FONDOS DE INVERSIÓN (R.D /2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012)

Transcripción

1 BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Fondos de Inversión Investment Funds FIAMM ABANTE ASESORES GESTION ABANTE TESORERIA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12, , , AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE I ES CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA , , , ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC MEDCORRENT ES BANCO INVERSIS NET 1.621, , , BANKIA FONDOS BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO ES BANKIA, S.A 1.452, , , BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER DINERO ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER DINERO 1 ES BANKINTER S.A. 727, , , BANKINTER DINERO 2 ES BANKINTER S.A. 894, , , BANKINTER DINERO 3 ES BANKINTER S.A. 768, , , BK FONDO MONETARIO ES BANKINTER S.A , , , CUENTA FISCAL ORO BANKINTER ES BANKINTER S.A , , , BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA AHORRO CORTO PLAZO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 2.135, , , BBVA AHORRO CORTO PLAZO II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 895, , , CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CX LIQUIDITAT ES CATALUNYA BANC 1.780, , , DWS INVESTMENTS SPAIN DWS AHORRO ES DEUTSCHE BANK, S.A , , , FONDITEL GESTION FONDITEL DINERO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 4,8116 4, , GESPROFIT PROFIT DINERO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1.654, , , GVC GAESCO GESTION GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , P KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK MONETARIO ES KUTXABANK 819, , , LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A. LIBERBANK DINERO ES CECABANK, S.A. 862, , , MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE CORTO PLAZO ES MAPFRE INVERSION S.A. S.V , , , MERCHBANC MERCHBANC FONDTESORO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , POPULAR GESTION PRIVADA PBP DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1.213, , , UNIGEST FONDESPAÑA -DUERO REN. FIJA CORTO P ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 90, , , UNIFOND RENTA FIJA EURO ES CECABANK, S.A , , , WELZIA MANAGEMENT WELZIA TESORERIA ES UBS ESPAÑA 11, , , FONDOS DE FONDOS A & G FONDOS,SGIIC,S.A GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES,9243, , ABANTE ASESORES GESTION ABANTE ASESORES GLOBAL ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 13, , , ABANTE BOLSA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12, , , ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ES BANKINTER S.A. 13, , , ABANTE BOLSA ABSOLUTA CLASE I ES BANKINTER S.A. 12, , , ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ES BANKINTER S.A. 15, , ,76 84 ABANTE PATRIMONIO GLOBAL CLASE I ES BANKINTER S.A. 13, , , ABANTE RENTA ES BANKINTER S.A. 11, , , ABANTE RENTAB.ABSOLUTA CLASE I ES BANKINTER S.A. 10, , , ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ES BANKINTER S.A. 11, , ,32 27 ABANTE SELECCION ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12, , , ABANTE VALOR ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12, , , ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. CARTERA OPTIMA DECIDIDA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 122, , , CARTERA OPTIMA DECIDIDA CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 124, , ,

2 CARTERA OPTIMA DINAMICA CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 143, , , CARTERA OPTIMA DINAMICA CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 142, , , CARTERA OPTIMA FLEXIBLE CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 122, , , CARTERA OPTIMA FLEXIBLE CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 121, , , CARTERA OPTIMA MODERADA CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 124, , , CARTERA OPTIMA MODERADA CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 122, , , CARTERA OPTIMA PRUDENTE CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 112, , , CARTERA OPTIMA PRUDENTE CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 110, , , EUROVALOR ASIA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 214, , , EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 167, , , EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 125, , , EUROVALOR BONOS EMERGENTES ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 110, , , EUROVALOR CONSERVACION DINAMICO B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 120, , , EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO FI ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 121, , , A EUROVALOR ESTADOS UNIDOS ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 131, , , EUROVALOR EUROPA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 129, , , EUROVALOR EUROPA DEL ESTE ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 203, , , EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 124, , , EUROVALOR IBEROAMERICA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 237, , , EUROVALOR JAPON ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 68, , , EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 104, , , EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 115, , , POPULAR SELECCION CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 111, , , POPULAR SELECCION CLASE I ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 119, , ,75 13 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. ING DIR.F.NARANJ.STAN.&POOR S500 ES SANTANDER INVESTMENT 11, , , ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GESTION BOUTIQUE,/ YESTE PATRIMONIA ES BANCO INVERSIS NET 9,0257 9, ,74 69 OPORTUNIDADES GLOBALES ES BANCO INVERSIS NET 191, , , ARQUIGEST ARQUIUNO DINAMICO 100 RV A ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS ARQUIUNO DINAMICO 100 RV B ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS ARQUIUNO EQUILIBRADO 60 RV A ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS ARQUIUNO EQUILIBRADO 60 RV B ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS ARQUIUNO PRUDENTE 30 RV A ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS ARQUIUNO PRUDENTE 30 RV B ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS ATL 12 CAPITAL GESTION ATL CAPITAL CARTERA TACTICA ES BANKINTER S.A. 8,6072 8, , AVIVA GESTION AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO ES CECABANK, S.A. 13, , , BANKIA FONDOS BANKIA BOLSA MUNDIAL ES BANKIA, S.A 93, , , BANKIA BONOS INTERNACIONAL ES BANKIA, S.A 9,8178 9, , BANKIA EMERGENTES ES BANKIA, S.A 11, , , BANKIA EVOLUCION PRUDENTE ES BANKIA, S.A 127, , , BANKIA GESTION DE AUTOR ES BANKIA, S.A 99, , , BANKIA SOY ASI CAUTO ES BANKIA, S.A 126, , , BANKIA SOY ASI DINAMICO ES BANKIA, S.A 115, , , BANKIA SOY ASI FLEXIBLE ES BANKIA, S.A 111, , , BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER MULTISELECCION 25 ES BANKINTER S.A. 68, , , BANSABADELL INVERSION SABADELL DINÁMICO BASE ES BANCO DE SABADELL 9,3301 9, , SABADELL DINÁMICO CARTERA ES BANCO DE SABADELL SABADELL DINÁMICO EMPRESA ES BANCO DE SABADELL SABADELL DINÁMICO PLUS ES BANCO DE SABADELL 9,3455 9, , SABADELL DINÁMICO PREMIER ES BANCO DE SABADELL 9,3564 9, ,39 2 SABADELL DINÁMICO PYME ES BANCO DE SABADELL 9,3886 9, ,40 18 SABADELL EQUILIBRADO BASE ES BANCO DE SABADELL 9,5783 9, , SABADELL EQUILIBRADO CARTERA ES BANCO DE SABADELL SABADELL EQUILIBRADO EMPRESA ES BANCO DE SABADELL 9,6556 9, ,26 1 SABADELL EQUILIBRADO PLUS ES BANCO DE SABADELL 9,6020 9, , SABADELL EQUILIBRADO PREMIER ES BANCO DE SABADELL 9,6256 9, ,59 17 SABADELL EQUILIBRADO PYME ES BANCO DE SABADELL 9,6499 9, ,39 47 SABADELL PRUDENTE BASE ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL PRUDENTE CARTERA ES BANCO DE SABADELL SABADELL PRUDENTE EMPRESA ES BANCO DE SABADELL 10, , ,97 33 SABADELL PRUDENTE PLUS ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL PRUDENTE PREMIER ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL PRUDENTE PYME ES BANCO DE SABADELL 10, , ,

3 SABADELL SEL.AL. BASE ES BANCO DE SABADELL 9,8769 9, ,86 85 SABADELL SEL.AL. CART ES BANCO DE SABADELL 9,8779 9, , SABADELL SEL.AL. EMPR ES BANCO DE SABADELL SABADELL SEL.AL. PLUS ES BANCO DE SABADELL 9,8803 9, , SABADELL SEL.AL. PREM ES BANCO DE SABADELL 9,8836 9, ,84 1 SABADELL SEL.AL. PYME ES BANCO DE SABADELL 9,8778 9, ,58 4 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA GESTION MODERADA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 5,7357 5, , QUALITY MEJORES IDEAS, ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 8,0553 8, , BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSIONES BNP PARIBAS CAAP DINAMICO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 10, , , BNP PARIBAS GESTION MODERADA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 12, , , BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCAT ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 10, , , BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 13, , ,34 99 BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 12, , , BNP PARIBAS MIXTO MODERADO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 10, , , BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 5,3250 5, , BNP PARIBAS SELECCION ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 5,4930 5, , CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. FONCAIXA BOLSA SELECCIÓ EUROPA ES CECABANK, S.A. 11, , , FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN GLOBAL EST ES CECABANK, S.A. 9,5166 9, , FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN USA ES CECABANK, S.A. 11, , , FONCAIXA CARTERA RENTA ACTIVA ES CECABANK, S.A. 6,0455 6, , FONCAIXA EQUILIBRIO CLASE PLUS ES CECABANK, S.A. 16, , , FONCAIXA FONDOS GLOBAL SELECCION, F ES CECABANK, S.A. 11, , , FONCAIXA GLOBAL INVEST ES CECABANK, S.A. 10, , , FONCAIXA OPORTUNIDAD CLASE PLUS ES CECABANK, S.A. 13, , , FONCAIXA R.F. SELECCIÓN HIGH YIELD ES CECABANK, S.A. 8,7872 8, , FONCAIXA SELE. RET. AB. PT PLATINUM ES CECABANK, S.A. 5,8719 5, ,16 7 FONCAIXA SELE. RETOR. ABSOL. PT EST ES CECABANK, S.A. 6,1131 6, , FONCAIXA SELE. RETOR. ABSOL. PT PLU ES CECABANK, S.A. 6,5484 6, , FONCAIXA SELE. RETOR.ABSOL. PT CART ES CECABANK, S.A. 5,8766 5, , FONCAIXA SELECCION ALTERNATIVA ES CECABANK, S.A. 5,9379 5, ,70 7 MICROBANK FONDO ECOLOGICO ES CECABANK, S.A. 7,2427 7, , CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CX BORSA EMERGENT ES CATALUNYA BANC 6,9837 7, , CX MULTIACTIU 100 ES CATALUNYA BANC 50, , , CX MULTIACTIU 70 ES CATALUNYA BANC 5,5994 5, , CREDIT SUISSE GESTION CS.GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 11, , , DUX INVERSORES DUX MULTIGESTION MODERADO FI ES BANKINTER S.A. 9,8349 9, ,24 24 G.I.I.C. FINECO FON FINECO GESTION II ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 7,6368 7, , GESCOOPERATIVO GESCOOPERATIVO MUL. ALTERNATIVAS ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 637, , , GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIEL ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 304, , , RURAL CESTA CONSERVADORA 20 ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 743, , , RURAL MULTIFONDO 75 ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 825, , , GESINTER INTERVALOR FONDOS ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 4,5317 4, , GESIURIS ASSET MANAGEMENT CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 7,7830 7, ,01 72 GESTIFONSA DINVALOR GLOBAL ES BANCO CAMINOS 9,1339 9, , GVC GAESCO GESTION 1 KESSLER CASADEVALL ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 10, , , IBERCAJA GESTION IBERCAJA LATINOAMERICA CLASE A ES CECABANK, S.A. 7,7445 7, , IBERCAJA LATINOAMERICA, CLASE B ES CECABANK, S.A. 8,5388 8, ,63 1 IBERCAJA SELECCION BOLSA ES CECABANK, S.A. 9,5289 9, , IBERCAJA SELECCION CAPITAL ES CECABANK, S.A. 8,9755 8, , IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA ES CECABANK, S.A. 12, , , IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA ES CECABANK, S.A. 8,8244 8, , INVERSIS GESTION COMPAS EQUILIBRADO ES BANCO INVERSIS NET 92, , , RURAL CAST.RETORNO ABSOLUTO ES BANCO INVERSIS NET 99, , , KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK GESTION ACTIVA INVER. ES KUTXABANK 8,4329 8, , MAPFRE INVERSION-DOS 3

4 FONDMAPFRE BOLSA ASIA ES MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 7,3106 7, , FONDMAPFRE MULTISELECCION ES MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 7,6905 7, , MARCH ASSET MANAGEMENT MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO ES BANCA MARCH 11, , , MEDIOLANUM MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-A ES BANCO MEDIOLANUM, S.A. 9,7495 9, , MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-B ES BANCO MEDIOLANUM, S.A. 9,7538 9, ,48 60 MEDIOLANUM ALPHA PLUS L-A ES BANCO MEDIOLANUM, S.A. 9,8397 9, , MEDIOLANUM ALPHA PLUS L-B ES BANCO MEDIOLANUM, S.A. 9,1104 9, ,93 88 MEDIOLANUM ALPHA PLUS S-A ES BANCO MEDIOLANUM, S.A. 9,7184 9, , MEDIOLANUM ALPHA PLUS S-B ES BANCO MEDIOLANUM, S.A. 9,0918 9, , MERCHBANC MERCH SELECCIÓN DE FONDOS ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 9,4665 9, ,76 40 MUTUACTIVOS MUTUAFONDO BOLSAS EMERGE D ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 293, , ,85 2 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGEN., SERIE A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 304, , , MUTUAFONDO FONDOS, CLASE A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 135, , , MUTUAFONDO FONDOS, CLASE D ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 133, , ,35 5 MUTUAFONDO GESTION OPT. DINAMICO ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 126, , , MUTUAFONDO GESTION OPT. MODER. A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 159, , , MUTUAFONDO GESTION OPT.CONSERV. ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 151, , , MUTUAFONDO GESTION OPT.MODER.E ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 167, , ,65 1 MUTUAFONDO HIGH YIELD, CLASE A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 26, , , MUTUAFONDO HIGH YIELD, SERIE D ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 26, , ,21 3 MUTUAFONDO INVER. Y COOPERACION ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 113, , , MUTUAFONDO TECNOLOGICO, CLASE A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 86, , , MUTUAFONDO TECNOLOGICO, CLASE D ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 87, , ,69 19 NOVO BANCO GESTION,S.G.I.I.C,S.A NB RENDIMIENTO 2018 ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 4,6421 4, , POPULAR GESTION PRIVADA PBP ALPES FI CONSERV. ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10, , ,17 4 PBP ALPES/DINAMICO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 9,4141 9, ,74 1 PBP ALPES/EQUILIBRADO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 9,8159 9, ,31 8 PBP CARTERA ACTIVA FI ACTIVA 30 ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 9,7245 9, , PBP CARTERA ACTIVA/ ACTIVA 50 ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 9,3834 9, ,75 67 PBP CARTERA ACTIVA/ ACTIVA 70 ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 9,0780 9, ,46 31 PBP ESTRATEGIAS ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 5,1859 5, , PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10,0173 9, , PBP GESTION FLEXIBLE ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 5,8194 5, , RENTA 4 GESTORA BANCO MADRID CONFIANZA FI CPE ES CECABANK, S.A. 1,2018 1, , BANCO MADRID EQUILIBRIO FI CPE ES CECABANK, S.A.,8896, , BANCO MADRID RENDIMIENTO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12, , ,44 75 BANCO MADRID RENDIMIENTO FI CPE ES CECABANK, S.A. 1,5013 1, , BANCO MADRID SICAV SELECCION FI CPE ES CECABANK, S.A. 2,7134 2, , BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI B ES CECABANK, S.A. 10, , , BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS ES BANCO DE MADRID 9,3538 9, , FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 14, , , PREMIUM JB BOLSA INTERN. FI CPE ES CECABANK, S.A. 1,0363 1, , RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA REN ES RENTA 4 BANCO RENTA 4 MULTIGESTION/ INVERCONSULTI ES RENTA 4 BANCO RENTA 4 TOP SELECCIÓN CONSERVADOR ES RENTA 4 BANCO 9,8423 9, , RENTA 4 TOP SELECCIÓN MODERADO ES RENTA 4 BANCO 9,6927 9, , RENTA 4 TOP SELECCIÓN TOLERANTE ES RENTA 4 BANCO 9,3649 9, , WORLD SOLIDARITY FUND FI CPE ES CECABANK, S.A. 1,7662 1, , SANTANDER ASSET MANAGEMENT FONTIBREFONDO ES SANTANDER INVESTMENT 16, , , SANTANDER INVERSION FLEXIBLE ES SANTANDER INVESTMENT 67, , , SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA ES SANTANDER INVESTMENT 63, , , TRESSIS GESTION SGIIC SA BOREAS CARTERA ACTIVA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 71, , , HARMATAN CARTERA CONSERVADORA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11, , , UBS GESTION UBS MIXTO GESTION ACTIVA CLASE P ES UBS ESPAÑA 28, , , UBS RETORNO ACTIVO ES UBS ESPAÑA 5,8562 5, , UNIGEST FONDESPAñA EMERGENTES ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 112, , , FONDESPAÑA DUERO AUDAZ ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 54, , , FONDESPAÑA MODERADO ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 67, , , FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 69, , , FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 60, , ,

5 WELZIA MANAGEMENT WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI A ES UBS ESPAÑA 9,8319 9, , FONDOS DE FONDOS LIBRES AHORRO CORPORACION (IMANTIA) AC ALPHA MULTIESTRATEGIA ES CECABANK, S.A. 13, , ,70 10 BANSABADELL INVERSION SABADELL SELECCIÓN HEDGE TOP ES BANCO DE SABADELL 11, , , CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA HEDG ES CECABANK, S.A. 139, , , J.P. MORGAN GESTION JP MORGAN GLOBAL ALTERNATIVE FUN ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 967, , , OMEGA GESTION DE INVERSIONES LAREDO INVERSION LIBRE ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,5701 9, ,69 88 FONDOS DE INVERSIÓN A & G FONDOS,SGIIC,S.A A&G TESORERIA ES SANTANDER INVESTMENT 5,5795 5, , GLOBAL MANAGERS FUND ES SANTANDER INVESTMENT 7,0105 7, , GREDOS BOLSA EURO, FI ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES,8881, , GREDOS MODERADO,FI ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES,9956, , ABACO CAPITAL SGIIC ABACO GLB VALUE OPPORTUNITIES FI B ES UBS ESPAÑA 4,9430 4, ,30 12 ABACO GLOBAL VALUE GLOBAL A ES UBS ESPAÑA 4,8998 4, , ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL ES UBS ESPAÑA 6,4006 6, , ABANTE ASESORES GESTION KALAHARI ES BANKINTER S.A. 13, , , MARAL MACRO ES BANKINTER S.A. 10, , , OKAVANDO DELTA FI CLASE I ES BANKINTER S.A. 17, , , OKAVANGO DELTA A ES BANKINTER S.A. 15, , , SMART-ISH FONDO DE GESTORES FI ES BANKINTER S.A. 11, , , ACACIA INVERSION, SGIIC.ACACIA GLOB ORO ES BANKINTER S.A.,9725, ,00 1 ACACIA BONOMIX ES BANKINTER S.A. 1,1377 1, , ACACIA GLOB PLATA ES BANKINTER S.A. ACACIA GLOB PLTNO ES BANKINTER S.A. ACACIA INVERMIX PLATA ES BANKINTER S.A. ACACIA INVERMIX PLTNO ES BANKINTER S.A. ACACIA INVERMIX (C LASE ORO) ES BANKINTER S.A.,9797, ,16 2 ACACIA PREMIUM ES BANKINTER S.A. 1,4875 1, , ACACIA REINVERPLUS EUROPA ES BANKINTER S.A. 1,2076 1, , ACACIA RENTA DINAMICA ES BANKINTER S.A. 6,1346 6, , AHORRO CORPORACION (IMANTIA) A.C.G. GLOBAL CONSERVADOR ES CECABANK, S.A. 11, , , A.C.G. GLOBAL DINAMICO ES CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 12, , , ABANCA CORTO PLAZO ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12, , , ABANCA EUROPA SELECCION ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 3,7945 3, , ABANCA FONDEPOSITO ES CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 11, , , ABANCA GARANTIA 3 ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 13, , , ABANCA GARANTIA 5 ES CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 12, , , ABANCA GARANTIA 6 ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12, , , ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I ES CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 13, , , ABANCA GESTION AGRESIVO ES CECABANK, S.A. 9,2820 9, ,99 40 ABANCA GESTION CONSERVADO ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 11, , , ABANCA GESTION CONSERVADOR ES CECABANK, S.A. 10, , , ABANCA GESTION DECIDIDO ES CECABANK, S.A. 10, , , ABANCA GESTION MODERADO ES CECABANK, S.A. 10, , , ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBAL ES CECABANK, S.A. 9,9250 9, ,46 33 ABANCA RENTA FIJA MIXTA ES CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 10, , , ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA ES CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 8,9241 8, , ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 597, , , AHORRO CORP. CORTO PLAZO ES CECABANK, S.A. 6,9027 6, , AHORRO CORP. FONDT.LARGO PLAZO ES CECABANK, S.A. 13, , , AHORRO CORP.INVERSION SELEC.MODE ES CECABANK, S.A. 11, , , AHORRO CORP.INVERSION SELECTIVA ES CECABANK, S.A. 19, , , AHORRO CORPORACION BONOS FINANCI ES CECABANK, S.A. 14, , , AHORRO CORPORACION DOLAR ES CECABANK, S.A. 11, , , AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO ES CECABANK, S.A. 12, , , AHORRO CORPORACION RF FLEXIBLE ES CECABANK, S.A , , , AHORROFONDO ES CECABANK, S.A. 50, , , CAIXABANK FONDPOSITO ES M.P.Y C.AH.DE HUELVA Y SEVILLA 11, , ,

6 CAIXABANK GEST. CONSERVADOR, VAR 3 ES CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 12, , , CAIXABANK RF EURO ES CECABANK, S.A , , , CCM FONDEPOSITO ES CECABANK, S.A. 14, , , FONDO 3 DEPOSITO ES CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 11, , , FONDO 3 GARANTIZADO IV ES CECABANK, S.A. 11, , , FONDO 3 GARANTIZADO V ES CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 12, , , FONDO 3 PATRIMONIO ES CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 5,9249 5, , FONDO 3 RENTA FIJA ES CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 1.153, , , FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES ES CECABANK, S.A. 11, , , SELECTIVA ESPAÑA, FI ES CECABANK, S.A. 20, , , SELECTIVA EUROPA ES CECABANK, S.A. 6,1864 6, , ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BIENVENIDOS A POPULAR ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 112, , , EUROVALOR AHORRO DOLAR ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 125, , , EUROVALOR AHORRO EURO CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , EUROVALOR AHORRO EURO CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10 B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 110, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 113, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 112, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 114, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 113, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 110, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 111, , , EUROVALOR AHORRO GRNTZD VIII, A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 112, , , EUROVALOR AHORRO GRNTZD VIII, B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 111, , , EUROVALOR AHORRO GRTZDO 10A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 111, , , EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 114, , ,23 27 EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 113, , , EUROVALOR AHORRO TOP 2019 FI A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 125, , , EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 124, , , EUROVALOR BOLSA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 281, , , EUROVALOR BOLSA ESPAñOLA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 312, , , EUROVALOR BOLSA EUROPEA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 58, , , EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 144, , , EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 134, , , EUROVALOR EMERGENTES EMPR. EUROP ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 104, , , EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 128, , , EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 113, , , EUROVALOR GAR. EXTRA MODA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 108, , , EUROVALOR GAR. PROGRES. EUROPA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 132, , , EUROVALOR GARAN. EXTRA LUXE ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 157, , , EUROVALOR GARAN.RENTA FIJA II ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 121, , , EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 108, , , EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 111, , , EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 110, , , EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 109, , , EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 83, , , EUROVALOR GARANTIZADO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 104, , , TELECOMUNICAC EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 116, , , OPORTU EUROVALOR GART. INDICES GLOBALES ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 132, , , EUROVALOR GRNTZD REVALORIZACION ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 85, , , MAX EUROVALOR MIXTO-15 ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 92, , , EUROVALOR MIXTO-30 ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 86, , , EUROVALOR MIXTO-50 ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 80, , , EUROVALOR MIXTO-70 ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 3,3280 3, , EUROVALOR PARTIC.VOLUMEN FI CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 91, , , EUROVALOR PARTICUL. VOLUMEN, CL. ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 94, , ,53 89 EUROVALOR PATRIMONIO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 90, , , EUROVALOR RECURSOS NATURALES ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 67, , , EUROVALOR RENTA FIJA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 7,3733 7, , EUROVALOR RENTA FIJA CORTO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 94, , , OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 114, , , ALPHA PLUS GESTORA ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE A ES SANTANDER INVESTMENT 12, , , ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE B ES SANTANDER INVESTMENT 12, , ,36 39 ALPHA PLUS IBERICO ACCIONES CL A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 9,2410 9, ,48 11 ALPHA PLUS IBERICO ACCIONES CL B ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 9,2330 9, ,92 50 ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA ES SANTANDER INVESTMENT 12, , , ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSO. CL. B ES SANTANDER INVESTMENT 10, , ,

7 ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA ES SANTANDER INVESTMENT 10, , ,51 98 AVANCE GLOBAL CLASE C ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 5,6860 5, ,71 1 AVANCE GLOBAL ES SANTANDER INVESTMENT 5,3739 5, ,02 91 AVANCE GLOBAL CLASE B ES BANCO INVERSIS NET 5,2821 5, ,91 36 ETCHEVERRIA MIXTO ES SANTANDER INVESTMENT 63, , , HIGH RATE ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 16, , , IBERIAN VALUE ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 9,4809 9, , MUTUAL PLUS B ES SANTANDER INVESTMENT 12, , ,07 21 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E SEXTANT AUTOUR DU MONDE A FR BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. SEXTANT EUROPE A FR BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. SEXTANT GRAND LARGE A FR BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. SEXTANT PEA A FR BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. SEXTANT PME A FR BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. AMISTRA. SGIIC AMISTRA GLOBAL, FI ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA,9396, , AMISTRA PATRIMONIAL ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1,0362 1, , AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL ES CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 1.021, , , AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO ES CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 224, , , BEST MANAGER SELECTION ES CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG 678, , , ING DIRECT F.NAR.EURO STOXX 50 ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11, , , ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11, , , ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12, , , ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35 ES SANTANDER INVESTMENT 13, , , ING DIRECT FONDO NARANJA MODERAD ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12, , , ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC BEST CARMIGNAC ES BANCO INVERSIS NET 1,0988 1, , BEST JPMORGAN AM ES BANCO INVERSIS NET 1,1664 1, , BEST MORGAN STANLEY ES BANCO INVERSIS NET 1,1573 1, , FONCESS FLEXIBLE ES SDAD. ESPAñOLA BANCA NEGOCIOS 12, , , FONVALCEM ES BANCO INVERSIS NET 2.287, , , FONVALCEM CLASE B ES BANCO INVERSIS NET 2.245, , ,55 38 GEST.BOUTIQUE/ADAIA RV ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,78 37 GESTION BOUTIQUE / B4A CART. DECIDI ES BANCO INVERSIS NET 9,3508 9, ,77 42 GESTION BOUTIQUE / B4A CART. EQUILI ES BANCO INVERSIS NET 9,7422 9, ,76 56 GESTION BOUTIQUE / EP EAFI. RET. AB ES BANCO INVERSIS NET 9,8883 9, ,48 32 GESTION BOUTIQUE / GINVEST MEDITERR ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,58 41 GESTION BOUTIQUE BISSAN VALUE FUND ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,43 41 GESTION BOUTIQUE C2 ESTR. EQUILIBRA ES BANCO INVERSIS NET 10, , , GESTION BOUTIQUE C2 ESTRATEG. DINAM ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,65 85 GESTION BOUTIQUE GCAP. TOTAL MARKET ES BANCO INVERSIS NET 9,7147 9, ,20 32 GESTION BOUTIQUE GINVEST SMART ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,64 61 GESTION BOUTIQUE II ACCION GLOBAL ES BANCO INVERSIS NET 9,9691 9, ,76 6 GESTION BOUTIQUE II SASSOLA BASE ES BANCO INVERSIS NET 9,9469 9, ,89 13 GESTION BOUTIQUE II SASSOLA DINAMIC ES BANCO INVERSIS NET 9,8939 9, ,52 14 GESTION BOUTIQUE II/ ASPAIN 11 EQUI ES BANCO INVERSIS NET 9,0960 9, ,86 64 GESTION BOUTIQUE II/ AWA FLEXIBLE ES BANCO INVERSIS NET 9,5144 9, ,56 29 GESTION BOUTIQUEII/ASPAIN 11 PATRIM ES BANCO INVERSIS NET 9,4101 9, ,39 64 GESTION MULTIPERFIL AGRESIVO ES BANCO INVERSIS NET 11, , , GESTION MULTIPERFIL DINAMICO ES BANCO INVERSIS NET 10, , , GESTION MULTIPERFIL EQUILIBRADO ES BANCO INVERSIS NET 10, , , GESTION MULTIPERFIL INVERSION ES BANCO INVERSIS NET 10, , , GESTION MULTIPERFIL MODERADO ES BANCO INVERSIS NET 10, , , ARQUIGEST ARQUIUNO ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 21, , , ARQUIUNO BOLSA ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 9,3315 9, , ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 11, , , FAV-ARQUITECTOS ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 7,0126 7, , ATL 12 CAPITAL GESTION ATL CAP.CARTERA DINAMICA CLASE A ES BANKINTER S.A. 10, , , ATL CAPITAL BEST MANAGERS ES BANKINTER S.A. 11, , , ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, I ES BANKINTER S.A. 9,4782 9, ,01 18 ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO ES BANKINTER S.A. 11, , , ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE ES BANKINTER S.A. 9,9472 9, , ATL CAPITAL LIQUIDEZ ES BANKINTER S.A. 12, , , ATL CAPITAL QUANT 25 ES BANKINTER S.A. 9,8178 9, , ATL CAPITAL QUANT 5 ES BANKINTER S.A. 10, , , ATL CAPITAL RENTA FIJA ES BANKINTER S.A. 13, , , ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES ES BANKINTER S.A. 12, , , FONGRUM ES BANCO INVERSIS NET 15, , ,

8 FONGRUM RENTA FIJA MIXTA ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,53 92 AVIVA GESTION AVIVA CORTO PLAZO CLASE A ES CECABANK, S.A. 14, , ,45 76 AVIVA CORTO PLAZO- CLASE B ES CECABANK, S.A. 13, , , AVIVA ESPABOLSA ES CECABANK, S.A. 25, , , AVIVA EUROBOLSA ES CECABANK, S.A. 10, , , AVIVA FONVALOR EURO CLASE A ES CECABANK, S.A. 14, , ,40 31 AVIVA FONVALOR EURO-CLASE B ES CECABANK, S.A. 14, , , AVIVA RENTA FIJA CLASE A ES CECABANK, S.A. 18, , ,47 21 AVIVA RENTA FIJA CLASE B ES CECABANK, S.A. 17, , , AZVALOR ASSET MANAGEMENT AZVALOR CAPITAL FI ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 100, , , AZVALOR IBERIA FI ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 101, , , AZVALOR INTERNACIONAL FI ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 104, , , BANKIA FONDOS 0RFEO ES BANKIA, S.A 99, , ,31 73 BANKIA BOLSA USA ES BANKIA, S.A 5,6632 5, , BANKIA 2017 EUROSTOXX ES BANKIA, S.A 98, , , BANKIA 2017 EUROSTOXX II ES BANKIA, S.A 97, , , BANKIA 2018 EUROSTOXX ES BANKIA, S.A 128, , , BANKIA 2018 EUROSTOXX II ES BANKIA, S.A 111, , , BANKIA B.P. FINANCIERO 2018 ES BANKIA, S.A 96, , , BANKIA B.PRIVADA CORTO PLAZO EURO ES BANKIA, S.A 1.355, , , BANKIA BANCA PRIV. EUROSTOXX ES BANKIA, S.A 154, , , BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2018 ES BANKIA, S.A 100, , , BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500 ES BANKIA, S.A 122, , , BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VAR. ESP ES BANKIA, S.A 112, , , BANKIA BANCA PRIVADA SELECCION ES BANKIA, S.A 12, , , BANKIA BANCA PRIVADATIPO FIJO GARAN ES BANKIA, S.A 120, , , BANKIA BOLSA ESPAÑOLA ES BANKIA, S.A 819, , , BANKIA BOLSA JAPONESA ES BANKIA, S.A 4,0758 4, , BANKIA BONOS CP PRINCIPAL ES BANKIA, S.A 1,3079 1, ,67 3 BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE ES BANKIA, S.A 11, , , BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA ES BANKIA, S.A 15, , , BANKIA DIVIDENDO EUROPA ES BANKIA, S.A 17, , , BANKIA DOLAR ES BANKIA, S.A 7,8756 7, , BANKIA DURACION FLEXIBLE0-2 ES BANKIA, S.A 10, , , BANKIA EURO TOP IDEAS ES BANKIA, S.A 6,6824 6, , BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I ES BANKIA, S.A 108, , , BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II ES BANKIA, S.A 105, , , BANKIA EVOLUCION DECIDIDO ES BANKIA, S.A 105, , , BANKIA EVOLUCION MODERADO ES BANKIA, S.A 107, , , BANKIA FONDEPOSITOS ES BANKIA, S.A 102, , , BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO ES BANKIA, S.A 170, , , BANKIA FONDUXO ES BANKIA, S.A 1.894, , , BANKIA FUSIÓN ES BANKIA, S.A 113, , , BANKIA GARANT. EURO STOXX 2016 ES BANKIA, S.A 137, , , BANKIA GARANT. RENTAS 3 ES BANKIA, S.A 119, , , BANKIA GARANTIZADO 2016 ES BANKIA, S.A 100, , , BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1 ES BANKIA, S.A 100, , , BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2 ES BANKIA, S.A 109, , , BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI ES BANKIA, S.A 8,7787 8, , BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4 ES BANKIA, S.A 103, , , BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5 ES BANKIA, S.A 11, , , BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1 ES BANKIA, S.A 112, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI ES BANKIA, S.A 122, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10 ES BANKIA, S.A 111, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11 ES BANKIA, S.A 117, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12 ES BANKIA, S.A 116, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI ES BANKIA, S.A 120, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2 ES BANKIA, S.A 120, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4 ES BANKIA, S.A 113, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5 ES BANKIA, S.A 131, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6 ES BANKIA, S.A 9,5077 9, , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I ES BANKIA, S.A 112, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8 ES BANKIA, S.A 112, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9 ES BANKIA, S.A 111, , , BANKIA GOBIERNO EURO LARGO PLAZO ES BANKIA, S.A 11, , , BANKIA INDICE IBEX ES BANKIA, S.A 129, , , BANKIA ÍNDICE EUROSTOXX ES BANKIA, S.A 63, , , BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15 ES BANKIA, S.A 11, , , BANKIA MIXTO RENTA FIJA, 30 ES BANKIA, S.A 10, , ,

9 BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50 ES BANKIA, S.A 14, , , BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75 ES BANKIA, S.A 6,4118 6, , BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I) ES BANKIA, S.A 117, , , BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II) ES BANKIA, S.A 111, , , BANKIA OBJETIVO 2019 I ES BANKIA, S.A 112, , , BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 ES BANKIA, S.A 101, , , BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 ES BANKIA, S.A 100, , , BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO ES BANKIA, S.A 17, , , BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO L.P ES BANKIA, S.A 179, , , BANKIA SMALL &MID CAPS ESPAÑA ES BANKIA, S.A 303, , , LIBERTY EURO RENTA ES BANKIA, S.A 13, , , LIBERTY EURO STOCK MARKET ES BANKIA, S.A 8,9225 8, , LIBERTY SPANISH STOCK MARKET IND ES BANKIA, S.A 13, , , BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO ES BANKINTER S.A. 863, , , BANKINTER BOLSA ESPAÑA ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER BOLSA EUOPEA 2019 GARANT ES BANKINTER S.A. 68, , , BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 69, , , BANKINTER DINERO 4 ES BANKINTER S.A. 87, , , BANKINTER DIVIDENDO EUROPA ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER ESPAÑA 2020 II GTZDO FI ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER ESPAÑA 2021 ES BANKINTER S.A. 65, , , BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA ES BANKINTER S.A. 85, , ,80 75 BANKINTER EUROPA 2020 ES BANKINTER S.A. 95, , , BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANT. ES BANKINTER S.A. 82, , , BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GT ES BANKINTER S.A. 106, , , BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 774, , , BANKINTER FONDT.40% CORTO PLAZO ES BANKINTER S.A. 163, , , BANKINTER GESTION ABIERTA ES BANKINTER S.A. 30, , , BANKINTER GRANDES CIAS II GTZDO ES BANKINTER S.A. 900, , ,31 96 BANKINTER GRANDES EMP ESP GARANT ES BANKINTER S.A. 666, , , BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 890, , , BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 66, , , BANKINTER INDICE AMERICA ES BANKINTER S.A. 895, , , BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑ.GA.II ES BANKINTER S.A. 62, , , BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GTO. ES BANKINTER S.A. 106, , , BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARAN ES BANKINTER S.A. 67, , , BANKINTER INDICE JAPON ES BANKINTER S.A. 591, , , BANKINTER INDICE JAPON GTDO.CONCIER. ES BANKINTER S.A. 92, , , BANKINTER MERCADO ESPAÑOL ES BANKINTER S.A. 60, , , BANKINTER MERCADO EUROPEO ES BANKINTER S.A. 881, , , BANKINTER MERCADO EUROPEO II ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA ES BANKINTER S.A. 916, , , BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER R.F. TITANIO 2017 GARANT. ES BANKINTER S.A. 115, , , BANKINTER RENT. FI.COSMOS 2017 GTDO ES BANKINTER S.A. 109, , , BANKINTER RENTA DINAMICA ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANT. ES BANKINTER S.A. 830, , , BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANT ES BANKINTER S.A. 80, , , BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GDO ES BANKINTER S.A. 68, , , BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 ES BANKINTER S.A. 980, , , BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTI. ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER RENTA FIJA JADE GZDO ES BANKINTER S.A. 118, , , BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARA ES BANKINTER S.A. 70, , , BANKINTER RENTAFIJA CRISTAL GARANT ES BANKINTER S.A. 71, , , BANKINTER RF MARFIL I GARANTIZADO ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER RF.A.MARINA ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER RV ESPAÑOLA GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 705, , , BANKINTER SOSTENIBILIDAD ES BANKINTER S.A. 96, , , BK CARTERA PRIVADA AGRESIVA,F.I ES BANKINTER S.A. 93, , ,37 10 BK CARTERA PRIVADA CONSERVADORA,F.I ES BANKINTER S.A. 97, , , BK CARTERA PRIVADA DEFENSIVA,FI ES BANKINTER S.A. 98, , , BK CARTERA PRIVADA DINAMICA ES BANKINTER S.A. 89, , ,08 41 BK CARTERA PRIVADA MODERADA,F.I ES BANKINTER S.A. 94, , , BK ESPAÑA 2020 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A , , , BK EUROPA 55 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 79, , , BK EUROSTOXX 2015 GTZDO ES BANKINTER S.A. 78, , , BK FUTURO IBEX ES BANKINTER S.A. 92, , , BK GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 815, , , BK IBEX 2015 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 101, , , BK INDICE EUROPEO 50 ES BANKINTER S.A. 534, , ,

10 BK KILIMANJARO ES BANKINTER S.A. 108, , , BK MIXTO FLEXIBLE ES BANKINTER S.A , , , BK MIXTO RENTA FIJA ES BANKINTER S.A. 94, , , BK PEQUENAS COMPANIAS ES BANKINTER S.A. 292, , , BK RENTA FIJA 2015 GARAN. ES BANKINTER S.A , , , BK RENTA FIJA 2015 II GTZDO ES BANKINTER S.A. 70, , , BK RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 111, , , BK RENTA FIJA ALAMO 2018 GARANTIZAD ES BANKINTER S.A. 114, , ,24 65 BK RENTA FIJA AMATISTA GARANT. ES BANKINTER S.A. 70, , , BK RENTA FIJA CORTO PLAZO ES BANKINTER S.A , , , BK RENTA FIJA LARGO PLAZO ES BANKINTER S.A , , , BK RENTA FIJA ROBLE 2019 ES BANKINTER S.A. 111, , , BK RENTA VARIABLE EURO ES BANKINTER S.A. 60, , , BK RTA FIJA ATLAS 2018 GTZDO. ES BANKINTER S.A. 116, , , BK RTA FIJA OPALO 2017 GTDO ES BANKINTER S.A. 114, , , BK RTA. FIJA CUARZO 2017 GTDO ES BANKINTER S.A. 119, , , BK RTA. FIJA ONIX 2018 GTZ. ES BANKINTER S.A. 116, , , BK SECTOR ENERGIA ES BANKINTER S.A , , , BK SECTOR FINANZAS ES BANKINTER S.A. 495, , , BK SECTOR TELECOMUNICACIONES ES BANKINTER S.A. 422, , , BK SELECCION BONOS CORPORATIVOS ES BANKINTER S.A. 994, , , FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GAR. ES BANKINTER S.A. 734, , , FONDO BK EUROSTOXX INVERSO ES BANKINTER S.A. 31, , , FONDO BK MULTIFONDO II GARAN. ES BANKINTER S.A. 891, , , FONDO BK PODIUM GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 78, , , FONDO BK RENTA FIJA 8 GARAN. ES BANKINTER S.A. 70, , , BANSABADELL INVERSION FIDEFONDO BASE ES BANCO DE SABADELL 1.802, , , FIDEFONDO PLUS ES BANCO DE SABADELL 1.810, , ,66 7 FIDEFONDO PREMIER ES BANCO DE SABADELL INVERSABADELL 10 BASE ES BANCO DE SABADELL 10, , , INVERSABADELL 10 CARTERA ES BANCO DE SABADELL INVERSABADELL 10 PLUS ES BANCO DE SABADELL 10, , , INVERSABADELL 10 PREMIER ES BANCO DE SABADELL 10, , ,65 11 INVERSABADELL 25 BASE ES BANCO DE SABADELL 11, , , INVERSABADELL 25 CARTERA ES BANCO DE SABADELL 11, , ,00 1 INVERSABADELL 25 PLUS ES BANCO DE SABADELL 11, , , INVERSABADELL 25 PREMIER ES BANCO DE SABADELL 11, , ,25 17 INVERSABADELL 50 BASE ES BANCO DE SABADELL 8,8680 8, , INVERSABADELL 50 CARTERA ES BANCO DE SABADELL 8,9096 8, ,20 2 INVERSABADELL 50 PLUS ES BANCO DE SABADELL 8,9575 8, , INVERSABADELL 50 PREMIER ES BANCO DE SABADELL 9,5367 9, ,77 1 INVERSABADELL 70 BASE ES BANCO DE SABADELL 8,6279 8, , INVERSABADELL 70 CARTERA ES BANCO DE SABADELL 8,8992 8, ,55 1 INVERSABADELL 70 PLUS ES BANCO DE SABADELL 8,7138 8, ,97 58 INVERSABADELL 70 PREMIER ES BANCO DE SABADELL 9,5053 9, ,43 1 SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1 ES BANCO DE SABADELL 9,3776 9, , SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2 ES BANCO DE SABADELL 9,7379 9, , SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3 ES BANCO DE SABADELL 9,6748 9, , SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA BASE ES BANCO DE SABADELL 6,8442 6, , SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA CARTE ES BANCO DE SABADELL 6,8600 6, , SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA PLUS ES BANCO DE SABADELL 6,8751 6, , SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA PREMI ES BANCO DE SABADELL 6,9135 6, ,12 3 SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA BASE ES BANCO DE SABADELL 9,6059 9, , SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA CARTE ES BANCO DE SABADELL 9,6365 9, , SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA PLUS ES BANCO DE SABADELL 9,6649 9, ,25 90 SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA PREMI ES BANCO DE SABADELL 9,7195 9, ,11 3 SABADELL BONOS ESPAÑA BASE ES BANCO DE SABADELL 18, , , SABADELL BONOS ALTO INTERÉS BASE ES BANCO DE SABADELL 13, , , SABADELL BONOS ALTO INTERÉS CARTERA ES BANCO DE SABADELL 13, , , SABADELL BONOS ALTO INTERÉS PLUS ES BANCO DE SABADELL 13, , , SABADELL BONOS ALTO INTERÉS PREMIER ES BANCO DE SABADELL 13, , ,29 3 SABADELL BONOS EMERGENTES BASE ES BANCO DE SABADELL 14, , , SABADELL BONOS EMERGENTES CARTERA ES BANCO DE SABADELL 14, , , SABADELL BONOS EMERGENTES PLUS ES BANCO DE SABADELL 14, , , SABADELL BONOS EMERGENTES PREMIER ES BANCO DE SABADELL 14, , ,98 3 SABADELL BONOS ESPAÑA CARTERA ES BANCO DE SABADELL 18, , ,12 5 SABADELL BONOS ESPAÑA PLUS ES BANCO DE SABADELL 18, , ,56 16 SABADELL BONOS ESPAÑA PREMIER ES BANCO DE SABADELL 18, , ,56 1 SABADELL BONOS EURO BASE ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL BONOS EURO CARTERA ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL BONOS EURO PLUS ES BANCO DE SABADELL 10, , ,

11 SABADELL BONOS EURO PREMIER ES BANCO DE SABADELL 10, , ,85 3 SABADELL BONOS INTERNACIONAL BASE ES BANCO DE SABADELL 13, , , SABADELL BONOS INTERNACIONAL ES BANCO DE SABADELL CARTER SABADELL BONOS INTERNACIONAL PLUS ES BANCO DE SABADELL 13, , ,38 24 SABADELL BONOS INTERNACIONAL ES BANCO DE SABADELL 13, , ,14 1 PREMIER SABADELL COMMODITIES BASE ES BANCO DE SABADELL 7,2807 7, , SABADELL COMMODITIES CARTERA ES BANCO DE SABADELL SABADELL COMMODITIES PLUS ES BANCO DE SABADELL 7,3293 7, ,66 5 SABADELL COMMODITIES PREMIER ES BANCO DE SABADELL SABADELL DOLAR FIJO CARTERA ES BANCO DE SABADELL 15, , , SABADELL DÓLAR FIJO BASE ES BANCO DE SABADELL 15, , , SABADELL DÓLAR FIJO PLUS ES BANCO DE SABADELL 15, , , SABADELL DÓLAR FIJO PREMIER ES BANCO DE SABADELL 15, , ,88 3 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE B ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE C ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE P ES BANCO DE SABADELL 10, , ,36 66 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE R ES BANCO DE SABADELL SABADELL ESPAÑA BOLSA BASE ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL ESPAÑA BOLSA CARTERA ES BANCO DE SABADELL 10, , ,61 14 SABADELL ESPAÑA BOLSA EMPRESA ES BANCO DE SABADELL 10, , ,50 1 SABADELL ESPAÑA BOLSA PLUS ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL ESPAÑA BOLSA PREMIER ES BANCO DE SABADELL 10, , ,42 10 SABADELL ESPAÑA BOLSA PYME ES BANCO DE SABADELL 10, , ,79 2 SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO BASE ES BANCO DE SABADELL 15, , , SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO CARTERA ES BANCO DE SABADELL 15, , ,41 1 SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO PLUS ES BANCO DE SABADELL 15, , ,63 94 SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO PREMIER ES BANCO DE SABADELL 15, , ,37 1 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA BASE ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA ES BANCO DE SABADELL 10, , , CARTE SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA PLUS ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA PREMI ES BANCO DE SABADELL 10, , ,32 4 SABADELL EURO YIELD BASE ES BANCO DE SABADELL 18, , , SABADELL EURO YIELD CARTERA ES BANCO DE SABADELL 18, , , SABADELL EURO YIELD PLUS ES BANCO DE SABADELL 18, , , SABADELL EURO YIELD PREMIER ES BANCO DE SABADELL 19, , ,42 4 SABADELL EUROACCIÓN BASE ES BANCO DE SABADELL 13, , , SABADELL EUROACCIÓN CARTERA ES BANCO DE SABADELL 13, , , SABADELL EUROACCIÓN PLUS ES BANCO DE SABADELL 13, , , SABADELL EUROACCIÓN PREMIER ES BANCO DE SABADELL 13, , ,78 7 SABADELL EUROPA BOLSA BASE ES BANCO DE SABADELL 3,9047 3, , SABADELL EUROPA BOLSA PLUS ES BANCO DE SABADELL 3,9211 3, , SABADELL EUROPA BOLSA PREMIER ES BANCO DE SABADELL 3,9368 3, ,78 4 SABADELL EUROPA BOLSA PREMIER ES BANCO DE SABADELL 3,9130 3, , SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA ES BANCO DE SABADELL 5,1653 5, , BAS SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA ES BANCO DE SABADELL CAR SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA ES BANCO DE SABADELL 5,1968 5, ,28 5 PLU SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA ES BANCO DE SABADELL PRE SABADELL EUROPA VALOR BASE ES BANCO DE SABADELL 9,2339 9, , SABADELL EUROPA VALOR CARTERA ES BANCO DE SABADELL 9,2610 9, , SABADELL EUROPA VALOR PLUS ES BANCO DE SABADELL 9,2852 9, , SABADELL EUROPA VALOR PREMIER ES BANCO DE SABADELL 9,3494 9, ,77 4 SABADELL FINANCIAL CAPITAL BASE ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL FINANCIAL CAPITAL CARTERA ES BANCO DE SABADELL SABADELL FINANCIAL CAPITAL PLUS ES BANCO DE SABADELL 11, , ,84 6 SABADELL FINANCIAL CAPITAL PREMIER ES BANCO DE SABADELL 11, , ,56 1 SABADELL FONDEPÓSITO ES BANCO DE SABADELL 118, , , SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO ES BANCO DE SABADELL 8,5162 8, , SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI ES BANCO DE SABADELL 8,7191 8, , SABADELL GARANTIA FIJA 16 ES BANCO DE SABADELL 9,8972 9, , SABADELL GARANTIZADO SELECCION II ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL GARANTIZADO SELECCION IV ES BANCO DE SABADELL 18, , , SABADELL GARANTIZADO SELECCIÓN I ES BANCO DE SABADELL 13, , , SABADELL GARANTÍA 130 ANIVERSARIO ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL GARANTÍA EXTRA 12 ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL GARANTÍA EXTRA 14 ES BANCO DE SABADELL 12, , ,

12 SABADELL GARANTÍA EXTRA 15 ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL GARANTÍA EXTRA 16 ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL GARANTÍA EXTRA 18 ES BANCO DE SABADELL 13, , , SABADELL GARANTÍA EXTRA 19 ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL GARANTÍA EXTRA 20 ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL GARANTÍA EXTRA 21 ES BANCO DE SABADELL 13, , , SABADELL GARANTÍA EXTRA 22 ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL GARANTÍA EXTRA 23 ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL GARANTÍA FIJA 11 ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL GARANTÍA FIJA 12 ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL GARANTÍA FIJA 14 ES BANCO DE SABADELL 8,1009 8, , SABADELL GARANTÍA FIJA 15 ES BANCO DE SABADELL 9,1098 9, , SABADELL GARANTÍA FIJA 8 ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL INTERES GARANTIZADO 1 ES BANCO DE SABADELL 15, , , SABADELL INTERÉS EURO BASE ES BANCO DE SABADELL 9,4807 9, , SABADELL INTERÉS EURO CARTERA ES BANCO DE SABADELL 9,4877 9, , SABADELL INTERÉS EURO EMPRESA ES BANCO DE SABADELL 9,4947 9, ,67 2 SABADELL INTERÉS EURO PLUS ES BANCO DE SABADELL 9,4947 9, , SABADELL INTERÉS EURO PREMIER ES BANCO DE SABADELL 9,5064 9, ,69 9 SABADELL INTERÉS EURO PYME ES BANCO DE SABADELL 9,4877 9, ,16 4 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA ES BANCO DE SABADELL 1.319, , , SABADELL JAPÓN BOLSA BASE ES BANCO DE SABADELL 2,0357 2, , SABADELL JAPÓN BOLSA CARTERA ES BANCO DE SABADELL 2,0422 2, , SABADELL JAPÓN BOLSA PLUS ES BANCO DE SABADELL 2,0478 2, , SABADELL JAPÓN BOLSA PREMIER ES BANCO DE SABADELL 2,0584 2, ,47 4 SABADELL RENDIMIENTO BASE ES BANCO DE SABADELL 9,3380 9, , SABADELL RENDIMIENTO CANALIZADOR ES BANCO DE SABADELL 9,3461 9, , SABADELL RENDIMIENTO CARTERA ES BANCO DE SABADELL 9,3398 9, , SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA ES BANCO DE SABADELL 9,3415 9, ,97 18 SABADELL RENDIMIENTO PLUS ES BANCO DE SABADELL 9,3415 9, , SABADELL RENDIMIENTO PREMIER ES BANCO DE SABADELL 9,3461 9, ,77 62 SABADELL RENDIMIENTO PYME ES BANCO DE SABADELL 9,3398 9, ,07 61 SABADELL RENTAS ES BANCO DE SABADELL 8,7424 8, , SABADELL RF MIXTA ESPAÑA BASE ES BANCO DE SABADELL 8,7892 8, , SABADELL RF MIXTA ESPAÑA CARTERA ES BANCO DE SABADELL SABADELL RF MIXTA ESPAÑA PLUS ES BANCO DE SABADELL 8,8607 8, ,10 36 SABADELL RF MIXTA ESPAÑA PREMIER ES BANCO DE SABADELL 8,9133 8, ,93 1 SABADELL RV MIXTA ESPAÑA BASE ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL RV MIXTA ESPAÑA CARTERA ES BANCO DE SABADELL SABADELL RV MIXTA ESPAÑA PLUS ES BANCO DE SABADELL 10, , ,25 25 SABADELL RV MIXTA ESPAÑA PREMIER ES BANCO DE SABADELL SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA 2 ES BANCO DE SABADELL 21, , , SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA 5 ES BANCO DE SABADELL 9,9242 9, , BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BONOS RENTAS IV ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 14, , , BBVA PLAN RENTAS 2018 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA ACUMULACION EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 14, , , BBVA AHORRO EMPRESAS ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 7,7093 7, , BBVA AHORRO GARANTIA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA BOLSA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 20, , , BBVA BOLSA ASIA MF ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 20, , , BBVA BOLSA CHINA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,8879 9, , BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIGLE ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA BOLSA EMERGENTES MF ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BOLSA EURO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 7,0827 7, , BBVA BOLSA EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 72, , , BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS. ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 244, , , BBVA BOLSA INDICE ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 19, , , BBVA BOLSA INDICE EURO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 7,5785 7, , BBVA BOLSA INDICE JAPON ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 4,4102 4, , BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO) ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 14, , , BBVA BOLSA JAPON ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 5,0194 4, , BBVA BOLSA LATAM ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.033, , , BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BOLSA PLUS ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.274, , , BBVA BOLSA TECNOLOG.Y TELECOM. ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BOLSA USA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 16, , , BBVA BOLSA USA (CUBIERTO) ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BONOS RENTAS III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BONOS 2018 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA BONOS 2021 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , ,

13 BBVA BONOS 2024 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BONOS CASH ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS CORE BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS CORP. DURACION CUBIERTA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS CORP. LARGO PLAZO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 16, , , BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 71, , , BBVA BONOS DURACION ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.956, , , BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 187, , , BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BONOS EUSKOFONDO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 17, , , BBVA BONOS INTERN. FLEXIBLE 0-3 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 15, , , BBVA BONOS L.P.FLEXIBLES ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 14, , , BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIER.II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 3,5001 3, , BBVA BONOS PATRIMONIO II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , ,70 29 BBVA BONOS PATRIMONIO III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , ,38 29 BBVA BONOS PATRIMONIO IV ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , ,12 67 BBVA BONOS PATRIMONIO IX ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS PATRIMONIO V ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO VI ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BONOS PATRIMONIO VII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO VIII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BONOS PATRIMONIO X ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO XI ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO XII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BONOS PATRIMONIO XIV ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO XV ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO XVI ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO XVII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS PLAZO I ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PLAZO II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA BONOS PLAZO III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PLAZO IV ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.148, , , BBVA BONOS PLAZO V ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BONOS PLAZO VI ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PLAZO VII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PLAZO VIII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS RENTAS I ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS RENTAS II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA BONOS RENTAS V ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA BONOS RENTAS VII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS VALOR RELATIVO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA CRECIENTE ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA CRECIMIENTO EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVER.II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERS. ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA DINERO FONDT. CORTO PLAZO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.464, , , BBVA DOBLE BENEFICIO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA FON-PLAZO 2016 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA FON-PLAZO 2016 B ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA FON-PLAZO 2016 C ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA FON-PLAZO 2016 D ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA FON-PLAZO 2016 E ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA FON-PLAZO 2017 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA FON-PLAZO 2017 B ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA FON-PLAZO 2018 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA FUSION CORTO PLAZO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,9611 9, , BBVA FUSION CORTO PLAZO III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,9446 9, , BBVA GESTION CONSERVADORA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA GESTION DECIDIDA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 6,7274 6, , BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 6,7764 6, , BBVA MI INVERSION BOLSA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,6354 9, , BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 684, , ,

14 BBVA MULTIACTIVO MODERADO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA OPORTUNIDAD 5X3 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA OPORTUNIDAD ACCINES V ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,7325 9, , BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,6726 9, , BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,7739 9, , BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,7527 9, , BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANT. ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA PLAN RENTAS 2016 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA PLAN RENTAS 2016 B ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA PLAN RENTAS 2016 C ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA PLAN RENTAS 2016 D ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA PLAN RENTAS 2016 E ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA PLAN RENTAS 2017 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA PLAN RENTAS 2017 B ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA REND.EUROP-POSIT. ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,9438 9, , BBVA RENDIMIENTO EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA RENDIMIENTO EUROPA III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA RENDIMIENTO EUROPA V ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANT. II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 8,8371 8, , BBVA RENTABILIDAD EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , GARANTIZAD BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,2661 9, , BBVA REVALORIZACION EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA SELECCION BOLSA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA SELECCION ENERGIA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,4963 9, , BBVA SOLIDARIDAD ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 879, , , BBVA SOLIDEZ XVII BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA SOLIDEZ XVIII BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , FONDO DE PERMANENCIA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 15, , , FONDO LIQUIDEZ ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , HERCULES PATRIMONIO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , LEASETEN RENTA FIJA CORTO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,2166 9, , METROPOLIS RENTA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 15, , , MULTIACTIVO GLOBAL ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 763, , , QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , QUALITY CARTERA DECIDIDA BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,0652 9, , QUALITY CARTERA MODERADA BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , QUALITY COMMODITIES ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 6,5442 6, , QUALITY SELECCION EMERGENTES ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,9560 9, , QUALITY VALOR ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 646, , , UNNIM GARANTIT 10 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , UNNIM GARANTIT 11 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , UNNIM GARANTIT 12 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , UNNIM GARANTIT 13 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , UNNIM GARANTIT 6 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , UNNIM GARANTIT 9 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BELGRAVIA CAPITAL BELGRAVIA BALBOA ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 9,9483 9, ,29 1 BELGRAVIA EPSILON ES SANTANDER INVESTMENT 2.301, , , BESTINVER GESTION BESTINFOND ES SANTANDER INVESTMENT 168, , , BESTINVER BOLSA ES SANTANDER INVESTMENT 50, , , BESTINVER GRANDES COMPAÑIAS ES SANTANDER INVESTMENT 157, , , BESTINVER INTERNACIONAL ES SANTANDER INVESTMENT 36, , , BESTINVER MIXTO ES SANTANDER INVESTMENT 26, , , BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL ES SANTANDER INVESTMENT 8,9173 8, , BESTINVER RENTA ES SANTANDER INVESTMENT 11, , , BESTVALUE ES SANTANDER INVESTMENT 154, , , BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSIONES BETA DEUDA FONDT.LARGO PLAZO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 16, , , BNP PARIBAS BOLSA ESPAñOLA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 17, , , BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 15, , , BNP PARIBAS CAAP MODERADO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 10, , , BNP PARIBAS DIVERSIFIED ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 10, , ,

15 BNP PARIBAS EURO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 9,6364 9, , BNP PARIBAS GLOBAL DINVER ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 11, , , BNP PARIBAS RENTA FIJA CORTO PLAZO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 895, , , COMPROMISO FONDO ETICO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 5,7609 5, , SEGUNDA GENERACION RENTA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 8,3976 8, , CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A INVERSION ES CECABANK, S.A. 8,5304 8, , ALBUS EXTRA ES CECABANK, S.A. 7,6754 7, , ALBUS PLATINUM ES CECABANK, S.A. 8,5806 8, , FONCAIXA 75 GLOBAL ES CECABANK, S.A. 6,4341 6, , FONCAIXA AHORRO ESTANDAR ES CECABANK, S.A. 30, , , FONCAIXA AHORRO INSTITUCIONAL ES CECABANK, S.A. 5,9966 5, ,83 4 FONCAIXA AHORRO PLUS ES CECABANK, S.A. 30, , , FONCAIXA AHORRO PREMIUM ES CECABANK, S.A. 31, , , FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA ES CECABANK, S.A. 6,2599 6, , FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA PLU ES CECABANK, S.A. 9,2670 9, , FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA PRE ES CECABANK, S.A. 9,4659 9, ,70 39 FONCAIXA BOLSA ESPANA 150 ES CECABANK, S.A. 4,8579 4, , FONCAIXA BOLSA GES.EURO CL.ESTANDAR ES CECABANK, S.A. 20, , , FONCAIXA BOLSA GEST.ESPAÑA PREMIUM ES CECABANK, S.A. 7,8516 7, ,73 47 FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA ESTAND ES CECABANK, S.A. 39, , , FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA PLUS ES CECABANK, S.A. 7,8638 7, , FONCAIXA BOLSA GESTIÓN ESPAÑA ES CECABANK, S.A. 32, , , FONCAIXA BOLSA GESTIÓN ESPAÑA PLUS ES CECABANK, S.A. 7,6909 7, , FONCAIXA BOLSA GESTIÓN EURO PLUS ES CECABANK, S.A. 12, , , FONCAIXA BOLSA GESTIÓN EURO ES CECABANK, S.A. 14, , ,46 14 PREMIUM FONCAIXA BOLSA GESTIÓN EUROPA ES CECABANK, S.A. 5,7423 5, , FONCAIXA BOLSA GESTIÓN EUROPA PLUS ES CECABANK, S.A. 5,9927 5, , FONCAIXA BOLSA GESTIÓN EUROPA PREMI ES CECABANK, S.A. 6,1387 6, ,26 11 FONCAIXA BOLSA ÍNDICE ESPAÑA INST. ES CECABANK, S.A. 7,1828 7, ,49 1 FONCAIXA BOLSA ÍNDICES ESPAÑA ESTAN ES CECABANK, S.A. 7,1200 7, , FONCAIXA BOLSA RENTAS ESTÁNDAR ES CECABANK, S.A. 5,8789 5, , FONCAIXA BOLSA RENTAS PREMIUM ES CECABANK, S.A. 4,9453 4, ,36 25 FONCAIXA BOLSA SELECC. JAPON CL EST ES CECABANK, S.A. 5,3920 5, , FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN ASIA ES CECABANK, S.A. 8,3173 8, , FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN ASIA PLUS ES CECABANK, S.A. 8,6609 8, ,03 44 FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN ASIA PREMI ES CECABANK, S.A. 9,9832 9, ,20 2 FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN EMER PREMI ES CECABANK, S.A. 11, , ,64 3 FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN EMERG. PLU ES CECABANK, S.A. 9,5525 9, ,12 82 FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN ES CECABANK, S.A. 6,8609 6, , EMERGENTES FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN EUROPA PLU ES CECABANK, S.A. 11, , , FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN EUROPA PRE ES CECABANK, S.A. 12, , ,77 42 FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN GLOBAL PLU ES CECABANK, S.A. 9,8841 9, , FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN GLOBAL PRE ES CECABANK, S.A. 10, , ,63 20 FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN JAPÓN PLUS ES CECABANK, S.A. 5,6162 5, , FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN JAPÓN PREM ES CECABANK, S.A. 6,1623 6, ,59 6 FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN USA PLUS ES CECABANK, S.A. 11, , , FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN USA PREMIU ES CECABANK, S.A. 12, , ,41 8 FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EU PREMIU ES CECABANK, S.A. 10, , ,88 15 FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO ES CECABANK, S.A. 11, , , FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO PLUS ES CECABANK, S.A. 10, , , FONCAIXA CARTERA BOLSA ES CECABANK, S.A. 6,5448 6, , FONCAIXA CARTERA BOLSA USA DIVIS.C ES CECABANK, S.A. 6,4680 6, , FONCAIXA COMUNICACIONES ES CECABANK, S.A. 10, , , FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3 ES CECABANK, S.A. 10, , , FONCAIXA CRECIMIENTO ESTANDAR ES CECABANK, S.A. 12, , , FONCAIXA CRECIMIENTO PLUS ES CECABANK, S.A. 13, , , FONCAIXA DESTINO 2022 ESTANDAR ES CECABANK, S.A. 5,9770 5, ,96 46 FONCAIXA DESTINO 2022 PLUS ES CECABANK, S.A. 5,9823 5, ,47 10 FONCAIXA DESTINO 2030 ESTANDAR ES CECABANK, S.A. 6,0610 6, ,00 43 FONCAIXA DESTINO 2030 PLUS ES CECABANK, S.A. 6,0663 6, ,51 2 FONCAIXA DESTINO 2040 ESTANDAR ES CECABANK, S.A. 6,0683 6, ,98 33 FONCAIXA DESTINO 2040 PLUS ES CECABANK, S.A. 6,0737 6, ,01 2 FONCAIXA DESTINO 2050 ESTANDAR ES CECABANK, S.A. 6,0601 6, ,11 29 FONCAIXA DESTINO 2050 PLUS ES CECABANK, S.A. 6,0654 6, ,27 2 FONCAIXA DP ABRIL 2021 ESTANDAR ES CECABANK, S.A. 10, , , FONCAIXA DP ABRIL 2021 EXTRA ES CECABANK, S.A. 10, , ,10 8 FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016 ESTAND ES CECABANK, S.A. 10, , , FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016 EXTRA ES CECABANK, S.A. 10, , , FONCAIXA DP INFLACION 2024 ES CECABANK, S.A. 6,1039 6, ,

16 FONCAIXA DP JULIO 2018 ESTANDAR ES CECABANK, S.A. 10, , , FONCAIXA DP JULIO 2018 EXTRA ES CECABANK, S.A. 10, , ,16 42 FONCAIXA EQUILIBRIO ESTANDAR ES CECABANK, S.A. 15, , , FONCAIXA EQUILIBRIO PREMIUM ES CECABANK, S.A. 16, , , FONCAIXA ESTR.FLEX EXTRA ES CECABANK, S.A. 5,7231 5, , FONCAIXA ESTR.FLEX PLAT. ES CECABANK, S.A. 5,7501 5, ,63 13 FONCAIXA ESTR.FLEX PLUS ES CECABANK, S.A. 5,7077 5, , FONCAIXA FONDTESORO LP ESTANDAR ES CECABANK, S.A. 8,9412 8, , FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI ES CECABANK, S.A. 166, , , FONCAIXA GARANTIA R.F EXTRA ES CECABANK, S.A. 6,7687 6, , FONCAIXA GARANTIA R.F PLUS ES CECABANK, S.A. 6,7153 6, , FONCAIXA GARANTIZADO R.F ESTA ES CECABANK, S.A. 7,7111 7, , FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4 ES CECABANK, S.A. 130, , , FONCAIXA GARANTÍA EUROBOLSA 5 ES CECABANK, S.A. 7,4942 7, , FONCAIXA GARANTÍA EUROBOLSA 6 ES CECABANK, S.A. 6,6146 6, , FONCAIXA GESTION ALFA EXTRA ES CECABANK, S.A. 5,7787 5, , FONCAIXA GESTION ALFA PLATINIUM ES CECABANK, S.A. 5,8017 5, ,77 10 FONCAIXA GESTION ALFA PLUS ES CECABANK, S.A. 5,7872 5, , FONCAIXA GESTION TOTAL PLATINUM ES CECABANK, S.A. 9,8384 9, ,32 1 FONCAIXA GESTION TOTAL PLUS ES CECABANK, S.A. 6,5751 6, , FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 ESTAN ES CECABANK, S.A. 7,1077 7, , FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 EXTRA ES CECABANK, S.A. 7,1816 7, , FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II ES ES CECABANK, S.A. 11, , , FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II EX ES CECABANK, S.A. 6,7740 6, ,98 18 FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA 2019, FI ES CECABANK, S.A. 7,8680 7, , FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA 2017, FI ES CECABANK, S.A. 6,9594 6, , FONCAIXA I BOLSA ESPAÑOLA SELECCION ES CECABANK, S.A. 14, , , FONCAIXA I ESPAÑA RENTA FIJA 2019, ES CECABANK, S.A. 7,3390 7, , FONCAIXA I ESPAÑA RENTA FIJA 2022,F ES CECABANK, S.A. 8,3749 8, , FONCAIXA I EURIBOR PLUS, FI ES CECABANK, S.A. 8,4878 8, , FONCAIXA I GARANT.BOLSA ZONA EURO 2 ES CECABANK, S.A. 8,2582 8, , FONCAIXA I GARANT.BOLSA ZONA EURO,F ES CECABANK, S.A. 9,0790 9, , FONCAIXA I GESTION 25, FI ES CECABANK, S.A. 6,8065 6, , FONCAIXA I GESTION 50, FI ES CECABANK, S.A. 6,9216 6, , FONCAIXA I INFLACION PLUS, FI ES CECABANK, S.A , , , FONCAIXA I RENTA FIJA 2016, FI ES CECABANK, S.A. 5,9748 5, , FONCAIXA I RENTA FIJA 2018, FI ES CECABANK, S.A. 6,9948 6, , FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA ESTANDA ES CECABANK, S.A. 9,3539 9, , FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA PLUS ES CECABANK, S.A. 7,7072 7, , FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA PREMIUM ES CECABANK, S.A. 9,7589 9, ,38 16 FONCAIXA INTERES 3 ES CECABANK, S.A. 5,9261 5, , FONCAIXA ITER EXTRA ES CECABANK, S.A. 7,1816 7, , FONCAIXA ITER PLATINUM ES CECABANK, S.A. 7,1149 7, , FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO ES CECABANK, S.A. 7,8548 7, , CART FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO ES CECABANK, S.A. 7,7718 7, , ESTA FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO INST ES CECABANK, S.A. 7,9777 7, ,53 58 FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO ES CECABANK, S.A. 7,8426 7, , PLUS FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO ES CECABANK, S.A. 7,9048 7, , PREM FONCAIXA MULTISALUD ESTANDAR ES CECABANK, S.A. 15, , , FONCAIXA MULTISALUD PLUS ES CECABANK, S.A. 5,9355 5, , FONCAIXA MULTISALUD PREMIUM ES CECABANK, S.A. 5,9401 5, ,72 18 FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA ES CECABANK, S.A. 6,4364 6, , FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2 ES CECABANK, S.A. 7,6244 7, , FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2 ESTANDAR ES CECABANK, S.A. 11, , , FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2 EXTRA ES CECABANK, S.A. 11, , ,97 16 FONCAIXA OBJETIVO RENTAS EST ES CECABANK, S.A. 10, , , FONCAIXA OBJETIVO RENTAS EXTRA ES CECABANK, S.A. 11, , ,72 13 FONCAIXA OBJETIVO RENTAS PLUS ES CECABANK, S.A. 11, , ,74 26 FONCAIXA OBJETVO IBEX ES CECABANK, S.A. 6,9474 6, , FONCAIXA OPORTU. CLASE ESTANDAR ES CECABANK, S.A. 12, , , FONCAIXA R F SELECCION GLOBAL ESTAN ES CECABANK, S.A. 6,1778 6, , FONCAIXA R F SELECCION GLOBAL PLUS ES CECABANK, S.A. 7,1059 7, , FONCAIXA R F SELECCION GLOBAL PREMI ES CECABANK, S.A. 6,1223 6, ,84 5 FONCAIXA R.F. SELECCIÓN EMERGE PREM ES CECABANK, S.A. 6,5600 6, ,90 2 FONCAIXA R.F. SELECCIÓN EMERGEN. PL ES CECABANK, S.A. 6,4151 6, ,09 31 FONCAIXA R.F. SELECCIÓN EMERGENTES ES CECABANK, S.A. 8,4624 8, , FONCAIXA R.F.SELEC. HIGH YIELD PLUS ES CECABANK, S.A. 7,6385 7, ,56 29 FONCAIXA R.F.SELECC. HIGH YIELD PRE ES CECABANK, S.A. 7,8216 7, ,

17 FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA EST ES CECABANK, S.A. 7,7418 7, , FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA PRE ES CECABANK, S.A. 7,8519 7, , FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE CARTER ES CECABANK, S.A. 5,9168 5, , FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE ESTAND ES CECABANK, S.A. 7,0279 7, , FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE PATRIM ES CECABANK, S.A. 6,8260 6, ,14 11 FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE PLATIN ES CECABANK, S.A. 6,1404 6, ,99 31 FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE PREMIU ES CECABANK, S.A. 6,1106 6, , FONCAIXA RENTA FIJA MULTIDIVISA ES CECABANK, S.A. 25, , , FONCAIXA RENTA FIJA SUBORDINADA PLA ES CECABANK, S.A. 5,9345 5, ,97 2 FONCAIXA RENTA FIJA SUBORDINADA PLU ES CECABANK, S.A. 5,9327 5, ,68 22 FONCAIXA RENTAS 2016 CLASE ESTANDAR ES CECABANK, S.A. 6,4478 6, , FONCAIXA RENTAS 2016 CLASE EXTRA ES CECABANK, S.A. 6,4895 6, , FONCAIXA RENTAS 2017 ES CECABANK, S.A. 6,8201 6, , FONCAIXA RENTAS 2018 ESTANDAR ES CECABANK, S.A. 6,6985 6, , FONCAIXA RENTAS 2018 EXTRA ES CECABANK, S.A. 6,7457 6, ,89 75 FONCAIXA RENTAS ABRIL 2020 EST ES CECABANK, S.A. 6,5853 6, , FONCAIXA RENTAS ABRIL 2020 EST FID ES CECABANK, S.A. 6,6036 6, , FONCAIXA RENTAS ABRIL 2020 EXT ES CECABANK, S.A. 6,6098 6, , FONCAIXA RENTAS ABRIL 2020 EXT FID ES CECABANK, S.A. 6,6282 6, ,22 37 FONCAIXA RENTAS ABRIL 2020 PLUS ES CECABANK, S.A. 6,5975 6, , FONCAIXA RENTAS ABRIL 2020 PLUS FID ES CECABANK, S.A. 6,6159 6, , FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021 ESTA FID ES CECABANK, S.A. 6,6495 6, , FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021 ESTANDAR ES CECABANK, S.A. 6,6323 6, , FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021 EXTRA ES CECABANK, S.A. 6,6553 6, , FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021 EXTRA FI ES CECABANK, S.A. 6,6725 6, ,06 25 FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021 II EST ES CECABANK, S.A. 6,4846 6, , FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021 II EXT ES CECABANK, S.A. 6,5145 6, ,44 36 FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021 II PLUS ES CECABANK, S.A. 6,4995 6, , FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021 PLUS ES CECABANK, S.A. 6,6438 6, , FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021 PLUS FID ES CECABANK, S.A. 6,6610 6, ,02 94 FONCAIXA RENTAS ENERO 2018 CL. EST. ES CECABANK, S.A. 6,6354 6, , FONCAIXA RENTAS ENERO 2018 CL. EXT. ES CECABANK, S.A. 6,6355 6, , FONCAIXA RENTAS ENERO 2018 CL.EX.F. ES CECABANK, S.A. 6,6755 6, , FONCAIXA RENTAS ENERO 2018 CL.PL. ES CECABANK, S.A. 6,6116 6, , FONCAIXA RENTAS ENERO 2018 CL.PL.F. ES CECABANK, S.A. 6,6514 6, , FONCAIXA RENTAS ENERO 2018 CLASE ES ES CECABANK, S.A. 6,5957 6, , FONCAIXA RENTAS JULIO 2019 ESTD ES CECABANK, S.A. 6,6737 6, , FONCAIXA RENTAS JULIO 2019 ESTD FID ES CECABANK, S.A. 6,6938 6, , FONCAIXA RENTAS JULIO 2019 EXTRA ES CECABANK, S.A. 6,7006 6, , FONCAIXA RENTAS JULIO 2019 EXTRA FI ES CECABANK, S.A. 6,7208 6, ,92 86 FONCAIXA RENTAS JULIO 2019 PLUS ES CECABANK, S.A. 6,6871 6, , FONCAIXA RENTAS JULIO 2019 PLUS FID ES CECABANK, S.A. 6,7073 6, , FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018 EST ES CECABANK, S.A. 6,6251 6, , FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018 EST FI ES CECABANK, S.A. 6,6469 6, , FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018 EXT ES CECABANK, S.A. 6,6543 6, , FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018 EXT F ES CECABANK, S.A. 6,6763 6, , FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018 PLUS ES CECABANK, S.A. 6,6397 6, , FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018 PLUS F ES CECABANK, S.A. 6,6616 6, , FONCAIXA RF FLEXIBLE PLUS ES CECABANK, S.A. 9,3333 9, , FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS ESTAN ES CECABANK, S.A. 7,8321 7, , FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS PLUS ES CECABANK, S.A. 8,0321 7, , FONCAIXA VALOR 100/30 EUROSTOXX ES CECABANK, S.A. 6,1604 6, , FONCAIXA VALOR 100/30 EUROSTOXX 2 ES CECABANK, S.A. 6,0309 6, , FONCAIXA VALOR 100/45 EUROSTOXX ES CECABANK, S.A. 6,2901 6, , FONCAIXA VALOR 100/50 EUROSTOXX ES CECABANK, S.A. 6,1900 6, , FONCAIXA VALOR 100/50 IBEX ES CECABANK, S.A. 6,1487 6, , FONCAIXA VALOR 90 EUROSTOXX ES CECABANK, S.A. 6,0121 5, , FONCAIXA VALOR 90/75 EUROSTOXX 2 ES CECABANK, S.A. 6,1668 6, , FONCAIXA VALOR 95/30 EUROSTOXX ES CECABANK, S.A. 6,0425 6, , FONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX ES CECABANK, S.A. 5,9440 5, , FONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX 2 ES CECABANK, S.A. 5,7413 5, , FONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX 3 ES CECABANK, S.A. 5,7797 5, , FONCAIXA VALOR 95/65 EUROSTOXX ES CECABANK, S.A. 6,2606 6, , FONCAIXA VALOR 97/20 EUROSTOXX ES CECABANK, S.A. 5, , FONCAIXA VALOR 97/50 EUROSTOCXX 2 ES CECABANK, S.A. 5,9798 5, , FONCAIXA VALOR 97/50 EUROSTOXX ES CECABANK, S.A. 5,9388 5, , FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA ES CECABANK, S.A. 6,4791 6, , FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2 ES CECABANK, S.A. 6,4322 6, , FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3 ES CECABANK, S.A. 6,2249 6, , FONCAIXA VALOR BOLSA EURO ES CECABANK, S.A. 6,3148 6, , FONCAIXA VALOR BOLSA EURO 2 ES CECABANK, S.A. 6,3748 6, , FONCAXIA CARTERA GLOBAL ES CECABANK, S.A. 8,0150 7, ,

18 FONCAXIA OBJETIVO RENTAS 2 PLUS ES CECABANK, S.A. 11, , ,81 22 INVERTRES FONDO 1 ES CECABANK, S.A. 11, , , MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO ES CECABANK, S.A. 8,3735 8, , MICROBANK FONDO ÉTICO ES CECABANK, S.A. 7,5590 7, , SEQUEFONDO ES CECABANK, S.A. 8,8295 8, , CAJA INGENIEROS GESTION CAJA INGENIEROS E GARANTIZADO ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 109, , , CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 7,3885 7, , CAJA INGENIEROS E GARANTIZADO ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 7,0269 7, , CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 7,7756 7, , CAJA INGENIEROS 2018 INFLACIÓN GARA ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 101, , , CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA G ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 6,7724 6, , CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZA ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 101, , , CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 6,0184 5, , CAJA INGENIEROS BOLSA USA ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 8,9860 8, , CAJA INGENIEROS EMERGENTES ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 10, , , CAJA INGENIEROS FONDT.CORTO PLAZ ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 907, , , CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNAT ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 5,9692 5, , CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 100, , , CAJA INGENIEROS GLOBAL ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 6,3483 6, , CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 7,7713 7, , CAJA INGENIEROS PREMIER ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 702, , , CAJA INGENIEROS RENTA ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 12, , , FONEGIN ISR ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 12, , , CAJA LABORAL GESTION CAJA LA.BOLSA GA.XVI ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 11, , , CAJA LABORAL AHORRO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10, , , CAJA LABORAL BOLSA ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 17, , , CAJA LABORAL BOLSA GAR. ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 8,9702 8, , CAJA LABORAL BOLSA GARANT. IX ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,9672 9, , CAJA LABORAL BOLSA GARANT. VI ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,4177 9, , CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,0740 6, , CAJA LABORAL CRECIMIENTO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 11, , , CAJA LABORAL DINERO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 1.170, , , CAJA LABORAL PATRIMONIO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 13, , , CAJA LABORAL RENDIMIENTO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 8,4755 8, , CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 12, , , CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 11, , , CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,1721 9, , CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,3573 7, , CAJA LABORAL RENTA FIJA GAR. III ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 11, , , CAJA LABORAL RENTA FIJA GARAN. VIII ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,3370 7, , CAJA LABORAL RENTA FIJA GARAN. X ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,6179 7, , CAJA LABORAL RENTA FIJA GARAN. XII ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,5738 7, , CAJA LABORAL RENTA FIJA GARAN.XI ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,5574 9, , CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANT, V ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10, , , CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANT, VII ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,4230 6, , CAJA LABORAL RF GARANTIZADO 1 ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,7895 7, , CAJA LABORAL RF GARANTIZADO IX ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10, , , LABORAL KUTXA AKTIBO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,0339 6, ,61 40 LABORAL KUTXA BOLSA GARA. XXI ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,1137 9, , LABORAL KUTXA BOLSA GARA.XVIII ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10, , , LABORAL KUTXA BOLSA GARAN. XIX ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 11, , , LABORAL KUTXA BOLSA GARAN.XX ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10, , , LABORAL KUTXA BOLSA JAPON ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 5,8489 5, , LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,0736 6, , LABORAL KUTXA BOLSA USA ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 8,4339 8, , LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,9003 6, , LABORAL KUTXA GARA. XXII ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 5,9976 5, , LABORAL KUTXA KONPROMISO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 5,8338 5, ,15 16 LABORAL KUTXA MERCADOS ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,4032 7, , EMERGENTES,F LABORAL KUTXA R.F.GA.XIII ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 11, , , LABORAL KUTXA RENTA F.G XVI FI ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,0473 6, , LABORAL KUTXA RENTA FIJA GAR. XIV ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,6162 9, , LABORAL KUTXA RF.GARAN. XV ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10, , , LABORAL KUTXA SELEK BALANCE ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 5,9481 5, ,63 1 LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,8893 6, , LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,8591 6, , LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,9313 6, , CARTESIO INVERSIONES,SGIIC,S.A. CARTESIO X ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , ,

19 CARTESIO Y ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CX BORSA DIVIDENDS ES CATALUNYA BANC 7,6839 7, , CX BORSA ESPANYA ES CATALUNYA BANC 42, , , CX BORSA EUROPA ES CATALUNYA BANC 7,9235 7, , CX CREIXEMENT ES CATALUNYA BANC 54, , , CX DINER ES CATALUNYA BANC 7,4752 7, , CX EVOLUCIO 6 ES CATALUNYA BANC 6,6686 6, , CX EVOLUCIO BORSA 2 ES CATALUNYA BANC 6,0837 6, , CX EVOLUCIO BORSA 3 ES CATALUNYA BANC 6,0732 6, , CX EVOLUCIO FEBRER 2017 ES CATALUNYA BANC 36, , , CX EVOLUCIO MARÇ 2017 ES CATALUNYA BANC 37, , , CX EVOLUCIO RENDES 5 ES CATALUNYA BANC 13, , , CX EVOLUCIÓ BORSA ES CATALUNYA BANC 6,1511 6, , CX EVOLUCIÓ EUROPA ES CATALUNYA BANC 6,0415 6, , CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA ES CATALUNYA BANC 39, , , CX EVOLUCIÓ RENDES CREIXENT ES CATALUNYA BANC 6,0001 6, ,60 62 CX EVOLUCIÓ RENDES MAIG 2020 ES CATALUNYA BANC 7,8407 7, , CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2018 ES CATALUNYA BANC 6,8743 6, , CX FONDTRESOR LLARG TERMINI ES CATALUNYA BANC 12, , , CX GARANTIT 6 ES CATALUNYA BANC 6,7662 6, ,84 90 CX GARANTIT 8 ES CATALUNYA BANC 6,8007 6, ,74 93 CX MIXT INTERNACIONAL ES CATALUNYA BANC 17, , , CX MIXT INTERNACIONAL PLUS ES CATALUNYA BANC 11, , , CX MONETARI OCDE ES CATALUNYA BANC 7,3388 7, , CX MULTIACTIU 30 ES CATALUNYA BANC 31, , , CX MUNDIBORSA ES CATALUNYA BANC 27, , , CX OPORTUNITAT BORSA ES CATALUNYA BANC 5,8071 5, , CX OPORTUNITAT BORSA 2 ES CATALUNYA BANC 6,1153 6, , CX PATRIMONI ES CATALUNYA BANC 7,2692 7, , CX PATRIMONI PLUS ES CATALUNYA BANC 131, , , CX PROPIETAT (EN LIQUIDACIÓN) ES CATALUNYA BANC 3,3808 3, , CX RENDA FIXA INTERNACIONAL ES CATALUNYA BANC 11, , , MANRESA GARANTIT 11 ES CATALUNYA BANC 39, , , CREDIT AGRICOLE MERCAGES. BANKOA AHORRO FONDO ES BANKOA 113, , , BANKOA BOLSA ES BANKOA 1.218, , , BANKOA GESTION GLOBAL ES BANKOA 881, , , C.A. BANKOA OBJETIVO 2017 II ES BANKOA 112, , ,72 73 CA BANKOA OBEJ.22 ES BANKOA 100, , , CA BANKOA OBJETIVO 2019 ES BANKOA 112, , ,21 74 CA SELECCION ESTRATEGIA 20 ES BANKOA 96, , , CA SELECCION ESTRATEGIA 50 ES BANKOA 102, , , CREDIT AGRI.BANK.RF PLAZO B ES BANKOA 927, , , CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLA ES BANKOA 1.268, , , CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO ES BANKOA 6,2293 6, , CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONI ES BANKOA 16, , , CREDIT AGRICOLE SELECCION ES BANKOA 6,8074 6, , FONDGESKOA ES BANKOA 237, , , CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE BOLSA ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 147, , , CREDIT SUISSE EQUITY YIELD ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 7,5982 7, , CS CORTO PLAZO ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 12, , , CS DIRECTOR BOND FOCUS ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 8,7169 8, , CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 14, , , CS DIRECTOR GROWTH ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 21, , , CS DIRECTOR INCOME ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 12, , , CS DURACION FLEXIBLE A ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 1.078, , , CS DURACIÓN FLEXIBLE B ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 1.083, , ,82 1 CS ESTRATEGIA GLOBAL ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 6,5445 6, , CS GLOBAL AFI ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 4,9080 4, , CS RENTA FIJA 0-5 ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 849, , , CS RENTA VARIABLE INTER, CLASE B ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 11, , ,06 82 CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, C-A ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 11, , ,98 52 CYGNUS ASSET MANAGEMENT CYGNUS VALUE CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , CYGNUS VALUE CLASE S ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , ,02 14 CYGNUS VALUE, CLASE I ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , ,99 25 DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A. PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 12, , , PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 7,3441 7, ,

20 PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 18, , , PRIVAT FOND. GLOBAL ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 11, , , PRIVAT FONDOS MIXTO GLOBAL ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 10, , , PRIVAT FONSELECCION ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 4,0469 4, , PRIVAT RENTA FIJA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 18, , , PRIVAT SALUD ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 19, , , DUX INVERSORES ABANDO EQUITIES ES BANKINTER S.A. 11, , , DUX INTERNATIONAL STRATEGY ES BANKINTER S.A. 14, , , DUX MIXTO VARIABLE ES BANKINTER S.A. 13, , , DUX RENTA VARIABLE EUROPEA ES BANKINTER S.A. 12, , , DUX RENTINVER RENTA FIJA ES BANKINTER S.A. 12, , , SELECTOR GLOBAL ES BANKINTER S.A. 18, , , TOGAEST INVERSIONES ES BANKINTER S.A. 8,6889 8, , DWS INVESTMENTS SPAIN DB MULTIESTRELLAS ES DEUTSCHE BANK, S.A. 10, , , DB TALENTO BOLSA GLOBAL ES DEUTSCHE BANK, S.A. 8,9225 8, , DB TALENTO GESTION CONSERVADORA ES DEUTSCHE BANK, S.A. 10, , , DB TALENTO GESTION FLEXIBLE ES DEUTSCHE BANK, S.A. 10, , , DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR A ES DEUTSCHE BANK, S.A. 10, , , DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR B ES DEUTSCHE BANK, S.A. 10, , , DWS ACCIONES ESPAÑOLAS ES DEUTSCHE BANK, S.A. 30, , , DWS BONOS 2016 A ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 12, , , DWS BONOS 2016 B ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 12, , ,40 7 DWS CRECIMIENTO A ES DEUTSCHE BANK, S.A. 10, , , DWS CRECIMIENTO B ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 10, , ,69 18 DWS EVOLUTION DEFENSIVE ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 10, , , DWS FONCREATIVO ES DEUTSCHE BANK, S.A. 9,7683 9, , DWS FONDEPOSITO PLUS A ES DEUTSCHE BANK, S.A. 7,9511 7, , DWS FONDEPOSITO PLUS B ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 8,0674 8, ,16 11 DWS MIXTA A ES DEUTSCHE BANK, S.A. 31, , , DWS MIXTA B ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 29, , ,29 1 DWS RENTA PLUS 2019 ES DEUTSCHE BANK, S.A. 11, , , DWS RENTAS EMERGENTES 2015 A ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 12, , , DWS RENTAS EMERGENTES 2015 B ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 13, , ,00 3 EDM GESTION EDM AHORRO ES BANKINTER S.A. 25, , , EDM CARTERA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1,4468 1, , EDM RENTA ES BANKINTER S.A. 10, , , EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11, , , EDM VALORES UNO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 15, , , EDM-INVERSION I ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 53, , ,83 10 EDM-INVERSION R ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 52, , , RADAR INVERSION ES UBS ESPAÑA 1,1935 1, , EGERIA ACTIVOS, SGIIC EGERIA AHORRO ES UBS ESPAÑA 10, , , EGERIA COYUNTURA ES UBS ESPAÑA 252, , , EGERIA GLOBAL CLASE A ES UBS ESPAÑA 9,2267 9, , EGERIA GLOBAL CLASE Y ES UBS ESPAÑA 9,2751 9, ,68 1 EUROAGENTES GESTION EUROAGENTES BOLSA ES DEUTSCHE BANK, S.A. 11, , , EUROAGENTES RENTA ES DEUTSCHE BANK, S.A. 13, , , EUROAGENTES UNIVERSAL ES DEUTSCHE BANK, S.A. 8,4091 8, , FONDITEL GESTION FONDITEL ALBATROS ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 9,3881 9, , FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTER. ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 7,9121 7, ,98 92 G.I.I.C. FINECO FON FINECO BEST ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 7,2401 7, , FON FINECO DINERO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 958, , , FON FINECO EURO LIDER ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 11, , , FON FINECO EXCEL ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 8,9199 8, ,30 1 FON FINECO GESTION ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 19, , , FON FINECO I ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 12, , , FON FINECO INFLACION ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 11, , , FON FINECO INTERES A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 13, , ,10 78 FON FINECO INTERES I ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 13, , ,36 30 FON FINECO INVERSION ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 8,7153 8, , FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 17, , , FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL CLASE ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 17, , ,05 6 FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL I ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 17, , , FON FINECO RENTA FIJA INTERN. A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 8,5513 8, ,