVA ESPABOLSA ES CECABANK, S.A. 32, , , AVIVA EUROBOLSA ES CECABANK, S.A. 13, , , AVIVA FONVALOR EURO CLASE A ES CECABANK, S.A. 17, , ,97 30 AVIVA FONVALOR EURO-CLASE B ES CECABANK, S.A. 16, , , AVIVA RENTA FIJA CLASE A ES CECABANK, S.A. 19, , ,18 16 AVIVA RENTA FIJA CLASE B ES CECABANK, S.A. 18, , , AZVALOR ASSET MANAGEMENT AZVALOR BLUE CHIPS ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 99, , , AZVALOR CAPITAL FI ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 96, , , AZVALOR IBERIA FI ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 136, , , AZVALOR INTERNACIONAL FI ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 113, , , BANKIA FONDOS BANKIA MIXTO RV 50 /PT CARTER ES BANKIA, S.A 100, , ,20 6 0RFEO ES BANKIA, S.A 101, , , BANKIA 2018 EUROSTOXX ES BANKIA, S.A 127, , , BANKIA 2018 EUROSTOXX II ES BANKIA, S.A 112, , , BANKIA B.P. FINANCIERO 2018 ES BANKIA, S.A 95, , ,20 24 BANKIA B.PRIVADA CORTO PLAZO EURO / ES BANKIA, S.A 1.358, , , UNIV BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2018 ES BANKIA, S.A 108, , ,49 41 BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA ES BANKIA, S.A 103, , ,